توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری

هفت کتاب برتر برای یادگیری تحلیل تکنیکال کدامند؟

دسته‌ای وسیع از کتاب‌ها برای یادگیری تحلیل تکنیکال وجود دارد که مفاهیمی مانند الگوهای نموداری، روان‌شناسی جمعیت (Crowd Psychology) و حتی توسعهٔ سیستم‌های معاملاتی را شامل می‌شوند.

در حالی که بسیاری از این کتاب‌ها اطلاعات قدیمی و یا غیرمرتبط دارند، کتاب‌های متعددی نیز وجود دارد که به شاهکارهایی تبدیل شده‌اند که به شما هنر استادی در معامله‌گری را می‌آموزند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل تکنیکال چیست» دیدن نمایید.

در این مقاله، ما به هفت کتاب در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. کتاب‌هایی که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا درک بهتری از مفاهیم داشته و بتوانند از این استراتژی‌ها در معامله‌گری خودشان استفاده کنند.

نکات کلیدی:

• بسیاری از کتاب‌های موجود در زمینهٔ آموزش تحلیل تکنیکال منسوخ شده و قدیمی می‌باشند، اما دسته‌ای از آن‌ها هستند که پس از گذشت سالیان سال، همچنان کتاب‌های کاربردی محسوب می‌شوند.
• این کتاب‌ها بر روی یادگیری مفاهیم پایهٔ تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارها برای رسیدن به بینشی از روان‌شناسی بازار تأکید دارند و تنها ایجاد یک سری از الگوهای نموداری اکتفا نکرده‌اند.
• در بین برترین کتاب‌های یادگیری تحلیل توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری تکنیکال، می‌توان از کتاب جک شواگر به نام (Getting started in technical analysis) و کتاب ویلیام اونیل به نام (How to make money in stocks) نام برد.

1. کتاب شروع تحلیل تکنیکال از جک شواگر – Getting started in Technical Analysis by Jack Schwager

این کتاب، نقطهٔ شروعی عالی برای معامله‌گران تازه‌کار محسوب می‌شود که تمامی مسائل مهم در تحلیل تکنیکال را در برگرفته است.

علاوه بر پوشش کامل الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکالی، این کتاب نگاهی به انتخاب مناسب نقاط ورود و خروج، توسعهٔ سیستم‌های معاملاتی و همچنین توسعهٔ نقش راه موفق، برای معامله‌گری موفق می‌پردازد.

تمامی این موارد، اِلمان‌هایی کلیدی در مسیر تبدیل به یک معامله‌گر موفق محسوب می‌شوند و کتاب‌های زیادی نیستند که توانسته باشند تمامی این موارد را یکجا پوشش داده باشند.

2. تشریح کامل در مورد تحلیل تکنیکال از مارتین پرینگ – Technical analysis explained by Martin Pring

این کتاب را به‌عنوان اِنجیل تحلیل تکنیکال می‌شناسند زیرا اطلاعاتی کامل برای آموزش مفاهیم پایه بازار در خود دارد.

این کتاب همچنین سرفصل‌های فرعی مانند روان‌شناسی معامله‌گری (trading psychology) و مکانیزم‌های بازار را شامل می‌شود، که به معامله‌گران در درک چرا (the why) به جای چگونه (the how) بازار، کمک شایانی می‌کند.

با وجود پهنهٔ زیاد اطلاعات موجود در کتاب، این کتاب بسیار ساده بوده و گزینه مناسبی برای معامله‌گران تازه‌کار به‌شمار می‌آید.

3. تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جان مورفی – Technical Analysis of the financial markets by John Murphy

این کتاب، یک تعریف کاربردی از تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهد که هنوز هم در سطح بالایی از جزئیات و توصیه‌های عملی قرار دارد.

آقای مورفی که به‌عنوان یک تحلیل‌گر تکنیکال به‌مدت 40 سال در شرکت CNBC کار کرده است، به یک فرد پیشرو در زمینهٔ تحلیل تکنیکال تبدیل شده و در انتقال مفاهیم پیچیده به زبانی ساده تبحر دارد.

معامله‌گران تازه‌کار ممکن است پیش از ورود به مباحث پیچیده‌تر از نکته‌های این کتاب استفاده کنند.

4. چگونه با استفاده از سهام، پول کسب کنیم. از ویلیام اونیل – How to make money in stocks by William O’Neil

این کتاب به‌عنوان یک اثر کلاسیک در تحلیل تکنیکال، به‌شمار می‌آید که توسط بنیان‌گذار Investor’s Business Daily، یکی از مشهورترین انتشاراتی‌های کتاب‌های سرمایه‌گذاری در جهان، نگاشته شده است.

آقای اونیل، حامی قدرتمند تحلیل تکنیکال بوده و حرکات قیمتی بازار در 100 سال را بررسی کرده و در کتابش آورده است. در کتاب او، مواردی فراوان از استراتژی‌های تکنیکال و نکته‌هایی برای کاهش میزان ریسک و پیدا کردن نقاط مناسب ورود و یا خروج از بازار، ذکر شده است.

5. تکنیک‌های نمودار کندل اِستیکی ژاپنی از استیو نیسون – Japanese Candlestick charting techniques by Steve Nison

این کتاب یکی از اصلی‌ترین کتاب‌های موجود در نمودارهای کندلی است، نمودارهایی که یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکالی مورد استفاده می‌باشند.

پیش از کتاب استیو نیسون، نمودارهای کندلی در دنیای غرب نسبتاً ناشناخته بودند. او به گسترش این تکنیک کمک کرده و به آموزش معامله‌گران و تحلیل‌گرانی بزرگ، در بزرگترین مؤسسات مالی پرداخته است.

کتاب او توضیحات کاملی در مورد تمامی الگوهای کندل استیکی، که امروزه توسط معامله‌گران مورد استفاده قرارمی‌گیرند، می‌پردازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کندل استیک می‌توانید از مطلب آموزشی «کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

6. دایرةالمعارف الگوهای نموداری از توماس بوکوفسکی – Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas Bulkowski

این کتاب، یک دایرةالمعارف واقعی می‌باشد که شامل لیستی کامل از الگوهای نموداری و بررسی آماری آن‌ها در حرکات قیمتی می‌باشد.

آقای بوکوفسکی یک تحلیل‌گر تکنیکال مشهور است و کتاب او با دیگر کتاب‌ها که تنها الگوهای نموداری و نحوهٔ تشخیص آن‌ها را نمایش داده‌اند، تفاوت دارد.

نسخهٔ به‌روزرسانی شدهٔ این کتاب شامل بخشی به نام معامله‌گری در رویدادها (event trading) و الگوهای شکل‌گرفته در زمان انتشار اخبار، می‌باشد.

7. تحلیل تکنیکال با استفاده از چند تایم فریم از رایان شانون – Technical analysis using multiple time-frames by Brian Shannon

این کتاب بین معامله‌گران تکنیکال از تقاضای زیادی برخوردار است، زیرا برای تمامی آن‌ها، فارغ از استراتژی مَدنظرشان، کاربردی می‌باشد.

این کتاب، ارزش استفاده از تحلیل تکنیکال در چند تایم فریم معاملاتی را آشکار می‌کند و معاملاتی که احتمال موفقیت در آن‌ها بالاست را، شناسایی می‌کند.

این کتاب از عنوان موجود در تیتر خود نیز فراتر رفته و به بررسی مسائلی مانند فروش استقراضی (short selling)، نحوهٔ قراردهی دستور استاپ حفاظتی (stop – loss order placement)، نحوهٔ تعیین اهداف قیمتی (توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری price target identification) و موضوعات مرتبط، می‌پردازد.

+10000

بیش از 10 هزار کتاب برای آموزش تحلیل تکنیکال معرفی شده‌اند، اما هفت کتاب ذکر شده، برترین کتاب‌های این لیست می‌باشند.

دانلود کتاب‌ها

جمع‌بندی

کتاب‌های بسیار زیادی در زمینهٔ تحلیل تکنیکال نوشته شده است، اما برخی از آن‌ها به آثار مهمی بدل شده‌اند که زمان بر روی آن‌ها تأثیر نداشته، و از ارزش زیادی برای معامله‌گران برخوردارند.

افرادی که در تحلیل تکنیکال تازه‌کار می‌باشند، باید به بررسی کتاب‌های فوق پرداخته تا علاوه بر یادگیری مهارت‌ها، بتوانند استراتژی خود را تکمیل کرده و به میزان موفقیت خود بیفزایند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

ساختن بهترین استراتژی معاملاتی در 5 مرحله

در مقاله‌های مدرسه تحلیل که مرتبط به تحلیل تکنیکال هستند، به طور مرتب با اصطلاح استراتژی معاملاتی یا استراتژی تحلیلی-معاملاتی برخورد می‌کنید. شاید این دو عبارت برای بسیاری از شما دوستان و همراهان مدرسه تحلیل ناآشنا باشد. این مقاله را به همین منظور نوشتیم تا از بابت درک کامل شما از مسیر معامله‌گری و سرمایه‌گذاری مطمئن شویم. با ما همراه باشید.

استراتژی تحلیلی-معاملاتی چیست؟

استراتژی تحلیلی معاملاتی، مسیری است که یک تحلیل‌گر بعد از تصمیم‌گیری درباره نماد مد نظرش، طی می‌کند. این مسیر مثل اثر انگشت برای هر تحلیل‌گر، کاملا شخصی و منحصر به فرد است. استراتژی تحلیلی معاملاتی همانطور که از نامش پیداست از دو بخش تشکیل شده که در هر بخش تحلیل‌گر با سوالات از پیش تعیین‌شده روبرو می‌شود، که برای موفقیت در بازارهای مالی باید به ازای هر تحلیل به آنها پاسخ دهد. در ادامه هر یک از این بخش‌ها را جداگانه توضیح می‌دهیم.

استراتژی تحلیلی

شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای زمانی مجاز به فعالیت در بازار هستید که قبل از ورود به پلتفرم معاملاتی کارگزاری یا صرافی خود، به طور کامل دارایی مدنظر خود را تحلیل و سیگنال ورود دریافت کرده باشید. برای تحلیل و دریافت سیگنال روش‌های بسیار زیادی وجود دارد. اصلی‌ترین دسته‌بندی برای توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری آن تحلیل براساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال است. بعد از انتخاب نوع تحلیل هم با انواع ابزارهای تحلیلی و همچنین روش‌های سیگنال‌گیری مواجه می‌شویم که می‌توانیم از بین آن‌ها انتخاب کنیم.

نکته: دقت داشته باشید که انتخاب از بین روش‌ها و ابزارهای تحلیلی و سیگنال‌گیری کاملاً بستگی به تیپ شخصیتی شما دارد و با رعایت اصول درست برای کار با هر روش و ابزار می‌توانید فرصت های معاملاتی خوبی را ایجاد کنید.

پس از تکمیل انتخاب شما از بین ابزارها و روش‌های تحلیلی، استراتژی تحلیلی شما ایجاد می‌شود که متشکل از ابزارها و روش‌های است که با تیپ شخصیتی شما بیشترین هماهنگی را دارد. به زبان ساده، کار کردن با این ابزارها و روش‌ها برای شما ساده و لذت‌بخش است و در زمان تحلیل با این استراتژی تحلیلی کمترین چالش را احساس می‌کنید.

استراتژی معاملاتی

با ایجاد استراتژی تحلیلی و دریافت سیگنال از بازار مدنظرتان، نوبت به معامله می‌رسد. در این قسمت، شما باید جوابگوی سوالات زیر باشید:

• علت ورود من چیست؟ معامله من کجاست؟ معامله من کجاست؟ معامله من چقدر است؟
• چه درصدی از کل سرمایه من در هر معامله در معرض ریسک قرار می‌گیرد؟
• چه درصدی از کل سرمایه من برای این معامله استفاده می‌شود؟
• تا چه مدت قرار است در این معامله بمانم؟
• کارمزد و مالیات پرداختی برای باز و بسته شدن معامله من چقدر است؟

از تک تک شما همراهان عزیز مدرسه تحلیل خواهش دارم در صورتی که جواب تک تک این سوالات را در زمان معامله ندارید، به هیچ وجه اقدام به معامله نکنید. زیرا بدون داشتن جواب این توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری سوالات استراتژی معاملاتی ندارید. بدون داشتن استراتژی معاملاتی احتمال از دست دادن بخش بزرگی از سرمایه شما وجود دارد و هیچ یک از ما تمایل به بروز چنین اتفاقی نداریم.

جان مورفی، در کتاب خود تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، یک چک لیست جامع از استراتژی تحلیلی-معاملاتی مورد استفاده در کتاب خود ارائه داد که این چک‌لیست می‌تواند مرجع بسیار خوبی برای افرادی باشد که فعالیت خود را به تازگی در بازارهای مالی شروع کرده‌اند و هنوز به استراتژی خاص خود نرسیده‌اند.

آیا برای بازار ارز دیجیتال هم می‌توان استراتژی طراحی کرد؟

بازار ارزهای دیجیتال یکی از بازارهای مالی برای فعالیت سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است. به همین دلیل، استراتژی‌های تحلیلی-معاملاتی مورد استفاده برای کلیت بازارهای مالی برای بازار ارز دیجیتال نیز قابل استفاده است. تنها دو تفاوت در این بازار برای تحلیل‌گران ایجاد می‌شود. مورد اول نحوه ورود و فعالیت در این بازار است که برای هر بازار مالی این مورد ماهیت خاص خود را دارد. مورد دوم، تنها برای تحلیل‌گران بنیادی یا فاندامنتال مطرح می‌شود. زیرا که جنس پارامترهای مورد بررسی این افراد برای هر بازار تغییر می‌کند و این قضیه ورود به بازارهای مختلف را برای آن‌ها پیچیده‌تر از سایرین می‌کند.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

بازار فارکس یکی از بازارهای مالی نظیر بازار بورس و ارز دیجیتال است. برای تحلیلگر و معامله‌گر تکنیکال استراتژی تحلیلی-معاملاتی مورد استفاده برای هر سه بازار یکسان است و در زمان تحلیل یا معامله در هر یک از این بازارها تغییر چندانی احساس نمی‌کند. ولی برای تحلیلگر بنیادی یا فاندامنتال جنس گزارشات و داده‌های مورد بررسی در زمان تحلیل برای هر کدام از این سه بازار متفاوت است و به همین دلیل شاید در پروسه تحلیل و معامله سختی بیشتری را تجربه کند.

داشتن استراتژی معاملاتی چه اهمیتی دارد؟

تصور کنید در یک جزیره دورافتاده قرار گرفته‌اید که از جزییات مکانی آن هیچ اطلاعی ندارید. در صورتی که هدف شما زنده ماندن در این جزیره باشد، داشتن نقشه جزیره و یک برنامه برای بقا از همه چیز برای شما حیاتی‌تر خواهد بود. استراتژی معاملاتی برای معامله‌گر مثل یک نقشه و برنامه بقا در بازارهای پر از ریسک و نوسان مالی است. بدون وجود آن احتمال بقای شما در این بازارها بسیار کم می‌شود. شاید تعداد بسیار کمی از افراد بدون این نقشه دوام بیاورند ولی با مثال ذکرشده من و شما می‌دانیم که این فرد بسیار پرشانس بوده است.

شما چه نوع معامله‌گری هستید؟

آیا تصمیم دارید که معاملات خود را براساس یک استراتژی تحلیلی-معاملاتی تدوین‌شده انجام دهید؟ یا بیشتر ترجیح می‌دهید که بازار مثل یک شهربازی برای شما و سرمایه شما ایجاد هیجان کند؟ اگر جواب شما به سوال اول بله باشد، نصف راه را به سمت تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای و منظم طی کرده‌اید. به منظور طی کردن نصف دیگر مسیر، باید استراتژی تحلیلی و استراتژی معاملاتی خود را شناسائی کنید. یکی از اصلی‌ترین دسته‌بندی‌های انجام‌شده برای معامله‌گران براساس سرعت بسته‌شدن معاملات آن‌ها انجام می‌شود که طبق آن معامله‌گران به سه دسته معامله‌گران کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دسته‌بندی می‌شوند. در صورتی که نمی‌دانید در کدام دسته از مواردی که گفتیم قرار می‌گیرید، توصیه می‌کنیم مقاله انواع معامله‌گر و سرمایه‌گذار مدرسه تحلیل را مطالعه کنید.

ساختن بهترین استراتژی معاملاتی در ۵ مرحله

مسیر دستیابی به استراتژی تحلیلی-معاملاتی برای همه افراد یکسان نیست و با توجه به اینکه تیپ شخصیتی هر فرد مثل اثر انگشتش متفاوت است، نباید هم انتظار این را داشته باشیم که همه از یک مسیر به استراتژی شخصی خود برسیم. ولی برای فردی که در ابتدای راه است، ۶ مرحله زیر شاید یک دید کلی از اینکه باید به دنبال چه چیزی باشد ایجاد کند.

۱-انتخاب تایم‌فریم تحلیلی-معاملاتی

آیا شما معامله‌گر کوتاه‌مدتی هستید یا ترجیح می‌دهید از نوسانات طولانی‌مدت بازار استفاده کنید؟ جواب این سوال به شما کمک می‌کند تا تایم‌فریم‌های استاندارد خود را براساس تیپ معامله‌گری خود انتخاب کنید.

نکته: مبحث معامله‌گر کوتاه‌مدت و بلندمدت در اکثر مواقع فقط برای تحلیل‌گران تکنیکال مطرح می‌شود. زیرا معامله‌گران فاندامنتال فقط در بلندمدت می‌توانند نتایج تحلیل خود را مشاهده کنند.

با این انتخاب به سراغ پروسه تحلیلی و استراتژی تحلیلی می‌رویم.

۲-تمرین ذهنی و احساسی استراتژی تحلیلی

در طول مسیر تحلیلی، چه تکنیکال و چه فاندامنتال، باید تمرین بسیار بسیار زیادی داشته باشید تا ذهن شما کاملاً برای شناسایی وضعیت بازار آماده شود. در طول مسیر تمرین، با تکرار بسیار زیاد پروسه تحلیل بازار، به تدریج ابزارها و روش‌هایی که برای شما با راحتی بیشتری همراه است شناسایی می‌شود و با شناسایی آن‌ها استراتژی تحلیلی شما ایجاد می‌شود.

۳-شناسایی روند بازار

ضرب‌المثل «روند دوست توست» (The trend is your friend) از اصلی‌ترین ضرب‌المثل‌های رایج در بازارهای مالی است. این ضرب‌المثل به این معناست که هنگامی که بازار در مسیر ریزش است، ورود به قصد کسب سود از صعود بازار بسیار غیرمنطقی است. همچنین در زمان حرکت صعودی بازار نیز فروش دارایی‌ها یا ورود به معامله فروش کار عقلانی به نظر نمی‌رسد. بسته به نوع استراتژی تحلیلی، شما باید به شناخت روند برسید و در مسیر روند شناسایی‌شده به دنبال نقطه ورود بگردید.

۴-مشخص کردن نقطه ورود و خروج (حد سود و حد ضرر)

با شناسایی نقطه ورود و سیگنال‌گیری در دارایی مدنظر، همانطور توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری که قبل‌تر صحبت کردیم، تا زمانی که جواب سوالات معاملاتی خود را به طور کامل و دقیق به دست نیاورده‌اید، ورود به معامله برای شمایی که معامله‌گر حرفه‌ای هستید ممنوع است. اصلی‌ترین پارامترهای مورد بررسی در استراتژی معاملاتی فرد، نقاط ورود و خروج معامله یا نقطه سیگنال‌گیری (ماشه) و حد سود و ضرر است. بدون شناسایی هرکدام از این سه مورد در عمل معامله شما ناقص و غیر حرفه‌ای است.

۵-مدیریت ریسک

با شناسایی نقاط ورود و خروج معامله شما، نوبت به این سوال می‌رسد که چه میزان از سرمایه‌ای که در صرافی یا کارگزاری تزریق کرده‌ایم در این معامله درگیر شود که با درنظر داشتن حد ضرر می‌توانیم در ادامه به این بررسی برسیم که چه میزان از کل این سرمایه در صورت فعال شدن حد ضرر در معرض ریسک از دست رفتن است.

یک روش استاندارد برای پاسخ‌دهی به این سوال به این شکل است که در ابتدا جواب این سوال را بدهیم که در هر معامله حاضریم تا چه میزان از سرمایه را (برحسب ریال، دلار، تتر یا درصد) از دست بدهیم. با بدست آوردن جواب این سوال و مقایسه آن با حد ضرر معامله و یک محاسبه ریاضی می‌توانیم سرمایه مورد استفاده در معامله را بدست آوریم. با بدست آوردن سرمایه و تقسیم آن بر نرخ فعلی بازار یا نرخ مدنظر شما، تعداد دارایی (حجم معامله) شما حساب می‌شود.

طراحی استراتژی معاملاتی با اندیکاتور چطور ممکن است؟

یکی از ابزارهایی که توسط بسیاری از تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتورهای تکنیکال در انواع مختلف آنهاست. در مقاله انواع اندیکاتورها، دسته‌بندی مفصل و جامع اندیکاتور انجام شد. در استراتژی تحلیلی استفاده از اندیکاتورهای Overlay به عنوان سطوح حمایت/مقاومت و از اندیکاتورهای اسیلاتور برای سیگنال‌گیری استفاده می‌شود. استراتژی کلی برای استفاده از این ابزارها بسیار مشابه یکدیگر و مطابق با گام‌های مورد استفاده در استراتژی تحلیلی است. در ابتدا پس از شناسایی روند، نقاط حمایتی/مقاومتی شناسایی می‌شود و در ادامه بعد از رسیدن قیمت به این سطوح سیگنال‌گیری انجام می‌شود.

سیستم معاملاتی چیست و چه تفاوتی با استراتژی معاملاتی دارد؟

حالتی را تصور کنید که استراتژی تحلیلی-معاملاتی شما به قدری دقیق و کامل باشد که معاملات شما کمترین نیاز به حضور شما در پشت سیستم را دارد و حتی با تنظیم یک ربات معاملاتی براساس این استراتژی نیز می‌توانید معاملات خود را به صورت غیرحضوری و غیرفعال پیش ببرید. در این حالت، استراتژی معاملاتی شما تبدیل به یک سیستم معاملاتی می‌شود.

در مقایسه با استراتژی، سیستم معاملاتی پوسته‌ای است که بر روی تمامیت استراتژی تحلیلی-معاملاتی خود می‌کشید و آن را یکپارچه می‌کنید. ولی همانطور که از توضیحات اولیه می‌بینیم، این سیستم اتوماتیک غیرحضوری قابلیت استفاده از ابزارهای ترسیمی تحلیل تکنیکال را ندارد. به همین دلیل است که تحلیل و معامله ربات‌های معامله‌گر، در بیشتر مواقع براساس اندیکاتورها تنظیم می‌شود.

نکته: با توجه به اینکه ما در مدرسه تحلیل استراتژی‌های ارایه‌شده در دوره هتریک بازارهای مالی را در جامع‌ترین حالت خود آماده کرده‌ایم، استراتژی معاملاتی شما پس از سپری‌کردن دوره و با تمرین بسیار زیاد برای تسلط به مباحث دوره قابلیت تبدیل شدن به یک سیستم معاملاتی را دارد.

این چند سبک معاملاتی را هم بشناسید

ساختمان و ساختار کلی استراتژی تحلیلی-معاملاتی در بازارهای مختلف مالی برای یک معامله‌گر حرفه‌ای ثابت و یکسان است. ولی متناسب با سرعت انجام معاملات و نوع سرمایه‌گذار/معامله‌گر، اسم‌های مختلفی برای این استراتژی‌ها معرفی می‌شود که در زیر چند مورد از این اسم‌ها یا سبک‌های معاملاتی را می‌بینید:

• اسکالپینگ (Scalping)

• ترید روزانه (Day Trading)

• نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

• پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

جدا از موارد گفته‌شده، دو سبک معاملاتی دیگر با استفاده از اوراق اختیار توسط بعضی از فعالان بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دو سبک معاملاتی عبارتند از:

• آپشن تریدینگ (Options Trading)
• هج تریدینگ (Hedge Trading)

سیستم کلی استفاده از اوراق اختیار در بازارهای مالی بسیار مشابه یکدیگر است. در مقاله اوراق اختیار وانیل صرافی بایننس، استراتژی‌های مختلف استفاده از این سیستم را برای شما توضیح داده‌ایم.

سخن پایانی

در انتها، صمیمانه از تک تک شما خوانندگان عزیز این مقاله خواهش می‌کنم که بدون تدوین کامل استراتژی تحلیلی-معاملاتی خود وارد هیچ یک از بازارهای مالی نشوید. برای ما مدرسه تحلیلی‌ها هیچ چیز ناراحت‌کننده‌تر از این نیست که ببینیم سرمایه یکی از شما برای چنین دلیلی از دست رفته است. در بخش کامنت‌ها برای ما از توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری استراتژی شخصی خود بنویسید. اگر سوالی یا پیشنهادی در رابطه با این مقاله دارید، حتماً آن را در کامنت‌ها بنویسید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند.

سوالات متداول

استراتژی تحلیلی معاملاتی، مسیری است که یک تحلیل‌گر بعد از تصمیم‌گیری درباره نماد مد نظرش، طی می‌کند. این مسیر مثل اثر انگشت برای هر تحلیل‌گر، کاملا شخصی و منحصر به فرد است. استراتژی تحلیلی معاملاتی همانطور که از نامش پیداست از دو بخش تشکیل شده که در هر بخش تحلیل‌گر با سوالات از پیش تعیین‌شده روبرو می‌شود، که برای موفقیت در بازارهای مالی باید به ازای هر تحلیل به آنها پاسخ دهد.

استراتژی معاملاتی برای معامله‌گر مثل یک نقشه و برنامه بقا در بازارهای پر از ریسک و نوسان مالی است. بدون وجود آن احتمال بقای شما در توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری این بازارها بسیار کم می‌شود. شاید تعداد بسیار کمی از افراد بدون این نقشه دوام بیاورند ولی با مثال ذکرشده من و شما می‌دانیم که این فرد بسیار پرشانس بوده است.

منابع

“What Is a Trading Strategy?”, Investopedia, 2022.

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

کتاب معامله گر منضبط: پرورش ذهن برای موفقیت در بازار

ناشر: چالش
تاریخ نشر: 1401
تعداد صفحه: 352
شابک: 9786009798117
قطع کتاب: رقعی
نوع جلد: شومیز
وزن: 391 گرم
موجودی: فقط یک جلد در انبار موجود است.

جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی

اولین کتاب مارک داگلاس، "معامله گر منظم"، در سال 1990 منتشر شد و به عنوان یک صنعت قدیمی در نظر گرفته شده است و در کنار کتاب " تجارت در منطقه" که در سال 2000 منتشر شد، کتاب های او به عنوان اولین کتاب های صنعت سرمایه گذاری با مفهوم روانشناسی تجارت محسوب می شوند. سال ها پیش از آن که این مفاهیم شنیده شود، رهبری بسیار کمتری در این شیوه تجارت صورت می گرفت. یکی از آخرین کتاب های او، " تاجر کامل"، در فرمت اصلی مارک و دستیار نویسنده پوآلا تی. وب یعنی چهار بخش جدا و کامل، قابل دسترسی است. این نوع فرمت برای اطمینان یافتن از این است که تاجران از هر سطح مهارت بتوانند انتخاب کنند که در چه فصلی برای به روزرسانی یا تغییر چالش های تجارت خود فعالیت کنند. یکی دیگر از این کتاب ها، "کتاب کوچکی از عملکرد تجارت" که با همکاری پوآلا نوشته شده، نیز در این نوع فرمت قابل دسترسی است. این فرمت به خواننده اجازه می دهد که در مورد به روز رسانی یا تغییر هر چالش ویژه بازرگانی که ممکن است داشته باشند، مطالعه کنند، بدون این که تمام یک کتاب چندین بخشی را برای جستجوی پاسخ مطالعه کنند. کتاب "یک تاجر منظم شدن" که با همکاری پوآلا نوشته شده است، هم اکنون قابل دسترسی است و یکی از محبوب ترین کتاب های اخیر آن هاست. تا به امروز، دو کتاب اولیه مارک به زبان های چینی (به زبان ساده و پیچیده)، فرانسوی، ایتالیایی، ژاپنی، کره ای، لهستانی، پرتغالی، چک، و اسپانیایی ترجمه شده است و در آینده زبان های خارجی بیشتری ترجمه خواهد شد. کتاب "تاجر کامل" نیز در سال 2017 به زبان ژاپنی ترجمه شد. کتاب "یک تاجر منظم شدن" در سال 2018 یا اوایل 2019 به زبان جمهوری چک منتشر خواهد شد. مارک در سال 1982 شروع به مربی گری تاجران کرد، و به اجرای سمینار و برنامه های آموزشی درباره روانشناسی تجارت برای صنعت سرمایه گذاری و برای تاجران به صورت جداگانه برای دهه ها ادامه داد. همان طور که به تاجران در سرتاسر آمریکا، درباره این که چگونه همواره موفق باشند آموزش می دهد، در چندین سمینار در سراسر دنیا سخنران بوده و به همراه پوآلا به 18 کشور سفر کرده اند. در سال 2000، پوآلا شوع کرد به آموزش تمام وقت به تاجران، و مارک نیز به حالت آموزش روزانه خود بازگشت. ماه می سال 2010 ، آغاز میزبانی مارک و پوآلا با پیوستن به کارگاه ها از جنبه روانی روانشناسی تجارت بود، و هم چنین زمینه جدیدی از روانشناسی موفقیت توسط پوآلا ایجاد شد. این کارگاه ها در حال اجرا هستند.

شاید شما هم مثل من به این موضوع فکر کرده باشید که چگونه می توانیم در کنار (یا حتی به جای مشاغلی که بابت آنها حقوق ثابت می گیریم)، کسب و کار دلخواه خود را داشته باشیم که از یک سو به سرمایه ی زیادی نیاز نداشته باشد و از سوی دیگر جذاب و سودمند باشد. راهی که من برای آن سراغ دارم این است: بازار بورس اوراق بهادار. در واقع راهی که وجود دارد این است که اگر سرمایه کافی برای ایجاد یک کسب و کار دلخواه توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری در حوزه هایی مثل فولادسازی، پتروشیمی، تولید سیمان، دارو و غیره را نداریم که خیلی های دیگر هم این چنین سرمایه عظیمی ندارند، می توانیم به اندازه ی سرمایه خودمان و با خرید سهام این شرکت ها در کسب و کارشان شریک شویم. به عبارت دیگر، اگر نمی توانیم حتی یک کارخانه ی کوچک فولادسازی ایجاد کنیم، می توانیم بخش بسیار کوچکی از سهام یکی از کارخانه های فولادسازی سهامی عام عرضه شده در بورس یا فرابورس را بخریم و متناسب با میزان سهم خود، از این به بعد سود سالانه ی کارخانه و یا افزایش ارزش سهام کارخانه، متعلق به ما باشد. به این ترتیب می توانیم به نوعی عنوان کنیم که به کسب و کاری مانند فولادسازی مشغول هستیم.

به شخصه معتقدم که این کار حتی می تواند از ایجاد یک کسب و کار اختصاصی کوچک هم بهتر باشد. چرا که می توانیم جستجو کنیم و در پربازده ترین کسب و کار موجود که از مدیریت حرفه ای و کارامد برخوردار باشد سرمایه گذاری کنیم.

و هرگاه احساس کردیم آن کسب و کار به هر دلیل در حال افتادن از رونق است، مدیران آن عملکرد خوبی ندارند یا به هر دلیلی سود مورد انتظارمان محقق او نمی شود، با فروش سهم خود (قبل از آنکه خیلی دیر شود) از شراکت با آنها انصراف داده و سرمایه خود را به کسب و کار دیگری منتقل کنیم و نگران هزینه ی دستگاه های خریداری شده، حقوق و مطالبات کارگران، تسویه حساب های مالیاتی و غیره نباشیم. همچنین می توانیم در چند شرکت مختلف سرمایه گذاری توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری کنیم و با چیدمان اصولی و حساب شده ی سبد سرمایه گذاری ها، تا حد ممکن ریسک سرمایه گذاری های خود را کاهش دهیم.

بسیاری از معامله گران هیچ گونه سررشته ای از این کار ندارند. یعنی تقریبا هیچ دانش و شناختی از مسائل اقتصادی، تحلیل های مالی، اصول حسابداری و بازار فروش تولیدات و خدمات صنعتی ندارند و صرفا با توصیه های دیگران یا با مشاهده ی روند افزایش قیمت ها اقدام به معامله می کنند و توقع دارند بتوانند سهمی را به قیمتی که فکر می کنند خیلی ارزان است بخرند و پس از مدت کوتاهی آن را به قیمت بالاتری بفروشند و از این محل سود کسب کنند. اصولا معامله گرانی از این دست، نه تنها قادر به برقراری هیچ گونه ارتباطی میان «ارزش» و «قیمت» سهام نیستند، بلکه بسیار کم صبر و حوصله هم هستند و با رفتار هیجانی و احساسی یکی از عوامل اصلی نوسانات کوتاه مدت قیمت در بازار هستند.

"معامله گر منضبط" موانع روان شناختی پشت پرده ی این رفتارها را به تفصیل شرح می دهد. کنجکاو شدم که آن کتاب (به زبان اصلی) را مطالعه کنم و پس از مطالعه ی آن بود که به صورت ریشه ای با بسیاری از موانع روان شناختی پشت پرده ی شغل معامله گری آشنا شدم و پاسخ بسیاری از سؤالات برایم روشن شد و با توجه به جای خالی آموزش در حوزه ی بورس، و نیاز بازار سرمایه به آموزش های پایه ای (خصوصا در حوزه ی دانش مالی رفتاری)، تصمیم گرفتم این کتاب را ترجمه و به علاقه مندان تقدیم کنم.

۸ کتاب برتر آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، دانش مطالعه و بررسی داده‌های گذشته بازار مانند تغییرات قیمت و حجم معاملات به منظور تشخیص روند احتمالی بازار در آینده است. اکثر معامله‌گران مطرح بازارهای مالی معتقدند که یادگیری تحلیل تکنیکال تقش مهمی در موفقیت و کسب سود از این بازارها دارد، به‌طوری که برخی از آن‌ها بر این باورند که توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری داشتن دانش تحلیل تکنیکال شما را از سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار بی‌نیاز می‌کند. به همین منظور در این مقاله قصد داریم تا شما را با ۸ مورد از بهترین کتاب‌های آموزش تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. اگر شما هم به این مطلب علاقه‌مند هستید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

در این مقاله می‌خوانید:

۱) Getting Started in Technical Analysis (پرفروش ترین کتاب تحلیل تکنیکال)

این کتاب تحلیل تکنیکال، توسط جک شواگر (Jack Schwager) تألیف شده است و یکی از بهترین آثار مقدماتی برای ورود به بازار و یادگیری تحلیل تکنیکال است. جک شواگر به عنوان یکی از افراد صاحب نام در کتاب خود به توضیح تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاران مبتدی می‌پردازد و به وضوح، اصولی مانند روندها، محدوده‌های معاملاتی، الگوهای نموداری، حد ضرر و نقاط مناسب ورود و خروج از بازار را توضیح می‌دهد. علاوه بر این، وجود مثال‌های متعدد در کنار توضیحات ساده، چارچوبی محکم برای استفاده از تحلیل تکنیکال در تصمیم‌‌گیری‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. از ویژگی‌های مهم این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• در این کتاب به تمام مطالب و مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال مانند انواع اندیکاتورها، سیستم‌های معاملاتی و نحوه بهبود آن‌ها پرداخته شده است.
• این کتاب، همه عناصر کلیدی برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق را بیان می‌کند و خواندن آن به همه افراد تازه‌کار توصیه می‌شود.

۲) Technical Analysis Explained

این کتاب تحلیل تکنیکال، اثر مارتین پرینگ (Martin J. Pring) می‌باشد و اکثر معامله‌گران بازارهای مالی از آن به عنوان «کتاب مقدس تحلیل تکنیکال» یاد می‌کنند. او در این کتاب به دنبال آن است که تحلیل تکنیکال را به بخشی ضروری و جدایی ناپذیر از استراتژی معاملاتی یک سرمایه‌گذار ​​تبدیل کند. نویسنده این کتاب دیدگاه‌های روشنی در مورد مطالعه تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری کاربردی و مفید برای پیش‌بینی حرکات قیمت و چگونگی سرمایه‌گذاری مطمئن در بازارهای پیچیده امروزی ارائه می‌کند.

علاوه بر این، در این کتاب تمرکز زیادی بر روی توسعه و اجرای استراتژی‌های موفق با کمک ابزارها و تکنیک‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته شده است و از طرف دیگر بر روی مبحث روان‌شناسی سرمایه‌گذار و نحوه کنترل احساسات در بازار تأکید شده و خوانندگان اطلاعات مفیدی در این‌ مورد کسب می‌کنند. از ویژگی‌های مهم این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• یک منبع جامع و دقیق که تقریباً تمام جنبه‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای امروزی را در برمی‌گیرد و در عین حال تمرکز خود را بر تحلیل تکنیکال به عنوان یک رویکرد کارآمد برای سرمایه‌گذاری حفظ می‌کند.

• کتابی بسیار خوب برای درک عمیق از نحوه عملکرد و ساختار بازارهای مدرن و ابزارها و تکنیک‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته می‌باشد.

۳) Technical Analysis from A to Z

این کتاب تحلیل تکنیکال، نوشته بی استیون آچلیس (B Steven Achelis) است که یادگیری اصول تحلیل تکنیکال را برای مبتدیان این حوزه آسان می‌کند. این نویسنده در ابتدای کتاب خود، مفاهیم و اصطلاحات استاندارد استفاده شده در کتاب را به صورت یک فهرست آسان و قابل درک ارائه کرده است. علاوه بر این، در این کتاب بیش از ۱۰۰ اندیکاتور تکنیکال و اکثر الگوهای نموداری رایج به روشی شفاف و قابل فهم توضیح داده شده‌ است. چیزی که این اثر را ارزشمند می‌کند، رویکرد نویسنده در توضیح هر یک از اندیکاتورها و توضیح آن‌ها همراه با مثال‌های عملی مرتبط است. از ویژگی‌های مهم این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• کتابی مناسب و قابل فهم برای علاقه‌مندان به یادگیری مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال
• وجود اطلاعات مفید در مورد اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال و الگوهای نموداری
• کتابی مناسب به منظور آموزش مبتدیان قبل از ورود به بازارهای مالی

۴) Technical Analysis of the Financial Markets

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، نوشته جان مورفی (John Murphy) به عنوان یک منبع جامع و کامل در این حوزه شناخته می‌شود که به خوبی اصول و مفاهیم تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده درست از آن‌ها در دنیای واقعی را توضیح می‌دهد. نویسنده این کتاب با بیان روابط بین بازار، چرخش سهام و نمودارهای کندل استیک به یادگیری نحوه خواندن نمودارها و اندیکاتورها کمک می‌کند.

از طرف دیگر، بخشی از تمرکز این کتاب بر بازارهای آتی و ارتباط تحلیل تکنیکال در هنگام برخورد با ابزارهای پیچیده F&O است. به طور خلاصه این کتاب، یک راهنمای کامل در مورد تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران بازارهای مالی می‌باشد که به آن‌ها در درک بهتر بازار و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه کمک می‌کند. از ویژگی‌های مهم این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• طیف گسترده‌ای از مفاهیم تحلیل تکنیکال و مباحث پیچیده را به زبانی بسیار ساده و قابل فهم برای افراد مبتدی توضیح می‌دهد.
• اطلاعات مفیدی در رابطه با اندیکاتورهای تکنیکال، الگوهای نموداری و نمودارهای شمعی همراه با مثال‌های عملی ارائه می‌کند.
• یک مرجع عالی برای یادگیری نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال در بازارهای آتی است.
• اکثر معامله‌گران مطرح، خواندن این کتاب را به همه سرمایه‌گذاران فعال در بازارهای مالی توصیه می‌کنند.

۵) Market Wizards, Updated

این کتاب تحلیل تکنیکال، توسط جک شواگر (Jack D. Schwager) به رشته تألیف درآمده و مجموعه‌ای جذاب از مصاحبه‌های معامله‌گران برتر این حوزه است که بینش و دیدگاه جذابی در مورد نحوه تفکر این افراد ارائه می‌کند. این کتاب هم برای معامله‌گران تازه‌کار و هم معامله‌گران حرفه‌ای بازار مفید است چرا که به درک تفاوت‌های ظریف هنر معامله‌گری و تقویت مهارت‌های مدیریت ریسک کمک می‌کند. این اثر شامل مصاحبه‌های بروس کوونر (Bruce Kovner)، مارتی شوارتز (Marty Schwartz)، اد سیکوتا (Ed Seykota) و تام بالدوین (Tom Baldwin) به همراه سایر افراد مشهور است که داستان‌ موفقیت‌های شگفت‌انگیز این معامله‌گران را توضیح می‌دهد.

نکته جالب توجه این است که نویسنده این کتاب با تلاش زیاد و بر اساس تجربیات این افراد، مجموعه‌ای از اصول معامله‌گری را برای افراد تازه‌کار جمع‌آوری و ارائه کرده است. از ویژگی‌های مهم این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• این کتاب با وجود جذابیت‌های کمیاب خود یکی از بهترین آثار غیررسمی در معامله‌گری است.
• در این کتاب، اسرار معامله‌گران مشهور و مطرح بازارهای مالی به سادگی فاش می‌شود و به یک معامله‌گر معمولی کمک می‌کند تا یاد بگیرد، چطور متفاوت ترید کند.
• کتابی جالب، آموزنده و الهام بخش برای تمام افرادی است که به ترید علاقه دارند.

۶) How to Make Money in Stocks

این کتاب تحلیل تکنیکال، توسط ویلیام اونیل (William O’Neil) به رشته تألیف درآمده است. کتاب «چگونه در سهام کسب درآمد کنیم» به عنوان پرفروش‌ترین کتاب ملی ویلیام اونیل تاکنون اسرار کسب درآمد را به بیش از ۲ میلیون سرمایه‌گذار نشان داده است. سیستم سرمایه‌گذاری قدرتمند اونیل، فرآیند ۷ مرحله‌ای اثبات شده‌ای برای به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر رساندن سود است. از مهم‌ترین موارد اشاره شده در این کتاب می‌توان به عناوین زیر اشاره کرد.

• تکنیک‌های اثبات شده برای شناسایی به موقع سهام قبل از شروع رشد قیمت
• نکاتی در مورد انتخاب بهترین سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETFها برای به حداکثر رساندن سود
• ۱۰۰ نمودار جدید که به شما کمک می‌کند سودآورترین روندهای امروزی را شناسایی کنید.
• استراتژی‌های PLUS که به شما کمک می‌کند از ۲۱ اشتباه رایج سرمایه‌گذاران جلوگیری کنید!

۷) Japanese Candlestick Charting Techniques

این کتاب تحلیل تکنیکال، نوشته استیو نیسون (Steve Nison) و به‌عنوان اثری جذاب، تکنیک‌های ترسیم کندل استیک‌های ژاپنی را به دنیای غرب معرفی می‌کند. امروزه، نمودارهای شمعی به بخشی جدایی‌ناپذیر از علم تحلیل تکنیکال تبدیل شده است که اکثر معامله‌گران مطرح دنیا از آن استفاده می‌کنند. علاوه بر این، نویسنده این کتاب اطلاعات مفیدی در مورد نحوه استفاده از کندل استیک‌ها برای تجزیه و تحلیل بازار و چگونگی ترکیب آن‌ها با سایر ابزارهای تکنیکال بیان کرده است که از این رویکرد می‌توان برای موفقیت در بازارهای آتی نیز استفاده کرد. از ویژگی‌های مهم این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• در این کتاب صدها مثال عملی از مفاهیم تحلیل تکنیکال وجود دارد که خواندن آن را برای هر معامله‌گری جذاب است.
• خواندن این کتاب برای یادگیری نمودارهای کندل استیک هم به افراد مبتدی و هم معامله‌گران حرفه‌ای بازار توصیه می‌شود.
• در این کتاب یاد می‌گیرید که چگونه می‌توان کندل استیک‌ها را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در هر بازاری اعم از بازار سهام، معاملات آتی یا پوشش ریسک ترکیب کرده و با اطمینان معامله کنید.
• خواندن این کتاب به همه علاقه‌مندان به یادگیری تحلیل تکنیکال با کمک نمودارهای کندل استیک توصیه می‌شود.

۸) Technical Analysis for Dummies (کتاب تحلیل تکنیکال به زبان ساده)

این کتاب تحلیل تکنیکال، توسط باربارا راکفلر (Barbara Rockefeller) تألیف شده و یک راهنمای آسان و در عین حال بسیار آموزنده برای تحلیل تکنیکال است. خانم راکفلر در این کتاب به طور مختصر اصول تحلیل تکنیکال را توضیح می‌دهد و بر نحوه استفاده از این مفاهیم در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود برای به حداکثر رساندن سود تمرکز می‌کند. این کار او، به معامله‌گران برای درک شرایط فعلی بازار و نحوه استفاده از داده‌های واقعی کمک می‌کند.

به طور مثال، او در کتاب خود سؤال‌هایی مانند «کدام اوراق بهادار را باید خرید؟» یا «کدام اوراق بهادار را باید فروخت؟» را به تفصیل پاسخ می‌دهد. از طرف دیگر، شناسایی رفتار و الگوهای جمعیت، نحوه استفاده از اندیکاتورها و تجزیه و تحلیل پویا از جمله موارد دیگری است که در این کتاب به آن‌ها اشاره می‌شود. علاوه بر این، خوانندگان با یک روش جدید برای توسعه تحلیل شخصی که با مشخصات روانشناختی فردی آن‌ها مطابقت دارد، آشنا می‌شوند. از ویژگی‌های مهم این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• این کتاب، یکی از بهترین آثار مقدماتی تحلیل تکنیکال از نظر سادگی و ارائه شفاف مفاهیم است که در آن طیف وسیعی از مفاهیم به سادگی بیان می‌شود و خواندن آن برای سرمایه‌گذاران مبتدی بسیار مفید است.
• تمام مطالب تحلیل تکنیکال از ترسیم یک خط روند تا مطالعه شرایط بازار و استفاده از داده‌های واقعی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به طور کامل در این کتاب توضیح داده می‌شود.
• علاوه توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری بر همه این‌ها، خوانندگان به راحتی می‌توانند نحوه انتخاب ابزارهای تحلیلی مورد نظر خود را بیاموزند و با اطمینان معامله کنند.

جمع‌بندی

قطعاً یادگیری و آموزش، جزء جدایی‌ناپذیر از مسیرتبدیل شدن به یک تریدر موفق است و با توجه به اهمیت تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مانند بازار کریپتوکارنسی در این مقاله تلاش شد تا شما را با ۸ مورد از بهترین‌ کتاب‌های تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. شما می‌توانید با بررسی کتاب‌های ذکر شده با توجه به سطح دانش و نیازمندی‌های خود کتاب مناسب خود را انتخاب کرده و شروع به مطالعه کنید.

کتابگردی ۵ | «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» اثر جان جی مورفی

بازار بورس برای کسانی که فاقد مهارت معامله گری و تحلیل هستند، تنبیهی سخت در نظر می‌گیرد و آن هم چیزی نیست جز از دست دادن بخش زیادی از سرمایه. این کتاب به شما مهار معامله کردن را می‌آموزد.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: جان جی مورفی یک تحلیلگر فنی سابق CNBC است و بیش از چهل سال تجربه بازار دارد. او در گذشته اطلاعات مالی را به سرمایه گذاران آنلاین از طریق ابزار تحلیل فنی ارائه می داد. مورفی در سال 1992، اولین جایزه را برای مشارکت چشمگیرش در آنالیز فنی جهانی از فدراسیون بین المللی تحلیلگران فنی دریافت کرد. وی دارای مدرک کارشناسی اقتصاد و کارشناسی ارشد مدیریت تجاری دانشگاه فوردهام است.

کتاب «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» از معروف ترین کتاب هایی است که برای آشنایی با مبانی تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. این کتاب جز با ارزش ترین کتاب های تحلیل تکنیکال است که در بعضی از منابع از آن با نام” کتاب مقدس تحلیل گران تکنیکال” نام برده می شود. تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، با فصلی به نام «فلسفه تحلیل تکنیکال» شروع، و با مبحث مهم «مدیریت سرمایه» به پایان می رسد.
در پایان باید گفت، این کتاب برای همه افرادی که به فکر سرمایه گذاری در بورس هستند ولی نمی دانند از کجا شروع کنند، توصیه می گردد.