محدودیت های استفاده از شاخص آرون

سیگنال های اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

ادامه راه آرون سوارتز؛ پسر اینترنت، این‌بار در هند زمان تقریبی مطالعه: ۴ دقیقه

یک دانشگاه تحقیقاتی در هند ۷۳ میلیون مقاله علمی را (بدون مجوز) جمع‌آوری کرده و آن‌ها را برای متن‌کاوی و داده‌پردازی ارائه می‌دهد.

“JNU Data Depot” نام یک پروژه مشترک است که بین، کارل مالامود (آرشیویست مستقل) آندرو لین (زیست شناس) و یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه “جواهر لعل نهرو” دهلی نو (Jawaharlal Nehru) انجام می‌شود.
در این پروژه ۷۳ میلیون مقاله ژورنالی مربوط به سال‌های ۱۸۴۷ تاکنون، جمع‌آوری شد و برای افرادی که می‌خواهند به‌صورت غیرتجاری بر روی این متون داده‌پردازی انجام دهند در دسترس قرار گرفته.
امروزه سیستم‌های هوشمند داده‌پردازی و متن‌کاوی پیشرفت زیادی داشته است و نتایج علمی قابل توجهی از این روش تولید شده، از جمله دیتابیسی از ژن‌ها و مواد شیمیایی، نقشه‌ای از ارتباط بین پروتئین‌ها و بیماری‌ها، و نظریه‌های علمی که به‌صورت اتوماتیک ساخته شده‌اند. ولی مهم‌ترین عاملی که این فرآیند متن‌کاوی را با محدودیت مواجه کرده، دسترسی به متون علمی و تحقیقاتی است که عموما دسترسی به این مقاله‌ها تحت شرایط خاص و به‌صورت غیر‌ رایگان است. این محدودیت‌ها هم بر روی این‌که چه کسانی به متن دسترسی داشته باشند وجود دارد و هم بر سطح و نوع استفاده از هر متن.

در این پروژه و با جمع‌آوری ۷۳ میلیون مقاله بدون محدودیت‌های دست و پا گیر، این تیم قادر است به داده‌پردازی این حجم از مقالات بپردازد.
اعضای این گروه با این توجیه که آن‌ها یک موسسه علمی هستند و صرفا نسخه‌ای از مقالات را برای استفاده محلی (بدون دسترسی به اینترنت) تهیه کرده‌اند، امید دارند که در برابر دادخواست‌های احتمالی در امان باشند.
این تیم همچنین به سابقه قبلی در حکم دادگاه عالی دهلی نو در سال ۲۰۱۶ هم امیدوار است، در آن زمان فروش کپی بخشی از کتاب‌های گران قیمتِ درسی، برای اهداف آموزشی و تحقیقی مجاز اعلام شد.
منشاء این حجم از مقاله مشخص نیست ولی “کارل مالامود” یکی از اعضای شاخص این گروه، قبلا اعلام کرده بود که به مقالات ۸ هارد درایو از سایت “sci-hub” دسترسی داشته. “sci-hub” به سایت دزدان مقالات علمی معروف است و ماموریت خود را آزادسازی مقالات و تحقیقات علمی، که با محدودیت‌های ارائه عمومی مواجه هستند، اعلام می‌کند و آن‌ها را در دسترس عموم قرار می‌دهد.
این سایت در یادبود آرون سوارتز پایه‌گذاری شده، کسی که به دلیل ذخیره مقالات علمی از شبکه دانشگاه MIT تحت فشار FBI قرار داشت و با تهدید محکومیت به چندین دهه زندان مواجه بود، در جریان رسیدگی به پرونده او، دادستان‌های فدرال از تاکتیک‌های “تاخیر قانونی در پرونده” برای تخلیه پس‌انداز آرون استفاده کردند. او در نهایت در سال ۲۰۱۳ تحت این فشار‌ها به زندگی خودش پایان داد. روایت زندگی آرون سوارتز را در اپیزود ۴۷ چنل بی “آرون سوارتز؛ پسر اینترنت” تعریف کردیم.

اطلاعات قدرت است. اما مثل همه‌ی قدرت‌ها، کسانی هستند که می‌خواهند آن را برای خودشان نگه دارند. آرون سوارتز (۲۰۱۳- ۱۹۸۶)

این پروژه مورد توجه کاربران زیادی قرار گرفته، ازجمله پژوهشکده ملی گیاهشناسی، پژوهشکده ملی ژنوم،بانک اطلاعاتی مواد شیمیایی و بسیاری از مراکز تحقیقاتی، هرچند که این بانک عظیم اطلاعاتی هنوز به‌صورت کامل در دسترس عموم نیست.
تحقیقاتی که تیم مالامود آن‌ها را جمع‌آوری کرده‌اند عموما توسط ناشران، دارای حق چاپ و کپی‌رایت اعلام شده‌اند. ولی در دفاع از این پروژه می‌توان گفت این ناشران معمولا مبلغی را برای تهیه، مستند‌سازی، و ویرایش یا بررسی مقالاتی که منتشر می‌کنند، نمی‌پردازند. بخش عمده هزینه این تحقیقات هم به‌صورت عمومی تامین شده است و دانشمندان و محققانی که این آثار را تهیه کرده‌اند، برای حق چاپ پولی دریافت نکرده‌اند.
مجلات و ناشران علمی علاوه بر این برای مرتب‌کردن، ویرایش و بررسی مقالاتی که منتشر می‌کنند هم وابسته به کار داوطلبانی هستند که آن‌ها هم به‌صورت افتخاری و رایگان این خدمات را انجام می‌دهند.
سهم ناشران در چرخه انتشار این آثار غالبا دریافت مقالات رایگان و انتشار آن‌ها به‌صورت غیر رایگان است، با این وجود اکثریت ناشران بزرگ علمی اعلام کرده‌اند، محققانی که به دنبال متن‌کاوی مقالات آن‌ها هستند، به مجوز آن‌ها نیاز دارند.
مالامود اذعان کرده که در این کار خطرات زیادی وجود دارد. ولی از نظر او انجام این کار (به‌ویژه در هند)، بسیار مهم است. به گفته او دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های هندی، هزینه‌های زیادی را برای دریافت اشتراک روزنامه‌ها و مجلات علمی پرداخت می‌کنند و باز هم به بسیاری از مقالات مورد نیازشان دسترسی ندارند. آمار سایت SCI-hub نشان می‌دهد که هندی‌ها جزو بزرگترین کاربران این سایت هستند. و این یعنی مجوز‌های دانشگاهی، مقالاتِ کافی را برای محققان فراهم نمی‌کند. به گفته مالامود هرچند جنبش‌های دسترسی آزاد به اطلاعات در اروپا و آمریکا بسیار ارزشمند هستند ولی دیگران نباید منتظر آنها بنشینند تا این مشکل را حل کنند، به گفته او ما باید خودمان هم این حرکت را پیش ببریم چون در اینجا (هند) نیاز شدیدی به اطلاعات آزاد وجود دارد.

اندیکاتور ATR؛ میانبر تعیین بهتر سیگنال و حد ضرر

اندیکاتور ATR اندیکاتوری برای تعیین قیمت مناسب حد ضرر در معاملات.

برای بسیاری از معامله گران در بازار اتفاق افتاده است که هنگامی که در بازار، نمودارهای قیمتی رنج یا نوسانی و پرهیجان می‌شوند، در تعیین حد ضررهای خود دچار اشتباه شوند و دارایی خود را درست قبل از زمان شروع رشد قیمتی بفروشند.

بله این همان اشتباهی هست که بسیاری از فرصت‌هایی را که معامله گران به درستی پیدا کرده‌اند را از بین می‌برد. مسئله از دست رفتن فرصت کسب سود به همین نقطه ختم نمی‌شود. از طرفی در اکثر اوقات دیده شده است که معامله‌گران پس از رشد قیمت، نتوانسته‌اند عدد مناسبی را برای سیو سود انتخاب کنند و در نتیجه از مقدار زیاد رشد قیمت تنها درصد کمی سود نصیب آن‌ها می‌شود.

این موارد از جمله مواردی هستند که می‌توانند تحلیل‌های تکنیکالی موفق هر تکنیکالیستی را به خطر بیندازد. و به نوعی هر معامله‌ی حرفه‌ای دارای حد سود و حد ضرر را به خطر می‌اندازد.

اندیکاتور ATR ابزاری است که بسیاری از معامله‌گران برای رفع اشتباهات خود در تعیین محدوده مناسب جایگذاری حد سود و حد ضرر از آن استفاده می‌کنند.

شما نیز اگر قصد دارید اطلاعات بیشتری در خصوص اندیکاتور ATR کسب کنید و نحوه استفاده از آن را بیاموزید، مقاله اندیکاتور ATR آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. اندیکاتور ATR چیست؟
2. فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟
3. نحوه استفاده از اندیکاتور ATR چگونه است؟
4. چگونه به وسیله ATR حدضرر مناسب تعیین کنیم؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. کسانی که علاقه‌مند به معاملات نوسانی در بازار هستند.
2. افرادی که بیشتر علم تکنیکال مبنای معاملات آن‌هاست.
3. افرادی که به حد ضررهای خود پایبند هستند و به آن‌ها اهمیت می‌دهند.
4. افرادی که به دنبال روشی برای تعیین حد سود و حد ضرر مناسب برای معاملاتشان هستند.

تاریخچه اندیکاتور ATR

قبل از اینکه بخش‌های مختلف اندیکاتور ATR را بررسی کنیم بهتر است بدانیم که اصلا این اندیکاتور توسط چه کسی و در چه سالی ایجاد شده است. اندیکاتور ATR در سال 1978 توسط Average True Range به وجود آمده است.

Average True Range این اندیکاتور را در کتاب ((مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال)) بیان کرد. البته باید بدانید ولز وایدر شخصی است که، به او لقب مادر اندیکاتورها را نسبت داده‌اند. مادر اندیکاتورها به جز اندیکاتور ATR اندیکاتورهای دیگری مانند: Relative Strength Index یا RSI (شاخص قدرت نسبی)، Parabolic Sar یا PSAR (پارابولیک سار) و Average Directional Index یا ADX (میانگین جهت‌دار) را به وجود آورده است.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR چیست | آکادمی آینده

اکنون که می‌دانیم این اندیکاتور توسط چه کسی به وجود آمده است، بیایید بررسی کنیم اندیکاتور ATR چیست و چه کاری انجام می‌دهد.

در ابتدا گذری کوتاه بر اندیکاتورها خالی از لطف نیست. اندیکاتورها به طور کل به دو بخش اندیکاتورها یا روندگرنماها و اسیلاتورها یا نوسان‌گرنماها تقسیم می‌شوند. اندیکاتور ATR جزء دسته اسیلاتورها یا همان نوسان‌گرنماها می‌باشد.

درواقع کلمه ATR مخفف و کوتاه شده کلمه Average True Range به معنای برد واقعی میانگین است. در ابتدا اندیکاتور ATR فقط برای استفاده در بازار اوراق بهادار به وجود آمد؛ اما به طور کل از این اندیکاتور در تمام بازارها می‌توان استفاده نمود. این اندیکاتور همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد بیشتر برای بازارهای نوسانی یا هیجانی که نوسانات در آن‌ها زیاد می‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع این اندیکاتور می‌تواند به ما نشان دهد که چه زمانی نوسانات بازار زیاد؟ و چه زمانی نوسانات بازار کم است؟

به کمک همین کم یا زیاد بودن نوسان یا فراریت می‌توان نقاط ورود و خروج به بازار را مشخص نمود. در ادامه بیشتر در خصوص نحوه استفاده از اندیکاتور ATR صحبت خواهیم کرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟

برای اجرای اندیکاتور ATR در هر پلتفرمی مانند تردینگ ویو یا مفیدتریدر یا هر پلتفرم تکنیکالی دیگر، کافیست ATR را در بخش اندیکاتورها جست‌وجو و انتخاب کنید تا برای شما نمایش داده شود. و این اندیکاتور را برای تایم فریم‌های مختلف می‌توانید اجرایی کنید. در حقیقت برای تحلیل یا اجرا و… نیازی به فرمول این اندیکاتور نخواهید داشت.

اما برای درک بهتر اندیکاتور ATR فرمول آن را با یک دیگر بررسی می‌کنیم.

فرمول اندیکاتور ATR

1. TR: محدوده واقعی
2. HIGH: قیمت بالای تایم فریم انتخابی توسط شما
3. LOW: قیمت پایین تایم فریم انتخابی توسط شما
4. Closeprev: قیمت بسته شدن در تایم فریم انتخابی شما

به نوعی تعریف فرمول ATR برابر است با: اختلاف بالاترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن با اختلاف پایین‌ترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن.

و در نهایت TR را باید بر تعداد دوره تقسیم کنیم. که در این صورت فرمولی دیگر داریم که برابر است با:

1. TR: محدوده تشکیل شده
2. N: تعداد دوره‌ها (یا همان میانگین تعداد کندل‌های انتخابی)

انتخاب تعداد دوره مناسب در اندیکاتور ATR

دوره مناسب اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

در هر پلتفرمی که قصد داشته باشید اندیکاتور ATR را در آن به اجرا دربیاورید، امکاناتی برای ایجاد تغییراتی بر روی آن در اختیار شما قرار می‌دهد. در پلتفرم‌های مختلف این عدد یا دوره یا به اختصار تناوب به طور پیش‌فرض بر روی 14 قرار دارد. خود ولز وایدر برای بهره‌وری بهتر، عدد 7 یا 14 را پیشنهاد کرده است. اما به طور کلی هر چه عدد تناوب کمتر گرفته شود اندیکاتور سریع‌تری به دست خواهید آورد و در نتیجه، سیگنال‌های ورود و خروج بیشتری را را نیز دریافت خواهید کرد.

اما در هر صورت توجه داشته باشید بهتر است ابتدا از عدد 14 استفاده شود سپس اگر قصد دارید نوسانات بیشتری از ATR دریافت کنید؛ بهتر است از عدد 7 استفاده کنید. زیرا سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورها زمانی اعتبار دارند که، اعداد به کار رفته در آن، همان اعدادی باشند که عموم معامله گران از آن استفاده می‌کنند.

چگونه از اندیکاتور ATR سیگنال دریافت کنیم

سیگنال های اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

به طور کلی اندیکاتور ATR نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات زیاد هستند با مقدار بالاتری و نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات کمی هستند، با مقداری اندک نمایش می‌دهد. این اندیکاتور معیاری برای تuیین جهت حرکت قیمت نیست بلکه برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شده به واسطه حرکت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال‌ها و تحلیل‌هایی که هر معامله‌گر ممکن است از این اندیکاتور دریافت کند متفاوت است. اما به طور کل در نوع اول و معمول آن، می‌توان زمانی که اندیکاتور در سطوح پایینی قرار دارد را فرصت خرید و زمانی که اندیکاتور در سطوح بالایی قرار دارد فرصت فروش درنظر گرفت. و اما نوسان گیران بازار بهتر است برای دریافت سیگنال‌های بیشتر از تایم فریم‌های پایین‌تر یا تناوب و دوره‌های کمتر استفاده کنند.

در نوع دوم می‌تواند در تأیید حد ضرر تأثیرگذار باشد. همان‌طور که گفته شد نمودار قیمتی که نوسانات زیادی را تجربه می‌کند ATR بالاتری را تجربه می‌کند و نمودار قیمتی که نوسانات کمتری را در خود دارد ATR پایین‌تری را دارا است. پس زمانی که ATR در حالت صعودی قرار دارد، معامله گران حد ضرر خود را در قیمت‌های پایین‌تر در نظر می‌گیرند. همچنین زمانی که ATR در حالت نزولی قرار دارد حد ضرر خود را در قیمت‌های بالاتر در نظر می‌گیرند.

در نوع دیگری زمانی که سهم در اوج قیمتی قرار داشته باشد و اندیکاتور ATR در مقادیر بالا محدودیت های استفاده از شاخص آرون قرار داشته باشد؛ این مسئله می‌تواند نشان از پایان روند داشته باشد و بهتر است که سیو سود انجام پذیرد.

به هرحال این اندیکاتور نوعی اندیکاتور نظری است و هر معامله‌گر می‌تواند سیگنال‌های متعددی از آن دریافت نماید. در ادامه به بحث نظری بودن این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

نمونه تاثیرگذاری اندیکاتور ART در حد ضرر

به طور مثال فرض کنید رمز ارزی را در قیمت 400 دلار خریداری محدودیت های استفاده از شاخص آرون محدودیت های استفاده از شاخص آرون کرده‌اید و حدضرر ((STOP LOSS خود را 5 درصد پایین‌تر روی قیمت 380 قرار داده‌اید. قیمت به 375 می‌رسد و حد ضرر شما فعال می‌شود، در نهایت شما از معامله خارج می‌شوید. اما حقیقت این است که رمز ارز زمانی که به قیمت 375 رسید؛ مجددا شروع به رشد کرده و سود خوبی را نسیب خریداران خود می‌کند. در این شرایط به دلیل انتخاب حدضرر نادرست شما سود خوبی را از دست می‌دهید.

اما به کمک اندیکاتور ATR معامله گران قادر خواهند بود مقادیر مناسب حد ضرر را انتخاب کنند. تا درصورت بالا بودن ATR حد ضرری با درصد بالاتر یا اعداد پایین‌تر تعیین کنند.

اندیکاتور ATR مطلق به چه معنا است؟

گاهی مشاهده می‌شود که به طور مثال در بازار، نمودار RSI رمز ارزی یا سهامی از بازار اوراق بهادار را با رمز ارزی دیگر یا سهامی دیگر مقایسه می‌کنند. و اعلام می‌کنند که فلان رمز ارز RSI بالاتری نسبت به رمز ارز دیگر دارد، و نتایج یا تحلیل‌هایی را در همین راستا به دست می‌آورند.

اما در اندیکاتور ATR مقادیر به دست آمده را طبق فرمول به صورت مطلق اعلام می‌کند. پس درنتیجه این مقادیر، درصدی از قیمت‌های حال حاضر نمودار نیستند. به طور مثال رمز ارزی که قیمت آن بین 600 تا 700 دلار است، ATR بالاتری نسبت به رمز ارزی که قیمت آن بین 200 تا 300 دلار است، دارد. پس در نتیجه مقادیر به دست آمده در اندیکاتور ATR هر نمودار مختص خود آن می‌باشد. و نمی‌توان آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد.

محدودیت‌ های اندیکاتور ATR

کسانی که قصد آشنایی یا کار کردن با اندیکاتور ATR را دارند ممکن است با دو محدودیت یا چالش روبه‌رو باشند.

برداشت‌های متفاوت

مقادیر مشخصی برای ATR وجود ندارد و هر معامله‌گری ممکن است برداشت‌های متفاوتی از برگشت روند یا حرکت روند با ATR داشته باشد.

نوسانات زیاد

اندیکاتور ATR جهت قیمت را مشخص نمی‌کند، بلکه نوسانات را مشخص می‌کند. به همین دلیل ممکن است مثلا اگر نمودار قیمت بر خلاف روند نوساناتی را انجام دهد ATR نیز افزایش یابد. و معامله‌گر گمان کند که ATR روند قبلی را تأیید می‌کند. در صورتی که این چنین نیست و احتمال اتفاق افتادن یا نیفتادن آن برابر است.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص اندیکاتور ATR سخن گفته شد. که در نمودارهای قیمت می‌توان از آن برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت استفاده کرد.

به واسطه این این اندیکاتور شما می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج و حد ضرر مناسبی را انتخاب کنید. همچنین برای دریافت سیگنال‌های بیشتر می‌توان تناوب یا تعداد دوره‌ها را در آن کاهش دهید. هر چند کماکان پیشنهاد می‌کنیم تناوب را در ATR به همان حالت پیش‌فرض گذاشته و استفاده کنید.

همچنین از مقایسه ATR دو نمودار قیمت صرف‌نظر کنید زیرا نموداری که قیمت بالاتری داشته باشد دارای ATR بالاتری است. همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت سیگنال، به تنهایی از اندیکاتور ATR استفاده نکنید و سایر آیتم‌های معاملاتی مانند رفتار شناسی را با آن ترکیب نمایید.

پنج نکته که این هفته در بیت کوین مهم است

گاوهای بیت کوین (BTC) هفته دوم آوریل را با تلاش برای حفظ قیمت پشتیبانی بالای ۴۰۰۰۰ دلار آغاز کردند.

پس از پایان هفته با نوسانات بسیار کم قیمت، بازار در طول تعطیلی هفتگی کاهش یافت.

در حال حاضر، سرمایه گذاران آرامش قبل از طوفان را احساس می کنند. داده‌های کلان به یک تغییر روند عمده اشاره می‌کنند، اما نوسانات پایین قیمت نشان می‌دهد که هیچ تقاضای خریدار «جدی» برای دارایی‌های رمزنگاری شده وجود ندارد.

در عین حال، نگرانی در مورد آینده وجود ندارد، زیرا داده های بنیادی شبکه بیت کوین به بالاترین حد خود رسیده است.

با ترکیب این عوامل متضاد، این یک موضوع کنجکاوی است که اقدام بعدی قیمت در کدام جهت خواهد بود. آیا ممکن است اوضاع هفته آینده تغییر کند؟

کوین تلگراف در حالی که در مورد امکان تست مجدد ۴۰۰۰۰ دلار بحث می کند، پنج عامل احتمالی را مورد بحث قرار می دهد که عمیقاً بر قیمت بیت کوین تأثیر می گذارد.

آیا احتمال “افت بزرگ” برای بیت کوین از بین رفته است؟

از روز دوشنبه، پس از مشاهده یک عقب نشینی در بسته شدن هفتگی، BTC/USD در نظر دارد حمایت ۴۲۰۰۰ دلاری را پس بگیرد.

در این روند، بیت کوین که در بازار سهام بیت استمپ به ۴۱۷۷۱ دلار سقوط کرد، کمترین ارزش هفته را در ۲۳ مارس به خود اختصاص داد.

بزرگترین ارز رمزنگاری شده از ماه گذشته تمام انباشت صعودی خود را از دست داده است تا از محدوده ای که در آن معامله می کرد خارج شود. اکنون می توان مجدداً مقاومت قبلی را به عنوان پشتیبانی مشاهده کرد. بسیاری از سرمایه گذاران به جای اینکه به بدترین سناریو فکر کنند، امیدوارند که روند معکوس آغاز شود.

کاربر محبوب توییتر Credible Crypto اظهار داشت: “در حالی که یک آزمایش مجدد هفتگی به سمت بالا انجام می شود، نهنگ های فینیکس قیمت های خود را افزایش می دهند، بنابراین من قطره را خریداری می کنم. اگر می خواهید برای تایید منتظر بمانید، می توانید تا پایان ماهانه منتظر بمانید.”

Credible Crypto در مورد خرید نهنگ Bitfinex و نموداری که نشان می دهد شاخص آرون بیت کوین در روزهای اخیر صعودی بوده است، اظهار نظر کرد.

شاخص آرون که برای شناسایی روند صعودی یا نزولی یک دارایی طراحی شده است، از سال ۲۰۱۷، بالاترین قله قبلی بیت کوین، تنها ۶ بار از نزولی به صعودی عبور کرده است.

همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، تاجر و تحلیلگر Rekt Capital معتقد است که بیش از یک دلیل برای انتظار افزایش بیت کوین وجود دارد. با این حال، بسته شدن هفتگی حدود ۴۲۱۵۰ دلار است که در مقایسه با سطح مورد انتظار ۴۳۱۰۰ دلار ناامیدکننده است.

او در نموداری که در روز یکشنبه به اشتراک گذاشت، گفت: «به این ترتیب، بستن شمع هفتگی BTC و آزمایش مجدد حدود ۴۳۱۰۰ دلار به عنوان پشتیبانی جدید، موفقیت آمیز خواهد بود.

بنابراین، BTC برای یک حرکت بالاتر در محدوده ۴۳,۱۰۰ تا ۵۲,۰۰۰ دلار قرار خواهد گرفت.

در همین حال، میشائل ون دی پوپ، یکی از همکاران کوین تلگراف، خاطرنشان کرد که افت روز یکشنبه شکاف آتی CME را کاهش داد تا نوسان قیمت کوتاه‌مدتی را در آغاز دوشنبه ایجاد کند.

سهام تحت فشار

این روز تاریکی برای سهام بود زیرا بازار آسیایی به دلیل تحریم‌های مجدد کروناویروس چین دچار زیان شد.

هر دو شاخص ترکیبی شانگهای و بازار هانگ سنگ هنگ کنگ در معاملات صبح بیش از ۲ درصد سقوط کردند.

بازارهای اروپایی در زمان نگارش این مقاله هنوز باز نشده بودند، اما تنش‌های ژئوپلیتیکی در روسیه هیچ نشانه‌ای از تغییر را نشان نداد.

با این حال، موضوعاتی مانند افزایش سرسام‌آور تورم فراتر از کوتاه‌مدت، زیان‌های بازار اوراق قرضه و عدم پاسخگویی بانک‌های مرکزی تاکنون نگرانی‌هایی را برانگیخته است.

بانک مرکزی اروپا (ECB) در این هفته در حرکت هایی مانند پایان دادن به خرید دارایی و افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم تجمع خواهد کرد.

این موضوع چالش‌های پیش روی سهام و دارایی‌های ریسکی را در محیط فعلی برجسته می‌کند. میزان واقعیت اقتصادی از قبل مشخص است، زیرا مفسران توافق دارند که محیط تورمی و اقدامات انجام شده توسط بانک های مرکزی باعث کاهش تقاضا برای بیت کوین و ارزهای دیجیتال می شود.

هولگر ژاپیتز هفته گذشته در یک پست توییتری توضیح داد که علیرغم عواملی که باعث افزایش شاخص S&P 500 می شود، مانند خرید دارایی های فدرال رزرو، پیشرفت در واقع از زمان بحران مالی جهانی ثابت مانده است.

برای بیان این موضوع، S&P 500 ممکن است امروز به بالاترین حد خود رسیده باشد، اما اگر این شاخص را با ترازنامه فدرال رزرو مقایسه کنید، همچنان در همان سطحی است که در سال ۲۰۰۸ بود. به همین دلیل است که سهام از سال ۲۰۰۸ ثابت مانده است و اساساً با گسترش ترازنامه مخالف است.”

آیا همه آنها با هم سقوط می کنند؟

آرتور هیز، مدیر عامل سابق غول مشتقات BitMEX، گفت که هنوز چشم اندازهای صعودی برای بیت کوین به عنوان ذخیره ارزش در برابر ارزهای فیات شکست محدودیت های استفاده از شاخص آرون خورده وجود دارد.

مشکل اینجاست که هنوز چنین سناریویی اتفاق نیفتاده است.

در یک پست وبلاگی که دوشنبه منتشر شد، هیز هشدارهایی را تکرار کرد که سرمایه گذاران متوسط ​​در مقادیر زیادی از دارایی های ریسک، قبل از سود، ضرر را تجربه خواهند کرد.

در آینده ممکن است شاهد دور شدن از هژمونی دلار آمریکا توسط دولت-ملت ها و افراد باشیم، اما در همین حال، داده های کلان همچنان به ارزهای دیجیتال آسیب می زند.

اگر قرار باشد سهام پس از اقدامات بانک‌های مرکزی برای مبارزه با تورم کاهش یابد، می‌توان انتظار داشت که ارزهای دیجیتال با افزایش همبستگی کاهش پیدا کنند.

آیا واقعاً سهام پس از حرکت فدرال رزرو نیمی از ارزش خود را از دست می دهد؟ هیز گفت که ممکن است.

اما برای روشن بودن، فدرال رزرو قصد ندارد به این زودی ترازنامه خود را افزایش دهد.

احساسات در حال خروج از بازار سنتی است

با چشم انداز تیره ای که در افق بازار کلان وجود دارد، تعجب آور نیست که احساسات بازار کاهش یافته است.

شاخص ترس و جاه طلبی کریپتو که در پایان ماه مارس به “طمع” در سراسر بازار ارزهای دیجیتال اشاره کرد، اکنون به منطقه “ترس” بازگشته است.

این اندیکاتور که مشابه شاخص ترس و طمع بازار سنتی است، در کمتر از دو هفته به دلیل ناامیدی معامله گران، نیمی از ارزش خود را از دست داده است.

در روز دوشنبه، شاخص ترس و طمع کریپتو ۳۲/۱۰۰ اندازه‌گیری شد، در حالی که بازار سنتی ۴۶/۱۰۰ بود که به عنوان «خنثی» توصیف می‌شود.

در حالی که اینها اتفاق می افتاد، تحلیلگر Van de Poppe یادآور شد که پیروان او نباید بر اساس احساسات خود عمل کنند.

«همه در بازارها انتظار یک افزایش فوق العاده را داشتند. اکنون، بازارها شروع به بهبود کرده اند و ترس جایگزین انتظارات شده است.

احساسات معمولاً نشانگر خوبی از نحوه معامله نیست.

فاندامنتال ها باور بازار را قوی نگه می دارند

داده های آشنا بارقه امیدی را در این هفته می تابد. با وجود تمام افت قیمت ها، دشواری شبکه بیت کوین طی چند روز آینده تنها ۰.۴ درصد کاهش خواهد یافت.

دشواری، مسلما مهم‌ترین جنبه پارادایم خودپایدار شبکه بیت‌کوین و منعکس‌کننده تغییرات در عملیات استخراج، از بالاترین حد خود به سمت پایین تنظیم می‌شود.

اندازه کوچک اصلاحات نشان می‌دهد که ماینرها از نظر مالی در سطوح فعلی پایدار هستند و علیرغم کاهش ۱۰ درصدی جفت BTC/USD در هفته گذشته، مشکلی ندارند.

با نگاهی به عوامل بیشتر، تخمین‌های نرخ هش از منبع ردیابی داده‌ها MiningPoolStats نیز بالاترین رکورد را برجسته می‌کند.

همانطور که کوین تلگراف گزارش می دهد، ماینینگ به جذب سرمایه گذاری های عمده ادامه می دهد، از جمله Blockstream، که تاسیساتی با انرژی خورشیدی را اعلام کرده است که پس از راه اندازی، نرخ هش ۳۰ پتاهاش در ثانیه را افزایش می دهد.

همه چیز در مورد اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط ADX

شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط برخی از معامله گران برای تعیین قدرت یک روند استفاده می شود. بر اساس این ایده است که تجارت، زمانی که بازار در جهت یک روند قوی حرکت می کند، شانس سود را افزایش می دهد و ریسک را با تفاوت قابل توجهی کاهش می دهد. با فاندآرت همراه باشید تا شما را با این شاخص کاربردی آشنا کنیم و نحوه محاسبه اندیکاتور ADX را به سمع و نظرتان برسانیم.

شاخص جهت دار متوسط ADX چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص جهت دار متوسط ​​یا Average Directional Index یک شاخص فنی است که با استفاده از میانگین های متحرک قیمت، میزان قوی بودن روند بازار را اندازه گیری می کند و با ارقامی بین 1 تا 100 نشان داده می شود. ولز وایلدر شاخص ADX را برای نمودارهای کالاهای روزانه طراحی کرد، اما در حال حاضر توسط معامله گران فنی و کارشناسان مالی در طیف گسترده ای از بازارها برای شناسایی قدرت روندها استفاده می شود.

شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) به عنوان یک اندیکاتور غیر جهت دار نامیده می شود که قدرت روند را اندازه گیری می کند، صرف نظر از اینکه قیمت ها در حال افزایش یا کاهش هستند

سیستم حرکت جهت دار، که شامل اندیکاتورهای DMI+ و DMI- و همچنین ADX است، به دنبال ارزیابی قدرت حرکت قیمت در دو جهت مثبت و منفی است. این خط بیانگر شاخص جهت دار متوسط با مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد.

نحوه محاسبه شاخص جهت دار میانگین (ADX)

Average Directional Index را می توانید طبق مراحل زیر محاسبه نمایید:

• محاسبه حرکت جهت دار (+DM) با استفاده از فرمول:

+DM= سقف فعلی منهای سقف قبلی

• محاسبه -DM با استفاده از:

-DM = کف قبلی منهای کف فعلی

• حالا با انتخاب مقدار بالاتر، بین +DM و -DM را انتخاب کنید.
• استفاده از یکی از موارد زیر، محدوده واقعی (TR) را محاسبه کنید:

سقف فعلی – کف فعلی، کف فعلی – بسته قبلی، سقف فعلی – بسته قبلی

• محاسبه میانگین 14 دوره هموار شده TR، +DM و –DM را با استفاده از:

TR14 اولین = TR1 دوره 14 مجموع اولین

TR14 اولین = TR1 دوره 14 مجموع اولین

مقادیر بعدی = قبلی TR1 – ( قبلی TR14 / 14) + فعلی TR1

• اکنون مقادیر +DI و -DM را با استفاده از آن محاسبه کنید:

ATR=میانگین محدوده واقعی

+DI= (هموارسازی +DM / ATR ) * 100

-DI = ( هموارسازی-DM / ATR ) * 100

• اکنون می توانید با استفاده از رابطه زیر شاخص حرکت جهت دار را محاسبه کنید:

DX = ( | +DI – -DI | / | +DI + -DI | ) * 100

• برای محاسبه شاخص جهت دار میانگین ADX باید DX را برای تمام 14 دوره تعیین کنید و برای محاسبه ADX اول باید مجموع تمام 14 دوره DX را بر 14 تقسیم کنید. برای 13 دوره باقی مانده از فرمول زیر استفاده کنید:

ADX = ( قبلی ADX * 13 ) + فعلی ADX ) / 14

توجه: کل فرآیند در طول معاملات به صورت خودکار انجام می شود، بنابراین شما نیازی به انجام هر یک از محاسبات بالا ندارید.

تفسیر شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX)

شاخص جهت دار میانگین، اندیکاتور جهت دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت دار مثبت (+DI) شاخص‌های حرکت هستند. ADX به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا قدرت روند و افزایش قدرت بازار خرسی یا گاوی را تعیین کنند، در حالی که -DI و +DI به تعیین جهت روند کمک می‌کنند.

شاخص جهت دار میانگین یک روند قوی را زمانی که ADX بیش از 25 باشد و یک روند ضعیف را زمانی که ADX زیر 20 باشد مشخص می کند. تلاقی خطوط -DI و +DI را می توان برای تولید سیگنال های تجاری استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر خط +DI از بالای خط -DI عبور کند و ADX بالای 20 یا در حالت ایده‌آل بالای 25 باشد، این یک سیگنال بالقوه برای خرید است. از سوی دیگر، اگر -DI از +DI عبور کند و ADX بالای 20 یا 25 باشد، این فرصتی برای ورود به یک معامله کوتاه بالقوه است.

همچنین می توان از تلاقی ها برای خروج از معاملات فعلی استفاده کرد. به عنوان مثال، زمانی که DI- از بالای DI+ عبور کرد، خارج شوید. زمانی که شاخص جهت دار متوسط زیر 20 است، این اندیکاتور نشان می دهد که قیمت بدون روند است و ممکن است زمان ایده آلی برای ورود به معامله نباشد.

مقایسه اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط با اندیکاتور آرون

• اندیکاتور ADX در مجموع از سه خط تشکیل شده است در حالی که اندیکاتور Aroon از دو خط تشکیل شده است.
• این دو شاخص دارای خطوطی هستند که حرکت مثبت و منفی را نشان می دهند که به شناسایی جهت روند کمک می کند.
• خواندن یا سطح در اندیکاتور آرون همانند اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط به تعیین قدرت روند کمک می کند با این حال محاسبات متفاوتی دارند، بنابراین تقاطع در هر یک از شاخص ها در زمان های مختلفی رخ می دهد.

محدودیت های استفاده از شاخص جهت دار متوسط

تلاقی ها گاهی می‌توانند به طورمکرر اتفاق بیفتند، که منجر به سردرگمی و احتمال از دست دادن پول در معاملات ‌شود که به آن ها سیگنال های اشتباه می گویند. زمانی که مقادیر ADX کمتر از 25 باشد، این موارد رایج‌تر می‌شوند. گفته می شود که گاهی اوقات ADX به بالای 25 می رسد، اما فقط به صورت موقتی، سپس همراه با قیمت معکوس می شود. مانند هر اندیکاتوری، شاخص جهت دار متوسط نیز باید با تجزیه و تحلیل قیمت سایر اندیکاتورها ترکیب شود تا به فیلتر سیگنال ها و کنترل ریسک کمک کند.

برای آگاهی از جدیدترین اخبار ارز دیجیتال و بورس و داغ ترین تحلیل های بازارهای مالی با ما همراه باشید.

آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel)

اندیکاتور کانال کلتنر یکی از شاخص‌های محبوب در میان تحلیلگران تکنیکال است؛ معامله‌گران با استفاده از این شاخص روند فعلی دارایی‌ها را ارزیابی می‌کنند و بر اساس آن سیگنال‌های معاملاتی ارائه می‌دهند. به صورت خلاصه کانال‌های کلتنر با استفاده از نوسانات و قیمت‌های متوسط، خطوط بالا، پایین و میانی نمودار را رسم می‌کنند. هر سه این خطوط همراه با قیمت حرکت می‌کنند و باعث ایجاد شکلی شبیه به کانال بر روی نمودار می‌شوند. در این مطلب قصد داریم تمام نکات مربوط به این اندیکاتور را بررسی کرده و روش کار با کانال کلتنر را به شما آموزش دهیم؛ با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

کانال کلتنر یک شاخص فنی است که برای شناسایی نوسانات در حرکات قیمت یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کانال کلتنر درست مثل سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال مانند باند بولینگر که نوسانات را دنبال می‌کنند؛ از سه خط جداگانه برای ارزیابی نوسان یک دارایی بر اساس حرکات قیمت و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کند.

سطوح حمایت و مقاومت به سطوح جداگانه‌ای گفته می‌شود که حرکات قیمت یک دارایی را محدود می‌کنند. سطح حمایت به سطحی گفته می‌شود که ممکن است در آن کاهش قیمت یک دارایی متوقف شود و سطح مقاومت هم به سطحی گفته می‌شود که ممکن است در آن افزایش قیمت یک دارایی متوقف شود.

کانال کلتنر برای چه کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

در واقع کانال‌های کلتنر راهنماهای بصری کوتاه و مفیدی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که نشان‌دهنده قیمت و نوسانات سهام هستند. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند حرکات غیرعادی قیمت دارایی‌هایی را به راحتی تشخیص دهند و به این ترتیب می‌توانند از فرصت‌های خرید یا فروش سهام استفاده کنند. درصورتی‌که حرکات قیمت در خارج از کانال کلتنر رخ دهد، می‌تواند نشان دهنده تغییر روند یا «شکست قیمت» باشد که باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی مختلفی خواهد شد. در بخش‌های بعدی در مورد شکست قیمت بیشتر صحبت خواهیم کرد.

برای آگاهای بیشتر ار تحرکات قیمت مطالعه مقاله الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال پیشنهاد میکنیم.

چطور باید کانال کلتنر را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه کانال کلتنر کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

• انتخاب طول میانگین متحرک نمایی
• انتخاب دوره‌های زمانی شاخص میانگین محدوده واقعی یا (ATR)
• انتخاب ضریب ATR

بعد از انجام این سه مرحله، می‌توانید با استفاده از فرمول‌های زیر کانال کلتنر را رسم کنید:

• خط وسط: میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روزه
• خط کانال بالایی: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه + (۲ x ATR(10))
• خط کانال پایینی: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه – (۲ x ATR(10))

در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید که چطور تنظیمات مربوط به شاخص کانال کلتنر در سایتی مانند freestockcharts.com انجام می‌شود؛ همچنین می‌توانید در پس‌زمینه تصویر نحوه شکل‌گیری کانال کلتنر را مشاهده کنید.

چطور یک کانال کلتنر را تفسیر کنیم؟

بعد از رسم اندیکاتور کانال کلتنر، نوبت به بررسی آن می‌رسد. شاید شما هم شنیده باشید که کانال کلتنر مشابه شاخص باند بولینگر است؛ اما این دو اندیکاتور تفاوت‌هایی هم دارند که در بخش‌های بعدی به آن می‌پردازیم. باید به این نکته دقت داشته باشید که بعد از رسم کانال کلتنر بیشتر حرکات قیمت در داخل کانال می‌افتند؛ پس زمانی که قیمت به نوار بالایی یا پایینی کانال می‌رسد، اهمیت خیلی زیادی دارد:

• اگر قیمت به نوار بالایی برسد؛ نشان دهند قدرت روند یا رسیدن به سطح حمایت است؛ یعنی اگر روند صعودی باشد، رسیدن قیمت به نوار بالایی نشان‌ دهنده این است که روند صعودی ادامه خواهد داشت و اگر روند نزولی بود، این موضوع نشان‌ دهنده پایان روند نزولی خواهد بود.
• اگر قیمت به نوار پایینی برسد؛ نشان دهنده ضعف روند یا رسیدن به سطح مقاومت است؛ پس اگر روند نزولی باشد و قیمت به نوار پایینی برسد، به این معنی است که احتمالا روند نزولی ادامه خواهد داشد. اگر در روند صعودی قیمت به نوار پایینی رسید، به این معنی است که احتمالا روند صعودی پایان یافته است.

یک خط میانی هم در کانال کلتنر وجود دارد که میانگین محرک ما محسوب می‌شود. از این خط می‌توانیم برای ارزیابی قدرت حرکات قیمت هم استفاده کنیم. در زیر روش این کار را توضیح داده‌ایم:

• درصورتی‌که در طول یک روند نزولی قیمت در پولبک‌ها از خط میانی عبور نکند، به این معنی است که معامله‌گران علاقه‌ای به خرید ندارند و همین موضوع روند نزولی را تائید می‌کند.
• اگر در یک روند صعودی قیمت در پولبک‌ها از خط میانی عبور نکند، به این معنی است که معامله‌گران علاقه‌ای به فروش ندارند و این نشانه‌ای است که روند صعودی را تائید می‌کند.

کانال کلتنر چه تفاوتی با اندیکاتور باند بولینگر دارد؟

همانطور که در بخش‌های قبل اشاره کردیم، اندیکاتور کانال کلتنر و باند بولینگر شباهت زیادی به هم دارند؛ اما می‌خواهیم بدانیم زمانی که این دو شاخص فنی را در مقام مقایسه قرار دهیم، کدام شاخص مفیدتر خواهد بود؟

باندهای بولینگر اندیکاتورهای نوسان یا روند هستند که توسط میانگین متحرک یا انحراف معیار شکل می‌گیرند. تفاوت‌های خیلی کمی بین باند بولینگر و کانال کلتنر وجود دارد که در زیر می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید:

• کانال کلتنر برخلاف باند بولینگر از انحراف معیار استفاده نمی‌کند و در عوض میانگین محدوده واقعی (ATR) را به کار می‌برد؛ به همین دلیل هم کانال‌های کلتنر نسبت به باند بولینگر معمولا صاف‌تر هستند. (میانگین محدوده واقعی یا ATR برای مشخص کردن نوسان در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.) درواقع EMA برای تعیین جهت و ATR برای تنظیم پهنا به کار می‎رود.
• تفاوت دیگر این است که باندهای بولینگر از میانگین متحرک ساده (SMA) و کانال کلتنر از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند. میانگین متحرک نمایی نسبت به SMA حساسیت بیشتری دارد.

در تصویر زیر می‌توانید تفاوت این دو اندیکاتور را به وضوح مشاهده کنید. باندهای بولینگر با رنگ سیاه و کانال کلتنر با رنگ آبی نشان داده شده است.

حال سوالی که پیش می‌آید این است که کدام اندیکاتور برای معاملات بهتر است؟ در پاسخ باید بگوییم که هر دو اندیکاتور باند بولینگر و کانال کلتنر مفید هستند؛ ولی برای تولید سیگنال‌های معاملاتی متفاوتی به کار می‌روند. سیگنال‌های هر دو اندیکاتور زمانی ایجاد می‌شوند که حرکات قیمت در بالا یا پایین نوارهای کانال شکسته شود؛ با این حال در کانال کلتنر زمانی که حرکت قیمت در بالا یا زیر خطوط بالایی و پایینی می‌شکند، به جای بازگشت به خط میانی یا خط مخالف، آن حرکت تداوم پیدا می‌کند.

مقاله آموزش اندیکاتور ATR را از دست ندهید.

استراتژی‌های استفاده از کانال کلتنر

در گذشته کانال‌های کلتنر به عنوان اندیکاتور‌های تشخیص روند به کار می‌رفتند؛ ولی امروزه از این شاخص برای مشخص کردن سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. برای اینکه بتوانید از اندیکاتور کانال کلتنر استفاده کنید به یک استراتژی نیاز پیدا خواهید کرد. در ادامه چند مورد از استراتژی‌های کانال کلتنر را معرفی خواهیم کرد.

استراتژی شکست قیمت

استراتژی شکست قیمت زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قیمت خارج از کانال کلتنر شکسته شده باشد. شکست زمانی رخ می‌دهد که روند قبلی تمام شود و یک روند جدید در نمودار آغاز شود. دیگر می‌دانید که در زمان استفاده از این اندیکاتور باید به حرکات قیمت توجه ویژه‌ای داشته باشید؛ بنابراین هر زمان که حرکات قیمت بالاتر یا پایین‌تر از کانال‌ها بروند، نشان‌دهنده بروز یک اتفاق مهم است. در بخش تفسیر کانال کلتنر با معنای روندهای قوی و ضعیف آشنا شدید؛ در ادامه قصد داریم سیگنال‌های خرید و فروش ناشی از به کار بردن استراتژی شکست قیمت را بررسی کنیم.

سیگنال خرید

• زمانی که قیمت بالای کانال بالایی شکسته و بسته می‌شود، باید معامله کنید.
• خط میانی به عنوان نقطه خروج در نظر گرفته می‌شود.
• هیچ حد سودی برای این معامله وجود ندارد.
• فرقی ندارد که این معامله سود داشته باشد یا زیان؛ در هر صورت زمانی که قیمت به خط میانی برسد باید از معامله خارج شوید.

سیگنال فروش

• زمانی که قیمت شکسته و زیر کانال بالایی بسته می‌شود؛ باید معامله کنید.
• در این مورد هم خط میانی به عنوان نشانه خروج از معاملات در نظر گرفته می‌شود و هیچ حد سودی برای این معاملات وجود ندارد.
• زمانی که قیمت به حد میانی رسید باید از معاملات خارج شوید.

استراتژی پولبک

استراتژی پولبک زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قیمت در یک روند قوی باشد؛ ولی به جای اینکه زمانی که روند صعودی است وارد بازار شوید؛ باید منتظر نزول موقت قیمت‌ها بمانید. سیگنال خرید و فروش در این استراتژی اندیکاتور کانال کلتنر را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

سیگنال خرید

• مطمئن شوید که قیمت در یک روند صعودی قوی باقی می‌ماند.
• منتظر بمانید قیمت تا خط میانی پولبک کند و سپس وارد معامله شوید.
• در این استراتژی باید یک حد ضرر بین خط میانی و کانال پایانی تعیین کنید.
• یک حد سود هم نزدیک به کانال بالایی ایجاد کنید.

سیگنال فروش

• در این مرحله باید مطمئن شوید که قیمت وارد یک روند نزولی قوی شده است.
• زمانی که قیمت تا خط محدودیت های استفاده از شاخص آرون محدودیت های استفاده از شاخص آرون میانی بالا رفت، معامله کنید.
• یک حد ضرر بین خط میانی و کانال بالایی تعیین کنید.
• یک حد سود روی کانال پایینی یا نزدیک به آن تعیین کنید.

قبل از استفاده از این استراتژی باید با به‌کارگیری استراتژی‌ها و اندیکاتورهای مختلف دیگر روند صعودی یا نزولی قیمت را مشخص کنید. اگر قیمت بین کانال‌های بالایی و پایینی در نوسان بود نباید از استراتژی پولبک استفاده کنید؛ زیرا زمانی که یک روند مشخص قابل تشخیص نباشد، این استراتژی بیشتر از سود برای شما ضرر خواهد داشت.

نکاتی برای استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر

معامله‌گران باید بدانند که هیچ اندیکاتور بی‌نقصی وجود ندارد و در زمان تصمیم‌گیری برای معاملات، نمی‌توانید فقط به نتایج یک شاخص اعتماد کنید؛ به همین دلیل هم بهتر است به صورت همزمان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلفی برای بررسی بازار استفاده کنید. در ادامه نکاتی را آورده‌ایم که در زمان استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر باید به آن‌ها توجه داشته باشید:

• برای اینکه در دام سیگنال‌های معاملاتی اشتباه گرفتار نشوید؛ بهتر است از یک اندیکاتور جایگزین یا شاخصی برای تائید نتایج حاصل از کانال کلتنر استفاده کنید.
• یکی از اندیکاتورها باید به عنوان شاخص اصلی مورد استفاده قرار بگیرد و اندیکاتور دوم باید بعد از شاخص اول و برای تائید آن به کار برود.
• فرقی ندارد از چه نوع محاسبات یا استراتژی استفاده می‌کنید؛ قبل از اینکه تصمیمی برای معامله بگیرید، باید نتایج یکسانی از هر دو اندیکاتور خود دریافت کنید.
• نباید از کانال کلتنر همراه با اندیکاتورهای شکست نوسان دیگر استفاده کنید؛ البته این موضوع در مورد باند بولینگر صدق نمی‌کند و امکان استفاده هر دو شاخص به صورت همزمان وجود دارد.
• اگر هنوز در انجام معاملات با استفاده از کانال کلتنر حرفه‌ای نیستید، بهتر است ریسک نکنید و به جای به خطر انداختن سرمایه خود در بازارهای واقعی، ابتدا تنظیمات کانال کلتنر را در یک حساب معاملاتی آزمایشی امتحان کنید. درنهایت فقط زمانی به سراغ بازارهای واقعی بروید که محاسباتتان در حساب آزمایشی به صورت مداوم موفقیت آمیز شود.
• به این نکته توجه داشته باشید که باید برای دارایی‌های مختلف تنظیمات کانال کلتنر را تغییر بدهید. تنظیماتی که برای یک دارایی به کار می‌برید، لزوما برای یک داریی دیگر مناسب نخواهد بود.

محدودیت‌های استفاده از کانال کلتنر

معامله‌گران زمانی می‌توانند از مزایای کانال کلتنر بهره‌مند شوند که از تنظیمات درستی استفاده کنند. برای این منظور معامله‌گر باید ابتدا هدف خود را برای استفاده از این اندیکاتور معین کند و سپس کانال کلتنر را به گونه‌ای تنظیم نماید که بتواند به هدف موردنظر خود برسد؛ برای مثال برخی از مزایای کانال کلتنر زمانی که نوارها خیلی نزدیک یا خیلی دور باشند، کارایی نخواهند داشت.

درست است که اندیکاتور کانال کلتنر می‌تواند به تشخیص جهت روند و حتی برخی از سیگنال‌های معاملاتی کمک کند؛ ولی بهترین روش استفاده از این اندیکاتور ترکیب کردن آن با ابزارهای تحلیل حرکات قیمت و سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال است.

مورد دیگر این است که احتمال دارد نوارها به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل نکنند و به نظر می‌رسد که در کل توانایی پیش‌بینی کمی داشته باشند. این مسئله ممکن است به تنظیماتی که انتخاب می‌شود بستگی داشته باشد؛ ولی هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند برای مثال برخورد قیمت با یکی از نوارها موجب ایجاد فرصت‌های معاملاتی می‌شود.

جمع‌بندی

با توجه به مواردی که ذکر شد متوجه شدید که کانال کلتنر یک ابزار مفید است که معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند. معامله‌گران می‌توانند از این شاخص برای سنجش قدرت بازار و پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی بالقوه بهره ببرند. با وجود تمام مواردی که ذکر شد بهتر است بدانید که هیچ اندیکاتوری کامل نیست و قبل از گرفتن هر گونه تصمیم معاملاتی بهتر است که از ابزارهای تجزیه و تحلیل قیمت استفاده کنید.