به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟

هرآنچه لازم است درباره استراتژی حامل (Carry Trade) بدانید!

یکی از روش‌های متفاوتی که در انجام معاملات بازار فارکس از آن استفاده می‌شود، استراتژی حامل یا Carry Trade نام دارد. کلیتی که از گذشتگان درباره انجام معاملات به دست افراد رسیده است این هست که سعی کنید سهام خود را در پایین‌ترین قیمت خود خریداری کنید و آن را در بالاترین قیمت خود بفروشید تا سود و درآمدی نصیبتان شود؛ اما درباره استراتژی‌ حامل باید بگوییم که این‌گونه نیست و معاملات مربوط به آن کاملاً منحصربه‌فرد و یکتا هستند.

جالب است بدانید تکیه‌گاه چنین معاملاتی با استراتژی حامل یک بازار نوسانی است. در ادامه باید بگوییم که اگر شما هم تمایل دارید در معاملات استراتژی حامل برنده شوید حتماً به تفاوت بین نرخ‌های بهره‌ی دو ارز مجزا از هم توجه کافی داشته باشید. توصیه ما به شما این است که حتماً این نکته را بر فعالیت‌های خود پیاده‌سازی کنید زیرا تمام ارزهای باثبات و دارای قدرت یکی از ایده‌آل‌ترین گزینه‌ها جهت بهره‌گیری از استراتژی حامل هستند.

معرفی استراتژی حامل

زمانی که افراد بتوانند جهت خرید ارزها با بهره‌وری نسبتاً تفاوت بالایی اقدام کنند یعنی از استراتژی معامله حامل بهره گرفته‌اند. بهره‌وری با نسبت تفاوت بالا بدین معنا است که نرخ بهره ارز موردنظر شما که قصد خرید آن را دارید نسبت به ارزی که قصد فروش آن را دارید بالاتر باشد. در واقع باید بگوییم سودی که به دست تریدرها می‌رسد حاصل همین تفاوت نرخ‌ بهره‌ها در دو ارز خریداری شده و فروخته شده می‌باشد.

قطعاً می‌دانید که میان تفاوت نرخ‌های بهره به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟ و سود حاصله رابطه‌ای مستقیم وجود دارد، یعنی با افزایش چنین تفاوتی بین نرخ بهره‌ها سود معامله‌گر نیز افزایش خواهد یافت. همچنین برعکس این موضوع نیز صحت دارد؛ یعنی با کاهش این تفاوت‌های نرخ‌های بهره، سود تعلق گرفته به تریدرها کاهش پیدا خواهد کرد. به هنگام انتخاب اهداف آینده در یک معامله با استراتژی حامل به هیچ عنوان تغییرات موردنظر در نرخ بهره‌ی هر دو ارز را فراموش نکنید.

بهترین عملکرد در استراتژی حامل

زمانی می‌توان از Carry Trade یا همان استراتژی حامل انتظار بهترین عملکرد را داشت که نرخ بهره‌ ارز مورد نظر ما که قصد خرید آن را داریم در آینده افزایش یابد. به همین ترتیب در صورتی که نرخ بهره‌ ارزی که قصد فروش آن را داریم نیز کاهش یابد باز هم بهترین و ایده‌آل‌ترین عملکرد را تصاحب کرده‌ایم. بدین وسیله می‌توان از ذخیره سود معاملات اطمینان حاصل کرد و موفقیت را از آن خود کرد. باید بگوییم که علاوه بر تفاوت‌های نرخ بهره‌وری جهت کسب سود بیشتر، تغییرات قیمتی بین دو ارز نیز برای معامله‌گران اهمیت دارد.

جهت درک بهتر این مسئله اجازه دهید به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟ مثالی را برای شما عزیزان بازگو کنیم: فرض کنید معامله‌گر نرخ بهره‌وری یک ارز را در آینده بالا می‌داند و بر روی آن سرمایه‌گذاری می‌کند، حال درصورتی که قیمت ارز مذکور کاهش یابد چنین معامله‌ای را نمی‌توان سود ده تلقی کرد. به هنگام بسته شدن معاملات در صورتی که در دو نقطه ورود و خروج از قیمت‌های متفاوتی برخوردار باشند قطعاً معامله‌گر در ترید خود ضرری را متحمل خواهد شد.

راه حل چیست؟

در این راستا باید بگوییم که تریدرهای عزیز می‌توانند از طریق ربات تلگرام فارکس حرفه‌ای تمام پلتفرم‌های متفاوت و مورد نیاز را کسب کنند. علاوه بر این می‌توانند از مشاوران و متخصصان در این زمینه کمک بگیرند و درباره افتتاح حساب و همچنین سرمایه‌گذاری نیز سؤالات ذهن خود را جویا شوند.

درک شما از Carry Trade چیست؟

استراتژی حامل یا همان Carry Trade نوعی قرض هست که از نرخ بهره پایینی برخوردار شده و سرمایه‌گذاری در دارایی و سهام را شامل می‌شود، گویند. در این نوع تریدها معمولاً نرخ بازدهی بالاتری برای معامله‌گران فراهم می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت اگر نرخ بهره بالاتر باشد قطعاً کسب سودی از دومین سپرده عاید حال تریدر خواهد شد. همه ما با واژگانی همچون وام، سود، پیش پرداخت صفر درصد و… تا حدودی آشنائیت داریم.

تعدادی از افراد نسبت به انجام معاملاتی با پیش پرداخت ۰% و نقدی که توسط صادرکنندگان کارت اعتباری برای دوره‌های محدود در دارایی‌ها و سهام‌هایی با بازدهی بالا پیشنهاد می‌شود علاقه‌مند هستند. چنین افرادی باید بدانند که چنین استراتژی می‌تواند صدای آژیر معامله حمل باشد.

ریسک انجام معاملات

تمام کارهای موجود به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟ در جهان ریسک و خطراتی را به همراه خود دارد؛ اما این موضوع که چنین خطری پوشش داده شود یا خیر بسیار اهمیت دارد. درباره معاملات ارزی باید بگوییم که احتمال پوشش دهی ریسک آن‌ها بسیار پایین است. دلیل این امر این است که در صورت بهره‌گیری از فوروارد ارز و یا قراردادهایی که نرخ مبادله را برای مدت زمان کوتاهی در آینده قفل می‌کنند، پوشش ریسک را تحمیل می‌کنند. علاوه بر این تفاوت نرخ بهره مثبتی که وجود دارد نیز به همین روال از بین خواهد رفت.

درباره Carry Trade باید بگوییم که زمانی برای افراد محبوب می‌شوند و طرفداران را به سمت خود جذب می‌کنند که تمایل جهت انجام ریسک بالا برود. جالب است بدانید در صورتی که ورق برگردد و محیط مالی تغییر مسیر دهد، احتمالاً پیامدهای منفی آن گریبان بازار مالی جهان را خواهد گرفت.

در صورتی که معامله‌ای را طبق استراتژی حامل برقرار سازید و قیمت‌ها کاهش پیدا کند قطعاً شما با ضرر مواجه خواهید شد؛ اما این ضرر برای تمامی افراد یکسان نیست و مقدار آن به میزان کاهش قیمت‌ها و همچنین به اندازه اهرمی که در معامله مذکور مورد بهره‌گیری قرار گرفته وابسته است. باید دقت کنید که گاهاً ضرری که گریبان تریدرها را می‌گیرد بیشتر از سودی هست که در معامله نصیب وی شده است‌؛ بنابراین در صورتی که تمایل دارید به این معاملات وارد شوید باید ریسک پذیر به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟ باید و کمربند خود را جهت قدم گذاشتن در این عرصه محکم کنید.

راهکارهایی جهت ایجاد استراتژی حامل در زمان‌های متعدد

زمانی که لازم می‌شود افراد نسبت به انتخاب شرکت حمل و نقل گام بردارند، در اکثر مواقع حامل‌ها تک به تک انتخاب می‌شوند و پس از آن مجدداً درمورد نرخ‌ها مذاکره می‌شود و نتیجه متعاقباً اعلام می‌گردد. در ادامه باید بگوییم که در طی ۳۶۵ روز تقاضای حمل و نقل شرکت شما ثابت نمی‌ماند و دائما‌ً در حال نوسان می‌باشد.

لذا به جهت اینکه نیازهای حمل و نقل شناسایی شوند و افراد با آن همگام شوند به طراحی یک نوع استراتژی حامل واقعی و ایده‌آل نیاز هست. این نوع استراتژی حامل باید توانایی کارساز بودن در هر زمانی را داشته باشد. در ادامه به راهنمای ساده‌ای که درباره استراتژی حامل و نحوه کار با آن در کسب و کارها برای شما شرح داده شده است توجه کنید:

ایجاد یک مخلوط حامل

تعداد زیادی از شرکت‌ها سعی کرده‌اند جهت حمل و نقل محصولات خود از دو الی سه باربری کمک گیرند. تمامی مدیران شرکت‌ها به دنبال کاهش هزینه‌های شرکت خود هستند از این رو می‌توان به آن‌ها پیشنهاد بهره‌گیری از حداقل ۵ حامل را بدهیم. در صورتی که با انواع اوپراتورها برخورد داشته باشید با رفتارهای متنوع‌تر و انعطاف پذیرتری نسبت به مشتریان مواجه خواهید شد.

حادثه هیچ زمان خبر نمی‌دهد و ممکن است گاهاً شرکت حاملی به دلایل مختلفی همچون شرایط آب و هوایی فعالیت‌های خود را تغییر دهد. در این صورت شما در بهره‌گیری از خدمات حامل دیگر مجاز خواهید شد. ضمناً حتماً به این نکته توجه داشته باشید که استراتژی حمل و نقلی که در نظر گرفته‌اید باید ترکیب مناسبی از حامل‌ها را در بطن خود جای داده باشد.

تعیین اهداف

در گام بعدی جهت ایجاد استراتژی حامل ایده‌آل لازم است اهداف کسب و کار خود را تعیین کنید. در این مرحله لازم است هماهنگی بین اهداف تجاری خود و اپراتورها برقرار کنید.

• باید بدانید و درک کنید که اهداف هر شرکت با شرکتی دیگر متفاوت است و قرار نیست تمام شرکت‌ها هدفی معین و یکسان داشته باشند.
• در ادامه باید بگوییم که علاوه بر اهداف، خدمات شرکت‌ها نیز مجزا و متفاوت از دیگری است.
• در انتها با ارزیابی عملکرد هر حامل متوجه خواهید شد که آیا انتظارات موردنظر شما در حیطه تصمیم‌گیری‌هایتان برآورده شده است یا خیر.

تأثیرات استراتژی حامل روی ارزهای دیجیتال

همان‌طوری که گفته شد این نوع استراتژی به دلیل کاربردی بودنش جای خود را در بین ارزهای دیجیتالی نیز باز کرده است. در بازار فارکس معامله شدن تمام ارزها به صورت جفت جفت است. در توضیح این مسئله باید بگوییم زمانی که افراد USD/CHF را خریداری می‌کنند در واقع نسبت به خرید دلار اقدام کرده‌اند و هم‌زمان با این اتفاق فرانک سوییس را به فروش می‌رسانند.

بررسی روند کلی به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟ بازار در طی 365 روز

اگر با دنیای دیجیتالی آشنائیت داشته باشید، می‌دانید که نرخ بهره ارزی که به فروش می‌رسد از نوع منفی یا (Debit) می‌باشد. در مقابل نرخ بهره ارزی که خریداری می‌کنید مثبت است و (Credit) نام دارد. درباره استراتژی حامل یا Carry Trade باید بگوییم که پرداخت نرخ بهره به طور روزانه در معاملات مطابق پوزیشن مورد نظر شما و در بازار فارکس رخ می‌دهد.

این پوزیشن روز شمار است بدین معنا که آن هم مانند سایر پوزیشن‌های موجود در پایان روز بسته می‌شوند و در روز جدید در بازار اسپات دومرتبه بازگشایی می‌شوند. در صورتی که از بستن پوزیشن صرف نظر کنید و آن را باز نگه دارید قطعاً شاهد چنین اتفاقی نخواهید بود. بروکر وظیفه دارد در مواقع لازم پوزیشن‌ها را ببندد و بازگشاید. محاسبه اختلاف نرخ بهره با توجه به پوزیشن فرد و اعمال آن بر روی پوزیشن از دیگر وظایف بروکرها به شمار می‌رود.

مثالی در زمینه استراتژی حامل

اجازه دهید برای درک بهتر Carry trade یا استراتژی حامل مثالی از ارزها را برای شما بازگو کنیم: فرض کنید به عنوان هدیه یا جایزه یا هر چیز دیگری مبلغی حدود ۱۰ هزار دلار فردی تعلق می‌گیرد. اگر فرد بخواهد این ۱۰ هزار دلار را ولخرجی کند یا بابت خرید گوشی اپل و این‌جور چیزها پرداخت کند که کلاهش پس معرکه است.

در برخی موارد دیده شده که افراد پول خود را به بانک می‌سپارند تا سود ناچیز بانک را دریافت نمایند، ما با این دسته از آدم ها نیز کاری اما اگر بخواهد به ضرب‌المثل پول، پول می‌آورد اعتماد کند و این ۱۰ هزار دلار را افزایش دهد ما به کمکش خواهیم رفت‌.

در صورتی که فرد به مدت ۳۶۵ روز کامل یک استراتژی حامل را در اختیار گیرد و در بین جفت ارزها به دنبال جفت ارزی بگردد که اختلاف نرخ بهره آن‌ها بین ۵ درصد مثبت باشد و سپس آن‌ها را باارزشی به اندازه ۱ لات خریداری نماید. قطعاً از این پوزیشن سالیانه حدود ۵ درصد سود بهره را تصاحب خواهد کرد.

البته باید در نظر داشته باشید که ممکن است بروکر برای باز کردن این پوزیشن حدود ۱۰۰۰ دلار از پولش را قفل می‌کند. با این حساب در آینده ممکن است پوزیشن چنین ارزی تمام ارزش خود را از دست بدهد. ممکن است این جفت ارزها صعود کنند و سود خوبی به افراد دهد. یک حالت دیگر هم وجود دارد که ممکن است قیمتش ثابت بماند و روند آن نزولی یا صعودی نشود.

طریقه انجام معاملات با استراتژی حامل

برای آن که با استراتژی حامل و معاملات مربوط به آن بیشتر آشنا شوید لازم است با دقت بیشتری آن را بررسی کنید و به آنالیز پشت صحنه‌های آن بپردازید. اجازه دهید با پرسشی ساده موضوع را شرح دهم. سؤال این است: زمانی که معامله‌ای بر روی جفت ارزهای اصلی فارکس مانند USDJPY یا AUDJPY انجام می‌دهید، دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر پاسخ این سؤال را می‌دانید قطعاً تریدر موفقی خواهید شد؛ اما اگر نمی‌دانید اجازه دهید ما کمکتان کنیم.

اگر جفت ارزی مانند USDJPY را در نظر بگیرید و جهت خرید آن به انجام معاملات می‌پردازید در واقع شما دلار آمریکا را خریداری نموده و سپس ین ژاپن را فروخته‌اید. با خرید USDJPY لازم است منتظر بمانید تا قیمت USD نسبت به JPY بالاتر رود. با پیدا شدن معاملات استراتژی حامل مفهوم این کار تغییر می‌کند. در واقع به دنبال آن تریدر ین ژاپن را وام می‌گیرد تا به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید؟ در دلار آمریکا سرمایه‌گذاری داشته باشد.

کسب سود و افزایش درآمد از Carry Trade یا استراتژی حامل

معاملاتی که به کمک استراتژی حامل انجام می‌شوند نوعی ترفند و تکنیک هستند که از آربیتراژ (Arbitrage) نرخ بهره نیز استفاده گردد. تریدرها در معاملات این چنینی باید اختلاف نرخ بهره در یک جفت ارز را به درستی محاسبه کنند. پس از آن می‌توانند با نگهداری جفت ارزها از اختلاف نرخ بهره آن‌ها سود خوبی به دست آورند.

حال اگر دو ارز مذکور با نرخ بهره مساوی و بدون هیچ‌گونه تغییری بماند تریدر فقط از تفاوت نرخ بهره سودش را به دست می‌آورد. حال در صورتی که قیمت در جهت معامله شما به حرکت درآید نه تنها سود نرخ بهره به شما تعلق خواهد گرفت بلکه به دلیل حرکت مثبت جفت ارز نیز به شما سودی خواهد رسید.

یافتن جفت ارزهای مناسب به جهت انجام معاملات با استراتژی حامل

در Carry Trade نمی‌توان بی‌گدار به آب زد و هر جفت ارزی که در دسترسمان قرار گرفت را جهت انجام معاملات استفاده کنیم. در این راستا باید بهترین جفت ارزها را پیدا کنیم‌؛ اما چگونه تشخیص دهیم بهترین جفت ارزها کدامند؟ در واقع زمانی که قصد دارید جفت ارزها را به جهت انجام معاملات انتخاب کنید لازم است عوامل گوناگونی را در نظر بگیرید. با بررسی چنین عواملی می‌توان شانس سودآوری خود را افزایش داد. طبق مراحل ذیل پیش بروید تا سودهای ایده‌آلی نصیبتان شود:

• در گام اول لازم است ثبات مالی کشورهایی که قصد دارید ارزشان را مورد معامله قرار دهید را بررسی کنید.
• در گام بعدی لازم است به آنالیز و بررسی تفاوت نرخ‌های بهره بین برخی از جفت ارزهای نو ظهور و قابل اعتماد بپردازید. در ادامه باید بدانید در صورتی که به این جفت ارزهای سایر کشورها اعتماد مالی نداشته باشید، قطعاً احتمال ریسک انجام معاملات افزایش خواهد یافت. به همین دلیل ما توصیه داریم که جهت کاهش ریسک انجام معاملات یکی از ارزهای انتخابی خود را از ارژهای اصلی و یا عمده قرار دهد.
• در گام بعدی لازم است تفاوت نرخ‌های بهره را بین جفت ارزهایی که در گام ابتدایی مورد آزمون و خطا قرار گرفته‌اند با یکدیگر مقایسه کنیم. بدین منظور می‌توانید به وب‌سایت‌های مربوطه مراجعه کنید تا از نرخ بهره پایه ارزهای مختلف مطلع شوید.

استراتژی حامل معاملات به کمک تحلیل تکنیکال

تریدرهایی که به روش‌های تحلیل تکنیکال به انجام معامله می‌پردازند نیز در صورت تمایل می‌توانند از استراتژی حامل بهره گیرند و سود و دارایی کسب کنند. از آن‌جایی که اکثر معامله‌گران سعی دارند در مدت زمان‌های کوتاه مثل روزانه یا هفتگی به انجام معامله بپردازند پس سودی که به دست می‌آورند نیز اندک خواهد بود.

با این حساب این تریدرها چگونه می‌توانند بر کسب سود از طریق استراتژی حامل امیدوار باشند؟ در پاسخ به چنین سؤالی باید بگوییم هنگامی که با افزایش اختلاف نرخ بهره روی یک جفت ارز مواجه می‌شوید، نشان‌دهنده این است که معامله‌گران بلندمدت پا به عرصه معاملات این بازار گذاشته‌اند تا به کمک اسپرد این نرخ بهره به سود دهی برسند‌. زمانی که تقاضا برای جفت ارزها افزایش پیدا می‌کند، به همان نسبت قیمت‌ها نیز بالا خواهد رفت. بدین ترتیب فرصت مناسبی جهت انجام معاملات برای تریدرهای تکنیکال فراهم می‌شود.

در انتها باید بگوییم که معاملاتی که کمک استراتژی حامل انجام می‌شوند به هیچ عنوان برازنده و مناسب تریدرهای کوتاه مدت نمی‌باشد. همان طوری که در متن مقاله اشاره شد معاملات در استراتژی حامل می توانند به دو طریق مختلف به تریدرها سود برسانند. البته به هیچ عنوان از کنار خطرات و ریسک‌های Carry Trade ساده عبور نکنید زیرا این‌گونه خطرات در ذات استراتژی حامل وجود دارد. جهت انجام معاملات به روش استراتژی حامل باید انتخاب‌گر ماهری بود و تنها جفت ارزهای ارزشمند را مورد معامله قرار داد.