واگرایی نزولی پنهان چیست؟

واگرایی در معاملات فارکس برای ساختگی ها توضیح داده شد

معاملات فارکس مطمئنا می تواند برای یک معامله گر فارکس سودآور باشد ، اگرچه آمارها نشان می دهد که بیش از 70 درصد معامله گران یا موفق نیستند یا در نهایت انصراف می دهند.

پاسخ به سوال میلیون دلاری: چرا بسیاری از معامله گران فارکس بسیار موفق هستند در حالی که دیگران شکست می خورند؟ یک مورد روشن نیست دلایل مختلفی می تواند وجود داشته باشد ، مانند عدم تمایل زیاد ، عدم آگاهی از اصول تجارت فارکس یا بی حوصلگی. با این حال ، بخشی از پاسخ این است که معامله گران سودآور با موفقیت از شاخص های فارکس استفاده می کنند.

شاخص های فارکس ابزارهایی هستند که در تحلیل تکنیکی برای پیش بینی تغییرات قیمت ارزها استفاده می شوند.

طیف گسترده ای از شاخص های فارکس وجود دارد ، از جمله میانگین متحرک (MA) ، نوارهای Bollinger ، همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) و واگرایی.

واگرایی ، یکی از شاخص های کلیدی در تجزیه و تحلیل فنی روند ارز ، تمرکز این مقاله خواهد بود.

واگرایی در معاملات فارکس چیست؟

واگرایی زمانی رخ می دهد که حرکت قیمت یک ارز در جهت مخالف حرکت یک شاخص فنی باشد. این یک هشدار است که روند فعلی قیمت ممکن است تضعیف شود و در برخی موارد منجر به تغییر جهت قیمت شود.

به طور کلی فرض بر این است که در صورت مساوی بودن نرخ ها ، قیمت ارز و شاخص های فارکس در یک جهت حرکت خواهند کرد. به عنوان مثال ، اگر قیمت به بالاترین حد خود برسد ، ظاهراً این شاخص از آن پیروی می کند. اگر قیمت به بالاترین سطح پایین برسد ، احتمالاً شاخص در همان جهت حرکت می کند. همین اصل را می توان در پایین و پایین تر اعمال کرد.

اگر قیمت و شاخص های مربوطه با هم مطابقت نداشته باشند ، می توان فرض کرد که یک نوع تغییر در شرف وقوع است. به طور خلاصه ، اختلاف بین بالا و پایین قیمت و شاخص های مربوطه محاسبه می شود.

اگرچه استراتژی واگرایی اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرد ، اما در صورت استفاده با احتیاط می تواند سودآوری قابل توجهی داشته باشد.

اگرچه واگرایی ها به عنوان سیگنال های مهم تجاری مورد استفاده قرار می گیرند ، این بدان معنا نیست که آنها همیشه نشان دهنده وارونه سازی روند به طور دقیق و به موقع هستند.

علاوه بر این ، واگرایی می تواند برای مدت طولانی بدون وقوع تغییر قیمت وجود داشته باشد.

انواع واگرایی

تفاوت بین انواع واگرایی بر اساس اصل زیر است: هنگامی که تغییر شاخص فارکس مثبت تر از تغییر قیمت باشد ، نشان دهنده واگرایی صعودی است. برعکس ، نشانه واگرایی نزولی است.

با اعمال تمایز فوق ، چهار نوع واگرایی اساسی وجود دارد.

• صعود منظم.
• خرس معمولی.
• Bullish پنهان.
• خرس پنهان.

برخی از کارگزاران فارکس از دو نوع اول واگرایی به عنوان واگرایی کلاس “A” یاد می کنند که به عنوان مهمترین واگرایی در نظر گرفته می شود و می تواند سیگنال های با بهترین کیفیت را ارائه دهد. معمولاً ، این نشانگر قوی معکوس شدن قیمت آینده است.

دلیل اینکه برخی از واگرایی ها “پنهان” نامیده می شوند این است که آنها در یک روند فعلی پنهان شده اند.

به طور کلی ، واگرایی های منظم نشانه های احتمالی برای معکوس شدن روند هستند ، در حالی که واگرایی های پنهان نشان دهنده ادامه روند است.

صعودی منظم

یک واگرایی صعودی معمولی زمانی رخ می دهد که قیمت در نمودار نمودار پایین ترین سطح را داشته باشد ، در حالی که شاخص پایین ترین سطح را نشان می دهد.

این الگوی واگرایی نشان می دهد که انتظار می رود قیمت با حرکت نزولی آن مقابله کرده و به یک حرکت سریع صعودی تغییر کند.

برخی از معامله گران فارکس ترجیح می دهند این نوع واگرایی را واگرایی مثبت بنامند.

خرس معمولی

همچنین برخی آن را واگرایی منفی می نامند.

اگر بالاترین قیمت جدید بالاتر از بالاترین حد قبلی باشد ، در حالی که بالاترین شاخص جدید زیر بالاترین حد قبلی باشد ، آن را واگرایی نزولی معمولی می نامند.

واگرایی نزولی منظم سیگنالی است که انتظار می رود قیمت روند صعودی خود را لغو کرده و به مسیر نزولی برسد.

صعودی پنهان

واگرایی صعودی پنهان زمانی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر از نمودار باشد ، در حالی که نشانگر پایین تر را نشان می دهد. در طول روند صعودی قیمت رخ می دهد که باید به سمت بالا ادامه یابد.

در مواقعی به واگرایی معکوس مثبت نیز گفته می شود.

خرس پنهان

واگرایی نزولی پنهان زمانی تأیید می شود که قیمت تاپ های پایین تری نشان می دهد ، در حالی که نشانگر قله های بالاتر را نشان می دهد. در روند نزولی رخ می دهد و باید به سمت نزولی ادامه یابد.

همچنین می توان واگرایی معکوس منفی نامید.

تفاوت واگرایی معمولی و پنهان

واگرایی منظم نشان دهنده وارونه شدن روند روند فعلی قیمت است ، در حالی که واگرایی پنهان نشان می دهد که قیمت همچنان در جهت فعلی خود ، صعودی یا نزولی ، حرکت می کند.

نکاتی در مورد نحوه تجارت واگرایی در فارکس

یک معامله گر می تواند از هر شاخص فارکس برای تشخیص واگرایی ها مانند MACD (همگرایی/واگرایی میانگین متحرک) ، RSI (شاخص قدرت نسبی) و نوسان ساز تصادفی استفاده کند – یک شاخص حرکت که در معاملات فارکس به طور گسترده ای برای شناسایی معکوس های احتمالی روند استفاده می شود.

نکته مثبت بزرگ در واگرایی ها این است که می توانید از آنها به عنوان شاخص اصلی استفاده کنید و بعد از برخی تمرینها استفاده از آنها آسان تر می شود. به عنوان یک سیگنال پیشرو ، نشان می دهد که واگرایی خاص احتمالاً قبل از حرکت واقعی رخ می دهد. این یک معامله گر را قادر می سازد تا در ابتدای حرکت جدید در حال ظهور ، معامله ای را پیش بینی کرده و در آن مشارکت کند. بنابراین ، به شما این امکان را می دهد که در انتهای یک روند قیمت خرید کنید یا در بالای آن بفروشید ، و این امر ریسک معاملات شما را نسبت به پاداش های احتمالی شما به میزان قابل توجهی کوچک می کند.

واگرایی هایی که با احتیاط و به درستی معامله می شوند ، می توانند شما را به یک معامله گر فارکس سودآور تبدیل کنند.

در مورد واگرایی های معمولی: بهتر است از آنها هنگام انتخاب بالا و پایین استفاده شود. به بخشی که قیمت متوقف و معکوس می شود توجه کنید. شاخص مورد استفاده ، نشان می دهد که حرکت شروع به تغییر می کند و سطح قیمت پایدار نخواهد ماند ، حتی اگر قیمت به بالا یا پایین پایین رفته باشد.

با توجه به واگرایی های پنهان ، آگاه باشید که آنها می توانند پیش از موعد یک روند احتمالی را نشان دهند.

به خاطر داشته باشید که در دوره های ادغام یا نقدینگی پایین ، ممکن است اختلافات کوچکی بین شاخص های قیمت و فارکس ایجاد شود ، اما این بدان معنا نیست که شما باید آنها را واگرایی واقعی در نظر بگیرید.

واگرایی در معاملات فارکس برای ساختگی ها توضیح داده شد

معاملات فارکس مطمئنا می تواند برای یک معامله گر فارکس سودآور باشد ، اگرچه آمارها نشان می دهد که بیش از 70 درصد معامله گران یا موفق نیستند یا در نهایت انصراف می دهند.

پاسخ به سوال میلیون دلاری: چرا بسیاری از معامله گران فارکس بسیار موفق هستند در حالی که دیگران شکست می خورند؟ یک مورد روشن نیست دلایل مختلفی می تواند وجود داشته باشد ، مانند عدم تمایل زیاد ، عدم آگاهی از اصول تجارت فارکس یا بی حوصلگی. با این حال ، بخشی از پاسخ این است که معامله گران سودآور با موفقیت از شاخص های فارکس استفاده می کنند.

شاخص های فارکس ابزارهایی هستند که در تحلیل تکنیکی برای پیش بینی تغییرات قیمت ارزها استفاده می شوند.

طیف گسترده ای از شاخص های فارکس وجود دارد ، از جمله میانگین متحرک (MA) ، نوارهای Bollinger ، همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) و واگرایی.

واگرایی ، یکی از شاخص های کلیدی در تجزیه و تحلیل فنی روند ارز ، تمرکز این مقاله خواهد بود.

واگرایی در معاملات فارکس چیست؟

واگرایی زمانی رخ می دهد که حرکت قیمت یک ارز در جهت مخالف حرکت یک شاخص فنی باشد. این یک هشدار است که روند فعلی قیمت ممکن است تضعیف شود و در برخی موارد منجر به تغییر جهت قیمت شود.

به طور کلی فرض بر این است که در صورت مساوی بودن نرخ ها ، قیمت ارز و شاخص های فارکس در یک جهت حرکت خواهند کرد. به عنوان مثال ، اگر قیمت به بالاترین حد خود برسد ، ظاهراً این شاخص از آن پیروی می کند. اگر قیمت به بالاترین سطح پایین برسد ، احتمالاً شاخص در همان جهت حرکت می کند. همین اصل را می توان در پایین و پایین تر اعمال کرد.

اگر قیمت و شاخص های مربوطه با هم مطابقت نداشته باشند ، می توان فرض کرد که یک نوع تغییر در شرف وقوع است. به طور خلاصه ، اختلاف بین بالا و پایین قیمت و شاخص های مربوطه محاسبه می شود.

اگرچه استراتژی واگرایی اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرد ، اما در صورت استفاده با احتیاط می تواند سودآوری قابل توجهی داشته باشد.

اگرچه واگرایی ها به عنوان سیگنال های مهم تجاری مورد استفاده قرار می گیرند ، این بدان معنا نیست که آنها همیشه نشان دهنده وارونه سازی روند به طور دقیق و به موقع هستند.

علاوه بر این ، واگرایی می تواند برای مدت طولانی بدون وقوع تغییر قیمت وجود داشته باشد.

انواع واگرایی

تفاوت بین انواع واگرایی بر اساس اصل زیر است: هنگامی که تغییر شاخص فارکس مثبت تر از تغییر قیمت باشد ، نشان دهنده واگرایی صعودی است. برعکس ، نشانه واگرایی نزولی است.

با اعمال تمایز فوق ، چهار نوع واگرایی اساسی وجود دارد.

• صعود منظم.
• خرس معمولی.
• Bullish پنهان.
• خرس پنهان.

برخی از کارگزاران فارکس از دو نوع اول واگرایی به عنوان واگرایی کلاس “A” یاد می کنند که به عنوان مهمترین واگرایی در نظر گرفته می شود و می تواند سیگنال های با بهترین کیفیت را ارائه دهد. معمولاً ، این نشانگر قوی معکوس شدن قیمت آینده است.

دلیل اینکه برخی از واگرایی ها “پنهان” نامیده می شوند این است که آنها در یک روند فعلی پنهان شده اند.

به طور کلی ، واگرایی های منظم نشانه های احتمالی برای معکوس شدن روند هستند ، در حالی که واگرایی های پنهان نشان دهنده ادامه روند است.

صعودی منظم

یک واگرایی صعودی معمولی زمانی رخ می دهد که قیمت در نمودار نمودار پایین ترین سطح را داشته باشد ، در حالی که شاخص پایین ترین سطح را نشان می دهد.

این الگوی واگرایی نشان می دهد که انتظار می رود قیمت با حرکت نزولی آن مقابله کرده و به یک حرکت سریع صعودی تغییر کند.

برخی از معامله گران فارکس ترجیح می دهند این نوع واگرایی را واگرایی مثبت بنامند.

خرس معمولی

همچنین برخی آن را واگرایی منفی می نامند.

اگر بالاترین قیمت جدید بالاتر از بالاترین حد قبلی باشد ، در حالی که بالاترین شاخص جدید زیر بالاترین حد قبلی باشد ، آن را واگرایی نزولی معمولی می نامند.

واگرایی نزولی منظم سیگنالی است که انتظار می رود قیمت روند صعودی خود را لغو کرده و به مسیر نزولی برسد.

صعودی پنهان

واگرایی صعودی پنهان زمانی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر از نمودار باشد ، در حالی که نشانگر پایین تر را نشان می دهد. در طول روند صعودی قیمت رخ می دهد که باید به سمت بالا ادامه یابد.

در مواقعی به واگرایی معکوس مثبت نیز گفته می شود.

خرس پنهان

واگرایی نزولی پنهان زمانی تأیید می شود که قیمت تاپ های پایین تری نشان می دهد ، در حالی که نشانگر قله های بالاتر را نشان می دهد. در روند نزولی رخ می دهد و باید به سمت نزولی ادامه یابد.

همچنین می توان واگرایی معکوس منفی نامید.

تفاوت واگرایی معمولی و پنهان

واگرایی منظم نشان دهنده وارونه شدن روند روند فعلی قیمت است ، در حالی که واگرایی پنهان نشان می دهد که قیمت همچنان در جهت فعلی خود ، صعودی یا نزولی ، حرکت می کند.

نکاتی در مورد نحوه تجارت واگرایی در فارکس

یک معامله گر می تواند از هر شاخص فارکس برای تشخیص واگرایی ها مانند MACD (همگرایی/واگرایی میانگین متحرک) ، RSI (شاخص قدرت نسبی) و نوسان ساز تصادفی استفاده کند – یک شاخص حرکت که در معاملات فارکس به طور گسترده ای برای شناسایی معکوس های احتمالی روند استفاده می شود.

نکته مثبت بزرگ در واگرایی ها واگرایی نزولی پنهان چیست؟ این است که می توانید از آنها به عنوان شاخص اصلی استفاده کنید و بعد از برخی تمرینها استفاده از آنها آسان تر می شود. به عنوان یک سیگنال پیشرو ، نشان می دهد که واگرایی خاص احتمالاً قبل از حرکت واقعی رخ می دهد. این یک معامله گر را قادر می سازد تا در ابتدای حرکت جدید در حال ظهور ، معامله ای را پیش بینی کرده و در آن مشارکت کند. بنابراین ، به شما این امکان را می دهد که در انتهای یک روند قیمت خرید کنید یا در بالای آن بفروشید ، و این امر ریسک معاملات شما را نسبت به پاداش های احتمالی شما به میزان قابل توجهی کوچک می کند.

واگرایی هایی که با احتیاط و به درستی معامله می شوند ، می توانند شما را به یک معامله گر فارکس سودآور تبدیل کنند.

در مورد واگرایی های معمولی: بهتر است از آنها هنگام انتخاب بالا و پایین استفاده شود. به بخشی که قیمت متوقف و معکوس می شود توجه کنید. شاخص مورد استفاده ، نشان می دهد که حرکت شروع به تغییر می کند و سطح قیمت پایدار نخواهد ماند ، حتی اگر قیمت به بالا یا پایین پایین رفته باشد.

با توجه به واگرایی های پنهان ، آگاه باشید که آنها می توانند پیش از موعد یک روند احتمالی را نشان دهند.

به خاطر داشته باشید که در دوره های ادغام یا نقدینگی پایین ، ممکن است اختلافات کوچکی بین شاخص های قیمت و فارکس ایجاد شود ، اما این بدان معنا نیست که شما باید آنها را واگرایی واقعی در نظر بگیرید.

شاخص های تکنیکال برتر برای معامله گران تازه کار

قصد ورود به بازار معاملات را دارید؟ استفاده از بهترین شاخص های تکنیکال برای پیگیری روند قیمت سهام بسیار مهم است. این موضوع بر نحوه تفسیر روندها (هم در موقعیت های معاملاتی و هم در میانگین های کلی) و همچنین بر نوع فرصت هایی که کشف می کنید، تأثیر می گذارد. در این مقاله چند شاخص و استرتژی مهم را بررسی خواهیم کرد.

قصد ورود به بازار معاملات را دارید؟ استفاده از بهترین شاخص های تکنیکال برای پیگیری روند قیمت سهام بسیار مهم است. این موضوع بر نحوه تفسیر روندها (هم در موقعیت های معاملاتی و هم در میانگین های کلی) و همچنین بر نوع فرصت هایی که کشف می کنید، تأثیر می گذارد. اگر عاقلانه انتخاب کنید می توانید پیش زمینه محکمی برای موفقیت در تحلیل های خود ایجاد کنید. اگر بد انتخاب کنید، شکارچیان منتظر، سرمایه تان را از دستتان خارج می کنند.

نکات مهم

• به طور کلی، شاخص های تکنیکال در پنج دسته قرار می گیرند: روند، میانگین بازگشت قیمت، قدرت نسبی، حجم و شتاب.
• شاخص‌های پیشرو، در تلاش اند تا هنگامی که اندیکاتورهای تاخیری گزارشی از روند فعلی قیمت ارائه می دهند، روند آتی قیمت را پیش بینی کنند.
• شاخص‌های تکنیکال رایج عبارتند از میانگین‌های متحرک ساده (SMA)، میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)، باندهای بولینگر (bollinger bands)، استوکاستیک (stochastics) و حجم همه جانبه (OBV).

استراتژی های معاملاتی افراد تازه کار

اکثر تازه کارها هنگام اولین معاملات خود از اکثریت افراد پیروی می کنند و همچنین مجموعه ای از اندیکاتورهای آماده را در نوار قیمت اوراق بهادار مورد علاقه خود استفاده می کنند. رویکرد «هرچه بیشتر، بهتر» دریافت سیگنال را دور میزند، زیرا به طور همزمان از زوایای زیادی به بازار نگاه می کند. این رویکرد مُضحک است زیرا شاخص ها زمانی بهترین عملکرد را دارند که پروسه تحلیل را ساده کنند (مانند کاهش…. و ارائه دست آورد قابل استفاده در روند، شتاب و زمان بندی).

در عوض، با تفکیک انواع اطلاعاتی که می خواهید در طول روز (هفته یا ماه) بازار را دنبال کنید، رویکرد متفاوتی در پیش بگیرید. در حقیقت، تقریباً تمام شاخص های تکنیکال در پنج دسته تحقیقی قرار می گیرند. هر دسته را می توان بیشتر به دو دسته اصلی یا تاخیری تقسیم کرد. شاخص‌های پیشرو، در تلاش اند تا هنگامی که اندیکاتورهای تاخیری گزارشی از روند فعلی قیمت ارائه می دهند، روند آتی قیمت را پیش بینی کنند.

• شاخص‌های روند (تاخیری) روند بازار (صعودی، نزولی یا انحراف) را در طول زمان تحلیل می‌کنند.
• شاخص‌های بازگشت به میانگین (تاخیری)، میزان نوسان قیمت را تا قبل بازگشت روند اندازه گیری می کنند.
• شاخص های قدرت نسبی (پیشرو)، نوسانات فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کنند.
• شاخص های مومنتوم (پیشرو)، سرعت تغییر قیمت در طول زمان را ارزیابی می کنند.
• شاخص های حجم (پیشرو یا تاخیری)، مجموع معاملات را محاسبه می کنند و تعیین می کنند که گاوها یا خرس ها بر بازار کنترل دارند.

بنابراین، چگونه یک فرد مبتدی در ابتدا می تواند رویکرد مناسبی انتخاب کند و از ماه ها جمع آوری سیگنال ناکارآمد جلوگیری کند؟ بهترین رویکرد در بیشتر موارد این است که با اعداد رایج شروع کنید (در حالی که هر بار یک نشانگر را تنظیم کنید) و مشاهده کنید که آیا خروجی به عملکرد شما کمک می کند یا آسیب می زند. با استفاده از این روش، به سرعت نیازهای خاص سطح خود را درک خواهید کرد.

اکنون که پنج روشی را که اندیکاتورها عملکرد بازار را تحلیل می کنند را درک می کنید، بیایید بهترین ها را در هر دسته برای معامله گران تازه کار شناسایی کنیم.

شاخص روند ( Trend واگرایی نزولی پنهان چیست؟ Indicators)

میانگین‌های متحرک نمایی 50 روزه و میانگین‌های متحرک نمایی 200 روزه

با دو نشانگر شروع می کنیم که با نوارهای قیمت روزانه، هفتگی یا بین روزی تعبیه شده اند. میانگین‌های متحرک، عملکرد قیمت را در بازه زمانی خاصی بررسی می‌کنند و نتایج این بررسی را طبقه بندی می‌کنند تا میانگین فعلی ایجاد شود که واگرایی نزولی پنهان چیست؟ با هر نوار جدید به‌روزرسانی می‌شود.میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه (EMA)،نسبت به میانگین‌های متحرک ساده (SMA) نسخه های حساس تری هستند. میانگین متحرک نمایی 50 روزه برای اندازه گیری میانگین قیمت میانی یک اوراق بهادار استفاده می شود، در حالی که میانگین متحرک نمایی 200 روزه، میانگین قیمت را در بلندمدت اندازه گیری می کند.

میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه صندوق نفت ایالات متحده (USO) در تابستان 2014 به طور پیوسته افزایش یافت، در حالی که این ابزار به بالاترین حد در 9 ماه گذشته رسید. میانگین‌ متحرک نمایی 50 روزه در ماه آگوست کاهش یافت و میانگین‌ متحرک نمایی 200 روزه نیز یک ماه بعد، از آن پیروی کرد. سپس میانگین کوتاه‌مدت از میانگین بلندمدت (که با دایره قرمز نشان داده می‌شود) عبور کرد، این موضوع نشان‌دهنده تغییر نزولی در روند است که قبل از یک شکست تاریخی رخ داده است.

شاخص‌های بازگشت به میانگین ( Mean Reversion Indicators)

باند بولینگر

روند خرید و فروش صندوق نفت ایالات متحده به سطوح به ظاهر پنهانی کشیده می شود که امواج متقابل یا اصلاحات را مجبور می کند به حرکت درآیند. باندهای بولینگر (20، 2) سعی می‌کنند تا قبل از شروع حرکت ضربه برگشتی به میانگین، این نقاط عطف را با اندازه‌گیری فاصله‌ای که قیمت از یک محور گرایش مرکزی ( در این مورد میانگین متحرک ساده 20 روزه) می‌تواند طی کند، شناسایی کنند.

این باندها همچنین در واکنش به نوسانات منقبض و منبسط می شوند و به معامله گران آگاه نشان می دهند که این نیروی پنهان دیگر مانعی برای حرکت سریع قیمت نیست.

شاخص های قدرت نسبی ( Relative Strength)

استوکاستیک

حرکت بازار از طریق چرخه های خرید و فروش که می تواند از طریق استوکاستیک (14،7،3) و سایر شاخص های قدرت نسبی شناسایی شود، تکامل می یابد. این چرخه ها اغلب در سطوح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به اوج خود می رسند و سپس با عبور دو خط اندیکاتور، در جهت مخالف تغییر می کنند. تغییرات چرخه آنطور که انتظار دارید به طور خودکار منجر به تغییر قیمت های اوراق بهادار نمی شود. در عوض، چرخش‌های صعودی یا نزولی نشان‌دهنده دوره‌هایی هستند که در آن خریداران یا فروشندگان کنترل نوار را در دست دارند. برای ایجاد تغییر قیمت همچنان به حجم، شتاب و سایر نیروهای بازار نیاز است.

سهام شرکت اسپایدر (SPDR) از طریق یک سری چرخه خرید و فروش در یک دوره 5 ماهه در نوسان است. به دنبال سیگنال هایی بگردید که در آن:

1. یک تقاطع در نزدیکی یا روی سطح خرید یا فروش بیش از حد، اتفاق افتاده است.
2. سپس خطوط اندیکاتور به سمت مرکز صفحه حرکت می کنند.

این تایید دو لایه‌ای ضروری است، زیرا استوکاستیک ها می توانند برای بازه های طولانی در بازارهایی که روند قوی دارند، نزدیک به سطوح شدید نوسان کنند و در حالی که بازه های 14،7،3 شرایطی عالی برای معامله گران تازه کار است، تنظیماتی که بهترین تناسب را با ابزار تحلیلی خودتان دارد را، آزمایش کنید. به عنوان مثال، معامله گران حرفه ای، به ورودی های سریعتر 5،3،3 تغییر رویکرد می دهند.

شاخص های مومنتوم ( Momentum Indicators)

اندیکاتور مکدی ( MACD)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) که روی 12، 26، 9 تنظیم شده است، برای معامله گران تازه کار ابزار قدرتمندی برای بررسی تغییرات سریع قیمت فراهم می کند. این ابزار مومنتوم کلاسیک، سرعت حرکت یک بازار خاص را در حالی که تلاش می‌کند نقاط عطف طبیعی را مشخص کند، اندازه‌گیری می‌کند. سیگنال‌های خرید یا فروش، زمانی که هیستوگرام (histogram) به اوج می‌رسد خاموش می‌شوند و مسیر خود را معکوس می‌کنند تا از طریق خط صفر نفوذ کنند. ارتفاع یا عمق هیستوگرام، و همچنین سرعت تغییر، همگی برای تولید انواع داده‌های مفید بازار در تعامل هستند.

سهام شرکت اسپایدر، چهار سیگنال قابل ملاحضه مکدی را در یک دوره 5 ماهه نشان می دهد. سیگنال اول شتاب کاهشی را نشان می دهد، در حالی که سیگنال دوم یک نیروی جهت دار را ثبت می کند که بلافاصله پس از خاموش شدن سیگنال باز می شود. سیگنال سوم شبیه یک تفسیر نادرست به نظر می رسد اما به طور دقیق پایان انگیزه خرید ماه فِوریه تا مارس را پیش بینی می کند. چهارمین سیگنال، شاخص اره شلاقی را اجرا می کند که وقتی هیستوگرام نتواند به خط صفر نفوذ کند آشکار می شود.

شاخص حجم ( Volume Indicators)

حجم همه جانبه

هیستوگرام حجم را در زیر نوارهای قیمت خود نگه دارید تا سطوح فعلی مورد علاقه در یک بازار یا اوراق بهادار خاص را بررسی کنید. شیب مشارکت در طول زمان، روندهای جدیدی را نشان می دهد، (اغلب قبل از اینکه الگوهای قیمت، شکسته یا افزایش یابد، تکمیل می شود). همچنین می‌توانید میانگین حجم 50 روزه را روی نشانگر قرار دهید تا ببینید دوره فعلی چگونه با سابقه عملکرد مقایسه می‌شود.

اکنون حجم همه جانبه، (اندیکاتور تراکم/توزیع)، را اضافه کنید تا نمای کلی جریان معاملات را کامل کنید. این اندیکاتور فعالیت خرید و فروش را محاسبه می‌کند و مشخص می‌کند که گاوها یا خرس‌ها برنده نبرد بازار هستند. شما می توانید خطوط روند را در حجم همه جانبه ترسیم کنید و همچنین توالی صعود و نزول قیمت را دنبال کنید. این ابزار به عنوان یک ابزار همگرایی-واگرایی بسیار خوب عمل می کند. به عنوان مثال، بین ژانویه و آوریل، بنک او امریکا (BAC) زمانی که قیمت ها به بالاترین حد خود رسید و حجم همه جانبه به پایین ترین حد خود رسید، این موضوع را ثابت کرد. این موضوع نشان دهنده یک واگرایی نزولی قبل از کاهش شدید است.

ختم کلام

انتخاب شاخص‌های تکنیکال مناسب دلهره‌آور است، اما اگر معامله‌گران مبتدی تأثیرات را در پنج دسته متمرکز کنند، قابل مدیریت است این دسته ها عبارت اند از: روند، بازگشت به میانگین، قدرت نسبی، حرکت و حجم . هنگامی که شاخص های موثر را برای هر دسته اضافه کردند، می توانند روند طولانی اما رضایت بخش تنظیم ورودی ها را برای مطابقت با سبک معاملاتی و تحمل ریسک خود آغاز کنند.

آیا روند نزولی و اصلاح بازار مقاطع طویل فولادی در داخلی ادامه دارد ؟

همانطور که دیدیم؛ این بازار بر اساس مولفه های اساسی و بنیادینی که بر مبنای آن نرخ داخلی فولاد تعریف می‌شود؛ یک واقعیت را در دل خود پنهان کرده و آنهم فاصله حدودا کیلویی ۱۵۰۰ تومانی با نرخ های صادراتی است.

• 1 سال پیش

همانطور که دیدیم؛ این بازار بر اساس مولفه های اساسی و بنیادینی که بر مبنای آن نرخ داخلی فولاد تعریف می‌شود؛ یک واقعیت را در دل خود پنهان کرده و آنهم فاصله حدودا کیلویی ۱۵۰۰ تومانی با نرخ های صادراتی است؛ این فاصله از زمانی افزایش پیدا کرد که راه بازار داخلی و صادراتی معکوس هم شد و یک واگرایی نزولی را در مقایسه با عقب نشینی های پی‌درپی در بازارهای صادراتی شاهد بودیم .
آنچه که محرک و پشتیبان این افزایش قیمت ها در بازار داخلی همزمان با پروسه معکوس عقب نشینی های بازار جهانی گردید؛ در اصل مشکلات تامین برق کارخانجات فولادسازی و محدود شدن حجم عرضه ها در بازار داخلی بود که حالا بنظر می‌رسد به تدریج با ورود به فصل پاییز و خنک تر شدن هوا و اولتیماتوم وزارت صمت به تولیدکنندگان مبنی بر رعایت حجم عرضه های داخلی؛ این روند اصلاحی ادامه داشته باشد .
البته این موضوع کاملا وابسته است به سیاست های کنترلی وزارت صمت با مدیریت جدید فعلی، مبنی بر کنترل خروجی صادرات فولادسازان بزرگ کشور به جهت تامین بازار داخلی .
هر چقدر که وزارت صمت به اولویت تامین بازار داخلی به نسبت حوزه های صادراتی، حساسیت بیشتری نشان داده و اصرار بیشتری روی فولادسازان، مبنی بر تامین بازار داخلی داشته باشد؛ بطور حتم اصلاح و روند نزولی بازار داخلی به سطوح منطقی تر هم بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد .
در واقع ریش و قیچی دست خود وزارت صمت است؛ هر چه نسبت به تیک های صادراتی حساسیت کمتری نشان دهد؛ شیب فولادسازان بزرگ به سمت صادرات بیشتر متمایل شده و بازار داخلی با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد .
مطابق با آمارهای موجود؛ در ۴ ماهه ابتدایی سال، تنها ۱۷.۵ درصد از فولاد تولیدشده در بازار داخلی و از طریق بورس کالا به فروش رفته است و این موضوع نشان میدهد که علیرغم مشکلات تامین برق کارخانجات فولادسازی، چنانچه اگر اراده و خواستگاهی برای ناظم بازار در جهت اشباع عرضه بازار داخلی وجود داشته باشد؛ این مهم با محدود نمودن پیچ صادرات؛ به راحتی برای دولت میسر است . البته واضح است که با عکس العمل شدید اعتراضی فولادسازان مواجه خواهد شد؛ کما اینکه این اعتراض چندی پیش اتفاق افتاد و مجددا وزارت صمت مجبور به عقب نشینی گردید‌.
تا چه پیش آید . /آی استیل

واگرایی مخفی مثبت واگرایی مخفی منفی

قصد داریم تا در ادامه ی آموزش بازارهای مالی در جلسه ی چهل و چهارم در مورد واگرایی مخفی و واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی و روش تشخیص اون در روند صعودی و نزولی صحبت کنیم.

یکی از مواردی که اکثر معامله گران به اون دقت ندارن و فوق العاده حائز اهمیت هستش واگرایی مخفی هستش و حسن اون این هستش که در روند ها ایجاد میشه بر خلاف دیورژانس معمولی که در مسیر های مخالف با روند اصلی تشکیل میشه دیورژانس مخفی در روند های اصلی تشکیل میشه و پتانسیل خیلی خوبی رو برای حرکت داره و میشه بر خلاف دیورژانس که واسه ترید پیشنهاد نمیشه.

واگرایی مخفی یا Hidden Divergence

واگرایی مخفی به معامله گران فوق العاده پیشنهاد میشه از این رو خیلی استقبال نمیشه از اون به خاطر این که تشخیص اون فوق العاده سخت هست و نیاز به تکرار و تمرین زیادی داره تا فرد بتونه اون ها رو تشخیص بده.

واگرایی در روند صعودی

واگرایی در روند صعودی واگرایی مخفی در روند صعودی در نمودار قیمت شاهد تشکیل دره ای بالا تر از دره ی قبلی و در اسیلاتور تشکیل دره ای پایین تر از دره ی قبلی هستیم.

واگرایی در روند نزولی

در روند نزولی تشکیل قله ای بالا تر از قله ی قبلی در نمودار قیمت و در اسیلاتور تشکیل قله ای بالا تر از قله ی قبلی خواهیم بود

تشخیص واگرائی با اوسیلاتورها

بهترین اسیلاتور هایی که میتونیم براش انتخاب بکنیم AO ، MACD و RSI هستش که بهترین اون ها AO هست ما این AO رو جوری Customize یا شخصی سازیش کردیم که به راحتی موارد مورد نظر رو تشخیص میده و به شما نشون میده برای تکرار و تمرین فوق العاده مناسب هست برای این که AO رو بتونیم بیاریم توی Bill Williams میریم Awesome Oscillator میشه همون AO که الان در نمودار اضافه شده تو نمودارمون AO رو الان داریم و در واقع میخوایم یه سری موارد رو با اون تشخیص بدیم.

به عنوان مثال در اینجا قله ای رو داریم یا در اینجا فرقی نمیکنه چون اینجا هم لول صفر رو رد کرده اگر بخوایم میتونیم لول صفر رو اد کنیم تا این که راحت تر تشخیص بدیم در اینجا یه قله ای رو داریم که نظیر اون در قیمت اینجاست و نظیر اینجا هم در واقع به این صورت هست اگر دقت بکنین ما یه روند نزولی رو اینجا داریم یعنی قیمت در حال کاهشه.

ولی در این قسمت شاهد افزایشی او بودیم بر خلاف روند که در حال کاهش هست یعنی اینجا قیمت بالا اومده بالا اومده و تشکیل یه هیدن دیورژانس داده تشخیصش سخته به خاطر این که راه ها دوره و دیدن اون به راحتی دیورژانس نیست این در واقع به این معناست که در مسیر نزولی که داشتیم حرکت های به پایینی که داشتیم حرکت رو به بالایی که اینجا اتفاق افتاده یک پتانسیل مناسبی رو جمع کرده برای ریزش مجدد که از این طریق قابل شناسایی هستش برای این که بتونیم معامله کنیم که بعد از اون میبینیم که در واقع کالای مورد نظر در مسیر نزولی ادامه ی حرکت داده یا در مسیر صعودی بخوایم اگر بررسیش بکنیم میبینیم که در اینجا در نمودار قیمت افزایش قیمت رو داریم به صورت صعودی بعد از اون یه نزولی اتفاق افتاده.

معادل اون در اسیلاتور به این صورت خواهد بود واگرایی نزولی پنهان چیست؟ که از اینجا به اینجا خط نزولی رو داریم یعنی از اینجا به اینجا نزول رو داریم ولی از اینجا به اینجا صعود یعنی در قیمت ها نزول اتفاق افتاده و این یک پتانسیل مناسب برای ادامه ی مسیر به سمت بالا رو جذب کرده و میتونیم با یه تایید خوب اقدام به معامله در جهت بکنیم همین جا خودش با دره ی قبلی شرایط Hidden رو داشته یعنی از اینجا به اینجا ما رو به صعود داشتیم و از اینجا در اسیلاتور به اینجا نزول که دوباره یه شرایط خوبی رو داشته برای این که به سمت بالا ادامه ی مسیر بده دیدن اون یه مقدار سخته تشخیص اون ولی فوق العاده مناسب هست به خاطر این که در جهت حرکتیمون هست یعنی Trend هست.

از این رو توصیه برای معاملات میشه همین جور که میبینید اینجا ما همه رو دستی کشیدیم چند تا موردی رو که بود ولی این AO شخصی سازی شده خودش رسم میکنه موقعیت های Sell و Buy رو به معنای Sell نیست بلکه نشون میده که AO از کجا دیگه به وجود میاد همون جور که میبینید بین اینجا و اینجا رسم کرده برای این که بتونه نشون بده کافیه که تایم فریم رو تغییر بدیم که خودش اون هایی که هست رو نشون بده الآن میبینید که بین اینجا و اینجا فوق العاده عالی تونسته اینو رسم بکنه که دیدن اون بسیار سخته ولی اینجا کامل تشخیص داده یا بین اینجا و اینجا در نمودار قیمت و اسیلاتور تونسته این رو به طور کامل نشون بده و همین جور در اینجا در نمودار Monthly طلا میبینید که Hidden رو تشخیص داده که از سال 2001 به سال 2014 رسمش رو انجام داده با تغییراتی که تو اون داده شده به راحتی Hidden ها رو تشخیص میده و خودش رسم میکنه که تو سایت موجوده بین اینجا و اینجا نزول داریم و اینجا صعود رو کشیده نشون میده.

اینجا هیدن داره دوباره از این دره به این قسمت یک صعود داریم ولی تو اینجا کاهش داشتیم و تونسته به بالا حرکت کنه پس میتونیم این AO کاستوم شده رو که برای هیدن دیورژانس هاست تریدهایی که در جهت بازار هست رو از سایت ما دریافت کنید و مورد استفاده قرار بدین برای این که بتونیم واگرایی مخفی رو به خوبی استفاده کنیم میتونیم زمانی که واگرایی های مخفی به وجود اومد یعنی اون منطقه ی مورد نظر برای اون ادامه ی مسیر به وجود اومد میتونیم با موارد مختلفی میکس کنیم و ترید های موفقی رو داشته باشیم.

با چند تایید اولیش که واگراییه که خودش در جهت حرکته و با تاییداتی مثل الگوها اشباع اضافه کردن پوزیشن موقعیت های جدیدی که به وجود میاد الگوهای Candle Stick فیبوناچی Level و حمایت های قوی ای که تو اون منطقه میتونه به وجود بیاد میکس کنیم و از اون ها به خوبی استفاده کنیم یکی از مواردی که معامله گران موفق از اون استفاده میکنن همین Hidden Divergence یا واگرایی مخفی هستش.