سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی

آموزش جامع الگوی کندل استیک در بورس

در بازار بورس، ابزارهای مختلفی هستند که با استفاده از آنها می‌توان تحلیل مناسبی از روند بازار سهام داشت. الگوی کندل استیک، یکی از روش‌های پر کاربرد در تشخیص روند سهم در بورس به حساب می‌آید. با استفاده از این الگو در تحلیل تکنیکال، روند صعودی و یا نزولی بودن انواع سهام را تشخیص می‌دهیم و از آن برای نحوه معاملات منطقی و حساب شده، بهره می‌بریم. درک صحیح و شناخت کافی از فرآیند الگوی کندل استیک به ما کمک می‌کند تا عملکرد بهتری در معامله سهام داشته باشیم به همین منظور در این مقاله سعی خواهیم کرد تا با انواع الگوی کندل استیک آشنا شویم و مطالبی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

• کندل استیک و نمودار شمعی چیست
• بخش‌های کندل استیک
• قیمت آغازین (open)
• قیمت پایانی (close)
• بالاترین قیمت در بازه زمانی (High)
• پایین ترین قیمت در بازه زمانی (Low)
• آموزش الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال
• انواع الگوی کندل استیک
• الگوی هارامی
• الگوی دوجی
• الگوی چکش
• الگوی ستاره صبحگاهی
• الگوی ستاره شامگاهی
• سیگنال خرید با استفاده از الگوی کندل استیک

کندل استیک یا نمودار شمعی چیست؟

هر سهم پس از معامله در روز، قیمت‌ها و نوسانات مختلفی را ثبت می‌کند که در قالب عدد در نمودار قیمتی مشخص می‌شود. نمودار قیمتی سهام، می‌تواند به شکل خطی، میله‌ای و شمعی نمایش داده شود.

به نمودار شمعی سهم، نمودار کندل استیک می‌گوییم که به معنی شمعدان می‌باشد. کندل قیمتی در نمودار، داده‌های قیمت سهام در بازه‌های زمانی مختلف را به تحلیلگران ارائه می‌دهد تا بر مبنای آن بتوانند حرکت سهم را بررسی کنند. کندل در نمودار به دو رنگ سبز و قرمز مشخص می‌شود. کندل سبز نشان از صعودی بودن روند قیمتی سهم در طی روز و کندل قرمز نشان از نزولی بودن قیمت سهم در طی روز می‌باشد.

بخش‌های کندل استیک

نمودار شمعی از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است. بدنه اصلی شمع نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که به آن سایه می‌گوییم. کندل قیمت در طی روز، چند داده قیمتی مثل قیمت شروع معامله، قیمت پایانی سهم، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را ثبت می‌کند. اگر قیمت سهم در پایان معامله بالاتر از قیمت آغازین سهم باشد، کندل صعودی و برعکس اگر قیمت سهم در پایان معامله پایین تر باشد، کندل نزولی خواهیم داشت.

بدنه و سایه کندل می‌تواند بلند یا کوتاه باشد. این کاملاً بستگی به قیمت‌های ثبت شده در روز دارد. اگر نوسانات قیمتی کم باشد بدنه و سایه کندل، کوتاه‌تر و در صورتی که نوسانات قیمت سهم زیاد باشد، بدنه و سایه کندل، بلندتر می‌باشند.

قیمت آغازین (open)سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی

قیمتی است که در شروع معامله در روز ثبت می‌شود و جزئی از بدنه کندل را تشکیل می‌دهد.

قیمت پایانی (close)

قیمتی است که در پایان معاملات ثبت می‌شود و جزئی از بدنه کندل به شمار می‌رود.

بالاترین قیمت در بازه زمانی (High)

بالاترین قیمتی که سهم در طول روز ثبت کرده است را در این قسمت می‌بینیم و جزئی از سایه کندل می‌باشد.

پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی (Low)

پایین ترین قیمتی که سهم در طول روز ثبت کرده است را در این قسمت می‌بینیم و جزئی از سایه کندل می‌باشد.

آموزش الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی به راحتی قابل مشاهده است همین‌طور می‌تواند نوسانات قیمتی سهم را به صورت تصویری در ذهن ما نگه دارد. برای هر سهم می‌توان نمودار مخصوص به آن را تحلیل کرد. الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی هستند. با استفاده از این الگوها می‌توان روند سهم را چه به صورت صعودی و چه نزولی، پیش بینی کرد. برخی از این الگوها احتمال افزایش قیمتی و برخی دیگر احتمال ریزش قیمتی در سهم را بالا می‌برند. برای همین شناخت کافی از الگوهای کندل استیک نقش تاثیرگذاری در تحلیل نمودار سهم دارند. بر مبنای آنها می‌توان نقاط ورود به سهم و خروج از سهم را شناسایی کرد. برای آموزش الگوی کندل استیک بهتر است با انواع الگوهای کندلی آشنا شویم. الگوهای کندلی این امکان را به ما می‌دهند تا ذهنیت معامله گران در روز را بررسی کنیم و قدرت خریداران و فروشندگان را برای هر سهم مورد ارزیابی قرار دهیم و طبق آن معاملات خود را پیش ببریم.

انواع الگوی کندل استیک

در ادامه با انواع الگوی کندل استیک آشنا می‌شویم:

الگوی ماروبوزو

در الگوی مارابوزو، سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود به این معنی است که پایین‌ترین قیمت روز برابر با قیمت باز شدن و بالاترین قیمت روز با قیمت بسته شدن سهم برابر است. الگوی کندل استیک ماروبزو مشکی دارای یک روند نزولی در بورس می‌باشد و همچنین الگوی ماروبزو سفید، نشان‌دهنده روند صعودی در طی روز است. وقتی روند نزولی در پیش باشد، نشان از فشار زیاد فروش در طول روز و زمانی که روند صعودی باشد، نشان از فشار زیاد خرید در طول روز است.

الگوی دوجی

زمانی که قیمت باز شدن و بسته شدن سهم در طی یک روز، با هم برابر باشند و هیچ نوسان قیمتی رخ ندهد، بدنه کندل به شکل یک خط در میاید. به این الگو، الگوی دوجی گفته می‌شود که معمولا با یک خط نازک در نمودار دیده می‌شود.

الگوی چکش

این الگو نیز در بین معامله گران بورس دارای اهمیت بالایی می‌باشد. در الگوی چکش، بدنه کندل در قسمت بالای کندل استیک دیده می‌شود و سایه بالایی کندل وجود ندارد و سایه پایینی کندل، چند برابر بلندتر از بدنه کندل می‌باشد. این الگو معمولا بعد از یک روند نزولی در نمودار دیده می‌شود. در صورت مشاهده شدن این الگو، می‌توان منتظر افزایش خریدار در سهم شد و بعد اقدام به خرید سهم کرد.

الگوی چکش معکوس نیز وجود دارد با این تفاوت که بدنه کندل در پایین وجود دارد. سایه بالایی دو برابر کندل می‌باشد و این الگو نیز در انتهای یک روند نزولی دیده می‌شود و نشان می‌دهد که خریداران وارد بازار شده‌اند و قیمت را افزایش داده‌اند ولی قدرت چندانی نداشته‌اند و همچنین فروشندگان توانسته‌اند قیمت را کاهش دهند.

الگوی هارامی

از جمله الگوهای دو کندلی در نمودار می‌باشد که یک کندل بزرگ‌تر در کندل یک کندل کوچک‌تر قرار می‌گیرد. به کندل بزرگ‌تر، مادر و به کندل کوچک‌تر، فرزند گفته می‌شود. در الگوی هارامی، رنگ دو کندل معمولاً باهم متفاوت هستند. به شکلی که کندل قرمز، نشان از نزولی بودن روند سهم در روز و کندل سبز، صعودی بودن روند سهم در روز می‌باشد. در الگوی کندل استیک هارامی توقف یا کند شدن و خنثی شدن روند سهم از احتمالات موجود بعد از دیده شدن در نمودار می‌باشد.

الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو جزو الگوهای سه شمعی کندل استیک می‌باشد. در الگوی ستاره صبحگاهی سه کندل با اندازه های مختلف کنار هم قرار می‌گیرند. به این شکل که کندل اولی با بدنه بلند و نزولی، کندل وسط با بدنه کوتاه و کندل سوم، با بدنه متوسط و صعودی دیده می‌شود. این حالت نشان‌دهنده صعود قیمت بوده و به معنی قدرت فشار خرید در بازار است و زور فروشندگان به اندازه کافی نبوده است.

لازم به ذکر است که اگر کندل وسطی به شکل دوجی در بیاید، به آن الگوی ستاره صبحگاهی دوجی می‌گوییم.

الگوی ستاره شامگاهی

این الگو نیز همانند الگوی قبل از سه کندل تشکیل شده است با این تفاوت که شکل‌گیری این الگو به شکلی است که در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شود و معمولاً احتمال شروع نزول قیمتی در نمودار را می‌دهد. الگوی ستاره شامگاهی با یک کندل بلند صعودی شکل می‌گیرد و کندل وسط با بدنه کوتاه و در انتها کندل سوم با کندل متوسط نزولی کنار هم قرار می‌گیرند.

الگوی سه کلاغ سیاه

این الگو نیز جزو الگوهای سه کندلی محسوب می‌شود. زمانی که سه کندل قیمتی نزولی پشت سر هم قرار می‌گیرند، احتمال ریزش قیمتی و شروع یک روند نزولی در سهم افزایش پیدا می‌کند.

الگوی سه سرباز سفید

این الگو دقیقا برعکس الگوی قبلی عمل می‌کند. به این شکل که سه کندل صعودی تقریبا یکسان، پشت سر هم قرار می‌گیرند. در این الگو، خبر از قدرت خریداران در سهم می‌دهد و به احتمال بسیار زیاد، روندی صعودی در سهم به وجود می‌آید و پس از کندل سوم سیگنال خرید صادر می‌شود.

سیگنال خرید با استفاده از الگوی کندل استیک

همان طور که بررسی کردیم، هر کندل قیمتی در نمودار، دارای اطلاعاتی مثل بالاترین قیمت، قیمت بازگشایی و قیمت پایانی می‌باشد که باعث می‌شود معامله گران نسبت به آنها از وضعیت معامله سهام اطلاع داشته باشند. در هر روزی که کندل قیمتی ایجاد می‌شود، می‌بایست با کندل‌های روز قبل مقایسه شود تا در مورد خرید سهم تصمیم درستی گرفته شود. بهترین زمان برای بررسی کندل‌های قیمتی، یک ساعت اول معامله و ساعت پایانی معامله است چرا که بیشتر حجم سفارش‌ها در این زمان‌ها رخ می‌دهد. سیگنال‌های نمودار با توجه به الگوهای کندل استیک صادر می‌شوند. در اینجا تشخیص و شناسایی روند نمودار بر اساس الگوها بسیار حائز اهمیت است.

در الگوهایی که نشان از قدرت خریداران است، سیگنال خرید صادر می‌شود. یکی از الگوهایی که می‌تواند این امکان را فراهم کند، زمانی است که یک کندل سبز مثبت، بعد از یک کندل قرمز منفی، به وجود می‌آید. در این حالت، حداقل قیمتی کندل سبز از حداکثر قیمتی کندل قرمز، بالاتر است و این نشان دهنده وجود قدرت خریدار از دیروز تا به امروز است و می‌تواند نشان از یک سیگنال خرید در نمودار کندل استیک باشد. همچنین هنگامی که سایه کندل صعودی در همپوشانی سایه کندل نزولی روز قبل قرار داشته باشد، همچنان سیگنال خرید به قوت خود باقی می‌ماند.

الگوهایی که در بخش قبل بررسی کردیم در تشخیص سیگنال خرید بسیار مهم هستند به عنوان مثال، در صورت مشاهده کردن الگوی چکش در نمودار می‌توان به یک سیگنال خرید بالقوه فکر کرد، چرا که در این حالت قیمت پایانی سهم برابر با بالاترین قیمت در روز می‌شود و نشان از قدرت خریداران در پایان معاملات است و می‌تواند نشانه مثبتی از روند سهم داشته باشد.

جمع‌بندی

تحلیلگران بازار برای بررسی روند سهم و پیش بینی روند آتی آن، از نمودار کندل قیمتی استفاده می‌کنند که داده‌های قیمت در روز را در خود ثبت می‌کند. الگوهای کندل استیک از الگوهای تک شمعی، دو شمعی یا سه شمعی تشکیل می‌شوند که در تحلیل سهم، تشخیص روند بعدی سهم و سیگنال خرید یا فروش، نقش بسیار مهمی دارند. در این مقاله سعی کردیم تا انواع این الگوهای کندل استیک را معرفی و بررسی کنیم. هر یک از این الگوها کاربرد خاصی در تحلیل نمودار دارند. کسب مهارت و آگاهی بیشتر و آموزش‌های لازم در این خصوص اهمیت زیادی دارد.

به همین منظور کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره بردن از کارشناسان و تحلیلگران خبره بازار آماده ارائه خدمات آموزشی خود به علاقه مندان این حوزه است و برای اطلاعات بیشتر با دفاتر یا سایت کارگزاری در ارتباط باشید.

سیگنال های کندل استیک بخش آپشن در اپلیکیشن سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی فارکس حرفه ای

سیگنال های کندل استیک بخش آپشن در اپلیکیشن فارکس حرفه ای

در این جلسه به معرفی سیگنال های کندل استیک بخش آپشن در اپلیکیشن فارکس حرفه ای می پردازیم.

در این جلسه ( سیگنال های کندل استیک بخش آپشن در اپلیکیشن فارکس حرفه ای ) قصد داریم تا به 2 مورد را بررسی کنیم:

• سیگنال های کندل استیک آپشن چیست ؟
• نمونه های سیگنال های کندل استیک باینری آپشن

سیگنال های کندل استیک آپشن چیست؟

در معاملات باینری آپشن بیش از 90% از معاملات از نوع Call & Put یا بالا و پایین می باشد. در این حالت میزان جابجایی اهمیت ندارد و کافی است تا از قیمت فعلی بالاتر یا پایین تر باشد.

سیگنالهای ارائه شده باینری آپشن، بر اساس تایم فریم سروری می باشد که در برچسب سیگنال درج شده، برای همین موضوع نیاز است تا با توجه به بازه زمانی سروری که در آن معامله می شود، تایم تا آخر قرارداد در نظر گرفته شود.

به همین صورت برای سیگنالهای دیگر غیر از Call & Put نیاز است تا بازه های زمانی و حدود خط در نظر گرفته شود، به عنوان مثال در معاملات Higher & Lower بازه های قیمتی که در آن باید بازار از قیمتی مشخص در پایین تر و یا بالاتر از قیمت فعلی بسته شود، توسط بروکر باینری آپشن انتخاب می شود. برای همین موضوع با توجه به سیگنال صادر شده و شرایط بازار و بازه مشخص شده توسط کارگزار، نیاز است تا معاملات اصلح انتخاب شود.

برای استفاده بهتر از سیگنالهای باینری آپشن نیاز است تا در ابتدا استراتژی آن کامل درک شود و نمونه های آن بررسی شود و سپس با استفاده از تجربیات گذشته سیگنالهای اصلح گلچین شود.

سیگنالهای در نظر گرفته شده در این بخش شامل :

• کندل خاص Special Candle
• الگوی انبرک Tweezer
• واگرایی کندل Candle DivCon

کندل خاص Special Candle

توضیحات کندل استیک خاص در بخش مدرسه فارکس موجود است. فایل آموزشی PDF آن قابلیت دانلود دارد و یا با دیدن فیلم آموزشی آن در قسمت مدرسه فارکس، می توانید اطلاعات خود را بالا ببرید.

در کندل استیک خاص، قیمت در وضعیت حرکت سریغ و انفجاری قرار می گیرد و انتظار حرکت سریع از قیمت را بعد از آن داریم. این دقیقا همان چیزی است که در معاملات باینری آپشن به آن نیاز داریم.

• نوع بازار : روند – روند سریع – رنج
• نماد معاملاتی : همه نمادها.
• ابزارها : کندل استیک خاص
• تایم فریم : همه بازههای زمانی.

• خرید : تشکیل کندل استیک خاص در روند صعودی
• فروش : تشکیل کندل استیک خاص در روند نزولی

• خرید : بسته شدن بالای کندل استیک خاص
• فروش : بسته شدن زیر کندل استیک خاص

• خرید : بسته شدن زیر کندل استیک خاص
• فروش : بسته شدن بالای کندل استیک خاص

• الگوی های کلاسیک – واگرایی مخفی – اسیلاتور CCI

سیگنال خرید : در جفت ارز دلار فرانک سوئیس شاهد حرکت رنج بودیم، در آخر بازار با تشکیل کندل خاص انتظار اداکه روند صعودی را داریم.

سیگنال فروش : در یک روند نزولی و بازگشت به بالا در چارت سهام گوگل Google شاهد تشکیل کندل استیک خاص نزولی بودیم و انتظار داریم تا بازار بهسمت پایین حرکت کند.

الگوی انبرک Tweezer

الگوی انبرک یکی از کندلهای بسیار قوی می باشد که به صورت نادر تشکیل می شود، شاید به جرات بتوان گفت که تشکیل این کندل استیک آمار موفقیت بسیار بالا دارد.

با توجه به شکل ظاهری آن و حال تغییر شدید بازار، انتظار حرکت فوق العاده سریع بعد از آن داریم. بخاطر حرکت انفجاری بعد از آن و فاصله گرفتن از مقطه ورود برای سایر انواع معاملات باینری اپشن مانند Higher & Lower یا بالاتر و پایین تر ، Touch یا لمس، No Touch عدم لمس و خصوصا Ladder بسیار مناسب است.

توضیحات کامل الگوی انبرک Tweezer در قسمت آموزشی سایت موجود است، شما به راحتی می توانید فایل PDF آموزشی آن را دانلود و یا فیلم آموزشی آن را در قسمت مدرسه فارکس مشاهده کنید.

• نوع بازار : روند – روند سریع – رنج
• نماد معاملاتی : همه نمادها.
• ابزارها : کندل استیک انبرک Tweezer
• تایم فریم : همه بازههای زمانی.

• خرید : تشکیل کندل استیک انبرک در روند نزولی
• فروش : تشکیل کندل استیک انبرک در روند صعودی

• خرید : بسته شدن بالای کندل استیک خاص
• فروش : بسته شدن زیر کندل استیک خاص

• خرید : بسته شدن زیر کندل استیک خاص
• فروش : بسته شدن بالای کندل استیک خاص

• الگوی های کلاسیک – واگرایی مخفی – اسیلاتور CCI

سیگنال خرید : در جفت ارز پوند دلار استرالیا، قیمت در یک مسیر رنج قرار داشته تا در نهایت بعد از ریزش در آخر بازار شاهد تشکیل الگوی نادر انبرک کف باشیم که هر دو کندل آن صعودی می باشد. انتظار حرکت خوب و سریعی را پیش بینی می کنیم.

سیگنال فروش : در ارز یورو دلار آمریکا در تایم فریم 15 دقیقه ای ، شاهد حرکت سریع قیمت به سمت بالا بودیم و در انتهای مسیر یک الگوی انبرک سقف Tweezer Top تشکیل شده. انتظار حرکت خوب و سریع را بعد آن داریم.

واگرایی کندل Candle DivCon

در آخر یک روند نزولی یک یا دو واگرایی و همگرایی تشکیل می شود و در همین منطقه کندل استیک بوجود می آید. حسن معاملاتی باینری آپشن در نقاط وگرایی و همگرایی نسبت به معاملات معمولی در این است که در اغلب اوقات در منطقه مورد نظر شاهد بازگشت هستیم اما میزان آن زیاد نیست و چون در معاملات باینری آپشن میزان جابجایی و حد سود نداریم و فقط کافی است تا در جهت مورد نظر حرکت کمی داشته باشد.

• نوع بازار : روند – روند سریع – رنج
• نماد معاملاتی : همه نمادها.
• ابزارها : واگرایی – همگرایی، کندل استیک
• تایم فریم : همه بازههای زمانی.

• خرید : تشکیل کندل استیک در روند نزولی
• فروش : تشکیل کندل استیک در روند صعودی

• خرید : بسته شدن بالای کندل استیک
• فروش : بسته شدن زیر کندل استیک

• خرید : بسته شدن زیر کندل استیک
• فروش : بسته شدن بالای کندل استیک

• واگرایی مخفی – الگوهای کلاسیک

سیگنال خرید: در یک مسیر نزولی قیمت 3 دره پشت سر هم تشکیل داده، که هر 3 دره دارای همگرایی هستند و در آخر بازار با یک کندل خط نفوذی Piercing Line تایید خرید یا معامله Call را در معاملات باینری آپشن صادر کرده.

سیگنال فروش: در نفت WTI بازار به سمت بالا حرکت کرده و 2 قله قیمتی تشکیل داده که دارای واگرایی هستند. در قاه آخر با تایید کندل استیک ستاره دنباله دار Shooting Star سیگنال صادر شده. انتظار داریم با حرکت نزولی قیمت و رسیدن به نقطه ورود بازار به سمت پایین حرکت کند.

معاملات باینری آپشن با تاییدات مختلف از اسیلاتورها و اندیکاتورها بسیار نتیجه بخش خواهند بود. در اکثر سیگنال های باینری آپشن با ترکیب موارد پایه و کمی خلاقیت می توان سیگنال های سودده را ایجاد کرد.

فارکس حرفه ای بیش از 20 سیگنال باینری آپشن را در اپلیکیشن فارکس حرفه ای در اختیار عموم قرار داده تا بتوانند معاملات سودمندی داشته باشند.

آموزش جامع و کامل کندل شناسی با PDF کتاب جزوه

آموزش کندل شناسی با PDF کتاب جزوه کندل استیک الگوهای شمعی ژاپنی

الگوی شمعی چیست

طبق تحلیل تکنیکال قدمت این الگوی شمعی به 200 سال قبل در کشور ژاپن بر می گردد که از آن برای تحلیل قیمت برنج استفاده می شد. بر اساس الگوهای شمعی این الگوها به شکل تک شمعی و یا چند شمعی وجود دارد که معمولا تعداد آن ها از 5 شمع بیشتر نمی شود. اکثر اوقات از این الگوها جهت معین کردن نقطه های بازگشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

نام دیگر الگوهای شمعی کندل استیک است که در تحلیل های تکنیکال برای نمایش قیمت ها و یا رسم نمودارها استفاده می شود. در صورتی که از الگوی شمعی به صورت تکی استفاده شود از نحوه ی ترکیب آن با همدیگر و نمایش آن به عنوان ابزاری جهت تجزیه و تحلیل و حدس آینده ی بازارهای مالی استفاده می شود. از عمده ترین دلایلی که موجب محبوبیت این الگو و نمودار در بین افراد تحلیل گر شد این است که استفاده از آن بسیار راحت بوده و حالت های نزولی و صعودی در هر الگو کاملا واضح است.

تشکیل الگوها زمانی دارای معنا می شود که در آن تغییرات قیمت دارای روند مشخصی بوده یا به حالت صعودی و یا به حالت نزولی است. در صورتی که این روند تغییرات دارای حالتی نبود استفاده از الگوهای شمعی به صورت برگشتی با تمدیدی دارای معنایی نخواهد بود. به بیان ساده تر باید گفت که الگوی شمعی به عنوان زبان اصلی بازار محسوب شده و مانند روانشناس رفتار خریدار و فروشنده است که در صورت کسب آگاهی و شناخت این الگو ها موجب ایجاد مهارت های سود آور در معامله گرها می گردد.

نحوه ی استفاده از الگوی شمعی به چه صورت است:

تعداد متعددی از الگوهای شمعی وجود دارد که معامله گر ها برای شناسایی مناطق از آن ها استفاده می کنند. نحوه ی استفاده از این الگوها به صورت زیر است

بعضی از الگوهای شمعی بینشی را درباره ی نحوه ی تعادل مابین فروش ها و خرید ها می تواند ارائه دهد. بعضی دیگر از این الگوها می تواند در مسیر حرکت روند ادامه داشتن و یا برعکس شده و با نبود نویان را نمایان کند. ذکر این موضوع شایان به ذکر است که الگوی شمعی به عنوان سیگنال برای خرید و یا فروش نمی باشد ولی نمایانگر ساختار بازار و با احتمالات پیدایش فرصت ها در آینده است.

برای همین علت است که به صورت مستمر بررسی و مشاهده ی این الگو ها در بازار همواره مفید و مثبت می تواند برای سرمایه گذاران باشد. به صورت مختصر اگر بخواهیم بگویم همانند هر ابزار دیگری که در تحلیل بازار وجود دارد الگوهای شمعی برای این که کاربردی قرار گرفته و یا سیگنال های درستی دریافت کند باید با بقیه ی روش ها و تاکتیک ها و شاخص ها همراه شود که از جمله ی این شاخص ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• میانگین متحرک
• شاخص قدرت نسبی
• باند بولینگر
• میانگین متحرک همگرایی واگرایی
• ابر ایچیموکو

در ادامه مجموعه فایل های PDF درباره آموزش جامع کندل شناسی قرار گرفته است امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان قرار گیرد .

نحوه معامله کردن با استوکاستیک و کندل استیک ها

ابزار استوکاستیک ( stochastic ) و کندل استیک ( candlestick ) دو فاکتوری هستند که می‌توان از آن‌ها در کنار هم استفاده کرد. استوکاستیک یکی از اسیلاتورهایی است که مومنتوم و قدرت روند را به شما نشان می دهد. کندل استیک‌های ژاپنی هم الگوهای خاصی هستند که به دلیل تکرار شدن آن‌ها در نمودارهای قیمتی از گذشته تا کنون، به شکل‌های مختلفی توسط معامله‌گران استفاده می‌شوند. یکی از این شکل‌ها، ترکیب ابزار استوکاستیک و کندل استیک‌ها است که در این مقاله به بررسی آن می‌پردازیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

ترکیب استوکاستیک و کندل استیک ها با مثال

برای این که از ترکیب اندیکاتور استوکاستیک و کندل استیک‌های ژاپنی استفاده کنیم با یک مثال شروع می‌کنیم.

استوکاستیک و الگوی کندل استیک چکش

ما در این مثال به ترکیب استوکاستیک و الگوی کندل استیک چکش ( Hammer ) می‌پردازیم. شکل زیر نمودار هفتگی مس را نشان می‌دهد.

همان طور که می‌بینید دو الگوی کندل استیک چکش در نمودار قابل رویت است. اگر به نمودار با دقت نگاه کنید متوجه نکات زیر می‌شوید:

1. الگوی چکش B ، کف پایین‌تری نسبت به الگوی چکش A تشکیل داده است.
2. اندیکاتور استوکاستیک در نقطه B ، عدد بالاتری را نسبت به نقطه A نشان می‌دهد. همان طور که می‌بینید این دو نقطه با یک خط به هم متصل شده‌اند. شیب خط در چارت قیمت رو به پایین است اما شیب خط در استوکاستیک رو به بالا است. تفاوت شیب این دو خط نشانه یک واگرایی مثبت است یعنی از فشار فروش کاسته شده است.
3. همان طور که در شکل می‌بینید، خط %K (آبی رنگ) خط %D ‌ (نارنجی رنگ) را رو به بالا قطع کرده است و این درست جایی است که الگوی چکش B شکل گرفته است. این کراس یا تقاطع مثبت دو خط، خود نشانه دیگری از سیگنال خرید است (اگر درباره سیگنال‌های استوکاستیک چیزی نمی‌دانید، نگران نباشید چون در ادامه راجع به آن‌ها هم صحبت می‌کنیم).
4. یک بار دیگر به شکل نگاه کنید. اگر نقطه B را به شکل عمودی تا استوکاستیک ادامه دهید می‌بینید که قیمت در محدوده اشباع فروش قرار دارد به این معنی که فروشندگان زیادی دارایی خود را فروخته‌اند و شروع روند صعودی قیمت نزدیک است.

در این مثال با ترکیب سه نوع سیگنال از اندیکاتور استوکاستیک و الگوی کندل استیک چکش به این نتیجه رسیدیم که پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی نزدیک است.

اسیلاتور استوکاستیک چگونه کار می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک یکی از اسیلاتورهایی است که تحلیلگران تکنیکال از آن برای پیشبینی قیمت استفاده می‌کنند. کاربرد اندیکاتور استوکاستیک را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• نشان دادن مناطق اشباع خرید و فروش
• سیگنال واگرایی ها یا دایورجنس‌ها
• مقایسه روند کوتاه مدت با بلندمدت

استوکاستیک، آخرین قیمت پایانی را با یک محدوده قیمتی مشخص (به طور پیشفرض عدد ۱۴ را برای این اندیکاتور در نظر می‌گیرند) مقایسه می‌کند.

نمودار اسیلاتور استوکاستیک بین اعداد 0 تا 100 حرکت می‌کند. زمانی که مقدار این عدد بالا باشد، بدین معنی است که قیمت پایانی به بیشترین رنج قیمتی محدوده نزدیک شده است و زمانی که مقدار عدد استوکاستیک کمتر باشد، بدین معنی است که قیمت پایانی به کمترین رنج قیمتی محدوده نزدیک شده است.

در واقع می‌توان گفت مفهوم استوکاستیک به این نکته اشاره دارد که وقتی قیمت‌ها در حال افزایش هستند، قیمت پایانی به بیشترین قیمت محدوده نزدیک شده و زمانی که قیمت‌ها در حال کاهش هستند، قیمت پایانی به کمترین قیمت محدوده نزدیک می‌شود.

استوکاستیک از دو خط با نام های K ‌ % و %D تشکیل شده که اولی سرعت بیشتری دارد و نوسانات قیمت را نشان می‌دهد. برای نرم کردن این نمودار از خط D که یک میانگین متحرک سه روزه است استفاده می‌کنند. برخی از تحلیلگران خط K را به عنوان یک مووینگ اوریج کوتاه مدت و خط D را به عنوان یک مووینگ اوریج بلند مدت در نظر می‌گیرند.

نحوه استفاده از استوکاستیک

تحلیلگران از اندیکاتور استوکاستیک به شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

۱- بیشترین استفاده از این اندیکاتور برای نشان دادن واگرایی‌ها است. بیشتر تحلیلگرانی که برای پیدا کردن واگرایی‌ها از استوکاستیک استفاده می‌کنند، از مناطق اشباع خرید ( Overbought ) و اشباع فروشی ( Oversold ) که این اسیلاتور نشان می‌دهد نیز استفاده می‌کنند.

۲- بعضی از تحلیلگران زمانی که خط K ، خط D را رو به پایین قطع می‌کند، آن را به عنوان سیگنال فروش در نظر می‌گیرند اما اگر خط K خط D را رو به بالا قطع کند، از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده می‌کنند. البته زمانی از سیگنال فروش این دو خط استفاده می‌کنند که بازار در منطقه اشباع خرید باشد. در مورد سیگنال خرید هم وضعیت به همین صورت است یعنی زمانی که که خط K خط D ‌ را رو بالا قطع کند و بازار در منطقه اشباع فروش باشد، سیگنال خرید صادر شده از استوک استیک قوی‌تر است.

بنابراین می‌توان به طور کلی سیگنال‌های استوکاستیک را در سه دسته زیر خلاصه کرد:

نکات کلی معامله کردن با ابزار استوکاستیک و کندل استیک ها

برای معامله کردن با استفاده از ترکیب استوکاستیک و کندل استیک‌ها بهتر است مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1. روند بازار را تشخیص دهید. تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند بازار پیش از شروع هر کاری الزامی است.
2. اگر بازار برای مدت طولانی صعودی بوده است به دنبال کندل استیک‌های بازگشتی نزولی بگردید.
3. زمانی که الگوی شمعی بازگشتی مورد نظر مثلا ستاره عصرگاهی یا الگوی پوشا نزولی را پیدا کردید، اسیلاتور استوکاستیک را روی چارت اعمال کنید.
4. همان طور که قبلا هم گفتیم این اسیلاتور به سه روش به شما سیگنال می‌دهد. در این مورد، اگر قیمت در استوکاستیک در منطقه اشباع خرید بود (سیگنال اول) و واگرایی منفی (سیگنال دوم) هم دیده شد، می‌توانید معامله فروش باز کنید البته می‌توانید برای اطمینان سیگنال سوم استوکاستیک که از تقاطع خطوط به وجود می‌آید را نیز در نظر بگیرید. در این مورد باید خط K خط D را رو به پایین قطع کرده باشد.
5. حتما حمایت و مقاومت‌های پیش رو را پیش از شروع معاملات در نظر بگیرید. علاوه بر این سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی می‌توانید با استفاده از همین سطوح پیش رو، حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید.

ابزار استوکاستیک و کندل استیک به شما امکانات زیادی برای معامله کردن می‌دهند. البته به این نکته دقت داشته باشید که قبل از استفاده از هر گونه تکنیک یا استراتژی معاملاتی باید آن‌ها را در حساب دمو تست کنید و اگر با سبک شما سازگار بود و سوددهی مناسبی داشت از آن‌ها استفاده کنید. انواع کندل استیک‌های بازگشتی و ادامه دهنده در ترکیب با اسیلاتور استوکاستیک یکی از چند شیوه مختلف معامله کردن با الگوهای شمعی ژاپنی هستند. برای استفاده کاربردی از کندل استیک‌ها بهترین راه این است که مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال را به درستی یاد بگیرید تا بتوانید از ترکیب آن‌ها با الگوهای شمعی بهترین معاملات را در بازارهای مالی انجام دهید.

سوالات متداول

۱- نحوه معامله کردن با استوکاستیک و کندل استیک ها به چه صورت است؟

در این روش از ترکیب سیگنال‌های اندیکاتور استوکاستیک و الگوهای کندل استیک بازگشتی استفاده می‌شود. زمانی که همه سیگنال‌ها در یک جهت (نزولی یا صعودی) بود با توجه به خطوط روند و حمایت و مقاومت‌های پیش رو می‌توان معامله کرد.

۲- چطور می‌توان از سیگنال های استوکاستیک در چارت قیمت استفاده کرد؟

این سیگنال‌ها به سه دسته مناطق اشباع خرید و فروش، واگرایی و تقاطع خطوط تقسیم می‌شوند که در متن مقاله به آن‌ها اشاره شده است.

۳- مهمترین نکته در رابطه با معامله بر اساس کندل استیک‌ها چیست؟

مهمترین نکته‌ای که در این رابطه باید به آن دقت کنید، تشخیص درست روند در بازار پیش از شروع معاملات است.

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین سود و ضرر در بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم RSI به همراه فرمول، تنظیمات بهینه و سیگنال‌های آن خواهیم پرداخت.

هر اندیکاتور مجموعه‌ای از معادلات ریاضی است که با استفاده از دیتای معاملاتی گذشته، اخطارهایی برای روند قیمتی آینده صادر می‌کنند. خروجی Indicator بصورت چارت گرافیکی روی نمودار قیمت ظاهر می‌شود. با بررسی استراتژی معاملاتی و قوانین حاکم بر اندیکاتورها، می‌توان به اعتبارسنجی روند پرداخت. اندیکاتورها صرفا ابزارهای کمکی برای تحلیل تکنیکال هستند و باید از ابزارهایی مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و… نیز استفاده کرد. در مقاله زیر به بررسی مفهوم اندیکاتورها و انواع آن (مومنتوم، روندنما، حجم، اسیلاتور و…) پرداختیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. از آنجایی که بین بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند جزء اسیلاتورها (Oscillator) و در دسته اندیکاتورهای پسرو (تاخیری – Lagging indicators) است. محدوده 0 تا 30 به عنوان منطقه اشباع فروش و بازه 70 تا 100 به عنوان ناحیه اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. اما مدنظر داشته باشید که RSI بالاتر از 70 هشدار فروش و RSI پایین‌تر از 30 سیگنال خرید نیست.

فرمول اندیکاتور RSI

RSI جزء اندیکاتورهای مومنتوم است که به بررسی قدرت روند می‌پردازد اما به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. اندیکاتورهای Momentum در تحلیل تکنیکال معیار سنجش سرعت تغییر قیمت‌ها (نرخ افزایش یا کاهش قیمت) هستند. فرمول اندیکاتور RSI بصورت زیر است. فرمول محاسبات صرفا برای درک بهتر مفهوم RSI بیان شد و هیچ لزومی به یادگیری آن نیست!

پارامتری ورودی اندیکاتور RSI، دوره (Period) و پیش فرض آن 14 است. Period معرف تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه RSI استفاده می‌شود. برای مثال در چارت روزانه (Daily) هر نقطه روی نمودار RSI، با توجه به اطلاعات قیمتی 14 روز گذشته محاسبه می‌شود.

1. ابتدا با توجه به اختلاف قیمت پایانی هر کندل با کندل قبلی، درصد سود یا ضرر هر روز را محاسبه می‌کنیم.
2. برای نقطه اول کافی است با محاسبه میانگین سود و زیان 14 کندل گذشته و جایگذاری در فرمول بالا، RSI را تعیین کنیم.
3. برای نقاط بعدی RSI از فرمول 2 استفاده می‌کنیم. بدین صورت که برای محاسبه میانگین سود، میانگین سود 14 داده قبلی را در عدد 13 (Period – 1) ضرب کرده و با سود فعلی جمع کرده و بر 14 تقسیم می‌کنیم. این اقدام بخاطر وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

مفهوم اندیکاتور RSI

همان‌طور که مشاهده می‌کنید میانگین سود و زیان به عنوان پارامترهای اصلی فرمول اندیکاتور RSI هستند. با توجه به فرمول بالا 5 حالت خاص داریم:

• اگر میانگین سود صفر باشد (یعنی هیچ کندلی با قیمت بالاتر از کندل قبلی خود بسته نشده است) مقدار RSI نیز 0 می‌شود.
• اگر میانگین زیان صفر باشد (یعنی Close Price هر کندل بالاتر از کندل قبلی است) مقدار RSI برابر 100 خواهد شد.
• اگر مقدار سود و زیان برابر باشد RSI برابر 50 می‌شود. بنابراین هر چه اعداد به 50 نزدیک‌تر باشند بیانگر بازار رنج (خنثی) است.
• هر چه نسبت میانگین سود به زیان بیشتر باشد مقدار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر می‌شود.
• با کاهش مقدار سود به زیان، مقدار RSI به صفر نزدیک‌تر خواهد شد.

بنابراین اعداد بالاتر از 70 بیانگر این نکته است که در 14 روز اخیر (چارت دیلی)، سود بیشتر از زیان بوده است. اعداد پایین‌تر از 30 نیز نشان از بیشتر بودن میانگین زیان نسبت به میانگین سود هستند. آیا با این مفهوم به این نتیجه می‌رسید که RSI بالاتر از 70 اخطار فروش و RSI کمتر از 30 سیگنال خرید است؟!

سیگنال RSI

دیدگاه‌های متفاوتی پیراموان تحلیل و تفسیر RSI می‌توان داشت. یک اصل قدیمی در بازارهای مالی وجود دارد که می‌گوید “وقتی همه میخرند تو بفروش و وقتی همه می‌فروشند تو بخر!“. مفهوم ابتدایی مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI این است که بازار در این مناطق با خرید و فروش‌های افراطی و هیجانی همراه است و باید با احتیاط گام برداشت.اما ورود RSI به این مناطق به منزله سیگنال خرید و فروش نیست.

در واقع RSI بزرگتر از 70 بیانگر افزایش قدرت روند صعودی است چرا که کندل‌های بیشتری بالاتر از کندل‌های قبلی خود هستند. با ادامه روند صعودی، تریدرهای بیشتری وارد معامله می‌شوند و این افزایش تقاضا و خریدهای بیشتر تا جایی ادامه می‌یابد که با اشباع خرید و خریدهای هیجانی روبه‌رو شویم. اشباع خرید می‌تواند با کاهش قدرت خریداران و عدم تمایل بازار به ادامه صعود، افت قیمت را در پی داشته باشد.

بازار گاوی، خرسی و رنج

هنگام استفاده از RSI حتما خط روند در چارت اصلی را بررسی کنید و 3 وضعیت زیر را مدنظر داشته باشید:

1. در بازارهای گاوی، با ورود RSI به محدوده بالاتر از 70، احتمال ادامه روند صعودی و افزایش قدرت روند وجود دارد.
2. در بازارهای خرسی، با ورود RSI به محدوده پایین‌تر از 30، احتمالا با یک روند نزولی پُر قدرت روبه رو خواهید شد.
3. در بازارهای خنثی (رنج)، RSI بالاتر از 70 یا پایین‌تر از 30 می‌تواند هشدار اشباع خرید یا فروش و احتمال برگشت روند باشد.

در حالت کلی با ورود RSI به مناطق اشباع خرید و فروش، انتظار برگشت روند نداشته باشید چرا که اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI صرفا قدرت روند را مشخص می‌کنند نه جهت روند. بنابراین بایستی در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

در یک روند صعودی قوی که RSI بالای 70 تثبیت شده است کاهش RSI را به منزله سیگنال پایان روند صعودی درنظر نگیرید. در واقع شاید این افت، بخاطر پولبک به خط روند باشد. تا وقتی خط RSI سطح 70 را به سمت پایین قطع نکرده است هر گونه اظهارنظری پیرامون تغییر روند ممکن است منجر به سیگنال‌های کاذب و اشتباه شود. همانطور که مشاهده کردید اخطارهای RSI با تاخیر صادر می‌شوند. یکی از راهکارهای موثر برای دریافت سیگنال‌های قدرتمند و معتبر، استفاده از واگرایی در RSI است.

برای مثال نمودار روزانه نماد بورسی “خودرو” را درنظر بگیرید. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کند در روند صعودی پر قدرت، اندیکاتور RSI چندین بار با افت مواجه شده اما روند همچنان صعودی است. در همین نمودار دقت بفرمایید اگر بخواهید صرفا بر اساس کاهش RSI و نفوذ آن به سطح زیر 70، سیگنال فروش دریافت کنید تقریبا 20% افت قیمت در روند نزولی را تجربه می‌کنید! و چه بسا با صف فروش همراه شود (صرفا در بورس تهران) و سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی ضررهای بیشتری را به شما تحمیل کند.

واگرایی در RSI

همان‌طور که در مقاله “واگرایی چیست؟” بطور مفصل توضیح دادیم حرکت یک اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث شکل‌گیری واگرایی می‌شود. انواع واگرایی در RSI همان 4 نوع واگرایی معروف است: معمولی مثبت، معمولی منفی، مخفی مثبت و مخفی منفی. با استفاده از مفهوم اندیکاتور RSI و واگرایی می‌توان میزان قدرت روند را پیش‌بینی کرده و سیگنال‌های معتبری برای بازگشت روند یا پولبک دریافت کرد. پیش‌بینی برگشت روند توسط “واگرایی در RSI” امکان‌پذیر است. بنابراین می‌توان آنرا در دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators) هم قرار داد.

برای مثال شکل بالا مربوط به چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرید. واگرایی منفی در rsi و سقف کانال صعودی بیت کوین، سیگنال شروع روند نزولی می‌دهد. ابتدا قیمت تا محدوده 68000 دلار بالا رفت سپس کمی افت و دوباره صعود تا محدوده 70000 رخ داد. واگرایی در اندیکاتور RSI هشدار افت قیمت و شروع روند نزولی میدهد. پس از این اخطار، Bitcoin بیش از 50% افت کرد و تا حوالی 27000 دلار کاهش یافت.

نمودار زیر مربوط به نمودار روزانه پالایشگاه نفت تبریز (شبریز) است. با مشاهده واگرایی مثبت در rsi و انتهای روند نزولی، روند صعودی شروع شد.

برای دانلود اندیکاتور واگرایی در RSI برای متاتریدر از لینک زیر اقدام بفرمایید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI فقط Period (دوره) را به عنوان پارامتر ورودی دریافت می‌کند و مابقی محاسبات بصورت خودکار انجام می‌شود. در واقع کنترل شما روی RSI فقط از طریق وارد کردن مقدار Period است. “دوره” به عنوان تنظیمات ورودی RSI معرف تعداد کندل‌هایی است که در فرمول آن استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 14 است.

تذکر: مبنای محاسبه RSI بر اساس “Close Price” یا همان قیمت پایانی است. اما این پارامتر به عنوان تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI قابل تغییر است. به شما توصیه می‌کنیم این پارامتر را تغییر ندهید!

تنظیمات بهینه RSI به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن استراتژی معاملاتی و تایم فریم چارت اصلی است. پُر واضح است که هر چه تنظیمات Period برای اندیکاتور RSI بزرگتر باشد نمودار RSI پیوستگی بیشتر و نوسان کمتری خواهد داشت. بنابراین هنگام تحلیل بلندمدت (تایم‌فریم‌های بالاتر) بهتر است مقدار Period روی اعداد بزرگتری مثل 26 تنظیم کنید تا نوسانات کمتری را به شما نشان دهد. تنظیمات زیر پیشنهاد می‌شود:

• تحلیل کوتاه مدت: Period برابر 9 یا کمتر از آن
• تحلیل میان مدت: Period برابر 14
• تحلیل بلند مدت: Period برابر 26 یا بزرگتر از آن

تذکر: اگر چارت بلندمدت با نوسانات زیادی همراه بود بهتر است مقدار Period را روی اعداد کمتر تنظیم کنید تا نمودار قیمت و RSI حرکت یکسانی داشته باشند.

نکته: هنگام استفاده از تایم فریم روزانه، مقدار پیش‌فرض 14 مناسب است. بنابراین برای بورس تهران که عموما از چارت دیلی (Daily) برای تحلیل استفاده می‌شود تنظیمات پیش‌فرض RSI (14) مناسب بوده و نیازی به تغییر نیست.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.