تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم


در این بخش تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم را نشان میدهد که این عدد با حجم معامله متفاوت است.

آزمون LSD (حداقل اختلاف معنی دار) برای مقایسه میانگین ها در SPSS

یکی از اساسی ترین سوالات در یک تحقیق، مقایسه ی میانگین یک شاخص در دو یا چند گروه می باشد.

برای مثال مقایسه ی نتایج درمان به کمک یک داروی خاص در دو گروه زنان و مردان که مقایسه میانگین ها در دو گروه بوده و با استفاده از آزمون t قابل اجرا است و یا مقایسه ی میانگین یک شاخص در بیش از دو گروه مانند مقایسه نتایج درمان در سه گروه از بیماران که از سه داروی مختلف استفاده می کنند ،گروه اول از پلاسبو (دارونما) ، گروه دوم از داروی ضدافسردگی سه حلقه ای و گروه سوم گروهی است که یک مهارکننده ی اختصاصی بازجذب سروتین (SSRI) دریافت می کنند. در این حالت ، مقایسه میانگین گروه های مختلف توسط روش آماری تحلیل واریانس (ANOVA) انجام می شود .

پس از تعیین وجود یا عدم وجود اختلاف بین گروه های آزمون (بررسی معنی داری آزمون در جدول آنالیز واریانس)، این سوال مطرح می شود که تفاوت میانگین بین کدام دو گروه معنی دار می باشد؟ در همین راستا روش های متنوعی برای مقایسه ی میانگین بین گروه ها وجود دارد که عبارتند از آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) ، آزمون دانکن ، آزمون توکی،‌ آزمون دانت و آزمون نیومن کولز . در اینجا به آزمون LSD یا حداقل اختلاف معنی دار می پردازیم.

2- روش حداقل اختلاف معنی دار یا LSD

یکی از پرکاربردترین آزمون ها در مقایسه ی میانگین ها آزمون LSD می باشد. در این آزمون می خواهیم فرض H0 : μi=μj را برای تمام i≠j آزمون نمائیم . چنانچه اختلاف میانگین بین دو گروه (تیمار) بیش از مقدار ثابت LSD باشد ، به معنی اختلاف معنی دار بین دو گروه است .

برای اجرای این آزمون توجه به دو نکته دارای اهمیت است؛ اول آنکه این آزمون بهتر است زمانی استفاده شود که مقدار آماره F در جدول آنالیز واریانس معنی دار شده باشد و دوم تعداد گروه ها زیاد نباشد .

روش حداقل اختلاف ٠عنی دار

در این صورت کمیت

را که درآن a تعداد گروه ها (تیمارها)، حجم هر گروه و MSE نسبت مجموع مربعات خطا به درجه آزادی آن یعنی

می باشد ، تعریف می کنیم.

روش حداقل اختلاف ٠عنی دار

حال اگر ،‌ نتیجه می گیریم که میانگین ها در دو گروه جامعه متفاوت اند .

3- مثالی از اجرای آزمون LSD در SPSS

فرض کنید متغیر ABC دارای گروه ها یا به اصطلاح تیمارهای a, b, c, d, e ,f و شاهد باشد.

در ابتدا لازمست در جدول آنالیز واریانس از معنی داری مدل مطمئن شویم. نتایج زیر نشان می دهد مدل معنی دار بوده و اختلاف بین میانگین گروه ها (تیمارها) وجود دارد:

آنالیز واریانس روش lsd

حال به نتایج اجرای روش LSD می پردازیم که به قرار زیر است:

آزمون lsd

حداقل اختلاف معنی دار

همانگونه که ملاحظه می شود این روش به ازای هر یک از گروه ها، آماره لازم برای مقایسه آن با سایر گروه ها را لیست می کند. هر جا که علامت ستاره در بخش میانگین اختلاف وجود دارد (مقدار پی – ولیو کمتر از 0.05 است)، آن دو گروه با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند.

4- نکته هنگام انتخاب آزمون مناسب برای مقایسه میانگین ها

اغلب تصمیم گیری در مورد این که کدامیک از آزمون های معرفی شده ارجحیت دارد ، کار دشواری است و بسته به نظر تحلیلگر آماری مربوطه دارد.

لیکن کارمر و اسوانسن در مطالعه ای که در مورد تعدادی از روشهای مقایسه ای چندگانه انجام دادند اعلام کردند که روش حداقل اختلاف معنی دار روش بسیار مؤثری برای نشان دادن اختلاف های واقعی میانگین ها می باشد مشروط بر این که تنها پس از معنی دار بودن آزمون f تجزیه واریانس استفاده شود. آن ها همچنین قابلیت شناسایی مناسب تفاوت های واقعی را با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن گزارش کردند.

منبع :خلاصه ای بر طرح و تجزیه آزمایش ها . نوشته داگلاس سی . مونت گومری ترجمه محمدرضاذدهقانی نشرپلک .

براي مشاهده ساير مقاله هاي تحليل آماري اين وب سايت بر لينک زير کليک نماييد: صفحه مقاله هاي تحليل آماري

آموزش نمودارهای نقطه و شکل (Point & Figure)

نمودارهای نقطه و شکل یک روش ساده و منظم برای شناسایی و پدیدار شدن جهت روند قیمت در بازار سهام می باشد. ای نمودارها رابطه بین عرضه و تقاضا در سطوح مختلف قیمتی را نشان می دهد. زمانی که تقاضا از عرضه پیشی می گیرد قیمت سهام بالا می رود و این با ستونی از X ها در نمودار نمایش داده می شود. در مقابل ، وقتی که عرضه از تقاضا پیشی می گیرد قیمت پایین آمده و این با ستونی از O ها در نمودار نمایش داده می شود. اجزا نمودار نقطه و شکل برای تشخیص نقاطی است که رابطه بین عرضه/تقاضا تغییر می کند(که به نام شکست شناخته می شوند).این تغییرات به احتمال زیاد برای ما جهت حرکت قیمت سهام در آینده مشخص می کند. چیزی که باعث محبوبیت زیاد نمودارهای نقطه و شکل می شود وضوح سیگنال است، هر سهامی یا برای خرید مناسب است یا برای فروش و تشخیص اینکه چه زمانی این سیگنال تغییر می کند کاملا تعریف شده و برای فهمیدن ساده است. خطوط روند در تحلیل نمودار نقطه و شکل خیلی مهم هستند.

مطلب آموزشی پیش رو با عنوان آشنایی با نمودارهای نقطه و شکل، توسط امیر قناعتی ترجمه، در فرمت PDF، و در 13 صفحه ارائه می شود که سرمایه گذار را با مفاهیم پایه نمودارهای نقطه و شکل آشنا می کند و فواید استفاده از آنها در روند سرمایه گذاری را بیان می کند

نمودار پیشرفته در وبسایت ره‌آورد 365

نمودار پیشرفته در وبسایت ره‌آورد ۳۶۵

در دومین مقاله از سری مقالات آموزش وبسایت ره‌آورد۳۶۵، پس از بررسی بخش‌های مختلف تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم وبسایت به سراغ بخش نمودار پیشرفته قیمتی ره‌آورد ۳۶۵ آمده و به بررسی آن می‌پردازیم.

برای مطالعه سایر قسمت ها به مقاله-ویدیوهای آموزشی زیر مراجعه کنید:

نمودار پیشرفته نماد در وبسایت ره‌آورد ۳۶۵

به منظور انجام تحلیل تکنیکال به بخش نمودار پیشرفته واقع در بخش ۹ صفحه در یک نگاه نماد مذکور مراجعه می‌کنیم. این قسمت نیز حاوی بخش‌های مختلفی است که به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت:

نمودار پیشرفته نماد انتخابی کاربر در وبسایت ره‌آورد ۳۶۵

بخش ۱: همانند صفحه در یک نگاه دسترسی به بخش‌های مختلف مرتبط با نماد انتخابی را برای کاربر فراهم می‌کند.

بخش ۲: مشابه بخش ۱ در صفحه در یک نگاه می‌باشد.

بخش ۳: مشابه بخش ۴ صفحه در یک نگاه می‌باشد. با کلیک بر روی فلش سمت چپ این بخش، بخش‌های ۲ تا ۵ پنهان شده و دید بزرگتری از نمودار واقع در بخش ۶ نمایش داده می‌شود.

بخش ۴: مشابه بخش ۵ صفحه در یک نگاه اطلاعات سفارشات خرید و فروش تا ۵ قیمت برتر را به همراه تعداد و حجم سفارشات نمایش می‌دهد.

بخش ۵: معاملات سهامداران حقیقی و حقوقی نماد مذکور را براساس درصد خرید و فروش نمایش می‌دهد.

بخش ۶: نمودار مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال است که برای استفاده بهتر از آن، بر روی گزینه تمام صفحه نمودن نماد (Fullscreen) کلیک می‌کنیم و در صورت تمایل برای خروج از حالت تمام صفحه بر دکمه Esc کلیک می‌کنیم. نمودار ارائه شده نیز دارای بخش‌های مختلفی است که به تفصیل هر بخش را توضیح خواهیم داد:

نمودار پیشرفته نماد انتخابی در حالت تمام صفحه - آموزش وبسایت ره‌آورد ۳۶۵

بخش ۱: از چپ به راست دارای قسمت‌های مختلف است که به ترتیب توضیح داده می‌شود:

تایم‌فریم (تناوب زمانی)

اولین قسمت از سمت چپ برای انتخاب بازه زمانی (Time Frame) نمودار می‌باشد که با انتخاب فلش در سمت راست آن، لیست همه بازه‌های زمانی موجود نشان داده می‌شود. می‌توان با انتخاب گزینه ستاره در سمت راست هر بازه زمانی، آن بازه را به لیست بازه‌های محبوب در خود قسمت بازه‌های زمانی اضافه کرد تا نیازی به بازگشائی لیست برای آن بازه نباشد. در بورس تهران با توجه به عمق پائین آن، توصیه می‌شود از بازه‌های زمانی ماهیانه، هفتگی، روزانه و در نهایت ۳۰ دقیقه‌ای استفاده شود.

انواع نمودار

در این بخش نوع نمودار مشخص می‌شود که می‌توان از بین نمودارهای میله‌ای، شمعی-ژاپنی، شمعی-ژاپنی توخالی، Heikin Ashi، خطی، ناحیه‌ای که مشابه خطی است و نمودار Baseline انتخاب کنید. در این بخش نیز امکان ستاره‌دار کردن نوع نمودار برای دسترسی سریع وجود دارد.

مقایسه یا اضافه کردن نماد Compare or Add Symbol

این بخش به منظور مقایسه دو نماد استفاده می‌شود. با جستجوی نام نماد در بخش Compare و انتخاب آن، نماد انتخابی به صورت خطی بر روی نمودار قیمت نماد فعلی قرار می‌گیرد تا همبستگی قیمتی دو نماد بررسی شود. با انجام این کار در بخش Add Symbol دو امکان برای کاربر اضافه می‌شود: ۱) با اضافه شدن نماد، در بخش تنظیمات که با دوبار کلیک بر روی آن نشان داده می‌شود، امکان تغییر نوع نمودار به انواع گفته شده ایجاد می‌شود. ۲) در صورت برداشتن تیک گزینه Overlay the main chart، نمودار به صورت جداگانه در زیر نمودار اصلی نمایش داده می‌شود.

اندیکاتورها Indicators

بخش بعد به منظور اضافه کردن اندیکاتورها است که کلید میانبر / نیز برای آن موجود می‌باشد. با انتخاب این بخش، لیستی از همه اندیکاتورهای پشتیبانی شده توسط نمودار ره‌آورد ۳۶۵ ارائه می‌شود که با تک کلیک بر روی هریک از این اندیکاتورها، اندیکاتور انتخابی بسته به نوع آن، رو یا زیر نمودار قیمت اضافه می‌شود. امکان اضافه کردن چند اندیکاتور یکسان نیز وجود دارد.

آموزش جامع وبسایت ره‌آورد ۳۶۵ نمودار پیشرفته

Template

در بخش بعد، می‌توانید چیدمانی از اندیکاتورهای خاص را ذخیره کنید. برای این منظور، بعد از انتخاب اندیکاتورهای مورد نظر خود، کافی است بر روی گزینه Save indicator template… کلیک کنید تا به صورت لیستی از Template ها در زیر همین گزینه ذخیره شود. بعد از ایجاد Template، می‌توان مشابه بازه‌های زمانی و نوع نمودار، آن را برای دسترسی سریع ستاره‌دار نمود.

گزینه بعدی Undo و Redo می‌باشد که با آن‌ها می‌توان کارهای انجام شده را برگشت زد و یا دوباره انجام داد.

آموزش تعدیل قیمت در نمودار پیشرفته ره‌آورد ۳۶۵

لیستی از انواع تعدیل‌های قیمتی ارائه شده توسط وبسایت ره‌آورد نشان داده می‌شود. همانطور که پیشتر گفته شد، تمامی تعدیل‌ها به غیر از عملکردی به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار داده می‌شود و تعدیل عملکردی تمامی گپ های ناشی از همه افزایش سرمایه و تقسیم سود با دقت بالا تعدیل می گردد، توصیه تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم ما استفاده از همین تعدیل قیمتی می‌باشد.

بعد از تعدیل قیمتی، وبسایت ره‌آورد ۳۶۵ گزینه‌ای ایجاد کرده است که توسط آن کاربر می‌تواند اطلاعات قیمتی نمودار را برحسب آخرین قیمت یا قیمت پایانی مشاهده کند که توصیه اکید ما استفاده از آخرین قیمت می‌باشد.

Show/Remove Marks

آخرین گزینه بخش ۱، مربوط به نمایش یا پنهان کردن رویدادهای نماد ثبت شده در نمودار قیمتی می‌باشد که به صورت دایره‌های رنگی در نمودار نمایش داده شده‌اند و با آوردن ماوس بر روی هر کدام از آن‌ها اطلاعات هر رویداد نمایش داده می‌شود. براساس رنگ دایره‌ها، سه دسته رویداد نشان داده شده است: ۱) دایره‌های آبی رنگ نشان‌دهنده پیش‌بینی سود نماد می‌باشند. ۲) دایره‌های زرد رنگ نشان‌دهنده مجامع عادی سالیانه به منظور پرداخت سودنقدی می‌باشند. ۳) دوایر قرمز رنگ نشان‌دهنده صدور مجوز برای مجمع فوق‌العاده و یا وقوع افزایش سرمایه برای نماد مذکور هستند.

در این قسمت به انتهای بخش اول از بررسی نمودار قیمت وبسایت ره‌آورد ۳۶۵ می‌رسیم. در مقاله بعدی، این بررسی را ادامه خواهیم داد.

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟: امروزه روز معامله گران به معامله گر روزانه، سوئینگ تریدر و اسکلپر تقسیم میشوند.

تفاوت بین آنها چیست؟ در اینجا برخی از مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ را بررسی میکنیم.

برای آشنایی با این دو نوع معامله و ارتباط بین احتمال و سوئینگ و اسکلپ، به دوره آموزش حرفه ای فارکس مراجعه کنید.

بدین ترتیب میتوانید تصمیم بگیرید که کدام نوع معامله گری با شخصیت و استعداد شما تناسب دارد.

2 2 300x169 - سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟

سوئینگ تریدینگ یعنی یک دارایی را حداقل به مدت ۱ روز (تا چند روز) نگه داریم تا از نوسان قیمتی سود کنیم.

در این نوع معامله گری، تایم فریم مورد استفاده از تریدر روزانه بالاتر است اما از سرمایه گذار بلندمدت کوتاه تر است.

بنابراین برای موفقیت باید صبور باشیم.

در استراتژی سوئینگ تریدینگ، روند را شناسایی میکنیم و بعد معامله میکنیم.

برای مثال سوئینگ تریدرها باید یک روند قوی را انتخاب کنند که به تازگی از اصلاح خارج شده و در ابتدای حرکت خود است.

سپس بعد از کسب سود از معامله خارج میشوند. این روش خرید و فروش به صورت مکرر انجام میشود تا به سود برسیم.

اسکلپینگ اغلب به عنوان زیر مجموعه معاملات روزانه در نظر گرفته میشود.

در اسکلپینگ معامله گر سعی میکند از تغییرات کوچک قیمتی سودهای کلانی بدست آورد.

اسکلپرها خیلی سریع معامله میکنند و معاملات آنها به فاصله چند دقیقه یا حتی چند ثانیه از هم انجام میشود.

بنابراین اسکلپرها معاملات بسیاری زیادی را در طی روز انجام میدهند برای مثال به طور متوسط صدها معامله در روز انجام میدهند تا به سود برسند.

پس خیلی سریع است و انرژی زیادی میخواهد.

اسکلپرها معمولا از تایم فریم کوچکتر مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه و یا حتی از تیک چارت(تغییر لحظه ای قیمت) استفاده میکنند تا بتوانند تغییرات قیمتی را بررسی و معامله کنند.

3 300x200 - سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟

حال باید به کدام یک از این دو روش معامله کنیم؟

اگر نمیتوانید بین سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ تصمیم بگیرید باید اول ببینید که آیا میخواهید برای سرمایه گذاری خود قدم های کوچک بردارید یا یک گام بزرگ بردارید؟

کدام حالت با شیوه معاملاتی شما سازگارتر است؟

سوئینگ تریدینگ به صبر و اعتماد به نفس بیشتری نیاز دارد.

درسته که سوئینگ تریدرها معاملات کمتری انجام میدهند، اما معاملات آنها سود بیشتری دارد.

در مقابل اسکلپ تریدینگ به سرعت عمل بیشتری نیاز دارد.

در این نوع معامله گری باید باور داشته باشید بدست آوردن سودهای کوچک ساده تر از سودهای بزرگ است.

درسته که اسکلپرها معاملات خیلی زیادی انجام میدهند، اما از هر معامله سود بسیار کمی بدست می آورند.

اگر احساس میکنید که نمیتوانید در لحظه بر یک مسئله تمرکز کنید، پس این روش مناسب شما نیست.

وقتی شما وارد دنیای سرمایه گذاری میشوید نباید یک روش معاملاتی را تا آخر عمر بکار بگیرید.

اگر هم به سوئینگ تریدینگ و هم به اسکلپ تریدینگ علاقه دارید، پس چرا از هر دو استفاده نکنید؟

با توجه به خاصیت غیر قابل پیش بینی بودن بازار بهتر است که استراتژی های متفاوتی در دست داشته باشیم.

اگر میخواهید بین اسکلپ تریدینگ و سوئینگ تریدینگ یکی را انتخاب کنید باید به سرعت معاملاتی و میزان صبر خود دقت کنید.

اگر صبور نیستید و به دنبال سرعت بالایی در معاملات هستید پس به سمت اسکلپینگ بروید.

اما اگر صبور هستید و به دنبال سرعت پایینتری در معاملات می باشید پس سوئینگ تریدینگ را انتخاب کنید.

به طور کلی هر شیوه معاملاتی، ریسک و بازدهی خود را دارد.

هیچگاه یک استراتژی کامل و عالی وجود ندارد که برای تمام معامله گران مناسب باشد.

بنابراین باید بر اساس مهارت، خلق و خو، حجم حساب معاملاتی، تجربه معاملاتی، تحمل ریسک و زمانی که میتوانیم صرف کنیم، استراتژی معاملاتی مناسب را برای خود پیدا کنیم.

آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس: راهنمای مبتدی ها به زبان ساده

تابلوخانی بورس

تابلوخوانی در واقع نوعی روانشناسی و رفتار شناسی بازار بورس است. در واقع تابلو خوانی از تکنیک های با ارزش در بازار بورس است که بر معاملات سرمایه گذار تاثیر میگذارد. در تابلوخوانی شما با مشاهده هر صفحه نماد، از میزان خرید و فروش ها و نوسانات قیمتی و میزان عرضه حقیقی ها و حقوقی ها اطلاع کسب میکنید.

اما اصلی ترین کاربرد این تکنیک تعیین قدرت خریدار حقیقی (اشخاص) است. یعنی در صورت تحلیل شما زمانی که قدرت خریدار به فروشنده به صفر متمایل باشد نشان از خریدار کم ولی حجم بالای معاملات است. در تکنیک تابلوخوانی رفتار بازار را در کوتاه مدت و بلندمدت میتوان پیش بینی کرد یعنی میتوان متوجه شد تحولات بازاری از هیجان نشات گرفته اند یا مبتنی بر المان های تکنیکال یا فاندمنتال است.

تابلوخوانی چیست؟

به بررسی هر سهم (نماد)، میزان خرید و فروش، نوسان های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه که به شما در خرید و فروش بهتر سهم کمک می کنند تابلوخوانی می گویند. منظور از تابلو هم همان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس است (کلیک کنید).

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

بطور خلاصه همه مبحث تابلوخوانی که در بازار بورس ایران بسیار مهم است در 6 عکس زیر خلاصه شده است:

اگر مطلب بالا برای تان کافی نبود به خواندن ادامه دهید:

کاربردهای تکنیک تابلوخوانی

1-شناساسیی نماد های بورس فعال با جذب نقدینگی بالا

2-شناسایی جذب نقدینگی صنعت ها

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

3-شناسایی صف های خرید و فروش صوری

4-شناسایی دامنه نوسانات

در این بخش تمامی نکات تابلوی یک نماد را برای شما شرح دادیم.

معرفی نکات مهم در تابلوخوانی

1-قیمت

در بخش اول تابلوی یک نماد قیمت سهام را مشاهده میکنید. قیمت خرید بهترین سفارشی است که سطر اول سفارشات است و در اولین معامله انجام میشود و قیمت معامله نشان از قیمت پایانی سهام در پایان روز با توجه به حجم معاملات است.

این فاکتور در بررسی الگوی تیک صعودی و نزولی کمک بسیاری میکند.

2-بازه قیمتی

در بخش دوم تغییرات قیمت یک سهم در بازه زمانی روانه، هفتگی و سالیانه نمایش داده میشود. در بازه روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده نمایش داده میشود. نکته مهم قیمت مجاز است که میزان نوسان قیمت در روز را مشخص میکند و به همین تربیت بازه هفتگی و سالیانه قیمت سهام را در این بازه ها نشان میدهد.

3-خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در این بخش حجم معاملات انجام شده توسط افراد حقیقی و حقوقی نشان داده میشود. بررسی این فاکتور در تابلوی یک نماد به تصمیم گیری شما برای خرید یک سهم کمک مکیند.

4-تعدادمعاملات

در این بخش تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم را نشان میدهد که این عدد با حجم معامله متفاوت است.

همچنین ارزش معاملات حاصل جمع ارزش تمامی معاملات تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم انجام شده سهم در طول روز است و ارزش بازارحاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم است.

5- حجم مبنا

حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. در واقع حجم مبنا برای کنترل رشد بی رویه قیمت یک سهم است.

همچنین سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد و میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

6- EPS و P/E

سود هر سهم شرکت (EPS) ویکی از انواع صورت های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است و نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای هر سهم است. که از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.

7-خرید و فروش

به طور کلی این قسمت از جدول روند کنونی معاملات یک سهم را نشان میدهد. روند انجام معاملات به شیوه زیر انجام میشود:

3- خرید و فروش به صورت معاملات

8-نمودار قیمت و حجم

این نمودار بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

پس از معرفی تمام نکات تابلوی یک نماد به بررس جامع تکنیک های تابلو خوانی و هر آنچه که به یک سرمایه گذاری موفق به شما کمک میکند میپردازیم.

اصطلاحات رایج در تابلو خوانی

همانگونه که گفتیم یکی از اصلی ترین کاربردهای تابلوخوانی شناسایی صف های خرید و فروش صوری است. در این زمینه سه اصطلاح رایج مبنی بر اردر ترس، اردر مخفی و بازیگر بی پول وجود دارد که با آگاهی از این سه اصطلاح تصمیم شما برای خرید یا فروش سهم صحیح تر انجام میشود.

1-اردر (سفارش)ترس

اردر ترس به معنای سفارش ترساندن است. زمانی که سهامدار کل(بیشترین سهم)به دنبال خرید سهام بیشتر در کف قیمت است با ایجاد یک صف فروش میلیونی سهامدار را ترسانده و خود میواند سهم را در قیمت پایین بخرد و سپس با افزایش قیمت سهم سود بیشتری به دست آورد. بازیگر سهم با اردترس سهمدار جز را به فروش بیشتر در کف قیمت تشویق میکند و موجب تصمیمات احساسی در سهامداران جزئی آماتور میشود.

2-اردر (سفارش) مخفی

ارد مخفی در معاملات آنلاین کابرد دارد. در این تکنیک سهامدارکل به یکباره سهم زیاد نمیخرد و آرام آرام شورع به خرید سهام مکیند.در این تکنیک سهامدار جز از خرید سهام باخبر نمیشود. در خرید های یباره سهام زیاد حجم معاملات در تابلو به نمایش داده میشود و اگر سهام دار کل به یکباره تمام سهم را بخرد سهام دار جز تحریک به خرید آن سهم میشود.

3-تکنیک تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم بازیگر بی پول

یکی از اصلی ترین تکنیک ها برای سهامدار کل بالابردن صوری قیمت هاست و سهامدار جز را تشویق به خرید سهم میکند و سپس خود از سهم خارج میشود. با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی شما هیچوقت گول صف های خرید و فروش صوری را نمیخورید و درگیر بازی بازیگردانان بازار سرمایه نمیشوید.

4- کد به کد

هر سهام دار حقوقی ممکن است چند کد حقیقی داشته باشد و سهام را از حقیقی به حقوقی (و بالعکس) رد و بدل کند. وقتی سهام دار حقوقی با کد حقوقی سهم را فروخته و سپس با کد حقیقی آن را میخرد اصطلاحا کد به کد انجام داده و نوعی سیگنال درنظر گرفته میشود. کد به کد کردن معمولا برای فریب دادن خریدار و فروشنده و یا جابجایی سهم در جهت مثبت یا منفی است.

به مثال زیر توجه کنید. همانگونه که میبنید قیمت این سهم افزایش چشم گیری داشته است.

با کلیک بر معاملات انجام شده در یک روز میتوانید تکنیک کد به کد را تشخیص دهید.

همانگونه که در این جدول مشاهده میکنید معاملات انجام شده در یک قیمت و در یک زمان مشخص انجام شده و این نشان از کد به کد شدن سهم است.

5-معاملات بلوکی

معملات بلوکی ساز و کاریست که توسط سازمان بورس برای معاملاتی با ارزش معامله 2 میلیارد تومان در یک روز کاری انجام میشود در نظر گرفته شده است. در واقع هدف سازمان بورس با توجه به ورود نقدینگی بالا ایجاد تعدل بین عرضه و تقاضاست.

در تابلو خوانی دانستن معنی عدد2 در کنار نماد شرکت(پس از شکستن مقاومت ها و در آستانه حمایت ها) نشان از حرکت مثبت است.

معاملات بلوکی در تابلوخوانی

نکته حائز اهمیت در معاملات بلوکی اهمیت آستانه حمایت است. اگر این معاملات به آستانه حمایت نرسد سهام های جالبی نخواهند بود.

منظور از محدوده مقاومت چیست؟

زمانی که انتظار داریم عرضه زیاد شود نوعی سد مقاومتی پیشروی سهم ایجاد میشود. حمایت و مقاومت دو مفهوم متقابل هستند یعنی با شکسته شدن مقاومت این مقاومت به حمایت تبدیل شده و برعکس زمانی که حمایت از دست رود مقاومت ایجاد میشود.

بسته شدن قیمت بالای مقاومت نشانه ای مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت نشانه ای منفی است.تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم

منظور از محدوده حمایت چیست؟

محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

6-قدرت خریدار و فروشنده

یکی دیگر از موضوعات مطرح در تابلو خوانی قدرت خریدار و فروشنده است.این کار به شما کمک میکند تا بدانید چه سهمی را بخرید و یا بفروشید. یعنی زمانی که تعداد خریدار از فروشنده کمتر باشد یعنی قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و سهم خوبی برای خرید است.

به عبارت دیگر اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر خریدار بیشتر باشد به اصطلاح قدرت خرید کمتر است و نشان از حجم معامله کمتر فروشنده هاست. بنابراین به سهم توجه بیشتر میشود.

7-ورود و خروج پول به سهم

یکی دیگر از نکات مهم در تابلو خوانی شناسایی ورود و خروج پول به سهم است. زمانی ورود پول بیشتر میشود که قدرت خریدار بیشتر شود.

ورود و خروج پول به سهم

براساس شکل زیر هر خریدار تقریبا48هزار سهم خریده که این مقدار در مقابل فروش 19 هزار سهمی بسیار بیشتر بوده و نشان از ورود پول به سهم است.

8-الگوی تیک صعودی

یکی از بهترین سیگنال ها که در تابلو خوانی میتوان به خوبی از آن استفاده کرد تیک صعودی است. تیک صعودی زمانی انجام میشود ک ارزش سهم از مقدار اولیه کمتر شود و سپسپ با برگشت قیمت ارش سهام از حالت اولیه بیشتر شود. تشکیل تیک صعودی در آستانه حمایت نشانه خوبی برای قیمت سهم است.

9-الگوی تیک نزولی

زمانی که قیمت سهم از حالت اولیه بیشتر شود و سپس دچار یک افت شدید شود الگوی تیک نزولی میشود. الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت خطرناک است.

نکته های تابلوخوانی

  • یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی حجم معاملات است. حجم معاملات نشانه استقبال از یک نماد در یک بازه زمانی مشخص است. حجم معامله را نمیتوان یک سیگنال قوی در انجام معاملات دانست اما یک فاکتور مهم در تحلیلات هست. و میتوان از آن در کنار ورود و خروج پول و نمودار سهم استفاده کرد.
  • یکی از نکات مهم در مورد ورود پول به بازار است که یک روزه اتفاق نمی افتد و ممکن است زمان زیادی لازم داشته باشد.
  • گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری و برای محک زدن توان خریداری یا فروشنده است.
  • اگر حجم پول وارد شده در نقطه حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم، برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است.
  • اگر در یک بازه مشخص حجم معاملاتی افزایش یا کاهش یابد این میتواند نشانه ای برای سهم باشد.
  • در تکنیک های تابلوخوانی ، حجم پول خروجی از سهم به نسبت حجم پول ورودی، بررسی می شود.
  • اگر همانطور که در بالا اشاره کردیم بازی گردان های بازار سرمایه با با دستکاری قیمتها و تحلیل نمودارهای سهم سهام داران آماتور را با اشتباه می اندازند و سهام را نوسان میدهند تا سهامداران آماتور و کم تحمل خارج شوند.
  • زمانی که سهمی منفی میشود ولی صف خرید همچنان پابرجاست این نشان از بازی هوشمندانه بازیگردانان هسم است که به دنبال خرد سهام با قیمت پایین هستند
  • در صورتی که قیمت اخرین معامله یک سهم قرمز و منفی باشد در صورتی که قیمت پایانی مثبت 2 یا بالای 3 باشد . نشان از خالی کردن سهم توسط بازیگردانان است.
  • گاهی حجم معاملاتی باید برای شکستن نقطه حمایت است. بنابراین طبق اصول تابلوخوانی و تکنیک های آن، باید روند در یک بازه زمانی بررسی شود و با تغییر روزانه حجم معاملاتی نمی توان به درک و تصمیم درستی رسید.
  • هیچگاه ارزش یک سهم را صرفا براساس صف خرید یا صف فروش نسنجید.
  • هیچ صعودی شدید و یکباره نیست بلکه صعودها کوتاه مدت و موقتی هستند.
  • اگر تعداد خریداران حقیقی از فروشندگان حقوقی بیشتر باشد نشان از قدرت بالای خریدار حقیقی است.
  • نسبت خریدار به فروشنده به تنهایی تعیین کننده روند قیمت نیست ول یکی از اصلی ترین فاکتورهاست.

نکات تکمیلی

برای بررسی اطلاعات جامع هر نماد از تعداد و حجم معاملات تا سایر اطلاعات را میتوانید در سایت رسمی بورس به آدرسWWW.TSETMC.COM مراجعه کنید

ویدیوی آموزش کامل تابلوخوانی بورس ایران

یک ساعت و نیم وقت بگذارید و ویدئوی زیر که سالها به درآمدزایی شما کمک می کند را یاد بگیرید:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.