معامله با لوریج چگونه است؟

لوریج در فارکس چیست

لوریج در فارکس چیست و چگونه می توان در معاملات فارکس از آن بهره برد؟

لورج یا لوریج در فارکس یکی از ویژگی های جذابی است که باعث جذب کاربران زیادی به این بازار شده است. افرادی که پیش از این نیز در بازار فارکس فعالیت داشته اند به خوبی نسبت معامله با لوریج چگونه است؟ به مزایا و معایب آن آگاهی دارند. اما برای کسانی که به تازگی وارد این بازار شده اند لزوم یادگیری لوریج در متاتریدر موضوعی است که در این مقاله بدان اشاره خواهد شد.

اجازه دهید با مثالی بحث را پیش بگیریم. تصور کنید شما برای خرید خانه دلخواه خود نیاز به 400000$ دارید. در حال حاضر 200000$ آن را در اختیار دارید اما هنوز هم برای خرید 200000$ کم دارید. تنها راه باقی مانده گرفتن وام از بانک است. بنابراین شما با دوبرابر کردن پول خود موفق به خرید خانه خواهید شد. در ادامه به طور مفصل توضیح خواهیم داد که چگونه در بازارهای مالی می توان از این ابزار بهره برد.

تعریف لوریج در فارکس چیست؟ (leverage)

از جمله ابزار مهمی که در معاملات CFD مورد استفاده قرار می گیرد، لوریج است. لوریج در فارکس (Leverage)، همانگونه که از نام آن پیداست اهرم معاملاتی است. در واقع شما با قرض گرفتن مبلغ مشخصی پول از بروکر سعی در افزایش میزان سود خود دارید. این ابزار مزیتی است که بروکر در اختیار مشتریان خود قرار می دهد تا با سرمایه بیشتر در مقایسه با سرمایه اولیه شان موفق به دریافت سود گردند.

لوریج در فارکس چیست

اما آنچه که در تعریف لوریج فارکس شایع است؛ لوریج در بازار فارکس مانند شمشیر دولبه عمل میکند. در صورتی که شما از آن به عنوان محدود کننده ضررهایتان و حفظ سرمایه اصلی یاد کنید بدون آن که استفاده درست از آن را بدانید، قطعا معاملات شما محدود به شکست خواهد شد.

فرض کنید شما با 700$ سرمايه ، يك حساب استاندارد باز كرده ايد و لوريج 1:50 برای خود انتخاب کرده اید. حال شما پوزيشن buy با حجم 0.4 لات و حد ضرر 40 پیپ باز می کنید(مادامی که با حجم 0.4 Lot تريد ميكنيد ارزش هر پيپ برابر 4$ است.) با یک حساب ساده متوجه خواهید شد که شما در این معامله 160 دلار ضرر میکنید.(160=40*4) حال اگر شما باز هم مرتکب این اشتباه شوید ممکن معامله با لوریج چگونه است؟ است در نهایت سرمایه خود را از دست بدهید. ادامه این روند در نهایت موجب کال مارجین شدن خواهد شد.

ویدیو آشنایی با مفهوم لوریج در فارکس به زبان ساده

لوریج در متاتریدر چگونه کار می کند؟

نحوه استفاده از لوریج در متاتریدر

لوریج در متاتریدر میزانی از سرمایه قرض گرفته شده است که می تواند برای سرمایه گذاری در دارایی که به صورت بالقوه باعث افزایش سود شما می شود، مورد استفاده قرار گیرد. بیایید به مثالی که در ابتدا مبحث برای خرید خانه زدیم برگردیم. شما برای خرید خانه باید 200000$ دیگر از بانک وام بگیرید. این دقیقا همان کاری است که لوریج برای شما می کند. به همین دلیل معامله گران هنگامی که تصمیم می گیرند پوزیشنی را باز کنند، می توانند از سرمایه خود و یا ترکیبی از سرمایه و لوریج برای افزایش میزان معامله خود استفاده کنند.

نسبت مناسب لوریج در فارکس

نسبت (ضریب) لوریج نشان دهنده آن است که میزان معامله تا چه اندازه افزایش داشته است. به عنوان مثال زمانی که 100 دلار در حساب خود در یک کارگزاری دارید و از اهرم 1:100 برمی گزینید، می توانید 10000 دلار برای معامله استفاده کنید. به عبارت دیگر، سرمایه اولیه شما 100 برابر بزرگ تر شده است. بروکر این میزان را در اختیار شما قرار می دهد و به شما اجازه می دهد تا سرمایه خود را افزایش دهید. در لوریج 1:100 مشتری باید حداقل 100/1 از کل ارزش معامله را به عنوان وثیقه در حساب خود داشته باشد.

برخی از افرد ممکن است استفاده از اهرم معاملاتی 1:100 را بسیار خطرناک بدانند. چرا که ممکن است پول زیادی را در نتیجه شکست در یک معامله از دست بدهند. با این وجود باید در نظر داشت که این سطح از لوریج در فارکس برای تمامی دارایی ها ارائه نمی شود. سطوح بالای لوریج معمولا برای دارایی هایی که دارای نوسانات کمتری در بازار فارکس هستند، ارائه میگردد.

برخی از بروکرها برای شما امکان معامله با لوریج های متفاوتی از 1:1 تا 1:200 فراهم می سازند. این میزان در میان بروکرهای مختلف متفاوت است و می تواند تا 1:500 هم شامل شود.

به همین منظور شما ابتدا باید در بروکری مانند deltafx اقدام به ثبت نام در فارکس کنید که علاوه بر تجربه بالا توانایی ارائه سطوح مختلف لوریج را داشته باشد. بروکر دلتا اف ایکس امکان بهره مندی شما نسبت به سطوح مختلف لوریج تا 1:1000 را فراهم خواهد کرد. هم اکنون می توانید نسبت به افتتاح حساب و چند برابر کردن سود خود اقدام کنید.

تفاوت مارجین و لوریج در بازار فارکس

تفاوت مارجین و لوریج در فارکس

زمانیکه تریدر پوزیشنی را باز می کند میزانی از سرمایه در حساب او نگه داشته می شود و شما اجازه استفاده از آن را در معاملات خود ندارید. به این میزان سرمایه که معمولا به صورت درصدی بیان می شود مارجین اطلاق می گردد. در واقع مارجین وثیقه ای است که بروکر برای ضررهای احتمالی در حساب مشتری نگه می دارد. این در حالیست که لوریج اعتباریست که به شما اجازه می دهد با سرمایه اندک نیز وارد بازار شده و معامله کنید.

مزایای استفاده از لورج در فارکس

لورج یکی از ابزار های مالی است که برای سهولت در معاملات بوجود آمده است. همانطور که در ابتدا مقاله لوریج در فارکس گفته شد، با استفاده از این امکان میتوان با سرمایه کم وارد بازارهای بزرگ مالی شد و با استفاده از استراتژی مناسب، سود زیادی کسب کرد که در ادامه به مزیت های استفاده از لوریج در فارکس و بازار ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

1. افزایش سرمایه: بزرگترین مزیت لورج را میتوان چندین برابر شدن سرمایه تریدر دانست. بعنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که حساب کاربری خودش را 100 دلار شارژ کرده است، این شخص می تواند با استفاده از این ابزار، سرمایه اش را تا چندین برابر افزایش دهد.
2. افزایش سود حاصل از ترید: جذاب ترین دلیل استفاده از این ابزار برای تریدر ها، افزایش میزان سود از معامله می باشد. بعنوان مثال اگر شما در حالت عادی از سهام یا ارزی 5 درصد سود بگیرید، با لوریج 10 میتوانید این سود را به 50% افزایش دهید.
3. یکی دیگر از مزیت های استفاده از لوریج در معاملات، تنوع در سبد سرمایه شماست. تصور کنید که با مبلغ بسیار کمی وارد بازار شده اید، برای شما مشکل خواهد بود تا با سرمایه کم در چندین سهام یا ارز سرمایه گذاری کنید، حال با کمک گرفتن از لورج می توانید سرمایه تان را چندین برابر کرده و تنوع سبد سرمایه خود را افزایش دهید.

معایب استفاده از لوریج

این ابزار نیز مانند دیگر ابزار معایبی نیز دارد و همانقدر که میتواند برای شما مفید باشد، به همان میزان هم میتواند به ضرر شما تمام شود که البته با استفاده از ترفندهایی میتوانید از این ابزار با ریسک کمتری کار کنید.

1. امکان لیکویید شدن یا کال مارجین شدن: یکی از مشکلات مهم استفاده از لورج، افزایش احتمال ضرر یا از دست رفتن سرمایه شماست. در حالت عادی اگر شخصی ارزی را خریداری کند، فقط درصورتی سرمایه اش صفر می شود که قیمت آن ارز به صفر برسد اما در معاملات لورج دار، احتمال کال مارجین شدن یا لیکوئید شدن وجود دارد.
2. پرداخت کارمزد به صورت روزانه: استفاده از این امکان نیازمند پرداخت کارمزد به صرافی می باشد. لذا در معاملات بلند مدت، میزان کارمزد آن مبلغ قابل توجهی می شود. در نتیجه برای معامله باید به میزان کارمزد هم توجه کرد.
3. عدم استفاده از امکان هولد کردن: هولد کردن ارز در معاملات لورج دار کاملا بی معناست. زیرا در این نوع معاملات شما ارز آن را خریداری میکنید و هیچ مالکیتی نسبت به آن ندارید.
4. گیر کردن در چرخه جبران ضرر: ضرر کردن در بازارهای مالی برای تریدرها قابل قبول کردن نیست و ممکن است تریدرهای مبتدی را در لوپی قرار دهد که مدام بخواهند با انجام معاملاتی، ضرر های معاملات گذشته را جبران کنند که در نهایت به احتمال زیاد به دام چرخه جبران ضرر می افتند.

ترفند های ترید با لوریج

همانطور که در این مقاله گفته شد، این معاملات ریسک بیشتری نسبت به معاملات دیگر دارد، به همین دلیل باید در این روش با داشتن استراتژی و دانستن ترفند هایی معامله بهینه و پرسودی داشته باشید.

1. ترید را با بازار اسپات فارکس شروع کنید

بازار اسپات فارکس بسیار استیبل تر و کم ریسک تر نسبت به رمز ارزهای کریپتویی می باشد. هر تریدری که به تازگی فعالیت خودش را در بازارهای مالی شروع کرده است، در ابتدای کار باید به برآیند مثبت در بازار اسپات فارکس دست پیدا کند. زیرا معامله در بازارهای اهرمی بسیار پرریسک بوده و احتمال از بین رفتن سرمایه بشدت بالا می رود.

2. از حد ضرر و حد سود استفاده کنید

حد ضرر امکانی است که هر تریدر حرفه ای از آن استفاده میکند و استفاده از آن ریسک معاملات را بشدت کاهش می دهد. همچنین اگر با لورج ترید میکنید، علاوه بر تعیین حد ضرر، باید حد سود یا Take Profit معامله خود را مشخص کنید. اگر با حد ضرر آشنایی ندارید میتوانید با این مفهوم در مقاله حد ضرر در فارکس چیست آشنا شوید و نحوه استفاده از آن را آموزش ببنید.

3. با مبلغ کم شروع کنید

شروع معاملات اهرمی با مبلغ پایین، ریسک شما را تا حد زیادی کاهش میدهد و همچنین باعث افزایش تجربه تریدر خواهد شد.

4. در انتظار شکار مناسب باشید

یکی از بزرگترین اشتباهات تریدرهایی که با اهرم ترید میکنند، تعدد معامله است. گاهی نباید معامله کرد و انتظار بهترین موقعیت معاملاتی بود تا درصد خطا کاهش پیدا کند. پس باید صبورانه پای چارت بنشینید تا بهترین فرصت های ورود را پیدا کنید.

5. سود خود را خارج کنید

وقتی که سود زیادی از بازار کسب کردید، بهترین کار این است که بخشی از سود خود را از بازار خارج کرده و در بخش های دیگر سرمایه گذاری کنید.

چگونه لوریج را تغییر دهیم؟

تعیین اهرم در بازار فارکس هنگام ثبت اطلاعات حساب در یک بروکر فارکس انجام می شود. بنابراین کاربران می توانند با مراجعه به صفحه حساب کاربری و ویرایش حساب معاملاتی ایجاد شده میزان اهرم یا همان لورج را تغییر دهند.

در بازار ارز دیجیتال، تراکنش های اهرمی دارای یک حساب جداگانه هستند و در بستر معاملاتی که حساب اهرمی به آن تعلق دارد، تعیین می شود. در برخی از صرافی ها این قسمت را با نام فیوچرز و در برخی دیگر نام پریپچوآل می شناسند.

لوریج خوب است یا بد؟

لوریج قطعا یک ضرورت است زیرا بدون آن تقریبا با میزان سرمایه کمی که تریدرهای شخصی دارند، امکان معامله و سودکردن وجود ندارد. اما اینکه بگوییم لوریج خوب است یا بد نیز چیز درستی نیست. لوریج یک وسیله است. بستگی دارد شما چطور از آن استفاده کنید. حد تعادل در انتخاب لوریج بسیار مهم است. توصیه میکنیم بخصوص اگر تازه کار هستید به هیچ وجه از لوریج های بالای 1:100 یا 1:200 استفاده نکنید.

حتی اگر حرفه ای هم شدید، نهایت لوریج مورد استفاده شما باید 1:500 باشد. لوریج ضریبی است که کمک میکند تا پول شما چندبرابر حجم اصلی وارد معامله شود و شما سود کنید. اما از طرف دیگر هم همین ضریب سبب میشود تا شما چند برابر حجم اصلی ضرر کنید و از مارجین شما کم شود. پس لوریج را میتوان دقیقا یک تیغ دو لبه خواند که هم مفید است هم مضر. با این تفاوت که بودن آن لازم است. پس لوریج را براساس استراتژی خود انتخاب کنید. اما کم، بدون طمع و با احتیاط. چیزی که مهم تر از سود کردن است. این است که شما ضرر نکنید.

چطور لوریج صحیح انتخاب کنیم

لوریج مسئله وسوسه کننده ای است که باید از ان دوری کنید. هرچه قدر لویج شما پایین تر باشد خطر معاملاتتان کمتر می شود. سعی کنید لوریج را براساس استراتژی خود تنظیم کنید. مثلا اگر شما سوینگ ترید میکنید و استاپ های شما بزرگ است. بنابراین حتما باید لوریج شما زیر 100 باشد. بخصوص اگر حساب کوچکی داشته باشید. اما اگر اسکالپر هستید. شما ناگزیر هستید از لوریج های بزرگتر استفاده کنید. اما نه خیلی! هیچ گاه از لوریج های 1:1000 استفاده نکنید. حتی اسکالپرهای معامله با لوریج چگونه است؟ حرفه ای هم بالاتر از 1:500 را در نظر نمیگیرند. چون نمیخواهند خیلی زود کال مارجین شوند. درواقع انتخاب لوریج باید اینگونه باشد:

لوریج= مقدار سرمایه/حجم معامله

نتیجه گیری

لوریج در فارکس از جمله ابزار رایج به شمار می رود که سرمایه گذاران ومعامله گران با سودای چند برابر کردن پول خود از آن بهره میگیرند. همانند تمامی روش ها و ابزارهای دیگر دارای معایب و مزایایی است. در صورتی که به تازگی وارد این بازار شده اید و تسلط کافی به این ابزار ندارید لازم است ابتدا به مطالعه در این زمینه بپردازید. همیشه به خاطر داشته باشد که برای استفاده از لوریج در معاملات فارکس، میزان کمی از سرمایه معامله با لوریج چگونه است؟ خود را درگیر کنید.

به انتهای مقاله لوریج چیست رسیدیم، امید داریم تا توانسته باشیم مفهوم لوریج را در بازار جفت ارز فارکس به خوبی به شما منتقل کرده باشیم. درصورتی که همچنان سوالی بی جواب در ذهنتان باقی مانده، میتوانید از طریق بخش کامنت ها، سوالتان را از ما بپرسید.

اهرم یا لوریج چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

یکی از چالش‌های معامله‌گران در بازارهای مالی کمبود نقدینگی است. شما ممکن است بارها به‌دلیل نبود نقدینگی فرصت مناسب را برای نوسان‌گیری از دست داده باشید؛ از این‌رو ابزارهای مالی ایجاد شده‌اند تا به سهولت معاملات کمک کنند. یکی از این ابزارها اهرم یا لوریج است که در معاملات فیوچرز، آپشن و مارجین کاربرد دارد.

معرفی اهرم یا لوریج (Leverage)

این ابزار با هدف افزایش بازدهی در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. زمانی که شما از اهرم استفاده می‌کنید، نیازی نیست کل سرمایه خود را وارد بازار کنید؛ برای مثال اگر می‌خواهید 1000 دلار روی دارایی خاصی سرمایه‌گذاری کنید، اما این مبلغ را ندارید، می‌توانید معامله را با استفاده از اهرم و به میزانی که سرمایه دارید شروع کنید، مابقی سرمایه از طریق صرافی تأمین می‌شود. درواقع شما با استفاده از این ابزار پول قرض می‌گیرید. اگر جمع سرمایه‌گذاری شما بیشتر از بازپرداخت شما باشد، سود کردید. این ابزار درصد نرخ بازگشت سرمایه را تغییر نمی‌دهد. میزان آن نیز به میزان دارایی شما و قوانین بستگی دارد؛ مثلاً برای استفاده از این ابزار در صرافی‌ها باید به قوانین آن‌ها توجه کنید. البته باید توجه داشته باشید که استفاده از اهرم پرریسک است و درصورت خطا، زیان بسیاری را متحمل می‌شوید.

کاربرد لوریج

از این ابزار می‌توان برای خرید خانه یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بهره برد. لوریج در کسب‌وکار، مالی شخصی و سرمایه‌گذاری حرفه‌ای استفاده می‌شود. اگر بنگاهی بخواهد فعالیت خود را توسعه دهد، می‌تواند علاوه بر سرمایه خود به منبع دیگری متوسل شود. استفاده از سرمایه و دارایی‌ها، منبع محدودی در دسترس کسب‌وکار قرار می‌دهد. اگر این بنگاه به دریافت وام یا تسهیلات اقدام کند، می‌تواند علاوه بر حفظ منابع خود سرمایه معامله با لوریج چگونه است؟ بیشتری به‌دست آورد. البته باید میزان عایدی پروژه‌ای که برای آن وام دریافت می‌کند، از میزان نرخ بهره وام بیشتر باشد. دقت داشته باشید که اهرم زمانی معنا دارد که بخواهید وضع موجود را ارتقا دهید و به سود بیشتر یا امکانات یا دارایی بیشتر (مسکن، کسب‌وکار بهتر و…) برسید.

همان‌طور که اشاره شد، کاربرد این ابزار در حوزه مالی بسیار گسترده است و افراد یا کسب‌وکارهای بسیاری از آن استفاده می‌کنند. اهمیت این ابزار از آن حیث است که به توانایی شرکت‌ها در انجام تعهدات مالی و بازپرداخت بدهی‌هایشان اشاره می‌کند. آگاهی از این موضوع، به سهام‌داران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند؛ زیرا می‌دانیم که در بیشتر موارد، تأمین مالی پروژه‌ها از محل حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام می‌شود. تقسیم تمام بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام، یکی از انواع رایج نسبت لوریج یا اهرم مالی است. هرچه عدد به‌دست‌آمده کمتر باشد، شرکت موردنظر گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. اگر عدد این از دو بیشتر باشد، پروژه پرخطری به‌ شمار می‌آید.

تفاوت لوریج و مارجین

در هر دو حالت پولی قرض گرفته می‌شود. در معاملات لوریج‌دار در مارجین، معامله‌گر از سرمایه‌ای که قرض گرفته استفاده می‌کند، اما در معاملات فیوچرز، قرضی در کار نیست و تنها قراردادی میان شخص و صرافی بسته می‌شود، اما در مارجین پول قرض داده می‌شود و شخص سفارش خود را ثبت می‌کند. در حساب‌های مارجین، اهرم را با نسبت‌هایی مانند ۱: ۵۰ (یک به پنجاه)، ۱: ۱۰۰ (یک به صد) و… نشان می‌دهند؛ یعنی قدرت پول شما ۵۰ یا ۱۰۰ برابر خواهد شد. اگر افراد در حالت مارجین وارد محدوده حد ضرر شوند، به آن کال مارجین می‌گویند. در این حالت کارگزار موقعیت شما را می‌بیند و شما باید معامله با لوریج چگونه است؟ نقدینگی حساب خود را افزایش دهید. نکته مدنظر درباره این ابزار این است که صرافی دارایی خاصی را به شما قرض می‌دهد و شما باید همان دارایی را پس بدهید؛ مثلاً اگر صرافی روی جفت ارز بیت کوین به تتر به شما لوریج دهد، نمی‌توانید رمز ارز دیگری بخرید و تنها باید بیت کوین بخرید، اما در این ابزار چنین شرطی وجود ندارد. این نکته تفاوت اصلی میان معاملات مارجین و معاملات لوریج‌دار در بازار فیوچرز است.

مزایای لوریج

ابزارهای مالی برای سهولت معامله و کسب سود بیشتر معامله‌گران پدید آمده‌اند. اگر شما راهبرد مناسبی داشته باشید، می‌توانید حتی با مبالغ کم وارد بازار شوید و از لوریج بهره ببرید. یکی از بهترین بازارها برای استفاده از این ابزار، بازار ارزهای دیجیتال است. در ادامه به بررسی مزایای این ابزار می‌پردازیم:

آزادی عمل

شما با استفاده از لوریج، آزادی عمل بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارید. همچنین با این ابزار می‌توانید تنوع زیادی در سبد سرمایه‌گذاری خود داشته باشید و به‌کمک این ابزار سرمایه خود را چندین برابر کنید. درواقع با سرمایه کم و البته استفاده از لوریج می‌توان ارزش کل سرمایه را بالاتر برد و سبد سرمایه‌گذاری مناسبی ایجاد کرد.

افزایش سود

زمانی که شما از این اهرم استفاده می‌کنید، قرض می‌کنید تا بتوانید با سرمایه بیشتری وارد بازار شوید. در ازای این قرض نیز بهره ثابتی می‌پردازید. اگر به سود برسید و این سود بیش از بهره پرداختی باشد، شما معامله موفقی داشتید؛ برای مثل اگر فردی برای خرید بیت کوین از لوریج ۱۰ استفاده کند، هر 1 درصد رشد قیمت بیت کوین، برای این ترید معادل ۱۰ درصد رشد اعمال خواهد شد (لوریج او ۱۰ است و درنتیجه سود او نیز ۱۰ برابر خواهد شد)؛س پس هرچه تعداد معاملات موفق شما از ناموفق‌ها بیشتر باشد، سرمایه شما با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد.

معایب لوریج

هر ابزاری در کنار فواید خود معایبی نیز دارد که بهتر است از آن آگاه باشیم. استفاده از اهرم‌ها نیازمند تجربه و دانش است. شما باید بدانید از ابزاری استفاده می‌کنید که مبتنی بر قرض و بدهی است. راهبرد شما برای معامله باید معین و شفاف باشد و احتیاط لازم را داشته باشید. در ادامه با معایب این روش نیز آشنا می‌شویم.

نابودی سرمایه

به همان اندازه که امکان سودآوری شما با اهرم افزایش می‌یابد، ممکن است ضرر کنید و سرمایه‌تان نابود شود. اگر شما از این ابزار استفاده نکنید، در بدترین حالت قیمت صفر می‌شود، اما کال مارجین‌ شدن، صفرشدن سرمایه و شرایطی به‌مراتب بدتر از افت قیمتی بدون حالت اهرم است. شاید بهتر باشد پیش از استفاده از اهرم، به اهمیت سرمایه موجود، احتمال کال مارجین شدن و میزان مهارت خود در معامله توجه کنید.

صرفاً نوسان

اگر شما یک معامله‌گر بلندمدت و هولدر هستید، لوریج را فراموش کنید! شما به‌کمک این ابزار می‌توانید از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره ببرید، اما با نگه‌داشتن دارایی در حال ریزش، تنها به خود ضربه می‌زنید. زمانی که قیمت دارایی افت می‌کند و شما هولدر هستید، به این فکر می‌کنید که در آینده قیمت مجدد رشد خواهد کرد و زیان شما جبران می‌شود، اما اگر اهرم استفاده کنید و دارایی در حال سقوط را نگه دارید، با ادامه ریزش قیمت دارایی شما صفر و سرمایه شما نابود می‌شود؛ پس اگر سرمایه‌گذار بلندمدتی هستید، دنبال راه مطمئن‌تری باشید و اهرم را فراموش کنید.

پرداخت کارمزد

اگر می‌خواهید از لوریج استفاده کنید، باید به صرافی کارمزد بدهید. این کارمزد در معاملات بلندمدت به‌صرفه نیست و به‌حدی است که ممکن است بخشی از سود شما را از بین ببرد. پس دقت داشته باشید در زمان استفاده از معاملات لوریج حتماً باید به کارمزد معامله که روزبه‌روز به مقدار آن اضافه می‌شود نیز توجه کنید.

اصل سرمایه حفظ نمی‌شود!

مورد دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که در معامله با اصل سرمایه و بدون لوریج، اصل پول ما حفظ خواهد شد، اما در معاملاتی که لوریج دارند، این‌گونه نیست؛ برای مثال اگر با 500 دلار بیت کوین خریداری کردید و قیمت آن دچار افت شد، شما می‌توانید آن‌قدر صبر کنید تا کاهش قیمت جبران شود و اصل سرمایه برگردد، اما با وجود اهرم نگه‌داشتن دارایی در حال ریزش اشتباه محض است؛ زیرا نه‌تنها اصل سرمایه بازنمی‌گردد، بلکه همه نقدینگی شما از بین می‌رود.

نتیجه‌گیری

استفاده از هر ابزاری، چالش‌های خاص خود را دارد. لوریج ابزاری مطلوب در بازارهای مالی است، اما بدانید پیش از استفاده دانش و مهارت استفاده از آن را بیاموزید و راهبرد معاملاتی شفافی برای خود تعریف کنید. همچنین به میزان ریسک‌پذیری خود واقف باشید و به کارمزد معاملات و نوسانات روزمره توجه کنید. در پایان بدانید نوسان ذات هر بازاری است و ضرر اتفاق اجتناب‌ناپذیر است؛ پس ابزار مناسب خود را بیابید و با آن سود کنید.

معامله با لوریج چگونه است؟

دیدگاه خود را بنویسید

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

لوریج (Leverage) چگونه می‌تواند به بازیابی قیمت بیت کوین کمک کند؟

بیت کوین (BTC) نیز مانند هر کلاس دارایی دیگری است که ارزش خود را از طریق کشف قیمت طبیعی که با فعالیت های تجاری که در صرافی‌های بین ‌المللی انجام می شود، کسب می کند.

با این حال، به طور کلی اهرم یا لوریج (Leverage) و معاملات مارجین می تواند به افزایش تقاضا برای یک دارایی کمک کند. آنها همچنین می توانند سرمایه را آزاد کنند، بنابراین نقدینگی در بازار افزایش می یابد زیرا معامله گران به دنبال استفاده از سرمایه خود در جای دیگر هستند.

این یک استراتژی سرمایه گذاری برای استفاده از پول وام قرضی به منظور استفاده از ابزارهای مختلف مالی برای افزایش بازده احتمالی یک سرمایه گذاری است.

همچنین اینروش یک استفاده کارآمد از سرمایه تجاری است که توسط حرفه‌ ای ‌ها مورد استقبال قرار گرفته زیرا این امکان را به آنها می دهد تا بدون به خطر انداختن ۱۰۰ درصد از سرمایه خود، معاملات بزرگی را انجام دهند.

به عنوان مثال، معامله ‌گری که می خواهد هزار توکن به مبلغ یک دلار برای هر واحد خریداری کند، بسته به اهرم مورد استفاده، فقط به ۱۰۰ دلار سرمایه مورد مبادله نیاز دارد، بدین صورت ۹۰۰ دلار باقیمانده را نیز برای معاملات دیگری در دسترس قرار می دهد.

چرا لوریج برای بیت کوین مهم است؟

بیت کوین که اغلب به‌عنوان نقدشونده‌ ترین دارایی دیجیتال در دسترس است، بیت کوین با اجازه دادن به سرمایه گذاران و معامله گران برای حفظ موقعیت خود ضمن در دست داشتن سایر ارزهای دیجیتال از لوریج و معاملات مارجین بهره می برد. به علاوه، معاملات مارجین و لوریج به سرمایه‌گذاران حرفه‌ ای و خرد اجازه می‌ دهد تا در بازار ارزهای دیجیتال ارزش بیشتری کسب کنند. در نتیجه معامله با لوریج چگونه است؟ این اقدام، تقاضا به شکل گسترده‌ای بالا می ‌رود و این افزایش تقاضا، پتانسیلی برای کسب ارزش واقعی‌تر از طریق کشف قیمت طبیعی مهیا می‌ کند.

لنیکس لای (Lennix Lai)، مسئول بازارهای مالی در صرافی اوککس (OKEx) در حاشیه یک نشست سرمایه‌گذاری در سنگاپور در گفتگو با کوین دسک عنوان کرد:

“اگر فقط می توانید توکن‌ هایی خاص با ارزش بیت کوینی را بخرید یا بفروشید و امکان اتخاذ موقعیت فروش (Short) برایتان مقدور نباشد، بازار بسیار بی ثبات خواهد بود زیرا کاملاً توسط احساسات هدایت می شود.”

مثلا می‌ توانید بازار بیت کوین را پیش از معرفی قراردادهای آتی CME، یک بازار بسیار پرنوسان‌ تر در نظر بگیرید؛ پس باید ابزارهای مالی بیشتری مانند اختیارات معامله داشته باشیم تا به این وسیله بتوانیم همگام با تغییرات قیمت، روند کشف قیمت را با موفقیت انجام دهیم.

دسترسی بیشتر به سرمایه به معنای نقدینگی بیشتر، بدون افزایش تعداد معامله گران در یک بازار معین است. این مسئله، روشی را برای افزایش گردش سرمایه بدون جذب پول جدید فراهم می کند.

در عین حال که ارزش بازار ارزهای دیجیتال مدتی است از نظر حجم کلی روند نزولی داشته است، فشارهای موجود در بازار خرسی می تواند از طریق لوریج و معاملات مارجین جبران شود.

خطرات آن چیست؟

البته، وجود پاداش بدون خطرات بزرگ ممکن نیست، همانطور که یک ضرر می‌ تواند منجر به از دست دادن سرمایه یک معامله ‌گر شده و قیمت‌ های پایین‌ تری را سبب شود. چنین رویدادی به تازگی در خصوص بازار قراردادهای آتی بیت کوین در تاریخ ۲۴ سپتامبر رخ داد و موجب به وقوع پیوستن فشار ناگهانی خرید شد.

اگر ارز دیجیتال مورد معامله، بر خلاف چیزی که انتظار می ‌رود حرکت کند، استفاده از لوریج می‌تواند وقوع ضررهای احتمالی را تقویت کند. معامله‌ گران برای مدیریت ریسک چنین اتفاقی معمولاً یک شیوه معاملاتی سخت را اعمال می کنند که شامل استفاده از حد ضرر و سفارش محدود برای مهار ضررهای احتمالی است.

سانی ری (Sunny Ray)، مدیر بخش توسعه جهانی صرافی کراکن (Kraken) نیز در نشست سنگاپور صحبت کرد و توضیح داد که صرافی ها چگونه می توانند خود را از این خطر محافظت کنند. وی گفت:

“اگر نوسانات زیادی در بازار وجود داشته باشد و ارزش دارایی زیر ۲۰ یا ۳۰ درصد کاهش یابد ، چیزی به نام مارجین کال رخ می دهد که در آن شرکت واقعاً دارایی های مشتری را برای جبران بخشی از آن ضررها نقد می کند. “

گفتنی است که در حال حاضر هشت صرافی بزرگ وجود دارد که قابلیت لوریج ارزهای دیجیتال را ارائه می دهد و چند صرافی دیگر مانند کراکن، بایننس و Deribitm معملات مارجین را ارائه می دهند. این در حالی است که عرضه‌ی قراردادهای آتی بکت در تاریخ ۲۳ سپتامبر می ‌تواند به کشف موثرتر قیمت‌ها کمک کند.

مفهوم لات و لوریج در فارکس (Forex)

در این مقاله قصد داریم دو مفهوم اساسی لات و leverage را توضیح دهیم.

برای فعالیت در بازار فارکس و انجام معاملات در این بازار لازم است با این مفاهیم آشنا باشید.

به طور کلی این دو مفهوم یعنی lot و لوریج به حجم درگیر در معاملات مربوط می شود. در زیر به توضیح دقیق تر آن ها می پردازیم.

لات چیست؟

به طور کلی از لات برای نظم بخشیدن و یکسان سازی حجم معاملاتی در بازار فارکس استفاده می شود. منظور این است که از مفهوم lot در معاملات مختلف استفاده می شود.

برای مثال واحد اندازه گیری مسافت کیلومتر است و فرقی نمی کند مسافت تهران تا بابل باشد یا تهران تا کاشان ، در هر صورت با کیلومتر سنجیده می شود.

بنابراین لات یک واحد اندازه گیری حجم معامله است که لازم است با آن آشنایی کامل داشته باشید.

به طور کلی هر یک lot در معاملات جفت ارز ها به 100000 واحد از ارز پایه اطلاق می شود.

(ارز پایه ارز اول هر جفت ارز می باشد مثلا EUR در EURNZD)

در گذشته معاملات در بازار فارکس با حداقل حجم معاملاتی یک lot انجام می شد. حتما برای شما هم سوال پیش آمده است که معامله گران چگونه با این حجم زیاد معامله می کردند؟

پاسخ این است که در گذشته تنها تعداد محدودی از افراد قادر به انجام معامله در بازار فارکس بودند و معامله گری در این بازار، نیازمند سرمایه ی نسبتا زیادی بود. اما با گذشت زمان و نیاز سایر افراد به معامله معامله با لوریج چگونه است؟ معامله با لوریج چگونه است؟ گری در بازار فارکس مفاهیم دیگری نیز به وجود آمدند که در زیر بررسی می کنیم.

لات استاندارد Standard Lot: لات استاندارد همان لات است. به دلیل آن که مقادیر کوچکتری مثل مینی لات به وجود آمدند، لازم است که مقدار اولیه ی lot مشخص باشد که تحت عنوان لات استاندارد شناخته می شود.

مینی لات Mini Lot: مینی لات معادل 0.1 لات استاندارد می باشد به عبارت دیگر هر مینی lot معادل 10000 واحد ار ارز پایه است.

اگر توجه کنید متوجه خواهید بود که مینی lot هم برای دسته ی زیادی از معامله گران مقدار بزرگی است به همین علت واحد های کوچکتر میکرو لات و نانو لات هم به وجود آمدند.

میکرو لات Micro Lot : هر یک میکرو لات معادل 0.01 لات استاندارد و 0.1 مینی لات است به عبارت دیگر هر میکرو لات معادل 1000 واحد از ارز پایه می باشد.

نانو لات Nano lot: هر یک نانو لات معادل 0.001 لات استاندارد و 0.01 مینی لات و 0.1 میکرو lot است به عبارت دیگر هر نانو lot معادل 100 واحد ار ارز پایه می باشد.

اکنون که با مفهوم lot و واحد های کوچک تر آن آشنا شدیم لازم است درباره ی لوریج هم بدانیم. همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد لات و لوریج دو مفهوم برای اندازه گیری حجم ورود به معاملات هستند.

لوریج چیست؟

لوریج یا اهرم یک ضریب است که حجم سپرده ی شما را چندین برابر میکند.

با توجه به توضیحات فوق درباره ی واحد های کوچک تر lot می توان انتظار داشت که بخش زیادی از معامله گرانی که با حجم زیاد معاملات در بازار فارکس مشکل داشتند، می توانند معاملات خود را به راحتی انجام دهند.

اما همچنان رقم های اعلام شده در بالا برای بخش گسترده ای از معامله گران بالاست.

در اینجا بروکر ها به کمک معامله گران می آیند.

بروکر ها برای حل این مشکل لوریج را معرفی کردند. لوریج یا اهرم ضریبی است که توسط بروکر به سپرده ی معامله گران وارد می شود.

فرض کنید شما حساب بروکر خود را 500 دلار شارژ کرده اید. و لوریج حساب شما 100 می باشد. در این حالت مقدار موجودی شما برای محاسبه ی حجم ورود به معاملات برابر است با 50000 (حاصل ضرب 500 در 100).

در این حالت امکان رعایت مدیریت سرمایه معامله با لوریج چگونه است؟ و ورود به معاملات برای شما میسر تر خواهد بود.

نکته ی مهم این است که مقدار لوریج به نوع حساب و بروکر شما بستگی دارد و هر بروکر لوریج پیشنهادی خود را دارد.

این نکته را هم بگویم که لوریج بازار فارکس با لوریج در بازار کریپتوکارنسی متفاوت است.

اگر شما در بازار کریپتوکارنسی از اهرم استفاده کنید علاوه بر حجم ورودی مقدار سود و ضررتان هم تغییر خواهد کرد و بسته به مقدار لوریج، ضریب خواهد گرفت.

اما در بازار فارکس لوریج تنها باعث می شود که حجم کافی برای ورود به معامله را داشته باشید و مقدار دلاری سود و ضرر شما تغییری نمی کند. ( مطالعه ی بیشتر )

حتما توجه داشته باشید که مقدار لوریج هر حساب توسط بروکر مشخص می شود.

بنابراین لازم است در انتخاب بروکر به لوریج هم توجه کنید.

برای روشن تر شدن مفاهیم فوق این مقاله را با یک مثال به پایان می رسانیم:

فرض کنید که قصد ورود به یک معامله را دارید و حد ضرر شما در این معامله 50 پیپ است و مقدار سرمایه ی اولیه ی شما 500 دلار می باشد.

شما قصد دارید تنها یک درصد از حجم کل سرمایه ی خود را در ریسک قرار دهید این بدان معنا است که در صورت حد ضرر خورد معامله یک درصد از حساب شما معادل 5 دلار معامله با لوریج چگونه است؟ از مبلغ اولیه ی سپرده کسر خواهد شد.

در مثال فوق 50 پیپ حد ضرر باید معادل 5 دلار باشد به عبارتی هر یک پیپ 0.1 دلار است.

با توجه به این نکته که به ازای یک لات، هر پیپ معادل 10 دلار است و با توجه به این که هر پیپ در مثال ما 0.1 دلار می باشد.

با استفاده از یک تناسب ساده می توان به این نتیجه رسید که حجم ورودی به این معامله 0.01 لات استاندارد یا یک میکرو لات می باشد.

توجه کنید که یک میکرو lot معادل 1000 واحد ار ارز پایه است و طبیعی است که سپرده ی 500 دلاری برای این معامله ناکافی است.

در اینجا لوریج به کمک ما می آید فرض کنید که لوریج حساب شما 300 است در این حالت مقدار سرمایه ی شما معادل 150000 دلار می باشد و برای ورود به این معامله با حد ضرر 50 پیپ و حداکثر ریسک یک درصد بر روی کل حساب، کافی است.