به نمودارهای بازار خیره نشوید

به هر حال، هنوز گاهی یک چالش باقی می ماند. شما نمی توانید پیش بینی کنید که بیت کوین کی مطابق پیش بینی شما حرکت خواهد کرد.

در زمان افت قیمت بیت‌کوین این سه اشتباه را انجام ندهید

بانک اول :تجارت و سرمایه‌گذاری در ارز رمزنگاری شده، به منزله یک جنگ روانی است. معامله‌گران سهام اغلب اعلام می‌کنند که سرمایه‌گذاری در بازار سنتی به آمادگی ذهنی خیلی بالایی نیاز دارد. این آمادگی ذهنی زمانی به کار می‌آید که بازار دچار نوسان شده باشد. یک معامله‌گر خوب در چنین شرایطی باید کنترل بالایی داشته باشد، از تصمیم‌گیری‌های خیره‌سرانه اجتناب کند و با پیروی از استراتژی مناسب به فعالیت خود ادامه دهد.

به اشتراک بگذارید:

به گزارش بانک اول اگر تجارت سنتی به آمادگی ذهنی بالایی نیاز دارد، پس می‌توان ادعا کرد که تاجران ارز رمزنگاری شده باید صبر ایوب داشته باشند. نوسان بازار رمزنگاری از هر بازار دیگری در جهان بیشتر است. کسانی که می‌خواهند وارد بازار خرید و فروش بیت‌کوین شوند، باید تسلط بالایی بر احساسات خود داشته باشند، درست مثل رهبران یوگا.

نویسنده این مطلب از تجریبات خودش در خصوص خرید و فروش ارزهای رمزنگاری‌شده می‌گوید و داستان را اینطور تعریف می‌کند.

من چند سال است که در فضای خرید و فروش بیت‌کوین فعالیت می‌کنم. در ابتدا با سرمایه‌گذاری شروع کردم، ولی بعدها دامنه فعالیت‌هایم را گسترش دادم. با یک شتابدهنده همکاری دارم و به فروش توکن‌ها کمک می‌کنم؛ به تازگی نیز به تیمی ملحق شده‌ام که عاشق کارشان هستم. کار کردن در این تیم به من کمک می‌کند تا درک جامعی از قواعد بازی داشته باشم.

آشنایی با بازیگران بازار ارز رمزنگاری شده به من یاد داده که این بازار تقریبا در تمامی مواقع بر پایه احساسات حرکت می‌کند. چنین جمله‌ای بدین معناست که روند قیمت ارزهای رمزنگاری شده همیشه با حساب و کتاب پیش نمی‌رود.

تعداد سرمایه‌گذاران خرد ارز رمزنگاری شده از هر بازار دیگری در جهان بیشتر است. کافیست لغت «بیت‌کوین» را در «گوگل ترندز» وارد کنید و نمودار آن را با نمودار قیمت بیت‌کوین مقایسه کنید. مشاهده می‌کنید که هر دو نمودار شباهت زیادی به یکدیگر دارند. هر چه بر تعداد افرادی که لغت بیت‌کوین را در گوگل جستجو می‌کنند، افزوده شود، قیمت آن افزایش بیشتری پیدا می‌کند. از آن‌جایی که تعداد داده استفاده شده برای رسم نمودار «حجم جستجو» کمتر است، این نمودار ملایم‌تر از نمودار قیمت بیت‌کوین به نظر می‌رسد.

مشاهده می‌کنید که به فاصله اندکی پس از افزایش حجم جستجو، قیمت بالاتر می‌رود.

در بازاری که بر اساس احساسات کنترل شود، نوسان قیمت نیز به صورت هیجانی انجام می‌گیرد. اگر می‌خواهید در یک بازار مبتنی بر هیجان، عملکرد مناسبی داشته باشید، باید عنصر احساسات را از معاملات خود حدف کنید.

دلیل من از گفتن چنین جمله‌ای این است که در برخی از اوقات، بهتر است به‌جای انجام اقدامات مختلف، هیچ کاری نکنید و فقط نظاره‌گر باشید. همان‌گونه که قبلا اشاره کردیم؛ چنین امری زمانی محقق می‌شود که صبر ایوب داشته باشید. تصور کنید که قیمت بیت‌کوین افت کرده و با چشم می‌بینید که ارزش دارایی‌های رمزنگاری شده‌تان در حال کاهش پیدا کردن است. در چنین شرایطی، حفظ آرامش بسیار دشوار است.

شاید این سوال برایتان مطرح شود که آیا امکان دارد باز هم قیمت بیت‌کوین افزایش پیدا کند؟ من گوی پیشگویی ندارم، ولی با اعتماد به نفس بالایی می‌گویم که بیت‌کوین در نهایت شکوه پیشین خود را باز خواهد یافت.

۱) سعی نکنید که در پایین‌ترین قیمت، نسبت به خرید اقدام کنید

اگر به اندازه کافی خوش شانس هستید که بخشی از سرمایه خود را به شکل فیات یا بیت‌کوین نگهداری می‌کنید، زمان افت قیمت، فرصت مناسبی است که به ایجاد پورتفولیوی خود بپردازید. من همیشه مقداری پول فیات یا بیت‌کوین ذخیره می‌کنم تا در صورت افت شدید بازار از آن‌ها استفاده کنم، ولی همیشه وسواسی که برای رسیدن به پایین‌ترین قیمت یک سیر نزولی داشته‌ام، باعث شده تا برگ برنده‌های زیادی را از دست بدهم.

زمانی‌که به نمودار قیمت یک سکه‌ دیجیتال نگاه می‌کنید و مشاهده می‌کنید که قیمت آن در حال کاهش است، این سوال برایتان مطرح می‌شود که این سیر نزولی تا کجا ادامه خواهد داشت؟

در چنین شرایطی، در واقع به دنبال این هستید که به پایین‌ترین قیمت برسید. رسیدن به پایین‌ترین قیمت بدان معناست که درست در زمان کمینه بودن قیمت، وارد معامله شوید. دستیابی به پایین‌ترین قیمت به حدی دشوار است که عنوان «گرفتن یک چاقوی در حال افتادن» را به آن اختصاص داده‌اند.

اگر دائم در تلاش هستید که به پایین‌ترین قیمت برسید، احتمال دارد که شانس‌های موفقیت را از دست بدهید.

چندین بار صبر کرده‌ام تا قیمت به کمترین مقدار خود برسد و درست قبل از معکوس شدن روند وارد بازار شوم؛ ولی این کمال‌گرایی در ورود به تجارت باعث شده تا شانس‌های زیادی را از دست بدهم و سود چندانی عایدم نشود. در برخی از اوقات، بهتر است به جای منتظر بودن برای رسیدن به قیمت کمینه، دست به کار شوید و در نزدیکی‌های این قیمت، قدم در معامله بگذارید.

اگر مانند شخصیت «گندالف» هستید و مثل دوستان من در «کازمیک تریدینگ»، می‌توانید مانند یک جادوگر به تجزیه و تحلیل بپردازید، بهتر است در مورد رسیدن به پایین‌ترین قیمت تمهیدات بهتری بیندیشید. البته خطاب ما فقط به شما نیست، این جمله برای تمامی سرمایه‌گذاران خرد، که بخش عمده‌ای از بازار را تشکیل می‌دهند، صادق است. شما «گرگ وال استریت» نیستید و اگر دست از چنین تصوری بردارید، کوین‌های بیشتری به دست می‌آورید.

۲) برای خرید کوین‌هایی که در حال افزایش قیمت هستند، کوین‌های فعلی خود را نفروشید

همه این کار را انجام داده‌اند. نیازی نیست که به خاطر انجام این کار شرمنده باشید، بالاخره ما همگی انسان هستیم و جایزالخطا. همگی ما این تجربه را داریم که سکه‌هایمان را به پایین‌ترین قیمت فروخته‌ایم و سپس روند معکوس شده و قیمت‌ آن سکه افزایش پیدا کرده است.

به نظر می‌رسد هر زمانی که دچار سندروم «فومو» شده‌ام و برای خرید یک کوین دیگر، کوین‌های فعلی خود را فروخته‌ام، قیمت کوین‌های فروخته‌ شده‌ام افزایش پیدا کرده است. فومو به معنای «ترس از دست دادن» است و باعث می‌شود تا در اقدامات تجاری خود تصمیم‌گیری‌های بدی داشته باشیم.

بگذارید یک مثال برایتان بزنم.

فرض کنید کوین XYZ را به قیمت ۰/۲۵ سنت خریداری می‌کنید، ارزیابی‌های دقیقی انجام داده‌اید، نمودارها را مطالعه کرده‌اید و اکنون نوبت رسیده به خرید. حتی منتظر رسیدن به پایین‌ترین قیمت هم نمانده‌اید و از آن‌جایی که می‌دانید این یک سرمایه‌گذاری طولانی مدت است، با خیال راحت خرید خود را انجام داده‌اید.

دو هفته گذشته و هنوز قیمت XYZ برابر با ۰/۲۵ سنت است. در این شرایط به باورها، منطق و حتی واقعیت وجودی خود شک می‌کنید. هر چه بیشتر کیسه‌ پول شما در زمین می‌ماند و به آسمان‌ها پرواز نمی‌کند، بیشتر دلسرد می‌شوید.

دو هفته دیگر هم می‌گذرد. قیمت XYZ به ۰/۲۰ سنت می‌رسد. دوست شما که تازه هفته گذشته به بازار ارزهای رمزنگاری شده وارد شده است، کوین جدیدی به نام ABC را به شما معرفی می‌کند. شما به او می‌خندید و حتی فکرش را هم نمی‌کنید که به غیر از XYZ، کوین دیگری را خریداری کنید.

شش ساعت بعد از این‌که دوستتان ABC را می‌خرد، قیمت آن به شدت افزایش پیدا می‌کند و به آسمان‌ها می‌رسد. ارزش ABC بیش از ۷۰ درصد رشد داشته و دوستتان تصور می‌کند که خدای ارزهای رمزنگاری شده است. او می‌داند که سکه شما افزایش قیمتی نداشته و به همین دلیل شروع می‌کند به نصیحت کردن.

در این صحنه سرنوشت‌ساز است که به نگرش خودتان شک می‌کنید و استراتژی اشتباهی را در پیش می‌گیرید!

با خودتان فکر می‌کنید: «اصلا با عقل جور در نمی‌آید که افراد نادانی مثل دوست من از این بازار پاداش بگیرند.»

هر چه باشد، او تنها ۱۲ ساعت است که به بازار ارزهای رمزنگاری شده وارد شده و در همین مدت اندک ۸۰ درصد سود داشته است. شوخی بدی است. او بیشتر از شما پیشرفت کرده و معاملات پرسودی را انجام می‌دهد؟!

فردای آن روز کوین دوستتان ۱۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند. شما بعد از خبردار شدن از پنجره به بیرون خیره می‌شوید و با خودتان می‌گویید که اگر از این پنجره به پایین بپرم، در مقایسه با زمانی که بخواهم به صحبتای دوستم در مورد ارزهای رمزنگاری شده گوش دهم، درد کمتری را متحمل می‌شوم.

به خانه برمی‌گردید، صفحه مبادلات خود را باز کرده و با XYZ خداحافظی می‌کنید. تمام دارایی خود را با ضرر به فروش می‌رسانید و سرمایه حاصل را وارد ABC می‌کنید.

روز بعدی ارزش XYZ با رشدی ۸۰۰ درصدی مواجه می‌شود. دوستتان به شکلی هیجان‌زده به شما زنگ می‌زند و می‌گوید: «تبریک می‌گویم. امروز XYZ پرواز کرد و به آسمان‌ها رسید؛ ولی قیمت ABC کاهش پیدا کرده و به مبلغ زمانی رسیده که آن را خریداری کرده بودم. ای کاش به حرفت گوش کرده‌ بودم و XYZ می‌خریدم.»

هیچ انسانی دوست ندارد به جای چنین شخصی باشد، من تجربه مشابهی داشته‌ام و از آن تجربه‌ام اصلا خاطره خوشی ندارم.

۳) تمام روز به نمودارها خیره نشوید

چه باور کنید و چه نکنید، این امکان وجود ندارد که با خیره شدن به نمودارها آن‌ها را مجبور کنید که به سمت پایین یا بالا حرکت کنند.

به من اعتماد کنید. من تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام داده‌ام. در روزهای اولی که کار خرید و فروش بیت‌کوین را آغاز کرده بودم، ساعت‌های زیادی را به خیره شدن به نمودارها اختصاص می‌دادم. اگر بخواهم صادقانه بگویم، بیشتر آن ساعت‌ها را هدر داده‌ام. درست است که زمان زیادی را در راه مطالعه و آزمایش دانسته‌هایم صرف کرده‌ام، ولی ساعات زیادی را نیز بدون هدف به صفحه کامپیوتر خیره مانده‌ام.

یاد گرفته‌ام که اغلب اشتباهات زمانی سر می‌زنند که به یکی از سه مورد بالا گرفتار شویم. در روز‌هایی که سود چشمگیری نصیبم نمی‌شد، مانند یک پرنده شکاری به صفحه کامیپوتر نگاه می‌کردم. همین موضوع باعث می‌شد تا احساساتی رفتار کنم و بیش از حد معمول به خرید و فروش بپردازم. این دو، نکاتی هستند که اکنون می‌دانم باید از آن‌ها اجتناب کنم.

بعضی اوقات، بهترین کار این است که یک زمان محدود را در طول روز تعیین کنیم و بعد از آن زمان دیگر به بازار خرید و فروش بیت‌کوین فکر نکنیم.

به استراتژی من اعتماد کنید و همواره به یاد داشته باشید: معامله بدون استراتژی، به منزله قمار کردن است.

چرا معامله‌گری در بازار فارکس و سهام سخت است؟

در اولین نگاه شاید معامله‌گری یک کار ساده به نظر برسد. معامله‌گر همیشه با سه گزینه مواجه است: بخرد، بفروشد و یا هیچ کاری نکند. این یعنی یک معامله‌گر باید حداقل در ۵۰ درصد موارد کار درست و سود ده را انجام دهد. حداقل روی کاغذ این‌گونه به نظر می‌رسد. با این حال هر کسی که وارد این حرفه شده می‌داند که این تمام ماجرا نیست! شاید عاملی که باعث می‌شود بسیاری از افراد فکر کنند وارد حرفه و شغل آسانی شده‌اند، همین باشد که در ظاهر خیلی ساده و آسان به نظر می‌رسد، در حالی که در واقعیت یک حرفه سخت و پیچیده است.
وقتی‌که حرفه معامله‌گری را شروع کردید متوجه می‌شوید که چیزهای زیادی برای یادگرفتن وجود دارد و آن طور که فکر می‌کردید کار آسانی نیست. با این حال اگر دید درستی در رابطه با حرفه شغلی خود داشته باشید و با فرآیند تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای آشنا شوید، کار برای شما کمی آسان خواهد شد و سریع‌تر به اهداف خود خواهید رسید. در این مقاله می‌خواهیم چند عاملی که حرفه معامله‌گری را سخت و پیچیده می‌کنند را بررسی کنیم و راه‌حلی برای آن‌ها ارائه کنیم.

بدون آموزش وارد بازار نشوید

در این کسب‌وکار مدرک تحصیلی اهمیتی ندارد. فرقی ندارد لیسانس، فوق‌لیسانس یا دکترا داشته باشید! در بازار فارکس، سهام، ارز دیجیتال، طلا و نفت مدارک تحصیلی دانشگاهی به درد نمی‌خورد. شاید برای درک مفاهیم اولیه مناسب باشند، اما در این کسب‌وکار جایی ندارند. حرفه‌ای های بازار هم شاید مدارک دانشگاهی داشته باشند، اما تنها داشتن مدرک دانشگاهی به تنهایی کافی نیست.
در بورس فارکس و سهام این تجربه و مهارت شما در پیاده‌سازی تئوری‌هاست. هیچ کتاب، دوره آموزشی یا تحصیلی خاصی وجود ندارد که فرمول موفق بودن در این حرفه را به شما یاد بدهد. با این حال کتاب‌ها و دوره‌های آموزشی زیادی هستند که می‌توانند به شما کمک کنند تا از تجربیات دیگران استفاده کنید. در این حرفه شما باید یاد بگیرید تا دانشی را به دست آورید، آن را آزمایش کنید و درصورتی‌که کاربردی نداشت آن را کنار بگذارید. بهترین راه برای این کار تهیه دفتر یا ژورنال معاملات است.
ژورنال معاملاتی می‌تواند به شما کمک کند تا عملکرد خود را همیشه زیر نظر داشته باشید و خطاها را سریعاً تشخیص دهید. شما می‌توانید در ژورنال معاملاتی مشاهدات خود از بازار را هم یادداشت کنید. بازار چگونه به سطوح کلیدی واکنش نشان داد؟ یا سیگنال پرایس اکشنی که صادر شده بود چگونه عمل کرد؟ بررسی همین مسائل و یادداشت آن می‌تواند مهارت‌های تحلیلی و تصمیم‌گیری شما را ارتقا دهد.

خیلی از افراد نمی‌توانند رویدادهای تصادفی و شانسی را درک کنند

همه می‌خواهند بر زندگی خود و حتی اوضاع و محیط اطراف کنترل داشته باشند. اما هیچ کس قادر به کنترل بازار نیست. شما نمی‌توانید تصمیم بگیرید که جفت ارز EURUSD تا کجا باید بریزد یا قیمت هر اونس طلای جهانی چقدر باید افزایش یابد؟ هیچ کس چنین قدرتی ندارد.
برای خیلی از افرادی که وارد حرفه معامله‌گری می‌شوند درک این موضوع خیلی سخت است. آن‌ها نمی‌توانند این مسئله را درک کنند. فکر می‌کنند باید راهی باشد که رفتار بازار را به طور دقیق پیش‌بینی کرد و به نوعی آن را کنترل کرد! اما ازآنجایی‌که امکان چنین چیزی وجود ندارد، راه دیگری پیدا می‌کنند. این گروه از افراد سعی می‌کنند با خیره شدن به نمودار، بازار را کنترل کنند! شاید خنده‌دار به نظر برسد و یا به طور غیر ارادی شما هم این کار را کرده باشید. یعنی نمی‌توانید بازار را کنترل کنید اما بنا به دلایلی دوست هم ندارید که از نگاه کردن به بازار دست بردارید.
برای حل این موضوع تنها کافی است که با این مفهوم کنار بیاید که حرکات بازار می‌توانند تصادفی باشند. یعنی در بازار همیشه درجه‌ای از احتمال وقوع اتفاقات تصادفی وجود دارد. به همین دلیل است که در حرفه معامله‌گری باید به آینده خوش‌بین بود، اما همیشه برای بدترین سناریوها آماده شد. حتی بهترین سیگنال‌ها و تحلیل‌ها هم می‌توانند باطل شوند. باید برای این پیشامد آماده باشید.

رئیسی نیست، قانونی نیست!

حرفه معامله‌گری تفاوت‌های زیادی با سایر مشاغل دارد. در این حرفه هیچ‌کس رئیس دیگری نیست. همه خود تصمیم گیرنده نهایی هستند. هیچ کس مسئول زیان و سود شما نیست. شما مسئول هستید. هیچ قانونی هم نیست مگر این‌که شما برای خود قانون وضع کنید. محل کار شما هر جایی که دوست داشتید می‌تواند باشد.
در سایر مشاغل شرایط متفاوت است. شاید چندین رئیس بر کار شما نظارت داشته باشند. شاید محیط کار شما یک اتاق دفتری یا یک فضای باز کارگاهی باشد. قوانین سفت و سختی هم در محیط کار وضع شده تا از وقوع رویدادهای ناگوار جلوگیری شود. همیشه یک نفر هست که کار شما را زیر نظر دارد تا کم کاری یا اشتباهی در روند کار به وجود نیاید.
همه در نگاه اول تصور می‌کنند که این تفاوت میان حرفه معامله‌گری فارکس با سایر مشاغل یک مزیت برای معامله‌گر است. اما حقیقت چیز دیگری است. وقتی شما وارد حرفه معامله‌گری می‌شوید، همه قوانین را هم باید خودتان وضع کنید! یعنی این طور نیست که قانونی نباشد! قانون هست اما باید بر اساس شرایط خاص شما وضع شود. چه کسی این قوانین را وضع می‌کند؟ خود معامله‌گر! پس در نگاه اول آزادی نامحدودی دارید، اما در واقعیت این طور نیست. شما تنها آزادید که قوانین را با توجه به شرایط شخصی خود وضع کنید.
شما می‌توانید هر چقدر که دوست داشتید اهرم را بالا ببرید، حجم معامله را تغییر دهید، هر گونه که دوست داشتید بازار را تحلیل کنید، هر ساعتی که دوست داشتید کار کنید، هر چقدر که دوست داشتید ریسک کنید و حتی سود احتمالی را هم هر چقدر که خواستید برآورد کنید. اما همین که تصمیم گرفتید وارد معامله شوید، همه مسئولیت کارهایی که انجام داده‌اید بر عهده شما خواهد افتاد. بازار هم مسئول نیست! بازار راه خود را خواهد رفت.
این بستگی به شما دارد که چقدر برای حرکات آتی بازار آماده باشید. مسلماً اگر فی‌البداهه وارد بازار شوید، سود و زیانی در کار نیست. قمار کرده‌اید. اما اگر بعد از طی یک پروسه سفت و سخت وارد معامله شدید و مسئولیت آن را هم بر عهده گرفتید، می‌توانید ادعا کنید که یک معامله‌گر هستید. برخی از افراد مدت‌ها فکر می‌کنند که باید در این بازار آزادانه کار کنند و قانون و محدودیتی در کار نیست. این افراد بعد از چند بار تحمل زیان در نهایت یا برای خود قوانین سفت و سختی می‌نویسند و یا برای همیشه این کار را ترک می‌کنند. هر چه قوانینی که برای خود وضع می‌کنید سفت و سخت باشد، موفقیت شما در بازار هم بیشتر خواهد بود. قانونی در کار نباشد، بازار در اولین فرصت نشان خواهد داد که یک تصمیم اشتباه چقدر می‌تواند هزینه داشته باشد.

صبر کنید

صبر یکی از ویژگی‌های اصلی معامله گران حرفه‌ای است. صبر کردن یک مهارت است. با این حال افراد تازه‌کار علاقه‌ای به صبر کردن ندارند. واقعیت این است که صبر کردن مهارت اساسی و کلیدی است. اگر می‌خواهید در این کار موفق شوید، صبر کردن را یاد بگیرید. اجازه دهید فرصت‌ها بیایند و بهترین آن را انتخاب کنید.
اگر صبر کردن بلد نباشید، همین‌که پشت سیستم نشستید وارد معامله خواهید شد. هیچ قانونی در کار نیست. صرفاً چون به بازار دسترسی دارید شاید معامله کنید. اگر معامله با سود به پایان برسد، تصور خواهید کرد که معامله‌گری آسان است. پس یک معامله به نمودارهای بازار خیره نشوید دیگر هم باز خواهید کرد. اما همین‌که ضرر کردید، شرایط تغییر خواهد کرد. یک عده به دنبال بررسی اشتباه خواهند بود تا از تکرار این اشتباه جلوگیری کنند. اما عده‌ای دیگر با گفتن این جمله که ضرر بخشی از معامله‌گری است، معامله دیگری باز خواهند کرد. این کار را تا وقتی‌که حساب کال مارجین نشده ادامه خواهند داد.
راه‌های زیادی برای تقویت این مهارت وجود دارد. می‌توانید از نمودار روزانه برای معاملات و تحلیل استفاده کنید. به هر حال برای این‌که بازار در نمودار روزانه حرکت کند، حداقل به یک روز کاری نیاز است تا یک کندل قیمتی بسته شود. همین تایم فریم روزانه مهارت صبر کردن را تقویت خواهد کرد. همچنین سعی کنید کمتر معامله کنید و وارد هر سیگنالی نشوید.
راه دیگری هم برای ارتقای این مهارت وجود دارد: زیاد تلاش نکنید! منظور ما این نیست که دست از کار بردارید، فقط کافی است افراط نکنید. اگر زیاد تلاش کنید، به احتمال زیاد معاملات بیشتری انجام خواهید داد و اوضاع بدتر خواهد شد. سعی کنید در یادگیری و تجربه کردن بازار به خود سخت بگیرید، اما در زمان معامله کمی با تأخیر و وقفه کار کنید.
فراموش نکنید که حرفه معامله‌گری یک حرفه سخت و پیچیده است و شما باید یادبگیرید که بیشتر از این کار را سخت تر نکنید!

15 نکته برای حفظ آرامش هنگام ترید ارزهای رمزنگاری

بازار ارزهای رمزنگاری 24 ساعته فعال بوده و نیز نوسانات قیمتی در این بازار بسیار شدید است. در این فضا هک و سرقت مانند هر بازار مالی دیگر وجود دارد. در چنین فضایی حفظ آرامش بسیار دشوار است. در این مطلب نکات مهمی که توسط تریدرهای برجسته برای حفظ آرامش توصیه شده، آورده شده است.

اگر تا به حال در فضای ارزهای رمزنگاری ترید کرده باشید پس حتما این موضوع را تجربه کرده اید: “این بازار می تواند تمام وقت و فکر شما را بگیرد.”
وقتی پول خود را وارد بازار کرده باشید و یک سفارش باز داشته باشید، ناگهان بیشتر از آن که به کارهای روزمره خود بپردازید، قیمت ها را بررسی می کنید. نمودارها و نوسانات قیمت را به دقت دنبال می کنید و آنها را با وسواس بررسی می کنید. حتی در خواب هم ممکن است نمودارهای شمعی و سیگنال ببینید.

البته برای بعضی در این مواقع ممکن است اصلا خواب و استراحتی وجود نداشته باشد. معامله گران روزانه سهام و بازار بورس هم از ساعت 9:30 تا 4 بعدازظهر در بازار مشغول هستند و ترید می کنند. از شنبه تا چهارشنبه(دوشنبه تا جمعه برای بازارهای جهانی). اما پس از بسته شدن بازار مجبورند استراحت کنند.

اما بازار ارزهای رمزنگاری همیشه فعال است و معاملات در هر لحظه در حال انجام. اگر ساعت 2 بامداد خواب باشید ممکن است یک رشد 10 برابری برای یک ارز را از دست بدهید. ممکن است هنگام صرف ناهار موفق به جلوگیری از ضرر 40 درصدی خود نشوید. به این ترتیب باید ساعت ها به نمایشگرها خیره باشید.

اسکات ملکر با نام مستعار گرگ وال استریت، می گوید:

این بازار همیشه فعال است. جدا شدن و ترک آن بسیار بسیار دشوار است. اما مهارتی است اجباری.

خب چطور این مهارت را پرورش دهیم؟ یا به عبارت ملموس تر، چطور سلامت روانی خود را هنگام سرمایه گذاری یا ترید ارزهای رمزنگاری حفظ کنیم؟ در اینجا با ملکر، کوین ژئو، تریدر اصلی گلیوس کپیتال(Galois Capital) و بابی چو، شریک تجاری هولدینگ CMS، درباره بهترین روش های حفظ آرامش در بازارهای ارزهای رمزنگاری صحبت کردیم.

در ادامه به نکاتی که این تریدرها برای حفظ آرامش و عقلانی عمل کردن در این بازار به آنها اشاره کرده اند، عنوان خواهد شد. در واقع این نکات استراتژی ها و راهنمایی هایی برای رفتار درست در بازار است، نه توصیه مالی.

1) ساعات انجام ترید خود را مشخص کنید

مطمئنا صرافی های رمزنگاری 24 ساعته و 7 روز هفته فعال هستند. اما این بدان معنا نیست که شما هم باید فعال باشید. ملکر می گوید که فقط بین ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر ترید می کند و بعد از آن به کارهای شخصی خود می پردازد و مانند یک فرد عادی زندگی می کند. وی می گوید:

من با ترید مانند یک بیزینس و تجارت رفتار می کنم.

2) برنامه ریزی کنید و به آن پایبند باشید

تمام تریدرهای حرفه‌ای به نظم و انضباط ذهنی تاکید دارند. چو می گوید:

تکلیف خود را مشخص کنید که چرا یک تجارت یا ترید برای شما جالب است و قصد دارید با درآمد آن چکار کنید؟

وی در ادامه گفت:

من دوست دارم در هنگام معاملات خود یادداشت برداری کنم. مثلا سطح سود و ضرر من در تریدی که انجام می دهم چقدر است؟ من می خواهم از یک ترید چقدر سود کنم و تا چه حد می توانم متحمل ضرر شوم؟

چو معتقد است زمانی که سطح سود و ضرر بالقوه خود را مشخص کنید، احتمال کمتری وجود دارد که بر اساس احساسات عمل کنید.

ملکر نیز با این صحبت موافق است و خاطر نشان می کند:

بسیاری از افراد به نمودارها خیره می شوند و مایلند که قیمت بالا و پایین برود.

ملکر این کار را نمی کند. در عوض برای معاملات خود از قبل برنامه ریزی می کند، نقاط ورود و خروج خود را مشخص کرده و دیگر نمودار را نگاه نمی کند و به زندگی خود می پردازد. ملکر می گوید:

بزرگترین اشتباهی که افراد مبتدی انجام می دهند این است که در وسط ترید و معامله باز، برنامه خود را بر اساس احساسات تغییر می دهند. (مثلا) سطح ضرر خود را پایین تر می آورند، زیرا احساس می کنند پس از خارج شدن در سطح ضرر برنامه ریزی شده، بلافاصله قیمت ها 100 برابر می شوند.

3) کنترل طمع

ژئو معتقد است که بزرگترین مشکلات در ترید غرور، ترس و طمع هستند. باید احساسات را خنثی نگه دارید. روی روش شناسی(methodology)، چارچوب تجارت و ترید و منطق درصدها تمرکز کنید. ژئو می گوید:

نباید از سودها و پیروزی های خود احساس شعف کنید و همچنین از ضررها و باخت های خود احساس بدی داشته باشید. اما خب صحبت از واقعیت است. مسلما گفتنش از انجام دادن آن راحت تر خواهد بود. چطور می توان با ضررها کنار آمد؟

4) از ضررها به عنوان فرصتی برای یادگیری استفاده کنید

ژئو می گوید هر ضرر می تواند در مورد ترید، چیز جدیدی به شما بیاموزد. علت ضرر را مجددا بررسی کنید. اجازه ندهید این ضرر محرکی باشد برای عصبانیت، ناامیدی یا خودزنی با ورود برای جبران. ژئو می گوید:

فقط وضعیت(و علت ضرر) را تحلیل کنید. اولین سوال این است که آیا این ضرر را علیرغم تحلیل درست با احتمال بیش از 50 درصد متحمل شدید و فقط بدشانس بودید؟ به خودتان دروغ نگویید.

اگر تنها بدشانس بودید، خب پس به حرکت صحیح خود ادامه دهید، زیرا این اتفاق می افتد و باید روی دراز مدت تمرکز کنید.

ژئو می گوید سوال دومی که باید از خودتان بپرسید این است که:

اگر ضرر به علت بدشانسی نبوده و واقعا تصمیم اشتباهی گرفتید، باید بفهمید که چه چیزی باعث این تصمیم اشتباه شده و شما را به سمت آن سوق داده است. آیا منطق و شاخص ها اشتباه بوده؟ یا منطق درست بوده اما فرضیات و تحلیل شما اشتباه بوده است.

تحلیل بدون دخالت احساسات می تواند اضطراب و احتمال عصبی عمل کردن را کاهش دهد. این کار بسیار سخت است. اما عمل به آن در بازار یک مهارت اجباری است.

5) ورزش کنید

ورزش امری ضروری است. اما نادیده گرفته می شود. ملکر می گوید:

ضروری است که حتما ورزش کنید و به نوعی به ذهن خود آرامش بدهید.

6) تقسیم بندی

مخصوصا در روزهای ابتدایی به نمودارهای بازار خیره نشوید ترید ارزهای رمزنگاری طبیعی است که در طول روز به قیمت ها، موقعیت ها و احتمالات موجود، بدون توجه به این که مشغول چه کاری هستید، وسواس داشته باشید. هنگام صرف غذا، استحمام یا وقت گذراندن با خانواده.
چو این کار را با تقسیم فعالیت های مختلف در زندگی روزمره خود انجام می دهد و تمرکز خود را روی هر کاری که انجام می دهد، می گذارد. او می گوید:

صبح شنبه بچه های من ساعت 7:30 یا 8 از خواب بیدار می شوند و من صبح خود را با آنها می گذرانم.

برعکس، از صبح دو شنبه او وارد کار معاملاتی و ترید خود می شود و توجه و تمرکز خود را کاملا بر روی آن قرار می دهد. چو می گوید:

اگر این اولویت بندی را ندارید، پس تمرکز شما در همه جا هست و همه چیز را نیمه کاره می گذارید.

7) در تریدها فشار مالی زیادی وارد نکنید

زمانی که درآمد زندگی شما به نتیجه ترید بستگی دارد، انجام معاملات و ترید سخت تر می شود. منطقی فکر کردن سخت تر می شود. احتمال تحت تاثیر اضطراب عمل کردن بیشتر شده و ممکن است شما را وادار کند که نقطه ضرر یا سود خود را اشتباه انتخاب کنید. ملکر می گوید:

با داشتن جریان های درآمدی متعدد این فشار را از بین ببرید.

8) احساسات را از خود دور کنید

این مورد یکی از حیاتی ترین موارد است و کاهش تکرار اشتباهات را تضمین می کند. ژئو می گوید:

داشتن کنترل بر روی احساسات هنگام ترید بسیار مهم است و روی سلامت روانی و عملکرد مالی بسیار موثر است. بهترین روش برای افزایش کنترل بر عواطف تمرین، تکرار و تنظیم زمان انجام کار است.

ژئو در ادامه می گوید:

وقتی ترید را تازه شروع میکنید، طبیعی است زمانی که همه چیز خوب پیش می رود احساس کنید یک نابغه اید و فکر کنید بر همه چیز مسلط هستید. اما وقتی اوضاع بد می شود، احساس می کنید یک احمق هستید و افسرده و عصبی می شوید. سپس به ترید و انجام معاملات ادامه می دهید و رفتار در بازار را یاد می گیرید.

به مرور زمان هر چه بیشتر و بیشتر کار می کنید (و سعی می کنید احساسات خود را کنترل کنید)، به آن عادت می کنید و به تدریج تاثیر احساسات در ترید در زندگی روزمره کم می شود. رسیدن به این نقطه واقعا مهم است، زیرا قطعا نمی خواهید احساسات بر روی معاملات شما تاثیر بگذارد.

9) استراحت کنید

چو اغلب از تلفن همراه، لپ تاپ، نمودارها و توییتر فاصله می گیرد. او می گوید این کار برای حفظ تعادل و سلامت روانی لازم است:

در نهایت باید(این واقعیت را) گفت که دنیای خارج از فضای رمزنگاری نیز وجود دارد. هر چند برخی می گویند وجود ندارد.

10) درست فکر کنید

ملکر می گوید اگر با طرز فکر صحیح ترید کنید، انجام هر معامله را برای خود سودآور می بینید و اجازه می دهید که ضررها کمتر شوند. وی می گوید:

اگر این کار را در طولانی مدت انجام دهید، فقط کمی بیشتر از باخت برنده می شوید.

ملکر می گوید که در این مرحله ضررهای خرد اصلا روی من تاثیر نمی گذارد. وی معتقد است شما باید با طرز فکر و تحلیل درست، زمانی وارد شوید که بیشترین شانس پیروزی را داشته باشید.

11) از سایر اولویت های خود غافل نشوید

به قول ملکر “زندگی کنید.” این به حفظ تعادل روحی و عصبی شما کمک می کند و می تواند وسواس را مهار کند. او می گوید:

من همسر و 2 فرزند دارم. برای من مهم است که پدر غایب یا بَرده آیفون خود نباشم.

12) مدیریت زمان را تمرین کنید

مدیریت زمان یک ویژگی کلیدی در هر کاری است که انجام می دهم. در هر ساعتی از خودم میپرسم، اولویت من در این لحظه چیست؟ و درک این اولویت بندی بسیار مهم است.

اگر اولویت او در این ساعت تحقیق در مورد شرکت x باشد، فقط روی آن تمرکز می کند و دیگر قیمت ارزهای رمزنگاری را با وسواس پیگیری نخواهد کرد. برعکس، اگر اولویت او در آن لحظه ترید باشد، تمام تمرکز خود را بر معاملات خواهد گذاشت و نگران سایر موارد نیست. چو می گوید:

بدیهی است که شما نسبت به آنچه در بازار اتفاق می افتد کاملا غافل نیستید، اما تعیین اولویت ها به حفظ تمرکز کمک می کند.

13) زمانی که می خواهید به مطالعه بپردازید، برنامه ریزی کنید

سرمایه گذاری و ترید ارزهای رمزنگاری برای بسیاری فراتر از بررسی قیمت ها و بازار است. باید فناوری آن را درک کرد. فلسفه و تغییرات و بروزرسانی های مداوم در این دنیای جدید بسیار جذاب است. بنابراین چیزهای زیادی برای پیگیری، بررسی و مطالعه وجود دارد. چو به جای خواندن هر توییت یا هر مقاله رمزنگاری که می تواند باعث افزایش اضطراب و کاهش تمرکز از فعالیت فعلی وی شود، آن را در برنامه مطالعاتی خود قرار می دهد و سپس در زمانی که برای مطالعه آن برنامه ریزی کرده، به آن مقاله یا توییت می پردازد و فقط روی آن تمرکز می کند.

14) تلفن همراه را کنار بگذارید

قبل از بیماری کرونا افراد برای صرف غذا به رستوران می رفتند. ملکر می گوید:

در آن شرایط با همسرم شرط کردیم که اگر برای صرف شام به رستوران رفتیم، تلفن همراهم را در اتومبیل بگذارم. وقتی تلفن همراه را در اتومبیلم گذاشته ام، به آن فکر نمی کنم.

از سوی دیگر نظر مخالف این دیدگاه نیز وجود دارد که کاملا متفاوت است.

این دیدگاه می گوید که باید پذیرفت، چیزی به نام تعادل بین کار و زندگی وجود ندارد.

ژئو، ضمن اذعان به این که از نظر اخلاقی حفظ تعادل مهم است، می گوید:

من با این دیدگاه کمی مخالفم. برای افرادی که می خواهند در کاری بهترین شوند، چیزی به نام تعادل کاری وجود ندارد.

برای بهتر شدن گاهی اوقات نمی خوابید. حتی ممکن است دوستان خود را از دست بدهید.

ژئو اعتراف می کند که این می تواند ضرر داشته باشد و شاید به این معنی باشد که به زندگی اجتماعی شما ضربه بزند. او گفت:

اما فرصت های زیادی وجود دارد. ما می توانیم تا زمانی که زنده ایم، استراحت کنیم.

15) در واقعیت وسواس به نوسانات قیمت هرگز از بین نخواهد رفت

حتی با تجربه ترین و متعادل ترین معامله گران و تریدرها اذعان دارند که گاهی اوقات ممکن است تسلیم وسوسه های بررسی هر لحظه قیمت شوند. ملکر می گوید:

به هر حال، هنوز گاهی یک چالش باقی می ماند. شما نمی توانید پیش بینی کنید که بیت کوین کی مطابق پیش بینی شما حرکت خواهد کرد.

زمان شما ارزشمندتر از پول است

این مورد جزو اصول حفظ آرامش نیست و بیشتر یک اصل اساسی و کلی است. در واقع مفهوم این جمله این است:

فراموش نکنید که چه چیزی بیشترین اهمیت را دارد.

با ارزش ترین درسی که می گیرید این است که هدف پول شما، خرید وقت آزاد است. اینطور نیست که بتوانید زمان بیشتری را صرف کسب درآمد کنید. ترید و معامله باید یکی از فرصت های نادری باشد که اگر در آن موفق شوید، برای ثروتمند کردن شخص دیگری کار نکرده اید.

به عبارت دیگر اگر 24 ساعت و 7 روز هفته به نمودار ارزهای رمزنگاری خیره شوید و آنها را تحلیل کنید و هرگز کار دیگری در زندگی انجام ندهید، آیا واقعا سیستم را شکست داده اید؟ آیا واقعا برنده شدید؟ ملکر می گوید:

اگر پول شما وقت بیشتری برایتان نمی خرد، مشغول کار اشتباهی هستید.

به نمودارهای بازار خیره نشوید

آیا میدونید که نوع از معاملات ضررده عواملی است که باعث ناکامی معامله گران می شوند، خودشون تحمیل میکنند؟ بسیاری از به نمودارهای بازار خیره نشوید معامله گران، معاملات خودشونو رو خرابکاری می کنند و حتی ممکن است آگاه نباشند که آنها این کار را انجام می دهند. وقتی حساب آنها به صفر می رود، آنها کسی را مقصر نمی دانند بلکه خودشان. اگرچه ممکن است برای این معامله گران خیلی دیر شود، خوشبختانه، برای شما خیلی دیر نشده است. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که شما از همان نقاط کور رنج نمی برید و امیدوارم که بتونید از این مطالب استفاده کنید.

سبقت ( معاملات انتقام جویانه )

غلبه بر اینکه شما بیش از حد معامله می کنید، معاملات بسیار بزرگی می کنید و یا خطرات محاسبه نشده را در پیش می گیرید. معامله گران موفق بسیار صبور هستند. تنظیمات با کیفیت برای تحقق زمان لازم است، بنابراین آنها صبور هستند و منتظر تأیید هستند. فرقی نمیکنه که تنظیمات دو ساعت یا دو هفته طول بکشد. آنچه مهم است محافظت از سرمایه آنها است، بنابراین آنها صبر می کنند تا قبل از ورود، شانس بیشتر به نفع آنها باشد. شما می دانید که آیا در حال غلبه هستید. اگر معاملات را برای ضرر و زیان ببندید، احساس می کنید نباید معاملات را انجام داده اید، پس از آن مقصر هستید. به عنوان مثال، هنگامی که قرار است از نمودار روزانه معامله کنید، آیا خودتون هم هنوز به دنبال بازه های زمانی پایین مانند نمودار 5 دقیقه ای و 'کشف' معاملات بهتر در آنجا هستید؟ آیا میتونید که ساعت به نمودارهای بازار خیره نشوید ها به نمودارها خیره می شوید و سعی کنید معاملات را با یک مجموعه 'به اندازه کافی خوب' معامله کنید؟

معاملات انتقام جویانه

اگر اجازه دهید احساسات شما در مورد عملکردهای معاملاتی خود به شما برسد، خطرناک است. وقتی صحبت از معامله می شود، سر، نه قلب، باید مسئول باشه. هنگامی که شما در مدت زمان کوتاهی متحمل ضرر و زیان زیادی یا یک سری خسارت می شوید، ممکن است وسوسه شوید که معاملات انتقام جویی' را داشته باشید.

شما می خواهید 'به بازار برگردید'.

معاملات انتقام جویی زمانی است که بلافاصله پس از ضرر به معاملات جدید باز کنید، زیرا معتقدید که میتونید به سرعت ضرر را به سود خود برگردانید. وقتی فکر می کنید اینگونه فکر می کنید، وضعیت ذهن شما دیگر عینی نیست. شما بیشتر مستعد ابتلا به اشتباهات معاملاتی بیشتر می شوید، که منجر به از دست دادن پول بیشتر می شود.

چگونه از معاملات انتقام جویی جلوگیری می کنید؟

در هنگام معامله کاملاً حضور داشته و کاملاً متمرکز باشید. اطمینان حاصل کنید که از ذهن خوبی برخوردار هستید و در حال حاضر پر از احساسات منفی مانند اضطراب، بی تفاوتی، ترس، حرص و آز یا بی حوصلگی نیستید. یک برنامه معاملاتی داشته باشید و به آن بچسبید! همیشه با روشی متقاطع معامله کنید. در هنگام ورود به معامله، جایی برای بداهه نوازی تصادفی وجود ندارد.

اهرم معاملاتی بیش از حد

در معاملات فارکس، اهرم به این معنی که با داشتن به نمودارهای بازار خیره نشوید مقدار کمی سرمایه در حساب خود، میتونید موقعیت معاملاتی بسیار بزرگتر را باز و کنترل کنید. به عنوان مثال، با 100 دلار، بروکر شما ممکن است به شما امکان دهد موقعیت 10000 دلاری را باز کنید. این اهرم 1:100 است. مزیت استفاده از اهرم اینکه شما میتونید با یک سرمایه محدود سود بزرگی کنید. ضرر اهرم این است که می توانید ضررهای خود را نیز بزرگنمایی کرده و به سرعت حساب خود را منفجر کنید! هنگام معامله با اهرم بیش از حد، نوسان قیمت اندک میتونه کل مانده حساب شما را از بین ببرد. هرچه سطح اهرم مورد استفاده بیشتر باشد، نوسانات سهام حساب شما بیشتر می شود. در نهایت با رفتن قیمت به یک سمت حساب شما صفر میشود. هنگامی که سرمایه حساب شما به دلیل موقعیت های با اهرم بالا شما در حال پرش است، موفق باشید که احساسات خود را کنترل کنید و اجازه ندهید که این امر بر تفکر شما تأثیر بگذارد. هنگام معامله با اهرم کم (یا خیر)، در واقع دارید با یک مدیریت سرمایه از سرمایه تون محافظت می کنید. به عنوان مثال، شما قادر خواهید بود ضمن محدود نگه داشتن ریسک خود، حد ضرر بیشتر را در معاملات تون قرار بدین. هرچه اهرم شما بیشتر باشه، خطر شما برای هر معامله بیشتر می شود، احتمالاً منجر به تصمیم گیری غیر منطقی می شود. دانستن پیوند بین اهرم و سرمایه حساب شما بسیار مهم است. در اینجا مطالعه ای است که توسط یک بروکر محبوب فارکس انجام شده است که نشان می دهد درصد معامله گران سودآور با متوسط ​​اهرم واقعی است. وقتی این اتفاق می افتد هیچ کس نمی خواهد در اطراف شما باشد. برای محاسبه اهرم واقعی یک معامله، اندازه معاملات خود را بر سرمایه حساب خود تقسیم کنید. به عنوان مثال، اگر یک حساب کاربری با 5000 دلار به عنوان سرمایه دارید، یک اهرم 1:10 به معنای باز کردن موقعیت های بزرگتر از 50000 دلار به طور همزمان است. هرچه اهرم پایین تر باشد، ایمن تر است. به عنوان مثال، یک اهرم 1:2 به معنای باز کردن موقعیت های بزرگتر از 10000 دلار در یک زمان است. اگر به طول عمر به عنوان یک معامله گر اهمیت دهید، هرچه اهرم کمتری استفاده کنید، بهتر است. دسترسی به اهرم بالا به این معنی نیست که شما باید از آن استفاده کنید! وقتی برای اولین بار حساب زنده خود را باز کردید، سعی کنید معامله را با اهرم صفر شروع کنید. به عنوان مثال ، اگر 5000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید، به طور همزمان موقعیتی بزرگتر از 5000 دلار (یا 5 پوند میکرو) باز نکنید. با تجربه، شما یاد خواهید گرفت که بهتر است از اهرم استفاده کنید و چه مقدار اهرم برای استفاده، به شما در رسیدن به اهداف مالی خود کمک می کند. هنگام استفاده از هر مقدار اهرم، معامله با احتیاط باید اولویت شما باشد. اهرم بیش از حد باعث می شود سودآوری به طور قابل توجهی کمتر باشد.

انجام معاملات مشابه

هنگامی که چندین موقعیت را در حساب معاملات خود باز کرده اید و هر موقعیت از یک جفت ارز متفاوت تشکیل شده است، همیشه مطمئن شوید که از قرار گرفتن در معرض خطر خود آگاه هستید. به عنوان مثال، در بیشتر موارد، معامله AUD/USD و NZD/USD اساساً مانند باز کردن دو معامله یکسان است زیرا معمولاً به روشی مشابه حرکت می کنند. حتی اگر در هر دو جفت دو مجموعه معاملاتی معتبر وجود داشته باشد، ممکن است بخواهید هر دو را بگیرید.

درعوض، ممکن است معقول تر باشد که یکی از این دو مجموعه را انتخاب کنید. ممکن است باور داشته باشید که با معامله در جفت های مختلف، ریسک خود را بیشتر کرده، اما بسیاری از جفت ارزها تمایل دارند در همان جهت حرکت کنند. بنابراین به جای کاهش خطر، خطر خود را بزرگ می کنید! ناآگاهانه، شما در واقع خود را در معرض خطر بیشتری قرار می دهید. این به عنوان بیش از حد در معرض قرار می گیرد. مگر اینکه قصد داشته باشید فقط یک جفت ارز را به طور همزمان معامله کنید، بسیار مهم است که بدانید که جفت های ارز مختلف در رابطه با یکدیگر چگونه حرکت می کنند. شما باید مفهوم همبستگی ارز را درک کنید.

توقفهای مهم

ضرر و زیان متوقف شده در انتظار سفارشاتی است که انجام می شوید و در صورت ضرر و زیان به قیمت از پیش تعیین شده، موقعیت (های) معاملاتی خود را به طور مؤثر می بندید. ممکن است از نظر روانشناختی برای شما دشوار باشد که تصدیق کنید اشتباه است، اما بله غرور شما می تواند شما را در بازی طولانی تر نگه دارد. آیا شما سختی ذهنی و کنترل خود را دارید که به توقف های خود بپیوندید؟ در گرمای نبرد ، آنچه اغلب برندگان بلند مدت را از بازندگان جدا می کند این است که آیا آنها می توانند به طور عینی برنامه های از پیش تعیین شده خود را دنبال کنند یا خیر. معامله گران، به ویژه افراد بی تجربه تر، غالباً خود را زیر سوال می برند و هنگام درد از دست دادن لگد ، آن عینیت را از دست می دهند. افکار منفی مانند ، 'من در حال حاضر بسیار پایین هستم. همچنین ممکن است نگه به نمودارهای بازار خیره نشوید داشته شود. شاید بازار در اینجا روشن شود. ' اشتباه! اگر بازار به توقف شما رسیده باشد ، دلیل شما برای تجارت دیگر معتبر نیست و وقت آن است که آن را ببندید. توقف خود را گسترده نکنید. حتی از این بدتر ، توقف خود را نادیده نگیرید و از آن خارج شوید و 'بگذارید سوار شوید!' افزایش توقف فقط خطر شما و مبلغی را که از دست خواهید داد افزایش می دهد! اگر بازار به توقف برنامه ریزی شده شما برخورد کند ، تجارت شما انجام می شود. ضربه را بگیرید و به فرصت بعدی بروید. گسترش توقف شما اساساً مانند این است که به هیچ وجه متوقف نشوید و هیچ معنایی برای انجام آن ندارد!

استراتژی های ترید کردن غیر جهت دار که برای کسب سود باید بدانید

معمولا تریدرها صرفنظر از جهت حرکت بازار از ۳ استراتژی برای کسب سود استفاده می‌کنند. افرادی که تازه وارد حوزه سرمایه‌گذاری می‌شود فکر می‌کنند تریدرهای حرفه‌ای بیشتر وقت خود را صرف خیره شدن به صفحه نمایش می‌کند تا بازار را تجزیه و تحلیل کنند و بهترین معامله را انجام دهند. هرچند این موضوع خیلی هم دور از واقعیت نیست. در ادامه این مطلب قرار است شما را با استراتژی های ترید کردن آشنا کنیم که معمولا تریدرهای حرفه‌ای از آن‌ها استفاده می‌کنند.

استراتژی‌ های غیر جهت دار ترید کردن

چیزی که تریدرهای حرفه‌ای را از سایر تریدرها متمایز می‌کند، خیره شدن به نمودارهای قیمتی نیست بلکه استراتژی‌های تجربه شده‌ای است که به تریدرهای حرفه‌ای این امکان را می‌دهد تا در مدت زمان طولانی در موقعیت کسب سود باشند.

بازار ارزهای دیجیتال به روندهای قیمتی پر نوسان مشهور است به صورتی که در طی یک بازه یک ساعته تا ۲۴ ساعته ممکن است قیمت یک ارز دیجیتال با افزایش یا کاهش چند رقمی مواجه شود.

به همین دلیل سرمایه‌گذاران این حوزه هم به دنبال کسب سودهای نجومی از این نوسانات هستند. شاید برای شما کمی عجیب به نظر برسد که یک سرمایه‌گذار به دنبال استراتژی کسب سود ۲ درصدی در بازار ارزهای دیجیتال باشد. چرا باید یک سرمایه‌گذار به دنبال اینچنین استراتژی کم بازده‌ای برود؟ به دلیل کسب بهره مرکب (compound interest)! اگر یک تریدر بتواند به سود ماهانه ۲ درصد دست پیدا کند سود سالانه ۲۷ درصد را کسب خواهد کرد.

تریدرهای کمی وجود دارند که بتوانند با تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار دائما به این بازده دست پیدا کنند. بنابراین داشتن استراتژی سود قابل اطمینان‌تر، سرمایه‌گذار را از فشار ناشی از ضررهای احتمالی و تلاش‌های غیرممکن برای زمان‌بندی بازار رها می‌کند.

۱. استراتژی کری ترید

یک استراتژی عالی که به نام کری ترید «Carry Trade» مشهور است شامل خرید ارز دیجیتال از بازارهای سنتی و فروش آتی آن در سررسید ثابت ماهانه است.

معاملات انتقالی یا کری ترید (Carry Trade) به سبکی از معاملات گفته می‌شود که تریدرها و سرمایه گذاران ارزی را که نرخ بهره پایینی دارد عرضه کنند یا به فروش برسانند و ارزی را که نرخ بهره بالاتری دارد را تقاضا یا خرید کنند.

نرخ سود این استراتژی را می‌توان از طریق تجزیه و تحلیل اندیکاتورهای پایه که شاخص سود سالانه ویژه بازارهای آتی هم شناخته می‌شود، محاسبه کرد.

البته این یک معامله دائمی نخواهد بود چرا که شاخص با توجه به وضعیت سرمایه‌گذاران گاوی (bullish investors) نوسان می‌کند. معمولا در این استراتژی فرصت مناسب‌تری در آلت کوین‌ها وجود دارد چرا که بر سر آن‌ها رقابت کمتر است.

نرخ سود سه ماهه قراردادهای آتی اتر

نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه اتر در اواسط ماه اوت موفق شد به بازده سالانه ۲۰ درصد دست پیدا کند، اما نکته‌ای در این نمودار وجود دارد.

این استراتژی زمانی موفق خواهد بود که ارز دیجیتال دپوزیت شده به عنوان مارجین، همان ارزی باشد که از معاملات آتی شورت شده باشد. (برخی از صرافی‌های مشتقات ارز دیجیتال به شما اجازه می‌دهند بیت کوین یا تتر را به عنوان وثیقه دپوزیت کنید.)

یک مسئله مهم که سرمایه‌گذارها باید به خاطر داشته باشند این است که برخلاف معاملات آتی دائمی، قرادادهای آتی با سررسید ثابت، دارای تاریخ انقضای تعیین شده هستند. به همین دلیل در لحظه انحلال قرارداد آتی نیاز به فروش به صورت آنی یا نقطه‌ای (spot position) هستند.

۲. ترید نرخ بودجه

یکی دیگر از استراتژی‌های غیر جهت دار ترید کردن، معاملات آپشن است که شامل چندین قرارداد انقضا و قراردادهای آتی است.

یک مثال کمتر ریسکی استفاده از ترید نرخ بودجه یا فاندینگ ریت (trade funding rate) است. قراردادهای دائمی بسته به نوع لوریج یا اهرم شامل پوزیشن لانگ یا شورت می‌شود. صرافی‌ها معمولا هر ۸ ساعت یک تخمین برای بودجه پنجره بعدی اعلام می‌کنند.

وقتی این نرخ بالا می‌رود، تریدرهای حرفه‌ای قراردادهای آتی خود را شورت کرده و همزمان آن را به صورت معامله نقطه‌ای یا آنی خریداری می‌کنند. بنابراین ریسک ضرر آن‌ها کاملا پوشش داده می‌شود.

۳. ترید خودکار

گاهی اوقات در بازار، استراتژی‌های معامله با ریسک پایین وجود ندارد. در شرایطی از این دست حتی تریدرهای حرفه ای هم ممکن است به ریسک جهت‌دار (directional risk) فکر کنند. آنچه که این تریدرهای حرفه‌ای را از تریدرهای تازه‌کار متمایز می‌کند استفاده از معاملات خودکار (automated trading) است.

اکثر تریدرها استفاده از استاپ لاس (stop-loss) یا حد ضرر را به خوبی می‌دانند که بسیار چیز مهمی است، اما این چیزی نیست که فرصت کسب سود را ایجاد کند در واقع از ضرر شما جلوگیری می‌کند. از ابزاری مشابه می‌توان برای شروع معامله هم استفاده کند، به خصوص اگر از تریلینگ استپ (trailing stop) یا حد سفارش متحرک استفاده کنید.

استراتژی ترید کردن با استفاده از معاملات خودکار

در مثال بالا، تریلینگ استپ پوزیشن خرید یا لانگ در قیمت ۱۲٫۹۰۰ دلار فعال خواهد شد. بنابراین تا زمانی که قیمت بازار بالاتر از ان سطح است، این پوزیشن همچنان غیرفعال خواهد بود.

زمانی که بیت به نمودارهای بازار خیره نشوید کوین به آن سطح برسد، تنها پس از ۰/۸ درصد افزایش (نرخ پاسخگویی یا callback) آن را خریداری می‌کند. به این ترتیب، به محض افزایش ۱۰۳ دلاری بیت کوین، به طور خودکار خریداری می‌شود.

این استراتژی به طور مکرر توسط تریدرهای حرفه‌ای برای خودکارسازی روند سرمایه گذاری استفاده می‌شود و به طور قابل توجهی نیاز به بررسی قیمت‌ها به صورت ۲۴ ساعته را کاهش می‌دهد.

توصیه ما به شما این است که این استراتژی های ترید کردن را تمرین کنید تا به آن مسلط شوید: معاملات آتی carry trade، کسب سود از نرخ بودجه (funding rate) و خرید به کمک ابزار تریلینگ استپ (trailing stop). تمرکز خود را روی یادگیری معاملات غیر جهت‌دار بگذارید و درگیر تشخیص بالا و پایین شدن بازار نشوید.

اگر شما هم تجربه استفاده از این استراتژی های ترید کردن را دارید حتما تجربه و دانش خود را از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی کوین نیک با ما در میان بگذارید.