اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟

استفاده از MFI در کنار سایر شاخص ها و اندیکاتورهای فنی در به حداکثر رساندن شانس موفقیت کمک می کند.

استفاده از اندیکاتورها در فارکس

در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم ابهاماتی در زمینه استفاده از اندیکاتورها در معاملات فارکس را برطرف کنیم و با نگاه جدید و متفاوتی در این روند پیش برویم.

اندیکاتورها سیگنال‌ها را به شما ارائه نمی‌دهند

این فاکتور به عنوان اولین و مهم‌ترین فاکتور در استفاده از اندیکاتورها در نظر گرفته می‌شود.
بسیاری از وب سایت‌های تجاری و سرمایه گذاری درباره اهمیت این موضوع مطالبی را با شما اشتراک نمی‌گذارند.

به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران به دلیل نداشتن درک مناسب در زمینه استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی با مشکل مواجه می‌شوند.
اندیکاتورها سیگنال معاملاتی ارائه نمی‌کنند، همچنین زمان خرید و فروش یا موقعیت‌های اشباع خرید یا فروش را نیز برای شما مشخص نمی‌کنند.

سیگنال‌‌ها تنها اطلاعات را ارائه می‌دهند

این دقیقا همان کاری است که اندیکاتورها انجام می‌دهند.
آنها اطلاعاتی را در مورد قیمت، نحوه حرکت قیمت، نحوه شکل گیری کندل‌ها و مقایسه پرایس اکشن اخیر با پرایس اکشن‌های قبل را به شما ارائه می‌دهند.
در واقع اندیکاتورها از داده‌های قیمتی برای ارائه اطلاعات به معامله‌گران فارکس استفاده می‌کنند.

آنها معمولاً قیمت‌های بالا، پایین، آغازی و پایانی کندل‌ها را در فرمول خاص خود اعمال می‌کنند و آن را به اطلاعات بصری تبدیل می‌کنند.
بنابراین، وظیفه یک معامله‌گر این است که اطلاعات مربوط به اندیکاتورهای خود را به شیوه‌ای معنادار تفسیر کند و آن را به داستانی مناسب در زمینه پرایس اکشن تبدیل کند.

اکثر معامله‌گران هرگز به اندیکاتورهایی که استفاده می‌کنند توجه نخواهند کرد و سعی نمی‌کنند فرمولی را که اندیکاتورها برای آنالیز قیمت استفاده اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟ می‌کنند، درک کنند.
آنها از شاخص‌های خود در زمینه اشتباه استفاده می‌کنند و آنگاه تعجب می‌کنند که چرا هیچ چیز کار نمی‌کند.
ممکن است تمام هدف شما دنبال کردن کراس در استوکاستیک باشد یا منتظر رسیدن اندیکاتور به ناحیه اشباع فروش یا خرید باشید.

همچنین ممکن است معامله‌گری تنها منتظر یک کراس در MACD به عنوان سیگنال باشد، در این شرایط اندیکاتورها نمی‌توانند کارایی لازم را برای شما داشته باشند.
شما نمی‌توانید تصمیمات معاملاتی خود را تنها به پرایس اکشن محدود کنید.
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که از آنها می‌توانید برای آنالیز اطلاعات قیمت استفاده کنید.
این ابزارها جنبه‌های خاصی را در وضعیت نمودار نشان دهند.

معامله بر اساس اتصال نقاط

اگر می‌خواهید سناریوهای معاملاتی بالقوه و با احتمال بالا را شناسایی کنید، باید یاد بگیرید که به آنچه نمودارهای قیمت به شما می‌گویند عمل کنید.

• باید بررسی کنید که در حال حاضر چه کسی کنترل بازار معاملات را در دست دارد؟
• آیا خریداران یا فروشندگان در حال افزایش قیمت هستند؟
• امواج روند چگونه با یکدیگر ارتباط دارند؟
• آیا قدرت مومنتوم در حال افزایش یا کاهش است؟
• واکنش قیمت در high و low های قبلی چگونه است و چگونه قیمت به سطوح مشخص شده می‌رسد؟

اینها همه سرنخ‌های مهمی هستند که به شما در درک پویایی خریدار و فروشنده کمک می‌کنند.
از اندیکاتورها می‌توان در روندی مشابه نیز استفاده کرد:

به عنوان مثال، یک واگرایی در RSI فقط به شما می‌گوید که حرکت اخیر قیمت به اندازه حرکت قبلی قوی نبوده است اما این به معنای سیگنال فروش فوری نیست.
یک الگوی نزولی فقط به شما می‌گوید که فعالیت نزولی بیشتری نسبت به قبل وجود داشته است اما نمی‌توان آن را به عنوان یک سیگنال فروش خودکار در نظر گرفت.
یک الگوی سر و شانه فقط به شما نشان می‌دهد که قیمت‌های بالا و پایین تغییر کرده است و خریداران نمی‌توانند قیمت را به حد جدید بالا برسانند.

این به معنای آن نیست که شما باید با دیدن هر الگوی سر و شانه فروش خود را انجام دهید.
هدف هر سبک معاملاتی، مشخص کردن روش و رویکرد معاملاتی و ارائه راهی برای شناسایی سرنخ‌ها و چارچوب‌ها برای معامله‌گران است.
جمع‌آوری سرنخ‌ها، ترکیب آن‌ها به روش‌های معنادار و سپس تصمیم گیری‌، هدف اصلی یک رویکرد معاملاتی است.
معامله‌گران نباید شکار سیگنال‌‌ها را به عنوان هدف معاملاتی خود در اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟ نظر بگیرند.

انتقال سریع اطلاعات توسط اندیکاتور

اگر یک معامله‌گر هدف اندیکاتورها را به درستی درک کند می‌تواند از آنها در جای مناسب نیز استفاده کند.
اگرچه که شما می‌توانید با توجه به پرایس اکشن نسبت به حرکت قیمت یا نوسانات آن آگاه شوید، اما اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا پردازش اطلاعات با سرعت بالاتری انجام شود.
در صورت استفاده از شاخص‌ها میزان تفسیرهای نادرست و خطای معامله‌گران نیز کاهش پیدا می‌کند.

ممکن است نسبت به قدرت روند و یا افزایش نوسانات بازار تعجب کنید اما با نگاه کردن به RSI یا باندهای بولینگر می‌توانید درباره رفتار قیمت آگاهی بیشتری کسب کنید.
شاخص‌ها داده‌های قیمت را به اطلاعات بصری تبدیل می‌کنند.
توجه داشته باشید که عدم نیاز به فکر کردن درباره پرایس اکشن در زمان معامله، ارزشمند است و ما را به نقطه بعدی هدایت می‌کند.

کاربرد اندیکاتورها در معاملات قانونمند

اندیکاتورها با ارائه اطلاعات کاملاً عینی، باعث کاهش روند حدس و گمان‌ در معاملات می‌شوند.
معامله‌گران تازه‌وارد فارکس یا اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟ معامله‌گرانی که در رعایت نظم و دیسیپلین با مشکل مواجه هستند می‌‌توانند از این روند سود کسب کنند.
به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر روند هستید، می‌توانید از اندیکاتورها به عنوان فیلتر استفاده کنید.

ممکن است بر اساس قانون خود، تنها به دنبال فرصت‌های معاملاتی خرید در بازه‌های زمانی کوتاه باشید.
زمانی که قیمت در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، بالاتر از میانگین متحرک باشد و یا وقتی که استوکاستیک به صورت صعودی حرکت کند، معامله‌گر پوزیشن خود را باز خواهد کرد.
معامله در بازه زمانی بالاتر با استفاده از قوانین مبتنی بر شاخص، اغلب برای معامله‌گران تازه‌وارد با سود همراه است.

اگرچه ممکن است شرایط در بازه‌های زمانی طولانی‌تر کمی متفاوت باشد اما ایده انجام معاملات همیشه یکسان است.
شاخصی را انتخاب کنید که از سبک معاملاتی و اهداف شما پشتیبانی کند، سپس از آن به عنوان یک فیلتر استفاده کنید و منتظر تاییدهای اضافی باشید.

علت تاخیر اندیکاتورها

چرا اندیکاتورها همیشه فاکتورهای مهم را دیر نشان می‌دهند؟
اگرچه اندیکاتورها دارای تاخیر هستند اما پرایس اکشن نیز از این قاعده مستثنی نیست.
یک شاخص مانند الگوی کندل استیک یا اطلاعات نموداری فقط می‌تواند اتفاقات قبلی را آنالیز کند.

با این حال، همانطور که قبلا هم گفته‌ایم:
اندیکاتورها فقط اطلاعات را ارائه می‌دهند و هیچ نقشی در رساندن سیگنال به شما ایفا نمی‌کنند.
بنابراین، از اطلاعات اندیکاتور استفاده کنید، آن را با آنچه در نمودارهای خود می‌بینید ترکیب کنید و سپس ایده معاملاتی خود را پایه‌ریزی کنید.

در مرحله دوم، پارامترهای شاخص خود را تنظیم کنید.
اگر یک معامله گر روزانه هستید و باید به سرعت به تغییر قیمت و شرایط بازار واکنش نشان دهید، آیا استفاده از اندیکاتور 20 دوره‌ای سودآور است؟
آیا استفاده از میانگین متحرک نمایی که سرعت بیشتری در نشان دادن اتفاقات دارد، منطقی‌تر نخواهد بود؟

معنای واقعی اندیکاتورها

همیشه از اهداف سبک معاملاتی خود و آنچه می‌خواهید به وسیله اندیکاتورها به دست آورید آگاه باشید.
سپس، بر اساس آن استراتژی معاملاتی و معاملات خود را تنظیم کنید.
با نکات گفته شده در این مقاله و روش جدید آنالیز اندیکاتورها، باید به این نتیجه رسیده باشید که این ابزارها بهتر یا بدتر از پرایس اکشن‌ها نیستند.
هنگامی که یک معامله‌گر از اندیکاتور به عنوان ابزاری برای دریافت سیگنال استفاده نکند، می‌تواند معاملات خود را به به سطوح جدیدی ارتقا دهد.

بررسی مفهوم اندیکاتور شاخص گردش پول یا MFI

پیش بینی قیمت یک ارز دیجیتال، بررسی وضعیت بازار، تحلیل و بررسی یک معامله قبل از انجام، تجزیه و تحلیل قیمت یک دارایی در بازار و … جزو امور مهمی است که شما به عنوان یک تریدر حرفه‌ای باید قادر به انجام دادن آن‌ها باشید. یکی از پارامترهای مهمی که در تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال تأثیر زیادی دارد، شتاب در قیمت یا مومنتوم است که آن را با اندیکاتوری تحت عنوان «شاخص گردش پول» اندازه‌گیری و محاسبه می‌کنند. علاوه بر این، موقعیت‌های مختلفی که در بازار ایجاد می‌شود مثل موقعیت اشباع خرید یا اشباع فروش نیز به کمک همین شاخص گردش پول شناسایی می‌شود.

شاخص گردش پول که با علامت اختصاری “MFI” نیز نمایش داده می‌شود، معمولا به وسیله پلتفرم‌های آنلاین یا سیستم‌های هوشمند محاسبه می‌شود. اما تحلیل آن بر عهده خود تریدرها است که البته کار سختی هم نیست. رقم نهایی این شاخص در یک بازه بین صفر تا صد مشخص می‌شود و عموما نشان دهنده احساسات و شرایط کلی بازار نیز خواهد بود. ما در این مقاله به بررسی مفهوم شاخص گردش پول در دنیای کریپتوکارنسی خواهیم پرداخت.

تعریف شاخص گردش پول (MFI)

یکی از اندیکاتورهای محبوب برای اندازه گیری شتاب یا مومنتوم در قیمت، شاخص گردش پول (Money Flow Index) است. زمانی که شرایطی مثل اشباع خرید یا فروش ایجاد شده باشد به کمک این اندیکاتور قابل شناسایی خواهد بود. اشباع خرید زمانی ایجاد می‌شود که دیگر هیچ خریداری وجود نداشته باشد و اشباع فروش نیز درست زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر هیچ فردی تحت عنوان فروشنده وجود نداشته باشد.

اندیکاتور شاخص گردش پول یک نوع نوسانگر (Oscillator) تکنیکالی است. در واقع می‌توان گفت که میزان ورود و خروج پول به یک دارایی در یک زمان مشخص به کمک شاخص گردش پول اندازه گیری می‌شود. ضمن اینکه این شاخص برای اینکه بتواند فشار خرید و فروش در یک بازار خاص را ارزیابی کند، باید دو عامل حجم و قیمت معاملات را بررسی کند.

اکنون با حضور تحلیلگران حرفه‌ای بازار ارزهای دیجیتال، تمام مسائل مربوط به رمز ارزها به شکلی تخصصی و کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. از همین رو تحلیلگران بازارهای مالی به این نتیجه رسیدند که برای سنجش میزان شتاب در قیمت، عامل حجم معاملات به تنهایی نمی‌تواند پاسخگو باشد. در واقع نتیجه گیری تحلیلگران بازار رمز ارزها به این صورت بود که تریدرها برای داشتن معاملات ارزی موفق، باید واکنش بازار به تغییرات و نوسانات قیمت را بررسی کنند.

به همین دلیل است که تریدرها برای داشتن معاملات ارزی موفق به شاخص گردش پول نیاز دارند. زیرا این شاخص، حرکات قیمت را بررسی کرده و افزایش شتاب آن به سمت پایین یا بالا را نشان می‌دهد. به عبارتی می‌توان گفت که شاخص گردش پول، نشان‌دهنده احساسات بازار است و در کنار عوامل مؤثری مثل میزان اسپرد، می‌تواند روی استراتژی معاملاتی تریدرها تأثیرگذار باشد.

روش کار اندیکاتور شاخص گردش پول

فعالیت اندیکاتور MFI با نوسان در محدوده معین ۰ تا ۱۰۰ خود است. رقمی که در پایان محاسبه به شما ارائه می‌شود، نشان دهنده مناطق اشباع خرید یا فروش است که به صورت خطی ترسیم می‌شود. محاسبه شاخص گردش پول و رسیدن به رقم نهایی ممکن است کار سختی باشد، اما خواندن آن بسیار راحت است. به این صورت که اگر رقم MFI بیشتر از ۸۰ باشد با بازاری اشباع شده از موقعیت‌های خرید و اگر کمتر از ۲۰ باشد، با بازاری اشباع شده از موقعیت‌های فروش روبه‌رو خواهیم بود.

افرادی که در بازار ارزهای دیجیتال تجربه دارند، می‌دانند که در شاخص گردش پول اگر شاهد رقمی بالاتر از ۸۰ یا پایین‌تر از ۲۰ باشیم، قیمت نهایی در بازار معکوس می‌شود. در این صورت تریدرها باید اقداماتی در راستای باز کردن موقعیت‌های جدید انجام دهند. به طور کلی تحلیل بازار رمز ارزها و انجام معاملات ارزی موفق در گرو بررسی عواملی مثل اندیکاتور ایچی موکو، شاخص گردش پول، میزان اسپرد و … خواهد بود.

در راستای پاسخ به سؤال MFI چیست و بررسی شاخص گردش پول، اشاره به این نکته هم خالی از لطف نیست. در بعضی مواقع، موقعیت‌هایی پیش می‌آید که شاخص گردش پول و قیمت یک دارایی، سیگنال‌های کاملا متفاوتی ارائه می‌دهند. به این شرایط «واگرایی» می‌گویند. به عبارت دیگر می‌توان این گونه گفت که زمانی شاهد واگرایی هستیم که روند قیمت یک ارز دیجیتال با روند اندیکاتور در تناقض باشد.

برای مثال شرایطی را تصور کنید که قیمت یک دارایی در حال افزایش است اما شاخص گردش پول در مسیری نزولی حرکت می‌کند. این تناقض نشان دهنده این است که در مدت زمانی کوتاه، شاهد فشار فروش در بازار خواهیم بود. ضمن اینکه حالت برعکس این اتفاق نیز امکان‌پذیر است.

انجام معاملات ارزی با توجه به شاخص گردش پول

داشتن تراکنش‌های پرسود، نیازمند تحلیل و بررسی‌های دقیق بازار و استفاده از دانش و تجربه افراد ماهر و صاحب نظر در این زمینه است. به طور مثال اکثر تریدرهای تازه وارد، هنگام تحلیل شاخص گردش پول این نکته مهم را در نظر نمی‌گیرند که زیر ۲۰ بودن MFI دلیل کافی برای خرید ارز دیجیتال نخواهد بود. همچنین با ورود رقم شاخص گردش پول به ناحیه ۸۰، نباید دارایی‌های خود را بفروشیم. بلکه باید به عوامل تأثیرگذار دیگر مثل واگرایی‌ها، انواع الگوها، شاخص‌ها، سطوح حمایت و بسیاری از موارد دیگر نیز توجه کنیم.

در واقع می‌توان این گونه گفت که این شاخص هم مانند سایر اندیکاتورهای دیگر، ممکن است در بعضی شرایط با محدودیت‌ها و باگ‌های خاصی مواجه شود. برای مثال در شاخص گردش پول، امکان نوسان طولانی مدت در یکی از نواحی اشباع فروش یا اشباع خرید وجود ندارد. در این صورت ممکن است سیگنال‌های کاذب ایجاد شود که نتیجه آن چیزی جز نتیجه‌گیری‌های اشتباه و تحلیل‌های نادرست نخواهد بود.

چرا شاخص گردش پول برای معامله‌گران مهم است؟

شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای باید به ریزترین جزئیاتی که به شما درباره وضعیت بازار، شرایط ارز دیجیتال مورد نظر، آینده بازار و … اطلاعاتی می‌دهد، توجه داشته باشید. شاخص گردش پول نیز یکی دیگر از ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. شما می‌توانید با توجه به این شاخص، مناطق اشباع خرید و فروش را مشخص کنید و سپس به کمک آن، نقاط چرخش احتمالی بازار را حدس بزنید.

یکی دیگر از دلایلی که باعث اهمیت این شاخص برای تریدرها می‌شود این است که احساسات بازار رمز ارزها را حول یک دارایی خاص نشان می‌دهد. درواقع شما با توجه به MFI می‌توانید از اشتیاق و بی‌تفاوتی سایر تریدرها آگاه شوید.

نکته جالب دیگری که وجود دارد این است که شاخص گردش پول یک ابزار مبتنی بر حجم برای تحلیل ارزهای دیجیتال است که یک شاخص پیشرو نیز محسوب می‌شود. تمام اندیکاتورهای پیشرو به این صورت عمل می‌کنند که قبل از شروع یک روند جدید، یک سری سیگنال خاص ارائه می‌کنند. به همین دلیل است که از این شاخص می‌توان در راستای پیش بینی حرکت بازار نیز استفاده کرد. البته توجه داشته باشید که شاخص‌های پیشرو، عموما شاخص‌های خیلی دقیقی نیستند. بنابراین بهتر است از آن‌ها در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل، یک استراتژی خوب برای مدیریت ریسک و برنامه‌های معاملاتی استفاده کرد.

نحوه محاسبه شاخص گردش پول

شاخص گردش پول جزو اندیکاتورهایی است که به راحتی توسط پلتفرم‌ها یا سیستم‌های آنلاینی مثل تریدینگ ویو (Trading view) محاسبه می‌شود. قابلیت جالبی که در چنین سیستم‌هایی وجود دارد باعث می‌شود که بتوانید MFI را به نمودار تحلیلی مورد نظر خود اضافه کنید و بررسی‌های لازم را انجام دهید. با وجود تمام این موارد، دانستن روش محاسبه این شاخص به درک بهتر مفهوم آن کمک شایانی می‌کند. فرایند محاسبه شاخص گردش پول شامل پنج مرحله است که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

مرحله اول: محاسبه قیمت عادی

برای اینکه بتوانید قیمت معمولی هر دوره معاملاتی را محاسبه کنید به سه فاکتور زیر نیاز دارید:

• پایین‌ترین قیمت یک صرافی
• بالاترین قیمت یک صرافی
• قیمت نهایی (بسته شدن یا Close)

اگر میانگین سه قیمت بالا را حساب کنید در واقع قیمت معمولی یک دوره معاملاتی را محاسبه کرده‌اید.

مرحله دوم: حساب کردن جریان پول خام

برای محاسبه شاخص گردش پول به شکل دستی، به جریان پول خام نیز نیاز خواهید داشت. میزان سرمایه منتقل شده به بازار در یک دوره معین، یک عدد تقریبی است که برابر با جریان پول خام است. حال منظور از سرمایه منتقل شده میزان دارایی است که یا تغییر مالکیت داده شده یا در بازار دست به دست شده است. در نهایت برای اینکه بتوانید جریان پول خام را محاسبه کنید، باید قیمت معمولی یک دوره معاملاتی را در حجم آن دوره ضرب کنید.

مرحله سوم: تعیین جریان منفی و مثبت

در راستای محاسبه شاخص گردش پول و حال که جریان پول خام را حساب کرده‌اید، می‌توانید جریان مثبت و منفی آن را نیز تعیین کنید. برای این کار با مقایسه جریان پول خام در دوره‌های مختلف انجام می‌شود. نکته جالبی که وجود دارد این است که برای تعیین این جریان از قیمت معمولی یک دوره معاملاتی نیز می‌توان استفاده کرد.

زیرا قیمت معمولی خود به تنهایی جزو مشتقات جریان پول خام است. این تعیین جریان به این صورت است که اگر قیمت معمولی برای یک دوره معاملاتی مشخص از دوره قبل آن بیشتر باشد، جریان پول مثبت و اگر از دوره قبل آن کمتر باشد، جریان پول، منفی در نظر گرفته می‌شود.

مرحله چهارم: حساب کردن نسبت گردش پول

یکی دیگر از پارامترهایی که برای محاسبه شاخص گردش پول به آن نیاز دارید، نسبت گردش پول است. برای اینکه این نسبت را محاسبه کنید، باید مجموع جریان‌های مثبت پولی که در ۱۴ دوره گذشته محاسبه کردید را بر تمام جریان‌های منفی پولی ۱۴ دوره گذشته تقسیم کنید.

مرحله پنجم: حساب کردن شاخص گردش پول

حال که تمام مراحل را پشت سر گذاشته‌اید، می‌توانید شاخص گردش پول را حساب کنید. برای این کار در مرحله آخر یک فرمول ساده وجود دارد که به شکل زیر است:

(نسبت گردش پول + ۱ /۱۰۰) – ۱۰۰ = شاخص گردش پول

در راستای تحلیل و تفسیر عدد نهایی به دست آمده نیز می‌توان این گونه گفت که در صورت مثبت بودن رقم نهایی، ارزش دارایی مورد نظر در ۱۴ دوره گذشته بیشتر به شکل صعودی بوده است و این موضوع نشان دهنده فشار خرید در بازار است. همچنین اگر رقم نهایی عددی منفی باشد، پس قیمت دارایی تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است و این موضوع بیانگر فشار فروش در بازار است.

شاخص گردش پول، ابزاری برای تجزیه و تحلیل در بازار رمز ارزها

شاخص گردش پول را در بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین می‌توانید به راحتی و در زمانی کوتاه محاسبه کنید. امکان محاسبه این شاخص به شکل دستی هم وجود دارد که ما در این مقاله روش انجام آن را به طور کامل توضیح دادیم. شما برای اینکه بتوانید معامله‌ای موفق در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید، باید شرایط بازار و ارز مورد نظر خود را از تمام جوانب تحلیل و بررسی کنید. شاخص گردش پول یکی از اندیکاتورهایی است که به شما در این زمینه کمک شایانی می‌کند.

سؤالات متداول

شاخص گردش پول (MFI) یکی از اندیکاتورهای محبوب دنیای ارزهای دیجیتال، برای محاسبه شتاب در قیمت یا مومنتوم است که شرایط خاصی مثل اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار را شناسایی می‌کند.

اندیکاتور MFI در یک بازه عددی بین ۰ و ۱۰۰ نشان داده می‌شود. اگر این عدد کمتر از ۲۰ باشد، شرایط حاکم در بازار در حالت اشباع فروش و اگر بیشتر از ۸۰ باشد، شرایط حاکم در بازار در حالت اشباع خرید قرار دارد.

خیر. شاخص گردش پول به عنوان یک ابزار تحلیلی مبتنی بر حجم، یک شاخص پیشرو نیز محسوب می‌شود و شاخص‌های پیشرو خیلی دقیق نیستند. به همین دلیل برای انجام یک معامله ارزی موفق، علاوه بر MFI باید به سایر عوامل تحلیلی نیز توجه کنید.

اندیکاتور Williams %R

اندیکاتور Williams %R ابزاری است که قیمت را دنبال می‌کند. این اندیکاتور به شما می‌‌گوید که قیمت بسته شدن سهم در روز فعلی به چه طریق با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در دوره‌ی مورد نظر در ارتباط است.

Williams %R در حقیقت یک اسیلاتور است که با استفاده از آن می‌توان نواحی اشباع فروش و اشباع خرید را شناسایی کرد.

این اندیکاتور را به عنوان ورژن کمتر محبوب و بیشتر حساس به قیمت Stochastic و RSI در نظر بگیرید.

همانند اندیکاتور RSI این اندیکاتور قدرت روند فعلی را اندازه گیری می‌کند. در حالیکه که اندیکاتور RSI برای اندازه‌گیری قدرت روند دارای نقطه میانی (50) بود، معامله گران از اعدادی که در بازه 20- تا 80- قرار دارند بعنوان سرنخ استفاده می‌کنند.

چگونه با استفاده از اندیکاتور Williams %R معامله کنیم

شما می‌توایند برای یافتن نقاط خرید و فروش سهم از اندیکاتور Williams %R استفاده کنید. زمانی که اندیکاتور از 50- عبور کند اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟ یا با نمودار قیمت واگرایی داشته باشد نقاطی است که باید نسبت به ‌آنها حساس بود.

بطور کلی معامله‌گران می‌توانند زمانی که ویلیامز از 80- به سمت بالا به سمت ناحیه اشباع خرید حرکت کرد خرید کنند.

برای فروش هم زمانی اقدام کنید که اندیکاتور 20- را از بالا به پایین قطع کرده و به سمت ناحیه اشباع فروش حرکت کرد.

اساس نظر لری ویلیامز که مبدع این اندیکاتور است، شما باید زمانی خرید کنید که اندیکاتور پایین‌تر از 90- قرار دارد و روند کلی صعودی است. فروش هم باید زمانی باشد که اندیکاتور در بین 0 تا 10- قرار گرفته است و روند کلی نزولی است.

شکل بالا که مربوط به سهم پارسیان (بیمه پارسیان از آذر 89 تا مرداد 90) است را مشاهده کنید.

ابتدا دقت داشته باشید که روند کلی سهم نزولی است. در طول این روند نزولی اندیکاتور Williams %R در چندین نقطه مناسب سیگنال خروج را صادر کرده که 2 مورد از آنها در شکل بالا مشخص شده است.

علاوه بر این با نگاه به نقطه 50- معامله گران می‌توان در نظر داشت که در صورت عبور از این نقطه امکان تغییر جهت روند وجود دارد و با توجه به این می‌توان با توجه به روند فعلی ورود به معامله یا خروج از سهم را در نظر داشت.

جالب است بدانید که فرمول محاسبه ویلیامز بسیار مشابه Stochastic است. تنها تفاوت این دو این است که در Stochastic در طول دوره زمانی مورد نظر، از پایین‌ترین قیمت استفاده می‌شود. در حالیکه در ویلیامز از بالاترین قیمت استفاده می‌شود تا قیمت را با قیمت بسته شدن فعلی مقایسه کنند.

در حقیقت اگر شما نمودار اندیکاتور William %R را برعکس کنید دقیقاً یکی از خطوط استاکستیک (%K) ایجاد می‌شود.

در صورتی که قیمت در ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار بگیرد الزاماً به معنای این نیست که قیمت باز خواهد گشت.

معنی اصلی اشباع خرید این است که قیمت در نزدیکی بالاترین قیمت دوره مورد نظر قرار گرفته است.

همین مسئله برای اشباع فروش صادق است. ناحیه اشباع فروش یعنی قیمت در نزدیکی پایین ترین قیمت دوره مورد نظر قرار گرفته است.

آموزش اندیکاتور MFI

Money Flow Index یا اندیکاتور MFI به معنی شاخص جریان (گردش) نقدینگی است. این اندیکاتور در واقع اسیلاتوری به شمار می رود که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته و به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود. شاخص جریان پول (MFI) یک شاخص حرکتی (مومنتوم) است که جریان پول به داخل و خارج از یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند. این شاخص به شاخص قدرت نسبی (RSI) مربوط می شود اما حجم را در خود جای می دهد، در حالی که RSI فقط قیمت را در نظر می گیرد. MFI با جمع آوری مقادیر جریان پول مثبت و منفی محاسبه می شود، سپس نسبت پول ایجاد می شود و بعد نسبت پول به شکل اندیکاتور MFI نرمال می شود. در این مطلب با آموزش اندیکاتور MFI تا انتها با ما همراه باشید.

شاخص جریان پول، اندیکاتور MFI چیست؟

شاخص جریان پول (MFI) یک نوسان ساز فنی است که از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال های خرید یا فروش در یک دارایی استفاده می کند. همچنین می توان از آن برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده کرد. اندیکاتور MFI بین 0 تا 100 حرکت می کند.

بر خلاف نوسانگرهای معمولی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI در مقایسه با قیمت صرفاً داده‌های قیمت و حجم را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران MFI را RSI حجمی می نامند.

شاخص جریان پول (MFI) نشان دهنده انطباق وزنی، حجمی از شاخص قدرت نسبی (RSI) است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. RSI حرکت بازار را از طریق سرعت و تغییر در حرکات قیمت دنبال می کند، برخلاف MFI که با دقت بیشتری فشار خرید و فروش را بر اساس نوسانات حجم معاملات زیر نظر دارد. در ادامه دقیق تر به تفاوت بین MFI و RSI می پردازیم.

تفاوت در MFI و RSI

RSI در بین معامله گران و تحلیلگران فنی بسیار محبوب شده است. در این اندیکاتور به طور معمول در یک دوره 14 روزه نگاه به گذشته نمودار می شود، RSI هم محدود و هم هموار است و تفسیرها را ساده و آسان می کند تا با سایر شاخص ها ترکیب شود. بلوک های اصلی فرمول RSI میانگین سود و زیان متوسط در تغییرات قیمت اوراق بهادار است.

از سوی دیگر، فرمول اندیکاتور MFI از یک قیمت معمولی استفاده می کند و آن را با چندین ارزیابی مختلف از جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار یا هر دارایی دیگر مقایسه می کند. بر اساس این نظریه که حجم مقدم بر قیمت است، MFI به عنوان یک شاخص پیشرو، بلندپروازانه تر از RSI عمل می کند. قابل ذکر است که دوره های 14 روزه در MFI نیز به صورت پیش فرض است.

RSI زمانی که به بالای مرز ۷۰ یا زیر ۳۰ می رسد، آنچه اتفاق می افتد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش است اما در اندیکاتور MFI به ترتیب در اعداد ۸۰ و ۲۰ این اتفاق رخ می دهد. یعنی زمانی که به بالای ۸۰ برسد حالت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ می رسد حالت اشباع فروش اتفاق می افتد. در عدد 20 فروش ها کاذب بوده و در عدد 80 خریدها کاذب است. بنابراین زمانی که اندیکاتور یک سهم یا دارایی به عدد ۲۰ نزدیک شد سیگنال خرید و زمانی که سهم به عدد 80 نزدیک شود سیگنال فروش محسوب می شود.

البته این نکته بسیار مهم را در نظر بگیرید که سطح فروش بیش از حد/خرید بیش از حد به طور کلی دلیل کافی برای خرید/فروش نیست و معامله گران باید تجزیه و تحلیل فنی یا تحقیقات بیشتری را برای تأیید نقطه عطف امنیت معامله خودشان در نظر بگیرند.

نحوه محاسبه شاخص جریان پول

چندین مرحله برای محاسبه شاخص جریان پول وجود دارد.

• قیمت معمولی هر یک از 14 دوره گذشته را محاسبه کنید.
• برای هر دوره، مشخص کنید که قیمت معمولی بالاتر یا کمتر از دوره قبل بوده است. این موضوع به شما می گوید که جریان پول خام مثبت است یا منفی.
• جریان پول خام را با ضرب قیمت معمولی در حجم برای آن دوره محاسبه کنید. بسته به بالا یا پایین بودن دوره از اعداد منفی یا مثبت استفاده کنید.
• نسبت جریان پول را با جمع کردن تمام جریان‌های پول مثبت در 14 دوره گذشته و تقسیم آن بر جریان‌های پول منفی برای 14 دوره آخر محاسبه کنید.
• شاخص جریان پول (MFI) را با استفاده از نسبت موجود در مرحله چهار محاسبه کنید.
• محاسبات را با پایان هر دوره جدید، با استفاده از آخرین دوره، ادامه دهید.

اگر بخواهیم به زبان ساده تر بگوییم نحوه محاسبه به صورت زیر است:

• ابتدا قیمت معمولی دوره محاسبه می شود.

قیمت معمولی = (بالا + پایین+ بسته)/3

• سپس، جریان پول (نه شاخص جریان پول) با ضرب قیمت معمولی دوره در حجم محاسبه می شود.

جریان پول = قیمت معمولی * حجم

اگر قیمت معمولی امروز از قیمت معمولی دیروز بیشتر باشد، جریان پول مثبت در نظر گرفته می شود. اگر قیمت امروز کمتر باشد، جریان پول منفی در نظر گرفته می شود.

جریان پول مثبت، مجموع پول مثبت در تعداد دوره های مشخص شده است.

جریان پول منفی، مجموع پول منفی در تعداد دوره های مشخص شده است.

• سپس نسبت پول با تقسیم جریان مثبت پول بر جریان پول منفی محاسبه می شود.

نسبت پول = جریان پول مثبت / جریان پول منفی

• در نهایت، شاخص جریان پول با استفاده از نسبت پول محاسبه می شود.

تکنیک معاملاتی:

نوسانات شکست معاملات با اندیکاتور MFI

به غیر از تکنیک معاملاتی نوسانگر معمولی، نوسانات شکست نیز اتفاق دیگری است که می تواند منجر به برگشت قیمت شود. نوسانات شکست کاملاً مستقل از قیمت هستند و صرفاً به MFI متکی هستند. نوسانات شکست شامل چهار "مرحله" است و به صورت صعودی (فرصت خرید) یا نزولی (فرصت فروش) در نظر گرفته می شود.

خرید با MFI

1. MFI به زیر 20 می رسد و وارد منطقه اشباع فروش می شود.

2. MFI به بالای 20 بازگشت.

3. MFI عقب می نشیند، اما بالای 20 باقی می ماند.

4. شکست MFI بالاتر از بالاترین حد قبلی خود سیگنال خرید خوبی است.

فروش با MFI

1. MFI از 80 بالاتر می رود و وارد منطقه اشباع خرید می شود.

2. MFI به زیر 80 می رسد.

۳. MFI اندکی افزایش می یابد اما زیر 80 باقی می ماند.

4. کاهش MFI کمتر از پایین ترین سطح قبلی خود سیگنالی برای فروش کوتاه مدت یا سیو سود است.

استفاده از MFI در کنار سایر شاخص ها و اندیکاتورهای فنی در به حداکثر رساندن شانس موفقیت کمک می کند.

آشنایی با اندیکاتور CCI

سلام. به قسمتی دیگر از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به کمک اندیکاتور‌های کاربردی بازارهای مالی خوش آمدید. در این قسمت از مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس قصد داریم کمی در مورد اندیکاتور CCI صحبت کرده و کاربرد‌های آن را نیز معرفی کنیم. پس اگر علاقه‌مند به آشنایی با اندیکاتور‌های بیشتری برای تحلیل بازار هستید پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله را از دست نداده و با ما همراه باشید.

اندیکاتور CCI

مانند هر مقاله آموزشی دیگری که در این رابطه منتشر کرده‌ایم بهتر است پیش از هر چیزی معنا و مفهوم نام این اندیکاتور را مورد بررسی قرار دهیم. عبارت CCI مخفف Commodity Channel Indicator می‌باشد که معنای لغوی این عبارت شاخص کانال کالا است. این اندیکاتور در ابتدا توسط فردی به نام دانلد لمبر حدودا در دهه 1980 ساخته شد که با توجه با کاربرد مفیدی که در روند تحلیل تکنیکال فارکس و دیگر بازارهای مالی داشت بسیار مورد توجه معامله‌گران بازار قرار گرفت. شما می‌توانید شکل ظاهری این اندیکاتور را در تصویر زیر مشاهده نموده و پنل تنظیمات آن را در پلتفرم تریدینگ ویو مورد ارزیابی قرار دهید.

نکته: برای آَشنایی با پلتفرم معاملاتی تریدینگ ویو و نحوه کار با آن می‌توانید به مقالات مربوطه در وب‌سایت مراجعه کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید شکل ظاهری این اندیکاتور شباهت بسیار زیادی به دیگر اندیکاتور‌های کاربردی که در مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دادیم دارد. این اندیکاتور به طور کلی از یک نوسانگر و یک محدوده منفی 100 تا مثبت 100 تشکیل شده است و به کمک فرمولی که دارد می‌تواند وضعیت اشباع خرید یا فروش را به ما نمایش دهد. در حقیقت زمانی که این اندیکتور به بالای ناحیه مشخص شده می‌رسد بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و برعکس، زمانی که پایین این ناحیه قرار می‌گیرد بازار در ناحیه اشباع فروش قرار دارد. بنابراین شما می‌توانید به کمک داده‌های این اندیکاتور وضعیت عرضه و تقاضا را در بازار مورد نظرتان مورد ارزیابی قرار دهید.

نکته: ساختار این اندیکاتور و عملکرد آن شباهت‌هایی به دیگر اندیکاتور‌هایی که در مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس بررسی کردیم دارد (مانند RSI و …) که شما در صورت تمایل می‌توانید مقالات مربوط به این اندیکاتور‌ها را نیز در بخش بلاگ آکادمی دکتر رضا رضایی مورد بررسی قرار دهید.

رسم خط روند در CCI

علاوه بر کاربرد این اندیکاتور در مورد نواحی اشباع خرید و فروش، شما می‌توانید روی نوسانگر اندیکاتور CCI خط روند نیز رسم کنید و از شکست‌هایی که در روند آن شکل می‌گیرد نقاط ورود مناسبی را پیدا کنید. برای درک بهتر موضوع به تصویر زیر توجه کنید.

تشخیص واگرایی توسط اندیکاتور CCI

علاوه بر دو کاربرد ذکر شده در مورد اندیکاتور CCI شما می‌توانید از واگرایی‌هایی که بین نوسانگر این اندیکاتور و روند قیمتی بازار شکل می‌گیرد نیز نقاط ورود مناسبی را پیدا کنید.
نکته: در مورد مفهوم واگرایی در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز صحبت کرده‌ایم. به طور خلاصه هنگامی که بین قیمت و نوسناگر اندیکاتور مدنظر شما یک واگرایی وجود دارد، یعنی در بازار یک تضاد شکل گرفته است که این تضاد باید به سرعت از بین برود. در نتیجه ممکن است پس از ایجاد هر واگرایی در نمودار، روند قیمتی بازار تغییر کرده و یک حرکت جدید شروع شود.

نکته: بارها و بارها در مقالات آموزشی منتشر شده در وب‌سایت ذکر کرده‌ایم که تنها مطالعه یک مقاله و یا مشاهده یک ویدیو هیچ کمکی به شما برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودده در بازهای مالی نخواهد کرد و این مطالعه و یادگیری فقط زمانی نتیجه می‌دهد که شما مطالب آموزش دیده شده را روی نمودار‌های مورد نظر خود تمرین کرده و نمونه‌های سیگنال‌های ورود و خروجی که ممکن است برای شما ایجاد کند را مورد ارزیابی قرار دهید. بنابراین اگر قصد دارید با معامله در بازار فارکس، ارز دیجیتال و … به درآمد دلاری ثابت برسید، فراموش نکنید که تمامی مطالب یاد گرفته شده را برای مدت زمان زیادی روی نمودار تمرین کنید.

مطالب مرتبط با مقاله آموزش کار با اندیکاتور CCI درست در همین بخش به پایان می‌رسد. در صورتی که هرگونه سوال یا ابهامی برای شما در مورد این اندیکاتور باقی مانده است می‌توانید از طریق بخش کامنت و یا دایرکت اینستاگرام جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.