کندلهای نشان دهنده روند نزولی

نمودار احتمال نرخ بهره هدف فدرال رزرو منبع: گروه CME

قیمت بیت کوین پیش از FOMC دو برابر شده است – 5 نکته که باید در مورد بیت کوین در این هفته بدانید

نوسانات مورد انتظار در مورد تصمیم و نظرات فدرال رزرو برای افزایش نرخ، این نگرانی را ایجاد کرده است که ممکن است بیت کوین قبلاً از آن عبور کرده باشد.

بیت کوین (BTC) هفته قابل توجهی از رویدادهای داخلی و اقتصاد کلان را آغاز می کند که همچنان بالای 20000 دلار معامله می شود.

پس از اتمام بهترین معاملات هفتگی از اواسط سپتامبر، BTC/USD در محدوده معاملات کلان بالاتر باقی می ماند.

گاوها مایلند یک بار برای همیشه این روند را تغییر دهند، اما هشدارهای فعالان محافظه کارتر بازار همچنان خواستار ورود به پایین ترین سطح کلان بعدی است.

تا کنون، کشمکش بین دو طرف، عملکرد قیمت بیت کوین را مشخص کرده است و محرک های داخلی یا خارجی تنها اثرات موقتی دارند. چه چیزی می تواند آن را تغییر دهد؟

هفته اول نوامبر شامل یک رویداد کلیدی است که می تواند عملکرد قیمتی آینده را شکل دهد: تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده برای افزایش نرخ بهره.

همراه با سایر داده های اقتصاد کلان، این زمینه را برای احساسات کلی بازار فراتر از ارزهای دیجیتال تشکیل می دهد.

علیرغم اینکه اکتبر 2022 یکی از آرام ترین ماه های ثبت شده است، بیت کوین می تواند در آن هفته به صورت ماهانه نیز بسته شود.

کوین تلگراف این و چندین عامل دیگر را که بر بیت کوین/دلار آمریکا تاثیر می گذارند در چند روز آینده بررسی می کند.

آنچه خواهید خواند

شمارش معکوس FOMC وارد روز آخر می شود

سرفصل این هفته از جلسه فدرال رزرو و کمیته بازار آزاد فدرال آن (FOMC) است.

در تاریخ 1 تا 2 نوامبر، مقامات در مورد افزایش نرخ بهره در نوامبر تصمیم خواهند گرفت.

این همزمان با دو افزایش نرخ بهره قبلی فدرال رزرو در ماه های سپتامبر و جولای است، اما بازار به دنبال نشانه های ظریف تغییر در چیز دیگری است: افزایش انقباض کمی (QT).

تصمیم گیری در مورد نرخ بهره برای چهارشنبه ساعت 2:00 بعد از ظهر به وقت ET، همراه با بیانیه های همراه و پیش بینی های اقتصادی برنامه ریزی شده است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، سپس در ساعت 2:30 بعد از ظهر سخنرانی خواهد کرد تا پس زمینه واکنش بازار را تکمیل کند.

همانطور که توسط Cointelegraph گزارش شده است، در حال حاضر صحبت هایی وجود دارد که افزایش بعدی نرخ بهره به سمت بی طرفی گرایش پیدا می کند، که نشان دهنده پایان سیاست های تهاجمی تقریبا یک سال پیش است.

برای بیت کوین و دارایی های ریسک به طور کلی، این در نهایت می تواند سوخت جدی برای رشد با تسهیل شرایط فراهم کند.

با این حال، در کوتاه مدت، مفسران انتظار دارند که واکنش استانداردی به اطلاعیه آتی FOMC نشان دهند.

حساب تجاری محبوب «IncomeSharks» می‌گوید: «من فکر می‌کنم زمانی که فدرال‌رزرو نرخ‌ها را در این هفته اعلام می‌کند، شاهد کمی عقب‌گردی خواهیم بود. بسته شدن به دنبال کنندگان توییتر

“4h نشان می دهد دو بالا و یک شکست روند نزولی.”

نمودار پیوست نشان می دهد که ممکن است پس از اصلاح مورد انتظار، روند صعودی بیشتری وجود داشته باشد.

نمودار مشروح BTC/USD.منبع: IncomeSharks/Twitter

ان یک دیدگاه دیگر کوین سونسون تحلیلگر آخر هفته گذشته هشدار داد که دلیل کمی برای انتظار کاهش افزایش نرخ در کوتاه مدت وجود دارد زیرا انتظارات تورمی در حال افزایش است.

او خاطرنشان کرد: «هر بار که بازار سهام در این روند نزولی فعلی رشد می‌کرد، انتظار می‌رفت که فدرال‌رزرو چرخشی داشته باشد».

افزایش اخیر در انتظارات تورمی باعث شده است که احتمال چرخش فدرال رزرو کمتر شود. آیا روند دوست شماست؟ اگر چنین است، سهام پس از FOMC به پایین ترین حد خود می رسد.

سونسون ادامه داد که اگر فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره زیر 0.75 درصد غافلگیر شود، شتاب صعودی باید “تولید” شود.

او افزود: «بدیهی است که اگر فدرال رزرو یک «محور نرم» انجام دهد و 50 امتیاز پایه را انتخاب کند، ممکن است اشتباه باشد.

“اگر این اتفاق بیفتد، بازار پمپاژ خواهد شد و گمانه زنی های صعودی برای آینده قابل پیش بینی حاکم خواهد شد.”

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال افزایش نرخ کمتر از 0.75٪ در حال حاضر 19٪ است.

نمودار احتمال نرخ بهره هدف فدرال رزرو منبع: گروه CME

و خلاصه در همین حال، تحلیلگر محبوب @Tedtalksmacro به شباهت‌هایی با دیدگاه Svenson درباره رویداد FOMC اشاره کرد.

او گفت: “گفت و گوهای زیادی در مورد “پیوت” و “فدرال رزرو در حال از هم گسیختگی است و ما باید پیاده روی را متوقف کنیم” وجود دارد. اما داده ها خلاف این را نشان می دهد و این هفته چیزی کمتر از شاهین نیست.”

“Clear Double Top” داستان های پاییزی BTC را روشن می کند

طبق داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView، بیت کوین توانست از نوسانات قابل توجه جلوگیری کند زیرا قیمت هفتگی خود را در حدود 20625 دلار در Bitstamp بسته است.

به خودی خود قابل توجه است، که بالاترین کندل هفتگی در 6 هفته را برای BTC/USD ثبت کرد.

نمودار کندل استیک ۱ هفته ای BTC/USD (Bitstamp).منبع: Trading View

در همین حال، نمودار روزانه میانگین متحرک 100 روزه را به عنوان مقاومت فعلی نگه می دارد.

نمودار شمعی 100MA BTC/USD 1 روزه (Bitstamp).منبع: Trading View

با این وجود، محدوده معاملاتی طولانی مدتی که این جفت در آن ماه‌ها متوالی رفتار می‌کردند، همچنان به‌طور محکم حفظ می‌شود و حتی رالی هفته گذشته نتوانست یک تغییر پارادایم بزرگ ایجاد کند.

بنابراین برای مارک کالن، تحلیلگر، زمانی که نوبت به حرکت بعدی بیت کوین می‌رسد، «صبر کنید و ببینید» است.

از تحلیل تازه در 31 اکتبر، او گفت که BTC/USD بر اساس سود هفته گذشته به سطوح آشنای فیبوناچی بازگشته است، اما همچنان به محدوده خود ادامه می دهد.

وی توضیح داد: «بیت کوین در آخرین pushup به سطح 20.4k در 61.8 بازگشته و تا کنون آن را حفظ کرده است.

من نمی‌دانم که آیا BTC در محدوده بین اینجا و 21k قرار دارد تا زمانی که کاتالیزور در جلسه FOMC این هفته آن را به هر طرف فشار دهد.

Tedtalksmacro به طور کلی نتایج مشابهی را برای بازارهای کلان می گیرد. آنها انتظار دارند که فدرال رزرو “به سختی گذشته” باقی بماند، بنابراین حتی عدم وجود شگفتی در FOMC برای ادامه لحن صعودی هفته گذشته کافی است.

او گفت: “هیچ چیز جدیدی صعودی نیست زیرا به نظر می رسد بازار برای همه شاهین هایی که تاکنون شنیده ایم آماده است.” نتیجه.

او گفت: “ما انتظار داریم که این هفته نوسان داشته باشد و اگر همه چیز خوب پیش برود، یک تجمع بسیار منفور خواهد بود.”

در همین حال، کریپتو تریدر و تحلیلگر ایل کاپو در کریپتو تماس گرفت دو جهش اخیر بالای 21000 دلار، «بالاهای دوگانه واضح» بیت کوین هستند.

هدف او برای سقوط و بازگشت به پایین ترین سطح کلان جدید که می تواند به 14000 دلار برسد همچنان معتبر است.

نمودار مشروح BTC/USD. منبع: Il Capo در Crypto/Twitter

پایین خیلی زود

مقایسه بین امسال و آخرین بازار نزولی بیت کوین، 2018، اکنون بسیار زیاد است، اما ممکن است خیلی زود باشد.

در تحلیلی که اواخر هفته گذشته منتشر شد، پلتفرم تحلیل زنجیره‌ای CryptoQuant ادعا کرد که تکه‌های پازل در جای خود قرار دارند تا بیت کوین به انتهای خود برسد، اما بازار هنوز به آنجا نرسیده است.

قیمت بیت کوین تقریباً دو ماه است که در محدوده باریکی (بین 18000 تا 20000 دلار) معامله می‌شود، شبیه به پایین‌ترین حد در سال‌های 2015 و 2018-2019.

نوسانات قیمت نیز به یکی از پایین‌ترین سطوح خود کاهش یافته و افزایش یافته است. وقتی نوسانات قیمت در گذشته به این پایین بوده است، معمولاً نشان می‌دهد که روند نزولی در حال پایان است. با این حال، در سال 2018، نوسانات پایین قیمت دنبال شد. با کاهش 50 درصدی قیمت از 6.5 هزار دلار به 3.2 هزار دلار فقط در یک ماه.

CryptoQuant دو معیار کلیدی زنجیره‌ای، MVRV و حد بالایی تحقق UTXO را علامت‌گذاری کرده است، که از این نظریه حمایت می‌کند که انتهای بازار نزولی بعدی هنوز دور است.

MVRV ارزش بازار بیت‌کوین را بر سقف تحقق آن تقسیم می‌کند و به قول تحلیلگر محبوب ویلی وو، به شناسایی بیش از حد خرید، شرایط فروش بیش از حد، بالا و پایین‌های کلان کمک می‌کند.

UTXO Realized Cap قیمتی است که گروه‌های مختلف بیت‌کوین در مقایسه با آخرین بار با آن انتقال داده‌اند و بینشی در مورد سود و زیان ارائه می‌دهد.

CryptoQuant ادامه داد: «گروه‌های سنی سقف تحقق MVRV و UTXO 6+ ماه نشان می‌دهد که قیمت بیت‌کوین در محدوده‌ای از مقادیر است.

“اما یک دوره معقول یک تا سه ماهه باید بگذرد تا قیمت واقعی باند سنی UTXO به روند رشد ادامه دار برسد. در حال حاضر، این سطح در 21264 دلار است.”

به این ترتیب، سطوح بالای 21000 دلار باید تا زمانی که روند تغییر کند حفظ شود، و تا کنون ثابت شده است که خط شن و ماسه برای ساعت ها غیرممکن است، چه برسد به هفته ها.

CryptoQuant در پایان می‌گوید: «ما تأیید کرده‌ایم که فرورفتگی‌های بازار ممکن است با نوسانات پایین غیرمعمول قیمت بیت‌کوین مرتبط باشد.

با این وجود، بسیاری از اقدامات زنجیره‌ای که ما بررسی کردیم هنوز از این نتیجه‌گیری حمایت نمی‌کنند که قیمت‌ها به کف رسیده و در حال افزایش هستند.»

نمودار حاشیه نویسی سقف تحقق بیت کوین UTXO (عکس از صفحه). منبع: CryptoQuant

بالاترین خطر شوک عرضه از سال 2017

بیت کوین پس از 10 سال غیرفعال بودن، اخیراً شروع به حرکت کرده است، اما به طور کلی عرضه بیت کوین به طور فزاینده ای غیر نقدی می شود.

آخرین داده ها این هفته ما آخرین نکاتی را ارائه می دهیم که افزایش علاقه خریدار می تواند باعث فشار عرضه قابل توجه و افزایش قیمت مرتبط شود.

جک نویتر، محقق Fidelity Digital Assets، با برجسته کردن داده‌های شرکت تحلیل زنجیره‌ای Coin Metrics، نشان داد که درصد عرضه‌ای که طی سال گذشته جابه‌جا شده است، اکنون به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

از پایان اکتبر 2021، 33.7 درصد از کل بیت‌کوین موجود کیف پول‌ها کندلهای نشان دهنده روند نزولی را ترک کرده است که افزایش حجم در ماه نوامبر را به بالاترین حد خود در حدود 69000 دلار توضیح می‌دهد.

Neureuter در اظهار نظری اضافه کرد: به عبارت دیگر، دو سوم عرضه دلار BTC در 365 روز گذشته جابه جا نشده است.

در کوتاه مدت، تجارت حاشیه ای قیمت ها را هدایت می کند، اما در بلندمدت، عدم تعادل بین تقاضا و عرضه رو به افزایش است.

عرضه درصد بیت کوین آخرین بار در نمودار سال گذشته جابجا شد منبع: جک نوریتر/ توییتر

در همین حال، داده‌های دیگری از شرکت تحلیل زنجیره‌ای Glassnode، احتمال رو به رشد شوک عرضه را نشان می‌دهد.

معیار نرخ شوک عرضه غیر نقد که این پدیده را مدل می کند، در طول سال 2022 روند صعودی داشته است و در حال حاضر در سطحی است که از زمان بالاترین قیمت بیت کوین از آخرین نصف شدن در سال 2017 مشاهده نشده است.

نمودار شوک عرضه غیرنقد بیت کوین منبع: گلاسنود

قیمت احساسات به بالاترین حد خود در 6 هفته گذشته رسید

شاید تعجب آور نباشد که به لطف افزایش قیمت هفته گذشته، احساسات بازار کریپتو بهبود یافته است.

موارد مرتبط: BNB به رکورد جدید BTC در تمام زمان ها می رسد زیرا توییتر ایلان ماسک به DOGE Bulls کمک می کند

شاخص ترس و طمع کریپتو در آخر هفته به بالاترین سطح خود در شش هفته گذشته رسید.

Fear & Greed از یک سری عوامل برای تعیین اینکه آیا خلق و خوی موجود در ارزهای دیجیتال صعودی یا نزولی است و اینکه آیا در نتیجه بازار دوباره باز می گردد یا اصلاح می شود، استفاده می کند.

در 34/100، این احساسات حتی توانست از منطقه “ترس شدید” که در سال 2022 عادی شده است، فرار کند.

شاخص ترس و طمع رمزنگاری شده (نمایش). منبع: Alternative.me

علاوه بر این، داده‌های شرکت تحلیلی Santiment نشان می‌دهد که دارندگان بلندمدت قصد دارند تا از طریق نوسانات آن را حفظ کنند.

به نظر می‌رسد معامله‌گران از ماندن در درازمدت راضی هستند، زیرا با افزایش بیت‌کوین به بالای ۲۷۰۰۰ دلار، سکه همچنان از مبادلات خودداری می‌کند. من نوشته ام توییت آخر هفته

Santiment همچنین نشان داد که درصد عرضه BTC در صرافی ها به پایین ترین حد خود از سال 2018 رسیده است.

در این پست آمده است: «دلار بیت کوین دلار در مبادلات به 8.3 درصد کاهش یافت، پایین‌ترین سطح در چهار سال اخیر. اکتبر ماه خروجی عظیم بود».

نمودار مشروح عرضه صرافی بیت کوین.منبع: سانتیمنت/توئیتر

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. تمام حرکات سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیق خود را انجام دهید.

شرایط صعودی در بازار رمزارز قوت گرفت؟

قیمت بیت‌کوین پس از رد شدن از مقاومت ۱۹۷۰۰ دلار، اصلاح نزولی را شروع کرد. در مقابل، اتریوم در حال افزایش است. همچنین در اوایل امروز نیز با بیش از ۲ درصد افزایش به سطح ۱۳۴۷ دلار رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، ارزهای رمزپایه اصلی در اوایل امروز،با ارزش بازار جهانی ۹۳۱ میلیارد دلار در روز گذشته با حجم معاملات ۴۷۹ میلیارد دلار، صعودی بودند. در ادامه برترین و بدترین رمزارزهای بازار از نظر رشد قیمت را بررسی می‌کنیم.

برترین برندگان و بازندگان آلت‌کوین، منبع: Coin360

برترین برندگان و بازندگان آلت‌کوین

بهترین عملکردها در بازار رمزارز مربوط به Klaytn (KLAY)، Polygon (MATIC) و TerraClassicUSD (USTC) بودند. Klaytn (KLAY) بیش از ۲۵ درصد رشد کرد و به سطح ۰٫۱۸ دلار رسید، در حالی که MATIC بیش از ۶ درصد رشد داشته و به ۰٫۸۸ دلار رسیده است. همچنین USTC بیش از ۶ درصد در ۲۴ ساعت گذشته افزایشی را تجربه کرده است.

در ۲۴ ساعت گذشته، قیمت The Chain (XCN) با بیش از ۳ درصد کاهش به ۰٫۰۵ دلار رسیده است. قیمت Axie Infinity (AXS) بیش از ۲ درصد کاهش یافته و به حدود ۸٫۶ دلار رسیده است.

نمودار تایم ۴ ساعته قیمت بیت‌کوین، منبع: Tradingview

روند قیمت بیت‌کوین

قیمت فعلی بیت‌کوین در سطح ۱۹۳۳۹ دلار قرار دارد و حجم معاملات ۲۴ ساعته در سطح ۲۵ میلیارد دلار است. بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۰٫۵۰ درصد افزایش یافته است. این رمزارز در CoinMarketCap با ارزش بازار زنده ۳۷۰ میلیارد دلار در رتبه اول قرار دارد.

روز دوشنبه، بیت‌کوین الگوی مثلث متقارن را در سطح ۱۹۲۵۰ دلار رد کرده است و اکنون احتمالاً همین سطح به عنوان پشتیبانی اصلی عمل خواهد کرد. بسته شدن کندل‌های بالاتر از این سطح، پتانسیل ایجاد یک روند صعودی را تا سطح ۱۹۶۵۰ دلار ایجاد می‌کنند، و یک شکست صعودی بالاتر از این سطح می‌تواند بیت‌کوین را به ۱۹۹۵۰ دلار برساند.

به طور معمول، شکست صعودی مثلث متقارن منجر به ادامه روند صعودی قیمت می‌شود. بنابراین در ادامه، گاوها می‌توانند بر بازار مسلط شوند. از طرفی دیگر MACD و RSI نیز در منطقه خرید باقی مانده‌اند که نشان دهنده تایید روند صعودی بازار رمزارز است.

در سمت نزولی، شکست قیمت به زیر سطح ۱۹۲۰۰ دلار می‌تواند فضای بیشتری را برای ادامه نزول تا سطح ۱۸۹۵۰ دلار و سپس ۱۸۶۵۰ دلار باز کند.

نمودار تایم ۴ ساعته قیمت اتریوم، منبع: Tradingview

اتریوم به دنبال بیت‌کوین

قیمت فعلی اتریوم ۱۳۴۴ دلار است و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن در سطح ۱۱ میلیارد دلار قرار دارد. در ۲۴ ساعت گذشته، اتریوم بیش از ۲ درصد پامپ شده است. همچنین اتریوم در CoinMarketCap اکنون با ارزش بازار زنده ۱۶۴ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار گرفته است.

در بخش تکنیکال، اتریوم از یک الگوی مثلث صعودی از سمت بالای خود عبور کرده است. پس از رد شدن قیمت از سطح ۱۳۶۵ دلار، اتریوم دوباره در یک روند نزولی قرار گرفت و احتمالاً حمایت فوری نزدیک به ۱۳۴۰ دلار را به دست خواهد آورد.

میانگین متحرک ۵۰ روزه اکنون احتمالاً حمایت بیشتری را در نزدیکی سطح روانی ۱۳۰۰ دلار ارائه می‌دهد.

در روند صعودی، سطوح مقاومت اصلی اتریوم در ۱۳۶۰ دلار و ۱۳۸۴ دلار باقی مانده است. بنظر می‌رسد سوگیری صعودی قیمت امروز در بالای حمایت ۱۳۴۰ دلار همچنان قوی باقی بماند.

آشنایی با کندل دوجی در تحلیل تکنیکال و انواع آن

استفاده از کندل استیک‌ها یا نمودارهای شمعی در کنار تابلوخوانی، دید خوبی به سرمایه‌گذاران در جهت شناخت بازار ارائه می‌دهد. تحلیل‌گران با استفاده از این ابزارهای پرکاربرد می‌توانند میزان و قوت عرضه و تقاضا، فشار خرید و فروش، تعداد و حجم خریداران و فروشندگان و همچنین میزان قدرت روندهای خرسی و گاوی در بازار نسبت به‌ هم را بسنجند. درنهایت بااستفاده از این اطلاعات مهم می‌توان قیمت آتی بازار را حدس زد. علاقه‌مندان به تحلیل تکنیکال برای تفسیر کندل‌ها، لازم است تا قبل از هر چیزی با ساختار و انواع آن به‌طور کامل آشنا شوند. الگوهای شمعی بر اساس ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه‌ی آن‌ها انواع مختلفی دارند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به کندل مارابوزو، چکش، ستاره دنباله‌دار و …، اشاره کرد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به بررسی کندل دوجی در تحلیل تکنیکال و انواع آن خواهیم پرداخت.

تعریف کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

تعریف کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

کندل دوجی در تحلیل تکنیکال کندلی است که در آن قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close)، یا با هم برابر هستند یا اینکه بسیار به یکدیگر نزدیک می‌باشند و در کل این نوع از الگوها، بدنه‌ی بزرگی ندارند. سایه‌های این کندل هم می‌تواند طول‌های متفاوتی داشته باشد. الگوی شمع دوجی در شرایط سقف و کف بازار، به‌عنوان یک سیگنال معکوس بسیار مهم به‌شمار می‌آید و نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان توانایی ادامه‌ی روند را ندارند؛ یعنی در آن روز معاملاتی، نه فشار خریدارها زیاد بوده و نه فشار فروشنده‌ها. در واقع هرچقدر که خریداران قیمت را بالا برده‌اند، به همان میزان فروشنده‌ها نیز قیمت را پایین آورده و بازار خنثی شده است. بنابراین پدیدار شدن این الگوها در نقاط بحرانی، خبر از بی‌تصمیمی بازار و خنثی بودن آن می‌دهد. از لحاظ روانشناسی بازار، تشکیل کندل‌های دوجی، به‌معنای وقوع هیجانات کاذب در بین تریدرها نیز می‌باشد.

یک تحلیل کلی از رفتار کندل‌های دوجی در نقاط بحرانی

حال بیایید با هم بررسی کنیم که یک کندل دوجی در تحلیل تکنیکال در نقاط بحرانی، چه رفتاری از خودش نشان می‌دهد. دقت داشته باشید که به‌طور کلی، کندل‌های دوجی بر خلاف دیگر کندل‌ها در تحلیل تکنیکال، توانایی عبور از خط مقاومت و نگه داشتن حمایت را ندارند و پس از برخورد با آن‌ها دچار بی‌تصمیمی و در اغلب موارد ریزش خواهند شد. در ادامه توضیحات دقیق‌تری در این زمینه ارائه خواهیم داد.

واکنش کندل دوجی در تحلیل تکنیکال پس از برخورد با خط مقاومت

زمانی را در نظر بگیرید که قیمت از کف شروع می‌کند به حرکت پرقدرت به سمت بالا. در اواسط راه شاید تنفس کوتاهی هم داشته باشد و یک شمع مشکی تشکیل شود. اما بعد از آن به حرکتش رو به بالا ادامه می‌دهد تا وقتی که به نقطه‌ی بحرانی در سقف برسد و یک کندل دوجی تشکیل شود. اکنون که قیمت به سقفی که از نوع مقاومت (مینور یا ماژور بودن آن فرقی ندارد.) می‌باشد رسیده، دیگر توان ادامه ندارد و درست در همین نقطه، بازار دچار یک نوع بی‌تصمیمی خواهد شد. وقتی با چنین حالتی مواجه شدید، باید بدانید که به احتمال بسیار قوی این نمودار شایسته‌ی ریزش است.

واکنش کندل دوجی در تحلیل تکنیکال پس از برخورد با خط حمایت

گفتیم که پس از تشکیل کندل دوجی در نزدیکی خط مقاومت، بازار دچار یک نوع بی‌تصمیمی می‌شود و در پی آن شروع به ریزش می‌کند. دقت داشته باشید که در این‌جا هم شاید یک تنفس کوتاه وجود داشته باشد و برای مدت بسیار کمی بازار روند صعودی به خودش بگیرد و قیمت سهم افزایش یابد. درست در همین موقع، شاید خیلی از افراد بی‌تجربه فریب خورده و به امید سود بیش‌تر، اقدام به خرید سهم نمایند. اما واقعیت این است که این حالت کاملاً گذرا می‌باشد و پس از آن، طی مدت‌زمان کوتاهی، بازار مجدداً شروع به ریزش کرده و به نقطه‌ی بحران در کف می‌رسد و دوباره همان‌جا یک نوع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال تشکیل می‌شود. باز هم با رسیدن قیمت به کفی که از نوع حمایت می‌باشد، بازار خنثی خواهد شد و به احتمال زیاد ریزش ادامه خواهد داشت.

انواع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

به‌طور کلی بر اساس شکل کندل دوجی در تحلیل تکنیکال می‌توان دوجی‌ها را به ۴ دسته تقسیم کرد که پیام هر یک با دیگری متفاوت می‌باشد. در ادامه به بررسی انواع مختلف این کندل‌ها خواهیم پرداخت.

۱. دوجی پایه‌بلند یا فرفره (Long Legged Doji)

دوجی پایه‌بلند یا فرفره (Long Legged Doji)

این نوع از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال که به آن دوجی قدبلند نیز گفته می‌شود، فاقد بدنه است و سایه‌ی بالایی و پایینی بلند و تقریباً هم‌اندازه دارد. دیدن این الگوی شمعی در نمودار به معنای برابری قدرت خریدار و فروشنده می‌باشد و همچنین تردید و دودلی و عدم قاطعیت در تصمیم تریدرها را نشان می‌دهد. دوجی پایه‌بلند، همچنین پیش‌بینی می‌کند که شمع‌های بعدی نیز در همین رنج قیمتی درجا خواهند زد. چنانچه بازار جهت حرکت مشخصی نداشته باشد، در آن صورت، الگوی دوجی قدبلند سقف و یا کف بازار را نشان می‌دهد. نکته‌ی دیگر اینکه اگر این الگو، فاقد سایه‌ی بالایی و پایینی باشد، به معنای آن است که سهم در صف خرید یا در صف فروش قرار داشته کندلهای نشان دهنده روند نزولی است.

۲. دوجی سنگ قبر (Grave Stone Doji)، از انواع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

دوجی سنگ قبر (Grave Stone Doji)، از انواع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

دوجی سنگ‌ قبر، نوع دیگری از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال می‌باشد که همان‌طور که از اسمش پیداست، یک کندل ترسناک است و خبر از نزولی شدن روند می‌دهد. سایه‌ی بالایی در این الگوی شمعی، بلند و سایه‌ی پایینی ندارد. اگر هم داشته باشد، خیلی کوتاه است. یعنی در طول بازار صعودی بوده ولی در نهایت فروشنده‌ها وارد میدان شده و سهام خود را عرضه کرده‌اند و قیمت سهم به قیمت باز شدن (Open) که همان قیمت اولیه است، نزدیک شده است. بنابراین کندلهای نشان دهنده روند نزولی اغلب تریدرها بعد از مشاهده‌ی این کندل سهم خود را میفروشند و از صف خرید خارج می‌شوند. ‌دقت داشته باشید اغلب بازارهای خرسی که بعد از این کندل اتفاق می‌افتند، طولانی خواهند بود. دوجی سنگ قبر، هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی ممکن است اتفاق بیافتد. اما معمولاً در انتهای بازارهای گاوی شاهد این نوع از دوجی‌ها هستیم.

۳. دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

سایه‌ی پایینی در این نوع از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال بلند و سایه‌ی بالایی ندارد یا اینکه خیلی کوتاه است. درست برعکس دوجی سنگ قبر. این چنین رفتاری بیان‌گر قدرت بالای خریداران است. اگر این الگو در کف تشکیل شود، سیگنال صعودی و برگشت به سمت بالاست. یعنی مثل سنجاقک پرواز می‌کند و به سمت بالا می‌رود. در صورت تشکیل این کندل، در آینده شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. دقت داشته باشید که اگر در روند صعودی، سنجاقک ظاهر شود، نشانه‌ای برای کاهش قیمت سهم در بازار خواهد بود. اما اگر در روند نزولی کندلهای نشان دهنده روند نزولی بازار ظاهر شود، سیگنال افزایش قیمت را به تحلیل‌گر می‌دهد. این الگو به ندرت ایجاد می‌شود و طبق مطالب گفته شده سیگنال خطر را فعال خواهد کرد.

۴. دوجی صلیب (Cross Doji)

دوجی صلیب (Cross Doji)

در این نوع از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال که به آن دوجی چهار قیمت نیز می‌گویند، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، قیمت شروع و قیمت پایان، همگی در یک نقطه قرار دارند. این الگو از لحاظ نموداری شبیه نمودار پایه‌بلند است که سایه‌های آن کوتاهتر می‌باشند. دوجی صلیب، به تنهایی قابل تحلیل نیست و برای فهمیدن چگونگی تغییرات بازار با استفاده از این الگو، باید به شمع‌های قبلی و بعدی آن نیز توجه کرد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ با کندل دوجی در تحلیل تکنیکال و انواع آن آشنا شدید. گفتیم که این الگوها به تنهایی نشان‌گرهایی خنثی هستند و اطلاعات کمی درباره‌ی بازار در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. لذا برای ترید کردن با استفاده از این کندل‌ها باید به کندل‌های قبل و بعد آن‌ها نیز توجه نمود. اندازه‌ی سایز سایه‌های کندل دوجی در کنار کندل‌های تاییدیه‌ی آن می‌تواند، به‌عنوان یک نقطه‌ی ورود به بازار در نظر گرفته شود. این بدان معناست که معامله‌گران نیاز به دست کشیدن از این معامله خواهند داشت. به‌هرحال پیش‌بینی میزان سود دریافتی و یا میزان پتانسیل سود در معاملاتی که بر پایه‌ی الگوهای کندلی دوجی انجامی می‌شود، کار ساده‌ای نیست. بنابراین استفاده از دیگر ابزارهای تکنیکی و الگوهای کندلی در کنار دوجی‌ها برای در نظر گرفتن سیگنال‌های مناسب ورود و خروج ضروری است.

چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

پیش بینی و تحلیل قیمت دوج کوین

پس از نهایی شدن خرید ۴۴ میلیارد دلاری توییتر توسط ایلان_ماسک، قیمت دوج کوین رشد قابل توجهی را تجربه کرد و در طی چند روز، رشد بیش از ۱۵۰ درصدی را ثبت کرد.

فردای اقتصاد:‌ دوج کوین رمزارزی که به واسطه حامی معروفش، ایلان ماسک، به محبوبیت چشم‌گیری رسید، در طی ۱.۵ سال گذشته تماما در روند نزولی قرار داشت. دوج کوین تنها در چند ماه، در حدود ۲۹ هزار درصد رشد کرد، اما بعد از این رشد فزاینده، ۹۳ درصد ارزش خود را از دست داد.

پس از اینکه خرید ۴۴ میلیارد دلاری توییتر توسط ایلان_ماسک سرانجام نهایی شد، قیمت دوج کوین (DOGE) نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرد و در طی چند روز، رشد بیش از ۱۵۰ درصدی را ثبت کرد.

ایلان ماسک، یکی از طرفداران سرسخت ارزهای دیجیتال است و تاکنون با اقدامات مختلف خود، تاثیرگذاری زیادی روی قیمت دوج کوین و بیت کوین داشته است. تسلا از اوایل امسال میلادی شروع به پذیرش دوج کوین به عنوان یکی از گزینه‌های پرداخت خود کرد و برند عطر تازه راه‌اندازی شده ایلان ماسک را نیز می‌توان با این رمزارز خرید. در طی ۵۳۵ روز گذشته که دوج کوین در روند نزولی قرار داشته، هرچند گاهی اخباری از سمت ایلان ماسک باعث رشد قیمت این رمزارز شد، اما اثر دائمی نداشته و دوباره با افت قیمت مواجه شده است. درصدی از این ریزش قیمت به دلیل شرایط رکودی بازار بوده، اما قسمت دیگر آن، به نظر می‌رسد که تحت تاثیر کاهش اثر ایلان ماسک بر بازار رمزارزها بوده باشد. سوالی که درحال‌حاضر مطرح می‌شود این است که آیا ریزش دیگری در کمین دوج کوین است و یا می‌توان به ثبات این رمزارز امیدوار بود؟

تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت دوج کوین

دوج کوین در یک کانال نزولی بلند مدت در حال نوسان بوده که در روز گذشته با یک کندل نسبتا قوی توانست سقف این کانال و مقاومت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را شکسته و در بالای آن قرار گیرد. در چنین شرایطی از بعد تکنیکالی دو سناریو قابل پیش بینی است، یا یک روند صعودی شروع خواهد شد و یا مدتی در محدوده جدید درجا خواهد زد و وارد روند رنج خواهد شد.

در تایم فریم روزانه اندیکاتور RSI به ۹۴ واحد رسیده است که نشان دهنده اشباع خرید است و از لحاظ تکنیکالی انتظار می‌رود قدرت خریداران از این ناحیه رو به افول رود. از طرف دیگر مقاومت نسب‌های فیبوناچی و همچنین میانگین متحرک ۱۰۰ هفتگی در سطح ۰.۱۴۲۳ دلار وجود دارد. تا کنون این رمزارز نتوانسته بر مقاومت‌های اشاره شده غلبه کند و کمی نیز از آن عقب نشینی کرده است. به طور کلی بعد از رشد این چنینی، کمی افت قیمت دور از ذهن نیست. به نظر می‌رسد تا کنون خبر خرید تویتتر توسط ایلان ماسک تاثیرگذاری خود را داشته است و دوج کوین برای گذر از این مقاومت احتیاج به یک کاتالیزور دیگر دارد.

با توجه به شرایط تکنیکالی احتمال دارد دوج کوین به سقف کانال نزولی بلند مدت، در سطح ۰.۰۸۴ الی ۰.۰۸۶ دلار پولبک زده و بعد از آن در یک روند با ثبات ادامه مسیر دهد. سطوح اشاره شده دارای حمایت داینامیک خط روند نزولی و نسبت ۰.۶۸ فیبوناچی در تایم فریم ۴ ساعته است.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین

شرایط و روند دوج کوین و تقریبا تمامی بازار کریپتوکارنسی وابسته به قیمت بیت کوین است و در صورت ریزش بیت کوین، احتمال ریزش بیشتر در این رمزارز نیز وجود دارد. از طرف دیگر، اگر بیت کوین در تثبیت جایگاه خود موفق عمل کند و یا در مسیر صعودی قرار گیرد، خبر خوبی برای این بازار و دوج کوین محسوب شده و در پله اول هدف قیمتی ۰.۱۶۴ الی.۰۱۷۳ دلار را دنبال خواهد کرد.

درحال‌حاضر بیت کوین در منطقه حساسی قرار دارد و وابستگی آن به شاخص‌های S&P۵۰۰ و عوامل اقتصاد کلان، احتمال ریزش بیشتر را در آن رقم می‌زند، کما اینکه در هفته جاری فدرال رزرو نشستی خواهد داشت که احتمال افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره در آن بسیار زیاد است. بیت کوین در چند روز اخیر موفق به شکست محدوده ۲۰ الی ۲۱ هزار دلار نشده است و احتمال زیادی وجود دارد که، با افزایش نرخ بهره از محدوده ۲۰ هزار دلار دوباره به سمت ۱۸ هزار دلار حرکت کند.

نحوه معامله با الگو کندل ماروبوزو (Marubozo)

کندل ماروبوزو (Marubozo) یکی از کاربردی ترین و مهمترین الگوهایی است که معاملگران بازار در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن از آن استفاده میکنند.
اگر میخواهید وارد دنیای تحلیل شوید احتمالا یکی از اولین و مهمترین الگوهایی که باید با آن آشنا شوید همین الگو هست.
اهمیت این الگو از این جهت است که یک الگوی تک‌ کندلی است و قطعیت کاملی در روند قیمتی بازار را نشان میدهد، پس اگر نحوه تشخیص و استفاده از آن را بدانیم میتوانیم آینده قیمتی بازار را تا حدودی پیش بینی کنیم…
در ادامه با اکسیز آکادمی همراه باشید تا این الگو را به طور کامل به شما معرفی کنیم.

در این مقاله میخوانید

انواع کندل ماروبوزو و ویژگی های آن
کندل ماروبوزو صعودی
کندل ماروبوزو نزولی
گول ماروبوزو های کاذب را نخورید!
بعد از تشخیص ماروبوزو چه کنیم؟!
جمع بندی

انواع کندل ماروبوزو و ویژگی های آن

اصلی ترین مشخصه و ویژگی های این نوع کندل ها به صورت زیر است:
۱- کندل مستطیلی شکل با بدنه‌ای بسیار بلند و کشیده
۲- اندازه بادی کندل حداقل ۳ الی ۴ برابر متوسط طول کندل های قبلی
۳- الگوی مارابوزو سایه ندارد یا خیلی کوچک روی کندل نشان داده می شود
۴- در روندهای صعودی بدنه ای سبز و در روندهای نزولی بدنه قرمز دارد.

به طور کلی‌ دو نوع کندل ماروبوزو داریم:
نزولی که با رنگ قرمز مشاهده میشود و صعودی که با رنگ سبز مشاهده میشود

کندل مارابوزو صعودی
مارابوزو صعودی نشان‌دهنده کنترل قیمت توسط خریداران است یعنی چه؟
این کندل با رنگ سبز در یک روند صعودی تشکیل میشود و تایید میکند که معاملات بازاد در آن روز صعودی بوده است.
یعنی بازار به دست خریداران است و تقریبا هیچ فروشنده‌ ای نتوانسته بر آنها غلبه کند.

کندل مارابوزو نزولی
کندل‌های مارابوزو Bearish یا نزولی، نشان می‌دهد که فروشندگان از ابتدا تا انتها بازار، کنترل قیمت را در دست داشتند و این یک نشانه بسیار واضح از روند نزولی است.
این کندل با رنگ قرمز نمایان میشود و به این معناست که معامله‌گران در این روز از بازار، قیمت را پایین می آوردند و در انتهای روز قیمت کمتر از آنچه باز شده، بسته شده است.

گول ماروبوزو های کاذب را نخورید!
همانطور که خواندید تشخیص این نوع کندل ها در بازار آنقدر کار سختی نیست چون مشخصه های ساده ای دارند، یک بدنه مستطیلی یک رنگ بدون سایه!
اما توجه به این الگو، به تنهایی کافی نیست. خیلی از معامله گران غیرحرفه ای یا تازه وارد به اشتباه این نوع کندل هارا تشخیص میدهند.
طول کندل ها در الگو ماروبوزو اهمیت دارد.

شما باید توانایی تشخیص کندل های بیش از حد کوتاه یا بیش از حد بلند را داشته باشید و تا حد امکان از آنها اجتناب کنید. اما چرا؟
کندلی که بسیار کوچک است به معنای کاهش فعالیت معامله است، بنابراین ممکن است یک سیگنال کاذب باشد.
همچنین، یک کندل بلند نشان‌دهنده فعالیت شدید است و در آن صورت، ممکن است ضرر و زیان زیاد باشد.
پس نکته بسیار مهم و کلیدی در خصوص استفاده از این کندل ها این است که حدضرر خود را مطابق با
کوتاه یا بلند بودن کندل، مشخص کنید.

بعد از تشخیص ماروبوزو چه کنیم؟!

تا اینجا با ویژگی ها و انواع کندل ماروبوزو آشنا شدیم و فهمیدیم چطور آنهارا در بازار شناسایی کنیم.
اما کار اینجا تمام نمیشود!
بعد از شناسایی این کندل ها شما باید به کندل های قبلی هم نگاه کنید!
همخوانی مارابوزو با روند جاری نکته‌ای بسیار حائز اهمیت است که اغلب مورد غفلت قرار می گیرد!

بعد از شناسایی ماروبوزو، به رنگ ۲ الی ۳ کندل انتهایی توجه نمایید و دقت کنید که حتماً با رنگ مارابوزو مشابه باشند.
نکته مهم دیگر در مورد این الگو این است که سعی کنید از این الگو در تایم فریم های طولانی تر مثل تایم فریم هفتگی یا ماهانه به جای روزانه استفاده کنید.
یادتان نرود که حدضرر یا استاپ لاس خود را مشخص و آن را بر روی حداقل قیمت ببندید.

به طور کلی سه پیش بینی میتوان بر اساس این الگو انجام داد:
۱- اگر روند انتهایی بازار، یک روند نزولی باشد و یک کندل سبز مارابوزو تشکیل شود، نشاندهنده تغییر روند به صعودی خواهد بود

۲- اگر روند انتهایی بازار، یک روند صعودی باشد و یک کندل قرمز مارابوزو تشکیل شود، نشاندهنده تغییر روند به نزولی خواهد بود

۳- اگر روند نزولی باشد و مارابوزوی قرمز نیز به آن افزوده شود باید ادامه روند و سقوط بیشتر را احتمال داد، همین اتفاق برای روند صعودی نیز قابل پیش بینی است.

جمع بندی
به زبان ساده می‌توان ماروبوزو را به عنوان یک کندل قدرتمند در علم تکنیکال دانست.
اما فراموش نکنید که هیچ کندل یا الگویی به تنهایی به عنوان یک سیگنال برای توجیه معامله کافی نیست!
پس باید برای استفاده بهینه از آنها باید تمام الگوهارا بشناسید