سهام های بنیادی بورس کدامند؟

سهام های دلاری، سهام هایی هستند که درآمدشان به دلار است.

سهام های بنیادی بورس کدامند؟

در بازار بورس شرکت هایی وجود دارند که به دلیل صادرات محور بودن آنها با بالا رفتن قیمت دلار سوددهی شرکت بالاتر می رود که میتوانید در زمان افزایش قیمت دلار روی این شرکت ها سرمایه گذاری کنید که اصطلاحا به این سهم ها “سهام دلاری” گفته میشود. به شرکت هایی که محصولات آنها در داخل ایران به ریال تولید می شود اما به هر صورتی به وسیله دلار به فروش میرسد و به اصطلاح صادرات محور هستند سهام دلاری می گویند. سهام دلاری وابسته به قیمت دلار است یعنی قیمت آنها با توجه به بالا یا پایین رفتن دلار تغییر میکند. در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد که سهام دلاری چه سهامی هستند و سهام های دلاری بورس کدامند.

سهام های دلاری بورس کدامند؟

سهام دلاری به سهام شرکت هایی گفته میشود که درآمد آنها به دلار است، یعنی محصول خود را به سایر کشورها صادر می کنند و به ازای آن ارز دریافت میکنند.

شرکت‌هایی که سهام دلاری دارند به‌ دلیل اینکه درآمد آن‌ها همبستگی زیادی به دلار دارد، اگر قیمت دلار افزایش یابد درآمد سهام های بنیادی بورس کدامند؟ این شرکت‌ها هم افزایشی خواهد شد و زمانی هم که درآمد شرکت‌ها افزایش یابد قیمت سهام آن‌ها هم بالا خواهد رفت. با افزایش قیمت دلار و افزایش تورم اگر در سبد سهام خود سهام دلاری داشته باشید، نسبت به کاهش ارزش ریال مصون خواهید ماند.

شرکت هایی که محصولات صادراتی دارند و مواد اولیه آنها به آسانی در داخل کشور به ریال تامین میشود، هزینه تولیدش به مراتب کمتر است و میتواند سود سازی بیشتری داشته باشد. زمانی که نرخ دلار افزایش می یابد شرکتی که صادرات محور است و ارز خارجی (دلار) دریافت می کند از این افزایش نرخ دلار سود بیشتری عایدش می شود.

به زبان ساده به شرکت هایی که محصولات آنها در داخل ایران به ریال تولید می شود اما به هر صورتی به وسیله دلار به فروش میرسد و به اصطلاح صادرات محور هستند سهام دلاری می گویند. سهام دلاری وابسته سهام های بنیادی بورس کدامند؟ به قیمت دلار است یعنی قیمت آنها با توجه به بالا یا پایین رفتن دلار تغییر میکند.

مثال سهام دلاری:

برای اینکه بهتر درک کنید سهام دلاری چیست؟ یک مثال میزنیم. برای مثال فرض کنید شرکت های معدنی مواد اولیه خود را در داخل ایران تهیه می نمایند و استخراج این این شرکت ها در داخل می باشد نه در خارج از ایران اما مواد خام یا محصولات خود را به کشور های خارجی صادر میکند و فروش خارجی دارد.

حال اگر قیمت دلار افزایش یابد سود آنها هم افزایش می یابد و در مقابل اگر قیمت سهام های بنیادی بورس کدامند؟ دلار کاهش یابد سود شرکت هم کاهش می یابد.

رشد دلار و تورم چه تاثیری بر قیمت سهم ها دارد؟

پس از اینکه قیمت دلار افزایش یابد یک موج تورمی شدید اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد و آن را مختل میکند و باعث افزایش قیمت ها میشود. شرکت‌های داخل سهام های بنیادی بورس کدامند؟ بورس که دارایی‌هایی مثل زمین یک کارخانه، ماشین‌آلات صنعتی و یا محصول تولیدشده در انبار یا و… دارند با افزایش تورم و افزایش قیمت هایی که با موج تورم همراه خواهند شد و قیمت آن‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

پس زمانی که کشور در وضعیت تورمی قرار دارد بهتر است سهام شرکت هایی را خریداری کنیم که دارایی‌های ارزشمندی داشته باشد و با افزایش قیمت دلار ارزش دارایی های شرکت هم افزایش یابد و ارزش پول شما در برابر تورم حفظ شود.

افزایش ارز از نگاه بنیادی در بلند مدت باعث سودآوری سهام های دلاری و ضرر شرکت های غیر دلاری خواهد شد اما با توجه به اینکه تورم و دلار محرک اصلی بازار سرمایه هستند با افزایش قیمت دلار بازار سرمایه هم رشد خواهد کرد هرچند که ممکن است این بازار اصلاحاتی هم داشته باشد اما بطور کلی روند کلی بازار صعودی خواهد بود.

تاثیر نرخ دلار بر صنایع بورسی

شرکت های پالایشی، معدنی، فلزی و پتروشیمی ها صادرات محور یا سهام دلاری هستند در مقابل شرکت های غذایی، دامپروری، زراعت و … شرکت های غیر دلاری هستند

تاثیر سودآوری شرکت	امکان افزایش قیمت محصول	تاثیر دلار بر هزینه های عملیاتی	صنعت
منفی	کم	متوسط	غذایی
مثبت	زیاد	زیاد	تولید کاغذ
مثبت	زیاد	متوسط	فلزات اساسی
خنثی	متوسط	کم	حمل و نقل
مثبت	زیاد	کم	استخراج کانه های فلزی
مثبت	زیاد	کم	پالایشی
مثبت	زیاد	کم	شیمیایی و پتروشیمی

معرفی شرکت های بزرگ دلاری (صادرات محور)

در بورس ایران شرکت های بزرگ و بنیادی وجوددارند که صادرات محور هستند و در آمد دلاری دارند در ادامه به معرفی چند سهم صادرات محور میپردازیم (سهم های معرفی شده سیگنال خرید نمی باشد و تنها نام چند نماد صادرات محور در ادامه آورده شده):

سهام های دلاری کدامند؟ (سهام دلاری بورس)

سهام دلاری چیست؟ با تغییرات قیمت دلار، قدرت خرید ما هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. یکی از روش‌هایی که می‌تواند کمی استرس ناشی از تغییرات قیمت دلار را کاهش دهد و در عین حال سودآور هم باشد، خرید سهم‌های دلاری بازار است.

اما منظور از سهام دلاری چیست؟ تغییرات قیمت دلار چه تاثیری بر تغییرات قیمتی سهام شرکت‌های دلاری دارند؟ برای یافتن پاسخ این سوال‌ها با ما همراه باشید. همچنین خواندن این مقاله را پیشنهاد می کنم"سهام ریالی چیست؟"

تعریف سهام دلاری چیست؟

به سهام شرکت‌های صادرات‌محور، سهام دلاری گفته می‌شود. این شرکت‌ها به ریال هزینه می‌کنند و درآمدشان به دلار است.

چون محصولات آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود، بنابراین هزینه آب، برق، دستمزد، مواد اولیه و. به ریال محاسبه می‌شود و معمولا پایین است. اما درآمدشان به دلار است، چون محصولات خود را به کشورهای خارجی می‌فروشند و در ازای آن معمولا دلار دریافت می‌کنند. پس اگر قیمت دلار افزایش یا کاهش یابد، می‌تواند بر قیمت سهام این شرکت‌ها نیز تاثیر داشته باشد. برای مثال شرکت فولاد مبارکه اصفهان یک شرکت صادرات‌محور است که قسمت عمده درآمد ارزی کشور، توسط این شرکت تامین می‌شود.

منظور از سهام دلاری چیست؟

در مواقعی که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور با تنش رو‌به‌رو می‌شود، معمولا ارزش دلار نسبت به ریال افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه دلار گران می‌شود. به‌دنبال گرانی دلار، شرایط تورمی در داخل کشور حاکم می‌شود.

از آنجایی که درآمد این شرکت‌ها به دلار است، نسبت به شرکت‌هایی که بازار هدفشان داخل کشور است، درآمد و سود بیشتری کسب می‌کنند. با افزایش درآمد، قیمت سهام شرکت‌های دلاری نیز رشد بیشتری را تجربه خواهند کرد.

علاوه‌بر شرکت‌های صادرات‌محور، هر شرکتی که به‌نوعی با شرکت‌های خارجی تعامل دارد و مواد اولیه یا محصولات نهایی را به خارج از کشور ارسال می‌کند، می‌تواند جزو سهم‌های دلاری محسوب شود.

صنایع معدنی، فلزی، پالایشی و پتروشیمی‌ صادرات‌محور هستند، بنابراین به سهام شرکت‌های فعال در این صنایع سهام دلاری گفته می‌شود. شرکت‌هایی مثل پتروشیمی زاگرس، فولاد خوزستان، صنایع شیمیایی ایران، نفت و گاز پارسیان و. نمونه‌ای از شرکت‌های صادرات‌محور هستند.

در واقع تغییرات قیمت دلار باعث ایجاد تغییر در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود و در نتیجه بر سودآوری شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد.

چه زمانی روی سهام شرکت‌های دلاری سرمایه‌گذاری کنیم؟

شرایط بد سیاسی و اقتصادی مثل تحریم بر تغییرات قیمت دلار تاثیر می‌گذارد. بنابراین سرمایه‌گذاری در سهام های بنیادی بورس کدامند؟ شرکت‌های صادرات‌محور منطقی‌تر است.

اما توقف رشد نرخ ارز و کاهش التهابات ناشی از آن، می‌تواند کاهش رشد قیمتی سهم‌های صادرات محور را به همراه داشته باشد.

کاهش نرخ ارز می‌تواند برای شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را از خارج از کشور تامین می‌کنند (مثل صنعت خودروسازی)، خبر خوبی باشد.

در واقع کاهش نرخ ارز می‌تواند اقبال عمومی بازار را به سمت صنایع خودروسازی و بانکی متمایل کند و منجر به رشد قیمتی سهام این شرکت‌ها شود. دقت کنید که گفتیم این تغییرات می‌تواند منجر به رشد قیمت سهام این صنایع شود و لزوما منجر به وقوع این اتفاق نمی‌شود.

بررسی عوامل دیگری مثل وضع یا لغو تحریم‌ها نیز می‌تواند باعث روانه شدن پول به سمت بازارهای به‌خصوصی شود.

برای مثال رفع تحریم‌های بانکی می‌تواند باعث برقراری مجدد راه‌های ارتباطی بانک‌های داخلی و خارجی شود و امکان همکاری بیشتری را برای آن‌ها فراهم کند.

برای داشتن انتخاب مناسب جهت سرمایه‌گذاری، تنها بررسی یک عامل و تاثیر آن بر صنایع کافی نیست. مثلا اگر شما قصد دارید در یکی از شرکت‌های صنعت فولاد سرمایه گذاری کنید، باید به‌عواملی مثل سهم صنعت فولاد ایران از بازار جهانی، روند تغییرات جهانی قیمت فولاد، افزایش یا کاهش قدرت دلار و. را هم بررسی کنید. یعنی در کنار عوامل بنیادین، بررسی ارزش دلار نسبت به ریال نیز می‌تواند به شما در انتخاب صنعت هدف کمک کند.

منظور از سهم‌های غیردلاری چیست؟

در کنار عبارت سهم‌ دلاری از عبارت سهم‌ غیردلاری هم استفاده می‌شود. سهم‌های غیردلاری به سهم‌هایی می‌گویند که بازار هدفشان داخل کشور است. یعنی به ریال درآمد دارند اما بخشی از هزینه‌هایشان به دلار است.

مثل تامین مواد اولیه برای تولید یک محصول از خارج از کشور به‌وسیله واردات. درباره سهام غیردلاری هم در مطلبی جداگانه صحبت خواهیم کرد. اما به شخصه علاقه‌ای به این نام‌گذاری ندارم. چون در هر صورت تغییرات سودآوری شرکت‌هایی که مواد اولیه وارد می‌کنند نیز به دلار وابسته است. بنابراین گفتن سهام غیردلاری چندان جالب به‌نظر نمی‌آید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

سهام دلاری و غیردلاری در بورس

در بورس شرکت هایی هستند که برای تولید نیاز به مواد اولیه دارند.

این مواد اولیه اگر در کشور تولید نشود، شرکت مجبور است که آن ها را از کشورهای دیگر وارد کند.

حالا این واردات مواد اولیه با ریال و تومان نیست بلکه با دلار معاملات انجام می شود.

حالا این واردات دلاری با افزایش هزینه های تولید روی سودآوری شرکت اثر منفی می گذارد!

درواقع سود شرکت را کم می کند. چرا؟

چون معمولا فروش این شرکت ها در داخل کشور اتفاق می افتد که به ریال و تومان است.

یعنی شرکت مجبور است مواد اولیه را به دلار تهیه کنید ولی موقع فروش نمی تواند به دلار بفروشد و باید به ریال و تومان بفروشند

برای مثال صنایع خودرو، غذایی، دامپروری و … جزو سهام های غیردلاری هستند.

سهام دلاری چیست؟

سهام غیردلاری دقیقا برعکس سهام دلاری بورس است.

سهام های دلاری، سهام هایی هستند که درآمدشان به دلار است.

شرکت هایی هستند که مواد اولیه آن ها کاملا در داخل کشور وجود دارد یا تولید می شود.

و فروش آن ها در خارج از کشور است و درواقع صادرات محور است.

خُب شرکتی که مواد اولیه آن به آسانی در داخل کشور به ریال و تومان تامین می شود،

هزینه های تولیداتش بسیار کمتر می شود و باعث می شود که سودآوری شرکت بیشتر شود.

یعنی با یک تیر دو نشان می زند!

از یک طرف هزینه های شرکت پایین است از طرف دیگر فروش محصولات در کشورهای خارجی و به دلار انجام می شود.

یعنی شرکت از دو طرف سود می کند.

برای مثال صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی، معادن و فلزات و… جزو سهام های دلاری هستند.

اگر می خواهید بورس را از صفر شروع کنید و مسیر بورسی خود را مشخص کنید،

در این ویدیو سرمایه گذاری در بورس را نیر توضیح داده ام.

درباره صادق عباسی

بزرگترین و قوی ترین استراتژی سرمایه گذاری بدون ریسک در بازار بورس فقط در ذهن خود توست پس در تحلیل ها و حرف های دیگران، دنبال پیدا کردن فرمول یا معجزه نباش! چون پیش بینی ها در بهترین حالت، فقط ۲۰ درصد جواب می دهد و ۸۰ درصد لازم است که روانشناسی سرمایه گذاری بلد باشی و مربی ذهن خودت شوی. و اینجا دقیقا همان جایی است که قرار است به سودهای بزرگ برسی.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

سیو سود در بورس و فرمول آن به زبان ساده

موفقیت در بورس با فرمول جادویی

بهترین آموزش بورس پولی است یا رایگان؟

تمرین بورس واقعی نه مجازی!

ساعات فعالیت بازار بورس

حداقل سرمایه گذاری در بورس

114 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

سلام میشه یه راهکار سایت یا آموزش مجازی که ریز بورس رو یاد بده معرفی کنید
ممنونم

سلام آزاده خانم
لطفا اول در دوره رایگان قطب نمای بورس شرکت کنید و سود کنید
بعد در مرحله دوم حتما در دوره ویژه پرنده طلایی بورس ثبت نام کنید
ممنونم از شما

جناب عباسی خلیا در همان روز به علت صف خرید بودن نتونستند به طور همزمان هم سهم پایه بخرند هم اوراق بیمه، البته اوراق تبعی خریداش ،بدون آلارم آسان است اما سهم پایه برای خیلیا مشکل بوده باتشکر

سلام جناب پناهی عزیز
خرید سهام های پایه کمی ریسکیه البته باید تکنیکال و تابلو و وضعیت بنیادی شرکت رو بررسی کنید
به نظر من خرید اوراق بیمه و اوراق تبعی خیلی جالب نیست!
شما همون حدود ۷۰۰ سهم بازار رو طبق یادگیری هاتون بررسی و تحلیل کنید
ممنونم از حضورتون در سایت فراسهام

سلام استاد بزرگوار جناب عباسی ،مطالب بسیار مفیدی ارایه دادید سپاس ازشما،جناب عباسی من یه سوال خاص داشتم مستحضر هستید که اوراق تبعی برای بیمه سهام پایه خریداری میشد ظاهراً طبق ماده ۱۸ سازمان بورس هرکس در همان روز سهم پایه را نتونه بخره پولش می سوزه ،کسی که سهم پایه را نخریدن باشه ،اخه اوراق بیمه به چه دردش آن میخوره ،ایا مصداق بارزه کلاهبرداری نیست ،از این اوراق به خیلیا در ایران فروختند ،افراد بدون اینکه سهم پایه را خریده باشند از حضرتعالی خواهشمندم به تحلیلی درزمینه ارایه بدید شاید این از خدا بی خبران پول مردم لغو خرید زدنند

سلام جناب پناهی عزیز
ممنونم از اینکه مطالب رو با دقت دنبال میکنید
خیر مصداق کلاهبرداری نیست چون فرد هیچ اطلاعاتی در زمینه بورس نداره و نمیدونه که اول باید سهم بخره بعد بیمه
مثلا طرف میره اداره بیمه با اصرار میگه برای ماشینی که هنوز نخریدم بیمه صادر کنید.
چرا افراد قبل از خرید سهام یا اوراق تبعی یا غیره و غیره کمی در خصوص آن مطالعه نمیکنن
شما یکبار سایت سازمان بورس رو باز کنید و فایل پی دی اف اوراق تبعی رو بخونین به نظر من سراغ خریدش نمیرید
شما یکبار روی خودتان سرمایه گذاری کنید و بورس رو یاد بگیر تا ابد مهارت بورس رو دارید و میتونید سهام های خوب بازار رو خرید و فروش کنید و سود کسب کنید

سلام خسته نباشید ببخشید ما میتونیم الان وارد بازار بورس بشیم وسهم بخریم درصد سودش چقدره؟

سلام مهدی جان
اول بورس رو یاد بگیرید بعد همزمان با یادگیری اقدام به خرید و فروش کنید
بورس درصد مشخصی نداره هم سود داره هم ضرر
ولی کسی که بورس رو بلده میتونه در بدترین شرایط بازار هم سودهای خوبی نصیب خودش کنه و حداقل سه تا پنج برابر از تورم جلوتر باشه

استاد به نظر شما بورس کی به دومیلیون واحد برمیگرده.. پیش بینی شما رو فقط میخام بدونم

سلام قدیر جان
اول اینکه باید نظر خودتون رو بدید و لازمه که تحلیل و تفسیر بلد باشین
دوم اینکه نه من و نه هیچ کس دیگر پیشگو و غیبگو نیستیم و نمیدانیم چه زمانی شاخص چه اعدای رو خواهد دید
(تمام کسانی که ادعا میکردن و ادعا میکنن شاخص در فلان موقع فلان خواهد شد فقط دروغ میگویند و بزرگنمایی میکنن چون هرگز و هرگز نمیشه زمان دقیق رو مشخص کرد مگر اینکه با اجنه و ارواح و فرشتگان در ارتباط باشند!:) )
سوم اینکه پیش بینی میشه در بلند مدت شاخص اعداد قبلی خودش رو بزنه و بره برای اهداف بالاتر که در تحلیل های هفتگی بعضا اشاره میکنم
ولی پیش بینی یعنی ۵۰ ۵۰ یعنی احتمال و در کنار بررسی سایر ابزارها مثل ارزش معاملات بازار و اندیکاتورها میشه با روند بازار دوست باقی موند

بسیار عالی بود و استفاده کردم
بنده تازه وارو بازار سرمایه شدم و نیاز ب اطلاعات دارم
چطور میتونم ویدیو های شما رو دنبال کنم ممنون میشم راهنماییم کنید

سلام مهدی عزیز
پیشنهاد میکنم برای شروع یادگیری بورس حتما در دوره رایگان قطب نمای بورس ثبت نام کنید

خدا حفظتان کند که از جهل به علم بورس تا حدودی نجاتم دادید خدا حفظتان کنه که زحمت می‌کشی و کسانی مثل من رو که سکان دار کشتی یک خانواده هستم رو چراغ راه هستید

سلام جناب خسروی عزیز
ممنونم که به خودتون و به خانواده تون ارزش و احترام قائلید و اومدید سراغ آموزش دیدن
بهتون قول میدم با یادگیری درست و اصولی به نتایج عالی میرسین
شاد و سلامت و پرسود باشین

خوب بود مفید و مختصر استفاده کردم
تشکر

ممنونم محمد جان
خوشحالم که مفید بوده براتون

سلام
توضیحاتتون عالی و واضح بود
سپایگزارم

سلام وقت بخیر
خوشحالم که مفید بوده براتون

جناب صادقی سلام و عرض ادب ممنون از توضیحات بی نقص و شفاف شما امیدوارم ادامه دار باشه
مستدام و پاینده باشید

ممنونم جناب شجاعی عزیز
ایشالا حضورتان ادامه دار باشه
ایشالا همیشه پرسود باشین

پر بازده ترین نمادهای بورس کدامند؟

بازار بورس از ابتدای سال تا اواخر اردیبشت ماه یک روند صعودی را در پیش گرفت و شاخص کل در این مدت افزایش بیش از ۱۹ درصدی را ثبت کرد. با این وجود از ابتدای خرداد ماه تا به امروز شاخص کل کاهش حدود چهار درصدی را تجربه کرده است. در این گزارش به این موضوع می پردازیم که در سه ماه گذشته کدام یک از شرکت‌ها بیش‌ترین سود و البته زیان را سهام های بنیادی بورس کدامند؟ نصیب سهامداران خود کرده‌اند. برخی سهم های کوچک بازار سرمایه با وجود ریسک های بسیار زیاد بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته یا نزدیک به ۹۰ درصد زیان را برای سرمایه گذاران ثبت کرده اند.

اقتصادآنلاین _ فاطمه حیدری؛ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ شاخص کل بورس تهران در بالا‌ترین حد خود و بر فراز قه ۲ میلیون واحد قرارگرفته بود. ریزش بازار تا تابستان ۱۴۰۰ ادامه داشت و با ایجاد یک حمایت کوتاه مدت در خرداد سال گذشته بازار سرمایه تابستان خوبی را پشت سر گذاشت. رشد برخی سهم های بازار سرمایه از آخرین ماه سال ۱۴۰۰ یعنی اسفند ماه شدت گرفت به طوری که ابتدای سال ۱۴۰۱ بهار بورسی سبز و راضی کننده سهامداران بود. فراز بازارهای مالی در تمام دنیا همواره با اصلاح همراه است. بررسی دلیل رشد و یا زیان برخی سهام به عنوان راهنمایی برای ادامه مسیر سرمایه گذاری در بازار سهام است. در همین راستا به بررسی سهم هایی با بیش‌ترین بازده و زیان در سه ماهه ابتدایی امسال می‌پردازیم.

پربازده ترین سهم های سه ماه اول ۱۴۰۱

سهام فبستم ، خچرخش، پشاهن و فمراد به ترتیب در صنایع ساخت محصولات فلزی، قطعات خودرو ، لاستیک و پلاستیک و تولید سهام های بنیادی بورس کدامند؟ فلزات گرانبهای غیرآهنی با بازدهی ۳۵۱، ۲۲۹ ، ۲۲۲ و ۱۹۰ درصد در صدر این جدول قرار دارند. لازم به ذکر است که برخی از نماد ها سابقه معاملاتی کوتاه و با ارزش معاملاتی بسیار اندکی هستند.یکی از معیار های مهم در سرمایه گذاری میزان ریسک و وجود ثبات در تکرار سودآوری است.

کدام سهم ها در انتهای جدول بازدهی قرار گرفتند؟

برخی از نماد های پربیننده که عملکرد مساعدی نداشته اند میتوان به نماد های خپویش، وآیند، وشمال و بانک دی اشاره کرد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش در تحریم های بین المللی یکی از آسیب پذیر ترین نماد ها مربوط به صنعت بانکی بوده است.

معرفی ۱۰ نماد کوچک ارزنده برای سرمایه‌گذاران بورس

بازدهی شرکت‌های حاضر در این فهرست به نسبت سودی که در عملکرد یک ساله‌شان به دست آورده‌اند، حالا به کمترین قیمت خود رسیده‌اند. اغلب آن‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند. یعنی کسب و کارشان خرید و فروش سهام است. اغلب در بین شرکت‌های کوچک بازار دسته‌بندی می‌شوند و شاید اسمشان زیاد به گوشتان نخورده باشد. توجه داشته باشید که عوامل زیادی می‌تواند در ارزشمند بودن یک سهم تاثیر داشته باشد و شاخص p/e صرفا یکی از این عوامل است

فرارو- ساده‌ترین راه برای پیدا کردن نماد‌های ارزشمند بورس، بررسی سود به دست آمده و مقایسه آن با قیمت سهام شرکت‌ها است. موردی که بورس‌باز‌ها آن را با شاخص p/e می‌شناسند و می‌توان روی تابلو هر نمادی آن را مشاهده کرد. هرچه این نسبت کمتر باشد، نشان از ارزشمند بودن سهام دارد. در این گزارش ۱۰ نماد با کمترین نسبت p/e را معرفی کرده‌ایم. این شرکت‌ها به نسبت سودی که در عملکرد یک ساله‌شان به دست آورده‌اند، حالا به کمترین قیمت خود رسیده‌اند. اغلب آن‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند. یعنی کسب و کارشان خرید و فروش سهام است. اغلب در بین شرکت‌های کوچک بازار دسته‌بندی می‌شوند و شاید اسمشان زیاد به گوشتان نخورده باشد. توجه داشته باشید که عوامل زیادی می‌تواند در ارزشمند بودن یک سهم تاثیر داشته باشد و شاخص p/e صرفا یکی از این عوامل است.

پترول؛ گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان
کمترین نسبت قیمت به سود محقق شده مربوط به نماد پترول است. این شرکت به اندازه یک سوم قیمت سهامش، در یک سال گذشته سود به دست آورده است. هرچند پترول یک شرکت سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید، اما به خاطر موضوع فعالیت آن، در گروه محصولات شیمیایی بورس قرار گرفته. چراکه این شرکت صرفا در حوزه پتروشیمی و محصولات شیمیایی سرمایه‌گذاری می‌کند. پترول یکی از زیرمجموعه‌های هولدینگ خلیج فارس است که بزرگترین شرکت بورسی به حساب می‌آید. از جمله شرکت‌هایی که پترول در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده می‌توان به اوره لردگان، پتروشیمی ممسنی، کازرون، کرمانشاه، جم، ارومیه و شیراز اشاره کرد. پترول در یک سال اخیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود کرده و اگر این سود عجیب و غریب را به تعداد سهام پترول تقسیم کنیم، می‌بینیم سود محقق شده به ازای هر سهم حدود ۴۶۰ تومان است.

وصنعت؛ سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سهام های بنیادی بورس کدامند؟ سهام های بنیادی بورس کدامند؟ صنعت و تجارت در یک سال گذشته حدود هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان سود کرده. در حالی که ارزش ثبت شده این شرکت تنها حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است. وصنعت در گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد و عمده فعالیت آن مربوط به شرکت‌های تجاری و بازرگانی است. وصنعت در بین شرکت‎‌های بورسی، رتبه دوم کمترین شاخص p/e را دارد. طوری که نسبت قیمت سهام آن در بورس به سود عملکرد یک سال گذشته، روی رقم ۴.۲ قرار گرفته و وصنعت را در بین شرکت‌های ارزنده جای داده است. این شرکت زیرمجموعه گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به حساب می‌آید و بخشی از سهام آن در اختیار گروه توسعه مالی مهر آیندگان است. وصنعت سابقه درخشانی در پرداخت سود دارد. طوری که در سال مالی قبلی، ۹۶ درصد سود به دست آمده را بین سهامداران تقسیم کرده و چیزی برای خود شرکت باقی نمانده است.

وبوعلی؛ سرمایه‌گذاری بوعلی
سرمایه‌گذاری در بورس، سهام شرکت‌های غیربورسی، واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا دیگر اوراق مالی، موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی است که سهام آن با نماد وبوعلی در بورس معامله می‌شود. این شرکت تا حدودی زیرمجموعه بانک دی به حساب می‌آید. چراکه تقریبا یک سوم سهام آن در اختیار این بانک است. شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در یک سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیارد تومان سود به دست آورده. سبد سهام آن به قدری متنوع است که فهرست دارایی‌های آن در هشت صفحه منتشر شده و اغلب آن در حوزه محصولات شیمیایی است. از آنجا که این گروه متشکل از شرکت‌های دلاری است، می‌توان افزایش قیمت دلار را در سود به دست آمده این شرکت تاثیرگذار دانست. اگر ۶۰۰ میلیارد تومان سود را بین سهامداران تقسیم کنیم، سود هر سهم رقمی حدود ۲۰۰ تومان خواهد بود و با توجه به قیمت حدود ۹۲۴ تومانی هر سهم این شرکت در بورس می‌توان گفت نسبت قیمت به سهام وبوعلی در پایین‌ترین محدوده ممکن یعنی ۴.۶ قرار دارد.

وسبحان؛ سرمایه‌گذاری سبحان
شرکت سرمایه‌گذاری پایا تدبیر پارسا، سهامدار عمده وسبحان است. این شرکت با خرید و فروش سهام، واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و اوراق مالی سود به دست می‌آورد. سبد دارایی‌های این شرکت ثابت نیست و مدام تغییر می‌کند. وسبحان در ۱۷ شرکت مختلف سرمایه‌گذاری کرده که اغلب آن‌ها شرکت‌های تجاری هستند. آنطور که اطلاعات تابلو وسبحان در بورس نشان می‌دهد، این شرکت در یک سال گذشته حدود ۲۵۵ میلیارد تومان سود به دست آورده است. اگر این رقم را بر تعداد سهام آن تقسیم کنیم، می‌بینیم سود محقق شده به ازای هر سهم تقریبا ۱۹۶ تومان است. سهام وسبحان در بورس با قیمت ۹۵۲ تومان معامله شده و این موضوع نشان می‌دهد p/e نماد وسبحان در محدوده ۴.۸ قرار دارد. قیمت سهام این شرکت نسبت به نقطه اوج خود یعنی هزار و ۵۳۵ تومان، تقریبا ۴۰ درصد اصلاح شده و کاهش پیدا کرده است. این موضوع در بیشتر شدن ارزندگی سهام وسبحان تاثیرگذار بوده.

وگستر؛ گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان
سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان با نماد وگستر در بورس معامله می‌شود. این شرکت در گروه سرمایه‌گذاری‌ها قرار دارد و همانطور که از اسمش پیدا است، با خرید و فروش سهام شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در بورس سود به دست می‌آورد. ممکن است به خاطر تشابه اسمی وگستر و خگستر را با هم اشتباه بگیرید. خگستر نماد شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو است که در گروه خودرویی‌ها قرار دارد. وگستر محدودیتی در سرمایه‌گذاری ندارد و دارایی‌های آن در شرکت‌های مختلف بورسی پخش شده و بیشترین سهام آن مربوط به گروه قند و شکر است. این شرکت در یک سال گذشته حدود ۱۷۹ میلیارد تومان سود به دست آورده. در مقایسه با سرمایه ثبت شده ۴۰ میلیاردی، رقم زیادی به نظر می‌رسد. سود هر سهم این شرکت بر اساس اطلاعات تابلو این نماد در یک سال گذشته حدود ۴۵۰ تومان بوده و قیمت هر سهم آن دو هزار و ۲۴۹ تومان است. این موضوع باعث شده شاخص p/e این شرکت در محدوده پنج قرار بگیرد.

وآوا؛ سرمایه‌گذاری ایران نوین
نماد وآوا مربوط به یکی از شرکت‌های تازه‌وارد بورس است که آبان‌ماه سال گذشته در بورس عرضه اولیه شد. وآوا یکی دیگر از سهام ارزنده در بورس به حساب می‌آید چراکه شاخص p/e آن در محدوده پنج قرار دارد و نشان می‌دهد این شرکت به اندازه ۲۰ درصد قیمت سهامش در بورس، سود به دست آورده. سبد دارایی‌های وآوا تنوع نسبتا زیادی دارد. طوری که دارایی‌های آن در گروه‌های مختلف پخش شده و نشان از رعایت استاندارد‌های سرمایه‌گذاری توسط این شرکت دارد. بیشترین سهام از دارایی‌ها وآوا مربوط به گروه فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و پالایشگاه‌ها است که بازدهی آن‌ها رابطه زیادی با افزایش قیمت دلار دارد. شاید همین مورد باعث شده وآوا بتواند در یک سال اخیر حدود ۱۵۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده و این رقم در مقایسه با ارزش اسمی ۶۰ میلیارد تومانی شرکت سرمایه‌گذاری آوانوین، رقم بالایی به نظر می‌رسد. این شرکت در نظر دارد به زودی شرکت سبدگردان کوثر را راه‌اندازی کند.

وتوسم؛ سرمایه‌گذاری توسعه ملی
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی از زیرمجموعه‌های گروه توسعه ملی است و به نوعی با بانک ملی ایران در ارتباط است. طوری که حدود یک چهارم سهام این شرکت سرمایه‌گذاری در اختیار بانک ملی است. یک شرکت سرمایه‌گذاری دولتی که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند و شرایط برای آن طوری رقم خورده که در فهرست نماد‌هایی با کمترین شاخص p/e قرار بگیرد. هولدینگ‌ها بیشترین سهم از سبد دارایی‌ها شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی را دارند. آنطور که اطلاعات تابلو نماد وتوسم نشان می‌دهد، این شرکت در یک سال گذشته ۲۲۳ تومان به ازای هر سهم و در مجموع حدود هزار میلیارد تومان سود کرده است. قیمت هر سهم وتوسم در بورس هزار و ۳۲۵ تومان است و این یعنی نسبت قیمت سهام به سود محقق شده در محدوده ۵.۹ قرار گرفته است. سهام وتوسم نسبت به نقطه اوج خود در تابستان که حدود هزار و ۹۳۵ تومان قیمت داشت، حدود ۳۲ درصد اصلاح قیمت را پشت سر گذاشته است.

ولصنم؛ لیزینگ صنعت و معدن
شرکت لیزینگ صنعت و معدن در گروه واسطه‌گری‌های مالی بورس در کنار دیگر شرکت‌های لیزینگی قرار دارد. فعالیت این شرکت مثل خیلی از شرکت‌های لیزینگی، اجاره دادن است. در معرفی‌نامه لیزینگ صنعت و معدن، موضوع فعالیت این شرکت، اجاره دادن یا فروش شرکت‌ها، کارخانجات، ماشین‌آلات، تجهیزات، کالاها، قطعات یدکی کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و . و همچنین اجاره دادن محل‌های سکونت، کسب یا تجارت است. در روز‌هایی که شرکت‌های لیزینگی شرایط چندان مطلوبی ندارند، ولصنم در بین نماد‌هایی با کمترین نسبت قیمت به سود یعنی p/e حدود ۶.۸ قرار گرفته است. در یک سال گذشته حدود ۲۶۴ میلیارد تومان سود کرده که به ازای هر سهم حدود ۱۳۲ تومان محاسبه می‌شود. شرکت لیزینگ صنعت و معدن زیرمجموعه بانک صنعت و معدن محسوب می‌شود و زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند. قیمت هر سهم ولصنم نسبت به روز‌های اوج خود که دو هزار و ۸۱ تومان قیمت داشت، حدود ۶۰ درصد اصلاح را پشت سر گذاشته و به محدوده ۹۰۶ تومان رسیده.

پردیس؛ سرمایه‌گذاری پردیس

از معدود نماد‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری که با حرف «و» شروع نمی‌شود، نماد پردیس متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری پردیس است. این شرکت زیرمجموعه گروه سرمایه‌گذاری تدبیر به حساب می‌آید و فعالیت آن در خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق مالی خلاصه می‌شود. عمده دارایی‌های این شرکت در گروه‌های فلزات اساسی، صندوق‌های ETF و محصولات شیمیایی سرمایه‌گذاری شده که ماه گذشته بازدهی قابل توجهی داشتند. پردیس در یک سال اخیر توانسته به ازای هر سهم ۱۰۹ تومان و در مجموع حدود ۱۳۶ میلیارد تومان سود کسب کرده است. قیمت هر سهم این شرکت در بورس نسبت روز‌های اوج که هزار و ۸۴۵ تومان بود، تقریبا ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و به محدوده ۸۰۲ تومان رسیده است. کاهش چشمگیر قیمت سهام پردیس، باعث شده شاخص p/e این نماد به ۷.۳ کاهش پیدا کرده است.

صبا؛ سرمایه‌گذاری صباتامین
نماد تازه‌وارد صبا که فروردین امسال در بورس عرضه اولیه شد، یکی دیگر از نماد‌های ارزنده بازار به حساب می‌آید. شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یعنی شستا است. این شرکت سبد کاملی از خدمات سرمایه‌گذاری را دارد. کارگزاری صبا تامین از زیرمجموعه‌های این شرکت به حساب می‌آید. صبا همچنین وظیفه بازارگردانی نماد شستا و زیرمجموعه‌های این هولدینگ را بر عهده گرفته است. شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین همچنین از سهامداران عمده بیمه البرز، دانا، میهن و ملت به حساب می‌آید. صبا در یک سال اخیر به ازای هر سهم خود ۱۴۶ تومان و در مجموع حدود شش هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان سود به دست آورده است. قیمت هر سهم صبا در آخرین معاملات بورس به حدود هزار و ۹۰ تومان رسیده و مقایسه این رقم با سود محقق شده نشان می‌دهد شاخص p/e صبا در محدوده ۷.۵ قرار دارد.