تقارن شانه چپ با شانه راست یکی از مهم‌ترین پارامترهای یک الگوی سر و شانه ایده‌آل خواهد بود. به عبارت دیگر، بهتر است که شکل دو شانه، تا حد زیادی شبیه به هم باشد. (شرایط یک الگوی ایده‌آل) شانه چپ و راست در یک سطح قیمتی ایجاد شوند. اگر کف اول یا شانه چپ در قیمت 10 دلار ایجاد شده، بهتر است که کف سوم (شانه راست) نیز در قیمت 10 دلار ایجاد شود، اختلاف زیاد قیمت باعث کاهش عملکرد این الگو خواهد شد. حجم معاملات همواره یکی از پارامترهای مهم در اعتبار یک الگوی نموداری خواهد بود. در الگوی سر و شانه معکوس معمولا هنگام تشکیل شانه چپ و سر، حجم معاملات بالا خواهد بود و در شانه سمت راست، حجم معاملات کاهش می‌یابد. به عبارتی در طول تشکیل الگو، انتظار می‌رود حجم معاملات کاهش یابد. در مورد خط گردن، الگویی با خط گردن افقی نسبت به الگویی با خط گردن شیب‌دار، اعتبار بیشتری خواهد داشت. اما خط گردن شیب‌دار ایرادی برای این الگو نخواهد بود.
قله ی الماس (Diamond Top)
تشکیل قله الماس (diamond top formation) یک الگوی تجزیه و تحلیل تکنیکال است که اغلب در اوج بازار یا نزدیک آن اتفاق می افتد و می تواند علامت معکوس روند صعودی باشد. این نام به این دلیل نامگذاری شده است که خط روندهای متصل قله ها و فرورفتگی ها توسط اقدام امنیتی ، شکل الماس را تشکیل می دهند.
نکات کلیدی
- تشکیل قله الماس یک الگوی تجزیه و تحلیل تکنیکال است که اغلب در بالای بازار یا نزدیک آن رخ می دهد و می تواند علامت معکوس روند صعودی باشد.
- تشکیل قله الماس به این دلیل نامگذاری شده است که خط روندهای متصل قله ها و فرورفتگی ها توسط اقدام امنیتی ، شکل الماس را تشکیل می دهند.
- تحلیل گر ها پیشنهاد می کنند برای محاسبه حرکت احتمالی ، هنگامی که خط گردن یک ایجاد الماس شکسته شود ، تریدر باید فاصله بین بالاترین و پایین ترین نقطه در شکل گیری الماس را محاسبه کرده و آن را به نقطه شکستن اضافه کند.
درک تشکیل قله الماس
تشکیل قله های الماس معمولاً غیر معمول هستند. با این حال ، هنگامی که آنها تشکیل می شوند ، می توانند یک شاخص قوی برای تغییر قریب الوقوع روند صعودی فعلی باشند. این الگوی زمانی اتفاق می افتد که یک قیمت صعودی با روند صعودی ، یک حرکت پهن به پهلو را برای مدت زمان طولانی نشان می دهد که شکل الماس را ایجاد می کند.
معامله گران تکنیکال همیشه به دنبال معکوس کردن احتمالی هستند ، زیرا فرصت سود قابل توجهی را ایجاد می کنند ، که این امر باعث میشود که شکل بالای الماس یک الگوی قوی باشد. تحلیل گر ها پیشنهاد می کنند برای محاسبه حرکت احتمالی ، هنگامی که خط گردن یک سازند الماس شکسته شود ، تریدرها باید فاصله بین بالاترین و پایین ترین نقطه در شکل گیری الماس را محاسبه کرده و آن را به نقطه شکستن اضافه کند.
بیشتر سازندهای قله الماس ویژگی های زیر را نشان می دهند:
قیمت باید رو به بالا باشد.
در این صورت ، در آغاز قیمت ، قیمت باید شروع به شبیه شدن به الگویی گسترده کند ، جایی که قله ها بیشتر و دهانه ها کمتر است.
متعاقباً ، پرایس اکشن به جایی که قله ها پایین تر و فرورفتگی ها بیشتر باشد تغییر می کند.
اتصال قله ها و فرورفتگی ها باعث ایجاد یک الماس می شود که معمولاً به یک طرف متمایل است.
تشکیلات قله الماس فقط در پایان روند صعودی اتفاق می افتد در حالی که همتای آنها ، تشکیل پایین الماس ، در پایان روند نزولی اتفاق میافتد. قله های الماس را می توان با شکل گیری محبوب ترین و قدرتمندتر سر و شانه ها اشتباه گرفت. تریدرها باید از انجام این اشتباه محتاط باشند زیرا تشکیل قله الماس معمولاً قبل از الگوی برگشت سر و شانه ها رخ می دهد. شناسایی نادرست این مسئله می تواند باعث شود که معامله گران زود هنگام بازار را کوتاه کنند. رویه و ته الماس همچنین می تواند به طور کلی با بالا و پایین دو برابر قابل مقایسه باشد ،اما دارای پایین تر است.
روندها و معکوس ها
تحلیلگران تکنیکال معمولاً به دنبال شناسایی روندهای تعریف شده و معکوس های بعدی هستند زیرا این الگوها معمولاً سودآورترین سیگنالهای تجاری را ارائه می دهند. روندهای رو به بالا و روندهای نزولی معمولاً شامل برخی از الگوهای استاندارد هستند که به شناسایی روندها کمک می کنند. بیشتر روندها با گپ شکست آغاز می شوند و چندین گپ دنبال می کنند زیرا قیمت از روند خود پیروی می کند.
معامله گران از انواع مختلف کانال ها استفاده می کنند که مرزهای بالا و پایین را در اطراف روند تنظیم می کنند تا درک دامنه نوسانات قیمت و نقاط معکوس بالقوه آن باشند. از آنجا که قیمت های امنیتی به طور کلی با گذشت زمان نوسان می کنند ، مرزهای کانال می توانند ابزاری مناسب برای ارائه نشانه هایی از نقاطی باشند که ممکن است در آن یک وارونگی رخ دهد.
سیگنال های معکوس قله الماس
قله های الماس معمولاً در پایان روند صعودی تشکیل می شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها شوند که آنها را به یک سیگنال قدرتمند برای برگشت تبدیل می کند. معمولاً این الگوها شبیه الگوی سر و شانه های خارج از مرکز یا یک الگوی دوتایی صاف به نظر می رسند. معامله گرانی که قله الماس بالقوه را شناسایی میکنند ، به دنبال ترسیم خطوط مدلی در اطراف الگویی هستند که شکل الماس را تشکیل می دهند. این الگو باید معاملات را در مرزهای روند ادامه دهد تا به عنوان قله الماس طبقه بندی شود. اگر پرایس در محدوده باقی بماند ، خط روند می تواند مقاومت و سطح پشتیبانی جداگانه ای ایجاد کند که می تواند به یک معامله گر کمک کند معامله کند.
معامله گران تکنیکال به دنبال الگوهای شکل گرفته در روند مقاومت در برابر قیمت امنیتی هستند. اغلب اوقات ، خط روند مقاومت به عنوان نقطه معکوس برای قیمت امنیت عمل می کند. با این حال ، همچنین ممکن است معمول باشد که قیمت از طریق خط مقاومت در برابر حرکت، به حرکت درآید و به فشار بالاتر ادامه دهد.
الگوهای معکوس قله الماس یکی از چندین الگوی معکوس روند است که می تواند به یک معامله گر کمک کند تا حرکت قیمت را در سطح مقاومت خود تعیین کند. به طور کلی ، بیشتر معامله گران تکنیکال قبل از شرط بندی بر روی قیمت حراست امنیتی، به دنبال شناسایی الگوهای تکنیکال قوی مانند تغییر سطح الماس در سطح مقاومت امنیتی هستند. اگر یک حرکت معکوس قله ی الماس تشخیص داده شود ، در آن صورت معامله گر احتمالاً برای سود حاصل از شکل گیری روند نزولی جدید ، فروش یا فروش کوتاه خواهد داشت.
الگوی سر و شانه معکوس در روند صعودی,مثال و نمونه الگوی سر و شانه معکوس
در این پست از سایت آموزش بورس و فیلتر و اندیکاتور و تحلیل تکنیکال بورس starbourse.ir الگوی سر و شانه معکوس در روند صعودی,مثال و نمونه الگوی سر و شانه معکوس را قرار دادیم . الگوی سر و شانه معکوس زمانی تشکیل می شود که سهم در کف روند نزولی باشد در ادامه از سایت استار بورس همراه ما باشید با آموزش کامل و جامع الگوی الگوی سر و شانه معکوس در تحلیل تکنیکال و بورس …
,سر و شانه معکوس,سر و شانه معکوس در سقف,سر و شانه معکوس در کف,الگو سر و شانه معکوس,الگوی سر و شانه معکوس در کف,الگوی سر و شانه معکوس در سقف,نمودار سر و شانه معکوس,سر شانه معکوس,الگوي سر و شانه معكوس,الگوی سر و شانه ی معکوس,الگوی سر شانه معکوس,الگوی سر و شانه معکوس در روند صعودی,سرشانه فلای معکوس,سرشانه دستگاه معکوس,الگوی سر و شانه معکوس
الگوی سر و شانه معکوس در روند صعودی,مثال و نمونه الگوی سر و شانه معکوس
هدف الگوی سر و شانه معکوس چیست
نحوه اندازه گیری الگوی سر و شانه معکوس در روند صعودی
اگر می خواهید از آموزش کامل و جامع الگوی سر و شانه معکوس در روند صعودی بازار بورس و فارکسی و ارزهای دیجیتال بهره مند شوید در کانال تلگرام سایت استار بورس به لینک زیر عضو بشید و در صورت لزوم به آیدی تلگرام من در تلگرام پیام ارسال کنید …
آیدی تلگرام : AZARBAIJAN10
الگوی سر و شانه معکوس در روند صعودی,مثال و نمونه الگوی سر و شانه معکوس
الگوی سر و شانه معکوس که معمولا در کف روند نزولی تشکیل میشود، یک پترن نموداری در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که آن را آموزش می‌دهیم.
Reverse Head and Shoulders
الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای نموداری در این دوره آموزش رایگان تحلیل تکنیکال است. در دو جلسه مجزا این الگو را آموزش خواهیم داد.
شکل الگوی سر و شانه معکوس
به طور کلی در این الگو سه کف قیمتی تشکیل میشود که کف وسط، از دو کف اطرافش در قیمتی پایین‌تر تشکیل میشود و به دلیل شکل ظاهریش، به آن الگوی سر و شانه معکوس گفته میشود.
کف اول را شانه چپ، کف دوم را سر و کف سوم را شانه راست می‌نامند.
شانه چپ و شانه راست، در قیمتی یکسان تشکیل می‌شوند (نباید بین آنها اختلاف قیمت زیادی وجود داشته باشد).
از طرفی کف وسط یا همان سر الگو بایستی به‌طور مشخص در قیمتی پایین‌تر از دو شانه چپ و راست تشکیل شود.
وقتی قیمت به کف اول (شانه چپ) و کف سوم (شانه راست) می‌رسد، شروع به رشد می‌کند.
این رشد تا سطح مشخصی ادامه خواهد یافت که به آن خط گردن گفته میشود.
شکست این خط به معنی تکمیل الگوی سر و شانه معکوس خواهد بود. این خط هم می‌تواند افقی باشد و هم می‌تواند شیب‌دار باشد.
الگوی سر و شانه معکوس در آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال
الگوی سر و شانه معکوس یک پترن بازگشتی صعودی تلقی میشود. این الگو در 80 درصد مواقع در یک روند صعودی و در 20 درصد مواقع در یک روند نزولی تشکیل میشود (روند پیش از تشکیل). همچنین درصد خطای این الگو بسیار پایین بوده و از این جهت در دسته پترن‌های معتبر قرار گرفته است.
اعتبار الگوی Reverse Head and Shoulders
برای بررسی اعتبار الگوی سر و شانه معکوس به موارد زیر توجه فرمایید:
تقارن شانه چپ با شانه راست یکی از مهم‌ترین پارامترهای یک الگوی سر و شانه ایده‌آل خواهد بود.
به عبارت دیگر، بهتر است که شکل دو شانه، تا حد زیادی شبیه به هم باشد. (شرایط یک الگوی ایده‌آل)
شانه چپ و راست در یک سطح قیمتی ایجاد شوند. اگر کف اول یا شانه چپ در قیمت 10 دلار ایجاد شده،
بهتر است که کف سوم (شانه راست) نیز در قیمت 10 دلار ایجاد شود، اختلاف زیاد قیمت باعث کاهش عملکرد این الگو خواهد شد.
حجم معاملات همواره یکی از پارامترهای مهم در اعتبار یک الگوی نموداری خواهد بود.
در الگوی سر و شانه معکوس معمولا هنگام تشکیل شانه چپ و سر، حجم معاملات بالا خواهد بود و در شانه سمت راست، حجم معاملات کاهش می‌یابد.
به عبارتی در طول تشکیل الگو، انتظار می‌رود حجم معاملات کاهش یابد.
در مورد خط گردن، الگویی با خط گردن افقی نسبت به الگویی با خط گردن شیب‌دار، اعتبار بیشتری خواهد داشت. اما خط گردن شیب‌دار ایرادی برای این الگو نخواهد بود.
بررسی درصد خطا
در مورد درصد خطای این الگو همانطور که در بالا اشاره شد، به علت درصد خطای پایین، این الگو جزو بهترین و معتبرترین الگوهای نموداری بوده، بطوریکه درصد خطای آن تنها 3 درصد است.
همچنین این الگو در 74 درصد مواقع به تارگت خود خواهد رسید. این آمار برای یک الگوی نموداری بسیار آمار خوبی محسوب میشود.
هدف الگوی سر و شانه معکوس
در بخش نهایی این جلسه به آموزش اندازه‌گیری هدف الگوی سر و شانه معکوس می‌پردازیم. اندازه‌گیری هدف الگو بسیار راحت است.
فاصله عمودی بین سر الگو تا خط گردن را اندازه‌گیری کنید،
سپس این مقدار را به قیمت خط گردن اضافه کنید.
قیمت به‌دست‌آمده، هدف الگو خواهد بود. قیمت در 74 درصد مواقع به این هدف خواهد رسید.
شکست این الگو زمانی اتفاق خواهد افتاد که قیمت خط گردن را بشکند و در بالای آن معامله شود.
الگوی سر و شانه معکوس در روند صعودی,مثال و نمونه الگوی سر و شانه معکوس
کلمات کلیدی : ,,الگوی سر و شانه,الگوی سر و شانه معکوس,الگوی سر و شانه سقف,الگوی سر و شانه ادامه دهنده,الگوی سر و شانه ارز دیجیتال,الگوی سر و شانه کف,الگوی سر و شانه صعودی,الگوی سر و شانه معکوس در کف,الگوی سر و شانه معکوس در سقف,الگوی سر و شانه برعکس,الگو سر و شانه معکوس,الگوي سر و شانه معكوس,الگوی سر و شانه ی معکوس,الگوی سر شانه معکوس,الگوی سر و شانه در سقف,الگوی سر و شانه کف چیست,الگو شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها سر و شانه کف,الگوی کلاسیک سر و شانه کف,الگو سر و شانه در کف,الگوی سر و شانه در کف,الگوی سر شانه صعودی,الگوی سر و شانه در روند صعودی,الگوی سر و شانه معکوس در روند صعودی,الگو سر و شانه برعکس ,نمودار سر و شانه در بورس,مدل سر و شانه در بورس,شانه و بورس سر بامشاد,آموزش الگوی سر و شانه در بورس,سر و شانه در بورس,الگوی سر و شانه بورس,الگوی سر و شانه در بورس,برس سرشانه دمبل,برس شانه سر,برس و شانه سر,Inverse Head And Shoulders,Inverse Head And Shoulders Pattern,Inverse Head And Shoulders Pattern Target,Inverse Head And Shoulders Bullish Or Bearish,Inverse Head And Shoulders Pattern Stocks,Inverse Head And Shoulders Pattern Bullish Or Bearish,Inverse Head And Shoulders Target,Inverse Head And Shoulders Pattern Meaning,Inverse Head And Shoulders Pattern Breakout Chartink,Inverse Head And Shoulders Stock,Inverse Head And Shoulders Pattern Bullish,Inverse Head And Shoulders Pattern In An Uptrend,Inverse Head And Shoulders Pattern Volume,Inverse Head And Shoulders Pattern Entry And Exit,Reverse Head And Shoulders Meaning,Inverse Head And Shoulders Meaning,Inverse Head And Shoulders Definition,What Does Inverse Head And Shoulders Mean,What Is Reverse Head And Shoulders Pattern,Is Reverse Head And Shoulders Bullish,What Does A Reverse Head And Shoulders Pattern Mean,Reverse Head And Shoulders Stock Pattern,Inverse Head And Shoulders Stock Chart Pattern,Reverse Head And Shoulders Crypto,Inverse Head And Shoulders Crypto,Inverted Head And Shoulders Crypto,Inverse Head And Shoulders Bitcoin,What Does Head And Shoulders Mean In Crypto,Head And Shoulders Crypto Meaning,Reverse Head And Shoulders Pattern Target,What Is Inverse Head And Shoulders Pattern,Opposite Of Head And Shoulders Pattern,Head And Shoulders Pattern Target Price,How To Trade An Inverse Head And Shoulders Pattern,Inverted Head And Shoulders Bullish Or Bearish,Is An Inverse Head And Shoulders Bullish,Is A Head And Shoulders Pattern Bullish Or Bearish,Is Head And Shoulders Bearish,Inverse Head And Shoulders Pattern Stocks Chartink,Inverted Head And Shoulders Pattern Stocks,Reverse Head And Shoulders Pattern Stocks,What Is Head And Shoulders Pattern In Trading,Is A Head And Shoulders Pattern Bearish,Inverted Head And Shoulders Target,Inverse Head And Shoulders Price Target,What Is An Inverse Head And Shoulders,Inverse Head And Shoulders Examples
سر و شانه های کف یا معکوس
نمودار سر و شانه های کف و یا سر و شانه های معکوس که گاهی ایجاد می شود مانند تصویر نمودار سر و شانه های سقف در مقابل آینه می باشد. همانطور که در شکل ۵-۲ - الف، مشاهده می شود سه موج نزولی مهم و یا سه فرورفتگی وجود دارد. و قسمت سر اندکی از دو حفره دیگر عميق تر می باشد.
در این الگو نیز شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن آن ضروری است و تکنیک های محاسبه قیمت های هدف مانند الگوی سر و شانه های سقف می باشد. تنها تفاوت جزئی که در کف می تواند داشته باشد این است که تمایل بیشتری برای حرکات بازگشتی به سمت گردن وجود دارد که بعد شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها از موج نزولی اتفاق می افتد. ( شکل ۵-۲-ب را مشاهده کنید).
نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.
بزرگترین تفاوت بین این دو نمودار سر و شانه در قسمت حجم معاملات می باشد. حجم معاملات در نمودار سر و شانه معکوس نقش به مراتب مهمتری را در شناسایی و تکمیل الگو بازی می کند. این نکته در مورد اغلب الگوهای کف وجود دارد. قبلا مطرح کردیم که اصطلاحا "بازار تمایل دارد در جهت وزن خودش بیفتد" در کف ها بازار برای آغاز ترند یا روند افزایشی جدید نیاز به افزایش قابل توجهی در فشار خرید دارد که در حجم معاملات منعکس می شود.
راه تکنیکی تر برای بررسی این تفاوت این است که هر بازار فقط پس از یک رکورد یا سکون می تواند نزول کند.
کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله گران اغلب برای هدایت بازار به سمت نزول کافی است اما بازار پس از سکون و ناکارایی نمی تواند ناگهان صعود کند.
قیمت ها تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و هجوم بیشتر خریداران نسبت به فروشنده عنوان می تواند صعود کند.
الگوی حجم معامله در کف ها بسیار به چیزی که برای سقف ها در نیمه نخست الگو اتفاق می افتد شبیه است. به این معنی که حجم معامله در قسمت سر نسبت به شانه چپ کمتر است. موجی که از قسمت سر شروع می شود نه تنها باید افزایش فعالیت خریداران را نشان دهد بلکه میزان حجم باید از حدی که در رالی مربوط به شانه چپ اتفاق افتاد فراتر برود. موج نزولی به سمت شانه راست باید با حجم معامله پایین تری همراه شود. نقطه بحرانی در رالی مربوط به عبور از گردن اتفاق می افتد. در صورتی که شکستن خط گردن با اطمینان اتفاق بیفتد قطعا شاهد افزایش انفجاری در حجم معاملات خواهیم بود.
این نقطه جایی است که کف از سقف بیشترین اختلاف را دارد. در کف زیاد بودن حجم معاملات به طور واضح یک عامل اساسی برای تکمیل یک الگوی واقعی است. حرکت بازگشتی در کف ها برخلاف سقف ها اتفاق بسیار رایجی است و همراه با حجم معاملات کمتری است. بعلاوه ترند یا روند صعودی جدید باید همراه با حجم معاملات سنگینی باشد. تکنیک های اندازه گیری دقیقا مشابه الگوی سر و شانه سقف است.
نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.
الگوی سر و شانه‌ی معکوس در تحلیل تکنیکال
تشخیص و تفسیر صحیح الگوها یکی از جنبه‌های رایج در تحلیل تکنیکال است که برای پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها و اوراق بهادار در بازار سهام استفاده میشود. الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال، اشکال گرافیکی از روان‌شناسی جمعی بازار در یک زمان معین هستند. اغلب از مشاهده‌ی نمودارهای قیمت در بازه‌های نسبتاً بزرگ، می‌توان نوعی الگوی قابل تشخیص را دریافت که به طور مکرر ظاهر میشود و می‌توان از مشاهده‌ی آنها، حرکت‌های مشابه را در روند آتی قیمت‌ها پیش‌بینی نمود، زیرا الگوها محصول رفتار شرکت‌کنندگان در بازارند و رفتار انسان‌ها در بسیاری از موارد مشابه، تکرارشونده و تابع تقلید از یکدیگر است.
در مقاله‌ی مربوط به الگوی سر و شانه، درباره‌ی تعریف انواع الگوهای برگشتی یا معکوس (reversal patterns) خواندیم. این الگوها دارای سقف و کف‌های تکرار شونده‌ای هستند که پس از شکل‌گیری الگو، قیمت‌ها تمایل به جهت معکوسِ روند سابق را نشان می‌دهد؛ یعنی اگر روند قیمت‌ها پیش از شروع الگو صعودی بوده، در پایان الگو روندِ نزولی به خود خواهد گرفت و اگر ابتدای الگو با روندی نزولی آغاز شده باشد، پس از فراز و فرودها و تشکیل قله‌ها و کف‌های تکرارشونده و تکمیل شکل الگو، روندی صعودی در پیش خواهد گرفت.
تعریف الگوی سر و شانه‌ی معکوس (Inverse Head and Shoulder Pattern) در تحلیل تکنیکال
الگوی سر و شانه‌ای معکوس، شکل وارونه‌ی الگوی سر و شانه است که به‌عنوان یک الگوی برگشتی از یک روند نزولیِ اولیه شکل گرفته، در پایان الگو به یک روند صعودی منجر می‌گردد. این الگو از سه V یعنی شانه‌ی چپ، سر و شانه‌ی راست تشکیل شده است که بخش سر دارای دره‌ای عمیق‌تر از شانه‌ی چپ و راست است؛ خط گردن نیز خطی است که دو قله‌ی قیمت را به هم متصل می‌کند. این الگو زمانی در مطلوب‌ترین حالت است که خط گردن افقی باشد یعنی قیمت‌ها، دو قله‌ی مشابه را تجربه نمایند. قله‌های مشابه اعتبار بیشتری برای تخمین قیمت‌های آتی دارند و سیگنالی قوی برای نقطه‌ی پایان الگو خواهد بود. در ادامه بیشتر با قسمت‌های الگوی سر و شانه‌ی معکوس و تفسیر آن آشنا می‌شویم.
سه قسمت الگوی سر و شانه‌ای معکوس به شرح زیر است:
شانه‌ی چپ (left shoulder) در الگوی سر و شانه‌ی معکوس
این شانه از یک روند نزولی شدید و سپس یک روند صعودی شدید (رالی‌وار) تشکیل میشود، با شیب نزولی تندتر از روند نزولی قبل از آغاز الگو و با حجم زیاد معاملات (فروش‌های سنگین). سپس رالی به همان سطح قیمتی که از آنجا شروع شده بود (neckline) بازمی‌گردد (اما با حجم معاملات کمتر)، در نتیجه یک الگوی V شکل را تشکیل می‌دهد.
سر (head) در الگوی سر و شانه‌ی معکوس
در این قسمت، سر شبیه شانه‌ی چپ اما یک پله پایین‌تر از آن شکل می‌گیرد. این کاهش، قیمت سهم یا دارایی را با تفاوت قابل‌توجهی که به‌وضوح در نمودار قیمت مشهود است، به پایین‌تر از کف‌های روند قبلی می‌رساند (lower low). در نهایت این روند نزولی دوم نیز معکوس شده و با افزایش قیمت، تقریباً به همان سطحی خواهد رسید که شانه چپ از آنجا شروع شده و به پایان رسیده بود (neckline)؛ البته این بار با این تفاوت که در این روند صعودی، حجم معاملات نسبت به روند قبلی کمتر خواهد بود. این سطح قیمت، یعنی محدوده‌ی خط گردن، همچنین بالاتر از خط روند نزولی خواهد بود که با اتصال سقف‌های تجربه شده در روند نزولی قبل ایجاد شده است. این الگو اولین سیگنالی است که نشان می‌دهد احتمالاً روند کاهش قیمت‌ها رو به پایان باشد و ممکن است یک بازگشت از روند نزولی نزدیک باشد.
شانه‌ی راست (right shoulder) در الگوی سر و شانه‌ی معکوس
شانه‌ی راست تقریباً تصویر آینه‌ای از شانه‌ی چپ است، اما با حجم معاملات فروش کمتر که به معنای تمایل کمتر فعالان بازار برای فروش و اشتیاق آنها به نگهداری است. در روند نزولی این شانه، قیمت تقریباً تا همان سطح کف شانه‌ی اول کاهش می‌یابد، اما رالی با کف‌های بالاتری (higher lows) نسبت به رالی قبلی که سر الگو را تشکیل داده بود، شروع به بازگشت می‌کند.
همان گونه که مشاهده کردید در تفسیر الگوی سر و شانه‌ی معکوس، علاوه بر مشاهده‌ی نمودارهای صعودی و نزولی قیمت، توجه به حجم معاملات نیز می‌تواند تفسیر شفاف‌تری از روند در حال جریان، جهت گرایش تدریجی فعالان به سمت خرید، فروش یا توقف در سهم موردنظر و پیش‌بینی روند پیش‌رو ارائه نماید. حال لازم است بدانیم چگونه با این الگو کار کنیم.
تفسیر الگوی سر و شانه‌ای معکوس
الگوی سر و شانه‌ای معکوس اغلب در کف قیمت بازار (bearish market) ظاهر میشود و خبر از پایان روند نزولی قیمت‌ها خواهد داشت؛ بنابراین تشخیص الگوی سر و شانه‌ی معکوس، موجب خوشحالی دارندگان سرمایه است زیرا حاوی سیگنالی از یک حرکت صعودی قوی (bullish) است. در الگوی سر و شانه‌ای معکوس، خط گردن از سقف‌های تکرارشونده تشکیل می‌گردد؛ هرچه تعداد دفعات برخورد یا نزدیک شدن نقاط داده به خط گردن بیشتر باشد، خط مقاومت معتبرتری خواهد ساخت که نشان می‌دهد به‌زودی این خط شکسته شده، قیمت‌ها روند صعودی پرقدرت‌تری را در پیش خواهند گرفت.
سیگنال خرید در الگوی سر و شانه‌ای معکوس
در این الگو سیگنال خرید زمانی فعال میشود که در انتهای شانه‌ی راست، خط روندِ صعودی خط گردن را به سمت بالا شکسته، قیمت سقفی بالاتر از سقف‌های تجربه‌شده روی خط گردن را لمس نماید. همچنین در تشخیص الگوهای سر و شانه‌ای معکوس، مشاهده‌ی نقطه‌ی شکست (breakout point) و تبدیل خط مقاومت به خط حمایت، نکاتی که باید موردتوجه قرار گیرند تعداد برخورد داده‌های قیمت به خطوط مقاومت و حمایت، مدت‌زمان ماندن قیمت در محدوده‌ی حمایت و مقاومت و پرقدرت بودن شکست خط مقاومت هستند که به ما در معاملات به‌موقع و پیش‌بینی‌های دقیق‌تر کمک خواهند نمود.
به طور خلاصه می‌توان گفت هرچه روند نزولی در ابتدای الگو شدیدتر باشد، صعود قیمت‌ها در پایان الگو قطعی‌تر است. در این راستا می‌توان به نشانه‌های زیر به‌عنوان ویژگی‌هایی که اثربخشی الگوی سر و شانه‌ی معکوس را افزایش می‌دهد اشاره نمود:
- در این الگو وجود شیب‌های تند نزولی و صعودی (کاهش و افزایش ناگهانی قیمت) قطعیت بیشتری به الگوی سر و شانه‌ای معکوس می‌دهد؛ یعنی هر چه روند نزولی قیمت پیش از شروع الگو شدیدتر بوده باشد، روند صعودی بعد از آن نیز قوی‌تر خواهد بود.
- دقت این الگو زمانی افزایش می‌یابد که شانه‌ی راست از شانه‌ی چپ پایین‌تر باشد؛ [این یعنی قیمت‌ها کف پایین‌تری را نسبت به ابتدای الگو تجربه میکنند].
- هرچه سقف‌های تجربه‌شده مشابه‌تر باشند و خط گردنِ افقی‌تری را شکل دهند، خط مقاومت، اعتبار بیشتری برای تبدیل‌شدن به خط حمایت خواهد داشت و می‌توان از آن برای پیش‌بینی کف قیمت برای روندهای آتی در نظر گرفت که دیگر قیمت پایین‌تر از آن نخواهد آمد.
برای کسب بیشترین سود از این الگو لازم است به این مراحل دقت کنید:
- وقتی الگو تکمیل شد درست پس از مشاهده‌ی کندلی که موجب شکسته شدن خط گردن شده، محل مناسبی برای ورود است.
- حد ضرر خود را در محدوده‌ی کف شانه‌ی راست قرار دهید.
- بر اساس فرمول محاسبه‌ی قیمت هدف، در موقعیت خرید باقی بمانید تا به سود موردنظر برسید.
اشکال متنوع الگوی سر و شانه‌ای معکوس
در واقع الگوی سر و شانه‌ی معکوس همیشه با یک خط گردن کاملاً افقی (به معنی قیمت‌های سقف دقیقاً مشابه) ظاهر نمی‌شود. بر اساس شیب خط گردن ناشی از عدم تشابه سقف‌های تجربه‌شده، غیر از فرم استاندارد الگو، دو نوع الگوی سر و شانه‌ای معکوس دیگر نیز وجود دارد: سر و شانه‌ای معکوس با خط گردن رو به بالا (upward neckline) یا با خط گردن رو به پایین (downward neckline). در تصاویر زیر این دو نوع الگوی سر و شانه‌ای معکوس را واضح‌تر مشاهده می‌نمایید.
تعیین قیمت هدف (Target Price) با الگوی سر و شانه‌ای معکوس در تحلیل تکنیکال
محاسبه‌ی قیمت هدف برای الگوهای سر و شانه‌ای معکوس مشابه فرایند الگوهای سر و شانه است، اما در این مورد، از آنجا که این الگو پایان روند نزولی را پیش‌بینی می‌نماید، تحلیل‌گر بالاترین قیمتی که سهم ممکن است در آینده تجربه کند، محاسبه خواهد کرد (higher high). انتظار می‌رود به‌محض شکسته شدن خط گردن (breakout) قیمت افزایش یابد تا به قیمت هدف نزدیک شود، یا پس از یک بازگشت کوتاه به سطح خط گردن، روند صعودی قویی در پیش گرفته، تا رسیدن به قیمت هدف پیش رود.
در الگوی سر و شانه‌ی معکوس نیز فرمول محاسبه قیمت هدف (که در اینجا تخمین بالاترین قیمت ممکن است)، مشابه الگوی سر و شانه است: قیمت هدف = قیمت خط گردن + (قیمت خط گردن – قیمت سر).
به‌عنوان‌مثال، در شکل 3 می‌بینیم که پایین‌ترین قیمت تجربه‌شده در پایین‌ترین نقطه‌ی سر (lower low) تقریباً 7197 دلار و بالاترین قیمت تجربه‌شده روی خط گردن (higher high) تقریباً 9050 دلار است؛ بنابراین قیمت هدف را می‌توان با محاسبه‌ی تفاضل این دو کف و سقف به دست آورد: 9050 دلار + (9050 – 7197 دلار) = 10903 دلار. در این مثال ممکن است تحلیل‌گر تکنیکال در تابستان 2003 در یک موقعیت خرید بلندمدت (long position) باقی‌مانده، به این امید که در نهایت از این موقعیت با قیمت حدود 10903 دلار برای کسب سود خارج شود؛ البته توصیه میشود در چنین موقعیتی برای این که دچار صف فروش نشوید بهتر است اندکی قبل از رسیدن به قیمت هدف (higher high) دست به فروش بزنید و برای بالاترین قیمت ممکن طمع نکنید.
جمع‌بندی آکادمی دانایان
معمولاً الگوی سر و شانه‌ای معکوس شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها پس از افت شدید قیمت‌ها و رسیدن آن به پایین‌ترین کف ممکن رخ خواهد داد. در چنین شرایطی اگر قیمت از محدوده‌ی خط گردن خارج شود و بالاتر رود، همین سیگنال هشداری برای سرمایه‌گذاران است که بازار به روند صعودی باز خواهد گشت. همانطور که گفتیم هرچه باشد احتمالاً وقوع شکست در آن نقطه قوی‌تر و تبدیل خط مقاومت به خط حمایت، معتبرتر است؛ این بدان معنی است که احتمال بازگشت مجدد قیمت به زیر خط حمایت ضعیف خواهد بود که این خود پشتوانه‌ی مناسبی برای شروع خرید و ماندگاری در موقعیت خرید تا رسیدن به قیمت هدف است.
در نقطه‌ی شکست (breakout) توجه به قیمت گشایش و بسته‌شدن کندل تأیید شکست نیز بسیار مهم است. در برخی موارد، قیمت ممکن است طی یک نزول کوتاه (reset)، دوباره خط گردن را لمس نموده، سپس دوباره پرقدرت به روند صعودی ادامه دهد؛ علاوه بر نقطه‌ی شکست، این محدوده نیز نقطه‌ی ورود بسیار مناسبی است که البته همیشه اتفاق نمی‌افتد پس نمی‌توان نقطه‌ی شکست را به امید این بازگشت احتمالی از دست داد، اما اگر نقطه‌ی شکست را برای ورود به هر دلیل از دست دادیم، این یک شانس دوباره است.
به طور خلاصه با کمک این الگو زمانی که قیمت بالاتر از خط گردن رفت با ثبت یک موقعیت طولانی خرید وارد معامله می‌شویم؛ همچنین با قراردادن دستور حد ضرر (فروش و خروج از معامله) در محدوده‌ی کف شانه‌ی سمت راست از ضرر احتمالی جلوگیری می‌کنیم و منتظر می‌مانیم تا قیمت به محدوده‌ی قیمت هدف نزدیک شود تا سود موردنظر را به دست آوریم.
با مراجعه به بخش تحلیل تکنیکال ، می‌توانید از آخرین تحلیل‌های آکادمی دانایان بهره‌مند شوید.
شکل شماره‌ی 7- نقطه‌ی شکست (breakout) و بازگشت موقت (reset)
استراتژی معامله با الگو های سر و شانه، مثلث و پرچم
در این مقاله نه تنها با سه الگوی سر و شانه، مثلث و پرچم آشنا می‌شوید، بلکه نحوه معامله با الگوها را هم یاد می‌گیرید. به طور کلی الگوی های نموداری در انتهای یک موج قوی و یک سویه تشکیل می‌شوند و نشانگر فاز خنثی بازار هستند. وقتی الگوی نموداری تشکیل و شکسته میشود، به این معنی است که بازار از فاز خنثی و اصلاحی خارج شده است. در این صورت اگر الگو بازگشتی باشد، باعث تغییر روند بازار و اگر الگو پیرو روندی باشد باعث احیای روند اصلی خواهد شد.
الگوی سر و شانه
آموزش فارکس: الگوی سر و شانه در انتهای حرکت صعودی تشکیل می شود و از بازگشت نزولی بازار حکایت دارد. الگوی معکوس سر و شانه هم در انتهای حرکت نزولی تشکیل می شود و به معنی پایان حرکت نزولی و بازگشت صعودی بازار است.
الگوی سر و شانه یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین الگوهای فارکس است. الگوی سر و شانه از دو شانه و یک سر در انتهای روند صعودی تشکیل میشود و یک الگوی بازگشتی است. الگوی سر و شانه معکوس هم دقیقا برعکس تصویر بالایی است. الگوی معکوس در انتهای حرکت نزولی شکل می گیرد.
چرا با الگوی سر و شانه معامله می‌کنیم؟
تشخیص الگوی سر و شانه در بازار و معامله با آن بسیار آسان و سودآور است. از آنجایی که خط گردن الگو، با وصل کردن کف (در الگوی سر و شانه) و اوج‌های بین دو شانه (در الگوی سر و شانه معکوس) رسم میشود، شکست این خط نیز می‌تواند نقطه ورود به معامله را نشان دهد. مزیت دیگر الگوی سر و شانه این است که بعد از شکست خط گردن، هدف قیمتی را مشخص می‌کند. هدف قیمتی الگو معمولاً نصف ارتفاع الگو و در ادامه کل ارتفاع الگو است.
خود را به دردسر نیندازید
برای این‌که الگوی سر و شانه معتبر شناخته شود، بایستی دو شانه الگو در یک سطح تقریباً یکسان تشکیل شوند. بارها دیده شده که شانه‌های الگو با یکدیگر همپوشانی ندارند و با شیب نسبتاً تندی تشکیل می‌شوند. در واقع در این نوع الگوهای سر و شانه، خط گردن به جای این‌که یک خط افقی باشد، یک خط روندی است. در حالی که شکست خط روندی می‌تواند نشانگر تغییر روند باشد، اما نشانگر الگوی سر و شانه رایجی که همه می‌شناسند نیست.
آموزش فارکس: اگر شانه های الگوی سر و شانه با یکدیگر همپوشانی نداشتند و شیب خط گردن هم تُند بود، بهتر است که الگوی تشکیل شده را سر و شانه در نظر نگیرید و منتظر فرصت بهتری بمانید.
در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که هیچ کدام از شانه‌ها با یکدیگر همپوشانی ندارند و در نتیجه الگوی سر و شانه شکل نگرفته است.
یکی دیگر از اشتباهات رایج در میان معامله گران فارکس این است که بعد از شکست خط روند الگو، هدف قیمتی را با پیپ اندازه‌گیری میکنند و سپس حد سود را در اهداف قیمتی الگو قرار می‌دهند. هر چند این روش می‌تواند گاهی اوقات به نفع شما تمام شود. اما بهتر است بررسی کنید که هدف قیمتی الگو با سطح کلیدی انطباق دارد یا نه؟ اگر هدف قیمتی با سطح کلیدی انطباق داشته باشد، عالی است. اما اگر هدف قیمتی الگو، مثل نصف ارتفاع الگو پایین‌تر از یک سطح کلیدی قوی باشد، به احتمال زیاد بازار به حد سود معامله نخواهد رسید.
آموزش فارکس: زمانی که اهداف قیمتی یا همان حد سود الگو های نموداری را محاسبه می کنید، بهتر است که سایر سطوح تکنیکال را هم در نظر بگیرید. اگر حمایت قوی پیش از هدف قیمتی الگوی سر و شانه تشکیل شده، بهتر است که همان حمایت قوی را حد سود قرار دهید.
اگر طبق تصویر بالا، قبل از هدف قیمتی الگو، سطح کلیدی وجود داشته باشد، بازار قبل از رسیدن به هدف با این سطح تماس پیدا خواهد کرد و احتمال واکنش بازار به سطح کلیدی وجود دارد. در این صورت بهتر است که در یک سطح کلیدی تثبیت سود کنید و امیدوار به برخورد بازار به هدف قیمتی نباشید. بعنوان مثال، منطقی نیست که برای کسب ۵۰ پیپ سود اضافه، سود ۵۰۰ پیپی را از دست بدهید.
علاوه بر این بهتر است الگوی سر و شانه در نمودار چهارساعته و بالاتر از آن معامله شود. در نمودار روزانه الگوهای قیمتی معتبری تشکیل می‌شوند.
الگوی نموداری مثلث
آموزش فارکس: تشخیص الگوی مثلث خیلی ساده است و در اکثر مواقع هم عمل می کند. الگو های نموداری معمولا یا پیرو روندی هستند و یا بازگشتی، در برخی موارد بسته به شرایط بازار، جهت شکست الگو روند بعدی را مشخص می کند.
همانطور که از اسم این الگو پیداست، یک الگوی تکنیکال است که دامنه حرکت قیمتی رفته رفته باریک‌تر میشود. الگوی مثلث برخلاف الگوی سر و شانه، یک الگوی ادامه دهنده است. بدین معنی که بعد از شکست الگو، قیمت تمایل دارد که در مسیر قبلی حرکت کند. بدین ترتیب با شکست حمایت یا مقاومت الگو، می‌توان به فکر معامله بود و اهداف قیمتی را شناسایی کرد.
علت معامله با این الگو چیست؟
الگوی مثلث از مشهورترین الگوهای نموداری است که تشخیص آن ساده است و می‌تواند سودآوری زیادی برای معامله‌گر داشته باشد. الگوهای مثلثی که در نمودارهای روزانه و چهارساعته تشکیل می‌شوند، بهتر عمل میکنند. مثلث‌های نمودار روزانه اعتبار بیشتری دارند. این الگو در مقایسه با الگوی سر و شانه سریع‌تر عمل می‌کند و این امکان را به شما می‌دهد که در مدت‌زمان کوتاهی سود خوبی به دست آورید. معمولاً این الگو در دوره‌های خنثی و اصلاحی بازار تشکیل میشود.
اما این نکته را به یاد داشته باشد که نسبت ریسک به ریوارد الگوی مثلث می‌تواند برای معامله گران خطرساز باشد. به ویژه الگوهایی که در نمودار روزانه تشکیل می‌شوند.
خود را به دردسر نیندازید
معامله گران هنگام معامله با الگوی مثلث مرتکب سه اشتباه رایج می‌شوند:
اولین و شاید شایع‌ترین اشتباه این است که معامله گران سعی بر این دارند که ضلع‌های بالا و پایین را دقیقاً با اوج و کف‌های تشکیل شده در بازار انطباق دهند. بایستی توجه داشته باشید که اگر اوج یا کف قیمتی که تشکیل شده، نشانگر یک حرکت معنادار نباشد، باید نادیده گرفته شود. در بازاری مثل فارکس همیشه نویزهایی هم وجود دارد که گاهی اوقات باید نادیده گرفته شوند.
آموزش فارکس: هیچ اجباری به معامله نیست. اگر الگوی نموداری در بازار تشکیل شد که دقیق نیست و با تعاریف الگو در تضاد است، بهتر است که منتظر فرصت بهتری بمانید.
در تصویر بالا، سه نقطه نشان داده شده با اضلاع بالا و پایینی مثلث انطباق ندارند و به همین دلیل اعتبار الگوی مثلث را زیر سؤال می‌برند.
دومین اشتباه دیگری که معامله گران دچار آن می‌شوند این است که طبق الگوی مثلث تشکیل شده در تایم فریم‌های پایین تر (زیر چهارساعته) معامله میکنند. شاید این الگوها سودآور باشند ولی به اندازه الگوی مثلث در نمودار روزانه معتبر نیستند.
سومین و مهم‌ترین مسئله زمان‌بندی است. همانطور که می‌دانید، اگر می‌خواهید در دنیای فارکس موفق شوید، زمان‌بندی عامل اصلی است. زمان‌بندی نیز در الگوی مثلث خیلی مهم است.
اکثر اوقات، وقتی الگوی مثلث شکسته میشود، بازار به سطح شکسته شده در قالب حمایت یا مقاومت برخورد مجدد می‌کند. این پولبک فرصتی مناسب برای ورود به معامله را فراهم می‌کند. معامله با پولبک کار سختی است و برای معامله با چنین حرکات قیمتی باید تمرین کرد و صبور بود.
آموزش فارکس: همیشه بعد از شکست الگوی مثلث منتظر پولبک بازار به سطح شکسته شده بمانید.
طبق تصویر بالا، بهتر است مراقب باشید بعد از بسته شدن قیمت خارج از الگو بلافاصله وارد معامله نشوید، زیرا احتمال برخورد مجدد بازار به الگو وجود دارد. این امر علاوه بر این‌که باعث میشود نقطه ورود مطلوب را پیدا کنید بلکه کمک می‌کند تا از تصمیمات احساسی برای ورود و خروج از معامله خودداری کنید.
الگوی پرچم
آموزش فارکس: الگوی پرچم همان کانال قیمتی است.
می‌توان گفت الگوی پرچم نام دیگری برای کانال است. پرچم صعودی/نزولی همانند سایر الگوهای نموداری در انتهای یک حرکت صعودی/نزولی و در فاز اصلاحی شکل می‌گیرد و یک الگوی ادامه دهنده است. بدین معنی که بعد از شکست الگو، بازار به روند قبلی ادامه می‌دهد. الگوی پرچم در واقع نشان دهنده دوره بلاتکلیفی در بازار است، جایی که در آن خریداران و فروشندگان در حال مبارزه برای به کنترل گرفتن بازار هستند.
علت معامله با این الگو
این الگو می‌تواند مانند دو الگوی قبلی سودآوری خوبی داشته باشد. اگر الگوی پرچم نزولی/صعودی شکسته شود، می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی داشته باشد. از آنجایی که هدف قیمتی این الگو بر اساس اندازه میله آن اندازه گرفته میشود، از این رو الگوی پرچم اجازه می‌دهد که معامله‌گر معمولاً چند صد پیپ سود به دست بیاورد.
خود را به دردسر نیندازید
در الگوی پرچم نیز مواردی وجود دارد که باید هنگام معامله مراقب آنها باشید. اولین و واضح‌ترین مورد این است که نباید اوج و کف‌ها از سقف و کف پرچم بیرون باشند. به عبارتی بایستی اوج و کف‌ها در یک راستا و داخل کانال باشند.
آموزش فارکس: الگو با شبه الگو تفاوت دارد. شبه الگو می تواند گمراه کننده باشد. وقتی که به الگو شک کردید وارد معامله نشوید.
در تصویر بالا، نقاط مشخص شده با سقف و کف کانال تطابق ندارند و از این رو الگوی پرچم تشکیل نشده است.
مورد دیگر محاسبه هدف قیمتی الگو است. به خاطر داشته باشید که اندازه‌گیری هدف قیمتی باید شامل میله پرچم هم باشد.
آموزش فارکس: برآورد هدف قیمتی الگوی پرچم را بهتر است شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها که طبق تصویر محاسبه کنید.
در تصویر بالا اندازه‌گیری درست نشان داده شده است. در اندازه‌گیری هدف قیمتی بایستی ارتفاع میله پرچم یا همان ارتفاع حرکت ماقبل الگو را محاسبه کرد. به این فاصله، ارتفاع میله پرچم می‌گوییم.
آخرین مطالب
شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار
از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید
دیدگاه شما