دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود

همیشه به یاد داشته باشید حفظ سرمایه مهمتر از کسب سود است

تریلینگ استاپ چیست (Trailing)

معنای تریلینگ چیست؟ واژه تریلینگ به معنای گستردن یا با خود کشیدن است. زمانی‌که از تریلینگ استاپ سخن به میان می آید بدین معناست که قصد داریم سود خود را گسترده تر کنیم. قصد داریم این مطلب را به زبان کاملا ساده توضیح دهیم‌ تا همگان متوجه شوند. در بازار سرمایه اکثر سهامداران مشکل بزرگی در فروش سهام خود دارند در صورتی که هنگام خرید بسیار راحت تر عمل می نمایند. جایی که عده زیادی نقطه دقیق خروج را نمیدانند و با هر جوی که بر بازار حاکم میگردد شروع به فروش مینمایند. توجه داشته باشید، هیچ‌گاه نمیتوان دقیقا در ابتدای روند، ورود نموده و دقیقا در سقف خارج شد. اما میتوان خود را به سقف نزدیک نمود. پس بایستی چکار‌کنیم؟ یکی از روش های رایج استفاده از تریلینگ استاپ است.

تریلینگ استاپ چیست؟ این‌ روش بیشتر برای سهامداران میان مدتی و بلند مدتی جوابگو می باشد. چرا که اندکی صبوری میطلبد و نوسانات مقطعی، نادیده گرفته میشود. زمانی که سهمی‌ را در نقطه مناسب خریداری کرده و به یک حاشیه امنیت (سود) خوبی میرسیم میتوان مقداری از سود خود را قربانی‌ کرده تا به سود بیشتر رسید. در واقع وقتی سهمی روند صعودی به خود می گیرد در مقاطع خاص با اصلاح کوتاه مدت مواجه گردیده و دوباره در مسیر رشد قرار میگیرد چرا که عده زیادی به سودهای ناچیز قانع بوده و در نقاط مقاومتی اقدام به فروش می نمایند.

• فروش در هر توقف (ایست) و اصلاح‌، در سهام صعودی و رو به رشد مساوی است با جاماندن از روند صعودی و سود بیشتر.
• بنابر این با قرار دادن یک قیمت به عنوان حد ضرر، بدون توجه به نوسانات و اصلاحات مقطعی ، میتوان به یک سود بزرگ دست یافت.

اجازه دهید مثالی بزنیم:

فرض‌کنید ما سهمی را به قیمت 100 تومان خریداری‌نموده ایم و سهم تا نقطه 130 تومان رشد نموده و مقاومت بعدی سهم 150 تومان می‌باشد. تا اینجای کار به یک سود 30% دست یافتیم. حال، کسانی که دیدگاه کوتاه مدت و نوسانی را دارند ممکن است در همین‌نقطه خروج بزنند و سهم با اصلاح کوتاه مدت مواجه‌ گردد. اما کسانی که دیدگاهشان نسبت به بازار میان مدت و بلند مدتی تر است کمی از میزان سود خود قربانی کرده و با قرار دادن حدضرر در حمایت مینور (کوچک) ، تا هدف بعدی سهم، که 150 تومان است سهامداری می نمایند. برفرض، اگر حمایت مینور سهم 120 تومان باشد، با حد ضرر همین عدد سهامداری مینماییم.

حال اگر سهم تا 120 تومان اصلاح کرده و برگشت بزند، احتمال اینکه سهم مقاومت 130 را شکسته و به سمت 150 حرکت نماید زیاداست. اما در صورتی که سهم 120 تومان را نیز شکسته و رو به پایین حرکت نمود، اقدام به فروش و سیو سود می نماییم تا از کاهش سود خود جلوگیری نماییم. این روش را تا مقاومت ماژور (سنگین) و یا هر عددی که برای خود بر اساس اهداف تکنیکالی و یا بنیادی تعیین نمودیم ادامه میدهیم.

این روش بیشتر در سهامی که بنیاد و آینده رو به رشدی را داراست استفاده میگردد و در سهام نوسانی ، جز اتلاف وقت فایده دیگری ندارد. چرا که برخی سهام رفتار خاصی داشته و فقط بین دو محدوده خاص در نوسان است.

خرید پله‌ای در بازار سرمایه

یکی از روشهای معامله در بورس خرید پله‌ای است که احتمالا این اصطلاح را زیاد شنیده اید. در ادامه در مورد خرید پله‌ای، معایب و مزایا وهمچنین نحوه تریل کردن در بازار صحبت خواهد شد.

فرض کنید شما سهمی را از نظر تکنیکال و بنیادی بررسی کرده‌اید و از پتانسیل رشد این سهم آگاه شده‌اید اما بازی این سهم در کوتاه‌مدت را نمی‌دانید. به این معنی که ممکن است در کوتاه مدت نوساناتی داشته باشد و حتی از قیمت فعلی که تصمیم به خرید دارید پایین تر بیاد ولی اطمینان دارید که در بازه بزرگتر در روند صعودی و رو به رشد قرار گیرد.

وقتی از وضعیت کوتاه‌مدت یک سهم اطمینان ندارد، می‌توانید خرید‌های خود دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود را به بخش‌های مختلف تقسیم کنید. با این روش معامله، در هر بار، بخشی از سرمایه برای انجام سفارش وارد بازار می‌شود. به این ترتیب اگر تحلیل و تصمیم معامله‌گر اشتباه بود، ضرر زیادی را متحمل نخواهد شد، زیرا با همه دارایی خود وارد بازار نشده است.

با یک مثال بحث خود را پیش می‌بریم:

فرض کنید با بررسی سهم ایران‌خودرو در قیمت 100 تومان به این نتیجه رسیدید که باید اقدام به خرید این سهم کنید. اگر مبلغ یک میلیون تومان نقدینگی برای این سهم داشته باشید و بخواهید از روش معاملاتی خرید پله ای استفاده کنید می‌توانید 5000 سهم در قیمت 100 تومان را خرید کنید و بقیه خریدتان را در صورت افت احتمالی سهم تکمیل کنید. حال بیایید حالت زیر را در نظر بگیرید:
5000 سهم در قیمت 100 تومان می‌خرید. سهم دچار افت قیمت می‌شود و تا 80 تومان پایین می‌آید. شما باقی‌مانده نقدینگی‌تان (که 500هزار تومان است) را سهم 80 تومانی ایران خودرو می‌خرید (تقریبا 6250 سهم). تا اینجا پنج هزار سهم در قیمت 100 تومان خریده‌اید و 6250 سهم در قیمت 80 تومان. با یک حساب سرانگشتی میتوان گفت میانگین کل خرید شما 89 تومان به ازای هر سهم است. شما تا اینجا با روش خرید پله ای میانگین خریدتان را کاهش داده‌اید (از قیمت 100 تومان به قیمت 89 تومان) فرض کنید در ادامه روند سهم، قیمت سهم به 95 تومان می‌رسد. با روشی که برای خرید اتخاذ کرده‌اید وقتی قیمت 95 می‌رسد (یعنی پایین تر از خرید اولتان) شما نزدیک به 70 هزارتومان سود کرده‌اید در صورتی اگر کل نقدینگیتان را در قیمت 100 تومان خرید میکردید نزدیک به 50 هزارتومان ضرر شناسایی میکردید!

اگر دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود در منابع و سایتهای مختلف در مورد خرید پله‌ای نگاه کنید خواهید دید که با مثالی شبیه به مثال بالا سعی در ایده‌آل دانستن این روش دارند. در صورتی که مثال بالا با کمی تغییر می‌توان اینگونه در نظر گرفت: شما نصف خریدتان را در قیمت 100 تومان انجام می‌دهید، قیمت سهم رشد میکند و مجبور می‌شوید بقیه خریدتان را در 110 تومان انجام دهید. درست است که سود کرده‌اید ولی با خرید در قیمت بالاتر از سود بیشتر جا می‌مانید. پس سوالی که پیش می‌آید این است: خرید پله‌ای روش خوبیست یا خیر؟

در پاسخ باید گفت اتخاذ این روش توسط معامله گر به استراتژی معامله گر و قدرت ریسکش برمیگردد. اگر شما در کف قیمتی و در حمایت قوی بخواهید سهم را بخرید ریسک کمتری را متحمل خواهید شد و بنابراین نیاز کمتری به خرید پله ای دارید. ولی در مقابل وقتی که خرید سهمی دارید که از بنیاد قوی برخوردار نیست و یا شناخت کافی از سهم ندارید خرید پله‌ای گزینه مناسب تری است. و این نکته را همیشه در نظر داشته باشید که حفظ سرمایه مهمتر از کسب سود است.

همیشه به یاد داشته باشید حفظ سرمایه مهمتر از کسب سود است

همین نکته در فروش سهم هم وجود دارد. مثلا وقتی یک سهمی را خریداری کرده‌اید و به حد سودی که از قبل تعیین کرده‌اید رسیدید می‌توانید همه سهام خود را به فروش برسانید و یا اینکه کمی ریسک کرده و به صورت پله ای خارج شوید. زیرا در بورس هیچ تحلیل صد درصدی وجود ندارد. ممکن است شما همه سهم خود را به فروش برسانید و روند صعودی سهم همچنان ادامه پیدا کند. در صورتی که اگر به صورت پله‌ای خارج شوید حداقل نصفی از سهمتان از روند صعودی جا نمی‌ماند. همانند خرید پله ای سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا فروش پله ای روش خوبیست یا خیر؟ پاسخ این سوال همان پاسخ قبلی است. استفاده کردن یا نکردن از این روش به استراتژی معامله‌گر به قدرت ریسک‌پذیری و شناخت او از رفتار سهم بستگی دارد.

در کنار فروش پله‌ای بد نیست بدانید که اطلاعاتتان را در مورد تریلینگ نیز بالا ببرید. این اصطلاح در دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود بازارهای صعودی بیشتر استفاده می‌شود. در ادامه به صورت خلاصه به معرفی این اصطلاح می‌پردازم:

تریل از واژه لاتین Trail به معنای گستردن است. در واقع وقتی که در سهم خاصی تریل می‌کنیم به دنبال گسترده‌تر کردن سود خود هستیم. با یک مثال ادامه می‌دهیم:

فرض کنید که شما سهمی را تحلیل کرده‌اید و با مشخص کردن حد ضرر و حد سود خود اقدام به خرید سهم کرده‌اید. بعد از گذشت مدتی سهم شما به قیمتی که انتظار آن را داشتید می‌رسد. طبق تحلیل باید اقدام به فروش و سیو سود کنید. اما وقتی سهم روند صعودی به خود گرفته است می‌توانید قسمتی از سود خود را قربانی کنید که به سود بیشتری برسید. با یک مثال ساده ادامه می‌دهیم:فرض کنید سهمی را در 100 تومان خریده‌اید و سهم شما تا 130 تومان رشد کرده است. هدف بعدی سهم 150 تومان است. شما می‎توانید کل سهمتان را بفروشید و 30 درصد سود خود را سیو کنید یا اینکه دیدگاه میان‌مدت و یا بلند مدت به بازار داشته باشید و با بالا آوردن حد ضررتان به 120 تا رسیدن به قیمت 150 سهامداری کنید. دو سناریو ممکن است اتفاق بیوفتد. سهم شما همچنان رشد می‌کند و به اهداف بعدی خواهد رسید و یا اینکه سهم به قیمت 120 می‌رسد و حد ضرر شما فعال می‌شود و برای جلوگیری از کاهش سود خود اقدام به فروش می‌کنید. روشی که ذکر شد همیشه و برای هر سهمی قابل استفاده نیست. این روش بیشتر در سهامی که بنیاد و آینده رو به رشدی را دارند قابل استفاده است و در سهام نوسانی ، جز اتلاف وقت؛ فایده دیگری ندارد. چرا که برخی سهام رفتار خاصی داشته و فقط بین دو محدوده خاص در نوسان است. همچنین در بازارهای صعودی نیز از این روش به خوبی می‌توان استفاده کرد.

شمارش امواج الیوت وبیمه (6)

این سهم طبق ” شمارش امواج الیوت وبیمه (5) ” حرکت صعودی خود را آغاز کرد و در گام اول حرکت به TP اول خودش در محدوده 510 رسید و در نهایت در 560 متوقف شد و اجازه سیو سود به کوتاه مدتی ها را داد. الگوی کوتاه مدت وبیمه فعلا سود 35 دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود درصدی را داد.

در حال حاضر شرایط امواج به گونه ای است که می توان چند سناریو در مورد آن نوشت و لذا برای ترید باید احتیاط کرد.

از بین سناریوهای موجود سناریوی محتمل صعودی الگویی کم یاب است که سابقه تشکیل آن در وبیمه به وفور دیده می شود! این سناریو یک مثلث همگرای تناوب استاندارد است که در این صورت ریزش اخیر وبیمه در قالب موج (E) از این سناریو قرار دارد.

این سناریو را می توانید در تحلیل زیر مشاهده کنید :

شمارش امواج الیوت وبیمه – کش دیتای ماهانه

برای خرید با این سناریو محدوده 390-440 که محدوده ی نسبتا بزرگی است می تواند خاتمه موج (E) را رقم بزند و سپس صعود خوبی پس از آن رخ دهد. در تحلیل قبلی به سناریوی مثلث همگرای تناوب معکوس هم اشاره داشتیم که چون هنوز تکمیل نیست از بیان آن خودداری می کنیم اما بدانید دقیقا هم جهت به سناریوی مذکور است.

نتیجه و خلاصه تحلیل :

در صورت دیدن علائم بازگشتی در ناحیه مذکور با حد ضرر 350 می توان به خرید سهم فکر کرد اما توجه داشته باشید وبیمه سناریوی نزولی هم دارد که در آن 350 تومان به سمت پایین می شکند. به نظرم این سناریو قوت زیادی ندارد اما توجه به آن باعث می شود در خرید وبیمه در سناریوی اول با دقت بیشتری عمل کنیم و عجله نکنیم. در صورت بازگشت TP های دوم و سوم تحلیل قبلی همچنان پابرجاست و بعدا آپدیت خواهد شد.

تحلیل روند NEAR ،FTT ،ETC و XMR بعد از افت شدید قیمت بیت‌کوین

بیتستان: بیت‌کوین (BTC) از بالاترین سطح قیمتی خود در ۵ آوریل (۴۷,۲۰۰ دلار) به ۴۲,۱۰۷ دلار در ۸ آوریل سقوط کرد. همین امر موجب شد که قیمت اکثر آلت‌کوین‌های اصلی بازار نیز افت کنند. اما ۴ رمزارز NEAR ،FTT ،ETC و XMR در تلاش برای بهبود سطح حمایتی هستند.

NEAR ،FTT ،ETC و XMR در تلاش برای بهبود سطح حمایتی

بیت‌کوین در هفته‌ای که گذشت، روند به شدت نزولی داشت. به طوری که در ۸ آوریل به سطح قیمتی ۴۲ هزار دلار رسید. همین امر باعث شد تا قیمت اکثر آلت‌کوین‌های اصلی بازار نیز افت داشته باشد.

در بین تمام آلت‌کوین‌هایی که تحت تاثیر کاهش قیمت بیت‌کوین بودند، ۴ آلت کوین NEAR ،FTT ،ETC و XMR در تلاش برای بهبود سطح حمایتی خود هستند.

در ادامه قصد داریم به بررسی روند قیمتی این رمزارزها در هفته‌ی پیش رو بپردازیم.

برای مشاهده تحلیل قیمت بیت‌کوین، به لینک زیر مراجعه کنید

NEAR در حال تلاش برای رسیدن به سطح ۲۰ دلار

Near پروتکل (NEAR) از مقاومت سربار ۲۰ دلار در ۸ آوریل رد شد، از طرفی نیز داده‌های موجود نشان می‌دهند که خرس‌ها به شدت از مقاومت بالا سر دفاع می‌کنند.

قیمت NEAR/USDT می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه یعنی ۱۵ دلار کاهش یابد. این سطح خود می‌تواند به عنوان یک سطح حمایتی نیز عمل کند. اگر قیمت از این سطح بازگردد، نشان دهنده‌ی این خواهد بود که گاوها همچنان به خرید ادامه می‌دهند.

با عملی شدن این امر، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالاترین حد برسانند. افزایش میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و RSI در محدوده مثبت، مزیتی برای خریداران خواهد بود تا دست به کار شوند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند، در این حالت سرمایه‌گذاران اقدامات لازم برای ذخیره سود خود را انجام خواهند داد. در این حالت، احتمال افت قیمت تا ۱۲ دلار نیز به وجود می‌آید.

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت بارها از زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) جهش کرده است. جهش‌های پی در پی نشان می‌دهند که خریداران همچنان به ذخیره کردن NEAR با کاهش قیمت رغبت دارند. اگر قیمت از سطح فعلی بالا رفته و به بالای میانگین محرک نمایی ۲۰ روزه برسد، گاوها دوباره سعی خواهند کرد قیمت را تا سطح ۲۰ دلار بالا ببرند.

برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و زیر ۱۶ دلار باقی بماند، معامله گران کوتاه مدت ممکن است، به خروج از بازار تمایل داشته باشند. این حالت می‌تواند قیمت NEAR را تا ۱۴/۵۰ دلار نیز کاهش دهد.

تلاش گاوها برای حفظ قیمت FTT

توکن FTX (FTT) در ۲۴ مارس، بالای سطح ۴۹ دلار تثبیت شد، اما گاوها نتوانستند آن را به سطح حمایتی تبدیل کنند. در نتیجه قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه یعنی ۴۷ دلار کاهش یافت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۴۵ دلار) رسید.

این در حالی است که خریداران این رمزارز در تلاشند تا قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برسانند. اگر گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه و مقاومت سربار ۴۹ دلار بازگردانند، خرید در سطوح پایین‌تر افزایش چشمگیری خواهد داشت.

سیر صعودی می‌تواند موجب شود که قیمت به بالای ۵۴ دلار رسیده و تثبیت شود. سپس قیمت FTT/USDT آماده رسیدن به هدف (۶۶ دلار) خواهد بود.

برعکس، اگر قیمت نتواند به بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه برسد، احتمال شکست به زیر خط روند الگوی مثلث صعودی افزایش می‌یابد. در این حالت قیمت ممکن است تا ۴۰ و بعداً ۳۷ دلار نیز کاهش پیدا کند.

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که این جفت در داخل یک الگوی کانال نزولی سقوط کرده است. اگرچه خرس‌ها قیمت را به زیر خط حمایت کشاندند، اما نتوانستند این سطوح را حفظ کنند. از این رو چنین برداشت می‌شود که شکست زیر کانال نزولی می‌تواند یک تله خرسی باشد.

اگر گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه رسانده و تثبیت کنند، دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود قیمت می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه نیز افزایش یابد.

تلاش گاوها برای تثبیت قیمت ETC

اتریوم کلاسیک (ETC) با عبور از سطح مقاومتی و تثبیت قیمت بالای مقاومت سربار ۳۸ دلار، یک الگوی کف دو قلو را تشکیل داد. سپس قیمت در ۲۹ مارس به ۵۲ دلار رسید، جایی که کاربران آغاز به برداشت سود کردند. همین امر نیز موجب شد که قیمت به سطح ۳۸ دلار برسد.

خریداران سعی خواهند کرد تا دوباره سطح مقاومت را به ۳۸ دلار برسانند. اگر موفق شوند، احساسات کاربران از فروش به خرید تغییر حالت پیدا خواهد کرد.

اما اگر قیمت از سطح فعلی بالاتر رود با عبور از ۳۸ دلار، به بالای ۴۵ دلار برسد، نشان دهنده این خواهد بود که که اصلاح قیمت احتمالا به پایان رسیده است. از این رو خریداران دوباره سعی خواهند کرد قیمت ETC/USDT را به ۵۳ دلار برسانند. شکستن مقاومت و تثبیت قیمت در بالای آن می‌تواند نشانه‌ی از سرگیری حرکت به سمت بالا باشد.

در صورتی که قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه یعنی ۳۵ دلار سقوط کند، این دیدگاه باطل می‌شود.

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که ETC از سطح ۳۸ دلار بازگشته است، اما گاوها تلاش می‌کنند تا قیمت را بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تثبیت نمایند.

احتمال کاهش قیمت XMR در صورت پیروزی خرس‌ها

مونرو (XMR) با عبور از سطح مقاومتی و تثبیت در بالای خط روند نزولی، یک تغییر روند بالقوه را نشان داد. اگرچه خرس‌ها سعی کردند قیمت را به زیر خط روند نزولی بکشند، اما گاوها تسلیم نشدند و مانع از عملی شدن نقشه خرس‌ها شدند.

اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای ۲۳۹ دلار را تثبیت کنند، XMR/USDT خواهد توانست شتاب بیشتری بگیرد و تا ۲۵۵ دلار افزایش یابد.

از سوی دیگر، کاهش قیمت از سطح فعلی، نشان می‌دهد که خرس‌ها به شدت از مقاومت ۲۳۹ دلار دفاع می‌کنند. تثبیت قیمت، زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، اولین نشانه برای کند شدن سرعت روند صعودی خواهد بود. از این جهت احتمال می‌رود که قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه یعنی ۱۹۰ دلار کاهش یابد.

این جفت در چند روز گذشته یک روند صعودی تدریجی داشت. شکست گاوها در حفظ سطح قیمتی ۲۳۹ دلار باعث شد که معامله‌گران کوتاه مدت سود ذخیره کنند، اما این در حالی بود که خرس‌ها نتوانستند قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش دهند.

اگر خریداران توانستند قیمت را به بالای ۲۳۹ دلار رسانده و تثبیت کنند، ممکن است سرعت روند صعودی افزایش یابد. از طرف نیز اگر قیمت یک بار دیگر از سطح ۲۳۹ دلار کاهش یابد، می‌توان احتمال داد که قیمت دوباره تا ۲۰۹ دلار پایین بیاید و برای چند روز در محدوده بین این دو سطح باقی بماند.

برای مشاهده به روز‌ترین قیمت و معامله XMR ،ETC ،FTT و NEAR به لینک زیر مراجعه کنید

این مطالب مرتبط را هم بخوانید:

این نوشته در تحلیل قیمت آلت‌کوین‌ها، معامله و تحلیل بازار ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

تکنیک ریسک فری کردن معامله

تکنیک ریسک فری (Risk-Free) یکی از تکنیک‌های جالب در بحث مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که میتواند در دوره‌های رکود بازار بورس بسیار کاربردی باشد. البته این تکنیک مختص به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌شود. در این مقاله به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله خواهیم پرداخت. حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

ریسک فری کردن معامله به چه معنی است؟

در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را خریداری می‌کنیم و قیمت سهم بالا می‌رود اما به حد سود ما نمی‌رسد و دوباره کاهش پیدا میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببنیدم.

این موضوع می‌تواند بسیار تلخ باشد و بار روانی زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک فری ریسک کردن معامله استفاده کرد. فری ریسک کردن معامله کاری است که ما انجام می‌دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر از معامله خارج شویم.

استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کاهش دهد و یکی از ترفندهای مهم در مدیریت ریسک و مدیریت معامله هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس بیشتر خودش را نشان دهد.

متدهای مختلف تکنیک ریسک فری

یکی از روش‌های فری ریسک کردن معامله سیو بخشی از سود است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده‌ایم نه ضرر. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه 1.5 درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده‌ایم را سیو کنیم. در این حالت نصف باقیمانده‌ی سهم را صبر می‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج خواهیم شد🔶

این روش به نوعی یک نوع استراتژی فروش پله‌ای است و نگارنده این مقاله این روش را برای فری ریسک کردن معامله پیشنهاد میکند.

روش دیگر ریسک فری کردن معامله استراتژی تریلینگ استاپ است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ)

فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و حدضرر خود را مشخص کرده‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌های حرکتی قیمت، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را 100 تومان خریده‌ایم و حد ضرر را 98 تومان انتخاب کرده‌ایم و حد سود را 108 تومان در نظر گرفته‌ایم. حال سهم به اندازه‌ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت 102 رسیده است. در این حالت ما می‌توانیم حد ضرر را 100 تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به 104 تومان برسد. حال می‌توان حد ضرر را 102 در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌دهیم.

فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود که یکی از تکینک‌های فری ریسک کردن معامله به شمار می‌رود.

معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ

تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ (جابجایی حدضرر به نقطه ورود به معامله) برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک عیب بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب افسوس معامله گران می‌شود.

در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده ولی حدضرر بعدی ما وابسطه به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش به اعتقاد نگارنده این مقاله روش مناسبی برای فری ریسک کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم (یا فروش پله‌ای) منطقی‌تر و کارآمدتر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حدضرر ابتدایی باقی می‌ماند.