اندیکاتور (indicator) چیست؟

اندیکاتور (Indicator)

اندیکاتور (به ا نگلیسی I ndicator) در دنیای مالی شاخص‌های آماری هستند که برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و همچنین پیش‌بینی روندهای مالی و اقتصادی به کار گرفته می‌شوند.

در دنیای سرمایه گذاری و معامله‌گری در بازار‌های مالی مانند فارکس و کریپتو، اندیکاتورها معمولا به الگوهای تکنیکال بر روی نمودار اشاره دارند که از حرکت قیمت، حجم معامله و نرخ بهره یک سهام نشات گرفته‌اند.

برخی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌های رایج در بازار‌های مالی شامل میانگین متحرک، MACD، RSI و OBV هستند. اما تعریف اندیکاتور فقط به اینجا ختم نمی‌شود.

در اقتصاد‌ها، اندیکاتور‌ها معمولا به داده‌های اقتصادی اشاره دارند که برای اندازه گیری میزان سلامت یک اقتصاد و پیش بینی جهت حرکت آن استفاده می‌شود. اما در حوزه اقتصاد و عوامل موثر در آن، دلیل اهمیت اندیکاتور چیست؟

وقتی صحبت از اندیکاتور‌های اقتصادی می‌شود، معمولا شاخص‌هایی مانند بهای مصرف کننده (CPI)، شاخص تولید ناخالص داخلی استان‌ها و کشور‌های جهان و همچنین بیکاری به میان می‌آید.

اندیکاتور چیست؟

در تعریف اندیکاتور، می‌توان آن‌ها را به دو دسته کلی اندیکاتورهای اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال تقسیم کرد.

اندیکاتورهای اقتصادی به انگلیسی Economic indicators، متریک‌ها و معیارهای آماری هستند که برای اندازه‌گیری رشد یا کوچک شدن یک اقتصاد به طور کلی یا یک بخش خاص از اقتصاد به کار می‌روند.

اندیکاتورهای اقتصادی در ایران با عنوان شاخص اقتصادی شناخته می‌شوند. شاخص‌های اقتصادی زیادی توسط منابع مختلف در بخش‌های خصوصی و عمومی ایجاد شده است.

در اینجا نیز تعریف اندیکاتور فقط به تحلیل تکنیکال محدود نمی‌شود و د ر تحلیل بنیادی ، اندیکاتورهای اقتصادی که شرایط فعلی یک صنعت یا اقتصاد را می‌سنجند برای ارائه بینش نسبت به پتانسیل سودآوری آینده شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به عبارت دیگر از اندیکاتورهای اقتصادی در تحلیل بنیادی استفاده می‌شود تا پتانسیل سودآوری یک شرکت در آینده ترسیم شود.

از سمت دیگر، اندیکاتورهای تکنیکال در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند تا با بررسی الگوها، تغییرات قیمت و روند آن در نمودار، قیمت احتمالی در آینده پیش‌بینی شود.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود باید ببینیم اهمیت اندیکاتور چیست. د ر زمینه تحلیل تکنیکال، یک اندیکاتور از طریق محاسبات ریاضی که داده‌های آن از قیمت و حجم معاملات یک دارایی بدست آمده محاسبه و روی نمودار رسم می‌شود.

اندیکاتورها توسط نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال رسم می‌شوند و اغلب این نرم‌افزارها طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها را دارا هستند.

در واقع ه دف از به کار بردن اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، یافتن فرصت‌های کسب سود است. یک اندیکاتور می‌تواند با محاسبات خود، نقاطی که احتمال برگشت قیمت یا تغییر روند وجود دارد را مشخص کند.

برای مثال تقاطع دو میانگین متحرک که یکی از آنها بلندمدت و یکی کوتاه‌مدت است معمولا نشانگر تغییر روند است.

استراتژی‌های معاملاتی از اندیکاتورها به شکلی هدفمند برای شناسایی نقاط ورود به معامله و خارج شدن از آن استفاده می‌کنند.

استراتژی معاملاتی ، یک سری قوانین از قبل مشخص شده است که تریدر تحت آنها به معامله می‌پردازد. اغلب استراتژی‌ها به شکل دقیق، نحوه استفاده از اندیکاتورها را شرح می‌دهند.

تعداد اندیکاتورها همواره در حال افزایش است، بسیاری از آنها رایگان هستند ولی برخی دیگر توسط افرادی ایجاد شده و به فروش می‌رسند.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای که تجربه بالایی در بازارهای مالی کسب کرده‌اند، اندیکاتورهای خود را برای شرایط و بازارهای مختلف ایجاد می‌کنند.

در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، تنظیمات اندیکاتورها را می‌توان تغییر داد و بطور مثال بازه زمانی آنرا کم یا زیاد کرد.

کاربرد اندیکاتور چیست؟

با توجه به تعریف اندیکاتور، آیا می‌توان از آن‌ها برای استخراج واقعیت‌های بازار استفاده شود؟ مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور چیست؟

توجه داشته باشید که یک اندیکاتور به تنهایی، یک استراتژی معاملاتی نیست.

اندیکاتورها برای کمک به معامله‌گران جهت شناخت بازار و درک شرایط فعلی ایجاد شده‌‌اند. استفاده از اندیکاتورها بدون دانش کافی نمی‌تواند کمکی به افزایش سود سرمایه‌گذاری اندیکاتور (indicator) چیست؟ کند.

اندیکاتورها مثل یک جعبه ابزار هستند، ابتدا شخص باید ترتیب و روش استفاده از آن‌ها را بیاموزد سپس با توجه به آنها تصمیم خرید و فروش بگیرد.

به عبارت دیگر در بازار‌های مالی بیش از صد‌ها اندیکاتور متفاوت وجود دارد که هر کدام از آن‌ها برای اهداف خاصی استفاده می‌شوند حتی روزانه شاهد ظهور اندیکاتور‌های جدیدی هستیم که در پلتفرم‌های معاملاتی توسط کاربران و برنامه نویسان تولید می‌شوند.

به خاطر داشته باشید در تعریف اندیکاتور باید به پیش زمینه آن دقت کنید. برای مثال حتی در علوم اجتماعی نیز اندیکاتور‌ها وجود دارند و برای نشان دادن وضعیت جوامع استفاده می‌شوند اما از آن‌چه که در بازار‌های مالی استفاده می‌شود متفاوت هستند.

بررسی 3 کاربرد مهم اندیکاتورها

اندیکاتور کاربردهای متفاوتی دارند اما در علوم اقتصادی، وقتی صحبت از اندیکاتور و استفاده از اندیکاتور (indicator) چیست؟ آن‌ها برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری می‌شود باید آن‌ها را با واقعیت‌ها نیز تطبیق دهید.

با این حال با توجه به تعریف اندیکاتور و مزایای فراوان آن‌ها، در اینجا به معرفی 3 کاربرد رایج آن‌ها می‌پردازیم:

اطلاع از تغییر روند

اندیکاتورها در زمان‌های خاص براساس شرایط شکل گرفته روی آن‌ها، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان می‌دهند. از این رو یکی از مهم‌ترین استفاده‌ها از اندیکاتورها برای تعیین هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت است.

پیش‌بینی

از دیگر کاربردهای اندیکاتورها برای پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به معاملات است. شما می‌توانید با استفاده از داده‌های ارائه شده از سوی اندیکاتور و لحاظ کردن پرایس اکشن یک دارایی، از آن بهره ببرید.

تایید

از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتورها، تایید گرفتن جهت تشخیص درست روند اندیکاتور (indicator) چیست؟ است. به عبارت دیگر، اندیکاتورها می‌توانند کمک کنند که صحت یا اشتباه بودن تحلیل انجام شده مورد بررسی قرار گیرد. این روش استفاده از اندیکاتورها زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر براساس داده‌های تکنیکال یا تحلیل بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور‌های معاملاتی از داده‌های قیمتی و حجم آن‌ها یا حتی الگو‌های قیمتی در جهت ارائه اطلاعات جدید به ما استفاده می‌کنند. از اندیکاتور برای تشخیص این که بازار چگونه و در چه جهتی حرکت می‌کند و خواهد کرد استفاده می‌شود.

به طور کلی ا ندیکاتورها از لحاظ نوع حرکت و رفتار به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که در ادامه به بررسی آن‌‌ها خواهیم پرداخت.

Leading Indicators

اندیکاتورهای پیشرو معمولا همراه با نوسانات قیمت، هشدار و پیش‌بینی را اعلام می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اغلب مواقع سیگنال‌های بیشتری نسبت به اندیکاتورهای تاخیری (Lagging) ایجاد می‌کنند و به همین دلیل احتمال خطا در آن‌ها بیشتر است.

تریدر‌ها برای اطمینان از سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور‌های پیشرو، معمولا حداقل تاییدیه‌های دیگر را از سایر اندیکاتور‌ها و پرایس اکشن دریافت می‌کنند. حتی نوسانات حجم معاملات نیز می‌تواند گاهی به عنوان یک تاییدیه به کمک ما بیاید.

این اندیکاتور‌ها فقط مختص بازار‌های مالی نیستند. در تعریف اندیکاتور و علم اقتصاد، اندیکاتورهای پیشرو به ما کمک می‌کنند تا رویداد‌های آتی و روندهای آینده را پیش بینی کنیم. حتی کسب و کارها نیز به آن متکی هستند.

اندیکاتور‌های پیشرو متفاوتی وجود دارند که از نظر دقت، رابطه پیشرو و صحت، نتایج مختلفی به ما نشان می‌دهند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود از چندین اندیکاتور پیشرو برای ارزیابی وضعیت استفاده شود.

در علم اقتصاد مهم‌ترین اندیکاتور‌های پیشرو شامل درخواست‌های اولیه دریافت بیمه بیکاری، اعتماد مصرف کننده و شاخص مدیران خرید هستند.

Lagging Indicators

این نوع از اندیکاتورها با نام اندیکاتورهای دارای تاخیر یا تاخیری در زبان فارسی نام برده می‌شود. اندیکاتورهای تاخیری با تاخیر پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی را ارائه می‌دهند.

اندیکاتورهای تاخیری با اینکه سیگنال‌های کمتری نسبت به اندیکاتورهای پیشرو ایجاد می‌کنند اما به خاطر اینکه قیمت حرکت اصلی خود را در بازار انجام داده و سپس این اندیکاتورها سیگنال می‌دهند، معمولا تاخیر آن‌ها باعث از دست رفتن موقعیت مناسب ورود می‌شود.

از این اندیکاتور‌ها برای تایید روند‌های طولانی یا اصلی استفاده می‌شود اما آن‌ها این روند‌ها را پیش بینی نمی‌کنند. از آن‌جایی که اندیکاتور‌های پیشرو نوسانات زیادی را تجربه می‌کنند، اندیکاتور‌های تاخیری راهی برای تایید سیگنال‌های تولید شده از سوی آن اندیکاتورها است.

به خاطر داشته باشید در علم اقتصاد و کسب و کار نیز از این اندیکاتورها برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود.

روش‌های محاسباتی و نمایش اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها از نظر نوع نمایش اندیکاتور (indicator) چیست؟ یا مدل محاسبات به دسته‌های مختلفی ت قسیم می‌شوند که با توجه به تعریف اندیکاتور، داده‌های آن‌ها در سایر زمینه‌های تحلیلی کاربرد دارد.

اندیکاتور Trend

اندیکاتور‌های روند به شما می‌گویند جهت قیمت سهام یا کوین کریپتو به کدام سمت در حرکت است. قیمت‌ها یا در جهت بالا در حال حرکت هستند یا در حال سقوط. البته زمان‌هایی که بازار هیچ حرکت خاصی از خود نشان نمی‌دهد یا به اصطلاح بدون روند است، Sideway گفته می‌شود. زمانی که ترند بازار خنثی است، برخی از اندیکاتور‌های روند ممکن است شما را سردرگم کنند که باید به نمودار قیمتی توجه داشته باشید.

برخی از محبوب‌ترین اندیکاتور روند که می‌توانید در چارت‌های قیمتی استفاده کنید میانگین متحرک و اوسیلاتور آن هستند.

اندیکاتور Momentum

اندیکاتور‌های مومنتوم یا حرکت به شما می‌گویند روند قیمت دارایی فعلی با توجه به جهت آن، چقدر قوی یا ضعیف است. با توجه به امکان تنظیم خواص این اندیکاتور‌ها، شما می‌توانید نه تنها‌ آن‌ها را در تایم فریم‌های مختلف استفاده کنید بلکه در بازار‌های متفاوت نیز کارایی دارند. برای مثال در بازار فارکس و پلتفرم متاتریدر4 برای تحلیل قدرت قیمت نفت از آن استفاده می‌شود.

برخی از اندیکاتور‌های مومنتوم رایج شامل RSI، MACD و ADX هستند که ممکن است در کنار هم یا جداگانه استفاده شوند.

اندیکاتور‌ Volatility

این اندیکاتور به شما می‌گوید قیمت یک دارایی نسبت به میانگین قیمتی خود، چقدر بالا یا پایین حرکت می‌کند. محبوب‌ترین اندیکاتورهای نوسان که در فارکس، بورس و کریپتو استفاده می‌شوند شامل Bollinger Band، ATR و Keltner Channel هستند.

اندیکاتور Volume

همانطور که از نام آن پیداست در این اندیکاتورها شما متوجه خواهید شد در یک تایم فریم مشخص، یک دارایی چقدر معامله شده است. در این دسته، اندیکاتور OBV یکی از نمونه‌های رایج است که در انواع بازار‌ها به کار می‌رود. البته اندیکاتور‌های Volume RSI و Chaikin Volume نیز می‌توانند به ما کمک کنند.

اندیکاتور Support و Resistance

اندیکاتورهای تکنیکال حمایت و مقاومت نیز این سطوح را برای ما مشخص می‌کنند. روش محاسبه این اندیکاتور چیست؟ چگونه آن‌ها این سطوح را تشخیص می‌دهند؟

در واقع این اندیکاتورها قیمت کف یک دارایی را که در طول زمان چندین بار با آن برخورد داشته است را برای حمایت و قیمت سقف که مانع افزایش قیمت شده است را به عنوان مقاومت در نظر می گیرند. زمانی که قیمت خارج از یکی از سطوح حرکت کند می‌گوییم قیمت Breakout کرده است.

نتیجه گیری

در تعریف اندیکاتور فقط به بازارهای مالی اشاره ندارد، بلکه اندیکاتورها در اقتصاد نیز کاربردهای فراوانی دارند. اما اندیکاتورهای معاملاتی معمولا در کنار تحلیل تکنیکال به کار می‌روند.

اندیکاتور را می‌توان در کنار انواع سبک‌های معاملاتی استفاده نمود. در واقع آن‌ها معمولا مکمل یکدیگر هستند. اندیکاتور به ما کمک می‌کنند درک بهتری از نحوه حرکت قیمت و داده‌های مخفی بازار به دست بیاوریم.

اما سوال اصلی این است مهم‌ترین معایب اندیکاتور چیست؟ به خاطر داشته باشید اندیکاتور‌ها ریسک معاملات را حذف نمی‌کنند. حتی داده‌هایی که ارائه می‌دهند نیز به معنای تضمین یک معامله موفق نخواهد بود و شما باید سایر عوامل تحلیل تکنیکال را در نظر بگیرید.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

اندیکاتورها (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتورها (INDICATOR) برنامه‌ها و ابزار های کمکی در روی نمودار تحلیلی هستند که هرکدام از آنها خصوصیات و کارایی خود را دارند. مجموعه ای از توابع برنامه ریزی شده در قالب حجم معاملات، میانگین قیمت روزها گذشته، پیش بینی روند آینده، و…هستند که طوری طراحی شده اند که برای تحلیل گر قابل استفاده شود.

اندیکاتور ها به چند شاخه مختلف تقسیم بندی می‌شوند

اندیکاتور حجمی(VOLUME): اندیکاتورهایی که حجم معاملات و ارزش معاملات را نشان می‌دهند. مانند اندیکاتور VOLUME DAILY

اندیکاتور شناسایی روند(TREND): این سری از اندیکاتور های به شناسایی روند نمودار کمک می‌کنند. مانند اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور نوسانگر (OSCILLATOR): اندیکاتورهایی که به شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و همچنین شدت هیجان معامله گران می‌پردازد. مانند اندیکاتور MACD

چند اندیکاتور وجود دارد؟

تعداد خیلی زیادی اندیکاتور برای هر پلتفرم معاملاتی طراحی شده است. با دانش برنامه نویسی می‌توانید اندیکاتور مورد نظر خود را بسازید. معامله گران می‌توانند هر اندیکاتور را بسته به استفاده خود تنظیمات آن را تغییر و شخصی سازی کنند. بطور مثال مجموعه اندیکاتور بیل ویلیامز که به اسم سازنده این سری اندیکاتور است مجموعه ای از اندیکاتورهای کاربردی است که جزو اندیکاتور های معروف و قدیمی تحلیل تکنیکال است.

چگونه از اندیکاتور ها استفاده کنیم

اندیکاتورها کاربرد گوناگونی دارند. شما بسته به نوع سیستم معاملات خود باید از اندیکاتور مناسب با سیستم خود استفاده کنید. اندیکاتورها به تنهایی روش تحلیلی نیستند بلکه معمولا به عنوان ابزار کمکی مورد استفاده قرار می‌گیرند بدلیل اینکه خود آنها تابعی از قیمت اصلی هستند، همواره باید قیمت چارت اصلی را اولویت معامله قرار داد.

از اندیکاتورها به عنوان هشدار معامله، تایید معامله، و نقاط ورود و خروج و…استفاده می‌شود

به یاد داشته باشید:

اندیکاتورهای خیلی زیادی وجود دارد که استفاده از حداقل اندیکاتور و کاربردی ترین اندیکاتور منطقی ترین روش است.

اندیکاتورها براساس محاسبات برنامه نویسی شده است و معیار مناسبی برای شرایط حال بازار نیست.

اندیکاتورها را می‌توانید براساس استفاده خود شخصی سازی و یا تنظیمات آن را تغییر دهید.

اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

نمودار قیمت یک سهم بر حسب زمان، در بازه های مختلف زمانی میتواند بیانگر مطالب بسیاری باشد. این نمودار ساده در دل خود حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و ابزار‌های مختلف تحلیل تکنیکال به ما کمک میکند تا بتوانیم اطلاعات مفیدی را از چارت قیمتی استخراج کنیم. اندیکاتورها یکی از این ابزار‌های تحلیل تکنیکال (تحلیل فنی) هستند. برای آشنایی با تحلیل فنی مقاله تحلیل تکنیکال چیست را مطالعه کنید. تحلیلگر تکنیکی میتواند به کمک اندیکاتورها و ابزار دیگر میتواند روند قیمتی آینده را پیش بینی کند. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور بپردازیم و کاربرد آن را در تحلیل تکنیکال بیان کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (Indicators) توابع ریاضی هستند که فرمول‌های خاصی دارند. متغییرهای این روابط ریاضی میتواند قیمت یک سهم، حجم معاملات، تعداد معاملات، زمان و غیره باشد. معمولا اندیکاتور (indicator) چیست؟ اندیکاتورها تعقیب کننده‌ی روندها هستند. هر کسی میتواند فرمولی بر اساس داده های گذشته یک سهم بنویسد و اندیکاتور خود را طراحی کند. اما برخی از اندیکاتورهای معروف وجود دارند که کارایی آنها در طول زمان به اثبات رسیده است و تحلیلگران فنی معمولا از آنها استفاده میکنند. اندیکاتورها مانند هر تابع ریاضی دیگر، نشان دهنده یک نمودار هستند. این نمودار در کنار نمودار قیمت، میتواند تفاسیر و معانی مختلفی داشته باشد که به تحلیلگر در پیش بینی آینده کمک میکند.

اگر با مفاهیم پایه‌ای بورس آشنایی اندیکاتور (indicator) چیست؟ ندارید بهتر است قبل از ادامه این بحث مقاله آشنایی با مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات اولیه بورس را مطالعه بفرمایید.

یک مثال برای درک کارکرد اندیکاتورها

در اینجا برای مثال به فرمول بندی اندیکاتور RSI می پردازیم. بررسی این اندیکاتور معروف میتواند به درک چگونگی کارکرد سایر اندیکاتورها به ما کمک کند. فرمول محاسبه این اندیکاتور به شکل زیر است:

در این فرمول دو متغییر میانگین سود و میانگین ضرر وجود دارد. میانگین سود و میانگین ضرر به وسیله جمع قیمت روزهای مثبت و مفنی تقسیم بر تعداد روزها در یک بازه زمانی معیین است. این بازه زمانی متواند هر چند روزه باشد. اما به طور استاندارد بازه زمانی 14 روزه را برای این رابطه در نظر میگیرند. بنابراین برای محاسبه میانگین سود، باید قیمت های روزهای مثبت در 14 روز اخیر معاملاتی را باهم جمع کرد و بر 14 تقسیم کرد. برای میانگین ضرر هم باید قیمت‌های روزهای منفی سهم در طی 14 روز اخیر را باهم جمع و بر14 تقسیم کرد. شما میتوانید همین کار را در بازه 20 روزه اخیر انجام دهید. هرچه بازه بیشتر باشد، نوسان این اندیکاتور کمتر خواهد بود و به شما روند بلند مدت تری را نشان میدهد. هر چقدر که این بازه زمانی کوتاه باشد (مثلا 5 روزه) اندیکاتور روندهای کوتاه مدت تری را از سهم نشان خواهد داد. خوب با محاسبه دو متغییر میانگین سود و ضرر میتوان اندیکاتور RIS را در طول زمان رسم کرد. در واقع هر یک روزی که معاملات سهم به پیش میرود، یک RSI یک عدد جدید را نشان میدهد که با اتصال آنها نمودار اندیکاتور رسم میشود. برای مثال نمودار قیمت و اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده می‌کنید.

نمودار این اندیکاتور بین دو عدد 0 تا 100 نوسان میکند. هر زمان که نمودار به زیر عدد 30 بیاید، به معنی این است که قیمت سهم از میانگین ضرر 14 روز اخیر خیلی پایین تر است و مقدار این کاهش بیش از حد بوده است. در واقع به معنی این است که فروشنده ها در حال افراط کردن هستند و سهم در منطقه اشباع فروش است و این حالت چندان پایدار نخواهد بود. این تفسیر به معنی سیگنال خرید نیست اما میتواند یک هشدار به فروشنده ها باشد. بر عکس اگر اندیکاتور به بالای 70 و هرچه نزدیک تر به 100 برسد به معنی این است که خریداران در حال افراط هستند و سهم در منطقه اشباع خرید است. این میتواند یک هشدار برای خریداران باشد و باید انتظار تعدیل قیمت را داشته باشیم. در تصویر می‌بینیم که این انتظار برآورده شده است.

این یک مثال برای طرز کارکرد و نحوه تفسیر یک اندیکاتور بود. حال میتوان با استفاده از این اندیکاتور و ترکیب آن با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال، به تحلیل سهم بپردازیم و نقاط ورود و خروج از معامله را مشخص کنیم. در واقع استفاده صحیح از هر اندیکاتور مبحث دیگری است که سعی خواهیم کرد در مقالات بعدی به تناوب آنها را بیان کنیم. به هر حال هر اندیکاتور فرمول خاص خود و البته کارایی خاص خود را دارد. در قسمت بعدی به انواع کلی اندیکاتورها خواهیم پرداخت.

انواع اندیکاتورها

شما با داده های یک سهم میتوانید یک اندیکاتور طراحی کنید که مخصوص به خود شما باشد. اما کارایی این اندیکاتور ممکن است محل بحث باشد. در طی سالیان سال استفاده از اندیکاتورها، اعتبار آنها مشخص میشود. در حال حاضر مشخص شده است که در حالت کلی یک اندیکاتور میتواند در یکی از سه گروه زیر دسته بندی شود:

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

• اندیکاتورھای روندنما یا دنبال کننده روند (Follower Trend)
• اندیکاتورھای نوسان نما یا اسیلاتور(Oscillator)
• اندیکاتورھای حجمی (Volume)

اندیکاتور های روند نما (Follower Trend):

اندیکاتورھای روندنما یا تعقیب کننده روند، دنباله‌رو روند قیمت هستند و مشخص خواهند کرد که روند قیمت چگونه است. این اندیکاتورها همیشه یک گام عقب تر از قیمت و رند قیمتی حرکت می‌کنند از این رو معمولا توانایی چندانی برای نشان دادن نقاط مناسب جھت ورود و خروج به بازار را ندارند و صرفا میتوانند مواردی ھمچون جھت روند جاری در بازار، قدرت روند، وجود یا عدم وجود روند، سرعت حرکت قیمت و غیره را مشخص نمایند.

برخی از معروف ترین اندیکاتورھای روندنما عبارتند از:

• میانگین ھای متحرک(Average Moving)
• باندبولینگر(Bands Bollinger)
• میانگین متحرک جھت دار(ADI)

اندیکاتور های نوسان نما (Oscillators):

دسته دوم اندیکاتورهای نوسان نما هستند. قدرت اصلی اندیکاتورھای نوسان نما در تشخیص بھترین نقاط جھت ورود و خروج به بازار است. این اندیکاتورھا معمولا بھترین سیگنالھای خود را در بازارھای رنج و نوسانی صادر میکنند ھرچند که دربازارھای جھت دار نیز میتوان از آنھا استفاده کرد به این شرط که از سیگنالھای خلاف جھت روند چشم پوشی گردد.

مشھورترین اندیکاتورھای نوسان نما عبارتند از:

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(RSI)
• اندیکاتور استوکاستیک(Stochastics)
• اندیکاتور مکدی(MACD)

اندیکاتور های حجمی (Volume):

حجم معاملات یکی از فاکتورهای مهم در تحلیل تکنیکال است که میتواند نشان دهنده قدرت، جهت جریان نقدینگی باشد. اندیکاتورھای حجمی ھمانطور که از اسم شان مشخص است سعی میکنند میزان حجم معاملاتی در بازار را اندازه گیری نموده و تزریق پول به درون بازار و یا خروج سرمایه از یک سهم را تشخیص بدھند. میدانیم که حجم معاملات ھمواره نشانه بسیار اندیکاتور (indicator) چیست؟ خوبی بر میزان قدرت بازار میباشد و ھرچه حجم معاملات در بازار بیشتر باشد به معنی آن است که قدرت روند جاری نیز بیشتر خواھد بود.

معروف ترین اندیکاتور حجمی اندیکاتور شاخص جریان مالی (MFI) است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در اندیکاتور (indicator) چیست؟ بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

اندیکاتور (Indicator) چیست؟

انديکاتورها توابع رياضي هستند که بر اساس فرمول هاي خاص در جهت تحليل بازار بوسيله ابزارهاي گرافيکي ترسيم و مورد استفاده قرار مي گيرند. داده هاي ورودي در انديکاتورها بر اساس تعدادي از بازه هاي قبلي تغييرات قيمت وارد مي شود. در هر بازه زماني اطلاعات قيمت آغاز(Open)، پايان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و يا تعدادي از مجموع اين اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد.
استفاده از انديکاتورها
براي استفاده از انديکاتورها در بازارهاي مالي بر اساس تغييرات گذشته قيمت، سه استفاده کلي ميشود.1- هشدار: انديکاتورها در زمان هاي خاص بر اساس شرايط شکل گرفته روي آنها، قبل از تغيير روند يا همزمان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان مي دهند. از اين رو يکي از مهم ترين استفاده ها از انديکاتورها براي تعيين هشدارهاي مناسب تغيير روند و جهت حرکت قيمت است.2- پيش بيني:يکي از استفاده هاي انديکاتورها براي پيش بيني قيمت ورودي مناسب است. معمولا انديکاتورهاي کمي هستند که براي پيش بيني قيمت ورودي و در عين حال جهت درست، مناسب معامله گري باشند.3- تاييد:از مهمترين استفاده هايي که از انديکاتورها مي شود براي تاييد گرفتن تشخيص درست روند يا جهت است. اين روش استفاده از انديکاتورها معمولا زماني مورد استفاده قرار مي گيرد که تحليل گر بر اساس داده هاي تکنيکي يا بنيادي جهت و قيمت ورودي مناسب در بازار را پيش بيني کرده است و از انديکاتور براي تاييد گرفتن استفاده مي کند.انديکاتورها به لحاظ نوع حرکت و رفتارشان به دو دسته کلي تقسيم بندي مي شوند:- Leading Indicators- Lagging Indicators انديکاتورهاي پيشرو(Leading) معمولا همراه با نوسانات قيمت هشدار و پيش بيني را اعلام مي کنند و انديکاتورهاي تاخيري (Lagging) معمولا با تاخير پس از حرکت قيمت و جابجايي بازار هشدار و پيش بيني لازم را ارائه مي دهند.انديکاتورهاي پيشرو، اغلب موارد سيگنال هاي بيشتري نسبت به انديکاتورهاي تاخيري ايجاد مي کنند و به همين جهت احتمال خطا در آنها بيشتر است. انديکاتورهاي تاخيري با اينکه سيگنال هاي کمتري ايجاد مي کنند اما به خاطر اينکه قيمت حرکت اصلي خود را در بازار انجام داده و سپس اين انديکاتورها سيگنال مي دهند معمولا تاخير آنها باعث از دست رفتن موقعيت مناسب ورود مي شود.ايراد ديگر انديکاتورهاي تاخيري سيگنال هاي اشتباه آنها در روندهاي رو به جلو است. اين دسته از انديکاتورها معمولا براي بازارها و بازه هاي زماني مناسب هستند که بازار جهت و روند صعودي يا نزولي مشخص دارد.

اندیکاتور چیست ❤️ چه کاربردی در فارکس دارد؟

یکی از مهمترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال کاربرد داشته و علاوه بر آن ممکن است در پرایس اکشن نیز کاربرد داشته باشد، اندیکاتور است. تحلیل تکنیکال، ابزار محبوبی در میان معامله‌گران فارکس، بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات مرتبط در مورد یک دارایی معاملاتی در قیمت بازار منعکس می‌شود.

تنها کاری که باید انجام دهید، این است که داده‌های تاریخی بازار مانند قیمت یا حجم را تحلیل کرده و به دنبال الگوهای نمودار کلاسیک باشید که می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی را ارائه دهند. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از اندیکاتورهای فارکس برای کمک به پیش‌بینی استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها می‌توانند بسیار ساده (مثلا کندل تایم) بوده و محاسبات آن می‌تواند برای تعیین میانگین متحرک یا تفاوت بسته شدن دو قیمت در دو کندل متوالی باشد، یا به اندازه‌ی محاسبات مربوط به انحراف استاندارد یا رگرسیون خطی قیمت، پیچیده باشد. هر چه که باشند، اندیکاتورهای فارکس، ابزاری بسیار کاربردی هستند.

اندیکاتور فارکس چیست؟

به قدری اندیکاتورهای تکنیکال توسعه یافته‌اند که انتخاب چند اندیکاتور برای یک استراتژی معاملاتی می‌تواند چالش برانگیز باشد. برخی از معامله‌گران تنها یک اندیکاتور را لحاظ کرده، درحالیکه برخی دیگر ترجیح می‌دهند از ترکیب اندیکاتورها استفاده کنند. انواع اصلی اندیکاتورهای تکنیکال که معامله‌گران فارکس استفاده می‌کنند، شامل: اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator – اندیکاتوری که قدرت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند)، اندیکاتورهای نوسان (Volatility Indicators – اندیکاتورهایی که نوسانات قیمتی را نمایش می‌دهند) و … هستند.

در بازار فارکس، به دلیل فقدان داده‌های جامع از حجم مبادلات و تبادلات مالی، اندیکاتورهای حجمی قابلیت اتکای کمتری دارند. استفاده از ترکیبی از اندیکاتورها به پیچیدگی استراتژی می‌افزاید. بنابراین معمولا بهتر است از استفاده از دو اندیکاتور از یک مدل (خانواده) خودداری کرده، چراکه آنها فقط سیگنال‌های یکدیگر را تأیید می‌کنند. اما استفاده از چند اندیکاتور از مدل‌های مختلف، یکی از روش‌هایی است که می‌توان از صحت سیگنال‌های دریافت شده، مطمئن شد.

مهم نیست که تصمیم به استفاده از یک یا چند اندیکاتور را دارید، برای این اندیکاتور (indicator) چیست؟ کار شما باید پارامترهای مورد استفاده را انتخاب کنید. برخی از اندیکاتورها دارای پارامترهای استاندارد هستند که احتمالا در ابتدا باید از آنها استفاده کنید. برخی دیگر از آنها نیاز دارند تا برای استفاده از آنها تایم فریم انتخاب کنید، مانند تایم فریم ماهانه، روزانه، هفتگی یا ساعتی. همچنین ممکن است لازم باشد دوره‌ای را انتخاب کنید، که این دوره معادل تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه یک اندیکاتور استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، می توانید اندیکاتورهای میانگین متحرک روزانه را برای چندین دوره مختلف، مانند 200، 100 و 50 روز گذشته محاسبه کنید. استراتژی شما می‌تواند بر اساس سیگنال‌های بدست آمده از مشاهده تقاطع‌ها در میان چندین میانگین متحرک به دست آید، یا می‌توانید فقط از یک میانگین متحرک که بر روی خود نرخ ارز ترسیم شده است، استفاده کنید.