الگوهای مختلف شمعدان ژاپنی

​

ارزیابی سودمندی الگوهای شمعی ژاپنی در بورس اوراق بهادار تهران مقاله

در این تحقیق سودمندی گروهی از الگوهای تحلیل تکنیکی کوتاه مدت، تحت عنوان الگوهای شمعی ژاپنی مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل شمعی ژاپنی یک تکنیک زمان‌بندی کوتاه مدت است که اخطارهای خرید و فروش را بر مبنای رابطۀ بین قیمت‌های الگوهای مختلف شمعدان ژاپنی شروع، حداکثر، حداقل و پایانی صادر می‌کند. داده‌های تحقیق شامل سری زمانی قیمت‌های روزانۀ سهام 17 شرکت پرمعاملۀ حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 10/1/1374 تا 10/9/1390، است. با استفاده از این داده‌ها سودآوری 28 الگوی شمعی در دو حالت بدون لحاظ کردن کارمزد معاملات و با لحاظ کردن آن ارزیابی و مقایسه گردید. طی فرآیند تحقیق از روش شبیه‌سازی بوت‌ استرپ بر پایۀ مدل GARCH-M برای ایجاد سری‌های زمانی تصادفی از سری اصلی قیمت استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد اکثر الگوهای مورد تحقیق (18 الگو)، در حالت بدون لحاظ کردن کارمزد معاملات، به صورت معنی‌داری سودی بیش از روش خرید و نگهداری حاصل نموده‌اند اما در حالت لحاظ کردن کارمزد معاملات، بسیاری از این الگوها (غیر از 5 الگو)، نمی‌توانند سودی بیش از روش خرید و نگهداری ایجاد نمایند. به طور کلی می‌توان گفت الگوهای شمعی ژاپنی موفق به پیش‌بینی مسیر آیندۀ قیمت و سودآوری می‌شوند ولی این سودها با لحاظ کردن کارمزد معاملات از میان می‌رود. طبقه‌بندی: JEL: G12، G14

خلاصه ماشینی:

"ش کران پایین زمانی برای بررسی است، با وجود این با توجه به اینکه حجم معاملات و تعداد شرکت‌های حاضر در بورس تهران تا سال 1374 بسیار کم است لذا داده‌های مورد استفاده در بیشترین حالت از سال 1374 آغاز می‌گردد. طبق نگاره (1) اعداد بحرانی برای شرکت‌های مختلف متفاوت بوده و می‌توان برای سودهای حاصل از هر الگو در هر شرکت آزمون انجام داد، ولی در این تحقیق از میانگین سادۀ این اعداد استفاده شده و از طرف دیگر از سودهای الگوهای تکنیکی برای شرکت‌های مورد بررسی نیز میانگین ساده گرفته شده تا یک نتیجۀ کلی برای هر الگو در کل شرکت‌ها حاصل شود به عنوان مثال اگر میانگین سود روزانۀ حاصل از الگوی مورد نظر برای کل شرکت‌های مورد بررسی از عدد 0016183/0 بزرگتر باشد، فرض صفر کوچکتر یا مساوی بودن سود حاصل از الگو از سود حاصل از روش خرید و نگهداری در سطح 95 درصد رد شده و در نتیجه بیش‌تر بودن سودآوری الگوی تکنیکی از روش خرید و نگهداری پذیرفته می‌شود. فقط 3 الگوی صعودی و 2 دو الگوی نزولی حتی با لحاظ کردن کارمزد معاملات سودآوری خود را حفظ کردند و این در حالی است که تعداد مشاهده شدن الگوهای نزولی بسیار کم بوده و سودآوری آن‌ها از قابلیت اعتماد کمتری برخوردار است، بنابراین می‌توان گفت فقط 3 الگوی شمعی ژاپنی بعد از لحاظ کردن کارمزد معاملات منجر به سودآوری معنی‌داری بیش از روش خرید و نگهداری شدند. به طورکلی می‌توان گفت الگوهای شمعی ژاپنی در بازار بورس تهران دارای قدرت پیش‌بینی بوده و سودهایی بیش از روش خرید و نگهداری حاصل می‌کنند، اما این سودها با لحاظ کردن کارمزد معاملات از میان می‌رود."

کلیدواژه ها:

کلید واژه های ماشینی:

سود ، الگوهای شمعی ژاپنی ، الگوهای شمعی ژاپنی در بورس ، الگوهای شمعی ، قیمت ، ارزیابی سودمندی الگوهای شمعی ، سودمندی الگوهای شمعی ژاپنی ، ارزیابی ، شمعی ژاپنی در بورس اوراق ، کارمزد معاملات

الگوهای شمعدانی ژاپنی

یک مستطیل و دو خط در بالا و پایین آن، علامتی که بالا، پایین، باز و بسته شدن بازار را برای دوره ای مشخص از زمان ارائه می‌ دهد.

به عنوان مثال، یک چارچوب زمانی نمودار روزانه را برسی کنید، خواهید دید که هر کندل باز، بالا ، پایین و بسته شدن قیمت ان روز را منعکس میکند.

فرق اصلی بین شمعدان و نوار قیمت استاندارد، در آن است که شمعدان ها یک قسمت رنگی را بین بازو بسته شدن شمع نمایش می دهند.

این خاصیت به بیننده اجازه می دهد با یک نگاه تشخیص دهد که قیمت در طول آن بازه زمانی با افزایش (یا کاهش) قیمت بسته شده است یا خیر که دیتای مهمی برای معامله‌ گر پرایس اکشنی هست.

با هم مثال هایی از یک کندل صعودی و نزولی ببینیم:

توضیح: کندل سمت چپ یک شمع صعودی می‌ باشد.

چرا که مقدار بسته شدن آن بالاتر از مقدار ثبت شده در ابتدای بازه زمانی مورد بررسی می‌ باشد و شمع سمت چپ کاملا برعکس.

قسمت رنگی شمعدان را بدنه واقعی یا بدنه می نامند.

توضیح: رنگ بدنه اصلی می تواند بین معامله گران متفاوت باشد و بستگی به انتخاب کاربر، قابل شخصی سازی می‌ باشد.

طرح رنگ استاندارد برای شمع صعودی، بدنه سفید و برای شمع نزولی، بدنه سیاه می‌ باشد.

خطوط نازکی که در بالا و پایین بدنه وجود دارند، نشان دهنده محدوده نوسان قیمت بین بالا‌ ترین و پایین‌ ترین قیمت در بازه مشخص شده می باشد و به آنها دم، سایه و فیتیله نیز گفته می شود.

بالای سایه بالایی بالا است.

پایین سایه پایینی کم است.

الگوی شمعدان چیست؟

این مدل از الگو ها در دسته پرایس اکشن قرار میگیرند و گاهی شامل یک کندل و گاهی بیش از یک هستند.

این الگو ها به صورت گرافیکی بر روی نمودار نشان داده می شوند و برای تحلیل بازار مورد استفاده قرار می گیرند.

تشخیص الگو تا حدود زیادی ذهنی بوده و به همین دلیل نیاز به آموزش توسط یک معامله‌ گر حرفه ای به همراه کسب تجربه طی تمرین و گسترش مهارت های شخصی توصیه می‌ شود.

الگو های زیادی وجود دارند و بهش مشترک همه آنها حرکات قیمت هست.

توصیه میگردد به جای یادگیری ۳۰ استراتژی مختلف، تمرکز بر روی تعداد محدود و تسلط یافتن بر همان ها باشد.

در این‌ جا چند مورد از این استراتژی ها معرفی میگردند:

الگو شمعدانی میله پین نوار پین یک الگویتم میله ای بوده که دارای بدنه ای بسیار کوچک و دم بلند در یکی از جهات می‌ باشد که نشان دهنده رد قیمت در آن منطقه است.

میله های پین را میتوان به عنوان نشانه ای به تغییر جهت روند یا در برابر یک روند در راستای دم در نظر گرفت. در اینجا یک نوار پین را می توانید ببینید:

​

الگوی شمعی نوار داخلی:

یک الگوی حداقل ۲ میله‌ ای ( میتواند چندین میله داخلی نیز داشته باشد) بوده که نشان دهنده ی عدم تصمیم گیری و یا توقف در بازار مالی میباشد.

یک استراتژی معاملاتی درون نوار اغلب در یک بازار پر طرفدار به عنوان یک استراتژی شکست قیمت، بهترین نمونه است.

ولی قادر هستید به عنوان یک استراتژی معکوس هرازگاهی از سطوح نمودار کلیدی نیز استفاده کنید.

در تصویر زیر نمونه ای از میله های داخلی نشان داده شده است:

​

الگوی شمعی تقلبی:

الگویی شامل معمولا ۳-۴ کندل که شکستی کاذب در یک الگوی میله ای را ارائه می دهد.

الگوی جعلی نشان دهنده یک بیرون ساختگی در بازار است، در ادامه قیمت در جهت مخالف پیشروی میکند و نمونه‌ ای از آن در تصویر موجود می باشد.

​

توضیحی بر نمودار کندل استیک

نمودار شمعی را می توان یک نمودار قیمتی دانست که به جای میله های قیمت استاندارد ( مانند میله ای یا خطوط) با شمعدان ها نمایش داده شده است.

هر کندل بالا، پایین، باز و بسته را در بازه زمانی که منعکس می کند را نمایش داده.

این همان دیتایی است که در نوار های قیمت سنتی منعکس می شوند.

ولی کندل ها میتوانند تجسم و استفاده از این اطلاعات را خیلی آسان تر و راحت تر کنند .

در این قسمت نمونه ای از نمودار شمعدانی معمولی است.

تذکر: به الگوی شمعدانی میله پین توجه کنید.

خواهید دید که از پشتیبانی در این جدول تشکیل شده است و حرکت بزرگ به جهت بالا است.

​

مزایای نمودار های کندل استیک:

از مزایای اصلی میتوانید نمایش بصری تاثیرگذار تر و یا دراماتیک حرکت قیمت را در بازه زمانی نسبت به نمودار میله ای و یا خطی استاندارد برسی کنید.

با توجه به این ویژگی که بدنه واقعی هر شمع مطابق با نزدیکی صعودی یا نزولی ان رنگ بندی می شود.

دینامیک بین میله های قیمت به طور جد.

برچسب : الگوهای شمعدانی ژاپنی, , نویسنده : امین آبسواران بازدید : 44 تاريخ : چهارشنبه 29 تير 1401 ساعت: 19:12

الگوی شمعی پیرسینگ لاین ❤️ Piercing Line

الگوی شمعی پیرسینگ لاین بعنوان یکی از الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال مطرح میباشد. یکی از دلایلی که تحلیل تکنیکال همچنان به عنوان یک روش محبوب برای تجزیه و تحلیل و داد و ستد بازارها باقی می ماند، به دلیل طیف گسترده ای از روش های مختلف در دسترس معامله گران است.

معامله‌گران می‌توانند از خواندن قیمت خام گرفته تا الگوهای نمودار و تجزیه و تحلیل شاخص‌ها، کاوش کنند و روش‌ها را تغییر دهند تا زمانی که سیستمی را پیدا کنند که برای آنها کار می‌کند. در این مقاله به یک الگوی مهم شمعی می پردازیم . به طور خاص، ما یاد خواهیم گرفت که چگونه الگوی شمعی خط پیرسینگ را شناسایی کرده و با استفاده از آن معامله کنیم.

در دیگر مقالات از بخش آموزش فارکس در خصوص الگوهای شمعی ژاپنی مختلف صحبت کرده ایم اما برای یادآوری دوباره توضیح مختصری خواهیم داد.

خواندن الگوهای شمعی ژاپنی

یکی از حوزه‌های کاربردی تحلیل تکنیکال که دارای طیف گسترده و هیجان‌انگیزی از گزینه‌ها است، خواندن الگوهای شمعی ژاپنی است . خواندن شمع های ژاپنی در هسته اصلی تحلیل تکنیکال قرار دارد.

در خواندن الگوهای شمعی، گزینه های زیادی برای انتخاب وجود دارد، از جمله تجزیه و تحلیل تک تک شمعدان ها تا الگوهای پیچیده شمعی. در این مقاله قصد داریم به شکل گیری شمع هایی در سطح متوسط ​​که به الگوی خط سوراخ کننده یا همان الگوی شمعی پیرسینگ لاین معروف است نگاهی بیندازیم.

با این حال، قبل از اینکه به بررسی این الگو و نحوه معامله آن بپردازیم، اجازه دهید به سرعت مطمئن شویم که همه با خواندن الگوهای شمعی و اینکه چرا برای معامله گران بسیار مهم و مفید است، آشنا هستیم.

چرا الگوهای شعمی ژاپنی اهمیت دارند

کندل‌ها یکی از محبوب‌ترین روش‌های نمایش اطلاعات قیمت در نمودارهای معاملاتی هستند. دلیل محبوبیت آنها این است که یک راهنمای بصری واقعاً سریع ارائه می دهند که حاوی اطلاعات مهم زیادی است.

کندل ها بازتاب فوق العاده مفیدی از آنچه در جریان سفارشات اساسی در بازار می گذرد هستند . بنابراین، در سطح بسیار ابتدایی خود، کندل ها چهار چیز را در مورد حرکت قیمت در یک کندل به ما می گویند. بازشدن، بسته شدن، بالاترین قیمت، پایینترین قیمت. علاوه بر این، یک شمع قرمز به ما می گوید که قیمت آن کندل کمتر از شروع آن بسته شده است و یک شمع سبز به ما می گوید که قیمت آن کندل بالاتر از شروع آن بسته شده است.

اکنون، همراه با آن اطلاعات اولیه، شکل و اندازه کندل ها نیز اطلاعات زیادی در مورد عمل جریان حرکتهای اساسی در آن کندل به ما می دهد. به عنوان مثال، یک شمع سبز بزرگ به ما می گوید که در آن کندل خرید زیادی صورت گرفته است، زیرا قیمت بسیار بالاتر از باز شدن بسته شده است. به طور مشابه، یک شمع قرمز بزرگ به ما می‌گوید که در آن جلسه فروش زیادی صورت گرفته است، زیرا قیمت بسیار کمتر از قیمت در زمان باز شدن بسته شده است.

اکنون، هنگامی که درک اساسی از آنچه کندل های شمعی به تنهایی در مورد عملکرد جریان سفارش زیربنایی به ما می گویند را ایجاد کردیم، می توانیم شروع به مطالب جدیدتر کنیم و ببینیم که چه ترکیبی از کندل ها، یا الگوهای شمعی کندل استیک، به ما می گویند و از آنجا می توانیم شروع به شکل دادن به یک سبک معاملاتی کنیم. بنابراین، بدون بحث بیشتر، بیایید نگاهی به الگوی شعمی پیرسینگ لاین داشته باشیم.

الگوی شمعی پیرسینگ لاین

ما یک الگوی شمعی پیرسینگ لاین صعودی را به شرح زیر شناسایی می کنیم. پس از یک شمع نزولی، شمع بعدی (که یک کندل صعودی است) پایین تر است (در زیر بسته شدن شمع قبلی باز می شود) و سپس با افزایش قیمت به بالای 50% شمع قبلی سیده و بسته می شود (بالای نقطه میانی نزولی قبلی بسته می شود. شمع). شکل گیری الگوی شمعی پیرسینگ لاین فارکس به سادگی یک الگوی دو شمعی است.

همین است، تشخیص بسیار ساده است. اساساً آنچه که این الگوی نمودار خط نافذ برای ما برجسته می کند یک تغییر شدید در احساسات در بازار است. بنابراین، ما می دانیم که فروشندگان در ابتدا کنترل را در دست داشتند و باعث کاهش قیمت در طول شمع نزولی شد. سپس قیمت در شمع بعدی کاهش می یابد و به ما می گوید که این افزایش فروش بوده است.

با این حال، در پایین ترین سطح شمع بعدی، خریداران وارد عمل شدند و قیمت را به شدت بالاتر بردند تا جایی که قیمت بالاتر از نقطه میانی کندل قبلی بسته شد. این به ما می گوید که یک تغییر شدید در احساسات وجود داشته است و به ما هشدار می دهد که پتانسیل ادامه روند بالاتر را داریم و فرصت های خرید را به ما ارائه می دهد.

در تصویر بالا می توانید یک مثال بسیار واضح از این الگو را مشاهده کنید که در الگوی شمعی پیرسینگ لاین رخ می دهد. قیمت در ابتدا در یک روند نزولی مشخص در حال حرکت است و نزدیک به پایین‌ترین حرکت، شاهد یک شمع نزولی هستیم.

در شمع بعدی، شاهد شکاف قیمت پایین تر (باز شدن در زیر سطح پایین شمع قبلی) هستیم، قبل از اینکه خریداران قدم بردارند و قیمت معکوس شود. سپس این شمع صعودی در بالای نقطه میانی شمع قبلی بسته می شود و الگوی شمعی پیرسینگ لاین ما را تایید می کند.

چطور با الگوی شمعی Piercing Line معامله کنیم

چگونه این الگو را معامله کنیم؟ می‌توانیم یک سفارش خرید تعیین کنیم، زیرا قیمت به بالای سقف صعودی می‌رسد و توقف ما به پایین‌ترین حد آن کندل ورودی می‌رود. از آنجا به دنبال این هستیم که حداقل دو برابر ریسک خود را هدف قرار دهیم تا از مدیریت سرمایه دو الگوهای مختلف شمعدان ژاپنی و نسبت یک به دو در سود و ضرر و برآیند مثبت ریسک اطمینان حاصل کنیم .

زیبایی این الگو این است که به عنوان یک علامت هشدار اولیه برای بازگشت احتمالی صعودی عمل می کند. علاوه بر این، از آنجایی که بازار در نقطه‌ای که الگو رخ می‌دهد پایین‌تر حرکت می‌کند. به این ترتیب می تواند از الگوی شمعی Piercing Line بعنوان راهی عالی برای به دست آوردن یک نقطه ورود منحصر به فرد در بازار استفاده کرد که فقط معامله گران خاصی در مورد آن می دانند.

به عنوان مثال، اگر به یک روند نزولی نگاه می کنید و منتظر می مانید تا قیمت از خط روند عبور کند تا یک معامله معکوس صعودی داشته باشید، اغلب متوجه می شوید که در حرکت بسیار دیر وارد می شوید. با این حال، با یادگیری خواندن الگوی شمعی پیرسینگ لاین، می‌توانید نسبت به تغییرات بازار واکنش‌پذیرتر و هماهنگ‌تر باشید.

دانستن این الگو به شما کمک می کند تا عملکرد جریان سفارشات حاکم بر بازار را درک کنید. با دانستن تغییری که باید رخ دهد تا این الگوی کندل استیک شکل بگیرد، می‌توانیم موقعیت خریدی را پیشبینی کنیم که بر اساس یک موقعیت معاملاتی مستحکم است. و ما می توانیم این کار را نسبتاً زود انجام دهیم.

اکنون، در کنار معامله با الگوی شمعی پیرسینگ لاین به عنوان یک سیستم مستقل، می‌توانیم به دنبال استفاده از آن در ترکیب با سایر عناصر تحلیل تکنیکال باشیم . ایجاد تلاقی بین روش‌های تحلیل تکنیکال یکی از بهترین راه‌های تحلیل و داد و ستد بازار است، زیرا به ما شانس بیشتری برای موفقیت در ایده و سبک معاملاتی خود می‌دهد.

ترکیب الگوی شمعی پیرسینگ لاین و اندیکاتور فارکس

چون می‌دانیم که این یک الگوی برگشت صعودی است ، می‌خواهیم الگو را در مناطقی که انتظار داریم سیگنال صعودی مانند برخورد با حمایت، یا برخورد مجدد با مقاومت، شناسایی کنیم.

یک روش ساده رسم خط روند صعودی است با این حال، راه دیگر ایجاد فیلتر قویتر، استفاده از اندیکاتور فارکس است. اگر بخواهیم الگوی شمعی پیرسینگ لاین خود را با یک سیگنال صعودی روی یک اندیکاتور فارکس ترکیب کنیم، می دانیم که این الگو شانس بسیار بیشتری برای شناسایی سیگنال به نفع ما دارد.

با نگاهی به تصویر بالا می توانید یک نمونه عالی از این سیستم را در بازار مشاهده کنید. در این نمودار، نشانگر استوکاستیک را روشن کرده ایم. اندیکاتور استوکاستیک ابزاری است که حرکت در بازارها را اندازه گیری می کند و به ما می گوید که چه زمانی حرکت قیمت یا به سمت نزول بیش از حد افزایش می یابد و بنابراین قیمت در برابر برگشت بالاتر آسیب پذیر است یا زمانی که حرکت قیمت بیش از حد به سمت بالا کشیده می شود.

بنابراین، می‌توانید ببینید که با شکل‌گیری الگوی شمعی پیرسینگ لاین، نشانگر استوکاستیک به ما سیگنال صعودی می‌دهد. با کاهش قیمت، اندیکاتور پایین‌تر می‌رفت، سپس در نقطه‌ای که الگو رخ می‌دهد، اندیکاتور از آستانه پایین‌تر عبور کرده و سپس به بالا برگشت.

بنابراین، ما می دانیم که حرکت در بازار بیش از حد به سمت نزول کشیده شده است و قیمت در برابر برگشت بالاتر آسیب پذیر است، سپس شکل الگوی شمعی پیرسینگ لاین خود را می بینیم که به ما می گوید یک تغییر جریان سفارشات وجود دارد.

هنگامی که این دو سیگنال را می بینیم که همزمان اتفاق می افتند، می دانیم که یک سیگنال صعودی داریم و می توانیم پیش بینی کنیم که یک برگشت قیمت رو به بالا در راه است.

بنابراین، یک بار دیگر می‌توانیم وارد معامله خرید شویم، زیرا قیمت به بالای شمع صعودی می‌شکند، در حالی که استاپ ما در پایین‌ترین حد کندل صعودی قرار می‌گیرد. ما می خواهیم حداقل دو برابر ریسک خود را بعنوان حد سود را هدف قرار دهیم تا از پاداش ریسک مثبت در این معامله اطمینان حاصل کنیم.

اکنون، همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، شکل گیری الگوی شمعی پیرسینگ لاین نیز می تواند به عنوان یک سیگنال نزولی نیز استفاده شود. در مثال نزولی الگو، پارامترها به سادگی معکوس پارامترهایی هستند که در الگوی صعودی یافت می شوند. بنابراین، ما نسخه نزولی الگو را ابتدا با مشاهده معاملات قیمت بالاتر در یک روند صعودی شناسایی می کنیم.

در اوج حرکت، یک شمع صعودی را می‌بینیم که به دنبال آن یک شمع بلندتر می‌شود (بالای بسته شدن شمع قبلی باز می‌شود) و سپس برعکس می‌شود تا زیر نقطه میانی کندل قبلی بسته شود. و این به عنوان تاییدیه الگوی شمعی پیرسینگ لاین برای انواع سیگنال نزولی عمل می کند.

وجود این شکل شمعی به ما می گوید که خریداران در ابتدا کنترل را در دست داشتند و قیمت را بالاتر می برد. سپس خرید تشدید شد و باعث شد شکاف بیشتر شود قبل از اینکه فروشندگان وارد عمل شوند و قیمت را تا حدی پایین بیاورند که قیمت به زیر نقطه میانه شمع قبلی بسته شود.

یک بار دیگر، این الگو یک تغییر شدید در احساسات در بازار را برجسته می کند، این بار به ما هشدار می دهد که احتمال ادامه روند کاهشی و بازگشت نزولی گسترده تر وجود دارد.

در تصویر بالا نمونه ای از شکل گیری الگوی شمعی پیرسینگ لاین را در نمودارها مشاهده می کنید.

قیمت در حال حرکت بالاتر است اما در اوج حرکت صعودی، ما شاهد شکاف قیمت بالاتر فقط برای معکوس شدن و بسته شدن بسیار پایین تر هستیم. هنگامی که الگوی شمعی پیرسینگ لاین نزولی خود را ایجاد کردیم، می‌توانیم ادامه دهیم و با شکسته شدن قیمت به زیر سطح پایین شمع نزولی وارد معامله فروش شویم.

یک بار دیگر، ما این بار استاپ خود را بالاتر از شمع نزولی قرار می دهیم (زیرا این بار در معامله فروش هستیم) و سپس حداقل دو برابر ریسک خود را هدف سود خودمان قرار می دهیم.

همانند نسخه صعودی الگوی شمعی پیرسینگ لاین، ما می توانیم ورود بزرگی به معکوس شدن بعدی داشته باشیم. از آنجایی که می‌دانیم برای شکل‌گیری این الگو، یک تغییر نزولی قوی در بازار رخ داده است، می‌دانیم که احتمال زیادی وجود دارد که قیمت در پی شکل‌گیری الگوی پایین‌تر ادامه یابد. از آنجا می توانیم از برگشت نزولی سرمایه گذاری کنیم. این زیبایی الگوی شمعی پیرسینگ لاین در تحلیل تکنیکال است.

همانند نسخه صعودی الگو، می‌توانیم در هنگام معامله این الگو با ایجاد تلاقی بین الگو و یک اندیکاتور، به دنبال افزایش شانس موفقیت خود باشیم. قبلاً دیدیم که چگونه می‌توانیم از خواندن بیش از حد در اندیکاتور استوکاستیک برای شناسایی سیگنال معاملاتی استفاده کنیم که با وجود الگوی شمعی پیرسینگ لاین تأیید می‌شود.

شاخص دیگری که می توانیم استفاده کنیم، اندیکاتور RSI است . مشابه اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور RSI می تواند ابزار بسیار مفیدی برای ایجاد فیلتر قوی برای انجام معامله فروش باشد. به جای اینکه فقط تشخیص دهیم که چه زمانی تکانه بیش از حد گسترش می یابد، روش دیگری می توانیم از شاخص های مومنتوم مانند RSI یا استوکاستیک برای شناسایی واگرایی استفاده کنیم .

واگرایی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن حرکت‌های قیمت توسط اندیکاتور پشتیبانی یا تایید نمی‌شوند.

در تصویر بالا می توانید نمونه ای از الگوی شمعی پیرسینگ لاین نزولی را در یک روند صعودی با نشانگر RSI مشاهده کنید. اکنون، توجه کنید که با اندیکاتور RSI در نقطه شکل گیری این الگو چه اتفاقی می افتد.

می‌توانیم ببینیم که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و همچنین در حال آزمایش یک نقطه مقاومت (نوسان بالا) است. می توانید ببینید که اندیکاتور RSI در واقع یک قله پایین تر در برابر اوج اولیه قرار می دهد و به ما می گوید که واگرایی نزولی در بازار وجود دارد (تحرک صعودی در حال تضعیف است) و به ما هشدار می دهد که احتمال بازگشت پایین تر وجود دارد.

در این مرحله، شکل الگوی شمعی پیرسینگ لاین خود را می بینیم. از آنجایی که می‌دانیم الگو در مورد تغییر جریان سفارش اساسی در بازار به ما چه می‌گوید، می‌توانیم ادامه دهیم و معامله فروش خود را با شکسته شدن قیمت به زیر سطح پایین شمع نزولی انجام دهیم.

اکنون می‌توانید ببینید که الگوی شمعی پیرسینگ لاین فارکس در هنگام جستجوی نقاط معاملاتی منحصربه‌ الگوهای مختلف شمعدان ژاپنی فرد در بازار چقدر ساده و مؤثر است. به دلیل آنچه که الگو در مورد تغییر جریان سفارش اساسی در بازار نشان می دهد، می توانیم از این معاملات الگوی شمعی پیرسینگ لاین در هر بازاری (فارکس، سهام، سهام، کالاها) استفاده کنیم و همچنین می توانیم از آن برای معامله در هر بازه زمانی استفاده کنیم.

چه ترجیح می دهید در تایم فریم های بالاتر معامله کنید یا ترجیح می دهید روی تایم فریم های پایین تر معامله کنید، این تنظیم معتبر است.

مثل همیشه، بهترین توصیه این است که برای شناسایی الگو و تمرین چشم خود وقت بگذارید زیرا گاهی اوقات شکاف هایی که الگوهای مختلف شمعدان ژاپنی در طول شکل گیری الگو ایجاد می شود می تواند بسیار باریک باشد بنابراین ممکن است در ابتدا آنها را از دست بدهید. و به یاد داشته باشید، هنگام انجام معاملات، همیشه از حد ضرر استفاده کنید و با هدف قرار دادن حداقل دو برابر ریسک خود، روی دستیابی به ریسک-پاداش مثبت تمرکز کنید.

نمودار شمعی ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

نمودار شمعی ژاپنی Candlestick یک نمودار قیمت است که در واقع در بازارهای مالی و تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. کندل استیک قیمتهای بالا، پائین و باز یا بسته بودن یک اوراق بهادار را در یک بازه زمانی نمایش می دهد. این نمودار معروفترین و پر کاربرد ترین نموداری است که در تحلیل های تکنیکال استفاده می‌شود و با توجه به شکلهای مختلفی که به خود می‌گیرد نامهای متفاوتی دارد که به آن شمعدان نیز گفته می‌شود. ما در آموزش پرایس اکشن به بررسی تمامی نمودارها می پردازیم.

در این مقاله در نظر داریم تاریخچه ای از کندل استیک،اجزاء تشکیل دهنده آن، کاربرد نمودار شمعی و تعدادی از الگوهای آن را مورد رررسی قرار دهیم.

تاریخچه ای کوتاه در مورد نمودارهای شمعی ژاپنی

Candlestick برای اولین بار در ژاپن برای فروشندگان برنج کاربرد داشت به طوری که آنها برای به دست آوردن قیمت های بازار و پیش بینی قیمت برنج نسبت به سالهای قبل در بازارهای جهانی از آن استفاده می‌کردند. Homma اولین تاجر ژاپنی بود که در قرن ۱۷ از این نمودار به عنوان یک ابزار ترسیمی استفاده کرد. ایده‌ها و نظریات هوما توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار گرفت و پایه و اساس همان چیزی شد که امروزه به عنوان نمودار شمعی ژاپنی از آن استفاده می‌شود.

ارکان اساسی نمودار شمعی

1. قیمت ابتدایی شروع کندل یا قیمت باز شدن(open)
2. بیشترین قیمت معامله شده در یک کندل یا بالاترین قیمت(high)
3. کمترین قیمت معامله شده در یک کندل یا پایین ترین قیمت(low)
4. قیمت پایانی کندل یا قیمت بسته شدن(close)

اجزاء تشکیل دهنده کندل استیک

این نمودار به طور کلی از سه بخش تشکیل شده است، بدنه یا همان Real body که در این نمودار مثبت یا منفی بودن را نشان می دهد که مثبت یعنی زمانی که روند قیمت بازار افزایشی باشد و معمولا با رنگ سفید یا سبز نمایش داده می‌شود. در صورتی که روند قیمت بازارکاهشی باشد منفی تلقی شده و معمولا با رنگ قرمز یا مشکی مشخص می‌شود.

از دیگر اجزاء کندل استیک سایه بالایی هست که نشان دهنده فشار فروش و تقاضای پاسخ داده شده است و سایه پایینی که بیانگر فشار خرید و مانعی برای عرضه بیش از اندازه می‌باشد.

کاربرد نمودار شمعی ژاپنی در بورس

همه ی ما میدانیم که بورس بازار بسیار بزرگی است برای معاملات و خرید و فروش سهام که در ایران نیز محبوبیت بسیار زیادی بین مردم دارد. اکثریت مردم برای مشاهده قیمت ها و اطلاع از نوسانات بازار از جمله قیمت دلار در بورس از نمودار شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند به این دلیل که کندل استیک به راحتی افزایش و کاهش قیمتها و باز و بسته بودن بازار را به نمایش می‌گذارد.

در کندل استیک هر کندل مربوط به یک ساعت است، یعنی باز، بسته، بالاترین و پایین ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی در یک کندل قرار می‌گیرد. به این عملکرد تایم فریم یک ساعته نمودار گفته می‌شود. تایم فریم انواع مختلف دارد که مهمترین آنها غبارتند از :

تایم فریم روزانه،ماهیانه،هفتگی، تایم فریم چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، تایم فریم ۱۵ دقیقه ای، ۵دقیقه ای و…

چرا نمودار شمعی مورد توجه سرمایه گذاران است؟

دلیل محبوبیت کندل استیک ساختار بسیار ساده، صریح و شفاف آن و تشکیل الگوهای متفاوت برای پیش‌بینی بهتر قیمت در بازار است و به همین دلیل توجه سرمایه گذاران را در بورس به خود جلب کرده است.

البته باید متذکر شویم که برای استفاده از کندل استیک در بورس قوانین و شرایطی هم وجود دارد، یعنی اینکه افراد زمانی می‌توانند از آن استفاده کنند که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولا از Candlestick در روند صعودی و نزولی استفاده می‌شود و الگوهای کندل استیک در قستهای حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار میگیرد زیرا تعیین کننده روند بعدی بازار هستند.

انواع الگوهای Candlestick

در نمودار شمعی زاپنی الگوهای متنوعی وجود دارد، از جمله ابر تیره، تاسوکی رو به پایین، چکش معکوس، دارآویز، ستاره ثاقب، هارامی، دوجی، ماروبزو و خیلی موار دیگر که در ذیل در مورد تعدادی از آنها توضیحاتی خواهیم داد.

الگوی دوجی کندل استیک Doji Candlestick

در دوجی کندل استیک که از الگوهای شمع ژاپنی است قیمت باز و بسته شدن با یکدیگر برابر است یعنی زمانی که این الگو در کندل استیک شکل می‌گیرد در بازار تردید وجود دارد و قدرت خریدار و فروشنده با هم برابر است.

در واقع کندل استیک دوجی نشان دهنده ضعف در بازار هم از طرف خریدار و هم از طرف فروشنده است و چندین نوع داردکه عبارتند از : پای بلند، سنجاقک، صلیب، سنگ قبر و خنثی.

الگوی چکشی در Candlestick

در الگوهای چکشی در کندل استیک اندازه سایه معمولا دو یا سه برابر اندازه بدنه است و معمولا در پایان روند نزولی تشکیل می شود وخبر از پایان این روند می دهد. این الگو از دم بسیار بلند و یک بدنه که معمولا دم آن دو یا سه برابر بدنه است تشکیل شده و زمانی که این کندل استیک را داشته باشیم متوجه خواهیم شد که فروشندگان با عرضه فراوان خود قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال را رو به پایین کشده اند وبرنده این رقابت شده اند.

الگوی مارابوزو در نمودار شمعی ژاپنی

این الگو فقط از بدنه تشکیل شده و فاقد سایه بالایی و پایینی می باشد که نشان دهنده فشار خرید وفشار فروش در بازار است. در صورتی که الگوی مارابوزو به رنگ سبز باشد نشان دهنده قدرت خرید در بازار است و روند بازار به شکل صعودی در آمده است و در صورتی که الگو به رنگ قرمز باشد یعنی فشار فروش زیاد و روند نزولی است.

الگوهای دوتایی در کندل استیک

1. کندل پوشاننده: صعودی و نزولی
2. کندل انبرک: بالایی و پایینی

• الگوی پوشش در کندل استیک

در الگوی پوششی دو کندل استیک در خلاف جهت یکدیگر قرار می‌گیرند یعنی یک کندل استیک مثبت به رنگ سبز و کندل استیک دیگر منفی به رنگ قرمز دقیقا هم اندازه آن به وجود آمده و آن را پوشش داده است. این الگو در پایین ترین نقطه حمایتی تشکیل می‌شود.

الگوهای سه تایی در نمودار شمعی

جمع بندی

نمودارشمعی ژاپنی یک نمودار قیمت است که در بازارهای جهانی، بالا و پایین و یا باز و بسته بودن اوراق بهادار را نشان می‌دهد. این نمودار در قرن ۱۷ توسط تاجران ژاپنی برای به دست آوردن قیمت برنج مورد استفاده بوده است. اجزاء تشکیل دهنده آن بدنه، سایه بالایی و سایه پایینی می‌باشد. کندل استیک بسیار ساده و راحت بوده و برای عموم به سادگی قابل استفاده است و به همین دلیل محبوبیت بسیار زیادی برای سرمایه گذاران دارد. همچنین Candlestick الگوهای مختلفی دارد که در بالا به تعدادی از آنها اشاره کردیم.

الگوهای کندل استیک پرایس اکشن

شمعی را نشان می دهد زمان شروع ، بالاترین ، پایین ترین و پایان قیمت بازار برای یک دوره خاص از زمان است. اگر به عنوان مثال به یک چارچوب زمانی روزانه نگاه کنید ، هر شمعدان بازکن ، بالا ، پایین و بسته برای عملکرد قیمت آن روزها را نشان می دهد .

تفاوت اصلی بین شمعدان و نوار قیمت استاندارد این است که شمعدان ها قسمت رنگی بین باز و بسته شمع را نمایش می دهند. این امر به معامله گران اجازه می دهد تا سریعاً ببینند آیا قیمت در روز بالاتر (صعودی) یا پایین (نزولی) بسته شده است ، که این اطلاعات مهمی برای هر معامله گر پرایس اکشنی است.

بیایید به یک شمعدان صعودی و نزولی نگاهی بیندازیم تا این موضوع را واضح تر ببینیم…

توجه: شمعدان در سمت چپ یک “شمع صعودی” است زیرا نزدیک آن بیشتر از باز آن است. شمع سمت راست یک “شمع نزولی” است زیرا نزدیک آن از بازتر آن کمتر است …

الگوهای کندل استیک پرایس اکشن

قسمت رنگی شمعدان “بدن واقعی” یا بدن نامیده می شود. توجه: رنگ بدن واقعی می تواند بین معامله گران متفاوت باشد و بستگی به نحوه تنظیم رنگ آنها / ترجیحات شخصی دارد. رنگ بندی استاندارد برای بدنه واقعی سفید برای صعودی و سیاه برای نزولی است و به نظر ما پاک ترین و بهترین گزینه است.

خطوط باریکی که در بالا و پایین بدن ایجاد می شوند ، محدوده بالا/پایین را نشان می دهند و سایه ، دم یا فتیله نامیده می شوند … هر سه نام برای یک چیز صدق می کند. قسمت بالای سایه “بلند” است. قسمت پایین سایه “کم” است.

الگوی شمعدانی چیست؟

الگوی شمعدان یک الگوی اقدام قیمت یک یا چند نوار است که به صورت گرافیکی روی نمودار شمعدانی نشان داده شده است که معامله گران برای پیش بینی حرکت بازار از آن استفاده می کنند. به رسمیت شناختن این طرح تا حدودی موضوعی ذهنی است ، به همین دلیل مستلزم آموزش یک معامله گر باتجربه / حرفه ای در زمینه قیمت و همچنین تجربه شخصی در طول مدت زمان نمایش ، برای توسعه مهارت در شناسایی و معامله الگوهای شمعدان است .

الگوهای شمعدانی متعددی وجود دارد ، و بسیاری از آنها فقط تغییرات جزئی بر اساس یک اصل اساسی هستند. بنابراین ، در priceaction.com ، ما فکر می کنیم منطقی تر است که بر روی “تعداد انگشت شماری” از الگوهای شمعی ثابت شده که به معامله گر یک جعبه ابزار جامد از سیگنال های تجاری برای کار می دهد ، تمرکز کنیم ، نه اینکه سعی کنیم 30 الگوی مختلف را بیاموزیم. که در اصل یک چیز هستند

در اینجا برخی از استراتژی های شمعدانی معامله اقدام قیمت مورد علاقه ما وج%