دستور شرطی یا Pending Order

آشنایی با دستورات شرطی در معاملات ( پندینگ اوردر )

در خرید و فروش ما چهار دستور شرطی ( Pending Order) داریم. کاربرد دستورات شرطی مواقعی است که شما قصد ندارید سرخط (منظور قیمت جاری و کنونی) معامله کنید. دستورات شرطی خود نوعی هنر معامله حساب میشوند چرا که با مفاهیم حمایت ( Support )، مقاومت ( Resistance ) و شکست ها (Break out) که اصلی ترین اجزاء تحلیل تکنیکال هستند گره خورده اند.

چهار دستور شرطی:

● بای لیمیت (Buy Limit): در این روش معامله گر دستور سفارش خرید را پایین تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند چرا که نظرش این است که قیمت کنونی بالاست و قصد دارد در قیمت پایین تری وارد معامله خرید شود. در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و قصد خرید در محدوده حمایتی را دارد.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به خرید کند چون این نقطه را در محدوده حمایتی می بیند. (می خریم اگر قیمت ریزش کند به عددی که ما تعیین می کنیم)

● سل لیمیت (Sell Limit): در این روش معامله گر دستور سفارش فروش را بالاتر تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند چرا که نظرش این است که قیمت کنونی می تواند بالاتر برود لذا می خواهد در قیمت بالاتری وارد معامله فروش شود. در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد فروش در محدوده مقاومتی را دارد.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به فروش کند چون این نقطه را در محدوده مقاومتی می بیند.(می فروشیم اگر قیمت افزایش پیدا کند به عددی که ما تعیین می کنیم)

● بای استاپ (Buy Stop): در این روش معامله گر دستور سفارش خرید را بالاتر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند. معامله گر با این دیدگاه قصد خرید دارد که قیمت مقاومت را بشکند( بریک اوت Break out). در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد خرید دارد اگر قیمت بتواند از سطح مقاومتی عبور کند.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به خرید کند اگر قیمت بتواند از سطح مقاومتی فرار کند.(می خریم اگر قیمت از عددی که ما تعیین کردیم صعود کند)

● سل استاپ (Sell Stop): در این روش معامله گر دستور سفارش فروش را پایین تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند. معامله گر با این دیدگاه قصد فروش دارد اگر قیمت بتواند حمایت را بشکند (بریک اوت Break out). در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و قصد فروش دارد اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی عبور کند.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به فروش کند اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی فرار کند.(می دستور شرطی یا Pending Order فروشیم اگر قیمت از عددی که ما تعیین کردیم ریزش کند)

دستورات لیمیتی یعنی Buy Limit و Sell Limit خرید و فروش های شرطی هستند که با فلسفه معامله بر اساس نقاط بازگشتی روی باندهای حمایتی و مقاوتی به منظور شکار موقعیت های برگشتی ( reversal: ریورسال) انجام می شوند و دستوری استاپی یعنی Sell Stop و Buy Stop خرید و فروش های شرطی هستند که با فلسفه معامله در جهت شکست باندهای حمایتی و مقاوتی قیمت انجام می شوند.

استفاده از این دستورات کاملا به نظر شخصی معامله گر و سیستم معاملاتی او بستکی دارد و هیچ کدام بر دیگری ارجحیتی ندارند.

هر آنچه که باید درباره پندینگ اردر بدانید

اگر از علاقه‌مندان به فعالیت در بازارهای مالی هستید، احتمالا همواره تلاش خواهید کرد تا روش‌های معاملاتی متنوع را یادبگیرید و آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید. یکی از مهم‌ترین این روش‌ها، روش پندینگ اردر است.

در بازار معاملات فارکس، اغلب اتفاق می‌افتد که معامله‌گران تازه کار مجبورند روزها جلوی مانیتور بنشینند و منتظر شرایط مطلوبی برای ورود به بازار باشند. در عین حال نیز به این فکر می‌کنند که آیا ارزش دارد سهامی یا جفت ارزی را در آن واحد خریداری کنند یا آن را بفروشند؟ همه چیز بستگی به زمان دارد.

در این خصوص باید ذکر کرد که راه‌های زیادی وجود دارد که نحوه عمل معامله‌گر را آسان‌تر می‌کند و زمان انتظار را بدون از دست دادن سود معامله، کوتاه می‌کند.

یکی از این روش‌ها دستور شرطی پندینگ است. دستور شرطی یا پندینگ اردر، درواقع ابزار و دستورالعملی برای خرید یا فروش است که پیش‌شرط‌های مشخص شده توسط معامله‌گر را برآورده می‌کند.

درواقع هنگام قرار دادن سفارش شرطی، معامله‌گر به کارگزار خود اطلاع می‌دهد که قیمت فعلی بازار را نمی‌خواهد، بلکه صرفا می‌خواهد در صورتی که قیمت بازار به سطح معینی برسد، سفارش به خودی خود اجرا شود.

در این مقاله همراه با ما باشید تا در خصوص مفهوم دستور شرطی بیشتر آشنا شویم و دیگر تعاریفی که از دل آن بیرون می‌آیند را مورد بررسی قرار دهیم.

هدف از پندینگ اردر یا سفارشات شرطی چیست؟

به طور کلی سرمایه‌گذاران از کارگزار برای خرید یا فروش دارایی با استفاده از دستور شرطی یا Pending Order نوع سفارشی که انتخاب می‌کنند، استفاده می‌کنند. زمانی که سرمایه‌گذار تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرد، سفارش را آغاز می‌کند. این سفارش دستورالعمل‌هایی را در مورد نحوه ادامه کار به کارگزار ارائه می‌دهد.

به طور کلی، مبادله اوراق بهادار از طریق فرآیند خرید و فروش انجام می‌شود. این بدان معناست که برای فروش، باید خریداری وجود داشته باشد که مایل به پرداخت قیمت فروش باشد.

برای خرید نیز باید فروشنده‌ای وجود داشته باشد که مایل باشد به قیمت خریدار، بفروشد. تا زمانی که خریدار و فروشنده با قیمتی یکسان کنار هم قرار نگیرند، معامله‌ای صورت نمی‌گیرد.

پیشنهاد بالاترین قیمتی است که کسی برای سهام یا دارایی می‌پردازد و درخواست پایین‌ترین قیمتی است که کسی مایل به فروش دارایی است.

پیشنهاد و درخواست دائماً در حال تغییر هستند، زیرا هر پیشنهاد و درخواست، نشان‌دهنده‌ی یک نوع سفارش است. به عنوان مثال، اگر پیشنهادی در رقم ۲۵/۲۵ و دیگری در ۲۶/۲۵ وجود داشته باشد که تمام سفارشات در ۲۶/۲۵ پر شد، بالاترین پیشنهاد بعدی، رقم ۲۵/۲۵ است.

با تکمیل سفارشات، سطوح قیمتی نیز تغییر خواهند کرد. سفارش شرطی یا پندینگ اردر در واقع دستور معامله‌گر برای انجام معامله با قیمتی متفاوت از بازار فعلی است. هنگام ثبت سفارش، فرآیند پیشنهاد و قیمتی که مشخص می‌شود را شخص معامله‌گر باید در نظر داشته باشد.

انواع پندینگ اردر

در بیشتر بازارها، سفارشات از سوی سرمایه‌گذاران فردی و نهادی پذیرفته می‌شود. اکثر افراد از طریق نمایندگان و کارگزاری‌ها اقدام به معامله می‌کنند؛ در نتیجه نمایندگان یا کارگزاری‌ها ملزم به انجام یکی از انواع سفارش‌های مورد نظر معامله‌گر هستند.

بازارها انواع مختلف سفارشات را تسهیل می‌کنند که در هنگام معامله، اختیار لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند. برخی از انواع سفارش‌هایی که در بازار معاملات وجود دارد، عبارت است از:

سفارش بازار (Market Order)

سفارش بازار به کارگزاری دستور می‌دهد تا سفارش را با قیمت موجودی بعدی تکمیل نماید. سفارشات بازار، قیمت خاصی ندارند و معمولا همیشه اجرا می‌شوند. مگر اینکه نقدینگی معاملاتی در حساب کاربری شخص وجود نداشته باشد.

سفارش‌های بازار معمولاً در صورتی استفاده می‌شوند که معامله‌گر بخواهد به سرعت وارد یا خارج شود و نگران قیمتی که به دست می‌آورد نباشد.

سفارش محدود (Limit Order)دستور شرطی یا Pending Order دستور شرطی یا Pending Order

سفارش محدود به کارگزاری دستور می‌دهد که اوراق بهادار را با قیمتی مشخص یا کمتر از آن خریداری کند. سفارش‌های محدود تضمین می‌کنند که خریدار فقط قیمت خاصی را برای خرید اوراق بهادار پرداخت می‌کند. درنتیجه تغییر قیمتی در کار نیست. سفارشات محدود می‌توانند تا زمانی که اجرا شوند، لغو شوند، به قوت خود باقی بمانند.

دستور فروش محدود (Limit Sell)

دستور فروش محدود به کارگزاری دستور می‌دهد که دارایی را به قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بفروشد. جهت کسب سود و در موقعیت‌های خرید، زمانی از این نوع سفارش استفاده می‌شود که قیمت پس از خرید بالاتر رفته است.

دستور توقف یا حد ضرر (Stop Order)

دستور توقف به کارگزاری دستور می‌دهد که اگر دارایی به قیمت مشخص کمتری از قیمت فعلی رسید، آن را بفروشد. توقف می‌تواند دستور بازار نیز باشد، به این معنی که کارگزاری هنگام معامله، هر قیمتی را می‌گیرد، یا می‌تواند دستور توقف باشد که در محدوده قیمتی (حد) مشخصی اجرا می‌شود.

دستور توقف خرید (Buy Stop Order)

توقف خرید به کارگزار دستور می‌دهد تا زمانی که دارایی به قیمت مشخص بالاتری از قیمت فعلی رسید، آن را خریداری نماید.

سفارش روزانه (Day Order)

در سفارش روزانه باید در همان روز معاملاتی که سفارش ثبت می‌شود، توسط نماینده یا کارگزار اجرا شود.

سفارش فوری یا لغو (IOC-Immediate or Cancel)

باید اشاره داشت که سفارش فوری یا لغو (IOC) به این معنی است که سفارش فقط برای مدت زمان بسیار کوتاهی مانند چند ثانیه فعال باقی می‌ماند.

همه یا هیچ چیز (All-or-None-AON)

همه یا هیچ چیز (AON) یعنی به اندازه کل سفارش، معامله صورت گرفته و موارد جزئی پذیرفته نخواهد شد.

سفارش پر کردن یا کشتن (FOK – Fill-or-Kill)

در سفارش پر کردن یا کشتن (FOK) باید بلافاصله و به طور کامل تکمیل شود یا اصلاً انجام نشود و سفارش AON را با سفارش IOC ترکیب کند.

انواع سفارش‌ها می‌توانند تا حد زیادی بر نتایج معامله تأثیر بگذارند. تصمیم‌گیری در خصوص این که این سفارش‌ها به کمک معامله‌گر می‌آید یا سفارش پندیگ اردر، با توجه به تجربه و وضعیت بازار مشخص می‌شود.

به عنوان مثال، هنگام تلاش برای خرید یا قرار دادن محدودیت خرید با قیمتی کمتر از قیمتی که دارایی در حال حاضر با آن معامله می‌شود، ممکن است در صورت کاهش ارزش دارایی (در مقایسه با خرید فعلی) قیمت بهتری به معامله‌گر بدهد.

درنتیجه اینکه کدامیک از سفارش‌ها توسط نماینده یا کارگزاری باید صورت گیرد، به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمی‌توان تصمیم قاطع در خصوص آن گرفت.

چرا دستور پندینگ اردر من اجرا نمی‌شود؟

عدم اجرا شدن دستور سفارش شرطی یا پندینگ اردر ممکن است به چند دلیل مهم باشد که این دلیل‌ها عبارت است از:

به قیمت لازم نرسیده است

سفارش شرطی شما انجام نشد زیرا قیمت به میزان حد مجازی که شما از قبل تعیین کرده‌اید، نرسیده است.

قیمت به دست آمده اما سفارش تکمیل نشد

موفقیت سفارش محدود شما لزوماً به دلیل زمان و اولویت قیمت در بازارها نیست. گاهی میزان حجم تقاضا با حجم موجود در بازار برابری ندارد و درنتیجه سفارش به مشکل برمی‌خورد.

نرخ پر شدن سفارش به بسیاری از عوامل مانند نوسانات بازار، اندازه و نوع سفارش، شرایط بازار و عملکرد سیستم بستگی دارد.

شرایط بازار ناپایدار است

هر زمان که بازار معاملات دارای تغییرات شدید قیمت مانند افزایش یا افت شدید باشد و خرید یا فروش نداشته باشد، ممکن است سفارش شرطی شما نیز اجرا نشود.

اگرچه این سناریو به ندرت رخ می‌دهند، اما گاهی نیز پیش می‎آید که بازار به دلیل نوسانات قیمت متوقف شود و سفارش شما در حالت تعلیق باقی می‌ماند.

افزایش ساعات معاملاتی

در طول ساعات طولانی معاملات در بازار معاملات (۹:۰۰ تا ۹:۳۰ صبح و ۴:۰۰ تا ۶:۰۰ بعد از ظهر به وقت شرق)، ممکن است سفارش‌ها به دلیل حجم پایین‌تر و گسترش قیمت‌ها در مقایسه با ساعات عادی معاملات، پر نشوند. در نتیجه از نظر زمانی باید به ساعات معاملات توجه کرد و بهترین زمان لازم برای انجام معامله را در نظر گرفت.

انواع سفارشات شرطی یا پندینگ اردر چیست؟

انواع پندینگ دستور شرطی یا Pending Order اردر یا سفارشات شرطی که وجود دارد، عبارت است از:

سفارش شرطی حد خرید

زمانی که قیمت آتی برابر با مقداری مشخص است، سطح قیمت فعلی بالاتر از ارزش سفارش داده شد. اجرای این نوع سفارش به این معناست که معامله به قیمتی که در سفارش مشخص یا به قیمتی که کمتر از آن است، انجام می‌شود. سفارش‌هایی از این نوع، معمولاً با این پیش‌بینی همراه است که قیمت ابزار، با کاهش به سطح مشخصی، افزایش می‌یابد.

سفارش شرطی توقف خرید

زمانی که قیمت برابر با مقدار مورد نظر مشخص باشد، سطح قیمت فعلی کمتر از ارزش سفارش است. اجرای این نوع سفارش به این معنی است که معامله به قیمت موجود در لحظه اجرای سفارش انجام می‌شود که ممکن است با قیمت مشخص از قبل، متفاوت باشد. این نوع سفارشات معمولاً با این پیش بینی انجام می‌شود که قیمت پس از رسیدن به سطح معینی، همچنان در حال افزایش باشد.

سفارش شرطی حد فروش

زمانی که قیمت پیش‌بینی برابر با ارزش مشخص از قبل باشد. سطح قیمت فعلی کمتر از ارزش سفارش داده شد. اجرای این نوع سفارش بدین معناست که معامله به قیمتی که در سفارش مشخص یا به قیمتی که بالاتر است، انجام می‌شود. این نوع سفارش‌ها معمولا با پیش‌بینی کاهش قیمت یا افزایش تا حدی خاصی، انجام می‌شود.

سفارش شرطی فروش به شرط

برای فروش، زمانی که قیمت برابر با مقدار مشخص از قبل باشد. سطح قیمت فعلی بالاتر از ارزش سفارش داده شد. اجرای این نوع سفارش به این معنی است که معامله به قیمت موجود در لحظه اجرای سفارش انجام می‌شود که با قیمت مشخص در سفارش، متفاوت باشد. به طور معمول این نوع سفارشات با این پیش‌بینی همراه است که قیمت با رسیدن به سطح معینی، کاهش مداوم را تجربه می‌کند.

چه زمانی باید از انواع سفارشات در بازار معاملات استفاده کرد؟

مهم‌ترین سوالی که معامله‌گر باید از خود بپرسد این است که چه زمانی استفاده از سفارشات در بازار معاملات بیشترین معنا و سود را برای معامله‌گر به همراه دارد؟

اگر در موقعیتی قرار دارید که حرکت بازار علیه شما است، وجود و استفاده از دستور یا انواع سفارشات به شما کمک می‌کند تا به سرعت از آن موقعیت خاص، خارج شوید.

عموماً سرمایه‌گذاران هنگام ورود یا خروج از موقعیت‌ها، نگران قیمت‌ها هستند، اما مواقعی نیز وجود دارد که خرید یا فروش مهم‌تر از خود قیمت است. در نتیجه نوع فعالیت خرید یا فروش توسط معامله‌گر می‌تواند با انواع سفارشات مشخص گردد.

گاهی نیز این شرایط پیش می‌آید که شاید بخواهید دارایی مشخصی را به سرعت به دست آورید یا آن را بفروشید و ریسک چنین امری بالا است.

بنابراین، تصمیم‌گیری دقیق و آگاهانه برای سفارشات، در چنین شرایطی با استفاده از انواع دستورات مانند پندینگ اردر قابل انجام است و میزان ریسک معامله نیز کاهش می‌یابد.

زمانی معامله‌گر می‌تواند در بازار معاملات سود بسیار کسب کند یا در شرایط خاص از خود مقاومت نشان دهد و از سرمایه خود محافظت کند که مدیریت سرمایه را بیاموزد و بر اساس طرح و برنامه پیش برود.

این بدان معناست که معامله‌گر از قبل می‌داند که در هر معامله، سطح ورود و خروج به چه میزان است و معامله‌گر چقدر باید ریسک کند و مرحله بعدی او چیست.

تنها چیزی که برآورد کردن آن دشوار است، مدت زمانی است که معامله‌گر برای رسیدن به هدف خود لازم دارد؛ زیرا اگر تحلیل اشتباه باشد، ممکن است معامله زودتر از حد انتظار متوقف شود. حتی اگر تحلیل معامله‌گر درست باشد، ممکن است بازار به صورت غیرمنتظره‌ای، زمان زیادی طول بکشد تا به هدف برسد.

در تحلیل تکنیکال از بازار، برخی از الگوهای تجزیه و تحلیل، زمان را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال، پرچم ها و حتی نظریه امواج الیوت، زمان را پارامتر مهمی محسوب می‌کنند.

با این حال، بهترین راه برای کنترل زمان‌بندی و استقرار سیستم مدیریت پول و سرمایه، استفاده از پندینگ اردر یا سفارشات شرطی است.

برای آنکه بتوانید در بازار معاملات بهترین نتایج را به دست آورید باید برنامه‌ریزی برای سرمایه خود داشته باشید و با داشتن طرح و پلن در بازار معاملات به فعالیت بپردازید.

این نکته دقیقا همان چیزی است که استفاده از پندینگ اردر نشان می‌دهد، داشتن طرح و برنامه‌ریزی برای معاملات. روشی که حالت‌های مختلف معامله را در بهترین شرایط زمانی برای شما به ارمغان می‌آورد.

معامله‌گرانی که از برنامه‌ریزی و پلن استفاده می‌کنند، در مقابل معامله‌گرانی که به صورت تصادفی عمل می‌کنند و برنامه‌ریزی مشخصی نیز ندارند، مزیت بزرگی دارند و بدون شک از سود بیشتری برخوردار خواهند شد.

کلید طلایی موفقیت در بازار معاملات، صبر و برنامه‌ریزی است. با توجه به بازه زمانی که تجزیه و تحلیل از بازار صورت می‌‎گیرد، میزان موفقیت شما تضمین می‌شود.

کسانی که برای کسب سود در بازار معاملات نقشه‌های بسیار کشیده‌اند، باید به تکینک‌های مختلف مسلط باشند و این نکته را بدانند که بازار معاملات، مکانی رقابتی است و در وهله اول دانش حرف اول را می‎زند، سپس میزان سرمایه و پول شخصی.

انواع سفارش خرید و فروش در بازار ارز‌ دیجیتال را بشناسید

اگر برای اولین بار است که می‌خواهید در بازار ارزهای دیجیتال شروع به معامله کنید، خوب است بدانید که دور روش کلی برای ثبت سفارش خرید و فروش در این بازار وجود دارد. البته این دو روش کلی هستند و خودشان انواع مختلفی دارند. اگر تعریف دقیقی از انواع سفارش خرید و فروش در ذهنتان داشته باشید، معامله کردن برایتان راحت‌تر و بی‌دغدغه‌تر می‌شود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مقاله همه انواع ثبت سفارش خرید و فروش را با هم بررسی کنیم. پس تا آخر مقاله با مدرسه تحلیل همراه باشید.

انواع سفارش خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال

همانطور که حتما از دوستان و آشنایان شنیده‌اید، ثبت سفارش در بازار ارز دیجیتال به چند شکل مختلف انجام می‌شود. همه معامله‌گرها دوست دارند بتوانند در هر لحظه از بازار بهترین نوع سفارش را انتخاب کنند تا سود بیشتری بگیرند. اما فقط آنهایی موفق می‌شوند که شناخت دقیق‌تری از انواع سفارش داشته باشند. به طور کلی دو نوع سفارش وجود دارد:

• سفارش لحظه‌ای (Market)
• سفارش شرطی یا معلق (Pending)

در ادامه درباره هر کدام از این موارد بیشتر توضیح می‌دهیم.

سفارش لحظه‌ای (Market)

سفارش لحظه‌ای (Market) سفارشی است که به صورت لحظه‌ای یا به اصطلاح سر‌خطی انجام می‌شود. این سفارش به صورت دستی و لحظه‌ای با توجه به نرخ‌های موجود در بازار اجرا می‌شود. پس از انجام سفارش می‌توانید قیمت حد ضرر(stop loss) و قیمت حد سود (Take profit) را تعیین نمایید.

سفارش شرطی (Pending orders)

در اینگونه سفارش‌ها کاربر شرطی را در پلتفرم ثبت می‌نماید و با رسیدن قیمت به آن شرط سفارش فعال می شود. غالبا معامله‌گران از سفارشات شرطی استفاده می‌نمایند. سفارشات شرطی را سفارش معلق نیز می‌نامند. سفارشات شرطی شامل سفارش Advance limit، Stop، Limit و Trigger می‌باشد که در ادامه هر کدام را توضیح می‌دهیم. سفارش‌های شرطی به قیمت فعال سازی دستور بستگی دارند.

سفارش Limit

سفارشات Limit حالتی از سفارش است که معامله با نرخ درخواستی توسط کاربر یا بهتر از آن صورت می‌گیرد. به اینصورت که در سفارش خرید، معامله در نرخ درخواستی یا پایین‌تر از آن انجام می‌شود و در سفارش فروش معامله در نرخ درخواستی کاربر و یا بالاتر از آن صورت می‌گیرد.

سفارش Stop

از انواع سفارشات خرید و فروش شرطی سفارش Stop می‌باشد که این سفارش شامل سفارشات OCO و conditional می‌باشد که در ادامه هر کدام را توضیح می‌دهیم.

سفارش OCO

سفارش OCO یا (One Cancels the Other) تنظیم دو سفارش به طور همزمان می‌باشد. این سفارش ترکیبی از دو سفارش حد ضرر (Stop-Limit) و حد سود (Take Profit) است، در صورتی که فقط یکی از این دو سفارش امکان اجرا شدن دارد.به عبارتی دیگر هنگامی که یکی از این دو سفارش فعال شود و در لیست سفارشات قرار گیرد، سفارش یا دستور دیگر به طور اتوماتیک لغو خواهد شد.

در اینصورت معامله‌گران می‌توانند در هنگام خرید، بنا به شرایطی که ممکن است پیش آید هم در قیمت‌های بالاتر از قیمت کنونی و هم در قیمت‌های پایین‌تر سفارش خرید ثبت نمایند و به همین صورت در هنگام فروش نیز، امکان تنظیم دو سفارش فروش که یکی در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی و دیگری در قیمتی پایین‌تر فعال می‌شود، وجود دارد. از جمله کاربردهای شایع از این نوع سفارش می توان به این اشاره کرد که معامله گران می توانند برای معامله باز خود از این نوع سفارش ، به شکل همزمان هم سفارش حد سود و هم سفارش حد ضرر بگذارند.

سفارش Conditional

همان گونه که از اسم این نوع سفارش مشخص است در واقع معامله گر برای صرافی یک شرط قرار می دهد که در صورت تحقق این شرط معامله شروع خواهد شد. در این نوع سفارش یک قیمت را به منظور دستور شرطی یا Pending Order فعال شدن تریگر معامله قرار می‌دهیم. سپس در این حالت می‌توان به صرافی اعلام نماییم یا به صورت سر خطی market معامله را انجام دهد و یا اینکه یک قیمت limit اعلام می‌نماییم و از صرافی می‌خواهیم در این محدوده قیمتی معامله را باز نماید.

سفارش Trialing stop

در این نوع سفارش عملا حد ضرر متحرک می باشد و معامله گر قیمت مشخصی را به عنوان حد ضرر تعیین نمی کند و در این حالت زمانی حد ضرر فعال می شود که قیمت از درصدی مشخص ( که توسط معامله گر تعیین می شود) پایین تر بیاید. با فعال نمودن این حالت دستور شرطی یا Pending Order زمانی که نمودار قیمت در جهت معامله کاربر حرکت نماید، حد ضرر کاربر با توجه به حرکت قیمت تغییر می‌نماید. شایان ذکر است حد ضرر در هنگام تغییر جهت قیمت ثابت می‌ماند.

سفارش Advanced limit

در انواع سفارشات خرید و فروش شرطی سفارش Advanced limit را داریم که این دسته از سفارشات به چهار نوع سفارش Post-only و Fill or Kill وImmediate or cancel و Reduce-Only تقسیم می‌شود.

سفارش Post-only

سفارش Post Only یعنی سفارش شما ابتدا همیشه در لیست سفارشات در انتظار تکمیل (Order book) قرار خواهد گرفت و سپس اجرا می‌شود. اگر سفارشی برخلاف سفارش کاربر در لیست سفارشات موجود باشد که منجر به انجام آنی سفارش کاربر شود، سیستم post-only سفارش کاربر را کنسل می‌کند. استفاده از حالت Post Only مناسب زمانی است که قصد دارید فقط کارمزد Maker را پرداخت کنید.

به طور کلی بر اساس نحوه ثبت سفارش در لیست سفارشات (Order book) کاربران به دو دسته Maker و Taker تقسیم می‌شوند. کاربران Maker دسته‌ای هستند که با ثبت سفارشات با نرخ‌های جدید در Order book باعث افزایش عمق بازار می‌شوند. به همین دلیل صرافی‌ها به این دسته از کاربران کارمزد پایین‌تری اعمال می‌کنند.

دسته دیگر کاربران افرادی هستند که با استفاده از نرخ‌های موجود در order book دستور شرطی یا Pending Order معاملات خود را انجام می‌دهند و عملا با استفاده از عمق بازار سفارشات خود را سریع‌تر تکمیل می‌کنند. به این دسته از کاربران Taker گویند و صرافی در ازای سرعت بالاتر معاملات کارمزد بیشتری از آنها دریافت می‌کند.

سفارش Fill or Kill

سفارشات انجام یا ابطال یا Fill or Kill به سفارشاتی گویند که انجام آنها الزام دارد. در این سفارشات کارگزاری‌ها یا معامله‌گرها ملزومند که تمامی سفارش را یکجا و کامل انجام دهند و در غیر اینصورت سفارش باطل خواهد شد. این نوع سفارش بیشتر توسط تریدر‌ها و برای حجم زیادی از معاملات استفاده می‌شود . به طور خلاصه این نوع سفارش ها یا باید به طور کامل پر شوند یا لغو شوند .

سفارش Immediate or cancel

در سفارش اجرای فوری یا کنسل (Immediate or cancel) اگر سفارش بلافاصله انجام نگیرد به صورت خودکار لغو می‌گردد.

سفارش Reduce-Only

زمانی که کاربر در بازار یک طرفه معامله می‌نماید از این سیستم استفاده می‌شود . مورد استفاده این سفارش برای کاهش حجم دارایی موجود از جفت رمز ارز مد نظر می‌باشد. به عبارتی در زمانی که شما یک دارایی را دارید و تصمیمی می گیرید به هر دلیلی بخشی از دارایی تان را از معامله خارج کنید و مابقی را نگه دارید، می توان از این نوع سفارش استفاده کرد.

سفارش Trigger

اخرین مورد از انواع سفارشات خرید و فروش شرطی سفارش Trigger می‌باشد که این سفارش مشابه سفارش Conditional می‌باشد با این تفاوت که در سفارش Conditional با توجه به حجم سفارش کاربر، مبلغ در کیف پول کاربر فیریز(بلوکه) می‌شود. اما در سفارش Trigger مبلغ فیریز نمی‌شود و در زمان انجام سفارش با توجه به موجودی کیف پول کاربر سفارش به ازای حجم ثبت شده و یا کمتر از آن صورت می‌گیرد.این نوع سفارش گذاری این کمک را به معامله گر میکند که در لحظه چند سفارش همزمان بگذارد . این نوع سفارش این توانایی را به معامله گر می دهد که عملا فرصتی از دست معامله گر از دست نرود.

انواع پندینگ اردر در فارکس | Pending order چیست؟

مفهوم پندینگ اردر برای تریدرهای جدید تا حدودی پیچیده به نظر می‌رسد. چرایی و چگونه استفاده از انواع پندینگ اردر در قیاس با مارکت اردر (سفارشات تجاری بازار) آن‌چنان واضح نیست. در این مقاله سعی می‌کنیم شما را به درستی با انواع پندیگ اردر در فارکس آشنا کنیم، تا استراتژی معاملاتی خود را بهبود ببخشید.

پندینگ اردر به تریدرها کمک می‌کند تا فرآیند ترید را خودکار کنند و در بازار باقی بمانند، اگرچه از پایانه‌های فارکس در لحظه استفاده نکنند. Pending order را می‌توان با اصطلاحات «سفارش در انتظار» یا «سفارش شرطی» ترجمه کرد. به این معنا که سفارش هنوز اتفاق نیفتاده و معامله باز نشده است، ولی شما با تعریف یک شرط، معامله را در یک قیمت خاص که انتظار دارید اتفاق بیفتد باز می‌کنید.

چهار نوع اصلی پندینگ اردر (Pending order) داریم:

بای لیمیت (Buy Limit): اگر می‌خواهید یک جفت ارز را (با باز کردن لانگ پوزیشن) کمتر از قیمت فعلی بخرید، از Buy Limit استفاده می‌شود. به عنوان مثال، EUR/USD در حال حاضر با قیمت 1.2378 ترید می‌شود. حدس می‌زنید که به 1.2300 می‌رسد و سپس صعود خواهد کرد. اگر می‌خواهید سفارش خرید به‌طور خودکار در 1.2300 راه‌اندازی شود، باید از یک پندینگ اردر Buy Limit استفاده کنید. اساساً، این نوع سفارش باعث می‌شود بتوانید با نرخی بهتر از آنچه در حال حاضر موجود است وارد معامله بشوید. یعنی وقتی جفت ارز افت قیمت پیدا می‌کند آن را می‌خرید در حالی که مطمئن هستید پس از آن وارد یک روند صعودی می‌شود.

سل لیمیت (Sell Limit): زمانی که می‌خواهید یک جفت ارز را (با باز کردن یک شورت پوزیشن) در سطحی بالاتر از قیمت فعلی بفروشید، باید از سل لیمیت استفاده شود. مثلاً GBP/USD در حال حاضر با 1.4531 معامله می‌شود و شما معتقدید که اگر جفت ارز به 1.4700 برسد، حتماً پس از آن کاهش پیدا می‌کند. اگر می‌خواهید بروکر شما یک شورت پوزیشن در 1.4700 وارد کند، باید از پندینگ اردر Sell Limit استفاده کنید. مشابه با بای لیمیت، سل لیمیت هم باعث می‌شود با نرخ مطلوب‌تر از قیمت فعلی بازار وارد معامله شوید.

بای استاپ (Buy Stop): یک پندینگ اردر برای خرید یک جفت ارز (با باز کردن لانگ پوزیشن) در سطحی بالاتر از قیمت فعلی است. مثلاً USD/JPY در حال حاضر با 92.46 ترید می‌شود. شما پیش‌بینی می‌کنید که اگر جفت ارز تا 92.55 بالا رود، یک روند صعودی خواهد داشت (مثلاً سطح مقاومت اصلی شکسته می‌شود). اگر می‌خواهید به طور خودکار یک لانگ پوزیشن با قیمت 92.55 داشته باشید، باید از پندینگ اردر Buy Stop استفاده کنید. با این اردر بای استاپ، همیشه با قیمتی بدتر از قیمت فعلی وارد خرید می‌شوید اما می‌دانید که روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت.

سل استاپ (Sell Stop): نوعی پندینگ اردر است که برای فروش یک جفت ارز (با باز کردن یک شورت پوزیشن) در سطحی کمتر از قیمت فعلی استفاده می‌شود. مثلاً EUR/JPY در حال حاضر با 114.28 معامله می‌شود و شما مطمئن هستید که اگر این جفت به 113.40 کاهش یابد، یک حرکت نزولی قوی ایجاد می‌شود (مثلاً سطح حمایت اصلی شکسته می‌شود). اگر می‌خواهید یک شورت پوزیشن به طور خودکار در 113.40 باز شود، باید از پندینگ اردر Sell Stop استفاده کنید. دستور سل استاپ به این معنی است که شما آماده فروش با قیمتی بدتر از قیمت فعلی هستید چون می‌دانید روند نزولی حتی از این هم بدتر خواهد شد پس بهتر است در همین نقطه بفروشید.

حالا که با انواع پندینگ اردر دستور شرطی یا Pending Order آشنا شدید با دردسر کمتری می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. معمولاً پیشنهاد می‌شود از استاپ لاس و تیک پرافیت استفاده کنید، مگر در موارد خاص که مطمئن هستید بازار با روند خاصی صعود یا نزول خواهد داشت که پندینگ اردرها به کارتان خواهد آمد.

آشنایی با پندیگ اردر و نحوه استفاده از آن

بعد از ثبت نام در لایت فارکس شما نیازمند آموزش های سفارش گذاری هستین که ما تمامی این آموزش ها را برای شما به صورت رایگان قرار دادیم تا بتوانید خیلی سریع آموزش ببیینید و با درصد خطای کم وارد باززار فارکس شوید.

پندینگ اردر که در زبان فارسی از آن تحت عناوین ( شرطی) یا ( در انتظار) نیز یاد می شود،یکی از انواع بسیار کاربردی سفارش گذاری در فارکس است

که معامله گران اغلب جهت اطمینان خاطر بیشتر یا به خاطر ملاحظاتی که استراتژی معاملاتی شان به آن ها اجبار می کند،

از پندینگ اوردر ها بهره می جویند.

به طور کلی در بازار فارکس اردر ها یا معاملات خرید و فروش فارکس در دو دسته قرار می گیرند:

مارکت اردر (Market Order) و دیگری پندینگ اردر (Pending Order)

1- مارکت اردر (Market Order)

معاملاتی که روزانه هر معامله گر به صورت آنلاین و آنی بر روی حساب معاملاتی خود انجام می دهد را معاملات مارکت اردر می نامند .

یعنی به صورت لحظه ای یک سهم یا جفت ارز مورد بررسی قرار می گیرد

و بعد از دریافت سیگنال های معاملاتی همان لحظه وارد معامله مورد نظر می شویم

2- پندینگ اردر (Pending Order)

کاربرد دستورات شرطی مواقعی است که شما قصد ندارید سرخط (منظور قیمت جاری و کنونی) معامله کنید.

این نوع دستورات شرطی خود نوعی هنر معامله محسوب می شوند.

چرا که با مفاهیم حمایت (Support)، مقاومت (Resistance) و شکست ها (Break out)

که اصلی ترین اجزاء تحلیل تکنیکال هستند گره خورده اند.

در خرید و فروش ما چهار دستور شرطی ( Pending Order) داریم.

در این حالات از معاملات در واقع معامله گر منتظر بهترین شرایط ورود به معامله را به انتظار می نشیند

و یک سفارش معامله خرید یا فروش می گذارد تا به بالاترین سود از معامله دست یابد .

۱. بای لیمیت (Buy Limit):

در این روش دستور سفارش یا اردر خرید را معامله گر پایین تر از قیمت حال حاضر در سیستم ثبت می کند

چرا که پیش بینی کرده است که قیمت کنونی بالاست و قصد دارد در قیمت پایین تری وارد معامله خرید شود و احتمال می دهد

که بعد از رسیدن به قیمت پایین تر و تاچ آن سطح از قیمت سپس بالا خواهد رفت

در واقع معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و قصد خرید در محدوده حمایتی را دارد.

۲. سل لیمیت (Sell Limit):

در این روش معامله گر دستور سفارش یا اردر فروش را بالاتر تر از قیمت حال حاضر در سیستم قرار می دهد

چرا که نظرش این است که قیمت کنونی می تواند بالاتر برود و می خواهد در قیمت بالاتری وارد معامله فروش شود.

و احتمال می دهد قیمت بالاتر خواهد رفت و یک ععد خاص را تاچ می کند و سپس به نزول خود ادامه خواهد داد.

در واقع معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد فروش در محدوده مقاومتی را دارد.

۳. بای استاپ (Buy Stop):

در این روش معامله گر دستور سفارش یا اردر خرید را بالاتر از قیمت حال حاضر در سیستم قرار می دهد.