تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ

آموزش پیدا کردن تقاطع مرگ | آکادمی آینده

صلیب طلایی و صلیب مرگ (Golden Cross and Death Cross) چیست؟

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود، الگوهای نمودار فراوان هستند. الگوهای بسیاری برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که می‌تواند برای معامله‌گران روزانه، معامله‌گران نوسانی و سرمایه‌گذاران بلندمدت مفید باشد. صلیب طلایی و صلیب مرگ دو نمونه خوب هستند. قبل از اینکه به صلیب طلایی و صلیب مرگ بپردازیم، باید بدانیم میانگین متحرک (MA) چیست.

به طور خلاصه، این خطی است که بر روی نمودار قیمت رسم شده است که میانگین قیمت دارایی را برای یک بازه زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. به عنوان مثال، میانگین متحرک 200 روزه، میانگین قیمت دارایی را در 200 روز گذشته اندازه گیری می‌کند. بنابراین، صلیب طلایی و صلیب مرگ چیست و معامله گران چگونه می‌توانند از آنها در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنند؟

صلیب طلایی Golden Cross چیست؟

صلیب طلایی (یا متقاطع طلایی) یک الگوی نموداری است که شامل عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت است. به طور معمول، MA 50 روزه به عنوان میانگین کوتاه مدت و MA 200 روزه به عنوان میانگین بلند مدت استفاده می‌شود. با این حال، این تنها راه فکر کردن به یک کراس اوور طلایی نیست. این می‌تواند در هر چارچوب زمانی اتفاق بیفتد و ایده اصلی این است که میانگین کوتاه مدت از میانگین بلندمدت تلاقی می‌کند. به طور معمول، صلیب طلایی در سه مرحله اتفاق می‌افتد: در طول یک روند نزولی، MA کوتاه مدت کمتر از MA بلندمدت است. روند معکوس می‌شود و MA کوتاه مدت از MA بلندمدت عبور می‌کند. یک روند صعودی از جایی شروع می‌شود که MA کوتاه مدت بالاتر از MA بلند مدت بماند.

در بسیاری از موارد، صلیب طلایی ممکن است یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود. چطور؟ ایده ساده است. می‌دانیم که میانگین متحرک میانگین قیمت یک دارایی را برای مدت زمانی که ترسیم می‌کند اندازه گیری می‌کند. به این معنا، وقتی یک MA کوتاه مدت کمتر از MA بلندمدت است، به این معنی است که اقدام قیمت کوتاه مدت در مقایسه با اقدام قیمت بلند مدت نزولی است. حال، وقتی میانگین کوتاه مدت از میانگین بلندمدت بالاتر می‌رود، چه اتفاقی می‌افتد؟

متوسط ​​قیمت کوتاه مدت بالاتر از متوسط ​​قیمت بلند مدت است. این نشان دهنده یک تغییر بالقوه در جهت روند بازار است و به همین دلیل است که صلیب طلایی صعودی در نظر گرفته می‌شود. در تفسیر مرسوم، صلیب طلایی شامل عبور MA 50 روزه بالاتر از MA 200 روزه است. با این حال، ایده کلی پشت صلیب طلایی این است که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می‌کند. از این نظر، ما همچنین می‌توانیم صلیب‌های طلایی را در بازه‌های زمانی دیگر (15 دقیقه، 1 ساعت، 4 ساعت و غیره) داشته باشیم. با این حال، سیگنال‌های فریم زمانی بالاتر نسبت به سیگنال‌های فریم زمانی پایین‌تر قابل اعتمادتر هستند. تاکنون، ما یک صلیب طلایی با چیزی که میانگین متحرک ساده (SMA) نامیده می‌شود، در نظر گرفته‌ایم. با این حال، روش محبوب دیگری برای محاسبه میانگین متحرک به نام میانگین متحرک نمایی (EMA) وجود دارد.

این از فرمول متفاوتی استفاده می‌کند که تاکید بیشتری بر اقدامات اخیر قیمت دارد. EMAها همچنین می‌توانند برای جستجوی کراس اوورهای صعودی و نزولی از جمله صلیب طلایی استفاده شوند. از آنجایی که EMAها سریعتر به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می دهند، سیگنال های متقاطع تولید شده ممکن است کمتر قابل اعتماد باشند و سیگنال‌های نادرست بیشتری ارائه دهند. با این وجود، کراس اوورهای EMA به عنوان ابزاری برای شناسایی تغییر روندها در بین معامله‌گران محبوب هستند.

صلیب مرگ Death Cross چیست؟

صلیب مرگ اساساً مخالف صلیب طلایی است. این یک الگوی نموداری است که در آن یک MA کوتاه مدت از یک MA بلند مدت عبور می‌کند. به عنوان مثال، MA 50 روزه از MA 200 روزه عبور می‌کند. به این ترتیب، صلیب مرگ معمولاً به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود. به طور معمول، تلاقی مرگ در سه مرحله اتفاق می افتد: در طول یک روند صعودی، MA کوتاه مدت بالاتر از MA بلندمدت است. روند معکوس می‌شود و MA کوتاه مدت از MA بلندمدت عبور می‌کند. یک روند نزولی زمانی شروع می‌شود که MA کوتاه مدت کمتر از MA بلندمدت بماند.

اکنون که فهمیدیم صلیب طلایی چیست، درک اینکه چرا صلیب مرگ یک سیگنال نزولی است، نسبتاً آسان است. میانگین کوتاه مدت در حال عبور از میانگین بلندمدت است که نشان دهنده چشم انداز نزولی در بازار است. صلیب مرگ قبل از رکودهای اقتصادی بزرگ در تاریخ، مانند سال 1929 یا 2008، یک سیگنال نزولی ارائه کرده است. با این حال، ممکن است سیگنال‌های نادرستی نیز ارائه دهد، به عنوان مثال، در سال 2016.

صلیب طلایی در مقابل صلیب مرگ – چه تفاوتی دارد؟

ما هر دوی آنها را مورد بحث قرار داده‌ایم، بنابراین درک تفاوت بین آنها دشوار نیست. آنها اساساً متضادهای قطبی یکدیگر هستند. صلیب طلایی ممکن است یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود، در حالی که صلیب مرگ نشانه یک سیگنال نزولی است. هر دوی آنها را می‌توان با حجم معاملات بالا تأیید کرد.

برخی از تحلیلگران فنی ممکن است هنگام بررسی زمینه متقاطع، سایر شاخص‌های فنی را نیز بررسی کنند. نمونه‌های رایج عبارتند از واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI). آنچه همچنین مهم است به یاد داشته باشید این است که میانگین‌های متحرک شاخص‌های عقب مانده هستند و قدرت پیش‌بینی ندارند. این به این معنی است که هر دو کراس اوور معمولاً تأییدی قوی از تغییر روندی که قبلاً اتفاق افتاده است ارائه می‌دهند – نه بازگشتی که هنوز در جریان است.

نحوه معامله صلیب طلایی و صلیب مرگ

ایده اصلی پشت این الگوها کاملاً ساده است. اگر می‌دانید معامله‌گران چگونه از MACD استفاده می‌کنند، به راحتی متوجه خواهید شد که چگونه این سیگنال‌های متقاطع را معامله کنید. وقتی در مورد صلیب طلایی معمولی و صلیب مرگ صحبت می‌کنیم، معمولاً به نمودار روزانه نگاه می‌کنیم. بنابراین، یک استراتژی ساده می‌تواند خرید با صلیب طلایی و فروش در صلیب مرگ باشد. در واقع، این یک استراتژی نسبتا موفق برای بیت کوین در چند سال گذشته بوده است – اگرچه سیگنال‌های نادرست زیادی در این مسیر وجود داشت.

به این ترتیب، دنبال کردن کورکورانه یک سیگنال معمولا بهترین استراتژی نیست. بنابراین ممکن است تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ بخواهید عوامل دیگری را در مورد تکنیک های تحلیل بازار در نظر بگیرید. اگر می‌خواهید در مورد یک استراتژی آسان برای ایجاد موقعیت بلندمدت مطالعه کنید، به توضیح میانگین هزینه دلار (DCA) مراجعه کنید. استراتژی متقاطع ذکر شده در بالا بر اساس عبور روزانه MAs است.

اما در مورد سایر دوره های زمانی چطور؟ صلیب‌های طلایی و صلیب‌های مرگ به همین صورت اتفاق می‌افتد و معامله‌گران می‌توانند از آنها استفاده کنند. با این حال، مانند بسیاری از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل نمودار، سیگنال‌ها در تایم فریم‌های بالاتر قوی‌تر از سیگنال‌های فریم‌های زمانی پایین‌تر هستند. یک صلیب طلایی ممکن است در بازه زمانی هفتگی اتفاق بیفتد در حالی که شما به صلیب مرگی که در بازه زمانی ساعتی رخ می‌دهد نگاه می‌کنید.

به همین دلیل است که با در نظر گرفتن چندین قرائت، بزرگ‌نمایی و نگاه کردن به تصویر بزرگتر در نمودار همیشه مفید است. چیزی که بسیاری از معامله گران هنگام معامله صلیب‌های طلایی و صلیب‌های مرگ به دنبال آن هستند، حجم معاملات است. مانند سایر الگوهای نمودار، حجم می‌تواند ابزار قوی برای تایید باشد. به این ترتیب، هنگامی که یک افزایش حجم با سیگنال متقاطع همراه می‌شود، بسیاری از معامله‌گران از معتبر بودن سیگنال مطمئن‌تر خواهند بود.

هنگامی که یک تلاقی طلایی اتفاق می‌افتد، میانگین متحرک بلند مدت ممکن است به عنوان منطقه بالقوه حمایت در نظر گرفته شود. برعکس، هنگامی که تلاقی مرگ اتفاق می‌افتد، ممکن است به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه در نظر گرفته شود. سیگنال‌های متقاطع نیز ممکن است با سیگنال‌های سایر نشانگرهای فنی برای جستجوی تلاقی بررسی شوند. معامله‌گران تلاقی سیگنال‌ها و اندیکاتورهای متعدد را در یک استراتژی تجاری ترکیب می‌کنند تا سیگنال‌های تجاری را قابل اعتمادتر کنند.

جمع‌بندی

ما برخی از محبوب‌ترین سیگنال‌های متقاطع – صلیب طلایی و صلیب مرگ را مورد بحث قرار داده‌ایم. صلیب طلایی شامل عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت است. تلاقی مرگ شامل عبور MA کوتاه مدت به زیر MA طولانی مدت است. هر دوی آن‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزاری قابل اعتماد برای تأیید تغییر روند بلندمدت، چه در بازار سهام، چه فارکس یا ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرند.

تقاطع طلایی Golden Cross و تقاطع مرگ Death Cross چیست ؟

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ ، الگو های زیادی برای تجزیه و تحلیل نمودار قیمت وجود دارد و ممکن است اسم چندتایی از آن ها به گوشتان خورده باشد مثل الگوی پرچم ،که البته این ها جزو دسته الگوهای کلاسیک هستند . علاوه بر این ها ، الگوهای محبوب زیاد دیگری وحود دارد که برای همه انواع معامله گران چه کوتاه مدت و چه بلندمدت می تواند مفید باشد . تقاطع طلایی و تقاطع مرگ از جمله این الگوها هستند . قبل از اینکه به توضیح این تقاطع ها بپردازیم باید بدانیم میانگین متحرک ( MA ) چیست . به طور خلاصه میانگین متحرک یک خط است که بر روی نمودار قیمتی ترسیم شده و میانگین قیمت دارایی را برای یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند . برای مثال میانگین متحرک 200 روزه ، میانگین قیمت را در 200 روز گذشته اندازه گیری می کند . تقاطع طلایی و تقاططع مرگ چیست و چگونه معامله گران می توانند از آن در استراتژی های خود استفاده کنند . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید .

تقاطع طلایی Golden cross چیست ؟

تقاطع طلایی یا Golden crossover یک الگوی نمودار است که به معنای عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت است. به طور کلی زمانی که میانیگن متحرک 50 روزه به عنوان میانگین متحرک کوتاه مدت تر ، از روی میانگین متحرک 200 روزه به عنوان میانگین متحرک بلند مدت تر عبور می کند یک تقاطع طلایی رخ داده است . این اتفاق می تواند در هر بازه زمانی ای اتفاق بیافتد و تنها مربوط به تایم فریم روزانه نیست و نکته ای که مهم است عبور میانگین متحرک کوتاه مدت تر از روی بلند مدت است . یک تقاطع طلایی در سه مرحله اتفاق می افتد ، ابتدا میانگین متحرک کوتاه در روند نزولی پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار می گیرد . سپس روند معکوس می شود و میانگین متحرک کوتاه مدت از از بلند مدت عبور می کند . روند صعود از اینجا آغاز شده و میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک بلندمدت قرار می گیرد .

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، بعد از تقاطع طلایی یک افزایش قیمت فوق العاده در بیت کوین رخ داد . در بساری از موارد ، تقاطع طلایی می تواند به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود . درک این موضوع خیلی ساده است . می دانید که میانگین متحرک ، میانگین قیمت یک دارایی را برای مدتی اندازه گیری می کند ، پس وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت پایین بلند مدت قرار دارد یعنی عملکرد قیمت در کوتاه مدت در مقایسه با بلند مدت اصلا خوب نبوده است . پس هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند یعنی یک تغییر بالقوه در جهت روند بازار ممکن است رخ دهد و عملکرد کوتاه مدت قیمت از عملکرد بلندمدت آن بهتر بوده است و به همین دلیل تقاطع طلایی محسوب می شود . به طور معمول یک تقاطع طلایی به معنای عبور میانگین 50 روزه از 200 روزه است . با این حال ، می تواند در تایم فریم های 4 ساعت و 1 ساعت و … هم استفاده شود ، االبته این سیگنال در تایم فریم های بالاتر ، قابل اطمینان تر است . تا کنون با تقاطع طلایی در میانگین متحرک ساده ( SMA ) آشنا شدیم . با این حال یک روش دیگر برای محاسبه میانگین متحرک ، استفاده از میانگین متحرک نمایی ( EMA ) است . در این میانگین متحرک از فرمول دیگری برای محاسبه استفاده می شود که تاکید بیشتری روی اقدامات اخیر قیمت دارد . چونکه EMAها سریع تر به قیمت واکنش نشان می دهند ممکن است تقاطع طلایی حاصل از آن ها نیز از اعتبار کمتری داشته باشد و گاهی سیگنال های کاذب ارائه دهند .با این حال ، تقاطع طلایی EMA هم به عنوان ابزاری برای شناسایی روند معکوس در بین معامله گران به شدت محبوب است .

تقاطع مرگ Death cros چیست ؟

تقاطع مرگ نقطه مقابل تقاطع طلایی است و زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت ، میانگین متحرک بلند مدت را به سمت پایین قطع کند . به طور معمول زمانی که میانگن متحرک 50 روزه ، میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پاینن بشکند ، تقاطع مرگ یا Death cross رخ داده است . به این ترتیب تقاطع مرگ به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود . تقاطع مرگ در 3 مرحله اتفاق می افتد : ابتدا میانگین متحرک کوتاه مدت در یک روند صعودی بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت است . سپس روند معکوس شده و میانگین متحرک کوتاه مدت با بلندمدت برخورد می کند . در اینجا روند نزولی آغاز شده و میانگین متحرک کوتاه مدت به زیر بلند مدت می رود .

اکنون که مفهوم تقاطع طلایی را درک کردیم ، فهم اینکه چرا تقاطع تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ مرگ ، سیگنال نزولی است کاملا واضح است . تقاطع مرگ سیگنال نزولی معتبری را قبل از رکود اقتصادی بزرگ در تاریخ ارائه داده است ، مانند سال 1929 یا 2008 .اما گاهی سیگنال های غلطی هم ارائه داده است .

همان طور که در تصویر بالا می بینید برای SPX یک سیگنال خطا داده و حتی بعد از آن دوباره تقاطع طلایی داشته و رشد را از سر گرفته است .

تفاوت تقاطع مرگ و تقاطع طلایی چیست ؟

پیش تر در مورد این تقاطع ها بحث کردیم بنابرایین درک تفاوت آنها به شدت کار ساده ای است . تقاطع طلایی یک سیگنال خرید و تقاطع مرگ یک سیگنال فروش است . این دو سیگنال زمانی تایید می شود که حجم معاملات بالا باشد . برخی از تحلیل گران تکنیکال ممکن است علاوه بر این شاخص ، از شاخص های تکنیکال دیگری مثل RSI و MACD برای تایید سیگنال ها استفاده کنند . نکته ای که حائز اهمیت است این است که میانگین های متحرک ، تاخیری هستند و قدرت پیش بینی ندارند . این یعنی هر دو تقاطع ، تایید محکمی بر روندی که قبلا اتفاق افتاده هستند .

چگونه با تقاطع طلایی و مرگ معامله کنیم ؟

نحوه استفاده از این الگوها خیلی ساده است ، اگر می دانید معامله گران چگونه از MACD استفاده می کنند ، پس به راحتی متوجه خواهید شد که چگونه از این سیگنال ها نیز استفاده کنید . هنگامی که ما در مورد تقاطع طلایی و مرگ صحبت می کنیم ، معمولا تایم فریم روزانه را بررسی می کنیم . استفاده از این سیگنال تقاطع مرگ و طلایی ، استراتژی مناسبی برای بیت کوین در چند سال گذشته بوده است . اگر چه سیگنال های اشتباه زیادی هم داد اما به طور کلی سود ده بودد . به همین خاطر است که یپروی کورکورانه از یک سیگنال معمولا بهترین استراتژی نیست و باید فاکتورهای دیگری را نیز مد نظر بگیرید . با این حال مانند اکثر تکنیک های تجزیه و تحلیل نمودار ، سیگنال های موجوود در تایم فریم های بالاتر از سیگنال های موجود در تایم فریم های کوچک تر ، معتبر تر هیتند . ممکن است یک تقاطع طلایی در بازه زمانی هفتگی اتفاق بیافتد در حالی که شما شاهد یک تقاطع مرگ در بازه زمانی یک ساعته هستید . چیزی که بسیاری از معامله گران هنگام معامله با تقاطع های طلایی و مرگ به آن توجه می کنند حجم معاملات است ، این فاکتور می تواند ابزاری قدرت مند برای تایید باشد . هنگامی که یک تقاطع طلایی رخ می دهد ، میانگین متحرک بلند مدت تر ، به عنوان یک منطقه حمایتی در نظر گرفته میشود . برعکس هنگامی که تقاطع مرگ اتفاق می افتد ، میانگین متحرک بلند مدت به عنوان یک منطقه مقاومتی به حساب می آید .

کلام آخر تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

در این مقاله ما در رابطه با یکی از محبوب ترین سیگنال های تقاطعی یعنی تقاطع طلایی و مرگ صحبت کردیم .از این سیگنال ها می تواند در بازارهای مختلف و حتی بازار فارکس هم استفاده کرد . استفاده از تنها یک سیگنال شاید استراتزی درستی نباشد و باید فاکتورهای دیگری را نیز کنار آن بررسی کرد .

ممنون از اینکه تا پایان ” تقاطع طلایی و تقاطع مرگ ” همراه ما بودید.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در نمودار قیمت بیت کوین چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

شناخت و تشخیص میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (MAs) هنگام استفاده در سیستم‌های معاملاتی، چه برای ارزهای دیجیتال و چه سایر دارایی‌ها اهمیت دارد.

دو نشانه نادر اما قدرتمندی که معامله‌گران در نمودارها به دنبال آن‌ها هستند، زمانی‌ست که میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت یکدیگر را قطع می‌کنند.

هنگامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از روی میانگین متحرک بلند مدت رد شود به آن تقاطع طلایی می‌گویند و وقتی این شاخص کوتاه‌مدت زیر شاخص بلندمدت سقوط کند شاهد تقاطع مرگ خواهیم بود.

تقاطع طلایی و مرگ بسیاری از بدترین رکودهای اقتصادی را در قرن گذشته پیش‌بینی کرده‌اند؛ به عنوان مثال، بازارهای نزولی در سال‌های ۱۹۲۹، ۱۹۳۸، ۱۹۷۴ و ۲۰۰۸ توسط تقاطع مرگ پیش‌بینی شده بود.

نکته مهمی که وجود دارد این است که این دو تقاطع بر قدرت یک روند اولیه تاکید دارند و معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بتوانند در نوسانات شدید بیت کوین در یک روز و همچنین در روزهای متوالی، به درستی حرکت قیمت را تشخیص دهند.

تقاطع طلایی

وقوع تقاطع طلایی در نمودار روزانه بیت کوین

تقاطع طلایی زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را رو به بالا قطع کند و هنگامی که این اتفاق بیفتد این پیام را برای معامله‌گران دارد که باید انتظار یک حرکت صعودی قوی را برای آن دارایی داشته باشند.

دو شرط لازم برای وقوع یک تقاطع طلایی وجود دارد. اولین شرط این است که در پایان یک روند نزولی شدید قرار داشته باشیم که ناشی از خستگی فروشندگان باشد، به این معنی که فشار روند نزولی از سوی فروشندگان در بازار تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ کاهش یافته باشد و به اصطلاح فروشندگان دیگر خسته شده باشند و تمایلی به فروش آن دارایی نداشته باشند. شرط لازم دوم این است که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را رو به بالا قطع کرده و بالای آن قرار بگیرد که این میانگین متحرک‌ها نیز معمولا، میانگین متحرک‌های مربوط به دوره‌های زمانی ۵۰ و ۱۰۰ (یا ۲۰۰) هستند.

همانطور که در تصویر بالا با مستطیل سبز رنگ مشخص شده است، یک تقاطع طلایی در نمودار روزانه بیت کوین در ماه مارس، ظاهر شده است، که نشانگر یک روند صعودی قوی از قیمت ۳,۱۲۲ دلار بود که از ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸ شاهد آن بودیم.

این روند صعودی از ۱۲ مارس شروع شده و منجر به افزایش ۲۶۰ درصدی قیمت از ۳,۸۵۹ دلار تا نزدیک ۱۴,۰۰۰ دلار در ۲۶ ژوئن شد.

با مقایسه نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهیانه می‌توان دریافت که استفاده از تقاطع طلایی در تحلیل نمودارهایی با تایم فریم بالا، بهتر قابل تشخیص و استناد است.

تقاطع مرگ

وقوع تقاطع مرگ در نمودار روزانه بیت کوین

در مقابل تقاطع طلایی، تقاطع مرگ قرار دارد که پس از خستگی طولانی‌مدت خریداران ایجاد می‌شود و میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک دارایی، میانگین متحرک بلند مدت آن را رو به پایین قطع کرده و زیر آن قرار می‌گیرد. میانگین متحرک کوتاه‌مدت معمولا میانگین ۵۰ دوره و میانگین متحرک بلند مدت، مربوط به ۱۰۰ (یا ۲۰۰) دوره زمانی است.

در ۳۰ مارس ۲۰۱۸، وقتی میانگین متحرک ۵۰ دوره بیت کوین، میانگین متحرک ۱۰۰ دوره آن را رو به پایین قطع کرده و زیر آن قرار گرفت، نشانگر شرایط نزولی شدیدی بود و به دنبال آن قیمت از ۶,۸۵۰ دلار تا ۳,۱۲۲ دلار تا ۱۵ دسامبر سقوط کرد.

مشابه تقاطع طلایی، در مورد تقاطع مرگ نیز این موضوع وجود دارد که در تایم فریم‌های زمانی بالاتر، بهتر قابل تشخیص و استفاده هستند، زیرا لازم است روند اصلی و کلی تایید شود و تغییرات روند یک روزه تاثیری نداشته باشند.

از طرفی باید بدانید که تقاطع‌های طلایی و مرگ، الگوهای بی‌نقصی نیستند، اما استفاده از آن‌ها به همراه سایر اندیکاتورها می‌تواند یک ابزار ارزشمند باشد که به شما کمک کند در بازار پرنوسان دارایی‌های مختلف جهان، مسیر حرکت قیمت‌ها را به درستی تشخیص دهید.

تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟ گورستانی پنهان در دل مووینگ اوریج‌ها

تقاطع مرگ، جایی است که بسیاری از معامله‌گران خواسته یا ناخواسته در آن حضور پیدا کردند. بسیاری از آنها متوجه چراغ خطر موجود در تقاطع مرگ شدند و خود را نجات دادند؛ اما تعدادی از زیادی از معامله‌گران نیز به آن بی‌توجه بودند و در دام آن افتادند.

تقاطع مرگ خبر از شروع یک بازار خرسی و اصلاح روند قیمتی را می‌دهد. اما سوال اصلی اینجاست که اصلا؛

تقاطع مرگ چیست؟ چطور می‌توان آن را پیدا کرد و از خطراتش در امان ماند؟ الگوی تقاطع مرگ در چه مواقعی شکل می‌گیرد؟ آیا راهی وجود دارد تا علاوه بر اینکه سرمایه خود را از خطرات تقاطع مرگ حفظ کنیم، حتی از آن سود هم کسب کنیم؟

اگر به دنبال یک سیگنال خروج معتبر برای بستن معاملاتتان هستید، این مقاله را از دست ندهید. زیرا قصد داریم، روش پیدا کردن تقاطع مرگ به عنوان یک سیگنال قوی خروج از بازار را به صورت کامل بررسی کنیم.

تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟

تقاطع مرگ یا دیث کراس زمانی شکل می‌گیرد که دو مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکدیگر را قطع کنند. دقیقاً زمانی که میانگین محترک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را از بالا به طرف پایین قطع کند، تقاطع مرگ خودش را نشان می‌دهد.

تقاطع مرگ تابلوی هشداری با نماد یک خرس را در خود دارد. این تابلو هشدار شروع یک بازار نزولی یا اصطلاحاً بازار خرسی را به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌دهد.

برای معامله‌گران اسپات که به صورت نقدی معاملات‌شان را انجام می‌دهند، الگوی تقا‌طع‌مرگ سیگنال بستن معاملات است.

با وجود ترسناک بودن نام الگوی تقا‌طع‌مرگ، این الگو برای معامله‌گران فیوچرز که به صورت قراردادی فعالیت می‌کنند، می‌تواند نوید یک معامله پرسود را بدهد. چراکه می‌توانند با یک تحلیل جامع و خوب با باز کردن پوزیشن فروش، از ریزش قیمت سود کنند.

نمونه تقاطع مرگ در نمودار قیمت

مثالی از تقا‌طع‌مرگ را در چارت قیمتی اتریوم در نمونه زیر مشاهده می‌کنید:

تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال | آکادمی آینده

نمودار قیمت جفت ارز دلار آمریکا برپایه ین ژاپن را مشاهده می‌کنید.

در نمودار فوق بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت که معمولا بر اساس طول 50 دوره‌ای تنظیم می‌شود؛ میانگین متحرک بلند مدت را که اغلب بر اساس طول 200 دوره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد را از بالا به پایین قطع کرده است، تقا‌طع‌مرگ نمایان شده.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید پس از شکل‌گیری الگوی تقا‌طع‌مرگ، بازار روند نزولی یا اصلاحی داشته است.

تقاطع مرگ ارزش خود را به عنوان یک راه فرار خوب برای در امان ماندن معامله‌گران از بازار نزولی ثابت کرده است. سوال اینجاست که چگونه می‌توانیم، شخصاً الگوی تقا‌طع‌مرگ را روی نمودار قیمتی هر ارز یا سهامی پیدا کنیم؟!

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال با آموزش پیدا کردن الگوی تقا‌طع‌مرگ همراه آکادمی آینده باشید.

چگونه تقاطع مرگ را پیدا کنیم؟ (آموزش پیدا کردن الگوی تقاطع مرگ)

وارد وب‌سایت تریدینگ ویو به نشانی https://www.tradingview.تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ com/ شوید و نمودار ارز مورد نظرتان را باز کنید.

وارد بخش Indicators شوید و کلمه MA را جستجو کنید. سپس دو بار روی اندیکاتور Moving Avrage کلیک کنید.

آموزش پیدا کردن تقاطع مرگ | آکادمی آینده

تنظیمات طول دوره اندیکاتور مووینگ اوریج را متناسب با استراتژی معاملاتی خود تعیین کنید. (در ادامه درباره هماهنگی طول دوره میانگین متحرک با استراتژی‌های مختلف صحبت می‌کنیم.)

طول دوره مووینگ اوریج‌ها را معمولا روی 50 و 200 قرار می‌دهند. یعنی میانگین متحرک 50 را به عنوان میانگین متحرک کوتاه مدت، و میانگین متحرک 200 را به عنوان میانگین متحرک بلند مدت در نظر می‌گیریم.

تنظیمات میانگین های متحرک در تقاطع مرگ | آکادمی آینده

در این مرحله کافی است، مواقعی که میانگین متحرک کوتاه مدت میانگین متحرک بلند مدت را به طرف پایین قطع کرده است پیدا کنید.

تقاطع مرگ در نمودار قیمت | آکادمی آینده

تشخیص تقاطع مرگ هماهنگ با استراتژی معاملاتی

تیم آموزشی آکادمی آینده پیشنهاد می‌کند از الگوی تقا‌طع‌مرگ، به عنوان تنها سیگنال خروج از بازار استفاده نکنید. زیرا همان‌طور که مشخص است، فقط دو اندیکاتور مووینگ اوریج قابلیت و توانایی مدیریت نقاط ورودی و خروجی معاملات شما را ندارد و برای انجام یک معامله موفق شما باید پارامترهای دیگری هم در نظر بگیرید.

اما الگوی تقا‌طع‌مرگ می‌تواند به عنوان یک تأییدیه، تحلیل‌های شما معتبرتر کند. به عبارتی دیگر، اگر استراتژی معاملاتی و تحلیل‌های شما، به شما می‌گوید که یک اصلاح قیمتی در پیش است؛ اطمینان از شکل گرفتن تقا‌طع‌مرگ مهر تأییدی بر این پیش‌بینی می‌زند.

تقاطع مرگ معمولاً در تایم فریم‌های بالا و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت، اعتبار بیشتری دارد.

استراتژی معاملاتی اکثر معامله‌گران فعال در بازار کوتاه مدتی و یا بلند مدتی است؛

تقاطع مرگ در کوتاه مدت

ترجیحاً میانگین متحرک کوتاه مدت را تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ روی طول دوره 5، و میانگین متحرک بلند مدت را روی طول دوره 15 قرار دهید.

توجه داشته باشید که تقاطع مرگ در کوتاه مدت، اعتبار زیادی ندارد و ممکن است پس از شکل‌گیری تقا‌طع‌مرگ، به سرعت روند قیمت صعودی شود.

تقاطع مرگ در بلند مدت

در معاملات بلند مدت، میانگین متحرک کوتاه مدت را روی دوره 50، و میانگین متحرک بلند مدت را روی دوره 200 قرار دهید. البته برخی از تحلیل‌گران معتقدند که در سرمایه‌گذاری بلند مدت، طول دوره 30، برای مووینگ اوریج کوتاه مدت و طول دوره 100، برای مووینگ اوریج بلند مدت نیز مناسب است.

الگوی تقا‌طع‌مرگ در معاملات بلند مدت از ماندگاری و اعتبار بیشتری برخوردار است.

مزایا و معایب تقاطع مرگ

مزایا

• پیش‌بینی بازارهای نزولی طولانی
• سیگنالی برای خروج از معامله
• سهولت در تشخیص نقطه خروج مناسب

معایب

• اعتبار و پایداری کم در تایم فریم‌های کوچک
• سیگنال‌دهی با تأخیر برای تحمیل ضرر کمتر
• استفاده از تحلیل‌های مکمل برای تعیین نقطه خروج به موقع

نکات تکمیلی بسیار مهم در استفاده از تقا‌طع‌مرگ

رشد قیمت قبل از شکل‌گیری الگوی تقا‌طع‌مرگ

یکی از مهم‌ترین نکاتی که هنگام پیدا کردن تقا‌طع‌مرگ باید به آن توجه کنید، افزایش قابل توجه قیمت قبل از ایجاد الگو است. توجه داشته باشد که قیمت باید یک رشد خوب را پشت سرگذاشته باشد تا آماده اصلاح و ریزش باشد.

توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی

گاهی اوقات در بازارهای هیجانی به صورت اتفاقی، میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را در یک سطح حمایتی به طرف پایین قطع می‌کند. اگر یک سطح حمایتی قبلاً باعث بازگشت روند قیمتی شده باشد، ممکن است حتی در صورت ایجاد تقاطع مرگ روی آن از ریزش قیمت جلوگیری کند.

پس همیشه دقت لازم برای ترسیم درست و اصولی سطوح مقاومتی و حمایتی داشته باشید.

استفاده از مووینگ اوریج مناسب

وجود تناسب و هماهنگی بین مووینگ اوریج‌هایی که تقاطع مرگ را برای شما آشکار می‌کنند با استراتژی معاملاتی و تایم فریمی که در آن معاملات‌تان را انجام می‌دهید بسیار ضروری است.

طول دوره‌های 5 و 15 را برای نوسانگیری در تایم فریم‌های کوچک‌تر و طول دوره‌های 30 یا 50 و 100 یا 200 به ترتیب برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در میانگین‌های متحرک به‌کار ببرید.

وجود ترند در بازار

دقت داشته باشد که در تایم فریم‌های پایین‌تر از روزانه (Daily)، روندهای پایدار و قدرتمندی شکل نمی‌گیرد. پس برای کمتر شدن ریسک معاملات‌تان هنگام استفاده از سیگنال‌های تقا‌طع‌مرگ، ترجیحاً در تایم فریم روزانه و بالاتر معامله کنید.

استفاده از تحلیل پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن زبان بازار است. حتماً از تحلیل پرایس اکشن استفاده کنید تا درصورت ایجاد الگوی تقا‌طع‌مرگ نامعتبر، آن را تشخیص دهید.

تحلیل پرایس اکشن همچنین زودتر از تقاطع مرگ محدود خروج و ورود به معاملات را برای شما تعیین می‌کند. شما با توجه به شاخصه‌های مثل شکل و قدرت کندل‌ها در تحلیل پرایس اکشن، می‌توانید قبل از ایجاد الگوی تقاطع مرگ، بخشی از سرمایه خود را از بازار خارج کنید تا ضرر کمتری متحمل شوید.

الگوی تقاطع مرگ (Death cross) در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی تقاطع مرگ (Death cross) در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی تقاطع مرگ، یک الگوی نموداری تحلیل تکنیکال است که پتانسیل احتمالی عرضهٔ بالا، و کاهش تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ قیمت‌‌ها در نتیجهٔ فروش یک‌جا را نشان می‌دهد.

الگوی تقاطع مرگ هنگامی بر روی نمودار نمایان می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، با حرکت از پایین به بالا میانگین متحرک بلندمدت را قطع کند.

عموماً، بیشترین میانگین‌های متحرک استفاده شده در این الگو، میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه هستند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی درمورد میانگین متحرک ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات کلیدی

• الگوی تقاطع مرگ، یک الگوی نموداری تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهندهٔ پتانسیلی برای عرضهٔ بالا و کاهش قیمت‌ها است، و به‌عنوان یک عامل پیش‌بینی‌کننده قابل اعتماد در پیش‌بینی نزولی‌ترین بازارهای قرن گذشته، شامل سال‌های 1929، 1938، 1974، و 2008 شناخته شده است.
• یک الگوی تقاطع مرگ، هنگامی بر روی نمودار نمایان می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک سهم، معمولاً 50 روزه، میانگین متحرک بلندمدت، معمولاً 200 روزه، را قطع کند.
• الگوی تقاطع مرگ، با تقاطع طلایی (Golden cross) که نشان‌دهندهٔ حرکت صعودی قیمت است، در تضاد می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تقاطع می‌توانید از مطلب آموزشی «تقاطع در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نشان‌گر الگوی تقاطع مرگ، به‌عنوان پیش‌بینی کننده‌ای قابل اعتماد برای پیش‌بینی بعضی از نزولی‌ترین بازارهای قرن گذشته، در سال‌های 1929، 1938، 1974 و 2008 به اثبات رسیده است.

سرمایه‌گذارانی که در شروع این بازارهای نزولی، از بازار بورس خارج شدند، از ضررهای هنگفتی به بزرگی 90% در دهه 30 میلادی جلوگیری نموده‌اند.

به‌علت اینکه الگوی تقاطع مرگ یک الگوی بلندمدت است، برخلاف بسیاری از الگوهای نموداری کوتاه‌مدت مانند الگوی کندلی دوجی، ارزش بیشتری برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال برداشت سود خود پیش از آنکه یک بازار نزولی جدید به وقوع بپیوندد دارد. افزایش در حجم معاملات (Volume) معمولاً توأم با ظهور الگوی تقاطع مرگ است.

الگوی تقاطع مرگ (Death cross Pattern) به شما چه می‌گوید؟

الگوی تقاطع مرگ هنگامی به‌وجود می‌آید که میانگین کوتاه‌مدت متحرک، (معمولاً 50 روزه)، میانگین بلندمدت متحرک (200 روزه) را به سمت پایین قطع کند و در نهایت توسط تحلیل‌گران و معامله‌گران، به‌عنوان سیگنال یک روند نزولی قطعی در بازار تعبیر شود.

در اینجا مثالی از یک الگوی تقاطع مرگ بر روی شاخص S&P 500 در دسامبر 2018 را مشاهده می‌کنیم:

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) در نمودار شاخص S&P 500؛ منبع: Tradingview

نام الگوی تقاطع مرگ نشأت گرفته از شکل X مانندی است که به‌هنگام سقوط میانگین متحرک کوتاه‌مدت، به زیر میانگین متحرک بلندمدت به‌وجود می‌آید. از دید تاریخی، ‌این الگو پیش از یک دورهٔ نزولی بلندمدت برای دو میانگین بلند و کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد.

الگوی تقاطع مرگ، سیگنالی است که نشان از مقدار حرکت کوتاه‌مدت در یک سهم یا شاخص یک سهم در حال کُند شدن می‌دهد. ولی این الگو، همیشه برای تشخیص اینکه یک بازار صعودی در حال پایان است، قابل اعتماد نیست.

دفعات زیادی الگوی تقاطع مرگ، مانند تابستان سال 2016 بر روی نمودار نمایان شده و بعدتر به‌عنوان یک نشانگر غلط شناخته شده‌است.

آن دسته از افرادی که در طی تابستان سال 2016 از بازار خارج شدند، مقدار سود قابل ملاحظه‌ای را از بازار سهام که سرتاسر سال 2017 نیز ادامه داشت را از دست دادند.

مثال ستارهٔ مرگ سال 2016، در حقیقت طی یک اصلاح تکنیکال تقریباً 10 درصدی اتفاق افتاد که در بعضی از مواقع به‌عنوان فرصت خرید شناخته شده و از آن به‌عنوان خرید در دره یاد می‌شود.

عقاید زیادی راجع به اینکه دقیقاً چه چیزی موجب تشکیل این تقاطع معنادار میانگین‌های متحرک می‌شود، وجود دارد. برخی از تحلیل‌گران آن را با تقاطع میانگین متحرک 100 روزه با میانگین متحرک 30 روزه تعریف می‌کنند، در حالی که برخی دیگر آن را با تقاطع میانگین متحرک 200 روزه، با میانگین متحرک 50 روزه تعریف می‌کنند.

تحلیل‌گران همچنین تقاطع‌هایی که بر روی نمودارهای بازهٔ زمانی کمتر نیز اتفاق می‌افتد را به‌عنوان تأیید روند قوی و ادامه‌دار در نظر می‌گیرند.

صرف‌نظر از تنوع و تعریف دقیق یا بازهٔ زمانی به‌کار گرفته شده، این عبارت همیشه به یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت اشاره دارد که پیش از تقاطع به زیر یک میانگین متحرک بلندمدت، مقادیر بیشتری داشته است.

مثالی از الگوی تقاطع مرگ

عکس پایین، مثالی از دو الگوی تقاطع مرگ را در نمودار سهام فیس‌بوک (Facebook Inc) که در سال 2018 اتفاق افتاد را نشان می‌دهد.

بعد از اولین تقاطع در آوریل، این سهام دچار تغییر مسیر شد و شروع به افزایش قیمت کرد. دومین تقاطع که در سپتامبر اتفاق افتاد، سیگنال یک روند نزولی بلندمدت را برای این سهم داد.

نمودار سهام Facebook Inc. – منبع: Tradingview

با نگاهی به نزولی‌ترین بازارهای قرن گذشته، به‌نظر می‌رسد که الگوی تقاطع مرگ هنگامی که بازار حدود 20% از ارزش خود را از دست داده، قابل استنادتر می‌باشد.

در آن مثال‌ها، سرمایه‌گذارانی که از بازار سهام خارج شدند ضرر خود را به پایین‌‌ترین حد ممکن رساندند. اما برای اصلاح قیمتی کمتر از 20% حضور موقتی الگوی تقاطع مرگ روی نمودار می‌تواند بازتابی از ضررهایی باشد که از پیش ثبت شده‌اند و بنابراین می‌تواند نشان‌دهندهٔ یک موقعیت خرید باشد.

تفاوت‌های میان الگوی تقاطع مرگ و الگوی تقاطع طلایی

الگوی متضاد تقاطع مرگ، الگوی تقاطع طلایی (Golden cross) است. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک سهام یا شاخص، به سمت بالای میانگین متحرک بلندمدت حرکت می‌کند، بسیاری از سرمایه‌گذاران از این الگو به‌عنوان نشان‌گر بازار صعودی یاد می‌کنند.

الگو تقاطع طلایی معمولاً هنگامی که مقدار حرکت یک سیر نزولی بلندمدت به پایان برسد ظهور می‌کند. همانند الگوی تقاطع مرگ سرمایه‌گذاران باید برگشت روند بعد از چندین روز یا هفته حرکت قیمت در جهت جدید را تأیید کنند.

بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از الگوها، پیش‌گویی کام‌بخشی است. زیرا حجم معاملات با توجه به ورود سرمایه‌گذاران بیشتر که با افزایش اخبارهای مالی در مورد یک سهم به‌خصوص، یا حرکت در یک شاخص وارد بازار می‌شوند، افزایش می‌یابد.

محدودیت‌های استفاده از الگوی تقاطع مرگ

تمام نشانگرها دارای تأخیر می‌باشند و هیچ نشانگری نمی‌تواند آینده را به‌درستی پیش‌بینی کند. همان طور که در مثال فیس‌بوک در بالا دیدید، اولین الگوی تقاطع مرگ، سیگنالی غلط را ارائه داده بود و اگر یک معامله‌گر در آن زمان وارد معاملهٔ فروش می‌شد به‌سرعت در دردسر می‌افتاد.

برخلاف قدرت آشکار در پیش‌گویی بازارهای نزولی گذشته، تقاطع‌های مرگ مرتباً سیگنال‌های غلط نیز تولید می‌کنند. بنابراین یک الگوی تقاطع مرگ، همیشه باید با در نظر گرفتن سیگنال و دیگر اندیکاتورها قبل از انجام معامله بررسی و تأیید شود.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.