تحلیل بازار با چند تایم فریم

بهترین تایم فریم تحلیل ارز دیجیتال را چگونه انتخاب کنیم؟

تایم فریم تحلیل موردی hست که در تکنیکال به وفور با آن سروکار پیدا می کنید. استفاده صحیح از آن تاثیر مستقیمی بر روی نرخ برد شما، درک شما از چارت و تصمیم گیری شما درباره ورود به یک پوزیشن معاملاتی دارد. انتخاب یک تایم فریم مناسب با شرایط روحی شما می تواند بسیار کار آمد باشد و به شما کمک بکند. منظور از شرایط روحی این می باشد که آیا شما فردی صبوری هستید و یا عجول که با توجه به شناختی که از خود دارید می توانید تصمیم گیری مناسبی را داشته باشید. در ادامه با صرافی ارز دیجیتال بیستکس همراه باشید تا با تایم فریم آشنا شوید.

تایم فریم تحلیل چیست؟

تایم فریم در اصل تایم بسته شدن یک کندل معاملاتی می باشد. برای مثال در تایم فریم یک ساعته مدت زمان باز شدن یا به اصطلاح open کندل تا بسته شدن close کندل یک ساعت زمان می برد و این بدین معنا می باشد که داخل کندل یک ساعته دو کندل نیم ساعته است و یا در یک کندل روزانه 24 کندل یک ساعته جای دارد.

تایم فریم تحلیل تکنیکال چه می باشد؟

تایم فریم در تحلیل تکنیکال بدین معنا می باشد که شما بهترین قالب را با توجه به بازار هدف و روحیات خود بتوانید انتخاب کنید. برای مثال در بازار بورس ایران هیچگاه تایم فریم دقیقه ای به کار نمی آید و ایده آل ترین قالب برای بورس قالب زمانی روزانه می باشد.

اما در بازاری مثل forex یا ارز دیجیتال شما می توانید از تایم فریم های یک دقیقه ای هم استفاده کنید زیرا امکان مبادله و خرید و فروش در هر لحظه ممکن است و نکته بعدی این است که تایم فریم با سبک تکنیکال شما ارتباط مستقیم دارد و این بدان معنا است که سبک تکنیکال کلاسیک کشش گنجاندن تایم فریم های دقیقه ای و پنج دقیقه ای در آن بسیار دشوار و نشدنی است اما در سبک پرایس اکشن سطوح این مشکل وجود ندارد و می توان به راحتی در تایم فریم های پایین تر نیز معامله انجام داد.

تایم فریم تحلیل فاندامنتال چیست؟

در تحلیل فاندامنتال انتخاب قالب زمانی با توجه به بازار هدف می باشد و از چک کردن بصورت روزانه و دو روزی می توان شروع کرد و با توجه به میزان حساسیت بازار آنرا کم نمود. مثلا در بازار فارکس علاوه بر اخبار اقتصادی که ممکن است روزانه بر بازار تاثییر بگذارد جلسات فدرال رزرو نیز وجود دارد که باید بدان توجه کرد و یا در بورس ایران اخباری مثل میزان سود سالانه ک هر سال اعلام می شود و در بازار کریپتو اخبار مربوط به آپدیت های شبکه و بلاک چینی که هر چندین وقت یکبار اعلام می شود.

؟ جهت یافتن جواب کلیک کنید.

بهترین تایم فریم تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال بهتر است بسته به نوع شخصیت شما باشد. حال در ادامه چند قالب زمانی استیبل برای تحلیل و معامله معرفی می کنیم. در بازار کریپتو و بازار های مشابه که بصورت 24 ساعته باز بوده و شما از دو تایم فریم متناسب باید استفاده کنید. به تایم فریم بزرگتر انتخابی شما تایم فریم مادر گویند اما قبل از معرفی تایم فریم هایی که با هم ارتباط دارند بریم سراغ این که چگونه می توان از تایم مادر و تایم ترید استفاده کرد.

در تایم مادر ما شروع به تحلیل اصلی و تشخیص روند اصلی بازار را انجام می دهیم و مناطق اصلی برگشت را تعیین می کنیم. اما در تایم تحلیل ما شروع می کنیم به پیدا کردن نقطه بهینه ای برای ورود به پوزیشن معاملاتی مربوط. بهترین تایم فریم برای تکنیکال، تایم فریم روزانه برای مادر و 4 ساعته برای ترید است. زیرا اگر شما در ابتدای کار هستید در تایم فریم های پایین تر به علت سرعت زیاد بازار ممکن است دچار سردرگمی و یا احساسات شوید.

اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

همان طور که در بالا نیز گفته شد قالب زمانی خیلی تاثیر زیادی در کار شما دارد. در ادامه می پردازیم بهترین قالب زمانی برای تحلیل ارز دیجیتال که در ارزهای دیجیتال نیز قالب زمانی روزانه بسیار خوب می باشد زیرا از گزند هیجانات بازار مقداری به دور هستید. ولی قالب زمانی 4 ساعته برای مادر و تایم 15دقیقه ای برای ترید خیلی تایم محبوبی است مخصوصا برای بازار فیوچرز کریپتو کارنسی ها می باشد.

انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال چگونه ممکن می شود؟

برای این کار شما وارد سایت تریدینگ ویو می شوید و در نواری بالای چارت که مربوط به تایم فریم های مختلف است را انتخاب می کنید. معمولا تایم فریم های کاربردی عبارتند از هفتگی، روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته، و نیم ساعته و یک ربعه برای زمانی که مهارت کافی را پیدا کرده باشید.

جدول اطلاعات

در جدول زیر مروری بر گفته های مهم خواهیم داشت.

عنوان	تایم فریم تحلیل
تایم فریم تحلیل چیست؟	تایم باز شدن و بسته شدن یک کندل معاملاتی
تایم فریم تحلیل گران حرفه ای چگونه است؟	تحلیل گران حرفه ای بسته به شخصیت خود تایم فریم خود را انتخاب می کنند
تایم فریم تحلیل برای فیوچرز چگونه است؟	در این بازار بهتر است از تایم های 1 و 4 ساعت و 15 یا 5 دقیقه استفاده کنید
انواع تایم فریم در ارز دیجیتال کدامند؟	تایم های هفتگی و روزانه بسیار پر کاربرد هستند

انواع تایم فریم ها در دنیای ارز دیجیتال

در این بخش به بررسی جز به جز تایم فریم های مختلف می پردازیم تا ببینیم از هر کدام باید چطور و بسته به چه کاری استفاده کرد. این قسمت را به خوبی به ذهن بسپارید زیرا بسیار کاربردی است.

6 ماهه

بیشترین کاربرد را برای هولد کردن دارایی برای بیشتر از 4 الی 5 سال آینده است. در این تایم فریم ارزهای محدودی هستند که بتوانند دیتا های کاملی را برای تحلیل در اختیار شما بگذراند زیرا عمر این بازار و مخصوصا توکن های نام آشنای آن به دو سال بیشتر نمی رسد.

3 ماهه

این قالب زمانی هم همانند قبلی برای هولد کردن دارایی اما به مراتب کمتر از چندین سال می باشد. شما می توانید از قالب زمانی 6 ماه به عنوان تایم مادر و از تایم فریم تحلیل 3 ماهه برای قالب زمانی ترید استفاده کنید.

1 هفته ای

به عنوان تایم فریم مادر تایم فریم تحلیل یک روزه می باشد. این تایم فریم برای نگهداری ارز بین دو سال تا سه سال مناسب است. برای درک بهتر آن می توانید تحقیقات بیشتری بر روی آن انجام دهید.

1 ماهه

در این تایم فریم نیز می توان تایم مادر یک هفته بررسی کرد. در تایم یک ماهه شما می توانید روند اصلی را پیدا کنید. این تایم آنچنان که باید کاربردی نمی باشد. پیشنهاد می کنیم که سایر موارد را نیز در نظر بگیرید.

10 روزه

این تایم فریم می تواند برای تایم فریم مادر استفاده شود. برای ترید هایی معمولا 6 ماهه از تایم روزانه می توانید به عنوان تایم ترید استفاده کنید. در صورت تمایل بهتر است تحقیقات بیشتری تحلیل بازار با چند تایم فریم بر روی آن انجام دهید.

1 روزه

در بازار کریپتو بسیار کاربردی می باشد و انتخاب این تایم فریم توسط شخص آماتور و همچنین تریدر حرفه ای نیز رواج دارد. شما می تواند از تایم روزانه روند حرکتی و تحلیلی از اوضاع روبرو در هفته معاملاتی جاری که در آن قرار دارید به دست آورید.

5 دقیقه ای

این تایم فریم معاملاتی خصوصا در بازار کریپتو بسیار پر طنش است و ریسک هر معامله را به شدت افزایش می دهد. این تایم فریم بیشتر مناسب اشخاصی است که در حوضه بازار فیوچرز کریپتو کارنسی ها به صورت حرفه ای فعالیت دارد کسی که با این تایم فریم ترید می کند به اصطلاح اسکلپ کار است.

تایم فریم لحظه

تایم فریم معاملاتی لحظه تحلیل بازار با چند تایم فریم ای یا همان یک دقیقه یعنی از اوپن کندل تا کلوز آن یک دقیقه به طول می انجامد. این تایم فریم به شدت ریسکی حتی اجازه تشخیص روند را نیز از شما می گیرد و اشخاصی که در این تایم معاملاتی معامله انجام می دهند تسلط شدیدی بر علم تکنیکال دارند.

تایم فریم تحلیل گران حرفه ای

معامله گران حرفه ای همانند هم ترید انجام نمی دهند. بلکه با شناختی که از روحیات خود دارند دست به انتخاب تایم فریم معاملاتی می کنند. معمولا تایم فریم رایج خصوصا در بازار کریپتو 4 و 1ساعته و همین طور 5 و 15 دقیقه می باشد.

در نظر گرفتن تایم فریم تحلیل برای فیوچرز

در بازار دو طرفه فیوچرز که دارای اهرم است شما باید تایم خود را با اهرامی ک برای هر معامله خود در نظر گرفته اید ست کنید. در معاملات فیوچرز هر چه تایم فریم ترید بزرگتر می شود باید اهرم پایین تر بیاید و همینطور هرچه تایم فریم ترید کوچک تر شود باید اهرم بیشتر شود. شما می توانید از تایم فریم 4 ساعته (مادر) و تایم فریم 15 دقیقه (ترید) استفاده کنید.

سوالات متداول

بله برای مثال تایم فریم 6 ساعته و 8 ساعته وجود دارد اما کاربرد خاصی ندارد.

نسبت این دو تایم فریم تحلیلی معمولا بدین صورت است که تایم مادر چهار برابر تایم ترید است.

سشن معاملاتی تایمی است که بهتر است در آن وارد بازار شد و ترید های خود را انجام داد ولی تایم فریم اصول کار شماست و پایه ای برای تحلیل شما از بازار

بازار اسپات هرچقد تایم فریم باز تر و بزرگتر باشد بهتر جوابگو است.

تعیین حد ضرر بهتر است در تایم ترید انجام می شود.

بله می شود ولی این که شما دو تایم فریم مختلف ولی مرتبط داشته باشید بهتر تحلیل می کنید.

بله هرچه تایم فریم شما بزرگتر باشد تحلیل شما به شرط رعایت اصول محکم تر و مطمئن تر می شود.

در جواب باید گفت در تمام تایم فریم های تحلیلی شکل می گیرد. اما تشکیل در تایم فریم های بالاتر اطمینان به آن بالاتر می رود.

نگاهی به شاخص کل بورس

پس از مدتی که بازار را از دور رصد می‌کردم، امروز تصمیم گرفتم تا نگاهی به شاخص کل بورس بیندازم. همانطور که در مقالات قبلی اشاره کردم ما در بازار بورس ناچار هستیم برای خرید سهام ابتدا وضعیت کلی شاخص را بررسی کنیم. دلیل این مورد را در مقاله قبلی ذکر کردم که لینک آن را در پایین قرار داده‌ام و شما دوستان می‌توانید مطالعه کنید.

در این مقاله قصد دارم تا یک تحلیل بر شاخص کل بورس انجام دهم تا ببینیم که آیا وقت خرید سهام فرا رسیده است یا خیر.دوستان دقت داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بنده بوده و به هیچ عنوان به تنهایی نباید مبنای خرید یا فروش شما قرار گیرد.

نگاه کلی و بلند مدت به شاخص

ابتدا یک نگاه کلی به شاخص داشته باشیم و مسیر رشد و ریزش شاخص را بررسی کنیم. به نمودار زیر توجه فرمایید.

در نمودار فوق شاخص کل بورس در تایم ماهیانه لگاریتمی ترسیم شده است. این نمودار را می‌توان متشکل از چند سوپر سیکل دانست که هر کدام بین 8 تا 10 سال تقریبا طول کشیده است. دوره های رونق و رکود بازار سرمایه در 2 دوره قبل بین 97 تا 109 ماه زمان برده است. با توجه به اینکه در تحلیل تکنیکال تاریخ تکرار پذیر است، بنابراین می توان انتظار داشت رشد شاخص همچنان تا تکمیل سیکل زمانی یعنی حداقل 100 ماه باید ادامه داشته باشد.

همچنین ملاحظه می‌کنید که از دیدگاه تکنیکال کلاسیک شاخص توانسته سقف کانال 20 ساله خود را بشکند و به اندازه عرض کانال پیش روی کند که در ادامه موفق به شکست سقف کانال جدید در دو میلیون و صد هزار واحد نیز شده است که بنا به دلایلی نتوانست خود را در بالای این سقف تثبیت کند. مقالات بنده در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال را می‌توانید در لینک زیر مطالعه فرمایید.

شاخص از نمای هفتگی

لازمه شروع یک تحلیل خوب، داشتن دیدگاه کل به جزء است. بنابراین ما ابتدا با یک دید کلی از شاخص و رصد مسیر آن در سال های گذشته تایم فریم خود را کمی نزدیکتر می‌کنیم و تایم هفتگی را انتخاب می‌کنیم. در نتیجه باید توجه خود را به سوپر سیکل چهارم شاخص یعنی از سال 92 تا تا 99 معطوف کنیم.

ناحیه تحلیل برای ما مشخص شد. حال باید ببینیم با استفاده از چه روشی قصد تحلیل نمودار را داریم. در این مقاله با استفاده از چند روش قصد تحلیل شاخص را دارم که در ادامه خدمت شما ارائه خواهم کرد.

تحلیل با استفاده از امواج الیوت

یکی از محبوب‌ترین سبک‌های تحلیل تکنیکال سبک الیوت است. این روش در تایم فریم‌های مختلف کاربرد دارد و با ترکیب ابزار فیبوناچی با آن می توان نتایج بسیار خوبی را بدست آورد. برای این منظور ابتدا موج های انگیزشی و اصلاحی را شمارش می‌کنیم تا بدانیم در چه فازی از روند قرار داریم.

همانطور که در تصویر فوق مشخص است، شاخص پس شکستن سقف خود در سال 96 یک روند افزایشی را تا سال 99 داشته است. که در آن نقطه موج سوم خود را تکمیل کرده است و وارد موج چهارم اصلاحی شده است. موج اصلاحی شاخص از نوع الگوی زیگزاگ سه موجی بوده است.

با اندازه گیری موج سوم با استفاده از ابزار فیبوناچی مشخص است که شاخص تا سطح 0.786 اصلاح داشته است. می‌توان گفت با حفظ سطح یک میلیون و صد و چهل هزار واحد روند اصلاحی موج چهارم خود را به پایان رسانده است. و در حال جمع آوری نیرو برای خیز به سمت موج پنج خود است.

توجه: ابزار فیبوناچی استفاده شده در این تحلیل Fib channel است. زیرا فیبوی لگاریتمی در نسخه رایگان تریدینگ ویو وجود ندارد.

هدف موج پنجم کجاست؟

یکی از سوالات مهمی که در تحلیل شاخص کل در ذهن مخاطبان شکل می‌گیرد یافتن اهداف بعدی است. برای یافتن هدف بعدی شاخص با استفاده از ابزار فیبوناچی کافیست طول موج سوم را اندازه بگیریم تا اعداد بعدی توسط الگوریتم در روی نمودار مشخص شود.

همانطور که روی نمودار مشخص است، با اندازه گیری موج سوم هدف بعدی شاخص عدد 1.236 است که تقریبا معادل عدد سه میلیون هشتصد هزار واحد است. این عدد مقداریست که ابزار فیبو مشخص کرده است و شما باید هر احتمالی را که موجب تغییر در این تحلیل شود را در معاملات خود در نظر بگیرید. یکی از سناریوهایی که محتمل است آن است که شاخص به این عدد نرسد که در این مورد باید عوامل دیگری از قبیل شرایط اقتصادی-سیاسی موجود و حجم معاملات را رصد کنیم.

تحلیل با استفاده از ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو خود یک سیستم معاملاتی کامل است و برخی از تحلیلگران به تنهایی از آن برای تحلیل استفاده می‌کنند. این سیستم معاملاتی با توجه به خاصیت معادلاتی خود خطای کمی دارد و در تمام تایم فریم ها می توان از آن استفاده کرد.

ما برای تحلیل شاخص کل در تایم فریم هفتگی و روزانه از این اندیکاتور استفاده کرده‌ایم.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است شاخص با افت خود از مرداد 99 دوباره خود را به ابر کومو رسانده است. لبه پایینی ابر کومو به زیبایی یک حمایت برای شاخص تشکیل داده است و تا زمانی که قیمت به پایین تر از سطح 1120000 نرود، همچنان این حمایت معتبر است. در ادامه با استفاده تحلیل بازار با چند تایم فریم از تایم فریم روزانه و ایچیموکو نمودار را مورد بررسی قرار می دهیم.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است نمودار قیمت کاملا در زیر ابر کومو قرار گرفته است. این به این معناست که روند فعلی بازار نزولی است. شاخص توانسته است در عدد 11280000 واحد یک کف برای خود تشکیل دهد و در این مقدار خود را تثبیت تحلیل بازار با چند تایم فریم کند. مادامی که مقدار شاخص به زیر این خط نفوذ نکند کف فعلی معتبر است. اما نکته اینجاست که نمودار قیمت کاملا به ابر کومو نزدیک شده است و گویا قصد ورود به این ناحیه را دارد. ولی تا زمانیکه نمودار قیمت نتواند به بالای ابرکومو و خط سبز رنگ مشخص شده نفوذ کند نباید اقدام به خرید کرد. بنابراین عدد شاخص برای تبدیل شدن روند نزولی فعلی به یک روند صعودی مقدار 1334000 واحد است.

تحلیل با استفاده از تکنیکال کلاسیک

اگر نمودار را از حالت لگاریتمی خارج کنیم و در حالت روزانه قرار دهیم تحرکات چند وقت اخیر شاخص برای ما بهتر نمایان خواهد شد.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است نمودار قیمت در یک کانال نزولی در حال نوسان بوده است. تا اینکه توانسته است از این کانال خارج شود. همچنین شاهد ایجاد یک واگرایی مثبت بین نمودار قیمت و اندیکاتور مک دی هستیم که یکی از علائم پایان اصلاح سنگین شاخص است.

جمع‌ بندی

با استفاده از سه روش و در تایم فریم های مختلف شاخص کل بورس را مورد بررسی قرار دادیم. به نظر می رسد سرمایه گذارارن بازار سرمایه با توجه به اینکه عدم افت بیشتر قیمت دلار و افزایش قیمت نفت و کامودیتی در نرخ های جهانی از حالت ترس به یک حالت تردید تغییر رفتار داده اند. با توجه به نزدیک شدن به ایام پایان سال و نزدیک شده به فصل حسابرسی شرکت ها به نظر بازار سرمایه کف پایین تری تشکیل نخواهد داد. اما در مورد خرید سهام باید خدمت دوستان عرض کنم استراتژی شما باید با رصد کردن بازار و دید سرمایه گذاری مشخص باشد. افرادیکه ریسک پذیر هستند می‌توانند در این ناحیه از شاخص کم کم و به صورت پله ای وارد سهام مورد نظر خود شوند و افراد ریسک گریز باید صبر کنند تا شاخص کاملا به رونند صعودی باز گردد و سپس اقدام به خرید کنند.

در نهایت به عنوان نظر شخصی خود باید عرض کنم برای این سطح از شاخص و بازار ریسک خاصی مشاهده نمی کنم و شخصا در نقش خریدار ظاهر خواهم شد و مطمئن هستم شاخص سقف قبلی خود را در سال بعد پس خواهد گرفت و به اعداد مشخص شده خواهد رسید.

iranfxopen آموزش حرفه ای فارکس

تايم فريم هاي چندگانه. در کدام تايم فريم بايد معامله کرد ؟

يکي از دلايلي که موجب مي شود تريدرها به اندازه اي که بايد موفق نباشند اين است که معمولا تايم فريمي را براي معاملاتشان انتخاب کرده اند که مناسبشان نيست . تريدرهاي تازه کار زود مي خواهند پولدار شوند به همين دليل سراغ تايم فريم هاي کوچک مثل يک دقيقه يا پنج دقيقه مي روند . در نهايت سرخورده مي شوند زيرا با تايم فريم نامناسبي کار خود را آغاز کرده اند . تايم فريم يکساعته مناسبتر است . زيرا طولاني تر است اما نه به اندازه اي که حوصله مان سر برود و تعداد سيگنالها هم کافي به نظر مي رسند . در اين تايم فريم فرصت کافي براي تحليل بازار را داريم و اصلا احساس دستپاچگي نمي کنيم .

از طرف ديگر دوستي هم داريم که اين تايم فريم در نظرش خيلي طولاني است و به قول خودش قبل از اينکه بتواند معامله اي کند مرده و پوسيده است ! تايم فريم ده دقيقه براي او مناسب است و احساس مي کند فرصت کافي براي تحليل را دارد .
دوست ديگري نمي تواند در تايم فريم يک ساعته معامله کند . زيرا به نظرش خيلي سريع مي آيد . و فقط با تايم فريمهاي هفتگي و ماهانه کار مي کند .
خب ، چه تايم فريم براي شما مناسب است ؟ تايم فريمي که در ان مي توانيد را حت کار کنيد .
در معامله کردن به اندازه کافي تحت فشار هستيد ( به خاطر اينکه پاي پول واقعي در ميان است ) ، پس حداقل نبايد اجازه بدهيد که چيزهاي ديگر مثل تايم فريم نامناسب شما را تحت فشار بگذارند . در هر تايم فريمي بايد فرصت کافي براي تحليل داشته باشيد تا احساس سردرگمي و گيجي نکنيد .

تايم فريمها در تريد معمولا به سه دسته اصلي طبقه بندي مي شوند :
1- بلند مدت
2- کوتاه مدت يا سوئينگ
3- روزانه

تقسيم بندي تايم فريمها کداميک بهتر است ؟

به خصوصيات شما بستگي دارد .
تقسيم بندي زير را می توان انجام داد . ( به شکل زير دقت کنيد )

اين شما هستيد که بايد تصميم بگيريد کدام تايم فريم برايتان مناسب است .
همچنين بايد راجع به ميزان پولي که مي خواهيد در اين راه سرمايه گذاري کنيد ، تصميم بگيريد . تايم فريم هاي کوتاهتر امکان استفاده از مارجين و استاپ لاس هاي کوچکتري را فراهم مي کند . تايم فريمهاي بزرگ نياز به حساب بزرگ دارند تا شما بتوانيد حرکتهاي بزرگ را تحمل کرده و کال مارجين نشويد .
وقتي راجع به تايم فريم کاري خود تصميم گرفتيد ، مي توانيد سراغ تايم فريمهاي چندگانه براي تحليل بازار برويد .

بخرم يا بفروشم ؟

با نگاه کردن به جفت ارزها در تايم فريم هاي مختلف ، حتما متوجه شده ايد که بازار به هر سمتي مي تواند حرکت کند . يک ميانگين متحرک ممکن است در نمودار هفتگي سيگنال خريد و در نمودار روزانه سيگنال فروش بدهد . و ممکن است که در نمودار ساعتي سيگنال خريد و در نمودار ده قيقه سيگنال فروش بدهد . بالاخره چه بايد کنيم ؟!
بياييد با هم بازي " بخر يا بفروش " را انجام بدهيم . قواني ن بازي ساده است . به يک نمودار نگاه مي کنيد و تصميم مي گيريد بخريد يا بفروشيد . ساده است ، نه ؟

نمودار پنج دقيقه

شکل زير نمودار پنج دقيقه اي EUR/USD را نشان مي دهد . حرکت بازار به نظر صعودي است و از آنجاييکه خط مقاومت قبلي خود را هم شکسته است ، به نظر مي رسد که بهترين موقع براي خريد است .

اشتباه کرديد . ببينيد که بعد از آن چه اتفاقي افتاده است . قيمت بعد از کمي بالا رفتن به شدت سقوط کرده است . خيلي بد شد .

تايم فريم شصت دقيقه

حال همان نمودار را و در همان موقعيت ولي در تايم فريم شصت دقيقه بررسي مي کنيم .
همانطور که مي بينيد قيمت کانال نزولي خود را شکسته که به مفهوم بازار صعودي است . بالاي ميانگين متحرک قرار گرفته که اين هم دليلي براي صعودي بودن بازار است .
همه چيز حکايت از صعودي بودن بازار دارد ، پس مي خريم .

اين بار هم اشتباه کرديد !

تايم فريم چهار ساعته

بسيار خب ، اکنون به تايم فريم بالاتر مي رويم . در شکل زير همان موقعيت را در تايم فريم چهار ساعته مشاهده مي کنيد .
در شکل يک کانال نزولي مشاهده ميشود . ج ف ت ارز به خط بالايي کانال برخورد کرده ولي هنوز در کانال نزولي قرار دارد . حرکت بالاي ميانگين متحرک است که البته گواهي از صعودي بودن بازار مي دهد ولي کانال حکايت از نزولي بودن دارد هر چند که حرکت پيرامون خط بالايي کانال در حال انجام است .

نگاه کنيد که چه اتفاقي مي افتد . قيمت بعد از برخورد به خط روند بالايي شروع به سقوط مي کند .

نمودار روزانه
بياييد نگاهي به نمودار روزانه بيندازيم .
حرکت بازار به وضوح نزولي است . قيمت پايين ميانگين متحرک و در يک کانال نزولي در حال پيشروي است . در اين نمودار روند به روشني قابل تشخيص است . آخرين شمع هم بعد از برخورد به خط بالايي کانال به پايين برگشته است . بازار با تمام شواهد نزولي است . حال ببينيم چه اتفاقي مي افتد .

روند نزولي ادامه پيدا مي کند .

آیا استفاده از چند تایم فریم را برای تحلیل و تصمیم گیری صحیح می دانید؟

دو دیدگاه وجود دارد :

1- تمرکز روی یک تایم فریم و تصمیم گیری ورود و خروج بر اساس آن (اگر در H1 شرایط A,B,C. برقرار بود می خرم یا می فروشم - البته منافاتی با بررسی سایر تایم ها ندارد اما سایر تایم فریم ها نباید روی تصمیم گیری نهایی تاثیر قابل توجهی بگذارند)

2-تصمیم گیری ورود و خروج بر اساس چند تایم فریم (یعنی مثلا در H1 فلان شرایط برقرار باشد ، در M5 بهمان شرایط و. تا وارد یا خارج بشوم)

تاريخ و ساعت نمودارها ی فوق يکسان بود . تنها تفاوت انها در تايم فريمهاي متفاوتشان بود . حال مي توانيد اهميت تايم فريمهاي چندگانه را درک کنيد ؟

وقتي ما فقط به نمودار پانزده دقيقه نگاه کنيم ، نمي توانيم دليل ادامه روند يا بازگشت آن را بفهميم . به ذهنمان خطور نمي کند که نگاهي به تايم فريمهاي بالاتر بيندازيم . زمانيکه بازار به روند خود ادامه مي دهد يا از آن برمي گردد ، معمولا به يک خط حمايت يا مقاومت در تايم فريم بزرگتر برخورد کرده است .

تريد کردن با استفاده از چندين تايم فريم ، موقعيت هاي بهتري را براي ما فراهم مي کند .

مبتدي ها معمولا بدون در نظر گرفتن تايم فريمهاي ديگر تنها به يک تايم فريم بسنده مي کنند و انديکاتورهاي خود را روي ان اعمال مي کنند . در صورتيکه با در نظر داشتن تايم فريم هاي ديگر ، ديد بهتري نسبت به روند مي توان داشت .

به جاي اينکه خيلي به بازار نزديک شويد ، بهتر است کمي هم از دور به آن نگاه کنيد .
يک تايم فريم انتخاب کنيد . پس از آن براي تشخيص روند و گرفتن تصميم خريد يا فروش با تايم فريم بالاتر برويد . بعد از گرفتن تصميم براي قرار دادن نقاط ورود و خروج به تايم فريم خود بازگرديد . با اين کار لبه محکم تري نسبت به کساني که تنها از يک تايم فريم استفاده مي کنند ، خواهيد داشت .

البته محدوديت هايي براي استفاده از چندين تايم فريم وجود دارد . شما که نمي خواهيد يک صفحه پر از نمودار داشته باشيد که هريک چيز متفاوتي بگويد . استفاده از دو يا سه ( نه بيشتر) تايم فريم مناسب است . زيرا بيشتر از آن باعث گيجي و سردرگمي شما مي شود .

ما از سه تايم فريم براي تشخيص روند استفاده مي کنيم .

شما هم مي توانيد از دسته بندي هاي زير ، يکي را برگزينيد :

• 1 دقيقه ، 5 دقيقه و 30 دقيقه
• 5 دقيقه ، 30 دقيقه و 4 ساعت
• 15 دقيقه ، 1 ساعت و 4 ساعت
• 1 ساعت ، 4 ساعت و روزانه
• 4 ساعت ، روزانه و هفتگي و به همين ترتيب .

فقط موقع تصميم گيري در نظر داشته باشيد بين تايم فريمها تفاوت کافي وجود داشته باشد .اگر تايم فريم ها خيلي نزديک به هم انتخاب شوند ، قادر به تشخيص تفاوتها نيستيد بنابراين کار کردن با آنها بيهوده خواهد بود .

دسته بندی معامله گران

در جدول زیر دسته بندی معامله گران و تایم فریم های مورد استفاده آنان را ملاحضه می کنید.

در جدول زیر زمان نگهداری پوزیشن ها بوسیله معامله گران مختلف و ترکیب سایر تایم فریم های مورد استفاده هر گروه را ملاحضه می کنید. به طور مثال این جدول نشان می دهد که تریدرهایی که آنان را اسکالپر می خوانیم از تایم فریمهای M1 و M5 و M15 استفاده می کنند و مدت زمانی که پوزیشن خود را باز نگه می دارند در حد چند ثانیه تا دقیقه می باشد.

خلاصه

1. در ابتدا بايد تايم فريم مناسب خودتان را تشخيص بدهيد .
2. پس از انتخاب تايم فريم براي تشخيص روند و گرفتن تصميم خريد يا فروش با تايم فريم بالاتر برويد . بعد از گرفتن تصميم براي قرار دادن نقاط ورود و خروج به تايم فريم خود بازگرديد .
3. اين کار لبه قابل اعتماد تري را به نسبت کساني که تنها از يک تايم فريم استفاده مي کنند در اختيارتان خواهد گذاشت .
4. نگاه کردن به چندين تايم فريم در هنگام معامله را به صورت يک عادت براي خود دربياوريد .
5. تعداد تايم فريمها نبايد بيش از اندازه باشد . زيرا موجب سردرگمي تان مي شود .
6. به دو يا سه تايم فريم بسنده کنيد . در غير اين صورت قرباني مي شويد .
7. دوباره تکرار مي کنم . بيش از حد به بازار نزديک شدن هم خوب نيست . بهتر است از دور هم نگاهي به آن بيندازيد . ( تايم فريم بزرگتر )
8. به تايم فريم بزرگتر براي تشخيص روند نگاه کنيد و براي ورود و خروج به معامله از تايم فريم کوچکتر استفاده کنيد .

بروکر FXOpen اقدام به تغییر فرم های افتتاح حساب خود کرده است.
21 خرداد 1389

از این تاریخ امکان استفاده از نرم افزار MetaTrader 4 MultiTerminal در Forex4You بوجود آمده است.
13 خرداد 1389

کلیه آموزش های بروکر آلپاری بروز شد.
19 اردیبهشت 1389

به دلیل تغییراتی که آلپاری در قسمت کابینت حساب و همچنین افتتاح حساب ایجاد کرده است. کلیه آموزش های آلپاری مجددا در دست آماده سازی است.
13 اردیبهشت 1389

چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟

تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج است.

همانطور که می دانید روند قیمتی در قالب تایم فریم های مختلفی امکان بررسی شدن دارند. مثلا تایم فریم 1 ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و …. این به این معناست که معامله گران مختلف می توانند نسبت به این مساله که یک دارایی چطور معامله می شود نظرات متفاوتی داشته باشند و تمام این نظرات هم می تواند کاملا صحیح باشد!

گاهی با نگاه به نمودار 4 ساعته، معاملات پیچیده می شوند، مثلا یک سیگنال فروش می بینید، سپس نمودار یک ساعته را چک می کنید و میبینید که قیمت ها رفته رفته افزایش می یابند. در این شرایط باید چه کنیم؟ کارمان را با تایم فریم 4 ساعته دنبال کنیم و سیگنال را بگیریم و دیگر تایم فریم ها را رها کنیم؟ شایدم باید شیر یا خط بیاندازیم که آیا باید براساس تایم فریم 4 ساعته بفروشیم یا براساس تایم فریم 1 ساعته بخریم؟

حال این سوال مطرح میشود که کدام تایم فریم را به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کنیم؟

از جمله دلایلی که معامله گران نوپا آنطور که باید و شاید کار نمی کنند آن است که در تایم فریم های نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می کنند. معامله گران جدید می خواهند سریع پولدار شوند. به همین دلیل کارشان را بای تایم فریم های کوتاه مدت مثل یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای آغاز می کنند. در نهایت معامله نومیدشان می کند چرا که این تایم فریم با شخصیتشان سازگاری ندارد.

برخی از معامل گران با معامله در نمودار های ساعته احساس بهتری دارند. این تایم فریم طولانی تر است اما آنقدر هم طولانی نیست. سیگنالهای معاملاتی در آن ها کمتر است اما خیلی هم کم نیست. معامله در این تایم فریم زمان بیشتری برای تحلیل بازار به شما می دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی رود.

از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچگاه و به هیچ وجه در تایم فریم زمانی 1 ساعته معامله نمی کند. این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالا فکر می کند نمی تواند تا پیش از ورود به معامله دوام بیاورد و فسیل می شود. بنابراین معامله در نمودار 10 دقیقه ای را ترجیح می دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم گیری بر مبنای پلن معاملاتیش زمان کافی دارد. (البته نه خیلی زیاد)

با این توضیحات حالا احتمالا می پرسید پس چه تایم فریمی مناسب شماست؟ خب دوست من اگر توجه کرده باشید این بستگی به شخصیت شما دارد. دقیقا به این بستگی داره که فرد صبوری هستید یا عجول آیا اگر روزانه ده ها معامله انجام ندهید دلمرده می شوید یا به باز نگه داشتم معاملات بلند مدتی علاقه دارید یا حتی فراتر برویم الزامات شغلی دارید و نمی توانید مرتب پشت چارت باشید، همه اینها در انتخاب تایم فریم شما نقش دارند.

شما به عنوان یک معامله گرلازم است بدانید که باید با تایم فریمی معامله کنید که با آن احساس راحتی می کنید. وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چرا که پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است. زمانی که معامله گری را آغاز می کردیم نمی توانستیم به یک تایم فریم پایبند بمانیم. کار را با نمودار 15 دقیقه آغاز می کردیم، سپس به نمودار 5 دقیقه می رفتیم، سپس نمودار یکساعته، چهارساعته و روزانه را انتخاب می کردیم.

این برای تمام معامله گران تازه کار طبیعی است. تا آن زمان که ناحیه آسایشتان را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می کنیم با استفاده از تایم فریم های مختلف معامله دمو کنید تا ببینید کدام تایم فریم با شخصیتتان سازگارتر است.

استراتژی ورود و خروج فارکس با استفاده از تایم فریم های مختلف

در این درس تحلیل تایم فریم چندگانه را به شما خواهیم آموخت.

به شما خواهیم آموخت که به چه روشی نه تنها از تایم فریم معاملاتی مورد علاقه خود تبعیت کنید، بلکه با استفاده از نمودارهای دیگر و بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی آنها، بتوانید در معاملات بدرخشید.

آماده‌اید؟ مطمئنید که از پس این کار برمی‌آیید؟

قصد خروج که ندارید؟!

آنطور فکر نکنید!

پیش از هر چیز، نگاهی کلی به چیزی که در حال اتفاق است بیاندازید.

سعی نکنید خود را به بازار نزدیک‌تر کنید، بلکه خود را از آن دورتر نگه دارید.

باید به خاطر داشته باشید که یک روند در یک تایم فریم طولانی‌تر، زمان بیشتری برای توسعه داشته است به این معنی که حرکت بزرگتری در بازار مورد نیاز است تا منجر به تغییر جهت جفت ارز شود. همچنین در چهارچوب‌های زمانی طولانی‌تر، سطوح حمایت و مقاومت قابل‌توجه‌تر هستند.

با انتخاب تایم فریم مورد علاقه خود کار را شروع کنید و سپس به چهارچوب‌های زمانی بالاتر بروید.

در آنجا با توجه به اینکه بازار در حالت نوسانی و بدون روند است یا اینکه دارای روند است، می‌توانید تصمیمی استراتژیک بگیرید که وارد معامله خرید شوید یا معامله فروش. پس از آن می‌توانید به تایم فریم مورد علاقه خود (یا حتی پایین‌تر!) برگردید تا تصمیم‌های تاکتیکی در مورد محل ورود و خروج (قرار دادن حد ضرر و حد سود) بگیرید.

همانطور که می‌دانید، این شاید یکی از بهترین استفاده‌های تحلیل تایم فریم چندگانه باشد. شما می‌توانید بزرگ‌نمایی کرده و نقاط ورود و خروج بهتری را پیدا کنید. با اضافه کردن بُعد زمان به تحلیل خود، می‌توانید از سایر معامله‌گران که دیدگاه محدودی دارند و صرفا بر اساس یک تایم فریم معامله می‌کنند، بهتر باشید.

آیا همه مطلب را فرا گرفتید؟ خوب، اگر پاسختان منفی است نگران نباشید. در ادامه مثالی را با هم بررسی خواهیم کرد که مطالب بالا را کمی شفاف‌تر می‌سازد.

روشن انجام تحلیل تایم فریم چندگانه

فرض کنید سیندرلا از کار کردن برای دو خواهر ناتنی شیطان‌صفت تحلیل بازار با چند تایم فریم خود خسته شده و تصمیم می‌گیرد که وارد معاملات فارکس شود.

پس از چند معامله آزمایشی، پی می‌برد که معامله کردن جفت ارز EUR/USD را بیشتر از بقیه دوست دارد و با نمودار 1 ساعته احساس راحتی بیشتری می‌کند. او فکر می‌کند که نمودارهای 15 دقیقه‌ای خیلی سریع هستند در حالی که نمودارهای 4 ساعته خیلی کند می‌باشند. به غیر از این‌ها، او به خواب کافی برای حفظ زیبایی و جوانی خود نیز نیاز دارد!

اولین کاری که سیندرلا انجام می‌دهد این است که نمودار 4 ساعته جفت ارز EUR/USD را چک می‌کند. این کار به وی کمک خواهد کرد که روند کلی را تشخیص دهد.

او می‌بیند که این جفت ارز آشکارا در یک روند صعودی است.

این مساله به سیندرلا می‌فهماند که باید فقط به دنبال نشانه‌های خرید باشد. در هر صورت روند دوست اوست، درست است؟ او نمی‌خواهد در مسیری اشتباه غافلگیر شود و کفشش را از دست بدهد!

حال، او به تایم فریم مورد علاقه خود، یعنی 1 ساعته، باز می‌گردد تا به کمک آن نقطه ورود را پیدا کند. او همچنین تصمیم می‌گیرد که از اندیکاتور استوکستیک استفاده کند.

وقتی سیندرلا به نمودار 1 ساعته بر می‌گردد، می‌بیند که یک الگوی شمعی دوجی تشکیل شده و اندیکاتور استوکستیک نیز یک همگذری را در خارج از شرایط اشباع فروش نشان می‌دهد!

اما سیندرلا هنوز کاملا مطمئن نیست. او می‌خواهد اطمینان حاصل کند که یک نقطه ورود واقعا خوب دارد بنابراین با کاهش مقیاس به نمودار 15 دقیقه‌ای می‌رود تا به کمک آن یک نقطه ورود بهتر پیدا کند و تاییدیه بیشتری را به دست آورد.

اکنون سیندرلا چشمان خود را به نمودار 15 دقیقه‌ای دوخته است و می‌بیند که ظاهرا خط روند با قدرت حفظ شده است. نه تنها آن، بلکه اندیکاتور استوکستیک نیز در حال نشان دادن شرایط اشباع فروش روی تایم فریم 15 دقیقه‌ای است.

او تصور می‌کند که این می‌تواند زمان خوبی برای ورود به معامله خرید باشد. بگذارید ببینیم که پس از آن چه اتفاقی می‌افتد.

همانطور که معلوم است، روند صعودی ادامه می‌یابد و جفت ارز EUR/USD به افزایش یافتن در نمودارها ادامه می‌دهد.

سیندرلا درست بالای مرز 1.2800 وارد معامله شده است و اگر معامله را برای یکی دو هفته باز نگه داشته باشد، 400 پیپ به دست آورده است! او می‌توانسته یک جفت کفش شیشه‌ای دیگر برای خود بخرد!

بدیهی است که محدودیتی برای تعداد چهارچوب‌های زمانی که می‌توانید مطالعه کنید وجود دارد. شما دوست ندارید صفحه نمایشی پر از نمودار داشته باشید که هر کدام چیزهای مختلفی را به شما می‌گویند.

حداقل از دو تایم فریم استفاده کنید اما سراغ بیش از سه تایم فریم هم نروید زیرا اضافه کردن نمودارهای بیشتر موجب سردرگمی شما خواهد شد و توانایی تحلیل خود را از دست خواهید داد و شروع به از دست دادن کنترل خود می‌کنید.

شما تنها سه قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):