گرفتن معامله گران در الیوتدال قیمت

آموزش کامل و جامع تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال و فارکس

امواج الیوت و هندسه فراکتالی

در این مجموعه مقالات سعی داریم تا توضیحی جامع پیرامون اصل موج الیوت ارائه دهیم. مبنای این نظریه چرخه و زیرجزهای تکرارشونده‌ در نمودار موج است که در سابقه معاملاتی قرار گرفته و هر زمان که سطح فعالیت کاربران بازار معاملات افزایش یابدتشدید موج صورت می‌گیرد و زفتار بازار نمود بیشتری در امواج پیدا می‌کند. این شکلگیری می‌تواند یک سونامی را ایجاد نماید که تلفیقی از تحلیل چندین موج می‌باشد و تجلی این قانون در آن کاملا مشهود است. در این میان پیشبینی‌های بسیاری از طریق واکاوی امواج می‌تواند صورت گیرد و مباحثی نظیر ساختارهای فراکتالی مطرح گردد. در ادامه این دسته مقالات توضیحاتی با موضوعیت امواج الیوت و مبانی هندسه فرکتالی ارائه می‌گردد.

الف) اصل موج الیوت

اصل موج الیوت نوعی تحلیل تکنیکال است که معامله گران برای شناسایی چرخه بازار مالی و پیش بینی روند بازار با شناسایی افراط سرمایه‌گذار از دیدگاه روانشناسی‌، بالا رفتن و پایین آمدن قیمت‌ها و سایر عوامل جمعی را مورد تحلیل قرار می‌دهند. رالف نلسون الیوت (حسابدار حرفه ای 1871)‌، اصول آن را کشف کرد و ابزارهای تحلیلی را در دهه 1930 توسعه داد. وی ادعا کرد که قیمت‌های بازار در الگوهای مشخصی گسترش می‌یابند‌، این ادعا امروزه اصل امواج الیوت یا به طور ساده‌تر موج اصلی ‌نامیده می‌شود. الیوت نظریه رفتار خود در بازار را در کتاب “اصل موج” در سال 1938 منتشر کرد‌، و آن را به طور خلاصه در سال 1939 در مجله جهانی فایننشال ارائه داد و تمامی جوانب این موضوع را در اثر خود تحت عنوان “قوانین طبیعت: راز جهان” چاپ نمود. الیوت اظهار داشت: “چون انسان تحت عمل ریتمیک قرار دارد‌، محاسبات مربوط به فعالیت‌های خود را ‌می‌توان با توجیه و یقینی غیرقابل انکار، پیش بینی کرد.”

طراحی کلی

اصل موج الیوت بیان ‌می‌کند که روانشناسی سرمایه‌گذاری جمعی‌، یا روانشناسی جمعیت‌، در توالی‌های طبیعی میان خوش بینی و بدبینی حرکت ‌می‌کند. این نوسانات، الگویی را ایجاد ‌می‌کنند که در حرکت قیمت بازارها با هر مرتبه‌، روند یا مقیاس زمانی مشهود است.

در مدل الیوت‌، همانطور که در تصویر فوق نشان داده شده است، قیمت‌های بازار میان یک مرحله کنشی و یک مرحله اصلاحی در همه مقیاس‌های زمانی جریان متناوب دارد.

تکانه‌ها همیشه به مجموعه ای از 5 موج درجه پایین تقسیم ‌می‌شوند و دوباره میان کاراکتر انگیزشی و اصلاحی متناوب قرار ‌می‌گیرند‌، به طوری که امواج 1‌، 3 و 5 ضربان هستند و امواج 2 و 4 امواجی کوچکتر از امواج 1 و 3 هستند. در بازار خرس‌، روند غالب رو به پایین است‌، بنابراین الگوی معکوس ‌اتفاق می‌افتد (برای نمونه ضربان موج 5 رو به پایین و 3 رو به بالا ). ذکر این نکته ضروری است که امواج انگیزشی همیشه با روند حرکت ‌می‌کنند‌، در حالی که امواج اصلاحی در برابر آن حرکت ‌می‌کنند.

الگوهایی به ساختارهای 5 و 3 موج پیوند ‌می‌خورند که خود، ساختارهای موج مشابه خود را با افزایش اندازه یا درجه بالاتر تشکیل ‌می‌دهند. به پایین ترین 3 از چرخه ایده آل توجه کنید. در اولین دنباله 5 از موج کوچک‌، امواج 1‌، 3 و 5 انگیزشی و تحریکی هستند‌، در حالی که امواج 2 و 4 اصلاحی می‌باشند. این نشان ‌می‌دهد که تکانه موج یک درجه بالاتر به سمت بالا است. همچنین این سیگنال از آغاز اولین توالی تصحیحی کوچک سه موج دارد. پس از پنج موج اولیه به بالا و سه موج پایین‌، دنباله دوباره شروع ‌می‌شود و هندسه فراکتالی شباهت خود را با توجه به ساختار پنج و سه موج که زیر آن یک درجه بالاتر است‌، شروع ‌می‌شود. الگوی انگیزه تکمیل شده شامل 89 گرفتن معامله گران در الیوتدال قیمت موج است‌، و به دنبال آن یک الگوی تصحیحی تکمیل شده از 55 موج وجود دارد.

هر درجه در الگو، در بازار مالی یک نام دارد. درجه‌ها نسبی هستند؛ آنها با فرم و نه با اندازه یا مدت زمان مطلق تعریف ‌می‌شوند. امواج در همان درجه ممکن است از اندازه و یا مدت زمانی مربوطه بسیار متفاوت باشند.

طبقه بندی یک موج در هر درجه خاص ‌می‌تواند متفاوت باشد‌، اگرچه متخصصان عموماً با ترتیب استاندارد درجه‌ها (مدت زمان تقریبی داده شده) متفق النظر می‌باشند:

• سوپر سیکل بزرگ (Grand supercycle): چند قرن
• سوپر سیکل (Supercycle): چند دهه (حدود 40-70 سال)
• سیکل (Cycle): یک سال تا چند سال (یا حتی چندین دهه تحت الحاق الیوت)
• اولیه (Primary): چند ماه تا چند سال
• متوسط (Intermediate): هفته‌ها تا ماه‌ها
• مینور (Minor): هفته‌ها
• مینت (Minute): روزها
• Minuette: ساعت‌ها
• Subminuette: دقیقه‌ها

تشخیص الگو و فراکتالها

مدل بازار الیوت به شدت به بررسی نمودارهای قیمت اعتماد دارد. متخصصان و کارشناسان روندهای در حال توسعه را برای تفکیک امواج و ساختارهای موج مطالعه ‌می‌کنند و تشخیص ‌می‌دهند که قیمت‌ها در مرحله بعد چه رفتاری دارند. بنابراین استفاده از اصل موج نوعی شناخت الگو است.

ساختارهای الیوت توصیف شده در بالا، با تعاریف ارائه شده از فراکتال‌ها مطابقت دارند ( الگوهای خود مشابه در هر درجه از روند ظاهر ‌می‌شوند). ریاضی‌دانانی نظیر مندلبورت و هادسن ‌می‌گویند‌، دقیقاً همانطور که در طبیعت، شکستگی‌های طبیعی اتفاق ‌می‌افتند و با گذشت زمان پیچیده تر ‌می‌شوند‌، مدل برگرفته از اصل موج الیوت نشان ‌می‌دهد که روانشناسی جمعی انسان در الگوهای طبیعی‌، از طریق تصمیم گیری‌های خرید و فروش منعکس شده در قیمت‌های بازار‌، شکل ‌می‌گیرد: “گویا ما به نوعی برنامه ریزی شده ایم؛ توسط ریاضیات. سواحل‌، کهکشان‌، دانه‌های برف یا انسان؛ همه ما به همان نظم محدود ‌می‌شویم. ”

این فرض که بازارها در الگوهای قابل تشخیص باز ‌می‌شوند با فرضیه کارآمد بازار مغایر است و بیان ‌می‌کند که نمی‌توان از داده‌های بازار مانند حرکت میانگین و حجم، رفتار ان را پیش‌بینی نمود.

بنوئد ماندلبروت این سوال را مطرح کرده است که آیا امواج الیوت ‌می‌توانند بازارهای مالی را پیش بینی کنند:

” … اما پیش بینی موج یک تجارت بسیار نامشخص است. این هنری است که قضاوت ذهنی نمودارها بیش از حكم عینی و قابل تكرار اعداد اهمیت دارد. ”

منتقدان هشدار ‌می‌دهند که اصل موج بسیار مبهم است بجای اینکه مفید باشد زیرا نمی‌تواند به طور مداوم در هنگام شروع یا پایان موج، شناسایی گردد‌، و اینکه پیش بینی موج الیوت مستعد تجدید نظر ذهنی است. برخی که طرفدار تحلیل تکنیکی بازارها هستند‌، ارزش تحلیل موج الیوت را زیر سوال برده اند. دیوید آرونسون‌، تحلیلگر تکنیکال در اینباره می‌نویسد:

اصل موج الیوت‌، همانطور که در عمل رایج است‌، یک تئوری قانونی نیست‌، بلکه یک داستان و تنها یک داستان قانع کننده است که توسط رابرت پرچر به صورت فصیح بیان ‌می‌شود. این محاسبه قانع کننده است زیرا EWP توانایی ظاهری قابل توجهی دارد که بتواند هر بخش از تاریخ بازار را تا حداکثر نوسانات دقیقه خود، مورد بررسی قرار دهد. من ادعا ‌می‌کنم که این امر با قواعد کاملاً تعریف شده ایجاد گردیده و امکان در نظر گرفتن تعداد زیادی از امواج تو در تو با شدت متفاوت را دارا می‌باشد. این به تحلیلگر الیوت همان آزادی و انعطاف پذیری را ‌می‌دهد که به منجمان پیش از کوپرنیکی اجازه ‌می‌دهد همه حرکات سیاره مشاهده شده را توضیح دهند‌، حتی اگر نظریه اساسی آنها درباره یک جهان زمین محور اشتباه باشد.

12 الگوی شمعدانی محبوب مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی ارز های دیجیتال

نمودارهای کندل استیک یکی از رایج ترین ابزارهای فنی برای تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت برای خرید و فروش ارز های دیجیتال مثل:خرید و فروش بیت کوین ،خرید و فروش اتریوم هستند.

آنها برای قرن ها توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای یافتن الگوهایی استفاده می شدند که ممکن است نشان دهند قیمت به کجا می رود.

این مقاله برخی از شناخته شده ترین الگوهای شمعدان را با مثال های مصور پوشش می دهد.

نحوه استفاده از الگوهای شمعدانی

الگوهای شمعی بی شماری وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی مناطق مورد علاقه در نمودار استفاده کنند.

اینها را می توان برای معاملات روزانه، معاملات نوسانی و حتی معاملات موقعیت بلندمدت استفاده کرد.

در حالی که برخی از الگوهای شمعدانی ممکن است بینش هایی را در مورد تعادل بین خریداران و فروشندگان ارز دیجیتال ارائه دهند، برخی دیگر ممکن است نشان دهنده یک معکوس، ادامه یا عدم تصمیم باشند.

توجه به این نکته مهم است که الگوهای شمعدانی لزوماً به خودی خود سیگنال خرید یا فروش نیستند.

آنها در عوض راهی برای نگاه کردن به ساختار بازار و نشانه ای بالقوه از یک فرصت آینده هستند. به این ترتیب، نگاه کردن به الگوها در زمینه همیشه مفید است.

این می تواند زمینه الگوی فنی روی نمودار، اما همچنین محیط گسترده تر بازار و سایر عوامل باشد.

به طور خلاصه، مانند هر ابزار دیگر تجزیه و تحلیل بازار، الگوهای کندل استیک زمانی که در ترکیب با تکنیک های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند بسیار مفید هستند.

اینها ممکن است شامل روش Wyckoff، نظریه موج الیوت و نظریه داو باشد. همچنین می‌تواند شامل شاخص‌های تحلیل تکنیکال (TA)، مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، RSI تصادفی، باندهای بولینگر، ابرهای ایچیموکو، سهموی SAR یا MACD باشد.

الگوهای معکوس صعودی

شمعدانی با فتیله پایینی بلند در پایین روند نزولی، جایی که فتیله پایینی حداقل دو برابر بدنه است.

یک چکش نشان می‌دهد که با وجود اینکه فشار فروش بالا بود، گاوها قیمت را نزدیک به بازار باز کردند.

چکش می تواند قرمز یا سبز باشد، اما چکش های سبز ممکن است نشان دهنده واکنش گاو نر قوی تری باشد.

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال چیست و چرا اینقدر در بازار فارکس در باره آن صحبت می شود. تجارت فارکس برای بسیاری از سرمایه گذاران به بازار جذاب و وسوسه کننده ای تبدیل شده است که به معامله گران فرصت های معاملاتی فراوانی را ارائه می دهد. علی رغم همه این موارد، بسیاری از معامله گران در بازارها به نتایج مثبت و ایده آل دست پیدا نمی کنند. در حقیقت درصد زیادی از معامله گران در بازار فارکس سرمایه خود را از دست می دهند.

یادگیری روش ها و ابزارهای تجارت فارکس یکی از مهمترین شروط موفقیت در معاملات است که به شما کمک می کند با دید بازتر و دقیق تر به این بازار مهیج وارد شوید. یکی از ابزارهای ترید پر سود، تحلیل تکنیکال می باشد. در این مقاله از دلتا کالج بیشتر به بررسی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) می پردازیم. با ما همراه باشید تا با این مفهوم بیشتر آشنا شوید.

تاریخچه

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می توان در دست نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی مشاهده کرد. شاید بتوان اذعان داشت که اولین کسی که از تحلیل تکنیکال به شکل مستقیم در اقتصاد استفاده کرد، چارلز داو بوده است.

چارلز داو که همان بنیانگذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که علی رغم نواقص و انتقادهای وارده، پس از گذشت سال ها همچنان از جمله شاخص های مهم و مطرح اقتصادی بشمار می آید. البته خود کلمه تحلیل تکنیکال را فقط در فارکس نمی شنوید. هرجا که با بررسی قیمت سرکار داشته باشد میتوان یک چارت با توجه به قیمت و زمان تهیه کرد و به نوعی تحلیل تکنیکال روی آن انجام داد. از گذشته دور حسابدارها و افرادی که در حوزه ریاضیات مسلط بودند با مسائل تحلیل تکنیکال آشنایی داشته اند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در ارز دیجیتال و فارکس دارد

مهارت تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی به معنای تشخیص زمان تغییر روند قیمت در ابتدای حرکت قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمت می باشد. تا زمانیکه شواهد جدید نشان دهد که روند جدیدتری در حال شکل گیری است، تحلیلگران تکنیکال سریع تر از سایر معامله گران متوجه تغییر روند شده و تصمیمات جدیدی را اتخاذ می کنند.

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس بستری است که بر اساس آن معامله گران روند حرکتی قیمت ها را مطالعه می کنند. بر اساس تئوری تحلیل تکنیکال معامله گر می تواند با مشاهده و بررسی روند حرکتی قیمت در گذشته، شرایط معاملات کنونی و حرکات قیمتی بالقوه را تا حدود زیادی پیش بینی کند.

تعریف این نوع تحلیل را می توان در بخش های زیر بیان نمود:

• بررسی و تحلیل نوسانات قیمت در گذشته با هدف پیش بینی روند تغییرات قیمتی در آینده
• تحلیل مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه و بررسی نمودار قیمت، میانگین متحرک، حجم کلی معاملات و حجم معاملات باز، شکل گیری الگو ها و سایر شاخص های تکنیکال
• روشی برای پیش بینی قیمت ها بر اساس الگوی نوسانات قیمتی و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار

تحلیلگران تکنیکال به دنبال الگوهای مشابهی هستند که در گذشته شکل گرفته است. آنها سبک معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم می کنند و بر این باورند که احتمالا بازار مطابق الگوی گذشته عمل می کند.

تحلیل تکنیکال به ما کمک می کند تا احساسات بازارها، چشم انداز معاملات و روانشناسی معامله گران را متوجه شویم. استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار به معنای تمرکز بر نوسانات قیمت در بازار، جدا از تمرکز بر خود کالا یا خدمات ارائه شده در آن بازار است.

چگونه می توان حرکات قیمتی گذشته را مطالعه کرد؟

اگر بخواهید به تحلیل فنی بازار بپردازید باید به مباحث تکنیکال مسلط شوید. در دنیای تجارت وقتی از تحلیل Technical صحبت می شود، اولین چیزی که به ذهن می رسد نمودار است. تحلیلگران تکنیکال برای مطالعه و بررسی روند حرکتی قیمت در گذشته، از نمودار ها استفاده می کنند زیرا آسانترین راه برای مشاهده رفتارهای پیشین بازار است.

شما می توانید با مطالعه داده ها در گذشته، روند ها و الگو هایی را بیابید که می توانند به شما در یافتن فرصت های معاملاتی برجسته و موقعیت های طلایی در آینده کمک کنند.

در همین حال باید به خاطر داشته باشید که تحلیل تکنیکال یک واقعیت ثابت نیست و بسیار وابسته به ذهنیت تحلیلگر دارد. صرف اینکه دو شخص متفاوت به یک نمودار مشخص نکاه می کنند به معنای برداشت و استراتژی مشابه برای آن ها و پیشبینی قیمت یکسان، نیست. بسیاری از معامله گران به بررسی قیمتی و الگو یابی در گذشته می‌پردازند که در اصطلاح به آنها بک تست گیری گفته می‌شود.

اصول تحلیل تکنیکال فارکس

آموزش کامل و جامع تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال و فارکس

تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه مدرن داو بر سه اصل اساسی بنیاد گذاشته شده است، در ادامه با ما همراه باشید تا با این اصول بیشتر آشنا شوید.

• قیمت هر سهم دربرگیرنده کلیه اطلاعات مورد نیاز می باشد. این اصل را می توان پایه و اساس تحلیل تکنیکال دانست و بدان معناست که برای تحلیل بازارها شما نیازی به بررسی اخبار، مسائل بنیادی، مسائل اقتصادی و یا موارد دیگر ندارید. بلکه تمامی این موارد را می توان پیش از رخ دادن در نمودار ها دید و می توان تاثیر این وقایع را بر قیمت ها و نمودار ها پیشبینی کرد.
• قیمت هر سهم مطابق با روند مشخصی دچار تغییر می شود. این موضوع به این معنی است که قیمت ها در یک روند صعودی و یا نزولی شروع به حرکت می کنند و در همان روند مسیر حرکت خود را ادامه می دهند تا زمانی که یک عامل باعث تغییر روند فعلی شود و روند تغییر کند. در نظر داشته باشید که شناسایی روند حرکتی قیمت در تحلیل تکنیکال با استفاده از یک سری از ابزارهای ترسیمی، مشخص می شود.
• گذشته همیشه تمایل به تکرار دارد. منظور از این عبارت آن است که بر اساس اصول روانشناسی، رفتارهای اجتماعی اشخاص مانند ترس و اضطراب و طمع در خرید و فروش، همواره در گذر زمان در حال تکرار شدن است. این اصل پایه و اساس شکل گیری الگوهای نموداری کلاسیک می باشد که از برخی از آنها سالهاست استفاده می شود و اغلب تحلیلگران امروزه نیز از آن بهره می برند.

توجه داشته باشید که از تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی و روی هر نمودار قیمت و ارزش گرفتن معامله گران در الیوتدال قیمت با توجه به تایم فریم می توان استفاده کرد. بازارهایی مانند بورس بین المللی، فارکس، طلا و ارزهای دیجیتال مثال هایی است که در آن همواره از تحلیل های تکنیکال استفاده می شود.

از جمله پرکاربردترین و مهمترین روش های تحلیل تکنیکال می توان به روش تحلیل فیبوناچی، نمودار شمعی یا کندل استیک، امواج الیوت، خطوط حمایت و مقاومت اشاره کرد.

مزایا و معایب استفاده از تحلیل به روش تکنیکال

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال چیست

این روش نیز مانند هر روش دیگری دارای خوبی ها و بدی های مخصوص به خودش می باشد.

مزایای روش تکنیکال

تا اینجای مقاله تحلیل تکنیکال چیست سعی کردیم تا با این روش آشنایی لازم را به دست آوریم. حال وقتش رسیده تا با مزایای این روش پر طرفدار آشنا شوید.

• سرعت بیشتر نسبت به تحلیل بنیادی
• قابل استفاده در تمام بازارهای مالی (هر بازاری که چارت قیمتی داشته باشد)
• عدم نیاز به دانش اقتصاد کلان و سیاسی
• تشخصی زمان مناسب برای معامله
• انعطاف پذیری بالا
• استفاده از اندیکاتور ها و ابزارها باعث افزایش سرعت تحلیل می شود

معایب روش تکنیکال

با توجه به مزایایی که در بالا گفته شد، تحلیل تکنیکال معایبی نیز دارد و گاها ضعف هایی را با خود به همراه دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

• علایق و سلایق شخصی تحلیل گران در روند تحلیل تاثیر گذار است
• تعبیر ها و تفسیر های مختلف در روند تحلیل
• از دست دادن برخی از فرصت ها، به دلیل عدم قطعیت در روند قیمتی
• تاثیر سرمایه گذاران بر ارزش و روند قیمت یک سهم
• تغییر الگوی سهام پس از گذشت زمان
• دشواری در بررسی تمامی موارد و شاخص ها برای پیش بینی دقیق تر

محدودیت های تحلیل تکنیکال

این روش با توجه به مزایای زیاد، دارای محدودیت های زیادی نیز می باشد. یکی از این محدودیت ها را می توان تفسیر اشتباه و یا اندیکاتوری که از آن استفاده میکنید، دچار خطا شود و باعث ضرر معاملاتتان شود.

آماری که توسط تحلیلگران نمودار استفاده می شود، اعدادی هستند که در نمودار یافت می شوند و نمایشی بصری از فشار خرید یا فروش هستند. اگرچه این ارقام توسط معامله گران به رسمیت شناخته می شود، اما تا حدی به دلیل پدیده پیش بینی خودسازی است.

به عبارت دیگر، اگر تعداد زیادی سرمایه گذار روی این نمودارهای تحلیلگر کار کنند، همین افراد می توانند روی قیمت تأثیر بگذارند و نتیجه مورد انتظار را بگیرند.

ظاهراً هیچ الگوریتمی وجود ندارد که به ما اجازه دهد از گذشته برای پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت سهام استفاده کنیم. به همین دلیل است که تحلیل تکنیکال کامل نیست و باید از محدودیت های آن آگاه بود. در بسیاری از موارد، ممکن است همه اندیکاتورها در جهت پیشنهاد تجاری باشند، اما قیمت همچنان پایین و پایین می‌رود.

مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

در این پاراگراف باید دو چیز را بررسی کنیم. اینکه تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال و اینکه آیا نیاز به دانستن هر دو داریم یا خیر. تحلیل تکنیکال همانطور که گفته شد، تمرکز بر چارت و حرکت قیمت است. یعنی با ابزارها و استراتژی های شخصی، افراد تحلیل گر به دنبال نقاط و وضعیت مطلوب خود به صورت شکلی در بازار هستند. اما تحلیل فاندامنتال یعنی اینکه به لحاظ بنیادی وضعیت آن جفت ارز را بررسی کرد. این شامل بررسی اخبار، وقایع و اقتصاد کشوری‌هایی دارد که در آن جفت ارز دخیل هستند. بسیاری از معامله گران مبتدی یا متوسط ممکن است که فقط از تحلیل تکنیکال برای ترید کردن خود استفاده کنند و نتایج‌شان حدودا هم مثبت باشد. اما باید گفت بدون شناخت از وضعیت بنیادی بازار واقعا نمیشود که شما به یک تحلیل گر حرفه ای تبدیل شوید.

درست است که بازار ممکن است براساس حمایت و مقاومت، کف و سقف یا هر مبنای دیگر تحلیل تکنیکال واکنش نشان دهد اما، این بازار مسیر اصلی‌اش را از اقتصادی می‌گیرد که فقط با تسلط به تحلیل تکنیکال قابل تشخیص است. پس شما اگر یک تحلیل گر تکنیکال هستید برای تشخیص وضعیت اصلی بازار حتما باید به مسائل فاندامنتال نیز مسلط باشید. اما از طرف دیگر. خود تحلیلگران فاندامنتال که بسیار به مسائل بازار نیز مسلط هستند، اما برای پیدا کردن نقاط بهینه شده ورود و خروج یک معامله از تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌کنند. پس ساده بگوییم، اگر میخواهید سطح معامله گری خود را از یک سطح گرفتن معامله گران در الیوتدال قیمت مبتدی به یک سطح حرفه ای برسانید باید حتما به ترکیبی استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برسید و از هر دو تحلیل در بازار استفاده کنید.

نقش اندیکاتور ها و اکسپرت ها در تحلیل تکنیکال

همانطور که می‌دانید تحلیل تکنیکال فارکس یک تحلیل فنی است. یعنی مانند مسائل ریاضی با دیتاهای مشخصی سروکار دارد. برای همین است که میتوان با استفاده از تحلیل تکنیکال به ساخت اندیکاتورها و اکسپرت ها روی آورد. همانطور که میدانید همین حالا نیز هزاران اندیکاتور وجود دارند که برای بررسی بازار می‌توانیم از آنها استفاده کنیم. در واقع اندیکاتورها عصای دست تحلیل تکنیکال هستند و با دیتاهایی که به آنها داده شده یک موقعیت را شناسایی می‌کنند. از همین رو اگر شما صرفا یک تحلیل گر تکنیکال باشید میتوانید ترکیب اندیکاتورهای خود را به یک اکسپرت تبدیل کنید. وجود این اکسپرها که کار جمع بندی یا حتی معامله به روش تحلیل تکنیکال را برای شما آسانتر می کند مدیون همان وضعیت ریاضی گونه تحلیل تکنیکال است.

جمع بندی

با استفاده از روش های تحلیل تکنیکال (Technical analysis) شما می توانید بینش بهتر و گسترده تری نسبت به بازارها داشته باشید و در معاملات خود همیشه چند قدم جلوتر از دیگران باشید.

چنانچه تمایل دارید به طور حرفه ای در بازار بورس سرمایه گذاری کنید ابتدا باید روش های تحلیل تکنیکال را بیاموزید، با این کار شما معاملات موفق تری را انجام خواهید داد. همچنین باید به خاطر داشته باشید که استفاده از تایم فریم های زمانی مناسب با توجه به استراتژی های معاملاتی، ضمانت موفقیت شما در معاملات است.

در تحلیل تکنیکال بازارها روش های بسیاری وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب مختص به خود را دارند، بنابراین نمی توان با قطعیت در مورد بهترین روش تحلیل تکنیکال اظهار نظر کرد.انتخاب یک روش تحلیلی تنها با توجه به استراتژی معامله گر امکان پذیر است.

در پایان باید گفت استفاده صحیح از روش های تحلیل تکنیکال و درک صحیح از رفتارهای بازار، به طور شگفت انگیزی گرفتن معامله گران در الیوتدال قیمت نتایج مثبت برای سرمایه گذاران به همراه خواهد داشت.

آیا استفاده از روش تکنیکال به تنهایی کافی است؟

این مورد بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. برخی از تحلیل گران تنها با استفاده از تکنیکال معامله می کنند و برخی دیگر نیز از تحلیل بنیادی و حتی پرایس اکشن نیز استفاده میکنند.

آیا با استفاده از تحلیل تکنیکال می توان قیمت را پیش بینی کرد؟

تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که تمام بازار را میتوان بر حسب عرضه و تقاضا و استفاده از ابزارها پیش بینی کرد. شما با استفاده از تحلیل تکنایکال میتوانید سطوح عرضه و تقاضا در نمودار قیمتی مشخص کنید و برای رشد یا ریزش بازار خود را آماده کنید.

استراتژی اسکالپ بدون هیچ ابزاری

اسکالپ عبارت است از ورود و خروج از بازار با هدف گرفتن سودهای کوچک بارها و بارها در طول روز و حین روند بازار. این سود را می توان در ساعت، دقیقه و گاهی حتی در ثانیه به دست آورد. تفاوت بین معاملات اسکالپ و معاملات معمولی این است که اسکالپینگ بر سودهای سریع در هر معامله تمرکز می کند. در حالی که معاملات میان مدت و بلند مدت نیازمند زمان طولانی تر برای کسب سود است. بنابراین اسکالپینگ یک فعالیت تجاری روزانه محسوب می شود. شما می توانید تجارت خود را برای به دست آوردن سود بیشتر حفظ کنید و در حال افزایش سود باشید. در حالی که اسکالپ می تواند سودآور باشد، قبل از ورود به عنوان یک معامله گر خرده فروش 2 عامل را باید در نظر بگیرید :

– داشتن زمان کافی

1- داشتن زمان کافی

اولین چیزی که می خواهید به آن توجه کنید این است که آیا وقت انجام اسکالپ را دارید؟

با اسکالپینگ، شما باید زمان زیادی برای بازار داشته باشید. منظور این است که شما باید در تمام طول روز به نمودارها خیره شوید. این به این دلیل است که هنگام اسکالپ کردن، بازه های زمانی کوچک تری مانند نمودارهای 15 دقیقه ای، 5 دقیقه ای و حتی 1 دقیقه ای را معامله می کنید. با بازه های زمانی کوچک تر موقعیت های معاملاتی بیشتری خواهید داشت.

2- کارگزاران فارکس

مورد بعدی برای اسکالپ، مجوز کارگزاران فارکس است. وقتی سهام خرید و فروش می کنید، بورس اوراق بهادار وجود دارد و این بورس بر تمام معاملات انجام شده حاکم است. وقتی معاملات آتی را انجام می دهید، مبادله آتی نیز وجود دارد و قیمت ها یکسان خواهد بود. اما اوضاع در فارکس کمی متفاوت است زیرا در بازار فارکس مبادله ی مرکزی متمرکز وجود ندارد به همین دلیل اگر شما یک اسکالپر هستید بهتر است بروکری را انتخاب کنید که حساب مخصوص اسکالپ ارائه دهد. اینگونه اطمینان خاطر کسب میکنید که بروکرتان با سبک معاملات «حجم بالا و زمان کم» مشکلی ندارد.

استراتژی اسکالپ بدون هیچ ابزاری

استراتژی های معاملاتی اسکالپ عموماً با صرف نظر از چند پیپ از هر معامله، از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن سودهای کوچک و مکرر استفاده می کنند. از آن جا که معاملات فقط در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه انجام می شود، بازه های زمانی ایده آل برای اسکالپر معمولاً 1 دقیقه و 5 دقیقه است. استراتژی معاملات اسکالپینگ در معاملات آتی، سهام، ارزهای دیجیتال یا حتی کالاهایی مانند؛ طلا نیز محبوب است. اسکالپ با استفاده از یک استراتژی دستی یا خودکار امکان پذیر است. اسکالپ دستی به معامله گر نیاز دارد که نمودارها را دائماً زیر نظر داشته باشد، در حالی که برای روش های خودکار از برنامه اکسپرت استفاده می کنند که می تواند معاملات را بصورت خودکار انجام دهد.

به عکس زیر توجه کنید که نشان دهنده موقعیت اسکالپ به سبک پرایس اکشن است و نقطه شماره 3 سیگنال ورود به معامله اسکالپ Buy است. شماره 1 بازار به یک نقطه کف رسیده و اصلاح انجام شده است ؛ تایید شماره 2 بازار مجددا به کف واکنش نشان داده و کندل استیک پوششی صعودی تشکیل شده است. در نقطه 3 بازار به سطح حمایتی رسیده و الگوی کندل استیک چکش تشکیل شده است. این نقطه ورود اسکالپ است که حدضرر(SL) کوتاهی نیز میتوان برای آن انتخاب کرد :

طراحی استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن نیازمند تسلط به علم تحلیل تکنیکال است . تریدر باید نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی کند ، الگوهای پرایس اکشن از جمله کندل استیک را بشناسد ، خطوط روند و شکست را بداند و…

و در نهایت از یک الگوی مشخص و معین برای معاملات استفاده کند.

جهت ثبت نام در بروکر دارای اعتبار و رگوله amarket کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید.

آیا استراتژی اسکالپینگ همان معاملات روزانه است؟

معامله گران روزانه به دنبال معامله برای هدف سود بیشتر هستند و ممکن است از استراتژی 50 پیپ در روز با استفاده از نمودار 1 ساعته استفاده کنند. اما استراتژی معاملات اسکالپینگ بر حرکت های کوچک قیمت در حجم زیاد متمرکز است که معمولا به 10 پیپ در هر معامله کفایت میکنند. می توانید منابع زیادی را در مورد نحوه یافتن بهترین استراتژی اسکالپ روزانه برای خود پیدا کنید.

اسکالپینگ در معاملات باینری آپشن چیست؟

آپشن ها قراردادهای تجاری مشتقه ای هستند که خرید یا فروش یک نماد را با قیمت و زمان از پیش تعیین شده ارائه می دهند. اسکالپینگ در معاملات باینری آپشن زمانی است که یک تریدر معامله ای را بصورت شرط باز میکند. به عنوان مثال در باینری آپشن تریدر پیش بینی می کند نرخ نماد مورد نظرش طی 4 دقیقه ی آینده افزایش خواهد یافت حال باید میزان شرط خود را انتخاب کند. اگر قیمت در 4 دقیقه ی آینده بالای این سطح باشد، تریدر سود می کند و اگر پایین تر باشد ضرر خواهد کرد. اسکالپینگ در معاملات باینری آپشن بسیار خطرناک است و تفاوتی با قمار ندارد.

جمع بندی :

اسکالپ می تواند برای معامله گران با تجربه سودآور باشد، توجه داشته باشید که نوسانات بازار فارکس می تواند برای معامله گران مبتدی غیرقابل پیش بینی باشد به ویژه هنگام نظارت بر نوسانات کوچک قیمت . از آن جا که اسکالپینگ از بازه های زمانی کوتاه استفاده می کند، معامله گران باید بتوانند به سرعت در معاملات عمل کنند تا در زمان مناسب سود خود را تضمین کنند.

دوره آموزشی معامله گری به سبک پرایس اکشن

پرایس اکشن به بیان ساده یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. پرایس اکشن یا «بررسی عملکرد قیمت» قدمتی دیرینه دارد و به نظریه داو برمی‌گردد ولی در دهه اخیر، تحقیقات گسترده آل بروک در رابطه با پرایس اکشن، منجر به یک سیستم تحلیلی- معاملاتی منسجم و مستقل گردید. بروک ماحصل تحقیقات گسترده خود را ابتدا در یک کتاب و بعد در یک دوره ۳ جلدی ارائه کرد که امروزه مرجع بزرگ پرایس اکشن کاران محسوب می‌گردد و در آن رویه تحلیلی را ارائه کرد که متکی بر تحلیل رفتار قیمت بر اساس ابزاری ساده و عمدتاً خود چارت است. نتایج پایدار و مطمئن این روش تحلیلی به‌سرعت منجر به استقبال گسترده تکنیکالیست‌ها از آن در سراسر جهان‌گشته است.

معرفی دوره

قاعده کلی پرایس اکشن

در این روش تحلیلی مبنای کار، بر اساس تجزیه‌وتحلیل جزییات رفتاری قیمت در چارت است و در آن از هیچ‌گونه ابزار تحلیلی پیچیده‌ای استفاده نمی‌کنیم بر اساس مووینگ ها خطوط مقاومت و حمایت داینامیک شناسایی‌شده و با ترسیم خطوط ساپورت و رزیستنس استاتیک، بر اساس تریگرهای خاص پرایس اکشن وارد بازار می‌شویم.

مزایای معامله‌گری به سبک پرایس اکشن

• معامله‌گران پرایس اکشن نیازی به نرم‌افزار اضافی ندارند! هر نموداری می‌تواند اطلاعات لازم را به آن‌ها بدهد.
• در هر بازار و هر موقعیتی کاربرد دارد (اعم از فارکس، بورس تهران، آتی سکه …)
• سریع است! درواقع اطلاعات تاریخ گذشته نقشی در معاملات نخواهند داشت!
• همه‌کاره است! روشی است که همه‌چیز را باهم ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
• با استفاده از هر نرم‌افزاری می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد.

هدف دوره

ارائه یک سیستم تریدینگ جامع بر مبنای تحلیل خود چارت فارغ از اندیکاتورها جهت شناسایی نقاط کلیدی بازار برای ورود و همراهی با روند جاری است که در این راستا تکنیک‌های لازمه ارائه و تریگرهای خاص روش پرایس اکشن معرفی می‌شوند.

هزینه و مدت دوره

حضوری	آنلاین
مدت دوره	۱۸ ساعت (۶ جلسه ۳ ساعته)	۱۵ ساعت (۵ جلسه ۳ ساعته)
هزینه دوره	–	۳۴۰,۰۰۰ تومان
پیش‌نیاز دوره	تحلیل تکنیکال پیشرفته

با عضویت در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه از ۲۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوید.

مراحل شرکت در دوره آنلاین

مرحله اول: ارسال پیامک از سوی آموزش آگاه به منظور عضویت در گروه تلگرام کلاس آموزشی مربوطه (پیامک مربوطه ۲ الی ۳ روز قبل از تشکیل کلاس ارسال می‌شود)

مرحله دوم: مشاهده ویدیوهای آموزشی استفاده از نرم افزار آموزش مجازی کارگزاری آگاه

مرحله سوم: ورود به محیط نرم افزار با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور (نام کاربری، ایمیل ثبت شده در زمان ثبت نام و کلمه عبور شماره موبایل ثبت شده در سیستم است)

سرفصل‌ دوره

تاریخچه پرایس اکشن و روش تحلیل عملکرد قیمت

• تاریخچه و نحوه شکل‌گیری روش‌های تحلیلی پرایس اکشن امروزی
• بررسی اصول و مبانی پایه در این روش تحلیلی شامل :شناسایی ساختار روند ها و جهت روند،
  قدرت روند، مبحث مهم ریتم حرکتی، شناسایی سطوح عرضه و تقاضای دارای پتانسیل ترید و یادگیری شیوه ی ترسیم صحیح آن، تمایل کندلی و مفهوم ریجکشن

طراحی سیستم معاملاتی بر اساس مولتی تایم فریم

طراحی ستاپ معاملاتی شامل یافتن موقعیت های معاملاتی سودده، تعیین حد زیان کم ریسک، نحوه ی ورود به معامله، مدیریت معامله و خروج به موقع از معامله

معرفی استراتژی های مهم و یادگیری تریگرهای پرایسی ورود به معامله

معرفی ۵ تریگر کندلی پرایسی و ۶ استراتژی اصلی Ftr, fl, QM, CanCan, Swap/Flip, Caps

بررسی چارت‌های متعدد روزانه و میان‌روزی جهت شناسایی پتانسیل‌های جاری بازار

ارائه مثال‌های عملی متعدد جهت درک صحیح کاربرد مفاهیم تکنیکال در پرایس اکشن

نمونه‌هایی از مباحث تکنیکال ارائه‌شده در طول دوره

• Double Pressure
• Support and Resistance
• False Break, Tease Break, Proper Break
• False Highs and Lows
• Pullbacks Reversals
• Ceiling Test
• Round Number Effect

معرفی دیگر استراتزی های معاملاتی پرایس اکشن

• Pattern Break
• Pattern Break Pullback
• Pattern Break Combi
• Pullback Reversal
• Inside bars-Pin bars-Fakey pattern

شرایط خروج از پوزیشن

• خروج بر اساس گزارش اخبار
• خروج بر اساس ریزستنس
• خروج بر اساس ریورسال

تشخیص نادیده گرفتن برخی موقعیت‌های ترید

• ترید بروی موقعیت‌های شکسته شدن کاذب سطوح مقاومتی

مدرس دوره: ساسان امیری

• فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران
• ۱۵ سال سابقه کار در بورس بین المللی و داخلی
• مدرس دوره های آموزشی امواج الیوت و الگوهای هارمونیک
• برگزاری سمینارهای آموزشی متعدد در زمینه معامله گری در استان‌های کشور

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره پرایس اکشن در بازار سرمایه، به کلیه شرکت کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می شود.