تغییر روند یا Reversal چیست؟

الگوی کف V

تغییر روند یا Reversal چیست؟

همان‌طور که از نام آن پیداست، Reversal به معنی تغییر روند است. زمانی که روند قیمتی یک دارایی تغییر می‌کند، پدیده ریورسال یا Reversal اتفاق می‌افتد. بعد از روند صعودی، تغییر روند به نزولی خواهد بود. بعد از پایان روند نزولی هم تغییر روند به صعودی خواهد بود. بایستی توجه داشت که تغییر روند بر پایه حرکات قیمتی بازار در یک دوره روی می‌دهد و تنها بر پایه تغییر چند کندل نمی‌توان گفت که تغییر روند شکل گرفته است. برخی از اندیکاتورهای تکنیکال مثل میانگین متحرک، اسیلاتور ها و حتی کانال‌ها می‌توانند برای تشخیص Reversal مفید باشند، اما معمولاً بهترین روش برای تشخیص پدیده تغییر روند، استفاده از اصول پرایس اکشن و حرکات قیمتی خود بازار است.
پدیده تغییر روند معمولاً در تایم فریم‌های پایین‌تر خیلی سریع اتفاق می‌افتد، اما در حالت کلی، تغییر روندهای اصلی به چند روز، هفته یا سال زمان نیاز دارند. در تایم فریم‌های مختلف می‌توان به دنبال این پدیده بود. اما بایستی توجه داشت که تغییر روند در تایم فریم پنج دقیقه (۵M) برای معامله بلندمدت اهمیتی ندارد. توصیه می‌شود که در نمودارهای روزانه یا حداقل چهارساعته به دنبال پدیده تغییر روند بگردید.
در روند صعودی، اوج‌های جدید بالاتر از اوج‌های قبلی تشکیل می‌شوند. کف‌های قیمتی تشکیل شده هم بالاتر از کف‌های قیمتی قبلی خواهند بود. در چنین شرایطی اگر اوج قیمتی جدید بازار پایین‌تر تغییر روند یا Reversal چیست؟ از اوج‌های قبلی تشکیل شود و کف قیمتی پایین‌تری نسبت به کف‌های قبلی تشکیل شود، به احتمال زیاد بازار در حال تغییر روند است.

آموزش فارکس – به موقعیت اوج و کف های قیمتی و تغییر آن ها نسبت به گذشته توجه کنید. در روند صعودی با تشکیل اوج قیمتی پایین تر یا تشکیل کف قیمتی پایین تغییر روند یا Reversal چیست؟ تر، می توان گفت که روند رو به پایان است و شاید به زودی تغییر روند رخ دهد.

در روند نزولی، همیشه کف‌های قیمتی جدید، پایین‌تر از کف‌های قیمتی قبلی تشکیل می‌شوند. همچنین اوج‌های قیمتی جدید هم پایین‌تر از اوج‌های قبلی هستند. یعنی بازار به طور پله‌ای پایین می‌آید. در روند نزولی، تغییر روند زمانی اتفاق می‌افتد که کف قیمتی جدید، بالاتر از کف قیمتی قبلی تشکیل شود. همچنین اوج قیمتی جدید هم بالاتر از آخرین اوج قیمتی بازار تشکیل شود.

آموزش فارکس – در روند های نزولی، تشکیل اوج یا کف قیمتی جدید و بالاتر اولین نشانه از تغییر روند است. می توان از خطوط روند و کانال هم برای تشخیص زودهنگام تغییر روند استفاده کرد.

به غیر از اصول پرایس اکشن و مقایسه موقعیت‌های اوج و کف بازار، می‌توان از اندیکاتور میانگین متحرک یا MA هم برای تشخیص تغییر روند استفاده کرد. وقتی‌که قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد، روند بازار صعودی است. پس اگر قیمت به زیر میانگین متحرک عبور کند، به احتمال زیاد بازار در حال تغییر روند است. همچنین می‌توان از خطوط روند و کانال هم برای تغییر روند استفاده کرد. خطوط روند و کانال تنها نمایش گرافیکی اصول پرایس اکشن هستند و مفهوم تغییر روند در هر دو یکی است.

تفاوت تغییر روند و پولبک (بازگشت)

تغییر روند، تغییر در جهت روند کلی بازار است. اما پولبک یا بازگشت تنها یک حرکت اصلاحی در داخل خود روند است. وقتی بازار وارد اصلاح می‌شود، به معنی پایان روند نیست. اما Reversal یا پدیده تغییر روند به معنی پایان روند است. پولبک و تغییر روند پدیده‌های اصلی و معمول بازارهای مالی مثل سهام و فارکس هستند. معامله گران و تحلیلگران نمی‌توانند به این دو پدیده رایج و ضروری بازار بی‌توجهی کنند. هیچ روندی تا ابد ادامه نخواهد یافت. اگر معامله‌گری به این دو پدیده بازار بی‌توجهی کند، ریسک جدی را به حساب معاملاتی خود تحمیل کرده است.

برگشت روند Reversal چیست؟-مهم ترین الگو های برگشتی در فارکس (درس 16 از سبک البروکس)

تشخیص برگشت روند بازار یکی از مباحث بسیار مهم پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال بوده و تحلیل گران در تلاشند تا با روش های جدید و بهتری روند برگشتی در فارکس ، ارز دیجیتال و بورس را تشخیص دهند. با تشخیص صحیح انتهای روند صعودی و نزولی می توان سیگنال های معاملاتی را بهتر پیدا کرده و با اطمینان بیشتری وارد معامله شد. در این مقاله به آموزش روش های تشخیص پایان روند صعودی و نزولی و برگشت روند می پردازیم. در درس 16 از آموزش پرایس اکشن به سبک البروکس قرار داریم. این دوره توسط وبسایت ایتسکا به صورت کاملا رایگان برای شما عزیزان ایجاد شده است.

برگشت روند

برای تشخیص برگشت روند نیاز به آموزش الگو های برگشتی داریم. در این مقاله مهم ترین الگو های برگشتی در فارکس و پرایس اکشن را بیان می کنیم. در کل 8 الگوی برگشتی وجود دارد. در درس های بعدی به ترتیب تمامی این 8 الگو را به صورت جداگانه بررسی کرده ایم.

زمانی که بازار در یک روند صعودی و یا نزولی قرار دارد ، اکثر اوقات در یک جهت حرکت می کند. مثلا در روند صعودی در جهت بالا و در روند نزولی در جهت پایین حرکت می کند.

در روند صعودی سقف ها و کف های بالاتر شکل می گیرند . قیمت در کانال صعودی حرکت می کند و کف کانال یک خط روند صعودی می باشد.

در روند نزولی سقف ها و کف های پایین تری شکل می گیرند. قیمت در کانال نزولی حرکت می کند و سقف کانال یک خط روند نزولی می باشد.

آموزش تشخیص برگشت روند (پایان روند صعودی و نزولی)

برای تشخیص برگشت روند همیشه باید به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بگردید. هر چند اکثر مقاومت ها نمی توانند جلوی روند صعودی را بگیرند ، اما تمامی روند های صعودی در مقاومت ها به پایان می رسند.

با اینکه اکثر حمایت ها نمی توانند جلوی روند نزولی را بگیرند ، ولی تمامی روند های نزولی در حمایت ها به پایان می رسند.

پس در بازار به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بگردید و رفتار بازار را بررسی کنید و ببینید که آیا الگوی برگشتی در بازار وجود دارد یا خیر؟

مثلا آیا محل قرار گیری کندل سیگنال برای معامله در جهت مخالف روند مناسب می باشد یا خیر؟

برگشت روند چیست؟

برگشت روند Reversal یعنی از یک روند به روند مخالف منتقل شویم.

به عنوان مثال از روند صعودی به روند نزولی منتقل شویم و یا از روند نزولی به صعودی.

الگو های برگشتی در فارکس و پرایس اکشن

در درس های بعدی تک تک این الگو ها را برایتان به صورت جداگانه آموزش داده ایم. برای یادگیری بهتر آموزش الگو های برگشتی درس های بعدی ما را حتما دنبال کنید.

مراحل برگشت روند ماژور

اولین گام در برگشت روند ها این است که خط روند شکسته شود. یعنی در برگشت روند کانال هم شکسته می شود. به عنوان مثال فرض کنید در یک رود نزولی قرار داریم. اولین گام برای شکست روند نزولی شکست سقف کانال نزولی است. یعنی شکستن خط روند نزولی.

دومین گام در برگشت روند ها شکل گرفتن سقف ها و کف های بالاتر می باشد. به عنوان مثال زمانی که یک روند صعودی در حال برگشت به روند نزولی است ، باید سقف ها و کف های پایین تر شکل بگیرند.

زمانی که روند نزولی داریم و اگر روند نزولی شکسته شود ، زمانی می توان گفت روند برگشتی داریم که سقف ها و کف های بالاتر شکل بگیرند.

معامله در روند ها

بسیاری از تریدر ها ترجیح می دهند در روند ها معامله کنند و تمایلی به معامله در روند ها ندارند. احتمال موفقیت معامله در روند های صعودی و نزولی بیشتر است. معمولا بیش از 60 درصد روند ها ادامه می یابند و برگشتی در کار نیست.

از طرف دیگر ریسک معاملات در روند ها بیشتر است. زیرا حد ضرر را بزرگتر در نظر می گیریم. و حد سود را نیز برابر با حد ضرر قرار داده تا به سود بیشتری رسید. در این حالت احتمال موفقیت بیش از 60 درصد می باشد.

معامله در برگشت روند Reversals

برخی از معامله گران ترجیح می دهند ، در برگشت ها معامله کنند. چون در این حالت میزان بازدهی بیشتر از ریسک می باشد. احتمال برگشت روند نسبت به ادامه دار بودن آن کمتر است.

هنگام معامله در برگشت روند این نکته را مد نظر داشته باشید که اکثر تلاش ها برای برگشت به نتیجه نمی رسد. و یا تلاش ها برای برگشت به جای تبدیل شدن آن به جهت مخالف به روند رنج تبدیل می شود.

زمانی که برگشت روند رخ می دهد ، اکثر اوقات به روند رنج تبدیل خواهد شد ؛ نه روند مخالف.

اما حرکت در جهت مخالف باید به اندازه کافی بزرگ باشد که بخواهیم سوئینگ کرده و سود کنیم.

اکثر برگشت ها سقف دوقلو و یا کف دوقلو هستند. در واقع برگشت ها در حال تست یک سطح حمایتی و یا مقاومتی هستند. یعنی بازار بالا رفته و می خواهد پایین بیاید تا یک سطح را تست کند.

اگر به این حالت دقت کنید ، خواهید دید که یک سقف دو قلو شکل گرفته است. معمولا اکثر برگشت ها شامل نوعی دامنه معاملاتی نیز هستند. این موارد برای کف دوقلو نیز صدق می کند.

گاهی اوقات نمی توان الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو را به راحتی دید. در این حالت بهتر است از کلمات دیگری مانند پرچم نهایی و یا الگوی برگشتی استفاده کرد.

کلایمکس در برگشت روند

اگر در انتهای روند نتوانید سقف و کف V را ببینید ، معمولا یک پرچم نهایی و یا گوه می باشد. در شکل زیر یگ الگوی کف V را می بینید.

الگوی کف V

بازار تلاش کرده است در قسمتی که آن را با نام پرچم نهایی مشخص کرده ایم ، کف سازی کند. در پرچم نهایی یک شکست نزولی رخ داده و بعد دو کندل نزولی بلند داریم. آخرین کندل در روند نزولی نیز کلایمکس بوده و نشان از انتهای روند نزولی دارد.

این الگو می تواند الگوی کف دو قلو نیز محسوب شود. با اینکه کندل سبز رنگ داخل پرچم نهایی بالاتر از کندل قبلی خود قرار نگرفته است ، اما می توان آن را به عنوان کندل اول در نظر گرفت.

دومین کف نیز در قسمت V می باشد. پس می توان به جای نام کف V از نام پرچم نهایی و یک الگوی برگشتی استفاده کرد.

بعد از برگشت روند چون سقف های بالاتری شکل گرفته اند ، برگشت روند ماژور محسوب می شود.

الگو های برگشتی = روند رنج

اکثر الگو های برگشتی همان روند رنج هستند. در درس های بعدی این الگو ها را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

به عنوان مثال برگشت روند ماژور معمولا در داخل یک روند رنج صورت می گیرد. برگشت روند ماژور خود نوعی از سقف و کف دوقلو می باشد که یک بازار اصلاحی است.

پرچم نهایی خود نوعی روند رنج می باشد. الگوهای شکست ناموفق و کلایمکس ها خود زیرمجموعه ای از روند رنج می باشند.

الگو های گوه Wedges ، سقف و کف دوقلو ، مثلث ، سر و شانه ، سقف و کف گرد نوعی دامنه معاملاتی هستند.

تشخیص اتمام روند صعودی و نزولی در تکنیکال (نشانه های تغییر روند)

برای تشخیص انتهای روند در بازار های مالی روش های گوناگونی وجود دارد. ما در این مقاله بهترین روش ها که تحلیل گران زیادی از آن برای تشخیص تغییر روند استفاده می کنند ، بیان می کنیم. تا اینجا برگشت روند از دوره پرایس اکشن البروکس را برایتان آموزش دادیم و در ادامه نحوه تشخیص برگشت روند را با استفاده از تحلیل تکنیکال آموزش می دهیم. اگر با آموزش های ما همراه باشید خواهید دید همیشه تصمی بر اساس پرایس اکشن سعت بیشتری نسبت به تکنیکال دارد.

پرایس اکشن همیشه چند کندل جلوتر از تکنیکال قرار می گیرد. برای تشخیص دقیق تر ابتدا باید با شکست روند آشنایی کامل داشته باشید. زیرا در بعضی از انواع شکست ها تغییر روند رخ می دهد. هنگام پایان روند معمولا حجم معاملات بالا تر از روز ها و تایم فریم های عادی می باشد.

تشخیص تغییر روند صعودی

در روند صعودی زمانی که خط روندی که دره ها را به هم وصل کرده است از بالا به پایین شکسته شود ، یعنی یا تغییر روند و یا اصلاح قیمتی پیش رو داریم. در ادامه مقاله نحوه تشخیص برگشت روند ماژور از اصلاح را آموزش داده ایم.

تشخیص تغییر روند صعودی

به شکل بالا دقت کنید. در نقطه A چارت قیمتی تغییر جهت داده و در نقطه C خط روندشکسته شده است و نمودار دوباره صعود کرده و به نقطه B رسیده است. چون نقطه B پایین تر از A واقع شده پس به احتمال بسیار بالایی تغییر روند رخ داده و اصلاح قیمتی نمی باشد. در این شکل نقطه A انتهای روند صعودی می باشد. برای تایید پایان روند بهتر است از روش های دیگری مانند واگرایی و نیز الگو های تغیر روند نیز استفاده کنید.

در درس بعدی بهترین الگو های برگشت روند روند را برایتان آورده ایم و با پیدا کردن هر کدام از این الگو ها در نمودار قیمتی می توانید پایان روند صعودی و تغییر جهت را شناسایی کنید.

تشخیص پایان روند نزولی

تشخیص پایان روند نزولی نیز دقیقا شبیه پایان روند صعودی می باشد. به شکل زیر توجه کنید.

تشخیص پایان روند نزولی

در شکل بالا درنقطه B شکست روند روی داده است. سپس نمودار حالت صعودی به خود گرفته و تا نقطه C پیش رفته است. و در این نقطه متوقف شده است. نقطه C را با قله قبلی خود یعنی A مقایسه کنید. C بالا تر از A قرار گرفته است. پس به احتمال بالایی شکست خط روند موفق بوده و تغییر در روند در سهم رخ داده است. در این مثال آخرین دره پایان روند نزولی می باشد.

بهترین اندیکاتور تشخیص تغییر روند

تشخیص تغییر در روند برای پیدا کردن نقاط مهم ورود و خروج به بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. اندیکاتور A-Gimat Reversal Indicator یکی از بهترین اندیکاتور ها برای شناسایی نقاطی از نمودار است که در آنها قیمت تغییر جهت می دهد. این اندیکاتور را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

اندیکاتور را از لینک بالا دانلود کرده و در متاتریدر نصب کنید.

بعد از نصب اندیکاتور تشخیص پایان روند را مانند شکل زیر برای یک جفت ارز رسم کنید.

اندیکاتور تشخیص تغییر روند

در این اندیکاتور قسمت هایی که با فلش نشان داده شده است ، نشان از تغییر روند داشته و جهت فلش جهت تغییر را نشان می دهد. اگر به شکل توجه کنید در سمت راست بعد از افت قیمت یک تغییر در روند نشان داده شده است که می تواند نقطه مناسبی برای ورود باشد. بعد از ورود می توانید در نقطه ای که دوباره پایان روند نشان داده شده است از معامله خارج شوید.

تشخیص اصلاح از تغییر روند

زمانی که در یک روند صعودی و یا نزولی قرار داریم ، روند به یک باره رشد و یا افت نکرده و همیشه با نوسانات و یا همان اصلاحاتی همراه است. فرض کنید در یک روند صعودی قرار داریم و نمودار قیمتی در یکی از مقاومت ها تغییر جهت می دهد. حال این سوال برای تمامی تریدر ها وجود دارد که آیا این تغییر جهت یک اصلاح در بازار است و یا تغییر روند؟

برای دریافت این سوال ابتدا باید بتوانید تفاوت این دو را کاملا درک کنید.

تشخیص اصلاح از تغییر روند

در شکل بالا اصلاح و تغییر در روند را نشان داده ایم. برای تغییر روند باید شرایطی وجود داشته باشد. یکی از اصلی ترین شرایط شکست روند می باشد. در این مثال روند نزولی شکسته شده است. ولی اصلاح به نوعی کوتاه بوده و خط روند را نمی شکند.

استراتژی معاملاتی پایان روند

زمانی که در نمودار تغییر در روند را مشاهده می کنیم چندین راه برای معامله وجود دارد و معامله گر باید بر اساس نوع استراتژی و ریسک پذیری خود نوعی از ترید را انتخاب کند. برای مثال و درک بهتر با یک مثال شروع می کنیم. به نمودار قیمتی سهم زیر توجه کنید. در ابتدا نمودار در روند صعودی قرار دارد.

استراتژی معاملاتی تغییر روند

نمودار در روند صعودی خود با اصلاح هایی همراه بوده و در نقاطی که با خطوط آبی رنگ مشخص کرده ایم ، اصلاح قیمتی روی داده و سهم همراه با اصلاح هایی که داشته به روند صعودی خود ادامه داده است. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که در کدام یک از این اصلاح ها تغییر در روند رخ داده و باید از معامله خارج شد.

اگر دقت کنید در روند صعودی تا زمانی که دره های تشکیل شده بالاتر از دره قبلی و نیز قله ها بالاتر از قله قبلی باشد ، روند همچنان صعودی بوده و افت قیمت ها به دلیل اصلاح سهم می باشد. نوسان گیران و تریدر هایی که معاملات کوتاه مدت دارند ، در قله ها از معامله خارج شده و در دره ها دوباره وارد معامله می شوند.

حال فرض کنیم به نقطه A در نمودار رسیده ایم. و نمودار تغیر جهت داده است. اگر تریدر کوتاه مدت هستید و ریسک پذیری پایینی دارید ، زمانی که شاهد تغییر جهت شدید از معامله خارج شوده و بازار را دوباره رصد کنید. زمانی که به نقطه B رسیدید به این نقطه توجه کنید که آیا پایین تر از دره قبلی قرار دارد و یا بالا تر است؟

نقطه B کمی پایین تر از آخرین دره واقع شده است. پس احتمالا تغییر در روند رخ داده است. می توان باز هم منتظر تایید تغییر در روند ماند. نمودار صعود کرده و به نقطه C رسیده و دوباره تغییر جهت داده است. در این صورت چون نقطه C پایین تر از نقطه A قرار دارد ، پس تغییر روند در نقطه A تایید شده و روند نزولی آغاز شده است.

بعضی از معامله گران میان مدت نیز در نقطه A از معامله خارج نشده و حد ضرر خود را تا دره قبلی قرار می دهند. و اگر سهم و یا ارز بیشتر از دره قبلی نزول پیدا کند ، حد ضرر برای تریدر فعال شده و باید از معامله خارج شود.

از طرف دیگر خطوطی را که با رنگ صورتی رسم کرده ایم مشاهده کنید. و نشان از الگوی سر و شانه دارد و یکی از نشانه های تغییر در روند می باشد.

سوالات متداول

نشانه های برگشت روند بازار چیست؟

زمانی که خط روند به صورت معکوس شکسته شده و تغییر جهت اصلاح قیمتی نباشد. علاوه بر آن الگو های تغییر روند در نمودار قیمتی یکی دیگر از نشانه های تغییر روند می باشند.

بهترین الگوی تغییر روند چیست؟

الگوی سر و شانه برای شناسایی تغییر روند در میان تحلیل گران از اهمیت بالایی برخوردار است.

تفاوت اصلاح و ریزش (Reversal) در روند چیست؟

یادم است در مرداد ماه سال ۹۹، در بهبهه بازار بورس ایران و زمانی که اکثر افراد فعال در بازار سرمایه نمی‌توانستند از فکر خرید سهام بیرون آیند، اشخاصی بودند که اعتقاد داشتند بازار نیاز به یک اصلاح دارد زیرا بسیار فراتر از حد مجاز خود افزایش در شاخص کل مشهود بود؛ وقتی بازار در همان ماه و در ماه بعد شروع به کاهش چشم‌گیر در قیمت سهام و شاخص کرد، دو دسته تحلیل‌گر وجود داشت: دسته اول معتقد بودند این یک اصلاح است و قیمت پس از آن به روند خود خواهد برگشت و دسته بعدی که معتقد بودند به دلایلی این حرکت، شروع یک ریزش است. حرف کدام صحیح بود؟ اصلاً ریزش یا ریورسال چه تفاوتی با اصلاح دارد؟ بعده‌ها بعد از گذشت ۱ سال از این قضیه هنوز هم عده‌ای با وجود چنین اتفاقاتی که برای بورس افتاد، این دو اعتقاد را حفظ کرده‌اند. در این درس یاد خواهید گرفت این دو اصطلاح چه تفاوت‌های چشم‌گیری با هم دارند. درست است که من برای درک بیشتر شما از خاطره مربوط به بورس مثالی آوردم اما مطمئناً می‌دانید در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال نیز از این دست دوگانگی فراوان است. پس یکبار برای همیشه تفاوت اصلاح و ریزش را یاد بگیرید.

توجه داشته باشید که چون در بازار داخلی (بورس) اصطلاح Reversal یا بازگشت، در بین فعالان بازار با نام ریزش شناخته می‌شود (به دلیل یک طرفه بودن بازار). ما نیز در این مقاله برای درک بیشتر از این اصطلاح استفاده کردیم اما بهتر است بدانید واژه صحیح‌تر همان ریورسال یا بازگشت است زیرا در بازار دوطرفه مثل فارکس، فیوچرز ارزهای دیجیتال و … ممکن است روند نزولی به سمت روند صعودی نیز Reverse کند.

این سناریو را تصور کنید: قیمت شروع به بالا رفتن میکند و به روند صعودی خود ادامه میدهد.

سپس شروع به کاهش می‌کند.

بازهم کاهش می‌کند.

و سپس دوباره صعود میکند.

آیا تا به حال در چنین موقعیتی قرار گرفته اید؟ مسلماً اگر چند صباحی در هر یک از بازارهای مالی فعال بوده باشید، همانطور که در ابتدای مقاله گفتم، شما هم چنین سناریو‌ ای را در تایم‌فریم‌های مختلف تجربه کرده‌اید. قطعاً شما هم گاهی از تشخیص تفاوت اصلاح و ریزش ، عاجز مانده‌اید.

در این شرایط به نظر می‌رسد که قیمت به ما می‌گوید باید خرید کنیم چون یک اصلاح در کار بوده و قرار است دوباره به روند صعودی برگردیم؟ درست است؟

متاسفانه کاملاً غلط است!

آن افزایش قیمت که دیدید فقط یک اصلاح ریز بود. هیچ کس دوست ندارد که تحت تاثیر این اصلاح ریز خرید کند اما متاسفانه این اتفاق افتاده است.

متاسفانه در مثال بالا، معامله گر فارکس تفاوت بین اصلاح و ریزش را تشخیص نداده است.

معامله گر به جای اینکه صبور باشد و روند کلی نزولی را ببیند، فکر کرده است که یک Reversal یا برگشت در حال وقوع است به همین دلیل یک پوزیشن Long باز کرده است.

ببینید که چگونه تریدر بدشانس ما با یک اصلاح ریز در AUD/USD فریب خورده است.

همه این‌ها را گفتیم تا به سراغ اصل داستان برویم:

اصلاح روند چیست؟

یک اصلاح یا یک Correction یا یک استراحت یا پولبک و هر اسمی که روی آن می‌گذارید، یک حرکت موقتی قیمت بر خلاف روند است.

روش دیگر برای شناسایی آن، در پرایس اکشن به این شکل است که قیمت می‌تواند خلاف روند حرکت کند اما این حرکت خیلی کوتاه بوده و سریع به جهت اصلی خود برمی‌گردد.

تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی اصلاح و تغییر روند می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

توصیه می‌کنیم مقاله قبلی به نام بازار رنج را مطالعه بفرمایید.

به نظر می‌رسد قیمت در حال افزایش باشد و زمان مناسب برای اقدام به خرید است. اشتباه فکر کرده‌اید!

با «اصلاح قیمت» مواجه شده‌اید!

هیچ کس دوست ندارد با «اصلاح قیمت» برخورد کند اما، متاسفانه، اتفاق می افتد.

در مثال بالا، معامله گر موفق به تشخیص تفاوت بین اصلاح و بازگشت نشد. به جای صبر و دنبال کردن روند نزولی، معامله گر معتقد بود که بازگشت و تغییر روند در راه است.

در این قسمت ویژگی‌های اصلاح و بازگشت را یاد می‌گیرید. همچنین چگونگی تشخیص آنها از یکدیگر را می‌آموزید.اینکه چگونه از خودتان در برابر سیگنال‌های نادرست محافظت کنید.

اصلاح قیمت چیست؟

اصلاح به صورت حرکت موقت قیمت بر خلاف روند تثبیت شده است. به عبارت دیگر، قیمت بر خلاف روند حرکت می‌کند اما بر می‌گردد تا روند را ادامه دهد.

تغییر روند چیست؟

بازگشت به صورت تغییر روند کلی قیمت تعریف می‌شود. هنگامی که روند صعودی تبدیل به روند نزولی می‌شود، تغییر روند اتفاق می افتد. هنگامی که روند نزولی تبدیل به روند صعودی می‌شود نیز تغییر روند رخ می‌دهد.

هنگام مواجهه با اصلاح یا باز گشت احتمالی، سه گزینه پیش رو دارید

۱. اگر هنگام بازگشت قیمت در معامله باقی بمانید و آن را حفظ کنید، ممکن است معلوم شود که اصلاح در کار نبوده و یک تغییر روند دراز مدت است. این حالت می‌تواند منجر به ضرر شما شود.

۲. می‌توانید معامله خود را ببندید و اگر قیمت دوباره شروع به حرکت با روند کلی کرد، دوباره وارد شوید. البته اگر قیمت به شدت در یک جهت حرکت کند می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت معامله شود. البته در این صورت شما ضرری متحمل نشده‌اید.

۳. می‌توانید کلاً آن معامله را ببندید. این حالت می‌تواند با توجه به اتفاقات بازار منجر به سود یا زیان شود. از آنجا که بازگشت می‌تواند در هر زمانی رخ دهد، انتخاب بهترین گزینه همیشه آسان نیست. بهترین گزینه در این حالت سیو سود و ریسک فری کردن معاملات است.

می‌توانید از آن برای محافظت از سود خود استفاده کنید و مطمئن شوید که اگر بازگشت بلند مدت اتفاق افتد همیشه چند پیپ به دست می‌آورید.

تفاوت بازگشت قیمت (Reversal) با اصلاح قیمت (Retracement)

بسیاری از ما به این فکر کرده‌ایم که آیا روند کاهش قیمت یک سهام طولانی‌مدت است یا موقتی. برخی از ما در چنین شرایطی سهام خود را فروخته‌ایم، اما تنها چند روز بعد قیمت آن به بالاترین حد خود رسیده است. این سناریو می تواند ناامید کننده و پرتکرار باشد. نمی توان کاملاً از آن اجتناب کرد، اما اگر بدانید که چگونه اصلاحات را به درستی شناسایی و با توجه به آن معامله کنید، شاهد بهبود عملکرد خود خواهید بود.

نکات مهم

• اصلاح قیمت، بازگشت موقتی قیمت یک سهام است که در یک روند بزرگتر اتفاق می افتد.
• اصلاح قیمت، در یک روند صعودی با کف های قیمتی بالاتر مشخص می شود.
• بازگشت قیمت، زمانی رخ میدهد که روند تغییر جهت دهد.
• هنگام بازگشت قیمت، قیمت احتمالاً برای یک دوره طولانی در همان جهت معکوس حرکت خواهد کرد.
• معکوس ها اغلب با الگوهای متضاد مشخص می شوند مانند الگوی دو قلو.

اصلاح قیمت

اصلاح قیمت (Retracements)، بازگشت موقت قیمت یک سهام است که در یک روند بزرگتر اتفاق می افتد. نکته مهم این است که این تغییر قیمت ها موقتی هستند و نشان دهنده تغییر در روند کلی نیستند.

توجه داشته باشید که با وجود اصلاحات، روند بلندمدت نشان داده شده در نمودار زیر همچنان تغییر نکرده است و قیمت سهام همچنان در حال افزایش است. هنگامی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند، یک سقف قیمتی جدید ایجاد می کند، و زمانی که کاهش می یابد، قبل از رسیدن به کف قیمتی قبلی، افزایش می یابد. این حرکت یکی از اصول یک روند صعودی است که در آن سقف های قیمتی بالاتر و کف های قیمتی بالاتر وجود دارد. هنگامی که این امر در حال رخ دادن است، روند رو به افزایش است.

تنها زمانی یک روند صعودی به کف قیمتی و سقف قیمتی پایین تر می‌رسد که روند متزلزل میشود و ممکن است یک بازگشت قیمت شکل بگیرد.

بازگشت قیمت

از سوی دیگر، بازگشت قیمت زمانی رخ میدهد که روند قیمت یک دارایی، تغییر جهت دهد. به این معنی که قیمت احتمالاً برای یک دوره طولانی در جهت معکوس پیش خواهد رفت. این تغییرات می تواند در جهت صعودی یا نزولی رخ دهد.

اغلب این تغییر یک تغییر بزرگ در قیمت است. با این حال، زمانی که قیمت مجدد به جهت قبلی می رسد، ممکن است عقب نشینی هایی وجود داشته باشد. نمی توان فوراً تشخیص داد که اصلاح موقت قیمت یک عقب نشینی است یا ادامه بازگشت. این تغییر می تواند یک تغییر ناگهانی باشد یا ممکن است روزها، هفته ها یا حتی سال ها طول بکشد تا تحقق یابد.

میانگین متحرک (MA) و خطوط روند به معامله گران کمک می کنند تا بازگشت قیمت را شناسایی کنند. بازگشت‌های روزانه برای معامله‌گران روزانه مهم است، اما سرمایه‌گذارهای بلند مدت ممکن است بر تغییرات ماه‌ها یا سه ماهه تمرکز کنند. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک یا خط روند کشیده می‌شود، معامله‌گران مواظب بازگشت احتمالی هستند.

این نمودار نشان می‌دهد که قیمت دارایی در یک روند صعودی حرکت می‌کند، زیرا سقف ها و کف های قیمتی بالاتر را افزایش می‌دهد. قیمت به زیر خط روند سقوط می کند و با کاهش آن به کف قیمتی پایین تر خود می رسد. قیمت دارایی عقب نشینی می کند اما به روند نزولی ادامه می دهد. هنگامی که قیمت دوباره به سقف و کف قیمتی بالاتر رسید، نشانه بازگشت به سمت روند صعودی خواهد بود.

ملاحضات خاص

توانایی تشخیص اصلاح قیمت و بازگشت قیمت بسیار اهمیت دارد. چندین تفاوت کلیدی بین این دو وجود دارد که باید هنگام طبقه بندی حرکت قیمت در نظر بگیرید.

شاخص	اصلاح قیمت	بازگشت قیمت
حجم	دریافت سود توسط معامله گران خرد (معاملات بلوکی کوچک)	فروش نهادی (معاملات بلوکی بزرگ)
جریان نقدی	سود خرید در زمان کاهش	سود خرید بسیار کم
الگوهای نموداری	تعداد کمی از الگوهای اصلاحی – معمولاً محدود به شمع ها هستند	چندین الگوی بازگشتی – معمولاً الگوهای نمودار دو قلو
بهره منفی	بدون تغییر در بهره منفی	افزایش بهره منفی
دوره ی زمانی	بازگشت قیمت کوتاه مدتی که کمتر از یک یا دو هفته زمان ببرد	بازگشت طولانی مدت، بیش از دو هفته طول می کشد
اصول بنیادی	بدون تغییر روند یا Reversal چیست؟ تغییر در اصول بنیادی	تغییر یا مشکوک به تغییر در اصول بنیادی
فعالیت اخیر	معمولاً بلافاصله پس از سودهای بزرگ رخ می دهد	ممکن است در هر زمانی اتفاق بیفتد، حتی در طی معاملات عادی
نمودارهای شمعی	شمع های “تردید” – این شمع ها معمولاً دارای قسمت های بالایی و پایینی بلند هستند (بالاهای چرخان)	شمع‌های بازگشتی – این شمع‌ها شامل شمع‌های پوششی، سرباز و دیگر الگوهای مشابه است

همانطور که جدول بالا را مشاهده می کنید، به یاد داشته باشید که بهره منفی هنگام گزارش به تأخیر می افتد، بنابراین باتوجه به بازه زمانی شما تشخیص قطعی آن دشوار است.

نمودار بالا را می توان با گفتن اینکه اصلاحات در حرکات خود دارای تردید فراوان هستند و بازگشت ها اقدامات معتبرتری را نشان می دهند، خلاصه کرد. حجم ممکن است در هنگام عقب نشینی کم باشد، اما در زمان بازگشت قیمت افزایش می یابد. اولی منفعل است. دومی تهاجمی است.

سقف ها و کف های قیمتی بالاتر، نشان‌دهنده روند اصلاحی در یک روند صعودی هستند، اما بازگشت قیمت اغلب با الگوهای متضاد آن مشخص می‌شود، مانند الگوی سقف دوقلو، دو سقف قیمتی مشابه و سپس یک کف قیمتی جدید، یا الگوهای سر و شانه، سقف قیمتی پایین تر دنبال شده توسط کف قیمتی پایین تر. حتی حرکات بهره منفی که توسط نمودارهای شمعی تکی نمایش داده میشوند، اغلب در طول اصلاحات مرددتر هستند، در حالی که شمع‌هایی که در هنگام بازگشت روند صعودی شکل می‌گیرند معمولاً طولانی مدت، دارای حرکات زیاد و پر شتاب هستند.

پس چرا شناسایی اصلاحات اینقدر مهم است؟ هر زمان که قیمت کاهش می یابد، اکثر معامله گران و سرمایه گذاران با یک تصمیم سخت مواجه می شوند. در این شرایط آنها سه گزینه دارند:

1. سهام خود را طی افت بازار نگهدارید، زیرا اگر اصلاح یک بازگشت باشد، می تواند منجر به زیان های بزرگ شود.
2. در صورت بهبود قیمت، بفروشید و دوباره بخرید، که بدون شک منجر به هدر رفتن کمیسیون و اسپرد می شود، و همچنین ممکن است در صورت بهبود شدید قیمت، منجر به از دست رفتن فرصت شود.
3. فروش دائمی، که در صورت بهبود قیمت می تواند منجر به از دست رفتن فرصت شود.

با شناسایی صحیح حرکت به عنوان یک اصلاح یا برگشت، می توانید هزینه را کاهش دهید، ضرر را محدود کنید و سود را حفظ کنید.

تعیین محدوده

هنگامی که نحوه شناسایی اصلاحات را بدانید، می توانید نحوه تعیین محدوده آنها را بیاموزید.

فیبوناچی های اصلاحی (Fibonacci Retracements) ابزارهای عالی برای محاسبه دامنه یک اصلاح هستند. از ابزار فیبوناچی اصلاحی، موجود در اکثر نرم افزارهای نمودار، برای کشیدن خطی از بالا به پایین آخرین نوسان قیمت یا موج محرک استفاده کنید.

اصلاح مجدد بین 23 تا 78 درصد از موج محرک قبلی رایج است. این امر به این معنی نیست که سهام 23 درصد سقوط میکند. بلکه، به این معنی است که قیمت سهام 23٪ از فاصله دو نقطه اندازه گیری شده توسط ابزار اصلاح کاهش می یابد. به عنوان مثال، اگر از ابزار اصلاح فیبوناچی برای اندازه‌گیری اصلاح حرکت صعودی از 10 به 15 استفاده می‌کنید، ممکن است ابزاری را تغییر روند یا Reversal چیست؟ پیدا کنید که 13.45 دلار را به عنوان اولین سطح اصلاحی به شما نشان می‌دهد. دلیل آن این است که با ضرب این تفاوت، یک اصلاحی 23٪ پیدا می شود: 5.00 $ x 0.23 = 1.15 دلار. 23% اصلاح 1.15 دلار از نقطه سقف قیمتی کمتر خواهد بود، بنابراین این ابزار 13.85 دلار را نشان می دهد.

در این مرحله، روند همچنان صعودی است، با فرض اینکه 15 دلار بالاترین قیمت جدید و 10 دلار پایین ترین قیمت اخیر باشد. اگر قیمت بالاتر از 10 دلار جهش کند، در آن صورت روند صعودی همچنان دست نخورده باقی خواهد ماند،البته درصورتی که افزایش یابد و به اوج جدیدی برسد. اگر بالاتر از 15 دلار حرکت نکرد و دوباره شروع به سقوط کرد، ممکن است زمان خروج فرا رسیده باشد.

سطوح نقطه عطف معمولاً هنگام تعیین محدوده یک اصلاح، استفاده می شوند. از آنجایی که در صورت ادامه قیمت از این نقطه، قیمت اغلب در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت نقطه عطف بازمیگردد، نشان‌دهنده یک روند قوی تغییر روند یا Reversal چیست؟ است در حالی که توقف و بازگشت قیمت برعکس آن است. نقاط عطف معمولاً توسط معامله گران روزانه استفاده می شود و از قیمت های دیروز برای نشان دادن مناطق مقاومت حمایتی برای روز معاملاتی بعدی استفاده می کنند.

اگر خطوط روند اصلی که از روند بزرگ‌تر حمایت می‌کنند در حجم بالا شکسته شوند، به احتمال زیاد یک بازگشت در حال اجرا است. الگوهای نمودار و شمعی اغلب با همکاری خطوط روند برای تأیید بازگشت قیمت استفاده می شوند.

نمودار زیر این امر را در عمل نشان می دهد. یک روند نزولی وجود دارد، اما پس از آن قیمت به بالای خط روند صعود می کند. در آن نقطه، قیمت قبلاً به کف قیمتی سطح رسیده بود. پس از شکست، یک اصلاح کوچک رخ میدهد، اما پس از آن قیمت در حجم قوی بالاتر می رود. این حرکت اصلاح روند نزولی نیست، بلکه موج صعودی روند نزولی را بازگردانده است و اکنون روند صعودی است.

معامله با سیگنال اشتباه

حتی اصلاحی که تمام معیارهای ذکر شده در جدول بالا را برآورده کند، ممکن است با هشدار بسیار کمی به بازگشت تبدیل شود. بهترین راه برای محافظت از خود در برابر چنین برگشتی استفاده از دستورات حد ضرر است.

در حالت ایده‌آل، شما می‌خواهید ریسک خروج خود را در طول یک اصلاح کاهش دهید، و همچنان بتوانید به سرعت از حالت برگشت خارج شوید. این کار نیاز به تمرین تغییر روند یا Reversal چیست؟ دارد و غیرممکن است که همیشه درست پیش بینی کنید. گاهی اوقات، آنچه که یک بازگشت قیمتی به نظر میرسد درواقع یک اصلاح است و یا یک اصلاح میتواند در واقع یک بازگشت قیمت باشد.

ختم کلام

به عنوان یک معامله گر، باید یاد بگیرید که بین اصلاحات و برگشت ها تفاوت قائل شوید. بدون این دانش، خطر خروج خیلی زود و از دست دادن فرصت ها، حفظ موقعیت های زیان ده، یا از دست دادن پول و هدر دادن پول در کمیسیون و اسپرد وجود دارد. با ترکیب تحلیل تکنیکال با برخی ابزار های شناسایی اولیه، می توانید از خود در برابر این خطرات محافظت کنید و از سرمایه تجاری خود استفاده بهتری کنید.