تریدر و اشتباهات رایج آنها

«من هر روز فرض می‌کنم هر دیدگاهی که دارم نادرست است.»

اشتباهات رایج در معاملات فارکس که هر تریدری باید از آن اجتناب کند

اشتباهات، جزء لاینفک فرآیند یادگیری هستند و همه ما وقتیکه در حال یادگیری چیز جدیدی هستیم، مرتکب آنها می شویم. ولی با این حال، اشتباهات در معاملات بازار فارکس، می توانند هزینه های جبران ناپذیری داشته باشند.

در نتیجه نوآموزان و حتی معامله گران دیگر، باید نسبت به اشتباهات متداول این بازار آگاهی کاملی داشته باشند، و سعی کنند از همان ابتدای معاملاتشان، از آنها اجتناب کنند.

معامله بدون طرح و برنامه

این یکی از رایج ترین اشتباهات نوآموزان است. شما فقط با دیدن یک نکته تکنیکالی که اتفاقا از آن هم خوشتان می آید، پوزیشنی را باز کرده و شروع به ترید کردن می کنید. معامله فقط درباره سود کردن نیست بلکه شما باید ضررهای معامله تریدر و اشتباهات رایج آنها تان را هم قبل از شروع هر ترید، ارزیابی کنید.

در عوض به جای این اشتباه شما باید یک نقشه یا استراتژی معاملاتی داشته باشید که در آن اهداف قیمتی تان و حد سودتان مشخص باشد بعلاوه، ضررهایتان را هم تا جایی که امکان دارد، کوچک بکنید.

به خاطر داشته باشید بازار همیشه در حال نوسان و تغییر است ولی زمانیکه شما یک استراتژی معاملاتی صحیحی دارید که در آن حد ضرر شما با رعایت مدیریت سرمایه، اعمال شده باشد، آماده هرگونه واکنش به رفتارهای غیر قابل پیشبینی بازار، خواهید بود.

استفاده نکردن از دستور سفارشات توقف (Stop Orders)

سفارشات توقف به معامله گران کمک می کند تا مواقعی که پوزیشن معامله بر علیه آنها کار می کند، سودهای احتمالی شان را از بازار بگیرند و یا ضررهای احتمالی شان را کاهش دهند.

برخی از معامله گران از ترس اینکه مبادا معامله شان بسته شود، از این دستور معاملاتی اجتناب می کنند اما نوآموزان، باید از این دستور استفاده کنند.

قابل ذکر است که دستور سفارشات توقف، این فرصت را که معامله گر در تمام زمان ترید، پای میز معامله بماند از او می گیرد و مدتی تریدر را از میز کارش خارج خواهد کرد.

ناتوانی در کوچک کردن ضررها

این اشتباه با عنوان قبلی مرتبط است "اجتناب از سفارشات توقف". وقتیکه معامله وارد ضرر می شود، معامله گر با این گمان که معامله مجددا وارد سود خواهد شد، منتظر می ماند و در قیمتی که در طرح معاملاتی اش قرار بوده از معامله خارج شود، با گمانی خام، به ترید کردن ادامه می دهد.

با تعیین قیمت سفارش توقف مشخص شده، هر حرکتی در قیمت، نشان دهنده تغییر روند است. وضعیت ممکن است برای معامله گر بدتر شده و ضررش همین طور، بزرگتر شود.

برای اجتناب از این سناریو، یک معامله گر آگاه باید آماده باشد که بدون تردید، ضررهایش را با قیمتی از پیش تعیین شده، کاهش دهد.

معامله کردن با ریسک به ریوارد نامناسب

سود بالقوه هر معامله ای، باید از ضرر بالقوه آن بیشتر باشد. اگر شما این دستورالعمل ساده را به اجرا در آورید، حتی اگر فقط در نیمی از معاملاتتان سود کنید، معاملاتی موفق و سودده، خواهید داشت.

گاهی اوقات مبتدیان "چیز مطمئنی" را در یک معامله می بینند و وارد تریدهایی می شوند که خطر بالقوه آن، از پاداشش بیشتر است. این نوع معامله، ممکن است چند بار به طور شانسی خوب عمل کند اما، این استراتژی راهی مطمئن برای از دست دادن سرمایه تان در دراز مدت می باشد.

ورود به پوزیشن هایی با سایزهای نامناسب

گاهی وقتها نوآموزان بازار فارکس، خیلی طمعکار می شوند و با سایزهای بسیار بالایی وارد معامله می شوند. آنها آمادگی دیدن ارقام بزرگتر روی صفحه کامپیوترشان را ندارند، در نتیجه نوسانات معمولی مارکت، استرس بسیار زیادی را به آنها وارد می کند.

نتیجتا، اشتباهات رقم می خورد و آنها سرمایه شان را از دست می دهند. راه ساده اجتناب از این اشتباه، معامله کردن با سایزهای مناسب و اصولی است.

البته که یک تریدر در طول تجربه معاملاتیش باید پیشرفت کند اما، نه اینکه سایز معاملاتش را هفته به هفته بزرگتر کند و نه فقط به صرف اینکه امروز روز شانس تریدر است، سایز معامله را دو یا سه برابر کند و تمام سرمایه اش را در کسری از ثانیه، از دست بدهد.

تمرکز بیش از حد بر اخبار

اخبار اقتصادی تأثیرات زیادی بر بازار ارزهای بین المللی فارکس دارند. معامله گران به گزارش های اقتصادی، تفسیرهای بانکهای مرکزی و تحولات سیاسی عمومی، واکنش نشان می دهند.

معامله گران مبتدی باید توجه داشته باشند که تنها چیزی که در مارکت اهمیت دارد، تفسیر و برداشت بازار از آن خبر مربوطه است و نه باور و نظر معامله گران. یادتان باشد نظرات شما هیچ تاثیری بر پویایی بازار نخواهد داشت.

به عنوان مثال، باور یک معامله گر ممکن است این باشد که داده های اقتصادی قوی از منطقه یورو، باید برای EUR/USD مثبت باشد و باعث صعود آن شود، اما نظر بازار در آن روز، ممکن است متفاوت باشد.

عدم احترام به نظر بازار، منجر به ضرر معامله گران و از دست دادن سرمایه اشان می شود. در نتیجه شما باید همیشه بر خود بازار تمرکز کنید و نه تفسیر و برداشت شخصی تان از آن خبر مربوطه.

نادیده گرفتن اخبار

در حالی که تمرکز بیش از حد بر اخبار، احتمالاً به عملکرد شما آسیب می رساند، نادیده گرفتن اخبار هم، برای شما ضرر آفرین است. شما همیشه باید از گزارش های مهم اقتصادی و زمان انتشار آنها مطلع باشید زیرا چنین اخباری اغلب در بازار، تکان دهنده است.

تغییر استراتژی های معاملاتی

هر استراتژی معاملاتی برای نشان دادن عملکردش، نیازمند زمان است. اگر یک معامله گر برای یک دوره زمانی مهم به یک استراتژی پایبند نباشد، هرگز نمی تواند بفهمد که آیا این روش کار می کند یا خیر.

علاوه بر این، تغییر مداوم بین استراتژی های معاملاتی، باعث سردرگمی و هرج و مرج می شود که برای حساب تجاری شما بد است. هنگامی که یک استراتژی معاملاتی را انتخاب کردید، باید مدتی برای بررسی اینکه آیا در شرایط فعلی بازار به خوبی کار می کند یا نه، به آن مهلت دهید.

معامله کردن برای سرگرمی و تفریح

هدف از معامله کردن، پول درآوردن است. اگر هدف یک تریدر از حضور در بازارهای جهانی، هیجان احساسات باشد، باید بگویم دیر یا زود تمام سرمایه اش را از دست خواهد داد.

گاهی وقتها معامله گران نوآموز فقط برای رفع احساس کسالت، ترید می کنند. این کار، فرجام نیکی ندارد. برای به حداکثر رساندن احتمال سود یک ترید، معامله گر با توجه به یک برنامه معاملاتی صحیح، باید منتظر قرار گرفتن پارامترهای صحیح و مناسب برای ورود به معامله باشد.

نداشتن یک ژورنال معاملاتی

ژورنال یا مجله معاملاتی، روشی عالی برای یاد گرفتن بازارها و معاملاتتان است. زمانی که به اندازه کافی اطلاعات درباره بازار کسب کردید، آن وقت است که توانایی تحلیل کردن اینکه چه چیزی برای شما کار می کند و چه چیزی کار نمی کند را، به دست می آورید.

داشتن یک ژورنال معاملاتی، بعد از یک روز ناموفق، ممکن است یک کار خسته کننده به نظر برسد.

اما، تلاش های شما نتیجه خواهد داد زیرا مجله معاملاتی، بینش منحصر به فردی در مورد نقاط قوت و ضعف شما به عنوان یک معامله گر، ارائه می دهد.

اضافه کردن به پوزیشن در حال ضرر

اضافه کردن به مقدار خرید معامله، با دید خرید پله ای، یک اشتباه بزرگ برای معامله گران مبتدی است. مبتدیان باید یاد بگیرند تا ضررهای خودشان را کاهش دهند، چرا که استراتژی های پیچیده ای که ممکن است شامل خرید پله ای ​​باشد، فقط مناسب معامله گران پیشرفته است.

نکته کلیدی که باید در نظر داشته باشید این است که، اضافه کردن به پوزیشنی که در ضرر است، خطرات معامله ای که همین الان هم در جهت اشتباهی پیش می رود را، افزایش می دهد که این مسئله، برای نوآموزان بسیار خطرناک است.

احساساتی شدن در حین معامله کردن

فیلم ها اغلب معامله گرانی را نشان می دهند که لپ تاپ های خود را از پنجره به بیرون پرتاب می کنند اما، این چیزی نیست که شما بخواهید آن را تکرار کنید. اگر بیش از حد احساساتی شدید، باید معامله تان را متوقف کنید تا آرام شوید.

گاهی معامله گران بسیار احساساتی می شوند و حتی با اینکه در حال ضرر کردن و از دست دادن سرمایه شان هستند، پشت سر هم ترید می کنند.

لطفا از ورود به چنین حالات روحی و احساساتی در حین معامله کردن، پرهیز کنید و با ظاهر شدن اولین نشانه های احساسی شدید، دست از معامله و ترید کردن بردارید.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) ارز دیجیتال دشوار است! حتی اگر برای مدت کوتاه ترید کرده باشید، می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع، هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از ضرر کردن اجتناب کند؛ حتی معامله‌گران با تجربه که صرفا مرتکب خطاهای کمتری می‌شوند. بهترین معامله‌گران تحلیل تکنیکال، همیشه ذهنی باز، منطقی و آرام دارند؛ آنها درک خوبی از استراتژی‌های معاملاتی داشته و با استفاده از آن به خواندن روند بازار ادامه می‌دهند.

این همان کاری است که شما برای موفق شدن در تحلیل تکنیکال بازار باید انجام دهید! اگر این مهارت‌ها را در خود توسعه دهید، می‌توانید با مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل اشتباهات، بر اساس نقاط قوت خود ترید کنید و به پیشرفت ادامه دهید. همیشه سعی کنید آرام‌ترین فرد در اتاق باشید، به خصوص زمانی که اوضاع آشفته به نظر می‌رسد. در این مقاله از ارز تودی قرار است تا شما را با ۷ اشتباه رایج که تریدر‌های تازه کار در تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، آشنا کنیم.

۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی است؛ اساسا می‌توان از این تحلیل در هر بازاری، اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتا آسان است، تسلط بر آن کار دشواری خواهد بود. زمانی که در حال یادگیری هر مهارت جدیدی هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. انجام این اشتباهات به‌ویژه در هنگام معامله یا سرمایه گذاری‌ می‌تواند زیان‌بار باشد اما در نهایت از آن‌ها درس خواهید گرفت.

اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بازارهای مالی به‌خصوص بازار ارزهای دیجیتال از دست خواهید داد. خوب است که از اشتباهات‌تان درس بگیرید، اما بهتر این است که تا حد امکان از وقوع آن‌ها اجتناب کنید. این مقاله شما را با برخی از رایج‌ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند. اگر به تازگی وارد دنیای معامله‌گری شده‌اید، بهتر است تا ابتدا با اصول و مفاهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آشنا شوید. بنابراین، فکر می‌کنید ۷ اشتباهی که معامله‌گران در آنالیز Technical مرتکب می شوند چیست؟

۱. استفاده نکردن از حد ضرر

پیش از شروع، به این نقل قول از معامله‌گر کالا، اد سیکوتا (Ed Seykota) توجه کنید:

«هر معامله خوب سه اصل اساسی دارد: جلوگیری از ضرر، جلوگیری از ضرر و جلوگیری از ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانسی در معاملات خود داشته باشید.»

اگرچه ممکن است ساده به نظر برسد، اما هنوز بسیاری از افراد از اهمیت این ۳ اصل مهم در زمان انجام معاملات غافل می‌شوند. حفظ سرمایه در بازار‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری، اصلی‌ترین چیزی که باید همیشه به یاد داشته باشید.

معامله برای اولین بار ممکن است کار ترسناکی باشد، هنگامی که در ابتدا شروع به کار کردید، به‌یاد داشته باشید که اولین قدم برنده شدن نیست، بلکه جلوگیری از باخت است؛ به‌همین خاطر بهتر است تا معاملات خود را با پوزیشن‌های کوچک‌تر شروع کنید یا حتی روی سرمایه‌های واقعی ریسک نکنید. شما حتی می‌توانید ترید کردن را قبل از ورود، آزمایش کنید. به عنوان مثال، بخش معاملاتی فیوچر بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال دارای یک شبکه آزمایشی هستند که در آن می‌توانید تحلیل‌های تکنیکال خود را قبل از انجام معاملات واقعی آزمایش کنید. به این ترتیب، می‌توانید سرمایه خود را حفظ کنید و تنها زمانی برای آن ریسک کنید تریدر و اشتباهات رایج آنها که مطمئن باشید نتایج خوبی خواهید گرفت.

استفاده از حد ضرر یا Stop-Loos عاقلانه‌ترین راه ممکن جلوگیری از از دست دادن سرمایه است. معاملات شما باید یک نقطه ابطال داشته باشد؛ این نقطه جایی است که باید بپذیرید استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است. اگر این رویکرد در معاملات خود به کار نبرید، احتمالا در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. یک معامله بد می‌تواند به پرتفوی شما ضرر بسیاری بزند و ممکن است در نهایت یک کیسه بازنده در دست داشته باشید و امیدوار باشید که بازار بهبود یابد.

۲. ترید کردن بیش از حد

وقتی یک تریدر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در حال معامله باشید. ترید کردن مستلزم حجم زیادی تحلیل، آرام نشستن و صبورانه منتظر بودن است. در برخی از استراتژی‌های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به بازار، مدت زمانی طولانی صبر کنید. ممکن است برخی از معامله‌گران در طول سال کمتر از سه معامله انجام دهند و همچنان بازدهی قابل توجهی داشته باشند. جسی لیورمور (Jesse Livermore)، یکی از معامله‌‌گران روزانه شناخته‌شده نقل قولی دارد :

«پول با نشستن به دست میاد نه معامله‌گری!»

بنابراین سعی کنید از ترید کردن بیش از حد خودداری کنید؛ چرا که مجبور نیستید برای سود بیشتر سرمایه خود را به خطر بیاندازید. در واقع، در برخی از موقعیت‌های بازار، هیچ کاری نکردن و انتظار فرصتی برای نشان دادن خود، بیشتر سودآور است. به این ترتیب، می‌توانید پول خود را ایمن نگه دارید و زمانی که فرصت‌های معاملاتی خوب ایجاد شد، آن را دوباره آماده سرمایه‌گذاری کنید. این مهم است که به یاد داشته باشید، فرصت همیشه خود را نشان می‌دهد؛ تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر آن‌ها باشید.

یک اشتباه مشابه و رایج دیگر، تاکید بر استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه است. تحلیل‌هایی که در بازه‌های زمانی بیشتر انجام می‌شوند عموما قابل اعتمادتر از تحلیل‌هایی هستند که در بازه‌های زمانی پایین‌تر انجام می‌شوند. به این ترتیب، فریم‌های زمانی پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می‌شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپر‌های (Scalpers) موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر معمولاً نسبت ریسک یا سود بیشتری را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، مطمئنا برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.

۳. ترید برای جبران خسارت

اغلب دیده می‌شود که معامله گران تلاش می‌کنند تا ضرر خود را در اسرع وقت جبران کنند. این به عنوان «معامله انتقامی» شناخته می‌شود. چه تحلیل‌گر تکنیکال باشید و چه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر نوسانی، باید از انتخاب‌های احساسی خودداری کنید. وقتی همه چیز به خوبی پیش می‌رود، یا حتی زمانی که اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوید، حفظ خونسردی آسان است. اما آیا می‌توانید خونسردی خود را هنگامی که اوضاع به طرز وحشتناکی اشتباه پیش می‌رود حفظ کنید؟ آیا می‌توانید به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید حتی اگر دیگران وحشت‌زده باشند؟ بنابراین احساسات در بازار کریپتو نقش بسیار مهمی دارند.

شایان ذکر است که تحلیل تکنیکال شامل کلمه تحلیل می‌شود. بدیهی است که این امر مستلزم یک رویکرد روشمند به بازار‌ها است، درست است؟ بنابراین، چرا می‌خواهید در چنین موقعیتی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر قصد دارید به یکی از بهترین معامله‌گران تبدیل شوید، باید بتوانید حتی پس از مرتکب شدن فاحش‌ترین اشتباهات، آرامش خود را حفظ کنید. از قضاوت بر اساس احساسات خودداری کنید و در عوض به سراغ یک رویکرد منطقی و تحلیلی بروید.

یه یاد داشته باشید که معامله احساسی در زمانی که شما ضرر زیادی کرده‌اید، نه تنها ضرر شما را جبران نمی‌کند، بلکه ممکن است به آن ضرر بی‌افزاید. در نتیجه، بعد از ضرر کردن، برخی از معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که برای مدتی اصلا معامله نکنند. این به آن‌ها یک شروع تازه می‌دهدو همچنین اجازه می‌دهد تا با یک تحلیل منطقی و درست‌تر به معامله بازگردند.

۴. اجتناب کردن از تغییر استراتژی

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر بزرگ شوید، از تغییر دیدگاه خود نترسید. شرایط بازار ممکن است به طرز چشمگیری تغییر کند، اما بازار نشان داده که به تکامل خود ادامه می‌دهد. به عنوان یک معامله‌گر، این مسئولیت شماست که این تحولات را شناسایی کرده و به آن پاسخ دهید. در یک موقعیت بازار، تاکتیکی که بسیار خوب عمل می‌کند ممکن است در موقعیت دیگر اصلاً کارایی نداشته باشد. پل تودور جونز تاجر بزرگ در این مورد می‌گوید:

«من هر روز فرض می‌کنم هر دیدگاهی که دارم نادرست است.»

ایده‌ی خوبی است که سعی کنید طرف مقابل استدلال‌های خود را ببینید تا ایرادات آن‌ها را شناسایی کنید. در نتیجه پایان‌نامه‌ها و قضاوت‌های شما در سرمایه‌گذاری دقیق‌تر خواهد بود. جنبه‌ی دیگری که باید در نظر گرفت تعصب است؛ تعصب‌های الکی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری شما داشته باشند. تعصب، قضاوت شما را مبهم کنند و تنوع گزینه‌هایی را که می‌توانید بررسی کنید محدود کنند. اطمینان حاصل کنید که تعصبی را که ممکن است بر استراتژی‌های معاملاتی شما تأثیر بگذارد را درک کنید تا بهتر بتوانید اثرات آن‌ها را کاهش دهید.

۵. نادیده گرفتن شرایط بد بازار

بعضی اوقات مواردی پیش می‌آید که توانایی پیش‌بینی و تحلیل تکنیکال را از بین می‌برد. این‌ها می‌تواند شامل رخداد‌ قو سیاه (‌Black Swan Event) یا انواع دیگر موقعیت‌های نامتعادل بازار باشد که توسط احساسات و روانشناسی توده‌ای تحریک می‌شود. در نهایت، بازار‌ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است در برخی مواقع به شدت دچار سوگیری شدیدی شوند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) را در نظر بگیرید که یک شاخص تکانه‌ای است. به طور کلی، اگر مقدار آن کمتر از ۳۰ باشد، دارایی نمودار شده بیش از حد فروخته می‌شود. آیا این نشان می‌دهد که وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، یک سیگنال برای خرید است؟ قطعا نه! این به سادگی نشان می‌دهد که حرکت بازار در حال حاضر مثبت است. به بیان دیگر، RSI کمتر از ۳۰ به این معناست که فروشندگان قدرتمندتر از خریداران هستند.

در شرایط غیر عادی بازار، RSI می‌تواند به مقادیر بسیار بالایی برسد. ممکن است به طور بالقوه تک رقمی شود و به کمترین مقدار قابل تصور (صفر) نزدیک شود. قضاوت فقط بر اساس تجهیزات تکنولوژیکی که به خوانش‌های شدید می‌رسد ممکن است برای شما هزینه زیادی داشته باشد. این به ویژه در موقعیت‌های قو سیاه، زمانی که تفسیر فعالیت بازار بسیار دشوار است، صدق می‌کند. در چنین لحظاتی، هیچ ابزار تحلیلی نمی‌تواند جلوی حرکت بازار‌ها را در یک جهت یا جهت دیگر بگیرد. به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل معیار‌های مختلف به جای تکیه بر یک ابزار بسیار مهم است.

۶. تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال، بازی احتمالات است. این بدان معنی است که مهم نیست از چه تکنیکی برای ساختن استراتژی خود استفاده می‌کنید، بازار هرگز دقیقا همان‌طور که پیش‌بینی می‌کنید عمل نمی‌کند. مطالعه‌ی شما ممکن است نشان دهد که بازار با احتمال زیاد بالا یا پایین خواهد رفت، اما تضمینی در رخ دادن این اتفاق نیست.

پس در زمانی که تکنیک‌های معاملاتی خود را مرور می‌کنید به یاد داشته باشید که نباید از بازار انتظار داشته باشد تحلیل شما را دنبال کند. اگر این کار را انجام دهید، به احتمال زیاد در یک رویداد زیاده‌روی کرده، بیش از حد شرط‌بندی می‌کنید و خود را در خطر ضرر مالی بزرگ قرار می‌دهد.

۷. پیروی کورکورانه از سایر تریدر‌ها

تمرین، مهم‌ترین اصل برای مسلط شدن در هر مهارتی است. این مورد زمانی که صحبت از معامله در بازار‌های مالی می‌شود، بیشتر صدق می‌کند. در واقع، تغییر شرایط بازار به آن نیاز دارد. پیروی از تحلیلگران ماهر و معامله‌گران یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری است. اگرچه برای بهتر شدن، باید ابتدا استعداد‌های خود را شناسایی کرده و آن را شکوفا کنید. این همان چیزی است که ما از آن به عنوان مزیت شما یاد می‌کنیم، یا چیزی است که شما را به عنوان یک معامله‌گر متمایز می‌کند.

اگر در مورد تحلیلگران حرفه‌ای اطلاعاتی خوانده باشید، می‌دانید که هر یک از آن‌ها روش‌های معاملاتی منحصر به فردی دارند. در واقع، تکنیکی که برای یک معامله‌گر فوق‌العاده کار می‌کند، ممکن است برای دیگری کاملا غیر قابل اجرا باشد. راه‌های زیادی برای بهره‌مندی از بازار وجود دارد. اکنون تنها کاری که باید انجام دهید این است که بفهمید کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مطابقت دارد.

ممکن است تا به حال با پیروی از یک تریدر دیگر سود‌های زیادی کرده باشید. با این حال، پیروی کورکورانه از سایر معامله‌گران بدون درک شرایط زیربنایی، تقریبا مطمئنا در بلندمدت زیان‌آور خواهند بود. البته این حرف را به معنی گوش نکردن به دیگران تلقی نکنید. تنها چیزی که مهم است این است که بدانید نباید بدون بررسی کرد از صحبت‌های تریدر‌های دیگر حتی معروف‌ترین و ماهرترین آن‌ها معامله‌ای را شروع کنید.

کلام آخر

ما برخی از رایج‌ترین اشتباهاتی را که افراد هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، بررسی کردیم. به یاد داشته باشید که ترید کردن ساده نیست و معمولا بهتر است با یک چشم انداز بلند مدت آن را امتحان کنید. فراموش نکنید که هر تریدر موفقی قبلا برای رسیدن به موفقیت، این راه را طی کرده است. تنظیم دقیق تاکتیک‌های معاملاتی و یادگیری نحوه ارائه‌ ایده‌های معاملاتی، تلاش زیادی می‌طلبد.

سوالات متداول

استفاده نکردن از حد ضرر چه عواقبی در پیش دارد؟

این نقطه جایی است که باید بپذیرید استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است. اگر این رویکرد در معاملات خود به کار نبرید، احتمالا در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت.

هنگام ضرر برای جبران خسارت چه کاری باید انجام داد؟

چه تحلیل‌گر تکنیکال باشید و چه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر نوسانی، باید از انتخاب‌های احساسی خودداری کنید.

پیروی از سایر تریدرها خوب است یا خیر؟

پیروی از تحلیلگران ماهر و معامله‌گران یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری است؛ اما برای بهتر شدن، باید ابتدا استعداد‌های خود را شناسایی کرده و آن را شکوفا کنید و در نهایت از سایر معامله‌گران متمایز شوید.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

هفت اشتباه رایج که تریدرهای تازه کار مرتکب می شوند

ترید (Trade) فعالیتی است که در صرافی های ارز دیجیتال برای کسب سود از طریق فرآیند خرید و فروش بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال صورت می گیرد. همانند فعالیت های تجاری دیگر، پرورش توانایی های خاص به ویژه یک ذهن تحلیلی و هوشیار برای رسیدن به موفقیت در این زمینه لازم و ضروری است.

بسیاری از افراد وارد این تجارت می شوند و امیدوارند که با حداقل تلاش و به سرعت بتوانند پول زیادی کسب کنند. با این حال، تریدر و اشتباهات رایج آنها واقعیت جور دیگری است و یک تریدر مبتدی ممکن است به زودی از این نوع فعالیت ناامید شود. چرا این اتفاق می افتد؟ از چه اشتباهاتی باید جلوگیری کرد؟

در این مقاله قصد داریم به اشتباهات متداولی که اکثر تریدرهای بی تجربه و تازه کار بیت کوین مرتکب می شوند بپردازیم تا به این ترتیب اوضاع را تحت کنترل خود درآورید.

1. طبق برنامه پیش بروید

خرید و فروش بدون طرح قبلی می تواند باعث از بین رفتن سرمایه شما شود. چنانچه میخواهید به ترید بیت کوین بپردازید، باید قوانینی را برای زمان ورود و خروج به بازار تعیین کنید و به آن پایبند بمانید. باید طبق برنامه ریزی قبلی عمل کنید، تریدها و نتایج خود را در جایی یادداشت کنید و از آن منحرف نشوید. برنامه های معاملاتی توانایی شما در اتخاذ تصمیم های غیر احساسی به حداکثر می رساند و مانع طمع کردن شما می شود. داشتن برنامه به شما این امکان را فراهم می کند که از نظر آماری از احتمالات آگاه شوید؛ زیرا فقط تریدهایی را انجام می دهید که مطابق قوانین از پیش تعیین شده شما باشند.

2. بر FOMO غلبه کنید

فومو (FOMO) مخفف ترس از دست دادن است. FOMO می تواند باعث شود که تصمیم های تجاری وحشتناکی بگیرید. تریدرهای جدید بیت کوین اغلب دچار اشتباه می شوند و تمایل به خرید در طی افزایش شدید قیمت دارند. در نتیجه پس از بازگشت روند، پول خود را از دست می دهند. تریدرهای باتجربه، هنگامی که دیگران ترس دارند، بیت کوین را در زمان کاهش قیمت خریده و در هنگام روند صعودی با قیمت بسیار بالاتری می فروشند. بازارهای بیت کوین تمام طول 24 ساعت روز باز هستند، بنابراین شما همیشه می توانید منتظر زمان مناسب برای انجام ترید خود باشید. بازار به جایی نمی رود، بر FOMO غلبه کنید.

3. با سرمایه ای که از دست رفتن آن را نمی توان جبران کرد، ترید نکنید

ترید یکی از راه هایی است که می توانید از طریق آن در مدت زمان کوتاهی درآمد زیادی را کسب کنید اما به همین راحتی نیز ممکن است تمام آنچه را که کسب کرده اید، از دست بدهید. اگر دقیقاً نمی دانید که چه کاری انجام می دهید، از لوریج (Leverage) بالایی استفاده نکنید. برخی از صرافی ها "معاملات مارجین" (روشی برای خرید و فروش و معامله دارایی که از سرمایه‌ شخص ثالث تامین و فراهم می‌شود) را تا ضریب 100 برابر ارائه می دهند اما اگر سرمایه شما اندک است یا با سرمایه ای بیش از آنچه که می توانید از دست دهید، ترید کنید، ممکن است خیلی سریع با مشکل بزرگی مواجه شوید. معاملات شما نباید بیش از 2.5% از کل حساب یا bankroll شما را شامل شوند. اگر یک تریدر تازه کار هستید، نباید از لوریج 3 تا 5 برابر استفاده کنید.

4. اجازه ندهید که ترس یا طمع باعث شوند که تصمیمات اشتباه بگیرید

اگر به هنگام شرایط خاص، دچار اضطراب و طمع سرسام آوری می شوید، این بدان معنی است که شما احتمالاً با سرمایه ای ترید می کنید که طاقت از دست دادن آن را تریدر و اشتباهات رایج آنها ندارید. این احساسات تقویت شده می توانند باعث شوند که شما در آن لحظه تصمیمات غیرمنطقی بگیرید. دلیل اینکه ما از یک برنامه معاملاتی استفاده می کنیم این است که احساسات باعث نشوند که ما در مورد حرکات غیرمنتظره قیمت واکنش منفی نشان دهیم. اگر احساس ترس یا طمع شدیدی دارید، این به معنای زنگ خطری است که در حال انجام حرکت اشتباهی هستید.

5. قیمت ها را مدام دنبال نکنید

تماشای 24 ساعته بازار باعث استرس شما خواهد شد و شما را ثروتمندتر نمی کند. اگر دائماً به صفحه رایانه خود خیره شده اید و چارت های بیت کوین را تماشا می کنید، به احتمال زیاد خودتان را تحت فشار قرار می دهید. استرس برای شما یا اطرافیانتان فایده ای به همراه نخواهد داشت و حتی یک ساتوشی اضافه برای شما به ارمغان نمی آورد. قدم بزنید، هوایی عوض کنید و با عزیزانتان وقت خود را سپری کنید. اگر دستور فروش را مشخص کنید، از لوریج بالا استفاده نکنید، طبق برنامه پیش بروید و برای پولی که نمی توانید از دست رفتن آن را تحمل کنید ریسک نکنید، دیگر دلیلی برای اضطراب وجود نخواهد داشت. تریدهای طولانی مدت انجام دهید. تریدهای کوتاه مدت که نوسانات زیادی دارد می تواند باعث ناکامی شما شوند.

6. صبور باشید

غالباً زمانی که روند قیمت کم نوسان است و فرصت زیادی برای معاملات سودآور فراهم نمی شود، بازارها وارد مناطق بدون خرید و فروش می شوند. شما باید قبل از شروع ترید بعدی خود، صبور باشید و منتظر یک موقعیت مناسب برای ورود به بازار بمانید. بیش از حد ترید نکنید و در شرایط نامناسب بازار ترید انجام ندهید. اشتباهات مکرر در ترید می تواند کم کم باعث از بین رفتن کل سرمایه شما شود.

7. ترید را موافق با روند بازار انجام دهید

بسیاری از تریدرهای بی تجربه نمی دانند که وقتی بازار در روندی خاص قرار دارد، ترید برخلاف روند آن بسیار ریسکی است. تریدرهای با تجربه می دانند که چگونه زمان ورود و خروجشان را برای به دست آوردن سودهای کوتاه مدت درنوسانات قیمت تنظیم کنند اما تریدرهای جدید نباید این کار را انجام دهند. تریدرها می بایست تشخیص دهند که آیا بازار صعودی، نزولی یا افقی است و با توجه به روند بازار ترید کنند. مبارزه با روند بازار روشی مطمئن برای از بین بردن سرمایه است.

۹ اشتباه رایج تریدرهای تازه کار ارز دیجیتال

تریدرهای تازه‌کار با احساساتی سروکار دارند که سوخت محرک بازارهای مالی است؛ ترس و طمع. درصورتی‌که به این موضوع به‌اندازه کافی پرداخته نشود، ممکن است به فجایع مالی منجر شود.

۱- زحمت فکر کردن به خود نمی‌دهند!

تریدرهای تازه‌کار چشم‌بسته هرچیزی را در اینترنت دنبال می‌کنند؛ این اولین و شایع‌ترین خطایی است که آن‌ها دچارش می‌شوند و دیگر اشتباهات آن‌ها عموماً از این مورد ناشی می‌شود.

این افراد به سادگی اجازه می‌دهند دیگران به جایشان فکر کنند.

این تریدرها شاید از دوستشان شنیده یا در اینترنت خوانده باشند که معامله ارزهای دیحیتال کسب‌وکار سودآوری است. آن‌ها این بخش قضیه را فراموش کرده‌اند که چیزی به اسم ضرر کردن نیز وجود دارد. این تریدرها با این تفکر و باکمی تحقیقات که با سایت نام آشنای گوگل آغاز و به ردیت و کانال‌ها و گروه‌های خصوصی و عمومی تلگرام یا دیسکورد ختم می‌شود، درنهایت تصمیم می‌گیرند که طبق پیشنهادات و نظرات مردم در اینترنت ارز دیجیتال بخرند.

همیشه هوشیار باشید که توصیه‌های آنلاین، حتی از افراد مشهور نیز می‌تواند تنها یک بازارگرمی برای سرمایه‌های شخصی خودشان باشد. همیشه از خودتان این سؤال را بپرسید که چه چیزی از مطرح کردن یک توکن یا کوین خاص نصیب این فرد می‌شود؟ و آیا مدارک کافی برای اثبات حرف‌هایش دارد؟

توصیه هوشمندانه: سعی کنید عبارت «(نام کوین)+ کلاه‌برداری (scam) / نقد (criticism) / نزولی (downside)» را به انگلیسی سرچ کنید تا مطمئن شوید از جنبه منفی کوین مدنظر نیز قبل از خرید آگاه شده‌اید.

پس با این حساب تریدر تازه‌کار عزیز! اگر به فکر انجام دادن چنین کاری هستی، لطفاً همین‌الان آن را متوقف کن! البته اگر خوش‌شانس باشی احتمال دارد چند بار هم در این راه مزه پیروزی را بچشی اما دیر یا زود با واقعیت ناخوشایندی روبه‌رو خواهی شد.

خودت تحقیق و جستجو کن و تصمیماتت را بر اساس چیزی قطعی‌تر از «آن را در اینترنت خوانده‌ام» بگیر.

۲- عاشق فومو (FOMO) هستند!

یکی از تجربیات ناگواری که تریدرهای تازه‌کار با آن روبرو می‌شوند، خرید در مبالغ بالا و فروش در مبالغ پایین‌تر است.

فومو (FOMO) یا ترس از جا ماندن احساساتی نظیر عصبانیت ناگهانی، دید بسته و رفتارهایی با این نگاه که یک‌بار زندگی می‌کنید (YOLO) را در شما برمی‌انگیزد. همه این‌ها چیزهایی هستند که برای یک تریدر تازه‌کار بسیار دردآور است.

به‌تازگی در اینترنت خوانده‌اید که کوین X به‌زودی صعود خواهد کرد؟ فومو باعث می‌شود که شما این کوین را همین‌الان و همین لحظه بخرید، وگرنه این فرصتی که یک‌بار در زندگی‌تان اتفاق می‌افتد را از دست خواهید داد.

معمولاً هم در اکثر مواقع و طبق همان استراتژی خرید در مبالغ بالا و فروش در مبالغ پایین، فومو باعث می‌شود تا شما کوین خریداری‌شده را به مدت طولانی نگه‌دارید و یا با ضرری دردناک از شر آن‌ها خلاص شوید.

فومو به‌صورت دیگری نیز می‌تواند برای شما اتفاق بیافتد. هنگامی‌که بازار روی قرمز به خود می‌گیرد و همه چیز سقوط می‌کند، فومو سبب می‌شود تا شما بدون هرگونه فکری، فروش هیجانی (panic sell) داشته باشید. پس‌ازاینکه شرایط بازار دوباره به روند قبلی خود برمی‌گردد، دیگر فرصتی برای بازگشت ندارید و شما یک زیان غیرضروری را تجربه کرده‌اید.

۳- توجهی به مدیریت ریسک ندارند

همه تریدرها باید با مفهوم مدیریت ریسک آشنا باشند. اگر شما هیچ استراتژی مبنی بر مدیریت ریسک ندارید، پس ترکیبی از خطرات بسیار بزرگ و شانس موفقیت‌های بسیار کوچک و کم‌ پیدا در انتظارتان است. چیزی شبیه به عبور از اقیانوس آرام با یک کلک چوبی بدون داشتن غذا و آب. دیگر خودتان فکرش را بکنید!

تریدینگ ابزار لازم جهت موفقیت یا حداقل محافظت شما از بازاری که غیرمنطقی عمل می‌کند را در اختیارتان قرار می‌دهد.

توصیه هوشمندانه: سعی کنید یک سبد سهام با پوشش دهی بالا داشته باشید. یعنی اینکه در سبد سهامتان، یک مقدار منطقی بیت کوین، مقداری دلار USDT، مقداری هم آلت کوین با حجم معاملات بالا داشته باشید البته می‌توانید بخش اندکی از سرمایه خود را به ICOها نیز اختصاص دهید.

نکته اول: حد ضرر را فراموش نکنید

بااین‌حال، تفکر تریدرهای تازه‌کار به این شکل است که هر چیزی که می‌خرند، قیمتش تا ابد بالا خواهد رفت یا اینکه کمی ریزش کرده و سپس سوار بر راکت به‌سوی ماه خواهد تاخت!
بار دیگر باید متذکر شوم که این خیالی واهی است و فاصله زیادی با واقعیت دارد. تریدرهای تازه‌کار معمولاً از حد ضرر استفاده نمی‌کنند. آن‌ها نمی‌دانند که این قابلیت برای گرفتن پول عزیزشان تعبیه نشده و یک ابزار دوستانه جهت محدود کردن ضررهایشان با توجه به استراتژی ریسک/پاداش است.

نکته دوم: برای کسب سود باید استراتژی داشته باشید

تریدرهای کم‌تجربه استراتژی خروج برای کسب سود از معاملاتشان تعریف نمی‌کنند. احساس طمع این ذهنیت را در شما ایجاد می‌کند که کوینی که خریده‌اید همین‌طور بالا و بالاتر می‌رود و در مدت کوتاهی شما فرد ثروتمندی می‌شوید که آرزویش را داشتید.

تا اینکه بازار کمی ریزش می‌کند ولی بااین‌حال شما هنوز در منطقه سود هستید. حس طمع و البته اینترنت در گوشتان زمزمه می‌کنند که این سقوط موقتی است و خیلی زود راکت دوباره سوخت‌گیری می‌کند و مقصد بعدی شما کره ماه خواهد بود! در سکانس بعدی شما وارد منطقه ضرر شده‌اید اما احساستان به شما می‌گوید که دیگر از تریدر و اشتباهات رایج آنها این پایین‌تر نمی‌تواند بیاید. حتماً بخش بعدی را می‌توانید حدس بزنید. بله می‌تواند از این هم پایین‌تر برود و اتفاقاً پایین‌تر هم می‌رود! پایین‌تر. پایین‌تر. سود شما تبدیل به ضرر بزرگی شده است چراکه شما ۱- استراتژی برای گرفتن سود از معاملات نداشتید و ۲- از هیچ ابزاری جهت محدود کردن زیان خود استفاده نکرده‌اید (مثلاً حد ضرر)

تریدرهای موفق احساسات را در معاملاتشان کنار می‌گذارند. آن‌ها به این نکته واقف هستند که ترس و طمع در شرایط بحرانی بر آن‌ها چیره خواهد شد و برای جلوگیری از ضربه ناشی از احساسات، استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده‌ای را به‌کار می‌گیرند تا روند تصمیم‌گیری حین معاملات فعال خود را از بین ببرند. برای آن‌ها مهم نیست چه اتفاقی قرار است رخ دهد، آن‌ها به استراتژی خود تکیه خواهند کرد. آن‌ها قسمتی از سودها را از دست خواهند داد و با ضررهای کنترل‌شده‌ای مواجه خواهند شد، اما در مقایسه با یک تریدر ناپخته و در بلندمدت بسیار موفق‌تر خواهند بود.

توصیه هوشمندانه: سعی کنید خریدوفروش خود را به‌صورت پله‌پله انجام دهید، بجای اینکه با تمام قوا و موجودی که دارید یک کوین را بخرید یا بفروشید. پس خریدوفروش پله‌پله را فراموش نکنید!

۴- با واژه‌ای به نام تحلیل تکنیکال غریبه‌اند

هر تریدری که وارد بازار مالی می‌شود، باید دانش پایه‌ای درباره تحلیل تکنیکال داشته باشد. در این رابطه اینترنت یک منبع غنی جهت یادگیری تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

باید به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال دستورالعمل خوشبختی نیست اما از شما در برابر برخی فجایع که می‌تواند رخ دهد، محافظت می‌کند.

توصیه هوشمندانه: استفاده از سایت تریدینگ‌ویو برای ابزارهای تکنیکال را فراموش نکنید!

۵- هنگام خریدوفروش آلت‌ کوین‌ها، روند بیت کوین‌ را از یاد می‌برند

بیت کوین بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ارز دیجیتال است و تا زمانی هم که فکرش را بکنید در این مقام خواهد ماند. درنتیجه هر چرخه‌ای هم که در بازار شکل می‌گیرد از بیت کوین ناشی می‌شود.

بااین‌وجود تریدرهای تازه‌وارد، قیمت بیت کوین و روندهای مربوط به آن را هنگام معامله آلت کوین‌ها در نظر نمی‌گیرند.

به دلیل همبستگی بالای بیت کوین و آلت کوین‌ها، معمولاً هنگام افزایش ارزش دلاری بیت کوین، آلت کوین‌ها نیز با افزایش ارزش دلاری مواجه می‌شوند (مگر در برخی شرایط که بیت کوین قصد افزایش سلطه در بازار را داشته باشد و از خون دیگر آلت کوین‌ها بخواهد تغذیه کند!). البته این دلیل نمی‌شود که ارزش ساتوشی (ارزش آلت کوین‌ها هنگامی‌که نسبت به بیت کوین سنجیده می‌شوند) آلت کوین‌ها نیز افزایش یابد. در اغلب مواقعی که بیت کوین روند صعودی دارد، (همانند اتفاقی که در نوامبر و دسامبر ۲۰۱۷ شاهدش بودیم) آلت کوین‌ها ارزش ساتوشی خود را از دست می‌دهند. پس تریدرهایی که در این مواقع روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند نسبت به آن‌هایی که آلت کوین‌ها را مدنظر قرار داده‌اند، موفق‌تر خواهند بود.

این اتفاق درروند نزولی همانند چیزی که هم‌اکنون شاهد هستیم نیز می‌تواند اتفاق بیافتد. با کاهش ارزش بیت کوین، ارزش دلاری آلت کوین‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و کاهش می‌یابد. در کنار این تریدرها جهت محافظت از سرمایه خود آن را از آلت کوین‌ها خارج می‌کنند و سبب ریزش هر چه بیشتر آن می‌شوند.

۶- بیش‌ازحد ترید می‌کنند!

اشتباه مرسوم دیگری که بین تازه‌کاران شایع است و در بررسی‌ها به آن رسیده‌ایم، ترید کردن بیش‌ازحد است.

بحث‌های اینترنتی + فومو + نداشتن استراتژی مدیریت ریسک = ترید بیش‌ازحد

ترس + طمع = ترید بیش‌ازحد

تریدرهای تازه‌کار زودبه‌زود موقعیت عوض می‌کنند و معاملات جدید و پشت سرهم انجام می‌دهند و تا به خود می‌آیند خود را میان تریدهای کوچک و ناموفقی می‌بینند که هرکدام ضرر کوچکی به موجودی آن‌ها زده است (در صورتی هم که متحمل ضرر نشده باشند، کارمزد هر معامله قسمتی از موجودی آن‌ها را گاز زده است)

نیازی نیست که ذکر کنم ترید کردن بیش‌ازحد، دارایی شمارا ذره‌ذره می‌بلعد. اگر خود را در چنین موقعیتی یافتید، همه‌چیز را متوقف کنید و به خود استراحت دهید.

اگر معاملات شما پراکنده است، معمولاً به ترید بیش‌ازحد منجر می‌شود. یادتان باشد که باید اهداف مشخص و استراتژی دقیقی داشته باشید.

۷- در سبد سهامشان هر چیزی یافت می‌شود یا دقیقاً برعکس!

تریدرهای جوان که با خرید بیت کوین یا اتریوم وارد حیات‌وحش کریپتو شده‌اند، در قدم بعدی به گوگل کردن عباراتی نظیر «بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری» یا «ارز دیجیتال بعدی که ۱۰۰ برابر خواهد شد» می‌پردازند. این سرآغاز راهی است که در انتها سبد سهام این تریدرهای کم‌تجربه را با بهترین کوین‌های مزخرف بازار پر می‌کند؛ به‌طوری که گوناگونی شدیدی در سبد سهامشان مشاهده می‌شود.

در حالی که تنوع داشتن برای پوشش دهی مناسب سرمایه چیز خوبی است، اما گوناگونی بسیار بالا قابلیت پیگیری ارزهایی که دارید را از شما می‌گیرد.

نداشتن تنوع هم به‌نوبه خود کار خطرناکی است؛ معروف است که نباید همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار دهید چراکه اگر سبد از دستتان بیفتد دیگر تخم‌مرغی نخواهید داشت.

۸- به دنبال خرید «ارزان‌ترین» کوین‌ها هستند

یکی دیگر از اشتباهات رایج این عده، خرید ارزان‌ترین کوین‌ها یا توکن‌هایی است که در سایت کوین‌مارکت‌کپ یافت می‌شوند. تفکر آن‌ها به این شکل است که بیت کوین هم‌زمانی تنها چند پنی ارزش داشته اما هم‌اکنون ارزش آن به هزاران دلار رسیده است؛ پس اگر من هم چیزی بخرم که تنها چند پنی ارزش دارد بعدها و روزی ارزش آن به هزاران دلار خواهد رسید. چه اشتباه مضحکی!

تریدرهای تازه‌وارد معمولاً به سرمایه در گردش و حجم بازار یک کوین نگاه می‌کنند.

برای مثال به کاردانو نگاه کنید. ارزش کاردانو در حال حاضر حدود ۶ سنت است و کوین‌های در گردش آن ۲۵٬۹۲۷٬۰۷۰٬۵۳۸ عدد است که ۱٬۰۰۰ برابر بیشتر از تعداد کوین‌های در گردش بیت کوین می‌باشد. این تعداد کوین در کاردانو باقیمتی که گفته شد، حجم بازار ۱٫۶۵ میلیارد دلار را به وجود آورده که بیش از ۵۰ برابر کمتر از حجم بازار بیت کوین است.

خب اعداد ذکرشده را در نظر داشته باشید! برای اینکه قیمت بیت کوین ۵۰۰ دلار افزایش یابد به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. درعین‌حال کاردانو برای افزایش قیمت ۵۰۰ دلاری به ۱۳ تریلیون دلار (۶۷ برابر کل حجم بازار ارزهای دیجیتال!) سرمایه نیازمند است. پس با این حال خیلی بعید به نظر می‌رسد یک روز کاردانو را در بازه‌های قیمتی هزار دلاری یا حتی صد دلاری بتوانیم ببینیم.

۹- روی آلت کوین‌های بدون آینده یا حجم سرمایه‌گذاری می‌کنند

آخرین موردی که بین تریدرهای کم‌تجربه یافتیم، علاقه شدید این عده به سرمایه‌گذاری و استفاده از «متوسط هزینه دلاری» روی آلت کوین‌های بدون آینده بود. متوسط هزینه دلاری روشی است که در آن سرمایه‌گذار تلاش می‌کند در یک زمان‌بندی مشخص و از پیش تعیین‌شده اقدام به خرید کند. برای مثال هنگامی‌که قیمت‌ها کاهش می‌یابند این سرمایه‌گذار تعداد بیشتری ارز دیجیتال می‌تواند بخرد و البته هنگام افزایش قیمت‌ها توان خرید تعداد کمتری را خواهد داشت. پس هدف در این روش خریدن و نگه‌داشتن است.

در حالی که روش متوسط هزینه دلاری باید بخشی از استراتژی مدیریت ریسک هر سرمایه‌گذار باشد، خرید در قیمت‌های پایین، پایین‌تر و بازهم پایین‌تر آلت کوینی که حجم معامله ندارد، می‌تواند بخشی از سبد سهامتان را غیرنقدینه کند. غیرنقدینه به این معنی که توان نقدینگی سبد سهامتان پایین می‌آید. اصلاً توصیه نمی‌کنیم که سبد سهامتان را با کوین‌هایی پرکنید که نقدینگی نداشته باشند، یا آینده‌ای برای آن‌ها نتوان متصور شد؛ مگر اینکه دوست داشته باشید کلکسیونی از کوین‌های آشغال را در سبد سهامتان نگه‌داری کنید!

با داستان‌هایی که راجع به سودهای دیوانه کننده ای که در کریپتو شنیده‌اید، قابل‌درک است که خودداری از برخی کارها در این حوزه کار سختی باشد. اما باید به نکاتی که گفته شد مسلط و مسلح شوید تا یک ذهنیت معامله‌گری محکم داشته باشید.

به یاد داشته باشید برای زیستن در چنین سطح بالایی، تجربه فراز و نشیب‌های فراوان امری طبیعی است. از پیروزی‌های خود لذت ببرید و از اشتباهاتتان بیاموزید.

اشتباهات رایج معامله گران بورس

برخی معامله گران ممکن است اشتباهاتی را مرتکب شوند که منجر به ضرر مالی فراوانی شود. بنابراین نیاز است در آموزش بورس و معامله گری، از اشتباهات معامله گران آگاهی داشته باشیم و سعی کنیم به آن اشتباهات دچار نشویم.

تریدرها با دانستن اشتباهات معامله گران قطعا می توانند از بروز شکست و ضرر مالی پیشگیری کنند. در این مقاله قصد داریم مهمترین اشتباهات معامله گران را بررسی کنیم.

نداشتن دانش کافی

ازجمله مهمترین دلایل زیان و ضرر در معاملات و اشتباهات معامله گران، نداشتن دانش و اطلاعات کافی در مورد شرایط بازار و واقعیت ها است. همچنانکه هر حرفه ای نیازمند دانش خاص خود است، معامله در مبادلات ارز و بورس نیز دانش کافی نیاز دارد.

نداشتن سیستم معاملاتی

یکی دیگر از اشتباهات معامله گران، عدم پیروی برنامه یا سیستم معاملاتی است. تریدر با استفاده از روش معاملاتی، می تواند دیدگاه مناسبی برای تفسیر قیمت های بازار داشته باشد. برنامه باید ویژگیهایی مانند تناسب با شرایط تریدر، تفسیر بازار، بازدهی در گذشته را داشته باشد. عدم وجود این ویژگی ها، ممکن است باعث ناقص بودن برنامه و از دست دادن سرمایه شود.

درنظر نگرفتن حد ضرر (استاپ لاس)

ازجمله اشتباهات معامله گران، درنظر نگرفتن حد ضرر است. درنظر نگرفتن حد ضرر بدان معنی است که معامله گر هیچ حد و حدودی برای اشتباه خودش متصور نیست. درنظر گرفتن حد ضرر کمک می کند از امکان ضرر و اشتباه پیشگیری شود. نباید در هنگام معامله حد ضرر را تغییر دارد، زیرا این تغییر ممکن است منجر به زیانهای بیشتر شود. و تلاش کنید حد ضرر خود را بیشتر نکنید.

فریب خوردن از سرعت بازار

نباید فریب حرکت سریع بازار در یک جهت را بخورید. چرا که این حرکت تضمینی برای ادامه دادن همان جهت نیست. در پیش بینی های خود به این نکته حتما دقت کنید و خیلی به جهت بازار اطمینان نکنید. اغلب روندهایی که دارای دوام طولانی مدت هستند، دارای شیب بین ۴۵ تا ۵۵ در نمودار قیمت هستند. باید توجه داشته باشید که در قیمت خروجی که قبل از شروع معامله برای خود درنظر گرفتید از بازار خارج شوید.

عدم توجه به معاملات باز

عدم توجه به معاملات باز می تواند باعث از دست رفتن سرمایه باشد و ازجمله اشتباهات معامله گران است. بی توجهی به قیمت ها ممکن است باعث ضرر و از دست رفتن سرمایه شود. اگر معاملات باز دارید می بایست شرایط بازار را نیز درنظر داشته باشید.

تحت تاثیر قرار گرفتن نوسانات قیمت

ممکن است معامله گر از نوسانات تاثیر پذیرد و برنامه خود را از یاد ببرد. این غفلت از برنامه معمولا در حرکات شدید بازار افزایش می یابد. در این زمان ها افراد وسوسه می شوند و از برنامه خود پیروی نمی کنند و ضرر می بیند.

فرضیات اشتباه

فرضیات اشتباه نیز موجب ضرر مالی می شود و از مهمترین اشتباهات معامله گران است. بازارهای مبادلات ارز و بورس دارای ثبات نیستند. از فرضیه بافی اشتباه دوری کنید. سیستم معاملاتی خود را دنبای کنید. تناقض های موجود در بازار را شناسایی کنید و به دنبال فرضیه های اثبات نشده نباشید.

عدم پذیرش اشتباه

یک تریدر موفق، اشتباه خود را می پذیرد و از آن درس می گیرد. این اولین مرحله در مسیر موفقیت است. پس تلاش کنید اشتباهات خود را شناسایی کنید و به دنبال قدرت نمایی در میان معامله گران نباشید.