مزایای معامله با الگوهای مستطیلی

الگوی سر و شانه, الگوی مستطیل, الگوی کف و سقف دوقلو, الگوی کف و سقف سه قلو و الگوی پرچم. در صورت این که الگوها را در نمودار بتوان تشخیص داد این موضوع موجب می شود که بازار را خیلی خوب نسبت به حرکت های قیمت در آینده در تحلیل تکنیکال بتوان درک کرد و ذهنیت داشت. این الگوهای قیمتی در دو دسته ی بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم شده که برای بازگشتی می توان به الگوی سر و شانه و الگوی سقف و کف دوقلو اشاره نمود و برای دسته ادامه دهنده می توان به الگوریتم های پرچم و مستطیل اشاره کرد.
البته شایان به ذکر است که الگوریتم سر و شانه برای معامله گرها جزء پرکاربردترین این الگوها می باشد و در صورت درک عمیق و شناخت دقیق این الگو موجب می شود در معامله گری دارای دید وسیع شد و همین توانایی باعث می گردد تا در بلند مدت به موفقیت و رشد سرمایه برسید. البته رعایت برخی نکات از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال موجب هر چه بهتر عمل کردن این الگوها می شود که در مقاله بعدی به طور مفصل به این نکات در کنار بررسی کلی این 5 الگو قیمتی به عنوان اصلی ترین ویژگی تحلیل تکنیکال توضیح داده می شود پس با ما همراه باشید.

استراتژی معامله با سوشی رول (Sushi Roll)

شکار روند در بازارهای مالی همیشه سودآور است. اما در معاملات پیرو روندی همیشه این احتمال وجود دارد که معامله‌گر گرفتار مرحله تغییر روند (Reversal) بازار شود. در واقع بسیاری از معامله گران هم به دلیل ترس از تغییر روند سعی می‌کنند به جای معاملات پیرو روندی به دنبال نوسان گیری کوتاه‌مدت باشند. پدیده تغییر روند یا Reversal همان‌طور که از نام آن پیداست در پایان روند اتفاق می‌افتد و موجب تغییر روند بازار از نزولی به صعودی یا بر عکس می‌شود. مهارت تشخیص تغییر روند می‌تواند مزیت مهمی برای هر معامله‌گری باشد و او را از ریسک‌های جدی بازار در امان نگه دارد و در عین حال باعث کسب سودهای قابل‌توجه شود. سیگنال‌های تغییر روند می‌توانند فرصت‌های معاملاتی جدید و خوبی را فراهم کنند. سیگنال تغییر روند در واقع سیگنالی برای شروع یک روند جدید است.
مارک فیشر در کتاب معامله‌گر منطقی تکنیک‌هایی را برای تشخیص کف و اوج‌های بازار معرفی کرده که خیلی شبیه به الگوهای نموداری توماس بولکاوسکی در کتاب دانشنامه الگوهای نموداری است. با این حال تکنیک‌های فیشر نشان داده‌اند که خیلی سریع‌تر سیگنال معاملاتی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. در این مقاله می‌خواهیم با یکی از این تکنیک‌ها به نام تکنیک سوشی رول (Sushi Roll) آشنا شویم.

آشنایی با الگوی تغییر روندی سوشی رول (Sushi Roll)

از دید فیشر، الگوی تغییر روندی سوشی رول شامل ۱۰ کندل قیمتی می‌شود. پنج کندل قیمتی اول (اینساید بار) در دامنه محدودی تشکیل می‌شوند. پنج کندل دوم (انگولفینگ) کندل های قبلی خود را پوشش می‌دهند. در واقع پنج کندل دوم باید اوج و کف پنج کندل اول را پوشش دهند. الگوی تغییر روندی سوشی رول در واقع همان الگوی پوششی یا انگولفینگ است، با این تفاوت که به جای دو کندل، چندین کندل را شامل می‌شود.
وقتی‌که الگوی تغییر روندی سوشی رول در روند نزولی ظاهر می‌شود، به این معنی است که بازار به زودی به سمت بالا باز خواهد گشت. یعنی به زودی سیگنال خرید یا خروج از معامله فروش صادر خواهد شد. در مقابل اگر الگوی تغییر روندی سوشی رول در روند صعودی تشکیل شود، به این معنی است که روند صعودی در حال پایان است و به زودی فرصت خوبی برای فروش یا خروج از معامله خرید فراهم خواهد شد.
از نظر فیشر می‌توان برای الگو از ترکیب ۱۰ کندل قیمتی استفاده کرد. اما معامله‌گر می‌تواند از ترکیب‌های مختلفی استفاده کند. به طور مثال می‌شود به جای ۱۰ کندل، از ۸ کندل استفاده کرد. در این صورت باید چهار کندل دوم، اوج و کف قیمتی چهار کندل اول را پوشش دهند. همه چیز به سبک معاملاتی و تایم فریم مورد استفاده بستگی دارد. فراموش نکنید که الگوی تغییر روند سوشی رول همان الگوی انگولفینگ در کندل های قیمتی است. با این تفاوت که به جای دو کندل، از دو گروه از کندل های قیمتی استفاده می‌کنیم.
الگوی دیگری که فیشر از آن برای شناسایی تغییر روند استفاده می‌کند، برای معامله‌گرانی است که بلندمدت کار می‌کنند. این الگو برای نمودار هفتگی استفاده می‌شود و درست مشابه الگوی تغییر روند سوشی رول است. در الگوی هفتگی باید از نمودار روزانه و هفتگی استفاده کنید. طبق این الگو باید داده‌های قیمتی از روز دوشنبه تا جمعه را زیر نظر بگیرید، یعنی پنج کندل قیمتی. در واقع دو کندل هفتگی شامل ۱۰ کندل روزانه است. اگر بازار در پنج روز معاملاتی در دامنه محدودی نوسان کند و اصطلاحاً کندل های اینساید بار تشکیل شوند، در هفته دوم باید کندل های قیمتی جدید بتوانند اوج و کف کندل های هفته قبل را پوشش دهند.

استراتژی الگوی تغییر روند سوشی رول

الگوی تغییر روند سوشی رول در شاخص سهام نزدک (NASDAQ) آمریکا تست شده است. این تست در بازه زمانی ۱۴ سال (از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴) انجام شده است. زمانی که در این تست از دوره ۱۰ کندل روزانه برای شناسایی الگوی تغییر روند سوشی رول استفاده شده، تعداد سیگنال‌های معاملاتی محدود بودند، اما اعتبار بیشتری داشته‌اند.
در نمودار زیر، به جای ۱۰ کندل روزانه از ۲۰ کندل استفاده شده است. یعنی هر الگوی تغییر روند سوشی رول شامل چهار هفته می‌شود. هر دو کندل هفتگی الگوی تغییر روند سوشی رول را با مستطیل نمایش داده‌ایم. همچنین از خطوط روندی هم برای تشخیص زودهنگام تغییر روند استفاده شده است. توجه داشته باشید که وقتی این الگو تشکیل شد، حد ضرر با توجه به نوع سیگنال تعیین می‌شود. به طور مثال اگر سیگنال خرید باشد، حد ضرر باید در زیر الگو قرار گیرد. یا اگر سیگنال فروش بود، حد ضرر باید در بالای الگو قرار گیرد.

آموزش فارکس – استراژی معامله با الگوی تغییر روند سوشی رول Sushi Roll

به نمودار بالا توجه کنید. دو کندل هفتگی اینساید بار تشکیل شده است. یعنی کندل دوم در داخل کندل اول قرار دارد و نتوانسته اوج و کف کندل اول را بشکند. این همان نیمه اول الگوی تغییر روند سوشی رول است. دو کندل اول در دامنه محدودی تشکیل می‌شوند که شامل ۱۰ کندل روزانه می‌شود. در دو کندل دوم الگوی تغییر روند سوشی رول، بازار توانسته اوج و کف دو کندل اول را به طور کامل بشکند و پوشش دهد. بعد از چهار هفته، سیگنال فروش و تغییر روند بازار صادر شده است. حد ضرر معامله فروش را می‌توان در بالای اوج الگوی تغییر روند سوشی رول قرار داد.
در ادامه بازار سقوط کرده و در زیر خط روند مقاومتی مورب و کوتاه‌مدت نوسان کرده است. توجه داشته باشید که در پایان این حرکت نزولی، دو کندل اینساید بار تشکیل شده است. یعنی نیمه اول الگوی تغییر روند سوشی رول تشکیل شده است. حال در دو هفته بعد باید اوج و کف این دو کندل شکسته شوند. این اتفاق افتاده و سیگنال خرید صادر شده است.
معامله گران و تحلیلگران پرایس اکشن باید توجه داشته باشند که از الگوها یا سیگنال‌های قیمتی حتماً به عنوان یک نشانه در جهت تشخیص روند بازار استفاده کنند. بهتر است که از الگوی تغییر روند سوشی رول در کنار سایر تئوری‌ها و ابزار تکنیکال استفاده شود. به طور مثال می‌توان از این الگو در کنار اسیلاتور هایی مثل RSI یا هر اندیکاتور بازگشتی دیگر استفاده کرد تا به نتیجه بهتری رسید.

روش های مختلف تحلیل تکنیکال

برای ورود هوشمندانه و قدرتمند در بازارهای مالی اعم از بورس، طلا و … باید با روش ها و ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال آشنا باشید.

سرمایه گذاران با تحلیل تکنیکال وضعیت بازارهای مالی اعم از بورس، طلا، نفت و … را در آینده پیش بینی می کنند. روش های مختلفی برای تحلیل بازارهای مالی وجود دارد. افرادی که در این بازارها فعالیت دارند تنها به یک روش تحلیلی اکتفا نمی کنند و با توجه به شرایط و موقعیت از چندین تحلیل به طور همزمان استفاده می کنند. برای حضور مثبت و سرمایه گذاری پرسود در مزایای معامله با الگوهای مستطیلی بازارهای مالی باید از تحلیل هایی که قابل اعتماد هستند استفاده شود البته برخی از تحلیل های موثری نیز وجود دارند که هنوز شناخته نشده اند اما بسیار کارآمد هستند.

مفهوم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی چیست؟

سرمایه گذاران برای تحلیل تکنیکال از نمودارهایی که نوسانات قیمت، میزان معاملات در یک روز یا یک سال و … را مشخص می کند استفاده می کنند. در روش های تکنیکال تصمیمات برای خرید یا فروش، براساس تحلیل رفتار بازارهای مالی صورت می گیرد و ارزش واقعی سهام، ارز و … در اولویت بعدی قرار می گیرد. علم تکنیکال به سه روش توضیح داده می شود که عبارتند از:

• بررسی و تحلیل قیمت ها به منظور پیش بینی آینده بازار
• بررسی و پیش بینی رفتار بازار از طریق نمودارها، الگوها و شاخص هایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند.
• ترسیم الگوی رفتاری بازار بدون در نظر گرفتن ارزش های بنیادی

سه اصل تحلیل تکنیکال

اصول تحلیل تکنیکال

سه اصل در روش های مختلف تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند از:

• نمودار قیمت مبنای اصلی تحلیل ها: قیمت هایی که در نمودار ها نشان داده می شوند مؤید عوامل فاندامنتالی می باشد. برخی از عوامل موثر در قیمت ها عبارتند از: تاثیرات روانی بازار، انواع اقتصاد و …
• روند رو به رشد، نزولی یا متغیر قیمت ها: در تحلیل تکنیکال روند تغییر قیمت ها از یک الگوی مشخصی پیروی می کند مگر این که تحلیل های جدیدی صورت گیرد.
• تکرار روند قیمتی زمان گذشته در آینده: بسیاری از تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند که روند قیمت های گذشته در آینده نیز تکرار می شود.

مفاهیم تحلیل تکنیکال

• معنای حجم در تحلیل تکنیکال: به تعداد معاملات و قراردادهایی که در یک روز توسط سرمایه گذاران انجام می گیرد حجم گفته می شود. سرمایه گذاران حجم معاملات روزانه را تحت نظر قرار می دهند تا بتوانند روند بازارهای مالی را پیش بینی کنند.
• معنای روندها در تحلیل تکنیکال: جهت حرکت قیمت ها در بازارهای مالی را روند می گویند. برای تشخیص روندها باید از خطوط روند استفاده کرد.
• حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال: حمایت، زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام به بالاترین حد خود رسیده و اجازه نمی دهد که قیمت کاهش پیدا کند. زمانی که قیمت سهام از ارزش واقعی خود کمتر باشد فروشندگان تمایلی به فروش سهم خود ندارند و خریداران علاقه بیشتری برای خرید سهم پیدا می کنند. مقاومت دقیقا برعکس حمایت می باشد.

تئوری داو چیست؟

ریشه ی پایه گذاری تحلیل تکنیکال تئوری داو می باشد. حدود صد سال پیش فردی به نام چارلز داو تحقیقاتی را انجام داده است که نتیجه آن امروزه با نام تحلیل تکنیکال شناخته می شود. داو در تئوری خود معتقد است که تمام بازارهای مالی اعم از بورس، طلا و … از قواعد خاصی پیروی می کنند. این قوانین الگوهایی را ایجاد می کنند که در دوره های مختلفی می توان آنها را مشاهده کرد. بدین ترتیب خریداران و فروشندگان بازارهای مالی سعی می کنند با توجه و مطالعه این الگوها رفتار هوشمندانه تری در بازارهای مالی از خود بروز دهند. اصول تئوری داو عبارتند از:

1. عوامل و هیجانات خارجی روی بازارهای مالی موثر هستند.
2. روندهای کاهشی، افزایشی و خنثی بر بازارهای مالی تاثیر گذارند.
3. هرکدام از روندها خود دارای مراحلی هستند.
4. 4. شاخص های تحلیل تکنیکال براساس یک هدف طرح ریزی شده و یکدیگر را تایید می کنند
5. 5. حجم معاملات تحلیل تکنیکال براساس روندها تایید می شوند.
6. حرکت قیمت ها تا زمانی که برگشت قیمت ها به صورت صعودی یا نزولی دیده نشود ادامه دارد.

آشنایی با اندیکاتورها

در یک تعریف ساده اندیکاتورها ابزاری به منظور تحلیل تکنیکال می باشند. نمودارها و اطلاعاتی که در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرند، لایه های پنهانی دارند. سرمایه گذار با استفاده از فرمول ها و معادلات ریاضی این لایه ها را کشف می کنند. اطلاعات و داده های پنهانی در یک نمودار جداگانه در کنار نمودار اصلی ترسیم می شود که به آن اندیکاتور گفته می شود. برخی از ویژگی های اندیکاتورها عبارتند از:

• آشکار شدن اطلاعاتی که بدون اندیکاتور و صرفا با تحلیل تکنیکال نمودار قیمت قابل شناسایی نمی باشند. این اطلاعات عبارتند از: پیش بینی روند رو به رشد یا نزولی بازار، میزان پولی که به یک سهم اضافه می شود یا از آن کاسته می شود و …
• در روش اندیکاتورها هیچ گونه احساسی وجود ندارد و مبنای کار بر اساس معادلات ریاضی می باشد. از این رو اشتباهات هیجانی در معاملات به میزان زیادی کاهش پیدا می کند.
• اندیکاتورها فضایی برای خلق استراتژی های نوین تحلیل گران فراهم می کنند.

معرفی اندیکاتورهای محبوب

• میانگین متحرک: یکی از اندیکاتورهای محبوب و ساده در تحلیل تکنیکال می باشد. مبنای میانگین متحرک بر اساس حذف نوسانات قیمت است. اندیکاتور MA به دو مدل ساده و نمایی تقسیم می شود. چنان چه روند قیمت ها در نمودار MA نزولی شود سرمایه گذار بهتر است سهم خود را بفروشد و اگر روند قیمت ها سعودی شود سرمایه گذار می تواند سهم جدیدی را خریداری کند.
• شاخص قدرت نسبی: این اندیکاتور با نام مخفف انگلیسی RSI شناخته می شود. نمودار شاخص قدرت نسبی بین 0 تا 100 درجه بندی می شود. بدین ترتیب دو عدد 30 و 70 اعداد کلیدی در این نمودار می باشند. با عبور از عدد 30 دیگر نباید سهم خود را بفروشید. چنانچه نمودار از عدد 70 عبور کند دیگر نباید سهمی خریداری کنید.
• میانگین متحرک همگرا واگرا: این نمودار از دو خط مکدی و سیگنال تشکیل شده است. تلاقی این دو خط در نمودار وضعیت خرید و فروش سهام را مشخص می کند.

نمودارهای میله ای و شمعی ژاپنی

پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از روش مزایای معامله با الگوهای مستطیلی های تحلیل تکنیکال استفاده از پرایس اکشن می باشد. پرایس اکشن شرایطی را برای تریدرها فراهم می کند تا بتوانند براساس قیمت های روز بازارهای مالی اتفاقات در حال وقوع را تحلیل کنند و با توجه به آن ها تصمیم بگیرند که آیا در این برهه ی زمانی باید اقدام به خرید یا فروش سهام کنند؟ برخی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل پرایس اکشن نمودارهای میله ای و شمعی ژاپنی می باشد. شعار اصلی پرایس اکشن برمبنای این است که همه چیز را ساده ببینید. تریدرها برای یک نتیجه گیری موفقیت آمیز نمودارهای قیمتی،الگوها، نوسانات قیمت و سایر اطلاعات بازارهای مالی را با هم ترکیب می کنند. برای استفاده از این روش معامله گر باید تجربه و آشنایی زیادی با بازار مالی مد نظر خود داشته باشد. یکی از بزرگترین مزایای پرایس اکشن این است که از این تحلیل می توان در تمام بازارهای مالی اعم از بورس، نفت، طلا و … استفاده کرد.

مزایای تحلیل پرایس اکشن چیست؟

• برای استفاده از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نیاز به هیچ نرم افزار ویژه ای ندارید. شما می توانید از اطلاعات پرایس اکشن به طور رایگان استفاده کنید.
• پرایس اکشن با هر نوع نرم افزاری سازگار می باشد. از این رو برای کار با آن نیاز به نصب نرم افزار جدید در سیستم خود ندارید.
• پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال پر سرعت می باشد. در این تحلیل فقط با قیمت های جدید سروکار دارید.
• در تکنیک پرایس اکشن تمام اطلاعات با یکدیگر ترکیب میشوند اما با هم تداخل ندارند.
• برای یادگیری پرایس اکشن باید به طور مداوم تمرین کنید.

تاریخچه الیوت

هدف نظریه ی الیوت در تحلیل تکنیکال شرح روند صعودی یا نزولی قیمت ها می باشد. رالف الیوت اولین بار در سال 1930 پس از بازنشستگی و خانه نشینی تصمیم می گیرد در رابطه با نمودارهای قیمت در سال های گذشته تحقیقاتی را انجام دهد. رالف در سال 1935 پیش بینی می کند که بازارهای مالی، آینده ی متزلزلی خواهند داشت. این امر موجب شناخته شدن نظریه الیوت بین سرمایه گذاران می شود. الیوت قواعد خاصی را در مورد نظریه ی خود تعیین می کند. الیوت قواعد خود را براساس روند حرکتی قیمت ها و رفتار خریداران و فروشندگان سهام طرح ریزی کرده است. الیوت در تحقیقات خود موفق شد 11 الگوی جداگانه را شرح دهد همچنین ارتباطات این الگوها با یکدیگر را بیان می کند. قوانین الیوت برمبنای روند های کاهشی، افزایشی و خنثی بازار می باشد.

آشنایی با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

یکی از نظریه های محبوب که در تحلیل تکنیکال و در شرایط مختلف از آن استفاده می شود امواج الیوت می باشد. گاهی اوقات تغییر و تحولاتی که در بازارهای مالی رخ میدهد بر اساس احساسات می باشد. امواج الیوت الگوهای تکراری که موجب تغییر هیجانی بازار می شود را تشخیص می دهد. نظریه الیوت برمبنای مزایای معامله با الگوهای مستطیلی علم روانشناسی و در ترکیب با الگوهای بازار شکل می گیرد. در صورتی که تحلیل های امواج الیوت به درستی انجام شود. پیش بینی آینده ی بازارهای مالی به خوبی انجام می شود و تریدرها می توانند سود خوبی از این تحلیل ها بدست آورند. امواج الیوت اولین بار توسط رالف الیوت به عنوان یک الگوی پر تکرار در بازارهای مالی مختلف مطرح شد. الیوت معتقد بود که شناخت این الگوها از طریق برخی فاکتورهای ارائه شده مزایای معامله با الگوهای مستطیلی امکان پذیر است.

معرفی انواع امواج الیوت

نظریه ی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال براساس 8 موج مختلف تعریف می شود برای معرفی سه موج ابتدایی از حروف کوچک انگلیسی و پنج موج دیگر از اعداد استفاده می شود. این موج ها پیش بینی بازارهای مالی را امکان پذیر می کنند. بخشی از نظریه الیوت بر اساس تئوری داو شکل گرفته است. دو نوع موج پر کاربرد در نظریه ی الیوت عبارتند از:

• امواج ایمپالسی: ایمپالسی یکی از امواج شناخته شده می باشد و به راحتی قابل تشخیص است. موج ایمپالسی از پنج زیر موج تشکیل شده است.
• امواج اصلاحی: موج اصلاحی را به نام موج مورب نیز می شناسند. امواج اصلاحی از سه زیر موج تشکیل شده است.

آشنایی با الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از الگوهایی استفاده می شود که به آن الگوی کلاسیک می گویند. الگوهای کلاسیک به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

• الگوهای بازگشتی: خط روند و کانال های الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال نقش موثری دارند. این الگوها می توانند تغییرات زیادی در معاملات بورس ایجاد کنند. زمانی که یک سهم از لحاظ قیمت روند صعودی دارد بالاخره در یک نقطه متوقف می شود در این حالت که سهم به قله می رسد امکان دارد که حرکت بعدی خود را در جهت نزولی ادامه دهد به این الگوی حرکتی سهم در بورس الگوی کلاسیک گفته می شود. الگوی کلاسیک از سه زیر مجموعه ی سقف دوقلو، کف دوقلو و سقف سه قلو تشکیل می شود.
• الگوهای ادامه دهنده: یکی دیگر از الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال الگوی ادامه دهنده می باشد. در الگوی ادامه دهنده نمودار یک سهم به سمت صعود حرکت می کند و در یک نقطه متوقف می شود سپس حرکت خود را به سمت بالا ادامه می دهد.

معرفی انواع الگوهای ادامه دهنده

الگوهای کلاسیک ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال از چندین الگوی مختلف تشکیل شده است که عبارتند از:

• الگوی پرچم: افرادی که به تازه گی وارد بازارهای بورس شده اند از این الگو در معاملات خود استفاده می کنند. این الگو بر اساس نوسان قیمت در حال صعود و نزول ایجاد می شود. در این الگو در حالت صعود و نزول قیمت ها پس از یک توقف کوتاه مسیر خود را ادامه می دهند.
• الگوی مستطیل: در تحلیل تکنیکال نحوه ی حرکت نمودار قیمت به شکل مستطیل می باشد. چنانچه نمودار قیمت از ضلع بالایی مستطیل خارج شود نمودار قیمت صعودی است و چنان چه از ضلع پایینی مستطیل خارج شود نمودار نزولی می شود.
• الگوی کنج: در این الگو دو خط به موازات یکدیگر حرکت می کنند تا در یک نقطه به یکدیگر برخورد می کنند. در اثر تلاقی دو خط همگرا با یکدیگر کنج ایجاد می شود. زمانی که در یک نمودار الگوی کنج ایجاد می شود حجم قیمتی در بالاترین حد خود افزایش پیدا می کند.

الگوهای هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک یکی از الگوهای پیچیده و مشکل در تحلیل تکنیکال می باشد. اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی از ابزار اصلی الگوی هارمونیک می باشند. شناسایی الگوهای هارمونیک در نمودار قیمت ها بسیار مشکل است و نیاز به آموزش و دقت فراوان دارد. الگوهای هارمونیک را می توانید از طریق شکل های ام و دبلیو یا ترکیبی از هردو در نمودار شناسایی کنید. اولین بار فردی به نام گارتلی توانست الگوی جدیدی را وارد بازار سهام کند که بر مبنای پنج نقطه طرح ریزی شده است. پزاونتو ایده ی گارتلی را با اعداد فیبوناچی ترکیب کرد. یکی از ایده های اصلی شکل گیری الگوهای هارمونیک بر اساس حرکت قیمت ها و تقارن آن در نمودار می باشد. معامله گران بازار سهام برای انجام معاملات خود بر مبنای الگوهای هارمونیک صبر می کنند تا هر پنج نقطه در بازار سهام مشخص شود آنگاه پیش بینی روند حرکتی بعدی آسان تر می شود و آن ها معاملات خود را آغاز می کنند.

مدل های مختلف الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک موجود در تحلیل تکنیکال دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:

• الگوی ABCD: در این الگو، خطی که از دو نقطه ی A و B تشکیل شده است را یک بازو می نامند در نقاط C و D نیز همین طور است. اندازه ی هر کدام از بازوهای AB و CD با هم برابرند.
• الگوی گارتلی: این الگو براساس تغییر قیمت و سوئینگ طرح ریزی می شود. گارتلی از لحاظ ظاهری شباهت زیادی با الگوی ABCD دارد. سوئینگ های مورد استفاده در الگوهای هارمونیک بر مبنای اعداد فیبوناچی هستند.
• الگوی خرچنگ: یکی از کارآمدترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال الگوی خرچنگ می باشد. معامله گر برای خرید سهام باید صبر کند قیمت به نقطه ی D نزدیک شود و ضرر خود را در نقطه ی کمی پایین تر از D قرار دهد.

معرفی الگوهای کندل استیک

یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال الگوهای کندل می باشد. این الگوها می توانند اطلاعات زیادی را در رابطه با جو روانی بازارهای مالی، مسیر صعودی یا نزولی قیمت و … در اختیار معامله گران قرار دهد. الگوهای کندل استیک شرایطی را فراهم می کند تا اطلاعاتی در رابطه با تحلیل تغییر قیمت ها و باز شدن یک ایده ی جدید ارائه دهد. از الگوهای کندل می توان برای خرید و فروش روزانه سهام، تغییرات قیمت و معاملات طولانی مدت استفاده کرد.

معامله بر اساس سوینگ ها Swing

معامله بر اساس سوینگ ها Swing چگونه انجام می شود؟ به طور کلی سوینگ نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن تلاش براین است تا با سرمایه گذاری بلند مدت به سود رسید. در این روش از معامله، شخص معامله گر با استفاده از تحلیل تکنیکال فرصت های تجاری را پیدا و سرمایه گذاری می کند. استفاده از این تکنیک تنها برای معامله گرانی مناسب است که می توانند در انجام معامله صبر پیشه کنند و معامله را برای چندین روز متوالی نگاه دارد. عنوانی که در این مطلب به آموزش آن خواهیم پرداخت، معامله بر اساس سوینگ ها می باشد، لذا توصیه می کنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر تا پایان با ما همراه باشید.

معرفی سوینگ تریدینگ

معاملاتی نوسانی یکی از اشکال محبوب تردینگ فعال می باشد، بسیاری از معامله گران در بازار، سوینگ تریدینگ را طبق ریسک ارزیابی می نمایند. این افراد با بررسی و تحلیل یک نمودار دارایی، مشخص می کنند که چه زمانی وارد معامله شوند و چه زمانی جلوی ضرر را بگیرند و در نتیجه در می یابند که کجا کسب سود می کنند و خارج شوند. استراتژی معاملاتی با استفاده از سوینگ ها روشی با عملکرد بلند مدت است، بنابر این در آن معامله گر نمی تواند به صورت دائمی مانیتور نمایید؛ اما در مقابل می تواند روزانه میانگین 2 ساعت را برای تحلیل بازار اختصاص دهد. معامله گران تنها زمانی از این تکنیک استفاده می کنند که درصد موفقیت بالایی در سرمایه گذاری وجود داشته باشد.

توجه کنید، برای استفاده از سوینگ در معاملات نیاز است تا روند بازار در وضعیت صعودی با نزولی قرار داشته باشد و شخص معامله گر در پوزیشن Swing Lows خرید انجام دهد، اما در زمان هایی که بازار در روند نزولی قرار دارد، باید وارد پوزیشن swing highs شود و فروش مزایای معامله با الگوهای مستطیلی کند.

توجه داشته باشید که در چنین نوع معاملاتی شما می بایست stop loss بزرگی داشته باشید به این دلیل که در هنگام ورود به یک معامله که در محل سوئینگ ها انجام می شود، معمولا حد ضرر در محل swing قبلی که اصولا فاصله نسبتا زیادی با نقطه ورود به معامله دارد قرار خواهد گرفت لذا این مورد را می توان در پوزیشن هایی با تایم فریم بلند مدت پیدا کرد. لذا حتما برای این نوع معاملات باید مدیریت ریسک و سرمایه را به درستی انجام دهید.

محبوبیت سوینگ تریدینگ به چه اندازه است؟

معاملاتی که به صورت نوسانی انجام می شوند از محبوب ترین اشکال در بین تریدر ها هستند، در این نوع سرمایه گذاری زمانی که معامله گران با استفاده از اشکال مختلف به تجزیه و تحلیل تکنیکال میپردازند به دنبال فرصت های میان مدت اند. اگر شما هم به معاملات نوسانی علاقه مند می باشید، باید در حوزه تکنیکال به صورت تخصصی دانش کسب کنید.

بسیاری از معامله‌گران، سوینگ تریدینگ را بر اساس ریسک یا پاداش ارزیابی می‌کنند. آن‌ها با آنالیز نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که چه زمانی وارد شوند، کجا جلوی ضرری را بگیرند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا کسب سود کرده و خارج شوند.

برای مثال، اگر با از دست دادن 2 دلار در ازای هر یک سهم 5 دلار سود دریافت کنید، این یک ریسک با پاداش مطلوب است.

از طرفی، ریسک کردن و مزایای معامله با الگوهای مستطیلی به خطر انداختن 2 دلار تنها برای به دست آوردن 2 دلار چندان مطلوب نخواهد بود.

معامله گرانی که از استراتژی سوئینگ تریدینگ استفاده می کنند به دلیل کوتاه بودن معاملات، در وهله ی اول از تحلیل تکنیکال استفاده می نمایند. همانطور که بیان شد، از تحلیل بنیادی نیز در کنار تکنیکال برای تقویت آنالیزها می توان استفاده نمود. به عنوان نمونه: اگر معامله گر وضعیت سهام را حالت صعودی مشاهده کند، ممکن است بخواهد بررسی نماید که آیا اصول اولیه دارایی در شرایط مطلوب است یا در حال بهبود می باشد.

باید ها و نباید های استفاده از سوینگ

شخص معامله گر تنها زمانی می تواند، از swing در انجام معاملات خود استفاده کند که:

• صبر بالایی داشته باشد و با دید بلند مدت وارد یک معامله شود.
• تمرکز بالایی برای تحلیل و انجام معاملات داشته باشد و با تمرکز زیاد وارد معامله گردد.
• از لحاظ پارامترهایی همچون مارجین ها و همچنین با کمک کنترل احساسات توانایی به کارگیری و استفاده از حد stop loss را داشته باشد.
• و در نهایت زمانی که بازار در شرایط خوبی قرار ندارد و برخلاف هدف معامله در حرکت است، بتواند از لحاظ روحی بر خود مسلط باشد.

مزیت های معاملات نوسانی

• نسبت به معاملات روزانه (Day trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد.
• با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند.
• معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند.
• امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد.

معایب معاملات نوسانی

• موقعیت‌های تجاری در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند.
• برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
• معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.
• کارمزد بالاتر و نوسانات نیز بیشتر است.

بهترین تایم فریم معامله بر اساس سوینگ ها Swing

اغلب Time frame را سبک شخص معامله گر تعیین می کند. این که شما می توانید از کدام یک از تایم فریم ها استفاده نمایید، وابسته به عمر معاملات شما می باشد. با این حال در حالت کلی در سبک معاملاتی سوینگ تردینگ باید از نمودارهای کوتاه مدت زیر چهار ساعته برای دریافت سیگنال های دقیق استفاده کنید. اما به طور کلی از تایم فریم ها روزانه و به صورت چهارساعته استفاده می گردد.

برنامه روزانه یک معامله‌گر نوسان چیست؟

در واقع معامله نوسانی ترکیبی است از تحلیل تکنیکال و بنیادی که شما با کمک آن می توانید حرکت چشمگیر قیمت را شناسایی کرد. انجام این دسته از معاملات برای افراد مبتدی یا یک معامله گر خرده فروش بسیار دشوار می باشد.

در این زمینه، تریدرهای حرفه ای و با تجربه، برخلاف اطلاعات و تخصصی که دارند کمیسیون کمتری را پرداخت می نمایند، اما با این همه در برخی از موارد که در محدودیت هستند، از جمله مواردی که اجازه خرید و فروش آن ها را دارند، ریسکی که می توانند متحمل شوند و نیز سرمایه بسیاری که دارند. توجه داشته باشید که سازمان های بزرگی که معاملات زیاد و بزرگی انجام می دهند از این طریق به سرعت وارد بازار شده و از آن خارج می گردند.

تریدرهای آگاه می‌توانند از شرایط موجود استفاده کنند تا به طور مداوم در بازار سود کسب کنند.

روش های انجام معامله بر اساس سوینگ

همانطور که گفتیم معامله گران سوینگ از تحلیل تکنیکال استفاده می نمایند، به طور کلی یک شخص معامله گر swing تمایل دارد تا الگو های چند روزه چارت را کشف و استفاده نماید. برخی از رایج ترین این الگوها بین معامله گر swing عبارتند از:

• الگوهای مثلثی شکل
• الگوهای دو قله و دو دره
• الگوهای مستطیلی یا کانال
• الگوهای سر و شانه

کلام آخر:

توجه داشته باشید از آنجائی که در این سبک شما موج یک سویه بازار را شکار می کنید، سود شما همیشه برابر ریسک در معامله است! و اغلب اوقات در این سبک معاملاتی حد سود حداقل 3 برابر حد ضرر خواهد بود؛ یعنی اگر در یک معامله به حد سود برسید، برای از دست دادن این سود باید سه معامله زیان ده متوالی داشته باشید! این یعنی از دید آماری برآیند معاملات شما مثبت خواهد بود. در این روش نیازی به یادگیری تحلیل بنیادی نیست! تحلیل تکنیکال برای انجام این کار کافی و مناسب است.

این آموزش از معامله بر اساس سوینگ ها Swing تمامی نکات لازم برای آموزش در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی در این روش بهتر است برای جلوگیری از ایجاد یک ریسک بزرگ، موقعیت ها را به صورت دوره ای بررسی و معامله را انجام داد. همچنین توصیه مزایای معامله با الگوهای مستطیلی می کنیم افرادی که در زمینه تحلیل های تکنیکال و معاملات نوسانی تحصص کافی ندارند از این استراتژی برای معاملات خود استفاده نکنند.

جزئیات خبر

الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آن‌ها می‌تواند کمک زیادی به تحلیل و در نتیجه معاملات بهتر کنند. هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند، این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است. همچنین این الگوها در تایم فریم‌های(دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند، ولی بیشترین استفاده در تایم روزانه است.

الگوی سرشانه

این الگو یکی از الگوهای برگشتی کلاسیک به‌حساب می‌آید، هنگامی‌که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این الگو تشکیل شود،‌ تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند. حالت برعکس آن به این صورت است که سهم در یک‌روند نزولی قرار دارد و سپس الگوی برگشتی سرشانه تشکیل می‌شود و روند نزولی تغییر مسیر داده و به سمت بالا بر‌می‌گردد. برای تشکیل این الگو شرایطی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

اجزای تشکیل‌دهنده الگوی سرشانه:

• سر (دارای بلندترین قله در الگو)
• شانه‌ها (دو شانه که ممکن است درصورتی‌که ایده‌آل باشند، اندازه یکسان داشته و می‌توانند هم‌سطح یا غیر هم‌سطح باشند.)
• خط گردن(خطی که دونقطه‌ حاصل از به هم پیوستن یکسر و یک شانه را به هم می‌رساند و ملاک ما برای تشخیص دقیق الگو است.)

حال به بررسی الگو می‌پردازیم، این الگو در حالت ایده‌آل به شکل زیر است:

برای حالت نزولی نیز برعکس همین حالت صادق است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

الگوی سرشانه صعودی:

الگوی سرشانه نزولی:

گاهی ممکن است بنا به دلایلی همچون حمایت‌های پیشین و سایر حمایت‌ها یا مقاومت‌ها هدف قیمتی الگو شما تکمیل نشود.

همان‌طور که پیشتر‌ برایتان توضیح دادیم، این الگو زمانی که بتواند از خط گردن با حجم معاملات بالا یا گپ معاملاتی یا به همراه یک کندل تو خالی این خط را رد کند و بتواند سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، به‌منزله شکست خط گردن تلقی خواهد شد؛ ولی این الگو در این سهم هیچ‌گاه محقق نشده، چراکه خط گردن با شرایطی که توضیح داده شد، شکسته نشده است!

سؤال: آیا در نمودار زیر ما یک الگوی سرشانه صعودی می‌بینیم؟

با توجه به شکل زیر دو نکته حائز اهمیت است، ابتدا اینکه روند قبل از الگو نزولی است، ولی بسیار کوچک‌تر از خود الگو است، نکته دوم این است که خط گردن‌شکسته نشده است.

سقف دوقلو

این الگو نیز همانند الگوی سرشانه یک الگوی بازگشتی است، برای شناسایی این الگو کافی است الگوی همانند شکل زیر را در نمودارهای خود پیدا کنیم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در صورت وجود روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، درصورتی‌که سهم از نقطه A به سمت پایین خارج شود و به بیان دیگر خط گردن را با حجم زیاد قطع کند، هدف قیمتی را به‌اندازه فاصله سقف الگو تا خط گردن خواهد داشت.

سقف سه‌قلو

این الگو نیز همانند الگوی سقف دوقلو یک الگوی برگشتی بوده و فقط به‌جای دوقلو به سه‌قلو تبدیل می‌شود و به بیان دیگر به‌جای «دو سقف یا کف» به «سه سقف یا کف» تبدیل می‌شود. این الگو برای حالت برعکس یعنی کف سه‌قلو نیز صادق است.

به مثال‌های‌ زیر توجه فرمایید:

الگوی پرچم(FLAG)

این الگو، یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است، یعنی سهم در مدار صعود وارد الگو پرچم شده و سپس باهدف مشخص قیمتی به حرکت خود ادامه می‌دهد.

مشابه الگوی پرچم در روندهای نزولی نیز وجود دارد.

این الگو بعضی مواقع باعث تغییر روند در یک سهم خواهد شد! زمانی که سهم وارد الگو شده و به‌صورت عکس از الگو خارج شود، باعث تغییر روند می‌شود. در تصویر زیر نمونه اصلی برای یک پرچم را مشاهده می‌کنید، درصورتی‌که از نقطه A خارج شود، به‌صورت ادامه‌دهنده و درصورتی‌که از نقطه B خارج شود به‌صورت بازگشتی عمل می‌کند.

همان‌طور که در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید، در بازه تعیین‌شده پرچم‌های متوالی و ادامه‌دهنده تشکیل‌شده است.

نکات و اهداف قیمتی:

• الگوی پرچم از یک پرچم و دسته تشکیل‌ شده است
• در صورت شکست در ادامه روند به‌صورت الگوی ادامه‌دهنده و در غیر این صورت بازگشتی عمل می‌کند.
• هدف قیمتی اول به‌اندازه دسته پرچم و هدف قیمتی دوم به کانال شکل‌گرفته
• طول پرچم نباید از ۵۰ درصد دسته پرچم در حالت ایده‌آل تجاوز کند.
• این الگو بیشتر در رالی‌ها (صعودها و یا نزول‌های متوالی) رخ می‌دهد.

پرچم برگشتی

الگوی مثلث(Triangles)

این الگو انواع مختلفی دارد، ولی به‌طورکلی اگر بتوانیم به‌صورت همگرا دو خط را رسم كنیم كه تشكیل یك مثلث بدهد، جز این الگو به‌حساب می‌آید. این الگو می‌تواند به‌صورت بازگشتی یا ادامه‌دهنده باشد.

اهداف قیمتی:

اهداف قیمتی در الگوی مثلث، به اندازه ضلع H در اشكال بالاست و به این صورت است كه از هر طرف مثلث سهم خارج شود، به‌اندازه آن پیشروی خواهد كرد.

الگوی دره (Wedges)

این الگو همانند مثلث بوده با این تفاوت كه به‌صورت یك كنج تشكیل می‌شود و قوانین آن مطابق با مثلث است.

الگوی الماس (Diamonds)

این الگو برگشتی بوده و اگر سهم در روند صعودی وارد این الگو شود، نزولی می‌شود و این الگو به‌صورت برعكس نیز صادق است.

الگوی فنجون و دسته (CUP)

این الگو برای ادامه روند در مسیر صعودی استفاده می‌شود، به‌نوعی كه سهم وارد كاپ شده و اگر از آن خارج شود، به‌اندازه قعر الگو رشد خواهد کرد. این الگو می‌تواند به‌صورت ساده تشكیل شود و دسته نداشته باشد، ولی معمولاً یك دسته كوچك در قسمت راست الگو تشكیل می‌شود. با توجه به شكل زیر سهم در مسیر صعودی وارد الگو شده و بعد از تشكیل دسته در قسمت راست خود و گذر از محدوده خط گردن به مسیر خود ادامه داده است.

الگوی مستطیل

این الگو نیز بسته به خروج سهم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، به‌نوعی كه طبق تصویر زیر سهم پس از عبور از محدوده مقاومتی توانسته به‌اندازه عرض مستطیل رشد کند.

مزایای معامله با الگوهای مستطیلی

دریافت لینک صفحه با کد QR

آموزش بورس از صفر تا صد با پکیج آموزش بورس سایت چارت ایران

27 مرداد 1399 ساعت 10:08

بررسی این مطلب که بورس چیست - آموزش بورس از صفر تا صد
برای افراد و اشخاصی که هیچ گونه آشنایی با مفهوم بورس ندارند در پاسخ به این که سوال باید گفت که بورس به بازاری گفته می شود که در آن خرید و فروش تمامی دارایی ها صورت پذیرد. تقسیم بندی آن به سه دسته ی بورس کالا و اوراق بهادار و ارز انجام می شود. که در بورس کالا, همان طور که اسمش مشخص است خرید و فروش بر روی کالای معینی انجام می پذیرد.
در این دسته معامله بر پایه مواد اولیه می باشد به بیان دیگر می توان گفت که یعنی هر کالا برای خود بورس مخصوص را دارد به عنوان مثال می توان به پنبه یا نفت اشاره نمود. در بورس اوراق بهادار نیز دارایی های مالی یا به عبارت ساده تر دارایی های کاغذی موجود, در آن به فروش می رسد مثل اوراق مشارکت و سهام شرکت ها و یا هتل ها در آن خرید و فروش می شود. و در بورس ارز که در ایران فعلا فعال نمی باشد پول های خارجی سایر کشور ها مورد معامله قرار گرفته می شود. در بورس اوراق بهادار که به اختصار به آن بورس گفته می شود یک بستری ایجاد گردیده است تا در آن تمامی فروشندگان و خریداران معاملات خود را بتوانند به راحتی و به صورت قانونی انجام دهند.

چون در این بازار برخی قوانینی رد شده است که تمامی منافع سرمایه پذیران و سرمایه داران در آن حفظ می شود و به صورت کاملا مطمئن محلی برای سرمایه گذاری می باشد که به عبارت ساده تر می توان گفت که این بازار موجب گرد هم در آمدن سرمایه داران و سرمایه پذیران می شود. تا هر دوی آن ها با دارایی ها و توانایی هایی که دارند موجب ایجاد منفعت برای هر دو طرف شده باشند.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال در چیست؟
سرمایه گذاران از زمان پیدایش بازارهای مالی تا به الان همیشه در تلاش بودند تا بتوانند به وسیله ی روش های گوناگون آینده ی این بازارهای مالی را بتوانند پیش بینی کنند, برای همین علت برخی از افراد سعی در پیش بینی وضعیت آینده دارایی ها با استفاده کردن از گذشته قیمت را کردند که به این روش تحلیل تکنیکال گفته می شود. از مزایای تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• یادگیری آسان: از مزایای تحلیل تکنیکال در یادگیری آسان در مدت زمان خیلی کم برای همه افراد می باشد.
• انعطاف پذیری بالا: با این روش می توان به راحتی قیمت هر دارائی را با توجه به نمودار قیمت تجزیه و تحلیل نمود.
• سرعت فرآیند تحلیل: در مدت زمان مشخص از طول روز افراد می توان بررسی نمودارها را به راحتی داشته باشند.
• نقاط ورود و خروج دقیق: با استفاده از ابزاری مانند سطح فیبوناچی و اندیکاتورها می توان شرایط خرید و فروش دارایی ها را به صورت دقیق انجام داد.
• استراتژی معاملاتی خودکار و دقیق: یکی از مباحث مهم در پیرامون بازارهای مالی معاملات خودکار می باشد.

از معایب تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تاثیرگذاری تعصبات شخصی: ممکن است افراد به دلیل شایعات و یا تجربیات قبلی اقدام به تحلیلات غلط کرده و از نتایج غیر منطقی برخوردار شود.
• تفاسیر مختلف: یکی از انتقادات اصلی در تحلیل نموداری وجود برخی تفاسیر متفاوت از داده های یکسان می باشد.
• سیگنال های معاملاتی متعدد: تشخیص دادن موقعیت معاملاتی به صورت بهینه در اکثر اوقات ممکن است کار مشکلی باشد.
عدم تعیین ارزش ذاتی: در تحلیل تکنیکال بعضی مواقع قرار گرفتن قیمت در بهترین منطقه الزامی بر ارزشمندی ذاتی آن نمی باشد. و ممکن سردرگمی خریدار می شود.

5 الگوی قیمتی بسیار قوی و قدرتمند در تحلیل تکنیکال:
در بررسی نمودارها در تحلیل تکنیکال مقدماتی , شناخت الگوهای قیمتی از مهم ترین مفاهیم برای معامله گرانی که با استفاده از نمودار اقدام به خرید و فروش سهام می کنند, است. از بارزترین خصوصیات تحلیل تکنیکال می توان به قابلیت تکرار پذیری آن اشاره نمود که در هر نمودار می توان به راحتی آن را مشاهده نمود. به عنوان ابزار تایید یا سیگنالی جهت ورود و یا به منظور میزان تحرکات قیمتی بازار و پیش بینی جهت می توان از الگوهای قیمتی بهره مند شد. این الگوها را به ترتیب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الگوی سر و شانه, الگوی مستطیل, الگوی کف و سقف دوقلو, الگوی کف و سقف سه قلو و الگوی پرچم. در صورت این که الگوها را در نمودار بتوان تشخیص داد این موضوع موجب می شود که بازار را خیلی خوب نسبت به حرکت های قیمت در آینده در تحلیل تکنیکال بتوان درک کرد و ذهنیت داشت. این الگوهای قیمتی در دو دسته ی بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم شده که برای بازگشتی می توان به الگوی سر و شانه و الگوی سقف و کف دوقلو اشاره نمود و برای دسته ادامه دهنده می توان به الگوریتم های پرچم و مستطیل اشاره کرد.
البته شایان به ذکر است که الگوریتم سر و شانه برای معامله گرها جزء پرکاربردترین این الگوها می باشد و در صورت درک عمیق و شناخت دقیق این الگو موجب می شود در معامله گری دارای دید وسیع شد و همین توانایی باعث می گردد تا در بلند مدت به موفقیت و رشد سرمایه برسید. البته رعایت برخی نکات از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال موجب هر چه بهتر عمل کردن این الگوها می شود که در مقاله بعدی به طور مفصل به این نکات در کنار بررسی کلی این 5 الگو قیمتی به عنوان اصلی ترین ویژگی تحلیل تکنیکال توضیح داده می شود پس با ما همراه باشید.

آموزش بورس برای افراد تازه کار و حرفه ای
آموزش بورس از صفر تا صد تنها منبعی است که در آن آموزش جامعی از سطوح مقدماتی تا پیشرفته برای سرمایه گذار تازه کار و حرفه ای در یک پکیج کامل گنجانده شده است. بنابراین اگر شما قصد سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت دارید، تمام دانشی را که به آن نیاز دارید در این پکیج خواهید یافت.

پکیج آموزش بورس برای چه کسانی است؟
افراد مبتدی که می خواهند دانش بنیادی کاملی از سرمایه گذاری و معاملات بورس کسب کنند.
سرمایه گذاران سطح متوسط که می خواهند عملکرد خود را بهبود بخشند و به دانش قوی از تجزیه و تحلیل نمودار سهام، تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، مدیریت سبد و ریسک دست یابند.
افراد جدی و مصمم در سرمایه گذاری سودآور در بورس و صندوق های معاملاتی.

چرا باید هر چه زودتر روی آموزش بورس سرمایه گذاری کنیم؟
چرا باید روی آموزش بورس سرمایه‌گذاری کنیم؟ آن هم نه مقداری کم بلکه میلیون‌ها تومان! این پرسشی است که عده زیادی با دیدن مبلغ دوره‌های آموزشی بورس از خودشان و دیگران می‌پرسند. علت این واکنش، موضوعی ساده است. در حقیقت، برای بسیاری از ما سرمایه‌گذاری روی خودمان، مفهومی بیگانه به شمار می‌رود. چون ما فقط یاد گرفتیم که روی دیگران سرمایه‌گذاری کنیم. مثلا روی پول‌‌ تو ‌جیبی که از خانواده می‌گیریم، حقوقی که رئیسمان به ما می‌دهد یا کمکی که انتظار داریم دوستمان در حق ما روا دارد. اما دنبال کردن هیچ‌کدام از این روش‌ها باعث رسیدن به آزادی مالی نمی‌شود. تنها گزینه موجود، سرمایه‌گذاری روی خودمان خواهد بود و بورس، یکی از بهترین راه‌ها برای آغاز این سرمایه‌گذاری است. در ادامه با ارائه ۶ دلیل، این واقعیت را به شما ثابت می‌کنیم.

۱- پر سودترین سرمایه گذاری، سرمایه گذاری روی خودمان است
معمولا مردم روی زمین، طلا و بورس سرمایه گذاری می‌کنند ولی روی خودشان هیچ سرمایه گذاری انجام نمی‌دهند. چون فکر نمی‌کنند چنین تلاشی ارزشمند باشد. اگر می‌توانستید به ۳۰ یا ۵۰ سال آینده سفر کنید، قادر بودید چه سرمایه‌ای را با خودتان ببرید؟ در آن زمان، وضعیت مالی خانواده، رئیس و دوستان شما اصلا مشخص نخواهد بود. بدون شک، همه‌چیز گران‌تر شده و آن‌ها یا با رشد قیمت‌ها درآمدشان را بیشتر کرده‌اند یا دچار ورشکستگی شد‌ه‌اند. پس نمی‌توانید روی آنها حسابی باز کنید. اما اگر صاحب مهارتی پویا باشید، در آن تخصص داشته باشید و به زبان ساده‌تر روی خودتان سرمایه‌گذاری کرده باشید، حتما می‌توانید گلیم خود را از آب بیرون بکشید و وضع زندگی‌تان را سروسامان بدهید. همه ما مسافران زمان هستیم. شاید نه به آن سرعتی که ماشین زمان آدم‌ها را جابه‌جا می‌کند ولی مقصد، آینده است.
اگر از حالا برای آینده‌تان تلاش کنید، خودتان را آموزش دهید، مهارت کسب کرده و بزرگ شوید، در آینده زندگی روبه‌راه و فوق‌العاده‌ای را تجربه خواهید کرد. در حقیقت، دانش سرمایه‌گذاری و بورس را می‌توان مهارتی برای آینده نامید. «جیم ران» که جزو برترین سخنران‌های انگیزشی جهان و نویسنده چندین عنوان کتاب است در مورد این موضوع می‌گوید: «باور من این است که از میان تمام چیزهایی که می‎توانند بر آینده شما تاثیر داشته باشند، رشد شخصی مهم‎ترین آن‎ها است. ما می‎توانیم از رشد فروش، رشد سود یا رشد سرمایه صحبت کنیم اما شاید هیچ‎کدام از آن‎ها بدون رشد شخصی اتفاق نیفتند.»

۲- بورس شوخی نیست؛ برای موفقیت باید آموزش حرفه‌ای ببینید
افرادی که در بازار بورس فعالیت می‌کنند می‌دانند چه می‌گوییم و افرادی که با بازار بورس آشنا نیستند شاید هنوز ذهنیتی نسبت به این موضوع نداشته باشند. ولی جالب است با هم نگاهی به شوخی نبودن بازار بورس بیندازیم. گاهی سهمی در بازار بورس وجود دارد که وضعیتش چندان جالب نیست. اما فقط کسی می‌تواند چهره واقعی این سهم را ببیند که قبلا تحلیل بنیادی را آموخته است. حتی در برخی موارد، این سهم غیر ارزشمند، رشد خوبی می‌کند و سهامداران بسیاری را که هیچ درکی از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال ندارند به اشتباه می‌اندازد. بعد از مدتی این سهم‌ها با چنان افتی مواجه می‌شوند که سرمایه گذاران را بیچاره و درمانده می‌کنند.

مثلا در نیمه دوم سال ۹۲ قیمت – تعدیل شده – هر سهم «شبریز» به ۱۴۶۰ تومان رسید. ولی همین سهم بعد از دو سال در اواخر ۹۴ قیمت ۲۸۰ تومان را نیز به خود دید. اگر شما به اندازه ۱۴۶ میلیون تومان از این سهم خریداری کرده بودید، بعد از ۲ سال نه تنها هیچ سودی عادیتان نمی‌شد بلکه کل پول شما از ۱۴۶ میلیون به ۲۸ میلیون تومان می‌رسید؛ یعنی چیزی حدود ۸۰% درصد ضرر در طی دو سال.
در بازار بورس از این دست سهم‌ها فراوان بوده‌اند و اکنون هم هستند. البته برعکس این داستان و چند برابر شدن قیمت هم بسیار زیاد اتفاق افتاده است. اما بدی ماجرا اینجا است که ضررهای این بازار برای تازه‌کاران آموزش ندیده است و سود‌ها برای نخبگان سرمایه گذاری در بورس. اگر اکنون روی آموزش خود هزینه نکنید، در آینده مجبور می‌شوید چندین برابر آن را به خاطر ضررها از دست بدهید.یک مطلب جالب دیگر بخوانید؛ حیف شد! ای کاش این کار را نکرده بودم!
برای آموزش بورس از صفر تا صد میتوانید پکیج آموزش بورس سایت چارت ایران را تهیه کنید