الگوی تکرارشونده بازار سهام

روش های تحلیل تکنیکال بورس شامل 12 روش تحلیلی

هر کدام از روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس مزایای خود را دارد. بیش از 100 روش مختلف تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد. باید توجه داشت که افراد سرمایه گذار باید با توجه به استراتژی خود از یک یا چند روش تحلیلی استفاده کنند. نباید استفاده از روش های تحلیل تکنیکال در بورس را نادیده گرفت چون اثرات بسیار مثبت روش های مختلف تحلیل تکنیکال در طول زمان به اثبات رسیده است.

باید توجه داشت برای سرمایه گذاری در بورس از هر روشی در تحلیل تکنیکال نباید استفاده کرد. برای نتیجه گیری بهتر است از روش های شناخته شده که در طول سالها مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبت داشته است استفاده شود.البته نباید فراموش کرد که خیلی از روش های تکنیکالی هم هستند که نتایج بسیار عالی در بورس دارند ولی هنور زیاد شناخته شده نیستند. بهتر است برای اطمینان از هر روش تحلیلی ابتدا خودتان روش های مورد نظر را تست کنید.

با توجه به درخواست خوانندگان و استفاده مداوم و کاربردی از روش های تحلیلی در این مقاله در مورد بهترین روش های تحلیل تکنیکال توضیح داده ام. پیشنهاد می کنم حتما تا انتهای مقاله را مطالعه کنید.

همچنین دو محصول حرفه ای برای سیگنال دهی در وب سایت ثروت آفرین کد نویسی شده است. محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) که سهم الگوی تکرارشونده بازار سهام الگوی تکرارشونده بازار سهام های با بازدهی 10 تا 30 درصد را به سرمایه گذاران در بورس سیگنال می دهد. محصول دیگری تحت عنوان اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) نیز برای شناسایی پول های کلانی که به یک سهم وارد می شود و باعث رشد شارپی سهم می شود نیز در وب سایت ثروت آفرین وجود دارد که می توانید از این اندیکاتورها استفاده کنید.

جزئیات خبر

امواج الیوت یکی از استراتژی‌های پرطرفدار و پرکاربرد در بین تکنیکالیست ها است. امواج الیوت مانند تمام استراتژی‌های معاملاتی دیگر، شامل قواعد و قوانین مخصوص به خود است.

در این مقاله به بررسی امواج الیوت ، یکی از استراتژی های علم تحلیل تکنیکال پرداخته است. شایان‌ذکر است برخی باورهای غلط دراین‌باره وجود دارد که جلوتر به آن‌ها می‌پردازیم.

در ابتدا به پیشینه نظریه امواج الیوت می‌پردازیم:

در نیمه نخست قرن بیستم الیوت نظریه امواج الیوت را به فعالان بازار سرمایه اعم از بورس و فرابورس و کلیه بازار های مالی معرفی کرد. وی با بررسی دقیق تغییرات بازار های مالی به این مهم دست پیدا کرد که این تغییرات برخلاف آنچه اکثر مردم فکر می‌کنند از نظم و ترتیب خاصی برخوردار است.

الیوت با توجه به این تحقیقات به مکانیزمی دست پیدا کرد که با کمک آن می‌توانست، حرکات قیمت سهم در آینده را پیش بینی کند. که این مکانیزم بر اساس الگو های تکرار شونده در بازار صورت پذیرفت.

الیوت به این موضوع باور داشت که در هر زمینه‌ای که مردم در آن فعالیت و مشارکت زیادی داشته باشند، مانند بازار سهام یا همان بازار بورس ، حرکت‌ها بر اساس قاعده‌ای طبیعی که آن را نظریه امواج الیوت (برگرفته از حرکت امواج دریا) می‌نامد، انجام می‌شود. البته کاملاً مشخص است بزرگ‌ترین نمود این‌چنین بالا و پایین شدنی، بازار سرمایه است.

اصول اولیه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال :

در نظریه امواج الیوت ۳ جنبه الگوی تکرارشونده بازار سهام مهم الگو، نسبت و زمان وجود دارد. الگو مهم‌ترین جزء در نظریه امواج الیوت است، که اشاره به الگوهای موج دارد. کاربرد تحلیل نسبت‌ها از اندازه‌گیری ارتباط بین موج‌های مختلف برای تعیین کردن نقاط تصحیح و قیمت‌های هدف است. در ارتباط با موضوع روابط زمان که برای تائید کردن الگوهای موجی و نسبت‌ها به کار می‌رود باید گفت که ازنظر برخی تحلیل گران بازار های بورس و فرابورس نظریه الیوت زمان، از اهمیت و اعتبار کمی برای پیش‌بینی آتی بازار سرمایه گذاری برخوردار است.

نکته مهمی که قابل‌توجه هست این است که نظریه امواج الیوت عموماً برای میانگین‌های بزرگ بازار سرمایه به کار می‌رود. با توجه به این نکته می‌توان به این موضوع پی برد که برای روندهای الگوی تکرارشونده بازار سهام کلی بازار مانند بازار ارز و طلا بیشتر کاربرد دارد.

امواج الیوت در بازار بورس ، برای شاخص کلی بازار و یا شاخص های گروه‌های خاص تحلیل دقیق‌تری است تا برای بررسی و موج شماری تک سهم‌های بازار.

ابتدایی‌ترین اصول نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال این است که بازار سرمایه ، بر اساس یک ریتم تکرارشونده شامل پنج موج افزایشی حرکت می‌کنند که در ادامه با سه موج کاهشی اصلاح می‌شود.

در عکس زیر یک نمونه از سیکل کامل امواج الیوت را می‌بینید

مفهوم امواج اصلی و امواج اصلاحی در نظریه امواج الیوت

شکل بالا را در نظر بگیرید در ابتدا با توجه به مبانی ابتدایی علم تحلیل تکنیکال متوجه می‌شویم که روند بازار صعودی است، مشخصه روند صعودی این هست که وقتی کفی بالاتر از کف قبلی و سقفی بالاتر سقف قبلی شکل گیرد؛ گوییم روند بازار صعودی است و برای روند نزولی دقیقاً برعکس این تعریف را داریم یعنی سقفی پایین‌تر از سقف قبلی و کفی پایین‌تر از کف قبلی باشد.

برای آشنایی بیشتر با مبانی علم تحلیل تکنیکال پیشنهاد می‌کنم مقاله ” تحلیل تکنیکال چیست؟ ” را مطالعه نمایید.

حال در نمودار بالا اگر قیمت بخواهد از پایین‌ترین نقطه یعنی ابتدای موج ۱ به بالاترین نقطه یعنی انتهای موج ۵ برسد، این اتفاق به‌صورت سیکل موجود در شکل است. به امواجی که هم‌جهت با روند هستند امواج اصلی می‌گوییم و به امواجی که برخلاف روند هستند امواج اصلاحی می‌گوییم.

با توجه به تعریف فوق موج‌های ۱ و ۳ و ۵ امواج اصلی و موج‌های ۲ و ۴ نیز موج‌های اصلاحی نامیده می‌شوند. سیکل کامل امواج حالت‌های مختلف دارد ولی رایج‌ترین آن‌ها سیکل‌هایی با پنج موج افزایشی و سه موج کاهشی هستند که موج‌های افزایشی را با ۱ تا ۵ و موج‌های کاهشی را با a ،b و c نام گذاری می‌کنند.

حال اگر بخواهیم در موج‌های کاهشی امواج اصلی و اصلاحی را شناسایی کنیم (چون در اینجا روند ما نزولی هست) موج‌های a و c که هم‌جهت با روند هستند موج‌های اصلی و موج b که برخلاف روند است را موج اصلاحی می‌نامند. منظور از امواج اصلاحی همان‌طور که از اسمشان پیداست امواجی هستند که موج قبلی خود را اصلاح می‌کنند.

باوجود شکل ثابت امواج، درجات مختلفی از اهمیت آن‌ها وجود دارد. روندها درجات مختلفی دارند. به همین منظور الیوت روند را به ۹ درجه مختلف با توجه به اهمیت و یا بزرگی طبقه‌بندی کرده است که در این طبقه‌بندی از دوره‌های بسیار بزرگ ۲۰۰ ساله تا دوره‌های چندساعتی را شامل می‌شود. این نکته را در نظر داشته باشید که هشت موج مقدماتی به این‌که در کدام درجه از روند قرار دارند ارتباطی ندارد.

هر موج به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم می‌شود که آن‌ها هم می‌توانند به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم شوند با توجه به این نکته درمی‌یابیم که هر موج قسمتی از موج بزرگ‌تر با درجه بیشتر است در شکل زیر به‌خوبی این ارتباط را می‌توانید مشاهده کنید.

بزرگ‌ترین موج‌ها یعنی موج‌های الگوی تکرارشونده بازار سهام ۱ و ۲ به هشت موج کوچک‌تر تقسیم‌شده و هرکدام از آن‌ها نیز به موج‌های کوچک‌تر تقسیم‌شده و تعداد آن‌ها به ۳۴ موج کوچک می‌رسد. موج‌های ۱ و ۲ موج ابتدایی از پنج موج پیش‌رونده اولیه هستند. موج سه مربوط به موج درجه بزرگ‌تر بعدی در حال شروع است. ۳۴ موج در شکل فوق نشان داده‌شده را اگر مجددا ریزموج‌های الگوی تکرارشونده بازار سهام آن‌ها را رسم کنیم به ۱۴۴ موج با درجه کوچک‌تر می‌رسیم.

نکته قابل‌توجه در شماره‌های موج این است که انتخاب شماره‌های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ که به آن‌ها اشاره شد برحسب اتفاق نبوده و این اعداد قسمتی از اعداد فیبوناچی متوالی هستند که قاعده آن به این صورت است که جمع دو عدد متوالی عدد بعدی می‌شود و این دنباله پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوت را تشکیل می‌دهند.

حالت‌های مختلف سیکل:

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تحلیلگران بازارهای بورس و فرابورس و یا کلیه بازار های مالی و سرمایه گذاری این است که تشخیص دهند سیکلی که در حال شکل‌گیری است به چه صورتی پیش خواهد رفت.

سیکل‌ها با توجه به روندی که در آن در حال شکل‌گیری هستند حالت‌های مختلفی دارند به‌طور مثال برای روندهای صعودی سیکل‌ها هم به‌صورت ۵ موج افزایشی و ۳ موج کاهشی و هم به‌صورت ۳ موج افزایشی و سپس ۵ موج کاهشی شکل می‌گیرند. همین‌طور ممکن است در روند نزولی هم به‌صورت ۵ موج کاهشی و اصلاح آن با ۳ موج افزایشی و یا ۳ موج کاهشی و سپس با ۵ موج افزایشی اصلاح شوند.

گا‌ها در موج شماری اتفاقی می‌افتد که موج‌ها ترکیبی می‌شوند یعنی قبل از تمام شدن یک سیکل، سیکل بعدی در درون و از اواسط سیکل قبلی شروع می‌شود. به علت ریزه‌کاری‌های زیادی که در این نوع موج شماری الگوی تکرارشونده بازار سهام الگوی تکرارشونده بازار سهام وجود دارد بعضی از تحلیل‌گران با مشکل مواجه می‌شوند. شکل زیر یکی از این حالت‌های خاص را نمایش می‌دهد.

موج‌های اصلاحی:

همان‌طور که گفته شد امواج اصلاحی ، امواجی هستند که برخلاف روند آتی بازار، موج‌های قبلی خود را اصلاح می‌کنند. حال شایان‌ذکر است که امواج اصلاحی حالت‌های مختلفی دارند که شناسایی نوع آن‌ها کمک بزرگی در موج شماری درست به فرد تحلیلگر می‌کند.

یکی از حالت‌های خاص برای امواج اصلاحی زیگزاگ‌ها هستند یعنی اصلاح ها به‌صورت ۳ ریزموج شکل می‌گیرند و الگوی سه موج تصحیح گر هستند که برخلاف روند بزرگ‌تر حرکت می‌کنند و هرکدام به ترتیب به ۵-۳-۵ موج شکسته می‌شوند.

نوع بعدی از امواج اصلاحی پهنه‌ها هستند که تفاوت عمده آن‌ها با زیگزاگ‌ها این است که پهنه‌ها از الگوی ۵-۳-۳ پیروی می‌کنند. پهنه‌ها بیشتر علامت تقویت بازار افزایشی هستند و بیشتر الگوی تحکیمی به شمار می‌آیند تا الگوی تصحیحی.

و درنهایت نوع آخر موج های اصلاحی مثلث‌ها هستند که در چهارمین موج و قبل از آخرین حرکتی که در سمت روند بزرگ انجام می‌شود رخ می‌دهند. می‌توان گفت در روند صعودی این مثلث‌ها هم صعودی و هم نزولی هستند. نوع صعودی آن‌ها زمانی رخ می‌دهد که ادامه روند صعودی را مشخص می‌کنند و نوع کاهشی آن بیانگر این است که بعد از یک صعود شدید قیمت‌ها کمی افت می‌کنند.

یکی از مشکلات دیگر تحلیلگران بازارهای مالی و سرمایه گذاری مانند بازار بورس و فرابورس تهران این هست که مطمئن باشند موج شماری را از نقطه مناسب و درستی شروع کرده‌اند. برای اطمینان از این موضوع باید موج شماری را از پایین‌ترین قیمت چند ماه اخیر شروع کرده باشند.

برای سهولت در پیدا کردن این نقطه می‌توان از تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند هفتگی استفاده کرد.

الگوی وایکوف (Wyckoff) چیست؟ آموزش تحلیل وایکوف بیت کوین

الگوها و اندیکاتورهای بسیاری در تحلیل تکنیکال وجود دارند که می‌توان از آن‌ها برای فعالیت در بازارهای مالی استفاده کرد. این الگوها از سال‌های بسیار دور توسط افراد خبره بازار کشف شده‌اند. استفاده از این الگوها در بازارهای ارز خارجی و سهام بسیار رایج است. اما تحلیل بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوظهور بودن و فناوری متفاوت بلاک‌چین که در آن به‌کار رفته، کمی دشوارتر از سایر بازارهای مالی است. از همین رو، تریدرها به دنبال کاربردی‌ترین الگوها و شیوه‌های تحلیلی هستند تا به کمک آن بتوانند بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها را مورد پیش‌بینی قرار دهند. در این بین، الگوی وایکوف توانسته‌ است در تحلیل قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال، بسیار مؤثر واقع شود. در ادامه قصد داریم ضمن معرفی اجمالی الگوی وایکوف، چگونگی استفاده از این الگو برای تحلیل ارزهای دیجیتال را نیز بررسی کنیم. اگر شما نیز به این موضوع نیاز دارید، همراهمان شوید.

چگونگی پیدایش الگوی وایکوف

الگوی وایکوف «Wyckoff» توسط یک سرمایه‌گذار خبره بازار سهام به نام ریچارد وایکوف «Richard Wyckoff» در سال 1930 معرفی شد. این الگو به تریدرهای بازار سهام این امکان را می‌دهد تا بتوانند از روی نمودارها و رفتار احساساتی معامله‌گران به تحلیل‌ احساسات معامله گران دست پیدا کنند. ریچارد وایکوف در سن 15 سالگی به بازار سهام راه یافته و در سن 20 سالگی صاحب شرکت سهام اختصاصی خود شد. روح معامله‌گری و تحلیل از همان ابتدا در وایکوف ظهور کرد. وایکوف توانست از استعداد ذاتی خود بهره گرفته و یکی از نوابغ 5گانه تحلیل تکنیکال تاریخ (وایکوف، داو، گان، الیوت و مریل) باشد. اگرچه الگوی وایکوف برای بازار سهام ارائه شد؛ اما این روش را می‌توان به تمام بازارهای مالی از جمله بازار کریپتو نیز تعمیم داد. امروزه سرمایه گذاران و تریدرهای عمده مارکت کریپتوکارنسی از الگوی وایکوف بیت کوین و سایر آلت‌کوین‌ها برای تحلیل‌های خود بهره می‌گیرند.

رویکرد پنج مرحله‌ای وایکوف نسبت به بازار

یکی از قوانین وایکوف به ارائه 5 اصل کلی در مورد بازار اشاره دارد. این اصول به قرار زیر هستند:

تأثیر روند فعلی بازار بر آینده آن

با تشخیص روند فعلی بازار می‌توان به روند آتی آن پی برد. در مورد کریپتوکارنسی‌ها، اگر بتوانید تشخیص دهید که بازار اکنون در چه موقعیتی قرار دارد، می‌توانید بفهمید که به سمتی حرکت خواهد کرد. تشخیص تثبیت یا روندی بودن بازار، مقدار عرضه و تقاضا و دیگر فاکتورهای تعیین کننده برای تعیین موقعیت بازار می‌تواند در تحلیل حرکت بعدی بازار به تریدرها کمک نماید.

انتخاب سهام متناظر با روند

یک تریدر حرفه‌ای باید سعی کند سهام خود را متناظر و همسو با روند بازار انتخاب نماید. این مورد را در بازار کریپتو می‌توان در مورد رمزارزها لحاظ کرد. به طوری که اگر بازار صعودی بود، ارزهایی را برای معامله انتخاب کنید که هم‌جهت با بازار صعود کرده و نزول کمتری را تجربه کرده‌اند. برعکس این موضوع هم صادق است. یعنی اگر روند بازار نزولی بود، ارزهایی را باید برای معامله انتخاب کرد که عملکرد ضعیفی داشته‌اند و هم‌گام با روند، دچار کاهش نرخ شده‌اند. برای تشخیص این مهم می‌توانید از نمودارهای میله‌ای بهره بگیرید.

انتخاب دلیل برای سهام متناسب با هدف (قانون علت و معلول)

این اصل از الگوی وایکوف به نمودارهای «P&F» وابسته است. این اصل از قانون علت و معلول گرفته شده. در بازار سهام، نمودار افقی نشانگر «علت» و حرکات قیمتی متناظر با آنن نیز نشانگر «معلول» هستند. براین اساس، برای انتخاب پوزیشن‌های لانگ، دارایی را انتخاب کنید که در فاز انباشت قرار داشته و دلایل کافی برای ورود به آن داشته باشید. در مورد پوزیشن‌های شورت هم می‌توانید از همین قانون بهره بگیرید.

انتخاب سهام در شرف حرکت

شما باید به وسیله ابزارهای متعدد تشخیص دهید که کدام سهام (در بازار کریپتو، کدام رمزارزها) در شرف حرکت قرار دارند. آن‌گاه با پیش‌بینی حرکت صعودی، پوزیشن خرید و با پیش‌بینی حرکت نزولی، پوزیشن فروش باز کنید. برای تشخیص روند حرکت رمزارزها می‌توانید از تست‌های 9گانه بهره بگیرید. یعنی اگر 9 تست تشخیص روند در مورد یک رمزارز به حرکت صعودی آن اشاره داشت، آن را خریداری نمایید و برعکس.

تخصیص زمان برای بررسی شاخص‌ها

بیشتر رفتارهای بازار (حدود سه چهارم) از یک الگوی تکراری پیروی می‌کنند. همین موضوع می‌تواند دلیل کافی برای موفقیت تریدهای شما باشد. به طوری که شما می‌توانید رفتارهای شاخص گذشته دارایی‌ها را دنبال کرده و برای آینده حرکت خود از آن‌ها تبعیت کنید. تاریخ همواره در بازارها تکرار می‌شود. بنابراین چنین اصلی می‌تواند برای تریدرها بسیار سودمند باشد.

چطور از الگوی وایکوف برای پیش‌بینی بیت‌کوین کمک می‌گیرند؟

نمودار رمزارزها به نسبت نمودار دیگر دارایی‌های مالی با شاخص‌های متفاوتی نوسان می‌کند. در واقع بازار ارزهای دیجیتال بسیار غیرقابل پیش‌بینی هستند. به همین خاطر برای ترید در این بازارها به روش‌های قدرتمند تحلیلی نیاز دارید. با وجود اینکه دیگر روش‌های تحلیلی روند صعودی بیت‌کوین را حالاحالاها تأیید می‌کنند؛ اما برخی از تریدرها که از اصول وایکوف برای پیش‌بینی‌ها خود استفاده می‌کنند، خبر از سقوط نرخ بیت‌کوین می‌دهند. البته این سقوط به معنای ریزش ارزش این رمزارز برای همیشه نیست. بلکه تریدرهای وایکوف معتقدند که بیت‌کوین پس از سقوط دوباره به صعود برمی‌گردد. همین امر سبب شده تا بسیاری از تحلیل‌گران، سرمایه گذاری بلندمدت روی ارزهای دیجیتال را به نوسان‌گیری و تریدهای کوتاه مدت ترجیح دهند. تحلیل‌گران زبده صرفاً یک روی سکه را نمی‌بینند. بلکه از بهترین روش‌های موجود برای بررسی بازارها استفاده می‌کنند. تحلیل با الگوی وایکوف بیت‌ کوین، گاهاً نتایجی مغایر با دیگر روش‌های تحلیلی را به دست می‌دهد که برای بسیاری از افراد قابل قبول نیست!!

سخن نهایی

قواعد و اصول وایکوف فقط به 5 مورد نامبرده در این مطلب خلاصه نمی‌شوند. وایکوف اصول و قواعد بسیار زیادی را ارائه کرده که درک کلی آن به دانش تحلیل تکنیکال نیاز دارد. 5 مورد از اصول وایکوف را در این متن بیان کردیم تا شما را با گوشه‌ای از این قواعد برتر آشنا کنیم. شما می‌توانید از دیگر رویکردهای الگوی وایکوف نیز در پیش‌بینی‌های خود بهره بگیرید. اگر یاد بگیرید با الگوی وایکوف مارکت کریپتوکارنسی‌ها را رصد کنید، این روش می‌تواند شما را به وضوح بیشتری در مورد این بازار برساند. البته یادگیری همه‌ی اصول آن به زمان و انرژی زیادی نیاز دارد. اما می‌تواند از شما یک تریدر بسیار حرفه‌ای‌تر بسازد. هر سؤال، ابهام، ایده یا تجربه‌ای در رابطه با الگوی وایکوف دارید، آن را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

الگوی پرچم در پرایس اکشن

الگوی نمودار پرچم زمانی شکل می گیرد که بازار پس از یک حرکت تند در یک محدوده باریک تثبیت شوند. الگوی پرچم یکی از محبوب ‌ترین الگوهای نمودار است که با عمل قیمت شکل می‌گیرد و در یک مستطیل کوچک یا کانالی به شکل پرچم قرار دارد. پرچم‌ها الگوهای ادامه کوتاه مدتی هستند که قبل از، از سرگیری حرکت قبلی، یکپارچگی کوچک را نشان می‌دهند.

برای پیش بینی درست قیمت دارایی از روی نمودار نیاز به ابزارهای مختلفی از جمله اندیکاتورها است. دسته‌ای دیگر از الگوها وجود دارند که از دو ویژگی عالی برخوردار هستند. اولین ویژگی تکرارشونده بودن و دومی روند مشخص در قیمت دارایی‌ها است.

الگوی پرچم از زیر دسته های الگوهای ادامه دهنده است و زمانی به وجود می‌آید که حرکت نمودار قیمت برخلاف روند طولانی مدت آن شود. برای مثال نمودار در بازه طولانی صعودی باشد اما در میانه راه تبدیل به نزولی شده و در یک بازه کوتاه مدت مجدداً حرکت صعودی خود ادامه دهد. در واقع مشاهده این روند یک مزیت عالی برای معامله گران است.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی نمودار پرچم زمانی شکل می گیرد که بازار پس از یک حرکت تند در یک محدوده باریک تثبیت شود. معمولاً خروج از پرچم به صورت ادامه روند قبلی است. پرچم‌ها نسبت پاداش ریسک بسیار بالایی دارند که به معنای ریسک نسبتاً کم و سود بالا و سریع است.

الگوی پرچم می تواند الگوی صعودی یا نزولی باشد. پرچم‌ها را می‌توان در هر بازه زمانی مشاهده کرد، اما معمولاً از 5 تا 15 نوار قیمتی تشکیل شده اند.

الگوهای پرچم بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما معامله گران موفق آن را با سایر اشکال تحلیل تکنیکال ترکیب می کنند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند.

اجزای الگوی پرچم

1) میله پرچم

روند طولانی صعودی یا نزولی بودن این الگو در نمودار به شکل یک میله که طول نسبتا زیادی ظاهر می‌شود.

2) بدنه پرچم

از به‌ هم وصل کردن دره‌ها و قله‌های نمودار بدنه پرچم شکل می‌گیرد.

دو نوع الگوی پرچم داریم صعودی و نزولی

شاید تصور کنید تشخیص این دو نوع از هم در نگاه اول آسان است اما این موضوع چندان ساده نیست هر دو شبیه مستطیل شیبدار هستند که به وسیله دو خط محدود شده‌اند.

به دلیل ضعف خریدارانی که قیمت‌ها را بالا می‌برند پرچم صعودی ایجاد می‌شود. این ضعف نوعی اصلاح را تشکیل می‌دهد و چون روند صعودی بعد از این اصلاح از سر گرفته می‌شود می‌توان آن را یک نوع تثبیت درنظر گرفت.

نحوه شکل گیری الگوی پرچم

در نمودار سهام نواحی فشاری وجود دارد که ممکن است حمایت یا مقاومت جزئی باشد یا حتی ممکن است یک نقطه هدف جزئی باشد. در این منطقه برخی از معامله گران سود ثبت می کنند. با این حال روند بدون تغییر باقی می ماند. این ممکن است منجر به یک نوسان کوچک شود یا قیمت ممکن است ثابت بماند.

هر دو خط حمایت و مقاومت یا افقی هستند یا در یک روند صعودی به سمت پایین متمایل هستند یا در یک روند نزولی به سمت بالا شیب دارند و پرچم را تشکیل می دهند. این الگوها معمولاً با یک پیشروی یا کاهش شدید همراه با حجم زیاد جلو می آیند و نقطه وسط حرکت را مشخص می کنند.

این الگو ظاهر "پرچم" دارد زیرا مستطیل کوچک به قطب متصل است (حرکت بزرگ و سریع). حرکتی که قبل از قسمت پرچم الگو (قطب) قرار می گیرد باید حرکتی تند و تقریباً عمودی باشد. پرچم ها اغلب به عنوان الگوهای ادامه در نظر گرفته می شوند، به این معنی که شکست از نظر تئوری در جهت حرکت قبلی رخ می دهد.

شکل گیری معمولاً پس از یک حرکت روند قوی که می تواند حاوی شکاف باشد، رخ می دهد. این الگو معمولاً در نقطه وسط یک نوسان کامل شکل می گیرد و حرکت قبلی را تثبیت می کند.

شکل گیری الگوی پرچم

الگوی پرچم در روند صعودی پرایس اکشن

سیگنال خرید پرچم - در روند صعودی پرایس اکشن، هنگامی که قیمت بالاتر رفته و قیمت ها تثبیت شده اند، کانالی از حمایت و مقاومت ایجاد می شود، هنگامی که قیمت ها به بالای خط مقاومت صعودی نفوذ کرده و بسته می شوند، سیگنال خرید بالقوه داده می شود. این الگو زمانی تکمیل شده است که قیمت از خطوط روند حاوی در جهت روند غالب خارج شود، در این مرحله احتمالاً به مسیر خود ادامه خواهد داد.

اهداف : طول میله پرچم را می توان به خط مقاومت پرچم برای تخمین پیشروی یا منطقه هدف اعمال کرد.

الگوی پرچم در روند نزولی پرایس اکشن

سیگنال فروش پرچم - با فرض اینکه قیمت ها قبلاً به سمت پایین حرکت کرده اند، پس از یک دوره تثبیت قیمت، هنگامی که قیمت به زیر خط حمایت نفوذ کرده و بسته می شود، سیگنال فروش بالقوه داده می شود.

اگر یک معامله کوتاه در مسیر نزولی انجام شد، یک توقف ضرر بالاتر از اوج پرچم قرار دهید.

اهداف : طول میله پرچم را می توان در زیر خط پشتیبانی پرچم اعمال کرد تا کاهش یا ناحیه هدف را تخمین بزند.

حجم و الگوی پرچم

حجم همچنین می تواند بینش بیشتری را در حین معامله به این الگوها اضافه کند. هنگام تأیید هر یک از دو الگوی پرچم به سمت بالا یا پایین، حجم بسیار ارزشمند است. اگر حجم در کنار شکست الگوها وجود نداشته باشد، سیگنال معاملاتی حاصله چندان قابل اعتماد نیست. در حین مشاهده حجم با الگوی پرچم، در هنگام تشکیل قطب، حجم بالایی وجود دارد، سپس هنگام تشکیل دکل، حجم آن کاهش می یابد.

خرید سیگنال ارز دیجیتال با تکیه بر الگوی پرچم

خرید سیگنال ارز دیجیتال با تکیه بر الگوی پرچم

الگوی پرچم کاربرد زیادی در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال دارد.حتما با نمونه هایی از این نمودار ها در این بازار برخورد کرده اید. اما گاهی سیگنال های موجود در این الگو کاذب است و باعث می شود معامله گر به اشتباه بیافتد. برای رفع این مشکل از سایت پرشین الیت اقدام به خرید سیگنال ارز دیجیتال کنید این سایت بستر مطمئنی برای خرید می باشد و مسلما بهتر از آن است که خود دست به تحلیلی چارت ها بزنید.

کلام پایانی

در آخر باید اضافه کنیم که الگو پرچم از الگوهای قدیمی اما کاربردی پرایس اکشن در نمودارهای مالی است اما تحلیل و عملکرد بهتری برای بازه های طولانی و بازارهای ثابت دارد و در کوتاه مدت به خصوص در بازارهای نوسانی مانند فارکس و کریپتو می تواند با سیگنال‌های کاذب خود معاملات را درگیر خطا کند.

موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال

کسانی که در بازار سرمایه‌گذاری همچون بورس یا ارز دیجیتال به تریدینگ مشغول هستند، بی‌شک بارها نام روش‌های مختلف در تحلیل تکنیکال را شنیده‌اند. یکی از روش‌های موثر موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال است. امواج الیوت یکی از روش‌هایی است که برای توصیف حرکت قیمت‌ها به کار گرفته می‌شود. برای آشنایی با این روش، ابتدا با هم نگاهی بر معرفی و توضیح مختصری از آن می‌پردازیم.

فهرست عناوین مقاله

منظور از امواج الیوت چیست؟

رالف نلسون الیوت اولین کسی بود که در دهه 1930 میلادی تئوری موج‌های الیوت را به میان آورد. او باور داشت همه چیز در بازار سرمایه مطابق یک الگوی تکراری اتفاق می‌افتد.

به این ترتیب الیوت نظریه خود را با مشاهده موج‌های تکرارشونده در روند بازار ارائه کرد. او این الگوهای فراکتال را موج نامید، چرا که همچون امواج دریا به صورت چرخش‌های بالا و پایین، قله‌ها و فرورفتگی‌هایی را ایجاد می‌کنند.

الیوت بیان داشت که موج‌ها در روند حرکت قیمت سهام و رفتار مصرف‌کنندگان قابل مشاهده هستند. سرمایه‌گذاران از این الگوها برای سرمایه‌گذاری موفق با سود بالا بهره می‌برند و به همین دلیل آن‌ها را با اصطلاح موج‌سواران بازار سرمایه نام می‌برند.

تئوری الیوت از یک سو بر پایه الگوها و محاسبات هندسی است و از سوی دیگر بر پایه روانشناسی پیش می‌رود. روش الیوت به بررسی تغییرات قیمت در طولانی مدت می‌پردازد. این تغییرات در نتیجه تغییرات مداوم در بُعد احساسی سرمایه‌گذاران اتفاق می‌افتند، که خود حاصل از تاثیرات روانشناختی بر جمعیت طی بازه زمانی خاص هستند.

الگوی امواج الیوت از دو نوع موج تشکیل می‌شود:

• امواج جنبشی که الگو را شکل می‌دهند؛
• امواج اصلاحی که سعی در مقابله با روند مخالف را دارند.

پایه و اساس این رویکرد سرمایه‌گذاری از هندسه فراکتال شکل گرفته که طبق آن هر دسته از امواج در دسته‌ای بزرگ‌تر از امواجی یکسان (جنبشی یا اصلاحی) قرار می‌گیرد. به این ترتیب مجموعه‌ای از مجموعه امواج را خواهیم داشت.

الیوت سپس این امواج را شکست و موفق شد روشی برای تجزیه و تحلیل موج‌ها ارائه بدهد. پس از آن دریافت که چگونه از این الگوها برای پیش‌بینی روند بازار می‌توان استفاده کرد.

موج‌ های جنبشی و اصطلاحی

موج شماری الیوت، موج‌ها را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند. دسته اول موج‌های جنبشی یا Impulsive هستند که از 5 موج تشکیل شده، روندی در جهت بازار را شکل می‌دهند و منجر به حرکت فعالانه بازار می‌شوند. دسته دوم موج‌های اصلاحی یا Corrective هستند، این موج‌ها از 3 موج تشکیل شده و در خلاف روند حرکت می‌کنند.

موج‌ های جنبشی

همانطور که گفتیم امواج خود از مجموعه دیگری از امواج تشکیل می‌شوند که ساختار تشکیل‌دهنده موج را ایجاد می‌کنند. ساختارهای تشکیل‌دهنده موج‌های جنبشی به سه دسته تقسیم می‌شوند و عبارتند از:

• موج‌های گسترده یا Extended
• موج‌های مثلث متقاطع موج پنجمیا Diagonal triangle at wave five؛
• موج‌های ناقص یا Failure

موج‌ های اصلاحی

موج‌های اصلاحی در امواج الیوت به 6 دسته موج دیگر تقسیم می‌شوند. هر یک از الگوی تکرارشونده بازار سهام این دسته‌ها به الگو و جهت امواج بستگی دارد. این امواج با نام‌های زیر شناخته می‌شوند:

• امواج زیگ زاگ یا Zigzag
• امواج صاف یا فلت یا Flat
• امواج مثلث افقی یا Horizontal Triangle
• امواج الگوهای زیگ زاگ دوگانه یا Double three
• امواج الگوهای زیگ زاگ سه گانه یا Triple three

هر یک از این الگوها در امواج جنبشی یا اصلاحی نقشی خاص ایفا می‌کنند که در انجام تریدینگ به کمک معامله‌گرها می‌آیند.

کاربرد امواج جنبشی و اصلاحی

سرمایه‌گذار با یافتن درست موج‌ها قادر به تشخیص جهت روند بازار و جهت پیش رو خواهد بود.

موج‌ها به صورت دسته‌ای هستند. به این ترتیب شما می‌توانید برای بررسی دقیق‌تر و نگاه ریزبینانه‌تر بر امواج زوم کنید و آن‌ها را در بازه‌های کوچک‌تر یا بزرگ‌تر بررسی کنید.

موج‌های بزرگ‌تر قدرت بیشتری داشته و جهت بازار را تعیین می‌کنند. موج‌های اصلاحی در خلاف جهت بازار اتفاق می‌افتند، به همین دلیل ضعیف‌تر و کوچک‌تر هستند.

سرمایه‌گذارها به دلیل حرکات بزرگ‌تر در روند بازار، ترجیح می‌دهند در جهت امواج جنبشی ترید کنند.

امواج جنبشی و اصلاحی هر دو سوددهی دارند. با این تفاوت که امواج جنبشی به دلیل قدرت بیشتر و حرکات وسیع‌تر دوام بیشتری داشته و به این ترتیب سود بیشتری دارند.

از سوی دیگر امواج اصلاحی بهترین زمان برای ورود به روندی جدید را ایجاد می‌کنند، چرا که پس از یک موج اصلاحی، موجی جنبشی در پیش خواهد بود.

با توجه به این مسئله می‌توان گفت یکی از کاربردهای امواج الیوت تعیین تغییر الگوی تکرارشونده بازار سهام جهت بازار است. موج‌های بزرگ و پی در پی به معنی جهت بازار هستند، به این صورت هرگاه امواج اصلاحی بزرگ‌تر شوند و درحال تبدیل به امواج جنبشی شوند، به معنی شروع تغییر در روند بازار است.

چگونه امواج الیوت را بخوانیم؟

موج‌های الیوت با الگوهای خاصی قرار می‌گیرند یا به عبارتی تکرار می‌شوند. یادگیری این الگوها به یافتن این امواج به تشخیص الگو کمک بسیاری می‌کند. در ادامه با هم به معرفی این موج‌ها و مشخصات هر یک می‌پردازیم.

موج اول

امواج با یک موج جنبشی آغاز می‌شوند. این موج کوچک و رو به افزایش است و نشان‌دهنده فشاری اندک در تقاضا است. بنابراین ابداً شاهد روندی گاوی یا صعودی خواهیم بود. این صعود به دلیل خرید تعدادی از عرضه‌ها توسط سرمایه‌گذاران رخ می‌دهد و در نهایت با ایجاد موج دوم پایان می‌یابد.

موج دوم

برای شکل‌گیری موج دوم، باید روند معکوس شود یا چرخشی اندک داشته باشد. به این ترتیب موج دوم موجی اصلاحی و رو به پایین خواهد بود. این موج زمانی ایجاد می‌شود که فشار در عرضه اتفاق بیافتد، بدین معنا که سهام‌های خریداری شده بیش از عرضه باشد.

در این حالت سهامداران متوجه می‌شوند که قیمت واقعی سهام کمتر از قیمت خریداری‌شده است. در این حالت موج دوم شدت می‌گیرد؛ چرا که خریداران پیشین قصد فروش سهام‌های خود برای برداشت سود را دارند و در عین حال خریداران جدید به دنبال خرید سهام هستند.

در این حالت قیمت شکسته می‌شود، اما کف قیمت آغازین را رد نمی‌کند. در نهایت پس از اندکی زمان، نوبت به موج سوم می‌رسد.

موج سوم

برای شروع موج سوم باز هم نیاز به اتفاقی دیگر برای تغییر جهت و تشکیل موج بازار داریم. بنابراین موج سوم دوباره موجی جنبشی می‌شود. موج سوم به نوعی تکرار موج اول است با این تفاوت که این بار فشار اندکی بیشتر است و بزرگ‌ترین موج در امواج الیوت شکل می‌گیرد.

همانطور که گفتیم این موج تقریباً با روندی یکسان با موج یک شکل گرفته، بدین معنا که در نتیجه موج دوم، شمار بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل ازدیاد عرضه تصمیم به خرید می‌گیرند و به این ترتیب موجی صعودی ایجاد می‌شود.

با افزایش خریداران اطمینان مردم نسبت به این سهام افزایش می‌یابد. در نتیجه موجی عظیم اقدام به خرید کرده و باعث افزایش قیمت به بالای سقف پیشین در موج یک می‌شوند.

موج چهارم

با افزایش خرید بار دیگر موجی اصلاحی ایجاد می‌شود. این موج کوچکِ نزولی در نتیجه افزایش سیگنال‌های خرید در قیمت بالا ایجاد می‌شود. زمانی‌که خرید زیاد شده و عرضه در مقایسه با آن کمتر می‌شود، سهامداران متوجه قیمت بالای سهام خریداری شده نسبت به قیمت اصلی آن می‌شوند.

در این موج همچنان شمار بالایی خریدار در انتظار خرید سهام هستند، به این ترتیب این ریزش به نسبت جزیی و اندک خواهد بود.

موج پنجم

پس از ریزش اندک دوباره شاهد ایجاد موج صعودی یا جنبشی خواهیم بود. این موج آخرین حرکت قابل انتظار است. در این حالت خریداران متوجه امکان خرید دیگر سهام‌ها و دریافت سود بیشتر می‌شوند. در نتیجه خرید کمتر می‌شوند، اما پیش از آن‌که بازار معکوس شود، قیمت واقعی قبل از تغییر جهت، به حداکثر قیمت می‌رسد.

حال که با این امواج آشنا شدیم، باید ببینیم که چگونه می‌توان بیشترین سود را از این موج‌ها دریافت کرد و از آن‌ها به نفع یک تریدینگ موفق بهره ببریم.

به کارگیری امواج الیوت در تریدینگ

برای به کارگیری قاعده الیوت باید ابتدا قوانین اصلی این الگو را بشناسیم. این قوانین پایه و اساس کار با موج‌های الیوت را شکل می‌دهند.

بنابر قاعده، موج دوم (موج اصلاحی اول) هرگز نمی‌تواند موج اول (موج جنبشی آغازین) را کامل از بین ببرد و به طور 100% سقوط کند. به بیانی ساده‌تر موج دوم هرگز از نقطه آغازین موج اول فراتر نمی‌رود.

علاوه بر این، موج سوم (موج جنبشی دوم) هیچ‌گاه از دیگر امواج جنبشی کوتاه‌تر نخواهد بود.

سومین قانون بر موج چهارم (موج اصلاحی دوم) تمرکز دارد و طبق آن این موج هرگز نمی‌تواند از موج سوم فراتر رود.

تشخیص نوسان بازار با امواج الیوت

برای به کارگیری موج‌های الیوت در تریدینگ یا به عبارتی تشخیص نوسان بازار با کمک این امواج چند راه ساده را باید دنبال کنید.

ابتدا به یاد داشته باشید که همیشه موج‌ها را دنبال کنید. همانطور که می‌دانید در بازار سرمایه‌گذاری هر صعودی یک نزول را با خود به همراه خواهد داشت و بالعکس. این روند به صورت الگویی تکراری به طور مداوم ادامه می‌یابد و باعث ایجاد موج‌ها می‌شود.

طبق قاعده الیوت، هر روند دارای 5 موج جنبشی و 3 موج اصلاحی است. به این ترتیب شما باید انتظار هشت موج متوالی را داشته باشید.

پس از تشخیص این امواج، با آگاهی از قوانین الیوت که در بخش پیشین بیان کردیم، می‌توانید تا حدودی نقاط نوسان بازار را پیش‌بینی کنید. با پیش‌بینی درست به راحتی در زمان لازم اقدام به خرید یا فروش سهام برای کسب بیشترین سود می‌کنید.

مزایا و معایب موج شماری الیوت

طبق هر روش دیگری در تحلیل تکنیکال، موج شماری الیوت هم دارای مزایا و معایب مختص به خود است.

مزایای موج‌ های الیوت

موج‌های الیوت به سادگی قابل فهم و درک هستند. هر فردی تنها با آگاهی از این موج‌ها و قاعده کلی آن قادر به تشخیص امواج در روند سهام خواهد بود. با شناخت این قوانین حتی افراد مبتدی قادر به تریدینگ با کمک قاعده الیوت هستند.

این موج‌ها بر اساس الگوهای روانشناسی شکل می‌گیرند و در جمعیت بزرگی از افراد به خوبی نتیجه‌بخش است.

معایب امواج الیوت

متاسفانه موج‌های الیوت مانند دیگر روش‌ها محل یا زمان دقیق چرخش روند بازار را ارائه نمی‌دهد. این روش کاملاً بر اساس نظر شخصی افراد است و هر فردی می‌تواند برداشتی متفاوت از نمودارها، امواج یا زمان شروع هر موج داشته باشد.

این روش گاهی در مطابقت با واقعیت عملی نیست و به همین دلیل معامله‌گرها با کمک دیگر شاخص‌ها اقدام به تشخیص امواج و روند بازار می‌کنند. در نتیجه موج‌های الیوت همیشه دقیق نیستند و اطمینان کامل بر آن‌ها گاهی اندکی دشوار می‌شود.

کلام نهایی

یکی از تکنیک‌های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال موج‌شماری الیوت است. این تکنیک بر پایه الگوی تکرارشونده بازار و روانشناسی جمعی شکل گرفته است. مطابق الگوی الیوت موج‌ها به دو دسته جنبشی و اصلاحی شکل می‌گیرند، که گروه اول از 3 موج کوچک‌تر و گروه دوم از 5 موج کوچک‌تر تشکیل شده‌اند. این موج‌ها از 3 قاعده کلی پیروی می‌کنند. با شناخت این قوانین تشخیص امواج الیوت راحت‌تر بوده و نقاط نوسان را به درستی می‌توانید تشخیص دهید. علی‌رغم مزایا و کاربرد این روش، بسیاری از معامله‌گرها با تشخیص دقیق‌تر از ترکیب چند روش دیگر در کنار موج‌شماری الیوت استفاده می‌کنند.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

10 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

واقعا بسیار ساده و مفید توضیح دادید بسیار عالی بود
واقعا به ساده درین روش ممکن برا همه قابل فهم هست

سلام داریوش عزیز
ممنون از توجه شما
خوشحالیم که این مطلب براتون مفید بود و ممنون از اینکه نظرتون رو برای ما و بقیه دوستان ثبت کردید.

سلام درسته بازار را پیش بینی نمیکنه و زمان چرخش معلوم نیست.ولی بدونی الان تو کدوم موج هستی کمک میکنه حواست به چرخش احتمالی بازار در اینده خیلی نزدیک باشه

من اصلا احل دیدگاه نوشتن نیستم ولی حیفم اومد ازت تشکر نکنم . دستت بودسیدن داره .نسبت به بعضی های دیگه که خیلی ادعاشون میشه .دمت گرم

سلام مهدی عزیز
نفرمایید قربان، این وظیفه ماست به هرکی که میتونیم کمک کنیم حتی با چندخط. از اینکه نظرتون رو ثبت کردید از شما سپاسگزارم.
سلامت باشید و پایدار

بادرود ، مختصر و مفید بود ، سپاس ازشما

سلام وقت بخیر
ممنون از توجه شما

سلام در قسمت تشخیص نوسان بازار با امواج الیوت به اشتباه الگوی تکرارشونده بازار سهام الگوی تکرارشونده بازار سهام نوشتید که هر روند دارای سه موج جنبشی و پنج موج اصلاحی هستش در حالی که بر عکسه یعنی دارای پنج موج جنبشی و سه موج اصلاحی هست

سلام محمد عزیز
ممنون از توجه بسیار زیادت، اصلاح شد.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• نوبیتکس چیست؟ آموزش کامل از ثبت نام تا خرید و فروش
• وب 3 چیست؟ معرفی بهترین ارزهای Web 3.0
• ارز دیجیتال پولکادات چیست؟ نقد و بررسی رمزارز DOT
• ارز دیجیتال شیبا چیست؟ نقد و بررسی رمزارز SHIB
• ارز دیجیتال دوج کوین چیست؟ نقد و بررسی رمزارز DOGE

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.