بُعد سوم اندیکاتور ایچیموکو: بُعد آتی بازار
بخش سوم نمودار ابری ایچیموکو خود از دو اندیکاتور تشکیل شده است:
الف) اندیکاتور سنکو اسپن ای Senkou Span A
- ابر فعلی کومو، که با کندل های قیمتی فعلی بازار انطباق دارد.
- ابر آتی کومو، که در سمت راست کندل های قیمتی قرار گرفته است.
شکل (۱) آموزش ایچیموکو – شکل ابرهای کومو و خطوط سنکو اسپن A و سنکو اسپن B
سنکو اسپن A
معمولا خط Senkou Span A خط را با رنگ تیره نشان می‌دهیم، اما استانداردی برای آن وجود ندارد و هر رنگی می‌توان انتخاب کرد (برای تنظیمات رنگ این مبحث را ببینید) . فرمول محاسبه این خط خیلی ساده است. تنها کافی است میانگین دو خط تنکن سن و کیجون سن را به‌اندازه ۲۶ کندل به سمت راست (آینده) انتقال دهید.
معمولاً بخش آتی نمودارهای ابری بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار را گیج می‌کند، چون که در واقع ما با دو نوع ابر سر و کار داریم (ابر فعلی و ابر آتی). به همین دلیل معامله‌گر همیشه با دو خط سنکو اسپن A سر و کار دارد، یکی به نام سنکو اسپن A فعلی و دیگری آتی. سنکو اسپن A فعلی (زیر/بالای قیمت‌های فعلی) در واقع میانگین دو خط تنکن و کیجون ۲۶ کندل قبل است. به همین دلیل زمانی که شما قیمت فعلی را با این خط مقایسه می‌کنید، در واقع در حال مقایسه قیمت فعلی با مقادیر ۲۶ کندل قبل کیجون و تنکن هستید. خط سنکو اسپن A آتی هم میانگین خط تنکن سن و کیجون سن فعلی است.
سنکو اسپن B
برای محاسبه Senkou Span B، میانگین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در ۵۲ کندل گذشته را به دست می آوریم و بعد به‌اندازه ۲۶ کندل به سمت راست انتقال می‌دهیم. از آنجایی که این اندیکاتور با ۵۲ کندل سر و کار دارد، بلند ترین بازه زمانی در ایچیموکو را داراست و به همین ابر کومو ichimoku cloud چیست؟ ابر کومو ichimoku cloud چیست؟ دلیل اهمیت زیادی دارد.
نکات مهم در رابطه با ابر ایچیموکو
شاید در نگاه اول کار با ابر کومو پیچیده و سخت به نظر برسد، اما بعد از مدتی کار با نمودار ها متوجه خواهید شد که کار با ابر کومو خیلی هم سخت و پیچیده نیست. در ابر کومو هر چند رنگ ابر می تواند وضعیت سنکو A و سنکو B نسبت به یکدیگر را نشان دهد، اما هیچ گاه از رنگ ابر برای تحلیل بازار استفاده نکنید. نکته دیگری که بایستی حتما به آن توجه داشت، روند دار بودن بازار است. زمانی که بازار بدون روند یا خنثی است، اندیکاتور ایچیموکو کارایی ندارد و ابر کومو و سایر اجزای نمودار ابری معنایی نخواهند داشت.
ابر کومو ichimoku cloud چیست؟
اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) یا به اختصار Ichimoku برای اندازه‌گیری روند حرکت قیمت یک سهام استفاده میشود. Ichimoku Kinko Hyo به انگلیسی one look equilibrium chart می‌باشد که یعنی تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می‌توانند روند را شناسایی کنند سپس به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش باشند. با کمک این اندیکاتور به راحتی می‌توان نقاط حمایت و مقاومت یک سهم را در آینده پیش‌بینی کرد. برای آشنایی کامل با نحوه‌ی کارکرد اندیکاتور ایچیموکو با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.
اندیکاتور ایچیموکو
اندیکاتور ایچیموکو در ابتدا توسط یک روزنامه‌نویس ژاپنی ابداع شد. هدف این روزنامه‌نگار این بود که بتواند استراتژی‌های مختلف را در یک اندیکاتور واحد برای تفسیر آسان‌تر ترکیب کند. به عبارتی نمودار این اندیکاتور شامل اطلاعاتی در مورد نقاط حمایت و مقاومت، جهت روند و مومنتوم می‌باشد.
اجزای اندیکاتور Ichimoku
در شکل زیر تمامی اجزای اندیکاتور Ichimoku را مشاهده می‌کنید. فضاهای ایجاد شده بین خطوط سنکو A و B که با رنگ سبز و قرمز مشخص شده‌اند را ابر کومو می‌نامند.
در خصوص معانی هر یک از این خطوط در ادامه توضیح خواهیم داد.
اجزای اندیکاتور ایچیموکو
۱. خط پایه (Base lines)
خط کیجونسن (Kijun Sen) یا همان خط پایه حاصل میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در ۲۶ دوره‌ی قبل است. اگر قیمت‌ها بالای خط پایه قرار داشته باشند معمولاً روند حرکت سهم را صعودی در نظر می‌گیرند.
۲. خط تبدیل ( Conversionlines)
خط تنکانسن (Tenkan Sen) یا همان خط تبدیل از میانگین بیشترین و کمترین قیمت ۹ دوره‌ی قبلی به دست می‌آید.
۳. خط تاخیر
خط چیکو اسپن (Chikou Span) یا همان خط تاخیر یکی از بخش‌های قدرتمند ایچیموکو به حساب می‌آید. این خط قیمت ۲۶ دوره‌ی قبل را نشان میدهد. در واقع اگر بازه‌ی زمانی روزانه را در نظر بگیریم این خط نشان ابر کومو ichimoku cloud چیست؟ دهنده‌ی قیمت سهم در ۲۶ روز قبل است.
۴. ابر ایچیموکو (The Ichimoku Cloud)
ابر کومو که با خطوط سنکو A (Seknou) و سنکو B به وجود می‌آید معمولاً به عنوان ناحیه‌ی حمایتی و مقاومتی شناخته میشود. معمولاً اگر قیمت بالای ابر کومو باشد روند را صعودی می‌نامند و اگر ابر کومو ichimoku cloud چیست؟ پایین ابر کومو باشد روند را نزولی در نظر می‌گیرند. هنگامی که قیمت، میان ابر کومو باشد قیمت را ایستا در نظر می‌گیرند. یکی از ویژگی‌های مهم ابر کومو این است که از طریق آن ۲۶ دوره در آینده پیش‌بینی میشود.
سیگنال‌ها و معانی خطوط پایه و تبدیل
خطوط تبدیل و پایه دو هدف دارند: اول اینکه در طول روندها به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند، درست مانند میانگین‌های متحرک. ثانیا، آن‌ها اطلاعات مومنتوم را ارائه می‌دهند. هنگامی که قیمت بالاتر از دو خط، معامله میشود و هنگامی که خط تبدیل بالای خط پایه قرار می‌گیرد، سیگنال حرکت صعودی است.
شبیه به میانگین‌های متحرک: وقتی میانگین متحرک کوتاه‌تر، از میانگین متحرک طولانی‌تر، عبور می‌کند، به این معنی است که حرکت بالا و رو به رشد است.
- خطوط پایه و تبدیل به عنوان حمایت و مقاومت در طول روندها عمل می کنند.
- فقط زمانی که قیمت بالاتر از دو خط است، خرید را انجام دهید و زمانی که قیمت زیر دو خط است، فروش را انجام دهید.
- تلاقی دو خط، مومنتوم را نشان میدهد.
- وقتی قیمت بالاتر از دو خط حرکت می کند، مومنتوم را نشان میدهد.
- زمانی که خط تبدیل (تنکانسن) خط پایه (کیجونسن) را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید ایچیموکو صادر میشود و برعکس نیز زمانی که خط تبدیل (تنکانسن)، خط پایه (کیجونسن) را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر میشود.
تعیین سیگنال ایچیموکو با تحلیل عبور سنکوها از یکدیگر
هنگامی که سنکو A، سنکو B را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید فعال میشود.
(ابر سبز رنگ در تصویر)
هنگامی که سنکو A، سنکو B را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش فعال میشود. (ابر قرمز رنگ در تصویر)
تعیین سیگنال Ichimoku با تحلیل عبور چیکو اسپن از نمودار قیمتی
هنگامی که چیکو اسپن، نمودار قیمت را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید فعال میشود. هنگامی که چیکو اسپن، نمودار قیمت را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش فعال میشود.
سیگنال‌گیری از اندیکاتور Ichimoku با در نظر گرفتن تمامی اجزا
یکی از قابلیت‌های منحصر به فرد اندیکاتور ایچیموکو قابلیت سیگنال‌گیری است. این اندیکاتور با مشخص کردن خطوط حمایت و مقاومت و همچنین جهت و روند قیمت می‌تواند در تعیین نقاط ورود و خروج به معامله‌گر کمک کند. به جرات می‌توان گفت که این اندیکاتور می‌تواند بیشتر نیازهای یک تریدر را برطرف کند. یکی از قابلیت‌های منحصر به فرد آن تشخیص روند صعودی و نزولی است. اگر قیمت سهم یا دارایی در بالای دو خط کیجونسن (پایه) و تنکانسن (تبدیل) باشد و همچنین سنکوی A بالای سنکوی B قرار گرفته باشد نشان‌دهنده‌ی روند صعودی است. همچنین اگر قیمت یک دارایی از بالا وارد ابر کومو شود نشان دهنده این است که قیمت تمایل دارد نزولی شود. و زمانی که قیمت یک دارایی در زیر دو خط کیجونسن و تنکانسن قرار داشته باشد و سنکوی A زیر سنکوی B باشد نشان میدهد که روند حرکت قیمت سهم نزولی است. البته سیگنال گیری از اندیکاتور Ichimoku تنها محدود به این موارد نمی‌شود.
معامله‌گران زیادی هستند که با ترکیب این اندیکاتور و تغییر تنظیمات آن سیگنال‌های خوبی از آن می‌گیرند و معاملات پرسودی انجام می‌دهند. برای مثال زمانی که پهنای ابر کومو کم میشود نشان دهنده‌ی این است که قیمت آن سهم به شدت کاهش یا افزایش خواهد یافت. این موضوع را می‌توان به کمک اندیکاتورها و استراتژی‌های دیگر تشخیص داد.ابر کومو ichimoku cloud چیست؟
نکات مهم در هنگام استفاده از Ichimoku
- زمانی که ابرها به سمت هم همگرا شوند، قدرت روند بالا خواهد بود.
- زمانی که خط تبدیل (تنکانسن)، خط پایه (کیجونسن) را با قدرت و به صورت شیب‌دار قطع کند، حرکت سهم در همان جهت پرقدرت خواهد بود.
- زمانی که ابر صعودی باشد، قدرت سهم در حالت صعودی و زمانی که ابر نزولی باشد، قدرت سهم در حالت نزولی بیشتر است.
- هرگاه کیجونسن از نمودار قیمتی زیاد فاصله بگیرد، نشان میدهد که ریسک سهم زیاد شده و احتمال اصلاح وجود دارد.
- هنگامی‌که کیجونسن یا ابر به‌صورت افقی است، بهترین نقطه برای حمایت یا مقاومت سهم است.
- بهترین نقطه‌ی ورود زمانی است که تنکانسن از کیجونسن عبور کرده و سهم بالای ابر باشد. (ابر آینده نیز صعودی باشد)
- بهترین نقطه خروج این است که تنکانسن از کیجونسن به سمت پایین عبور کرده و پایین ابر باشد.
- ابر اگر بالای سهم باشد، برای رشد سهم یک مانع (مقاومت) جدی است و زمانی که پایین سهم باشد برای رشد سهم یک حامی (حمایت) مهم است.
سخن پایانی
اندیکاتور ایچیموکو اگرچه جزو اندیکاتورهای قدرتمند به حساب می‌آید اما استفاده از آن به تنهایی جواب‌گوی یک تریدر نیست. ترکیب این اندیکاتور با استراتژی‌ها و اندیکاتورهای دیگر می‌تواند نتیجه‌ی قابل قبول‌تری به همراه داشته باشد. برای این که بتوانید از قابلیت‌های این اندیکاتور استفاده کنید باید مطالعات بیشتری در این زمینه داشته باشید. همچنین تجربه‌ی کارکردن با این اندیکاتور هرچقدر زیادتر باشد احتمال این که سیگنال‌هایی که می‌گیرد معتبر‌تر باشند بیشتر خواهد شد.
اندیکاتوری پیچیده در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور ابر ایچیموکو سطوح حمایتی و مقاومتی متعددی را در بازار ارزهای دیجیتال ارائه میدهد و در یک نمودار، ۳ اندیکاتور را با یکدیگر ترکیب می‌کند. در نتیجه، ایچیموکو این امکان را در اختیار معامله‌گر قرار میدهد که با داشتن بیشترین اطلاعات، تصمیم‌گیری کند. این نوشتار به زبان ساده به بیان تعاریف و کاربردهای ایچیموکو می‌پردازد.
تاریخچه
اولین بار در سال ۱۹۶۰ میلادی یک گزارشگر ژاپنی به نام گوئیچی، بررسی و تلاش برای یافتن اندیکاتوری که به صورت گرافیکی و مصور روند بازار را مشخص کند، آغاز کرد. وی نتیجه یافته‌های خود را در مقاله‌ای منتشر نمود که اولین مقاله درباره ساختار ایچیموکو بود و این اندیکاتور به سرعت بین تحلیلگران آسیایی محبوب و پرکاربرد شد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، با پیشرفت های نرم افزاری در دنیای تحلیل تکنیکال، تعداد افرادی که در غرب از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کردند به شدت افزایش یافت.
اجزای تشکیل‌دهنده
ایچیموکو شامل ۵ خط است که دو خط از پنج خط، اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند. این خطوط در قالب میانگین ۹ دورهای، ۲۶ دورهای، میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دورهای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق) از قیمت‌ها هستند. در ادامه به تشریح دقیق تر اجزای ایچیموکو می‌پردازیم:
نحوه محاسبه
بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها، بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول دوره هستند. به عنوان مثال، بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول 9 روز گذشته در صورت وجود خط تغییر.
نیازی به محاسبه دستی ابر ایچیموکو نیست زیرا نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال این اندیکاتور را به سادگی و با چند کلیک روی نمودار رسم می‌کنند.
با اضافه کردن اندیکاتور ابر ایچیموکو به نمودار، محاسبات بطور خودکار انجام میشود، اما اگر مایلید محاسبات را دستی انجام دهید مراحل زیر را طی کنید.
همه‌چیز درباره اندیکاتور ابر ایچیموکو
اندیکاتور ابر ایچیموکو یا ایچیموکو کینکو هیو، برای نمایش خط حمایتی و مقاوتی، تعیین جهت روندها، اندازه‌گیری مومنتوم و تامین سیگنال‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابر ایچیموکو با عنوان “نمودار تعادلی در یک نگاه” ترجمه میشود. در واقع، تحلیلگران در یک نگاه به این نمودار قادر به تعیین جهت روند و سیگنال‌های آن هستند.
اندیکاتور ایچیموکو، توسط یک ژورنالیست به نام Goichi Hosoda ابر کومو ichimoku cloud چیست؟ در کتابی در سال 1969 معرفی شد. با اینکه اندیکاتور ابر ایچیموکو در ظاهر پیچیده به نظر می‌آید، ولی در واقع یکی از ساده‌ترین اندیکاتورهای بازار رمزارزها است.
در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این اندیکاتور و روش استفاده از آن می‌پردازیم.
آنچه در این مقاله میخوانید :
فرمول‌های اندیکاتور ابر ایچیموکو
در این بخش 5 فرمول برای خط‌های تشکیل دهنده ابر ایچیموکو را، مشاهده می‌کنید. قبل از خواندن فرمول‌ها باید 3 نماد زیر را در یاد داشته باشید:
Conversion Line (tenkan sen)= 9-PH+9-PL/2
Base Line (kijun sen)= 26-PH + 26-PL/2
Leading Span A (senkou span A)= CL + Base Line/2
Leading Span B (senkou span B)= 52-PH + 52-PL/2
Lagging Span (chikou span)=Close plotted 26 periods in the past
محاسبات اندیکاتور ابر ایچیموکو
4 مورد از 5 خط موجود در ابر ایچیموکو بر اساس میانگین‌های بالا و پایین در یک بازه زمانی مشخص، است. برای مثال، خط اول، یک میانگین از 9 روز بالا و 9 روز پایین، ارائه میدهد. قبل از دسترسی عموم به سیستم‌های کامپیوتری، اندازه‌گیری میانگین بالا و پایین به نسبت میانگین متحرک 9 روزه، کار بسیار ساده‌تری بود.
ابر ایچیموکو از 5 خط زیر تشکیل شده‌است:
1-تنکن سن (Tenkan-sen) خط تبدیل:
تنظیمات اولیه این خط، روی دوره 9 روزه بوده و قابلیت تغییر تنظیمات در آن، موجود است. در یک نمودار روزانه، این خط نقطه میانی از طیف بالا و پایین 9 روزه که تقریبا دو هفته است را، در بر می‌گیرد.
2-کیجون سن (Kijun-sen) خط پایه:
تنظیمات اولیه این خط، روی دوره 26 روزه بوده و همانند مورد قبل قابلیت تنظیم مجدد را، دارد. در یک نمودار روزانه، این خط نقطه میانی طیف بالا و پایین 26 روزه که تقریبا یک ماه است را، در بر می‌گیرد.
3-سنکو اسپن (Senkou Span A) دهانه پیشرو A:
این خط، نقطه میانی خط پایه و خط تبدیل است. این خط، یکی از دو مرز ابر ایچیموکو را تشکیل میدهد. دلیل نامگذاری آن با عنوان پیشرو، تشکیل ابر سریعتر و در بر داشتن دوره 26 روزه در آینده، است.
4-سنکو اسپن (Senkou Span B) دهانه پیشرو B:
در یک نمودار روزانه، این خط نقطه میانی طیف بالا و پایین 52 روزه است، که نزدیک به 3 ابر کومو ichimoku cloud چیست؟ ماه را در بر می‌گیرد. تنظیمات اولیه این طرح روی دوره 52 روزه است، اما قابلیت تغییر را دارد. این خط، دوره 26 روزه در آینده را در بر دارد و بر خلاف مورد قبل، مرز کندتر اندیکاتور ابر ایچیموکو را تشکیل میدهد.
5-چیکو اسپن (Chikou Span) دهانه عقبی:
تنظیمات اولیه آن، روی بازه 26 روزه است که قابلیت تغییر آن وجود دارد.
در نمودار بالا، خط آبی که همان خط تبدیل است، سریعترین و حساس‌ترین خط نمودار به شمار می‌رود. به علاوه، خط تبدیل به شدت از پرایس اکشن پیروی می‌کند. خط پایه که قرمز رنگ است، از هر دو خط تقسیم و پرایس اکشن پیروی دارد. ارتباط بین خط تبدیل و خط پایه، مشابه ارتباط میان میانگین متحرک 9 و 26 روزه است.
میانگین متحرک 9 روزه، سریعتر بوده و بیشتر از پرایس اکشن پیروی دارد. از طرف دیگر، میانگین متحرک 26 روزه کندتر بوده و در پشت میانگین متحرک 9 روزه قرار دارد. در نظر داشته باشید که، این میانگین‌های 9 و 26 روزه همان میانگین‌های استفاده شده در اندیکاتور مکدی (MACD) هستند.
تفسیر ابر ایچیموکو
ابر ایچیموکو که از دهانه پیشرو A و B تشکیل شده، در تشخیص جهت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ارتباط بین قیمت، خط تبدیل و خط پایه برای تعیین سیگنال‌های معاملاتی کوتاه مدت استفاده میشود.
تشخیص جهت روند
در اندیکاتور ابر ایچیموکو، قسمت ابر یا کومو (Kumo)، برجسته‌ترین بخش است که معمولا برای تعیین روند کلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دهانه پیشرو A که در این نمودار سبز رنگ است، به همراه دهانه پیشرو B که قرمز است، قسمت ابر را تشکیل می‌دهند. دهانه پیشرو A میانگین خط پایه و تبدیل، است.
چون خط پایه و تبدیل، به ترتیب با استفاده از بازه‌های 9 و 26 روزه محاسبه می‌شوند، مرز سبز رنگ ابر از مرز قرمز آن سریعتر حرکت می‌کند. مرز قرمز رنگ ابر میانگین 52 روز بالا و 52 روز پایین است. میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر، به نسبت میانگین‌های بلندتر، سریعتر و حساس‌تر هستند.
برای تشخیص روند کلی با استفاده از ابر، دو راه وجود دارد:
راه اول
زمانی که قیمت‌ها بالای ابر باشند، روند صعودی است و اگر قیمت‌ها پایین ابر باشند نیز روند به صورت نزولی خواهد بود. به علاوه، اگر قیمت‌ها روی ابر باشند، روند به صورت یک خط صاف پیش خواهد رفت.
راه دوم
روند صعودی در صورت بالا رفتن دهانه پیشرو A از B، قوی‌تر شده و یک ابر سبز را، تشکیل میدهد. از سوی دیگر، روند نزولی در صورت افت دهانه پیشرو A به زیر B، تقویت شده و ابر قرمز را، به وجود می‌آورد.
به علاوه، ابر ایچیموکو یک نظر اجمالی از خط حمایتی و مقاومتی در آینده را نمایش میدهد.
خط مقاومتی در آینده در این نمودار نمایان است. در نظر داشته باشید که، کل نمودار 26 روز به جلو منتقل شده‌است. یعنی، نمودار 26 روز جلوتر از آخرین قیمت قرار گرفته و برای تعیین خط مقاومتی و حمایتی آینده مناسب است.
نمودار پایین کمپانی بوئینگ را با تمرکز بر روند نزولی نشان میدهد. روند نزولی در ژوئن و همزمان با افت به زیر ابر حمایتی، تغییر کرد. هنگامی که دهانه پیشرو A از B در ماه جولای پایینتر رفت، ابر از رنگ سبز به قرمز تغییر کرد. شکست ابر اولین سیگنال تغییر روند را نمایش داد. به علاوه، تغییر رنگ از سبز به قرمز نمایانگر دومین سیگنال تغییر روند بود.
به حرکات ابر در زمان مقاومت و در ماه‌های آوست و ژانویه دقت کنید.
تعیین سیگنال معاملات توسط اندیکاتور ابر ایچیموکو
از قیمت، خط تبدیل و خط پایه برای تعیین سیگنال‌های سریعتر و مکرر استفاده میشود. باید همواره یاد داشته باشید که، سیگنال‌های صعودی، زمانی که قیمت‌ها بالای ابر هستند و ابر سبز رنگ است، تقویت می‌شوند. از سوی دیگر، سیگنال‌های نزولی در زمان پایین بودن قیمت نسبت به ابر قرمز، تقویت می‌شوند.
سیگنال‌هایی که پیرو روند هستند، بر روی ابر تمرکز می‌کنند، اما سیگنال‌های مومنتوم بر روی خط پایه و تبدیل، متمرکز هستند. در حالت کلی، حرکات بالا و پایین ابر، روند کلی را در بازار نشان می‌دهند. در این روند، ابر ایچیموکو در پیروی از صعود و نزول روند، دچار تغییر رنگ میشود.
سیگنال‌های خط پایه-تبدیل
در زمان روندهای صعودی، یک سیگنال صعودی در هنگام عبور خط تبدیل از بالای خط پایه، به وجود می‌آید. همچنین، در زمان عبور خط تقسیم از پایین خط پایه در زمان روند نزولی، سیگنال نزولی نیز به وجود می‌آید.
سیگنال‌های خط پایه-قیمت
در زمان روندهای صعودی، سیگنال صعودی همزمان با عبور قیمت از بالای خط پایه، به وجود می‌آید. همچنین، همزمان با عبور قیمت از پایین خط پایه در زمان روند نزولی، سیگنال نزولی ایجاد میشود.
تفاوت اندیکاتور ابر ایچیموکو و میانگین متحرک
میانگین‌های استفاده شده در اندیکاتور ابر ایچیموکو، با میانگین‌های متحرک در برخی جهات دارای تفاوت‌هایی هستند.
میانگین‌های متحرک ساده، قیمت‌ها را با هم جمع و تقسیم بر تعداد کلی آن‌ها، می‌کنند. اما، همانطور که مشاهده کردید، محاسبات میانگین‌های اندیکاتور ابر ایچیموکو متفاوت است. این میانگین‌ها، بر اساس قسمت‌های بالا و پایین در یک بازه زمانی، جمع و سپس تقسیم آن‌ها بر 2، محاسبه می‌شوند.
درنتیجه، میانگین‌های مورد استفاده در ابر ایچیموکو، با میانگین‌های متحرک سنتی تفاوت دارند، حتی اگر در بازه‌های زمانی یکسان، محاسبه شده باشند.
محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو
یکی از مشکلات ابر ایچیموکو، وجود تعداد زیادی خط در نمودار است، که خوانایی نمودار را دشوار می‌کند. راه‌حل ارائه شده توسط اکثر نرم‌افزارها، مخفی کردن تعدادی از این خط‌ها در نمودار است. برای مثال، تمام خط‌ها به جز دهانه پیشرو A و B قابلیت مخفی شدن را، دارند. هر تریدر ، بسته به اینکه کدام خط اطلاعات بیشتری دارد، توانایی مخفی کردن خط‌های دیگر را دارد.
یکی دیگر از محدودیت‌های ایچیموکو، این است که بر اساس اطلاعات گذشته به وجود می‌آید.
به علاوه، ابر ایچیموکو می‌تواند برای مدت طولانی‌ای غیرمرتبط باشد. زیرا قیمت می‌تواند برای مدتی در بالا یا پایین نمودار، باقی بماند.
کلام پایانی
اندیکاتور ابر ایچیموکو برای ایجاد سیگنال‌های واضح‌تر، طراحی شده‌است. تحلیلگران، ابتدا با استفاده از این اندیکاتور جهت کلی روند را تعیین می‌کنند. زمانی که روندها تعیین شد، سیگنال‌های آن نیز با استفاده از خط پایه، خط تبدیل و نقاط قیمتی، مشخص می‌شوند.
سرمایه‌گذاران علاوه بر استفاده از شاخص‌هایی مانند شاخص ترس و طمع و RSI، می‌توانند از ابر ایچیموکو نیز برای دریافت سود بیشتر در ترید در بازار ارزهای دیجیتال و تشخیص روندهای صعودی و نزولی در کنار سیگنال‌ها، استفاده کنند.
آموزش اندیکاتور ایچیموکو
ایچیموکو، یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی و سرمایه است. یکی از آموزش‌های مهم برای انجام تحلیل‌های تکنیکال، آموزش ایچیموکو است. هدف از این روش، تکامل نمودارهای شمعی یا ژاپنی به منظوربالابردن دقت پیش بینی حرکت است . اندیکاتور ایچیموکو که به آن نمودار ابری ایچیموکو نیز گفته میشود، ازجمله ابزارهای آموزش تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور توسط هوسودا گوئیچی که روزنامه نگاری ژاپنی بود، در دهه 1930 میلادی ابداع شد. اندیکاتور ایچیموکو به دو صورت «نمودار ابری» یا «چارت تعاملی» معنا میشود. این اندیکاتور ازجمله نمودارهای شمعی یا ژاپنی به منظور بررسی وضعیت بازار مورداستفاده قرار می‌گیرد. از اندیکاتور بسیار معروف ایچیموکو در بازار بورس ایران استفاده میگردد. دوره آموزش ایچیمکو یکی از بهترین و کاملترین دوره‌های آموزشی برای افرادی که قصد فعالیت حرفه‌ای در بازار سرمایه را دارند است.
یکی از قوی‌ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی، سیستم معاملاتی اندیکاتور ایچیموکو است. این اندیکاتور که مانند کندل‌استیک‌ها توسط ژاپنی‌ها بوجود آمده است، می‌تواند در بازارهای معاملاتی سهام، کالا، ارزها و اوراق قرضه استفاده گردد. ایچیموکو همچنین عملکرد بسیار مطلوبی در چارچوب‌های زمانی مختلف از هفتگی تا یک دقیقه‌ای دارد. ایچیموکو به زبان ژاپنی به معنی تعادل در یک نگاه است. به خاطر ساختار منحصر به فرد ابر ایچیموکو، که مهمترین بخش این الگو هست، معامله‌گر می‌تواند در لحظه، متوجه صعودی یا نزولی بودن روند شود.
ایچیموکو از چه قسمت‌‌هایی تشکیل شده است ؟
ابر ایچیموکو از ۵ خط تشکیل شده است که دو عدد از آن‌ها «ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند و تفاوت مابین این دو خط با سایه مشخص میگردد. این خط‌ها شامل میانگین ۹ دورهای، میانگین ۲۶ دورهای، میانگینی از دو میانگین گفته شده، میانگینی ۵۲دورهای و «خطی با تاخیر (Lagging Span) از قیمت‌های بسته شدن هستند. ابر، ساختار کلیدی این اندیکاتور محسوب میشود.
کاربرد ایچیموکو
ایچیموکو به نحو خوبی خطوط مقاومت و حمایت را تعریف می‌کند، خط روند را تشخیص میدهد، شتاب روند را مورد سنجش قرار میدهد و سیگنال معاملاتی ایجاد می‌کند. ایچیموکو درواقع، یکی از اندک اندیکاتور‌هایی است که نگاه به آینده دارد. معامله‌گران با بررسی نمودارهای ایچیموکو در چارچوب‌های زمانی مختلف می‌توانند سیگنال‌های ورود و خروج مناسبی را دریافت کنند.
تاریخچه ایچیموکو
غالبا پلتفرم‌های معاملاتی ایچیموکو را به عنوان اندیکاتور ارائه می‌دهند. زمانی که معامله‌گری با ساختار‌های سازنده ایچیموکو آشنا میگردد، با یک نگاه متوجه روند نزولی یا صعودی آن خواهد شد. «گوئیچی هوسودا» (Goichi Hosoda) با این هدف سیستم ایچیموکو را بوجود آورد. گوئیچی قصد داشت اندیکاتور کاملی بوجود بیاورد که به صورت مصور نشان‌دهنده گرایش بازار در نمودار باشد. بعد از تنظیم کردن آن برای سال‌ها، او در نهایت نتیجه یافته‌های خود را در سال ۱۹۶۰ میلادی منتشر کرد. این اولین مقاله درباره سیستم ایچیموکو بود و به سرعت توسط بسیاری از معامله‌گران ژاپنی و آسیایی استفاده شد. بعد از گسترش یافتن کامپیوترها در دهه ۱۹۹۰ میلادی، طرفداران سیستم ایچیموکو در غرب بیشتر و بیشتر شدند. پس از ظهور کامپیوترها و رایج شدن آن‌ها محاسبه و نمایش ایچیموکو آسان‌تر شد.
اعداد مهم در ایچیموکو
محاسبه ایچیموکو بر پایه اعداد ۹، ۲۶ و ۵۲ است. نظریه‌های متعددی برای به وجود آمدن سیستم ایچیموکو و این اعداد که توسط گوئیچی ارائه شده وجود دارند این نظریه‌ها چندان مهم نیستند. در واقع، این تنها چیزی که مهم هست این است که سیستم ایچیموکو و این اعداد بسیار دقیق عمل می‌کنند. معامله‌گران عموماً سعی می‌کنند که تنظیمات اعداد را تغییر ابر کومو ichimoku cloud چیست؟ دهند و به تجربه‌های جدیدی دست پیدا کنند. البته پیشنهاد میگردد که از اعداد اصلی استفاده شود زیرا آن‌ها کارایی خود را در نمودار کالاهای متفاوت و در چارچوب‌های زمانی مختلف اثبات کرده‌اند. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که عدد 9 و 26 از کجا نشات گرفته شده ابر کومو ichimoku cloud چیست؟ و علت انتخاب این اعداد چیست ؟ در ژاپن در هفته 6 روز کاری وجود دارد و یکشنبه‌ها تعطیل می‌باشد بنابراین یک هفته و نیم میشود 9 روز و عدد 9 از اینجا به دست می‌آید. همین طور هر ماه 26 روز کاری منهای 4 یکشنبه وجود دارد و عدد 26 هم نشات گرفته از این است.
همانطور که اشاره کردیم، نمودارهای ایچیموکو بوجود آمدند تا در یک نگاه، گرایش معامله‌گر را نمایش دهند. یکی از دیگر ویژگی‌های مهم این سیستم آن است که نیازی به اسیلاتور‌ها و اندیکاتورهای دیگری نیست. یعنی این اندیکاتور و داده‌های بدست آمده از آن برای تحلیل کافی هستند.
ایچیموکو یک سیستم دنبال‌کننده روند است
سیستم ایچیموکو یک ناحیه داخلی به نام ابرکومو (Kumo Cloud) دارد که نشان‌دهنده ایستایی است. معامله‌گران باید هنگام شروع معاملات در زمانی که قیمت در کومو قرار دارد، آگاه تر عمل کنند زیرا در آن‌صورت قیمت در فاز بدون روند است.
تجسم آینده و تاثیر گذشته
یکی دیگر از ویژگی‌های ایچیموکو تجسم پرایس اکشن آینده است. گوئیچی براین باور بود که پرایس اکشن فعلی تاثیرات خود را بر حرکت قیمت در آینده خواهد گذاشت. عرضه و تقاضای فعلی، خطوط حمایت و مقاومت را در آینده بوجود خواهند آورد. بر طبق این فرض سیستم ایچیموکو به نحوی طراحی شده که نشان‌دهنده مقادیر حمایت و مقاومت پویا در ۲۶ دوره جلوتر از زمان باشد. اندیکاتورهای دیگر این ویژگی پیش‌بینی آینده را ندارند. همانطور که زمان فعلی روی آینده تاثیر می‌گذارد، گذشته هم روی حال اثرگذار است. قیمت‌های ۲۶ دوره قبلی، اهمیت زیادی در سیستم ایچیموکو دارند.
ساختار‌های تشکیل‌دهنده ابر کومو ichimoku cloud چیست؟ ایچیموکو چه هستند ؟
ایچیموکو به ترتیب از 5 بخش تشکیل شده است. سنکو A و سنکو B ساختاری را تشکیل می‌دهند که به عنوان ابر کومو شناخته میشود. این ۵ ساختار در صورت استفاده با یکدیگر و به صورت منسجم، تاثیرگذاری بسیار خوبی خواهند داشت.
- تنکان
- کیجون
- چیکو
- ابرکومو
- ابرکومو خودش از دو قسمت تشکیل شده است:
- سنکو اسپن A که Up Kumo هم نامیده میشود.
- سنکو اسپن B که Down Kumo هم نامیده میشود.
- سقف ابر کومو سنکو اسپن A و کف ابر کومو سنکو اسپن B است.
تنکان چیست ؟
تنکان (Tenkan) یا «تنکانسن (Tenkan-Sen) ابرازی برای محاسبه و نمایش میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در 9 روز (9 کندل) گذشته است. تنکانسن به نوعی سریعترین جزء ایچیموکو به حساب می‌آید. شمارش کندل‌ها معمولا از کندل جاری استارت می‌خورد، به عبارتی کندلی که در حال شکل‌گیری هم باشد جزء شمارش محسوب میشود.فرمول آن به شرح زیر است:
2 ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = تنکان
کیجون چیست ؟
«کیجون» یا «کیجونسن» (Kijun) که «خط پایه» (Base Line) هم نامیده میشود از میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل بدست می‌آید. این دوره می‌تواند ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای باشد یا دارای چارچوب زمانی باشد درنتیجه، این فرمول به شرح زیر خواهد بود.
۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = کیجون
معامله‌گراها نباید به قیاس کیجون با میانگین متحرک یا میانگین نمایی ۲۶ دورهای بپردازند. کیجون به قیمت‌های بالا و پایین حساس‌تر است .به طور مثال در نمودار، کیجون صاف است اما میانگین متحرک ساده و نمایی ۲۶ دورهای، روندی صعودی را نشان میدهد. کیجون در واقع نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است. اگر قیمت‌های ۲۶ دوره اخیر در یک بازه در حال نوسان باشند، تعادل، نقطه وسط این بازه خواهد بود. اگر قیمت‌ها در بالای کیجون قرار گیرند، روند را صعودی در نظر و اگر قیمت‌ها در پایین آن باشند، روند نزولی در نظر میگیریم.
کومو چیست ؟
کومو مهمترین بخش سیستم معاملاتی ایچیموکو است و از آن به عنوان ابر نیز نام برده میشود. این نام، از نام ابرهای کومولوس گرفته شده است. کومو از دو بخش مجزا به نام سنکو A و سنکو B تشکیل شده است لازم به ذکر است که در صورتی که ابرکومو زیر کیجون سن باشد و کیجون سن زیر تنکسن باشد و تنکسن زیر نمودار کندل‌ها قرار گرفته باشد به صورت قطعی روند صعودی خواهد داشت اما اگر این حالت برعکس باشد روند نزولی است.
سنکو A از میانگین گیری از دو بخش تنکان و کیجون بدست می‌آید و ۲۶ روز آینده در نمودار را پیش‌بینی می‌کند.
2 ÷ ( کیجون + تنکان ) = سنکو A
سنکو یا اسپن B از میانگین گیری از بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته استفاده میشود و ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی می‌کند.
2 ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = سنکو B
ابرکومو سبز
این حالت زمانی ایجاد میشود که سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B باشد ( که در این صورت شکل ابر کومولوس است) این حالت نشانه روند صعودی است.
ابرکومو قرمز
وقتی ابرکومو منفی باشد روند نزولی میگردد، این حالت زمانی رخ میدهد که، قاعده تخت سنکو اسپن B بالا باشد که در این صورت یک سطح مقاومتی قوی هم ایجاد میشود.
کیجونسن
کیجونسن درواقع خط قرمز رنگی است که در اندیکاتور ایچیموکو میبینید کیجنوسن ابزاری است برای محاسبه میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی 26 روز گذشته (26 کندل گذشته)که کندل جاری (همان کندل در حال تشکیل) را هم شامل خواهد شد.
چیکو اسپن ایچیموکو چیست؟
چیکو اسپن، یکی از اجزای تشکیل دهنده ایچیموکواست. توجه به آن می‌تواند به شما در بررسی بسیاری از چارت‌ها کمک کند. معنای لغوی کلمه چیکو در زبان ژاپنی دره کم عمق است. چیکو اسپن در دنیای بورس در واقع همان قیمت فعلی سهم است که 26 کندل عقب افتاده. نام دیگر چیکو اسپن، خط تاخیر است و علت نام گذاری آن همین است که 26 کندل آن را عقب انداخته‌اند. این خط تاخیری قیمت در حال حاضر و قیمت قبلی را نشان میدهد. چیکو نشان‌دهنده روند قیمت و قدرت است. به کمک چیکو اسپن می‌توان روند را تشخیص داد. اگر خط چیکو بالای چارت قیمتی باشد یک روند صعودی و اگر پایین چارت قیمتی باشد، روند نزولی خواهد داشت.
استراتژی پرایس اکشن
یکی از مهمترین و پرطرفدارترین استراتژی‌های بازار های مالی است. برای اینکه پایه و اساس بازارهای مالی بر اساس قوانین پرایس اکشن می‌باشد .همیشه قیمت با یک خط روند یا درون یک کانال صعودی، نزولی یا رنج حرکت می‌کند.اما این را هم می دانیم که همیشه خروج قیمت از یک کانال یا شکسته شدن یک خط روند، سبب تغییر جهت روند نمی‌شود و گاهی قیمت مجددا به روند قبلی خود ادامه میدهد که می‌تواند سبب تحلیل‌های اشتباه و ضرر رسانی به تریدر شود. لذا استفاده از یک اندیکاتور به عنوان تایید کننده بعد از سیگنال ابر کومو ichimoku cloud چیست؟ پرایس اکشن، ضروری به نظر می‌رسد با ترکیب ایچیموکو و پرایس اکشن میتوانید. استراتژی بهتری در معاملات بورس و بازار فارکس(تقویم اقتصادی فارکس) و ارز دیجیتال کریپتوکارنسی داشته باشید.
جمع بندی:
ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) سطوح حمایتی و مقاومتی متعددی را ارائه میدهد و در یک نمودار، ۳ اندیکاتور را با یکدیگر ترکیب می‌کند. در نتیجه، ایچیموکو این امکان را در اختیار معامله‌گر قرار میدهد که با داشتن بیشترین اطلاعات، تصمیم‌گیری کند. هدف از به وجود آمدن ایچیموکو نمایش گزارش بازار در نمودار بود؛ تا با استفاده از آن بتوان روند نزولی و صعودی بودن سهم را مشخص کرد.
دیدگاه شما