مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات

افزایش حجم پوزیشن در یک روند صعودی قوی

دانلود مقالات ISI درباره حجم معاملات + ترجمه فارسی

در این صفحه تعداد 446 مقاله تخصصی درباره حجم معاملات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.

مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.

Keywords: حجم معاملات; Three-component model; Organizational commitment; Occupational commitment; Latent profile analyses; Well-being; Turnover;

Keywords: حجم معاملات; D70; G30; K22; M59; Board independence; Outside director; Social ties; Attendance; Voting; Turnover;

آموزش افزایش حجم معاملات در فارکس (درس 32 از آموزش پرایس اکشن به سبک ال بروکس)

در این مقاله در مورد افزایش حجم پوزیشن صحبت می کنیم. زمانی به حجم پوزیشن خود اضافه می کنیم که مطمئن هستیم بازار به زودی در جهت مورد نظر ما پیش خواهد رفت. این مقاله درس 32 از آموزش پرایس اکشن به سبک ال بروکس می باشد. این دوره توسط وبسایت ایتسکا الهام گرفته از سبک البروکس به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان برای شما عزیزان ایجاد شده است. تا انتهای مقاله همراه باشید.

افزایش حجم معاملات

افزایش حجم پوزیشن در روند های مختلف

در دو حالت به حجم پوزیشن اضافه می کنیم. در کل در دو حالت می توانیم به حجم معاملات خود افزوده و با میزان سرمایه بیشتری معامله کنیم. در ادامه هر دو مدل را دقیقا بررسی می کنیم.

• زمانی که بازار در خلاف جهت مورد نظر ما حرکت کند.
• زمانی که بازار در جهت مورد نظر ما حرکت می کند.

افزایش حجم معاملات در خلاف جهت روند بازار

ابتدا مورد اول را توضیح می دهیم. برای مثال فرض کنید در یک روند صعودی هستیم و بازار پولبک زده و به صورت سیگنال خرید ظاهر می شود. ما در سیگنال خرید با قرار دادن حد ضرر وارد بازار می شویم. اما مطمئن نیستیم اصلاح بازار به اتمام رسیده و یا همچنان ادامه دارد.

بازار به اصلاح خود ادامه می دهد و سیگنال خرید دیگری (کندل سیگنال خرید) در کف پایین تر ایجاد می کند. ما نیز چون فکر می کنیم بازار صعودی خواهد شد در معامله می مانیم و به حجم پوزیشن خود اضافه می کنیم. چون می دانیم این روند نزولی موقتی بوده و بازار به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

یعنی زمانی که بازار بر خلاف ما حرکت کند ، به پوزیشن خود اضافه می کنیم.یعنی در پولبک حجم معاملاتی خود را اضافه می کنیم. پولبک یعنی یک روند نزولی موقتی که در دل یک روند صعودی ایجاد شده است.

افزایش حجم معاملات در جهت روند بازار

حال دیگر برای افزایش حجم معاملات زمانی است که روند بازار در جهت مورد نظر ما حرکت می کند. برای مثال در یک روند نزولی قوی قرار داریم و بخشی از سود را گرفته ایم. حجم باقیمانده را سوئینگ کرده و در این حال بازار پولبک کرده و ستاپ فروش L2 شکل می گیرد.

در این حالت می توانید حجم پوزیشن خود را افزایش دهید. یعنی شما بخشی از سود را گرفته و مابقی را سوئینگ می کنید. از طرف دیگر سیگنال جدید صورت گرفته و می تواینم دوباره اسکالپ کنیم.

زمانی که روند نزولی ادامه پیدا می کند ، اسکالپ کرده و معامله را ببندید. و بخش دیگر را سوئینگ می کنید. یعنی زمانی که در بازار نزولی قرار داریم و مجدد یک سیگنال فروش مشاهده کنیم ، در این حالت با اینکه معاملا سوئینگ را نگه داشته ایم ، مجددا اسکلپ می کنیم.

نحوه افزایش حجم پوزیشن

هنگام معامله با این روش باید مقدار ثابتی از سرمایه تان را در معرض ریسک قرار دهید. در این حالت باید با حجم کم معامله کرده و از حد ضرر بزرگ استفاده کنید. افراد مبتدی نباید حجم معاملات خود را افزایش دهند.

فقط تریدر های حرفه ای و تریدر هایی که سودآوری بالایی دارند می توانند از افزایش حجم معاملات استفاده کنند.

تریدری در کل کار دشواری است و با افزایش حجم معامله بر دشواری آن افزوده می شود. اکثر تریدر ها باید تا حد امکان معامله را ساده نگه دارند تا بهتر بتوانند آن را مدیریت کنند.

افزایش حجم معامله در صورت ادامه دار بودن پولبک

هنگام ادامه دار بودن پولبک روش های مختلفی برای افزایش حجم معامله وجود دارد.

در روش اول قبل از ورود نقطه استاپ لاس (حد ضرر) را مشخص می کنیم. برای مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات مثال در یک سهم حد ضرر را برای معامله سوئینگ 40 سنت و برای معامله اکالپ 10 سنت مشخص می کنیم.

در این شرایط باید یک چهارم حجم عادی را معامله کنید. اگر حجم معامله را افزایش نداده اید و حد ضررتان دو برابر حالت عادی است ، در این حالت یک دوم حالت عادی را معامله کنید. زیرا در این حالت حتی اگر حد ضرر زده شود میزان ضرر برابر با حالت عادی است.

هنگام افزایش حجم معاملات باید با حجم کمتری وارد شوید. مثلا یک چهارم. برای مثال زمانی که 400 سهم از یک سهام را معامله می کنید ، برای ورود و افزایش پوزیشن باید با 100 سهم وارد شوید.

در این معامله حد ضرر نیز دو برابر حالت عادی است. زمانی که بازار در جهت مخالف شما پیش برود ، 100 سهم دیگر را معامله کرده و مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات 200 سهم را در نقطه حد ضرر خارج کنید.

اگر تحلیل شما درست بوده و بازار نزولی و بالای حد ضرر قرار دارد ، آنگاه می توان 50 مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات درصد پایین تر از سقفی که پولبک خورده یک دوم دیگر از سهم را خرید. در این حالت فرض می کنیم تحلیل ما درست خواهد بود.

در روش دوم منتظر می مانیم تا سیگنال دوم شکل گیرد. اگر پولبک پایین تر بیاید ممکن است سیگنال دوم شکل بگیرد. و در سیگنام دوم به حجم معاملات خود افزوده و مقدار بیشتری بخرید. یعنی در سیگنال دوم 100 سهم دیگر بخرید.

در تمامی حالت ها اگر حد ضرر زده شود ، از تمامی معاملات خارج می شویم. در مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات کل هر زمان فهمیدید ، تحلیل اولیه شما درست نمی باشد ، منتظر حد ضرر نمانده و از معامله خارج شوید.

برای مثال در شکل زیر بازار در جهت خرید قرار دارد. در ابتدای شروع روند یک گپ نزولی ایجاد شده است. و بعد دو کندل با بدنه بلند و سایه کوتاه و نیز یک کندل بدون سایه بالایی ایجاد شده است که می تواند کندل سیگنال خرید باشد.

افزایش حجم معامله در صورت ادامه دار بودن پولبک

بعد از ورود بازار نزولی شده است. ولی کندل های نزولی بسیار ضعیف بوده و پرچم ایجاد شده است. و نشان از در جهت خرید بودن روند دارد. در چند کندل بعدی نیز کندل های اسپایک صعودی داریم. یعنی تریدر ها به این نتیجه رسیده اند روند بازار صعودی بوده و می خرند.

اگر به شکل بالا دقت کنید کف ها و سقف های بالاتر در حال شکل گرفتن هستند. در نقطه حشخص شده وارد بازار شده و قصد سوئینگ در این روند صعودی داریم. حد ضرر هم در زیر کندل سیگنال قرار می دهیم.

زمانی که بازار بالاتر می رود معامله گران نیز حد ضرر را بالاتر می آورند. و در کف آخرین کندل اسپایک صعودی قرار می دهند. معامله گران سوئینگ باید به فاصله حد ضررشان توجه کنند. و حجم معامله خود را نیر بر اساس حد ضررشان انتخاب کنند.

معامله گران سوئینگ در پولبک ها می خرند و اگر بازار باز هم پایین تر بیاید ، آنها بیشتر می خرند. خرید در قسمتی که با دایره زرد رنگ مشخص کرده ایم ، باید با یک چهارم حجم انجام شود. یعنی حجم معاملات را یک چهارم حجم عادی اضافه کنید.

اگر از مقدار مشخص شده در شکل بالا پایین تر هم بیاید دو باره یک چهارم دیگر می خرند. اگر بازار از نقطه مشخص شده بالاتر برود ، مشکلی پیش نخواهد آمد و شما هم سهم قبلی را دارید و هم مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات یک چهارم به حجم معاملات خود اضافه کرده اید.

در شکل زیر ادامه نمودار را برایتان رسم کرده ایم.

افزایش حجم معاملات ادامه مثال

در ادامه نمودار می بینید مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات پولبک ادامه پیدا کرده است. از طرف دیگر الگوی برگشت روند ماژور را در پولبک نمودار می بینید. پس بازار همچنان در روند خرید قرار دارد. و هنوز در جهت فروش قرار نگرفته است.

پس قسمت مشخص شده نقطه مناسبی برای افزایش حجم معاملات و خرید است. چون این نقطه حساس است و امکان دارد بازار به جای صعود روند نزولی به خود بگیرد ، پس در این نفقطه با حجم کمتری مثلا یک چهارم و یا یک سوم بخرید.

در شکل زیر نمودار کامل مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات را برایتان رسم کرده ایم.

افزایش حجم معاملات ادامه مثال

در قسمت دوم نیز با ادامه دار بودن پولبک دوباره می خریم و از همان نقطه به بعد نمودار به روند صعودی خود ادامه می دهد.

با وجود کندل های نزولی بزرگ باز هم فشار فروش در بازار کمتر می باشد. پس احتمالا در این بازه کوتاه در روند رنج قرار داریم. بضی تریدر ها در اولین پولبک (دایره زرد رنگ در شکل اول) نمی خرند و منتظر سیگنال دوم می مانند. در شکل بالا مشاهده الگوی برگشت روند ماژور در داخل پولبک همان سیگنال دوم می باشد.

افزایش حجم پوزیشن در یک روند صعودی قوی

زمانی که تریدر ها یک روند صعودی و یا نزولی قوی می بینند ، آنگاه به فکر افزایش حجم پوزیشن معامله هستند. برای مثال در شکل زیر یک روند صعودی قوی می بینیم. در این نوع روند ها بهتر است زود تر خریده تا هم بتوانیم اسکلب کرده و هم سوئینگ کنیم.

در اسکالپ زمانی که به حد سود اسکلپ می رسیم ، معامله اسکلپ را می بندیم. و معامله سوئینگ را نگه داشته و به حد ضرر خود پایبند می مانیم. در طول این روند قوی می توان چندین بار ستاپ های خرید را دید و در یک روند جندین بار خرید و فروش کرده و اسکالپ کرد.

روندی مانند شکل زیر شاید فقط ماهی یک بار شکل بگیرد.

افزایش حجم پوزیشن در یک روند صعودی قوی

در ابتدای روند چند کندل اسپایک صعودی می بینید. در روند های قوی پولبک های کوچکی شکل می گیرند.

در انتهای روند نیز بازار به روند رنج تبدیل شده است. بعد از مشاهده کندل های دوجی وارد معامله شده و حد ضرر را نیز در قسمت مشخص شده قرار می دهیم. می توانستیم حد ضرر را در پایین گندل دوچی نیز قرار دهیم. ولی چون در این حالت فاصله حد ضرر از نقطه ورود پایین خواهد شد ، حد ضرر را کمی پایین تر قرار می دهیم.

حتی می توانیم حد ضرر را در پایین کندل اسپایک نیز قرار دهیم. زمانی که قیمت بالا رفته و کندل اسپایک بزرگتری ایجاد می شود ، می توان حد ضرر را بالاتر آورده و در زیر کندل اسپایک که در مثال بالا می شود همان نقطه ورود قرار مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات داد.

دانلود مقالات ISI درباره حجم معاملات + ترجمه فارسی

در این صفحه تعداد 446 مقاله تخصصی درباره حجم معاملات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.

مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.

Keywords: حجم معاملات; Three-component model; Organizational commitment; Occupational commitment; Latent profile analyses; Well-being; Turnover;

Keywords: حجم معاملات; D70; G30; K22; M59; Board independence; Outside director; Social ties; Attendance; Voting; Turnover;

الگوی رفتار درون روز معاملات بر اساس ساعات معامله در بورس اوراق بهادار تهران

هدف مقاله حاضر الگوسازی رفتار درون روزی معاملات بر اساس ساعات معامله در بورس اوراق بهادار تهران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری مستخرج شده از نرم افزار ره­آورد نوین برای بازه زمانی فروردین 1388 الی شهریور 1398 بر اساس فراوانی داده­های روزانه استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل حجم معاملات، ارزش معاملات، نوسانات بازدهی، تفاوت بین بهترین قیمت خرید و فروش است. در این مطالعه بازه زمانی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس زمان­های 15 دقیقه­ای تفکیک شده است. حجم معاملات و الگوهای رفتاری برای 3 بازه زمانی 15 مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات دقیقه اول و 3 بازه زمانی 15 دقیقه آخر معاملات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که حجم، ارزش معاملات، بازده و تغییرات قیمت در ابتدا و انتهای روز بیشتر از سایر زمان­ها است با این تفاوت که حجم و ارزش معاملات در پایان روز معاملاتی و بازده و تغییرات قیمت در ابتدای روز معاملاتی بیشینه می­شود. در واقع نتایج این پژوهش نشان داد که حجم و ارزش معاملات از الگوی J شکل و بازده و تغییرات قیمت از الگوی L در طی روز پیروی می­کنند. براساس نتایج، حجم و ارزش معاملات در ابتدا و انتهای روز بیشتر از سایر زمان­ها است و در پایان روز معاملائی حداکثر می­شود.

کلیدواژه‌ها

• معاملات درون‌روز
• نوسانات بازدهی
• قیمت خرید
• قیمت فروش
• حجم معاملات
• روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

عنوان مقاله [English]

Behavior pattern within the trading day based on trading hours on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

• Hamid Reza Raofi 1
• Mohsen Mehrara 2

The purpose of this paper was to model the intraday behavior of transactions based on trading hours on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, statistical data extracted from Rahnavard Novin software have been used for the period of April 2009 to September 2017 based on the frequency of daily data. The variables used in this study include trading volume, return fluctuations, and differences between the best selling price. In this study, the time period for trading on the Tehran Stock Exchange is divided according to the time of 15 minutes. The volume of transactions and behavioral patterns for the first 3 15-minute intervals and the last 3 15-minute time intervals were examined. The results of this study showed that at the beginning and end of the market, the values ​​of value variables and trading volume and the values ​​of change and price increase increase, and the volume and size of transactions, unlike price changes and returns, are maximized at the end of the day. The results indicate that in fact the volume and value of transactions follow the pattern (J) of the shape and yield and price changes follow the pattern (L). Based on the results, the volume and value of transactions at the beginning and end of the day is higher than other times and at the end of the day the transaction is maximized.

گام دوازدهم آموزش ; تاثیر و تشخیص حجم مشکوک در بازار سرمایه

اگر ذهنت درگیر این موضوع است ولی نمیدونی چکار کنی ؛ با ما همراه شو . . .

به تعداد سهامی از یک شرکت که در یک روز معاملاتی بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شود حجم معاملات می‌گویند. در برخی از موارد تعداد خرید و فروش یا معاملات یک سهم به شدت افزایش پیدا می‌کند که به آن، حجم مشکوک می‌گویند.

تریدرها بر این عقیده استوارند که حجم مشکوک در یک سهام در بورس یا هر بازار دیگری، می‌تواند یک سیگنال قوی از سوی بازار به افراد باشد.

کسانی که در بازار بورس فعالیت دارند با فیلتر حجم‌ مشکوک آشنایی دارند. این فیلتر یکی از ابزارهای مهم معامله‌گران برای شناسایی سهم‌های مهم می‌باشد. استفاده از فیلترهای بورسی کمک می‌کند تا سهم‌های مناسب برای خرید و یا حتی فروش سریعتر توسط سرمایه گذاران شناسایی شوند.

استفاده از فیلتر حجم‌ مشکوک چه سودی دارد؟

مهم‌ترین مزیت استفاده از فیلتر حجم‌ مشکوک صرفه‌جویی در زمان و شناسایی سهم‌های مستعد رشد است. با این روش به جای بررسی صدها نماد در بازار بورس که حجم‌های غیر عادی دارند از فیلتر استفاده می‌شود.

دومین مزیت بزرگ استفاده از فیلتر برای کسانی که به تحلیل تکنیکال تسلط دارند آن است که احتمال خطا و ضرر در خرید سهم را کاهش می‌دهد. به این ترتیب اگر در سهمی که در پرتفوی شماست تغییرات خرید و فروش عمده‌‌ای رخ دهد و امکان ریزش قیمت سهم وجود داشته باشد پیش از تشکیل صف فروش می‌توانید از سهم خارج شده و جلوی ضرر را بگیرید.

حجم مشکوک می‌تواند یک سیگنال خرید باشد. اما زمانی که یک حمایت شکسته می‌شود و یا سهم نزدیک یک مقاومت قرار دارد، حجم مشکوک می‌تواند به منزله سیگنال فروش باشد.

در واقع حجم معاملات، تعداد سهام خرید و فروش شده در یک بازه زمانی مشخص است، این بازه معمولا یک روزه یا چند روزه است. معاملات هر سهم را به صورت روزانه می‌توان در صفحه سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس tsetmc.com برای هر نماد مشاهده کرد.