نحوه استفاده از حجم معاملات

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

حجم معاملات روند صعودی و نزولی چطوری در بورس کمک میکنه؟ ۴ حالت

در ارتباط با قدرت و ضعف یک روند 4 حالت کلی می‌تواند شکل بگیرد:

روند صعودی باشد حجم معاملاتی کاهشی باشد در این صورت قدرت روند صعودی کاهش پیدا می‌کند و ضعف روند صعودی بوجود می آید دراین صورت احتمال تغییر روند صعودی به نزولی نیز افزایش میابد.

روند صعودی باشد و حجم معاملاتی هم افزایشی باشد دراین صورت روند صعودی در حال قدرت پیدا کردن است و احتمال تغییر روند کاهش پیدا می‌کند

روند نزولی باشد و حجم معاملاتی نیز کاهشی باشد دراین صورت ضعف روند نزولی داریم و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی افزایش میابد.

روند نزولی باشد ولی حجم معاملاتی افزایش پیدا کند در این صورت قدرت روند نزولی در حال افزایش پیدا می‌کند و احتمال تغییر روند کاهش پیدا می‌کند.

این تنها یکی از قلق های تشخیص قدرت یا ضعف روند صعودی یا نزولی است و باید بقیه نکات نیز برسی شود.

حال با دیدن ویدیو بالا باید بدانید که تشخیص روند بازار و بهترین اندیکاتور تشخیص روند ضعف و قدرت حجم معاملات چیست؟ روند صعودی و نزولی چطوری تشخیص بدیم؟

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

یکی از مهمترین نحوه استفاده از حجم معاملات اصول موفقیت در بازارهای مالی مدیریت ریسک معاملات می باشد.

اندیکاتور Position Size Calculator ابزاری بسیار کاربری و مفید جهت محاسبه حجم معامله بر اساس نقطه ورود، حد ضرر و درصد ریسک پذیری شما در هر معامله می باشد. این ابزار در هر دو پلتفرم MT4 و MT5 در دسترس می باشد. فرض کنید بر اساس برنامه معاملاتی قرار است در هر معامله تنها بر روی ضرر کردن ۲% از اندازه حساب خود ریسک کنید. به عنوان مثال شما یک حساب با ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارید و می خواهید تنها بر روی ۲% سرمایه یعنی ۲۰ دلار ریسک کنید. در صوتی که قبل از باز کردن معامله نقطه ورود و حد ضرر را مشخص کنید و بر اساس فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر، حجم معامله را حساب کنید، در صورت بسته شدن معامله شما با ضرر، تنها ۲% از سرمایه خود را از دست خواهید داد.

این اندیکاتور به صورت یک پنجره شناور به نمودار اضافه می شود. در قسمت بالا سمت راست پنجره امکان بستن و کوچک نمایی اندیکاتور وجود دارد. اندیکاتور از ۵ تب شامل Main، Risk، Margin، Swaps و Script تشکیل شده است.

۱ – تب Main: در این تب شما نقطه ورود، حد ضرر (Stop Loss)، حد سود (Take Profit) و مقدار ریسک را وارد می نمایید. بر اساس اطلاعات وارد شده، اندیکاتور مقدار سود، مقدار ضرر، نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به ضرر یا Reward/Risk) و حجم معامله را برای شما محاسبه می کند. در صورتی که مقدار Order Type بر روی Instant باشد اندیکاتور نقطه ورود را لحظه ای و بر اساس اطلاعات زنده در نظر می گیرد و اگر گزینه Pending را انتخاب کنید، می توانید نقطه ورود را به صورت دستی وارد نمایید. برای ورود مقدار ریسک هم می توانید مقدار ریسک را به درصد وارد نمایید و هم اینکه مقدار ریسک را به صورت عدد (مثلا ۲۰ دلار) وارد نمایید.

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

۲ – تب Risk: در این تب مقدار ریسک حساب شما بر اساس موقعیت های باز و موقعیت های در انتظار (Pending Order) نمایش داده می شود.

۳ – تب Margin: در این تب مقدار مقدار مارجین مورد استفاده برای محاسبه حجم معامله، مقدار مارجین مورد استفاده، مارجین آزاد و همچنین حداکثر حجم معامله بر اساس مارجین نمایش داده می شود.

۴- تب Swaps: در این تب مقدار بهره شبانه به صورت روزانه و سالیانه بر اساس ۱ لات استاندارد و همچنین حجم معامله محاسبه شده محاسبه می شود.

۵- تب Script: این تب به منظور باز کردن موقعیت معاملاتی خودکار بر اساس اسکریپت PCS-Trader می باشد.

حجم معامله در فارکس

حجم معاملات در فارکس که با واحد لات اندازه گیری می شود یعنی تعداد لات های معامله شده در یک نحوه استفاده از حجم معاملات جفت ارز (در یک معامله ) یا بطور کلی در بازار فارکس در بازه زمانی خاص که در واقع به نوعی گردش مالی بازار نیز عنوان می شود.

حجم معاملات روزانه در فارکس چقدر می باشد ؟

حجم معاملات روزانه در فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی در دنیا، طبق گزارشات سال 2019 عددی تقریباً برابر با 6 تریلیون دلار اعلام شده است. گردش مالی روزانه در این بازار بطور مرتب مورد محاسبه قرار نمی گیرد و معمولاً هر سه سال یکبار این کار انجام شده و به همین دلیل هنوز برای سال 2020 عددی اعلام نشده است.

چگونه حجم معامله در فارکس را مشخص کنیم

در واقع برای سنجش حجم معامله از کوچکترین واحد تغییرات قیمت یا در اصطلاح پیپ استفاده می کنند. بدان معنا که در محاسبه حجم معامله در فارکس به میزان تغییرات قیمت در دوره ای خاص توجه کرده اما اینکه برای تغییر قیمت به میزان یک پیپ چه میزان معامله خرید یا فروش باید انجام بگیرد اهمیتی ندارد. آنچه مهم است این است که علی رغم معاملات انجام شده چه 100 معامله و چه 10000 معامله، تغییر پیپ و تاثیر آن به چه اندازه بوده است. در حقیقت بازار فارکس نمی تواند میزان معاملات فروش یا خرید را محاسبه کند اما می تواند مقدار تغییر قیمت (صعودی یا نزولی) جفت ارزها را در بازه زمانی مشخص اندازه گیری نماید.

حداقل حجم در فارکس

همانطور که می دانید واحد حجم معامله در فارکس لات است. اینکه اندازه لات چیست را می توان اینگونه بیان کرد که یک لات استاندارد برابر با 100000 واحد ارز پایه در معاملات فارکس است. در کنار لات استاندارد سه نوع لات دیگر نیز وجود دارند که مینی لات، ماکرو لات و نانو لات می باشند. اما در خصوص حداقل حجم معاملات در فارکس می توان گفت برای حساب های استاندارد در سیستم ثبت سفارش حداقل حجم معامله 0.01 لات برابر با 1000 واحد ارز مورد نظر خواهد بود. البته باید گفت گاهی بروکرهای مختلف، معاملات تا حجم های 0.001 لات (نانو لات که در دسته چهارم طبقه بندی انواع لات قرار می گیرد) را نیز بکار می برند.

حداکثر حجم در فارکس

در نظر داشته باشید که با افزایش حجم معاملات اگرچه ریسک معاملات شما بیشتر شده اما کسب درآمد شما نیز در صورت تعیین استراتژی های صحیح بیشتر می شود.اما تقریباً میزان حداکثر برای حجم معامله در فارکس برای اکثر جفت ارزها 50 لات یعنی معادل 5.000.000 واحد ارز پایه در نظر گرفته شده است.

بهترین حجم در فارکس

حجم معاملات در فارکس یکی از عواملی است که اگر بطور صحیح تعیین شود نقش مهمی در موفقیت معامله گر برای مدیریت سرمایه وی دارد. پس برای رسیدن به بهترین حجم معامله در فارکس می بایست هدف و استراتژی معاملاتی خود را با دانش کافی برنامه ریزی کرد. برای مثال در شرایط نوسانی بازار برخی از معامله گران میزان حجم معاملات خود را کاهش می دهند و به این ترتیب ریسک معاملاتی و ضرر مالی خود را نیز کم می کنند. برای محاسبه حجم معامله در فارکس استراتژی های مختلفی وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

استراتژی حجم در فارکس

انتخاب حجم در فارکس می تواند گزینه ای برای معامله ای سود آور باشد. روش ها و تکنیک های متعددی برای محاسبه حجم معامله در فارکس وجود دارند که به برخی نحوه استفاده از حجم معاملات از پرکاربردترین آنها اشاره خواهیم کرد.

شیوه تعیین حجم با درصد ثابت (Fix fractional position sizing): از آنجایی که حجم معامله به نسبت کل سرمایه تعیین می شود، از نظر تئوری ریسک از بین رفتن سرمایه صفر است. در واقع با این تکنیک تلاش می شود که سرمایه معامله گر تا جایی که امکان پذیر است حفظ شود. با استفاده از این تکنیک، با بزرگتر شدن حساب معامله گر، حجم معاملات نیز بیشتر شده و با کاهش حساب وی در صورت عدم موفقیت در معاملات، حجم معاملات وی کاهش می یابد. البته با کاهش حجم در این شرایط میزان ضرر وارده به سرمایه اصلی معامله گر نیز به حداقل می رسد. اما مشکل این روش زمانی آشکار می شود که معامله گر با سرمایه اندک وارد بازار معامله می شود. بنابراین حجم معاملاتی وی نیز کاهش یافته و شاید سود چندانی را به همراه نداشته باشد.

شیوه معامله با حجم ثابت (Fixed Lot position sizing) : این روش از ساده ترین روش های تعیین حجم نزد معامله گران باشد. در این روش معامله گر میزان حجم مورد معامله خود را برای هر پوزیشن بدون در نظر گرفتن سرمایه خود تعیین می کند. این شیوه بیشتر برای کسانی کارآمد است که قصد دارند در آخر هر ماه سود خود را برداشت کنند. یعنی حساب معاملاتی خود را با یک حجم ثابت در طول مدت زمان دلخواه هدایت می کند. اما عیب بزرگ آن این است که معامله گر نمی تواند با تغییر در سرمایه خود میزان حجم معاملات خود را نیز تغییر بدهد و شاید این مساله موجب ضرر وی در معاملات شود.

اندیکاتور حجم معاملات

استراتژی انتخاب حجم در فارکس با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات، که به عنوان شاخصی تاثیرگذار در معاملات فارکس است می تواند میزان موفقیت معامله گران در معاملات را افزایش دهد. اندیکاتور حجم معامله در فارکس یک شاخص تکنیکال است که به هنگام تغییرات قیمت و حجم معامله در بازار، در مسیر روند قیمت بازار حرکت می کند. سه نمونه از بهترین شاخص های حجم معامله در فارکس برای معاملات روزانه فارکس شامل on Balance volume, chaikin money flow و Klinger Oscillator می باشند.

محاسبه مارجین در فارکس

مارجین در واقع درصدی از ارزش کل پوزیشن معاملاتی است که برای باز کردن پوزیشن از طرف معامله گر ارائه می شود. معامله بر روی مارجین در فارکس به معامله گر برای بزرگ تر کردن حجم معاملاتش کمک می کند. برای مثال معامله گر برای باز کردن دو پوزیشن معاملاتی حجم معاملات خود را به 10.000 دلار می رساند. مارجین 2500 دلار می باشد. یعنی برای باز نگه داشتن این دو معامله این مبلغ را درخواست داده است. بنابراین حجم معامله تقسیم بر مارجین ضرب در 100 به عدد 400% می رسد که اگر این عدد یعنی سطح مارجین به 100% کاهش یابد یعنی معامله گر نمی تواند در معامله دیگری شرکت نماید.

برای محاسبه مارجین آزاد مانده کافی است حجم معامله را در درصد مارجین ضرب کنید و سپس مارجین بکار رفته برای معاملات را از مانده سرمایه در حساب خود کسر کنید. نتیجه بدست آمده مارجینی است که باقی مانده است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص نیز می توانید به مقاله مارجین در بخش مقالات آموزشی سایت نیکس مراجعه نمایید.

حجم معاملات طلا در فارکس

حجم معاملات طلا بطور متوسط روزانه برای سال 2021 مبلغ 178.97 بیلیون دلار بوده است و برای مثال حجم معاملات ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین حدود 40% آن اعلام شده است. طلا معمولاً در مقابل دلار آمریکا معامله می شود.

نحوه محاسبه سود در فارکس

محاسبه سود فارکس برای یک پوزیشن معاملاتی بسیار ساده است. آنچه لازم است آگاهی از حجم معامله انجام شده و میزان پیپ ( تغییر قیمت در جفت ارزها) می باشد. میزان حجم معامله در فارکس را در پیپ ضرب کرده و آنگاه در ده برابر ارز دوم ضرب کنید تا سود معامله را بدست آورید. البته میزان کمیسیون معاملات و سوآپ (هزینه نگهداری شبانه) می بایست از این مقدار کسر شود.

سخن پایانی

حجم معامله در فارکس به عنوان اطلاعاتی مفید در خصوص این بازار می تواند یکی از ابزارهای کسب موفقیت برای معامله گر محسوب می شود و موجب شده تا معامله گر همواره در جای درستی از موقعیت معامله قرار بگیرد که میزان سوددهی سرمایه وی را نیز بیشتر خواهد کرد. استفاده از اطلاعات حجم معاملات در بازار فارکس می تواند در تعیین استراتژی های تجاری معامله گر نقش مفیدی داشته باشد. البته به دلیل بزرگ بودن این بازار همانطور که گفته شد تشخیص میزان حجم معامله در فارکس در زمانی مشخص ممکن نیست اما معامله گر می تواند با مراجعه به منابع و وب سایت های معتبر اطلاعات لازم را تا حدودی بدست آورده و آنها را در جهت پیشبرد معاملات و تعیین استراتژی های معاملاتی خود بکار گیرد.

حجم مشکوک در بورس چیست – نحوه استفاده از فیلتر حجم مشکوک

یکی از مفاهیمی که تمامی افراد در بازار بورس شنیده اند، حجم مشکوک است. این طور که می گویند سهام های فلان حجم مشکوک خورده اند و در واچ لیست نگه دارید و در صورت صلاحدید ورود کنید. حالا سوال اصلی این است که حجم مشکوک در بورس به چه معناست و مفهوم حجم های مشکوک در بورس و چگونه می توان از فیلتر حجم مشکوک و یا سهام هایی که حجم مشکوک خورده اند، به عنوان سیگنال خرید و فروش در بورس استفاده نمود. در این مطلب آموزشی قصد داریم ببینیم حجم مشکوک در بورس چیست و آموزش استفاده از فیلتر حجم مشکوک به چه صورت است. این که بدانیم حجم مشکوک چیست و نحوه استفاده از فیلتر حجم مشکوک در سایت سازمان بورس به چه صورت است، در شناسایی سهام های مستعد رشد بورس کمک شایانی خواهد کرد. اگر علاقه دارید تا مفهوم حجم مشکوک در بورس را متوجه شوید، این مطلب راهنما می تواند بهترین آموزش را با زبان ساده به شما عزیزان بدهد.

حجم مشکوک در بورس

حجم معاملات از جمله موارد حائز اهمیت برای بررسی سهم است. گاهی حجم بسیار زیادی وارد یک سهم می شود که به آن حجم مشکوک می گویند. این نکته را در خاطر داشته باشید که همیشه حجم مشکوک به معنای صعودی شدن سهم نیست و در موقعیت های مختلف سهم نسبت به آن واکنش های گوناگونی از خود نشان خواهد داد. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که منظور از حجم مشکوک در بورس چیست و دریافت سیگنال از حجم مشکوک به چه صورت است.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام رایگان نمایید.

به صورت کلی می توان گفت که یکی از فاکتورهای مهم که در تحلیل ‌ها و الگوهای نموداری، حجم معاملات هر نماد است و در نمودارهای تحلیلی به صورت نرمال زمانی که قیمت سهام شرکتی روند صعودی طی می‌ کند، هم‌ زمان با آن حجم معاملات روند افزایشی به خود خواهد گرفت و به نوعی سیگنال خرید سهم از طریق فیلتر حجم مشکوک صادر می شود که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

مفهوم حجم معاملات

همان‌ طور که می ‌دانید روش ‌های گوناگونی برای تحلیل بازار بورس در راستای انجام سرمایه ‌گذاری سودآور وجود دارد که همه این روش ‌ها از پارامتر هایی تشکیل شده اند و در اکثر مواقع، این پارامترها ثابت هستند و تغییر در روش محاسبه و یا تاکید بر یک پارامتر قوی‌ تر می‌ شود. در حقیقت حجم معاملات نیز یکی از پارامترهایی است که تقریبا در تمامی روش‌ های تحلیلی کاربردهای بسیاری دارد. افرادی که از تکنیک تابلوخوانی در راستای انجام خرید و فروش های خود بهره می گیرند، با تکیه بر حجم معاملات و همچنین میانگین حجم ماه، معاملات خود را مدیریت می‌ کنند که کاری بسیار منطقی است.

یکی دیگر از روش ‌هایی که تحلیلگران بورس از آن بهره می برند، تحلیل تکنیکال به حساب می آید. در این روش از اندیکاتورهای گوناگونی کمک می گیرم که بعضی اوقات هدف آن ‌ها تعیین وضعیت فعلی بازار و گاهی تخمین وضعیت آینده آن است، ولی در تمامی این روش‌ ها ۳ پارامتر بازه زمانی، قیمت سهم و حجم معاملات سهم بخش حائز اهمیتی از فرآیند را تشکیل می‌ دهند و در حقیقت حجم معاملات پارامتری است که موجب گسترش و توسعه اندیکاتورهای این روش تحلیلی شده است.

حجم مشکوک چیست

در پاسخ به این سوال که حجم مشکوک در بورس به چه معناست باید این طور بیان کرد که حجم یکی از فاکتور های مهم در تابلوی معاملات بورس است، حجم معاملات، تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی معین می باشد. وقتی که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیر عادی زیاد شود، به این منعنی است که سهم در اصطلاح با حجم مشکوک روبرو شده است، برای مثال فرض کنید در یک نماد در روز‌های عادی ۹۰۰ هزار سهم معامله می شود، اما در یک روز بصورت ناگهانی ۵ میلیون حجم می ‌خورد که این موضوع نشان دهنده حجم مشکوک و ورود سرمایه ای عظیم در سهم می باشد.

وقتی که یک سهم حجم مشکوک معملات داشته باشد، معمولا بعد آن سهم با تغییر مهم در روند یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی روبرو خواهد شد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که به صورت قطعی نمیتوان گفت که با ورود حجم مشکوک به سهم باید منتظر بالارفتن قیمت سهم باشیم، دلیل آن هم این است که ممکن است حجم مشکوک گاها موجب کاهش نحوه استفاده از حجم معاملات قیمت سهم هم گردد. با تحلیل و بررسی حجم های مشکوک، می‌ توانیم روند آتی سهم را بهتر مشخص کنیم و آنقدر این موضوع برای برخی از تحلیلگران مهم است که به فیلترنویسی حجم مشکوک پرداخته و تعداد زیاد دیگری هم به دنبال فیلتر حجم مشکوک می باشند تا بتوانند به خوبی آنها را تشخیص دهند و از این اطلاعات استفاده لازم را ببرند. خبر خوب این است که در ادامه متن، فیلتر حجم مشکوک در بورس را آورده ایم تا بتوانید از آن در معاملات خود استفاده کنید.

مفهوم حجم های مشکوک در بورس

امکان دارد حجم معاملات هر نماد با توجه به اتفاقات مختلف مشمول تغییرات مثبت یا منفی شود، اما اغلب سهام شرکت‌ ها روند مشخصی را در بازار طی می ‌کند. این بدین معنی است که در واقع وقتی که حجم معاملات یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک گفته می شود. بدیهی است که این افزایش در یک روز طبیعی نبوده و نمادی که با حجم مشکوک مواجه است، امکان دارد برای صعودی قدرتمند آماده شده باشد.

حجم مشکوک در بورس معمولا به معنای افزایش حجم معاملات یک نماد است، ولی کاهش آن نیز به صورت افت قیمت سهم مشاهده شده است. نکته مهم، تحلیل این افت و خیز و بررسی میزان واقعی بودن آن است. به عبارتی بالا رفتن حجم معاملات یک نماد، به معنای ورود سرمایه ‌ای چشمگیر به آن است، این ورود سرمایه در حالت نرمال، نشان از تغییر در روند کار شرکت مذکور در جهتی مثبت دارد، ولی چنانچه همچین تغییری اتفاق نیفتاد، افزایش قیمت کاذب خواهد بود.

فیلتر حجم مشکوک

در سایت سازمان بورس، فیلتر زیر را در قسمت دیده بان کپی کنید تا حجم های مشکوک بورس و سهام هایی که حجم مشکوک داشته اند رو به شما نمایش دهد :

تشخیص حجم مشکوک در بورس و دریافت سیگنال از آن

همان طور که پیش تر هم گفتیم، حجم یکی از فاکتورهای مهم در تحلیل یک سهم می باشد که حتما باید به آن توجه شود. میتوان با بررسی حجم های وارد یا خارج شده از یک سهم برای تایید روندها و الگوهای نموداری استفاده کرد. این امکان وجود دارد که حجم مشکوک باعث کاهش یا افزایش قیمت سهم در کوتاه مدت شود، پس بسیار حائز اهمیت است، ولی چه زمانی این اتفاق می افتد؟

• وقتی که نزدیک به یک حمایت بزرگ در سهم باشیم و در ادامه حجم مشکوک وارد سهم شود، احتمالا شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
• وقتی که نزدیک به یک مقاومت بزرگ در سهم باشیم و در ادامه حجم مشکوک وارد سهم شود، احتمالا شاهد کاهش در قیمت خواهیم بود.

تصویر زیر را مشاهده کنید، نمودار قیمتی زمانی که در ناحیه حمایتی با اولین نحوه استفاده از حجم معاملات حجم مشکوک مواجه می شود، یک حرکت صعودی را به صورت شارپ و در تایم فریم کوتاه مدت شروع می کند تا وقتی که به نواحی مقاوتی میرسد و همان طور که ملاحظه می کنید، سهم مجددا در این ناحیه با حجم مشکوک روبرو شده که این بار باعث افت نحوه استفاده از حجم معاملات و کاهش قیمت شده است.

ولی نکته مهم و سوال اصلی اینجاست که چه زمانی به سراغ حجم معاملاتی برای تشخیص حجم مشکوک برویم و پاسخ هم این است؛ وقتی که یک نماد در یک اصلاح یا روند نزولی بلند مدت قرار دارد و روز بعد با ۵ درصد مثبت بازگشایی میشود، سریعا باید به بررسی حجم بپردازید. اگر پس از بررسی متوجه شدید که حجم از میانگین حجم روزانه بالاتر بود، احتمال‌ برگشت روند وجود دارد.

حجم های مشکوک بورس چگونه ایجاد می ‌شوند؟

حجم مشکوک در نمادها، اغلب به صورت دستی و به وسیله اشخاص خاصی در بازار به وجود می آید. به عبارتی اتفاقات یک نماد به مرور در روند معاملات آن اثرگذار است و تغییر قابل توجه در یک یا چند روز خاص، از روال طبیعی حرکت بازار خارج است و احتمالا ارتباطی به تغییرات مثبت یا منفی آن شرکت ندارد. ایجاد حجم مشکوک در ابعاد کوچک به وسیله افراد و در ابعاد بزرگ ‌تر به وسیله شرکت ‌ها صورت می پذیرد.

جالب است بدانید که در این روند، ابتدا صف ‌های طولانی بابت خرید یک سهم، آن هم با قیمت بالاتر از ارزش واقعی خود، به وجود می آید و در ادامه با جمع شدن صدها سفارش عرضه در طول یک یا چند روز، توهمی مبنی بر سودده بودن آن ایجاد خواهد شد و در نهایت افراد زیادی به سمت انجام آن معامله سوق پیدا خواهند کرد و حجم خرید افزایش خواهد یافت.

چرا حجم مشکوک در بورس اهمیت دارد؟

حجم یکی از جنبه های مهم تحلیل به حساب می آید، به این دلیل که می­توان از آن برای تایید روندها و الگوهای نموداری بهره گرفت. یک حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتا بالا در مقایسه با یک حرکت مشابه با حجم اندک، به عنوان یک حرکت قوی ‌تر و مرتبط ­تر ارزیابی می ‌شود، پس اگر شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می کنید، باید حجم آن ‌را نیز ارزیابی کنید و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه گیری های شما را تایید می کند یا خیر.

نکته مهم در خصوص حجم مشکوک

بعضی افراد خاص در بازار وجود دارند که دنبال سو استفاده ‌اند و سعی در ایجاد حجم ‌های مشکوک در سهم می کنند. روش آن‌ ها به این صورت است که با درست کردن صف‌ های خرید و فروش سهم را در قیمت‌ های پایین خریداری می کنند و همان سهم را قیمت ‌های بالا می فروشند. این اتفاق به وسیله افراد حقیقی در سهم های کوچک و به وسیله شرکت ‌ها در سهم ‌های بزرگ ­‌تر رخ می دهد و انگیزه اصلی آن‌ ها از این ترفند، سوق دادن قیمت به سمتی است که خریداران قصد رساندن سهم به آن را دارند.

این طور فرض کنید که شخصی حقیقی سهم مورد نظر خود را در قیمت مورد نظرش می خرد و برای این‌ که بتواند سهم را در قیمت ‌های بالاتر بفروشد، خود اقدام به تحریک قیمت به سمت بالا می ‌کند، این کار با گذاشتن سفارشات خرید متناوب در قیمت ‌های بالاتر از سفارشات معمول عرضه‌ کنندگان صورت می پذیرد. آن ‌ها با گذاشتن سفارشات خرید کلی در قیمت‌ های بالاتر به یک باره ده ‌ها و یا صدها سفارش عرضه را جمع آوری می ‌کنند که این کار در طول چند روز موجب درست شدن جو روانی و عطش خرید در سهم شده و امکان دارد برای سهم، صف خرید ایجاد کند.

نتیجه گیری و کلام آخر

بر اساس توضیحات ارائه شده در این مطلب می توان این طور نتیجه گرفت که تغییرات در حجم معاملات، در صورتی‌ که به مرور اتفاق بیفتد و تناقضی با میانگین حجم معاملات ماهانه همان نماد نداشته باشد، نقطه قوت برای آن شرکت و احتمالا گزینه خوبی برای سرمایه ‌گذاری خواهد بود، ولی رخ دادن تغییر به‌ صورت ناگهانی موجب ایجاد شک در واقعی بودن معاملات خواهد شد. هر چند مبنا قرار دادن یک عامل به منظور تصمیم ‌گیری در سرمایه‌ گذاری، هرگز توصیه نمی شود، ولی حجم معاملات از مواردی است که خود به تنهایی از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا تشخیص حجم مشکوک در بورس نیز از نکات حائز اهمیت و وجه تمایز سرمایه گذار موفق و فرصت طلب با دیگر معامله گران در این بازار است.

بنابراین اگر قصد سرمایه گذاری روی بازار سرمایه را دارید، بد نیست به حجم مشکوک در بورس هم توجه داشته باشید و با فیلتر حجم مشکوک در بورس ، این مورد رو در سهام های مختلف زیر نظر بگیرید. اگر این مقاله با عنوان حجم مشکوک در بورس برای شما مفید بوده، لطفا در بخش نظرات انتهای مقاله، نظر خود را ثبت و با ما و سایر مخاطبان سایت کد بورسی به اشتراک بگذارید.

معرفی اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

(volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند . در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود ، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که ، نحوه استفاده از حجم معاملات امکان شروع یک روند جدید وجود دارد ، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است ، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها ، الگوی پرچم ، سر و شانه ، مثلث می باشد) .

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که :

۱٫ ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم .

۲٫ نمودار سهم را ببرسی می کنیم .

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد ، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است . و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود .

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود :

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

تصویر بالا ، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت ، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار ، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند ، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند ،در تحلیل حجم معاملات باید ، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند . برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم ، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن ، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است ، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن )

۳٫ شکسته شدن خط روند ، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید :

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است ، در زمان شکست خط روند ، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است ، همان طور که مشخص است ، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده ، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم .

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه نحوه استفاده از حجم معاملات با افزایش قیمت صورت بگیرد ، سیگنال مهم تری محسوب می شود .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز ) می باشد . زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم ، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت .