تغییر استراتژی‌های معاملاتی

«هر معامله خوب سه اصل اساسی دارد: جلوگیری از ضرر، جلوگیری از ضرر و جلوگیری از ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانسی در معاملات خود داشته باشید.»

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-1 شناسایی نمودار با میانگین متحرک، استوکاستیک و آر اس آی مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

استراتژی معاملاتی MEM-1 از اندیکاتور های میانگین متحرک، استوکاستیک و آر اس آی مورد استفاده قرارگرفته است.اندیکاتور RSI نشان دهنده ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده می شود.اندیکاتور استوکاستیک، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند.استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.میانگین‌های متحرک می‌توانند به عنوان سطوح مقاومت و حمایت داینامیک یا پویا عمل کنند.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

برای سیگنال گیری ، بررسی و تحلیل دقیق نیاز به ابزارهای کار آمد و دقیق داریم ما در سایت هوش فعال با طراحی و پیاده سازی اندیکاتور های ویژه و طرای و پیاده سازی اکسپرت های دستیار معامله گر ویژه ابزار های حرفه ای و کاربردی را برای شما آماده کردیم، شما با تهیه و استفاده از این ابزار ها می توانید سطح تحلیل و معاملات خود را بالا ببرید.

اندیکاتور های به کار رفته در استراتژی MEM-1:

• اندیکاتورمیانگین متحرک نمایی 5 (EMA 5) (exponential moving average 5)
• اندیکاتورمیانگین متحرک نمایی 10 (EMA 10) (exponential moving average 10)
• اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)
• اندیکاتور آر اس آی (RSI)

نام سهم یا جفت ارز قابل استفاده:

• در تمام نمادها و جفت ارز ها قابل استفاده می باشد.

تایم فریم قابل استفاده برای استراتژی MEM-1:

• در تمام تایم فریم ها قابل استفاده می باشد.
• در تایم فریم های H4 , D1 خوب عمل می کند.

سیگنال گیری با اندیکاتور های میانگین متحرک:

برای دریافت سیگنال خرید و فروش باید هر سه اندیکاتور به صورت همزمان سیگنال خرید یا فروش را صادر کرده باشند. که در ادامه جز به جز شرایط هر اندیکاتور را جداگانه توضیح داده ایم.

سیگنال ورود:

• هرگاه میانگین متحرک 5 روزه (خط آبی)، میانگین متحرک 10روزه (خط قرمز) را رو به بالا قطع کند سیگنال ورود صادر می شود.

سیگنال خروج:

• هرگاه میانگین متحرک 5 روزه (خط آبی)، میانگین متحرک 10روزه (خط قرمز) را رو به پایین قطع کند سیگنال خروج صادر می شود.

سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور آر اس آی:

سیگنال ورود:

• هنگامی که RSI به محدوده 50 و. بالاتر رسیده باشد.

سیگنال خروج:

• هنگامی که RSI به زیر محدوده 50 رسیده باشد

سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور استوکاستیک:

سیگنال ورود:

• هنگامی که خط سبز، خط زرد را رو به بالا قطع کرد و در سطوح 20 برگشت، سیگنال ورود صادر می‌شود.

سیگنال خروج:

• هنگامی که خط سبز، خط زرد را رو به پایین قطع کرد و در سطوح 80 برگشت، سیگنال خروج صادر می‌شود.

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتور استوکاستیک و آر اس آی:

سیگنال خرید:

• هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.

سیگنال فروش:

• هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.

سیگنال گیری کلی از استراتژی MEM-1:

سیگنال خرید:

• هرگاه اندیکاتور استوکاستیک در منطقه اشباع فروش یا روی سطح 20 برگشت پر قدرتی داشته باشد و خط سبز، خط زرد را رو به بالا بشکند و آر اس آی به محدوده 50 رسیده باشد و در همین هنگام میانگین متحرک 5 روزه (خط آبی)، میانگین متحرک 10روزه (خط قرمز) را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید می باشد.

سیگنال فروش:

• هرگاه اندیکاتور استوکاستیک در منطقه اشباع خرید یا روی سطح 80 برگشت پر قدرتی داشته باشد و خط سبز، خط زرد را رو به پایین بشکند و آر اس آی به زیر محدوده 50 برسد و در همین هنگام میانگین متحرک 5 روزه (خط آبی)، میانگین متحرک 10روزه (خط قرمز) را رو به پایین قطع کند سیگنال فروش می باشد.

تنظیمات استراتژی MEM-1:

تنظیمات میانگین متحرک:

میانگین متحرک دوره 5 روزه:

• حتما باید دوره اندیکاتور روی 5 و نمایی (exponential) تنظیم شده باشد و رنگ و ضخامت خط را طبق سلیقه ی خود تنظیم کنید.

میانگین متحرک دوره 10 روزه:

• حتما باید دوره اندیکاتور روی 10 و نمایی (exponential) تنظیم شده باشد و رنگ و ضخامت خط را طبق سلیقه ی خود تنظیم کنید.

• تنظیمات زیر برای هر دو تغییر استراتژی‌های معاملاتی میانگین متحرک فوق به صورت می باشند.

تنظیمات استوکاستیک:

• تنظیمات زیر برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتورهای استوکاستیک می باشند شما برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتورها و خطوط، بهتر است از تنظیمات تصاویر زیر استفاده فرمایید.
• حتما باید اندیکاتور استوکاستیک روی (14_3_3) تنظیم شود.

• در تصویر فوق دو سطح 20 و 80 را باید اضافه فرمایید
• رنگ و ضخامت اندیکاتور را با سلیقه خود انتخاب فرمایید.

تنظیمات آر اس آی:

• دوره ی آر اس آی باید رو چهارده (14) تنظیم شده باشد.

• تنظیمات زیر برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتور آر اس آی می باشد شما برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور و خطوط ، بهتر است از تنظیمات تصویر زیر استفاده فرمایید.

• در تصویر فوق دو سطح 30 و 70 را باید اضافه ورنگ و ضخامت اندیکاتور را با سلیقه خود انتخاب فرمایید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این استراتژی را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

آموزش استراتژی معاملاتی پرایس اکشن به زبان ساده

پرایس اکشن چیست؟

افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در بازارهای مختلف هستند، باید ابتدا با زیر و بم بازارها آشنا شده تا نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنند. فارغ از اینکه در بازار مسکن، طلا، ارز، جفت ارزها، خودرو و . فعالیت می‌کنید یا خیر، هر بازار دارای فراز و نشیب‌های مخصوص به خود بوده و با قرار گرفتن در مدت طولانی در آن بازار، می‌توان زمان‌های پرسود معامله کردن را شناسایی کرد. اما اگر فردی زمان کافی برای رفتن در دل قضیه را نداشته باشد، به چه روشی می‌تواند زمان مناسب خرید یا فروش یک دارایی را شناسایی کرده و از معاملات خود، سود قابل توجهی کسب کند؟ سال‌ها تحقیق و تجربه در بازارهای مختلف به افراد یاد داده است تا چگونه بر مبنای تغییرات روند قیمت و زمان (روز، هفته، ماه، فصل)، زمان مناسب خرید یا فروش را پیدا کنند. این استراتژی، با نام پرایس اکشن شناخته می‌شود.تغییر استراتژی‌های معاملاتی

مثالی از روش پرایس اکشن در زندگی روزمره

برای مثال، قیمت دلار یا خودرو را در نظر بگیرید. اجازه دهید تا با قیمت خودرو شروع کنیم. هر زمان که کارخانه‌های خودروسازی، شروع به توزیع محصولات پیش خرید شده می‌کنند، قیمت خودرو در بازار آزاد کاهش خواهد یافت و هر زمان که این تولید کنندگان در حال ثبت نام یا پیش فروش محصولات هستند، روند قیمت خودرو در بازار آزاد شروع به افزایش خواهد کرد. در خصوص دلار نیز هر زمان که بانک مرکزی شروع به توزیع ارز می‌کند، قیمت ارز کاهش یافته و هر زمان که این توزیع متوقف شود (مثلا تعطیلات و خصوصا تعطیلات طولانی مدت)، روند افزایش قیمت ارز مجددا ادامه پیدا می‌کند. این نوع تحلیل که به هیچ ابزاری نیاز ندارد، نوعی از تحلیل پرایس اکشن است. پرایس اکشن در واقع به ما می‌گوید که شکل گیری یک شکل خاص برروی نمودار قیمت یک دارایی مشخص (مثلا مسکن، خودرو، سهام، ارز، جفت ارز و . )، به معنای رخ داد یک اتفاق خارجی است که قرار است برای مدتی، روند بازار را تغییر دهد. لزوما این تغییر به معنای عوض شدن روند نبوده (مثلا قرار نیست که افزایش قیمت‌ها تبدیل به کاهش قیمت‌ها شود)، بلکه به معنای تغییر است. تغییر می‌توان افزایش بیشتر در قیمت‌ها، ثابت ماندن و یا در نهایت، کاهش قیمت باشد. برای آشنایی بیشتر با اساس و زیربنای پرایس اکشن به این مقاله مراجعه کنید.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

متوجه شدیم که استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، نه محدود به دارایی است و نه محدود به بازار. بلکه هر کجا که نمودار یا همان چارتی از قیمت و حجم خرید و فروش وجود داشته باشد، امکان استفاده از این استراتژی معاملاتی وجود دارد. بنابراین، این روش تحلیلی هم در فارکس، هم در بورس ایران، هم در بورس آمریکا، هم برای تحلیل قیمت طلا، رمزارزها و . کاربرد دارد. برای استفاده از این استراتژی معاملاتی، ابتدا باید با انواع چارت قیمتی (نوع نمایش قیمت دارایی)، سپس با انواع کندل‌ها و نهایتا با الگوهای مختلف آشنا شوید. این سرفصل‌ها، بخشی از آموزش پرایس اکشن هستند که یک دوره‌ی جامع را برای ورود به بازارهای مختلف و کمک به سرمایه‌گذاری، تشکیل می‌دهند. در این مقاله، به چند الگوی بسیار مهم در این استراتژی معاملاتی اشاره خواهیم کرد.

الگوهای پین بار

اگرچه الگوهای استفاده شده در استراتژی معاملاتی Price Action بسیار متنوع است، اما به هر حال باید کار یادگیری را از یک جا شروع کرد. ساده‌ترین مدل‌های الگویی در PA، الگوهایی با نام پین بار هستند. الگوهای پین بار، الگوهای تک کندلی بوده که به معامله‌گر خبر می‌دهند، روند بازار قرار است تغییر کند (از نزولی به صعودی یا بالعکس). ابتدا بهتر است به تصویر زیر نگاه کنید:

الگوی پین بار به دسته‌ای از الگوهای تک کندلی گفته می‌شود که ویژگی و مشخصه‌ی آن‌ها، ارتفاع کم بدنه اصلی کندل در مقایسه با دم (سایه - شدو) آن است. از نمونه‌های بسیار کاربردی این دو مدل الگوی پین بار می‌توان به کندل چکش و مرد آویزان اشاره کرد. برای یادگیری انواع الگوها در پرایس اکشن به این مقاله مراجعه نمایید. در هر صورت، هنگامیکه الگوهایی مشابه با تصویر فوق در امتداد چارت تشکیل شود، معامله‌گر متوجه امکان تغییر روند خواهد شد. دقت داشته باشید که از لفظ امکان استفاده کردیم و هنوز هیچ قطعیتی وجود ندارد. برای تایید ورود به معامله، در ادامه‌ی همین مقاله، نکاتی را خواهیم گفت.

الگوهای اینساید بار

از الگوهای مهم دیگر در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، باید به الگوهای اینساید بار اشاره کرد. این الگوها از مدل دو کندلی بوده و نوعی از الگوهای شکست هستند. هر زمان که این الگوها برروی نمودار قیمتی تشکیل شود، احتمال تغییر روند به شدت افزایش خواهد یافت. برای فهم این الگوها، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید:

الگوی اینساید بار از دو کندل (مادر - داخلی) تشکیل شده است. هر زمان که الگوی دوم در داخل بدنه‌ی کندل قبلی نوسان کند، الگوی اینساید بار تشکیل شده است. با تشکیل این الگو، معامله‌گر متوجه بالا رفتن احتمال تغییر روند در قیمت‌ها و حتی شکست روند فعلی خواهد شد. اما باز هم تاکید می‌کنیم که این الگو، فقط بالا رفتن یک احتمال را به معامله‌گر اطلاع می‌دهد و به هیچ عنوان، تضمینی برای خرید و فروش نخواهد بود. حال به قسمت اصلی پرایس اکشن رسیده‌ایم که چگونه باید از این استراتژی معاملاتی، برای تایید ورود به معامله استفاده کنیم؟

تایید ورود به معامله با پرایس اکشن

بعد از شناخت انواع الگوها در روش معاملاتی پرایس اکشن، حال نوبت به یادگیری مقوله‌ای به نام تایید ورود به معامله خواهد رسید. در این استراتژی معاملاتی، معامله‌گر تنها زمانی وارد معامله خواهد شد که چندین سیگنال مثبت از بخش‌های مختلف دریافت کرده باشد. برای مثال، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید:

در چارت فوق که یک چارت واقعی مربوط به جفت ارز پوند انگلستان/دلار آمریکا است، در نقطه‌ای که داخل دایره‌ی قرمز نشان داده شده است، هم الگوی پین بار شکل گرفته، هم عدد این جفت ارز برروی سطح حمایت قرار گرفته و علاوه بر آن، روند قیمتی نیز صعودی است. با توجه به این سه سیگنال مجزا که در یک نقطه دور هم جمع شده‌اند و یا در اصطلاح تلاقی پیدا کرده‌اند، معامله‌گر مطمئن می‌شود که در این لحظه، باید وارد معامله‌ی خرید شود. بنابراین، تغییر استراتژی‌های معاملاتی تنها زمانی می‌توان از نقطه‌ی ورود به بازار مطمئن بود که چندین سیگنال مثبت وجود داشته باشد تا بتوان از داشتن یک سیگنال قدرتمند مثبت، مطمئن بود.

مراقب الگوی فیکی باشید

یکی از اشتباهات رایج در میان تحلیل گران به سبک Price Action، اشتباه کردن در تشخیص الگوها است. الگوهای این استراتژی معاملاتی در بعضی موارد بسیار شبیه به یکدیگر بوده و ممکن است تحلیل‌گر را به اشتباه بیندازد. بسته به تایم فریم معاملاتی یا همان زمانی که در آن تحلیل کرده و باید معاملات را انجام دهید (از جنس دقیقه، ساعت، روز یا هفته)، بهتر است به جای عجله کردن در انجام معامله، بیشتر منتظر مانده تا از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته، مطمئن شوید. توصیه می‌شود که حتما از اندیکاتور کندل تایم استفاده کنید تا زمان دقیق باز شدن و بسته شدن هر تایم فریم را با دقت رصد کنید. علاوه بر آن، در یک قاعده‌ی کلی، بهتر است علاوه بر تحلیل در تایم فریم مد نظر، نمودارها و قیمت‌ها را در یک تایم فریم بالاتر نیز تحیلی کنید تا از همخوانی تحلیل در هر دو تایم فریم، مطمئن شوید.

اندیکاتورها در پرایس اکشن

اگرچه اساس پرایس اکشن بر ساده کردن نمودار و بیرون کشیدن الگوها بوده و گفته می‌شود که نیازی به استفاده از اندیکاتورها وجود ندارد، اما در حقیقت استفاده از اندیکاتورها نه تنها هیچ ضرری برای معامله‌گر نداشته، بلکه به وی کمک می‌کند تا اطلاعات بیشتری را از عمق بازار بیرون کشیده و از تحلیل‌های انجام شده، مطمئن‌تر شود. اندیکاتورها نیز هر کدام بر مبنای تعریف خود، سیگنال‌هایی را صادر می‌کنند که می‌تواند به تصمیم گیری بهتر برای ورود به معامله یا خروج از آن، کمک کند. برای یادگیری بهتر این موضوع، بهتر است به سایت آی آر تغییر استراتژی‌های معاملاتی بروکرز irbrokers.com مراجعه کنید.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) ارز دیجیتال دشوار است! حتی اگر برای مدت کوتاه ترید کرده باشید، می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع، هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از ضرر کردن اجتناب کند؛ حتی معامله‌گران با تجربه که صرفا مرتکب خطاهای کمتری می‌شوند. بهترین معامله‌گران تحلیل تکنیکال، همیشه ذهنی باز، منطقی و آرام دارند؛ آنها درک خوبی از استراتژی‌های معاملاتی داشته و با استفاده از آن به خواندن روند بازار ادامه می‌دهند.

این همان کاری است که شما برای موفق شدن در تحلیل تکنیکال بازار باید انجام دهید! اگر این مهارت‌ها را در خود توسعه دهید، می‌توانید با مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل اشتباهات، بر اساس نقاط قوت خود ترید کنید و به پیشرفت ادامه دهید. همیشه سعی کنید آرام‌ترین فرد در اتاق باشید، به خصوص زمانی که اوضاع آشفته به نظر می‌رسد. در این مقاله از ارز تودی قرار است تا شما را با ۷ اشتباه رایج که تریدر‌های تازه کار در تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، آشنا کنیم.

۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی است؛ اساسا می‌توان از این تحلیل در هر بازاری، اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتا آسان است، تسلط بر آن کار دشواری خواهد بود. زمانی که در حال یادگیری هر مهارت جدیدی هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. انجام این اشتباهات به‌ویژه در هنگام معامله یا سرمایه گذاری‌ می‌تواند زیان‌بار باشد اما در نهایت از آن‌ها درس خواهید گرفت.

اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بازارهای مالی به‌خصوص بازار ارزهای دیجیتال از دست خواهید داد. خوب است که از اشتباهات‌تان درس بگیرید، اما بهتر این است که تا حد امکان از وقوع آن‌ها اجتناب کنید. این مقاله شما را با برخی از رایج‌ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند. اگر به تازگی وارد دنیای معامله‌گری شده‌اید، بهتر است تا ابتدا با اصول و مفاهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آشنا شوید. بنابراین، فکر می‌کنید ۷ اشتباهی که معامله‌گران در آنالیز Technical مرتکب می شوند چیست؟

۱. استفاده نکردن از حد ضرر

پیش از شروع، به این نقل قول از معامله‌گر کالا، اد سیکوتا (Ed Seykota) توجه کنید:

«هر معامله خوب سه اصل اساسی دارد: جلوگیری از ضرر، جلوگیری از ضرر و جلوگیری از ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانسی در معاملات خود داشته باشید.»

اگرچه ممکن است ساده به نظر برسد، اما هنوز بسیاری از افراد از اهمیت این ۳ اصل مهم در زمان انجام معاملات غافل می‌شوند. حفظ سرمایه در بازار‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری، اصلی‌ترین چیزی که باید همیشه به یاد داشته باشید.

معامله برای اولین بار ممکن است کار ترسناکی باشد، هنگامی که در ابتدا شروع به کار کردید، به‌یاد داشته باشید که اولین قدم برنده شدن نیست، بلکه جلوگیری از باخت است؛ به‌همین خاطر بهتر است تا معاملات خود را با پوزیشن‌های کوچک‌تر شروع تغییر استراتژی‌های معاملاتی کنید یا حتی روی سرمایه‌های واقعی ریسک نکنید. شما حتی می‌توانید ترید کردن را قبل از ورود، آزمایش کنید. به عنوان مثال، بخش معاملاتی فیوچر بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال دارای یک شبکه آزمایشی هستند که در آن می‌توانید تحلیل‌های تکنیکال خود را قبل از انجام معاملات واقعی آزمایش کنید. به این ترتیب، می‌توانید سرمایه خود را حفظ کنید و تنها زمانی برای آن ریسک کنید که مطمئن باشید نتایج خوبی خواهید گرفت.

استفاده از حد ضرر یا Stop-Loos عاقلانه‌ترین راه ممکن جلوگیری از از دست دادن سرمایه است. معاملات شما باید یک نقطه ابطال داشته باشد؛ این نقطه جایی است که باید بپذیرید استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است. اگر این رویکرد در معاملات خود به کار نبرید، احتمالا در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. یک معامله بد می‌تواند به پرتفوی شما ضرر بسیاری بزند و ممکن است در نهایت یک کیسه بازنده در دست داشته باشید و امیدوار باشید که بازار بهبود یابد.

۲. ترید کردن بیش از حد

وقتی یک تریدر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در حال معامله باشید. ترید کردن مستلزم حجم زیادی تحلیل، آرام نشستن و صبورانه منتظر بودن است. در برخی از استراتژی‌های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به بازار، مدت زمانی طولانی صبر کنید. ممکن است برخی از معامله‌گران در طول سال کمتر از سه معامله انجام دهند و همچنان بازدهی قابل توجهی داشته باشند. جسی لیورمور (Jesse Livermore)، یکی از معامله‌‌گران روزانه شناخته‌شده نقل قولی دارد :

«پول با نشستن به دست میاد نه معامله‌گری!»

بنابراین سعی کنید از ترید کردن بیش از حد خودداری کنید؛ چرا که مجبور نیستید برای سود بیشتر سرمایه خود را به خطر بیاندازید. در واقع، در برخی از موقعیت‌های بازار، هیچ کاری نکردن و انتظار فرصتی برای نشان دادن خود، بیشتر سودآور است. به این ترتیب، می‌توانید پول خود را ایمن نگه دارید و زمانی که فرصت‌های معاملاتی خوب ایجاد شد، آن را دوباره آماده سرمایه‌گذاری کنید. این مهم است که به یاد داشته باشید، فرصت همیشه خود را نشان می‌دهد؛ تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر آن‌ها باشید.

یک اشتباه مشابه و رایج دیگر، تاکید تغییر استراتژی‌های معاملاتی بر استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه است. تحلیل‌هایی که در بازه‌های زمانی بیشتر انجام می‌شوند عموما قابل اعتمادتر از تحلیل‌هایی هستند که در بازه‌های زمانی پایین‌تر انجام می‌شوند. به این ترتیب، فریم‌های زمانی پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می‌شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپر‌های (Scalpers) موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر معمولاً نسبت ریسک یا سود بیشتری را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، مطمئنا برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.

۳. ترید برای جبران خسارت

اغلب دیده می‌شود که معامله گران تلاش می‌کنند تا ضرر خود را در اسرع وقت جبران کنند. این به عنوان «معامله انتقامی» شناخته می‌شود. چه تحلیل‌گر تکنیکال باشید و چه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر نوسانی، باید از انتخاب‌های احساسی خودداری کنید. وقتی همه چیز به خوبی پیش می‌رود، یا حتی زمانی که اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوید، حفظ خونسردی آسان است. اما آیا می‌توانید خونسردی خود را هنگامی که اوضاع به طرز وحشتناکی اشتباه پیش می‌رود حفظ کنید؟ آیا می‌توانید به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید حتی اگر دیگران وحشت‌زده باشند؟ بنابراین احساسات در بازار کریپتو نقش بسیار مهمی دارند.

شایان ذکر است که تحلیل تکنیکال شامل کلمه تحلیل می‌شود. بدیهی است که این امر مستلزم تغییر استراتژی‌های معاملاتی یک رویکرد روشمند به بازار‌ها است، درست است؟ بنابراین، چرا می‌خواهید در چنین موقعیتی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر قصد دارید به یکی از بهترین معامله‌گران تبدیل شوید، باید بتوانید حتی پس از مرتکب شدن فاحش‌ترین اشتباهات، آرامش خود را حفظ کنید. از قضاوت بر اساس احساسات خودداری کنید و در عوض به سراغ یک رویکرد منطقی و تحلیلی بروید.

یه یاد داشته باشید که معامله احساسی در زمانی که شما ضرر زیادی کرده‌اید، نه تنها ضرر شما را جبران نمی‌کند، بلکه ممکن است به آن ضرر بی‌افزاید. در نتیجه، بعد از ضرر کردن، برخی از معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که برای مدتی اصلا معامله نکنند. این به آن‌ها یک شروع تازه می‌دهدو همچنین اجازه می‌دهد تا با یک تحلیل منطقی و درست‌تر به معامله بازگردند.

۴. اجتناب کردن از تغییر استراتژی

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر بزرگ شوید، از تغییر دیدگاه خود نترسید. شرایط بازار ممکن است به طرز چشمگیری تغییر کند، اما بازار نشان داده که به تکامل خود ادامه می‌دهد. به عنوان یک معامله‌گر، این مسئولیت شماست که این تحولات را شناسایی کرده و به آن پاسخ دهید. در یک موقعیت بازار، تاکتیکی که بسیار خوب عمل می‌کند ممکن است در موقعیت دیگر اصلاً کارایی نداشته باشد. پل تودور جونز تاجر بزرگ در این مورد می‌گوید:

«من هر روز تغییر استراتژی‌های معاملاتی فرض می‌کنم هر دیدگاهی که دارم نادرست است.»

ایده‌ی خوبی است که سعی کنید طرف مقابل استدلال‌های خود را ببینید تا ایرادات آن‌ها را شناسایی کنید. در نتیجه پایان‌نامه‌ها و قضاوت‌های شما در سرمایه‌گذاری دقیق‌تر خواهد بود. جنبه‌ی دیگری که باید در نظر گرفت تعصب است؛ تعصب‌های الکی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری شما داشته باشند. تعصب، قضاوت شما را مبهم کنند و تنوع گزینه‌هایی را که می‌توانید تغییر استراتژی‌های معاملاتی بررسی کنید محدود کنند. اطمینان حاصل کنید که تعصبی را که ممکن است بر استراتژی‌های معاملاتی شما تأثیر بگذارد را درک کنید تا بهتر بتوانید اثرات آن‌ها را کاهش دهید.

۵. نادیده گرفتن شرایط بد بازار

بعضی اوقات مواردی پیش می‌آید که توانایی پیش‌بینی و تحلیل تکنیکال را از بین می‌برد. این‌ها می‌تواند شامل رخداد‌ قو سیاه (‌Black Swan Event) یا انواع دیگر موقعیت‌های نامتعادل بازار باشد که توسط احساسات و روانشناسی توده‌ای تحریک می‌شود. در نهایت، بازار‌ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است در برخی مواقع به شدت دچار سوگیری شدیدی شوند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) را در نظر بگیرید که یک شاخص تکانه‌ای است. به طور کلی، اگر مقدار آن کمتر از ۳۰ باشد، دارایی نمودار شده بیش از حد فروخته می‌شود. آیا این نشان می‌دهد که وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، یک سیگنال برای خرید است؟ قطعا نه! این به سادگی نشان می‌دهد که حرکت بازار در حال حاضر مثبت است. به بیان دیگر، RSI کمتر از ۳۰ به این معناست که فروشندگان قدرتمندتر از خریداران هستند.

در شرایط غیر عادی بازار، RSI می‌تواند به مقادیر بسیار بالایی برسد. ممکن است به طور بالقوه تک رقمی شود و به کمترین مقدار قابل تصور (صفر) نزدیک شود. قضاوت فقط بر اساس تجهیزات تکنولوژیکی که به خوانش‌های شدید می‌رسد ممکن است برای شما هزینه زیادی داشته باشد. این به ویژه در موقعیت‌های قو سیاه، زمانی که تفسیر فعالیت بازار بسیار دشوار است، صدق می‌کند. در چنین لحظاتی، هیچ ابزار تحلیلی نمی‌تواند جلوی حرکت بازار‌ها را در یک جهت یا جهت دیگر بگیرد. به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل معیار‌های مختلف به جای تکیه بر یک ابزار بسیار مهم است.

۶. تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال، بازی احتمالات است. این بدان معنی است که مهم نیست از چه تکنیکی برای ساختن استراتژی خود استفاده می‌کنید، بازار هرگز دقیقا همان‌طور که پیش‌بینی می‌کنید عمل نمی‌کند. مطالعه‌ی شما ممکن است نشان دهد که بازار با احتمال زیاد بالا یا پایین خواهد رفت، اما تضمینی در رخ دادن این اتفاق نیست.

پس در زمانی که تکنیک‌های معاملاتی خود را مرور می‌کنید به یاد داشته باشید که نباید از بازار انتظار داشته باشد تحلیل شما را دنبال کند. اگر این کار را انجام دهید، به احتمال زیاد در یک رویداد زیاده‌روی کرده، بیش از حد شرط‌بندی می‌کنید و خود را در خطر ضرر مالی بزرگ قرار می‌دهد.

۷. پیروی کورکورانه از سایر تریدر‌ها

تمرین، مهم‌ترین اصل برای مسلط شدن در هر مهارتی است. این مورد زمانی که صحبت از معامله در بازار‌های مالی می‌شود، بیشتر صدق می‌کند. در واقع، تغییر شرایط بازار به آن نیاز دارد. پیروی از تحلیلگران ماهر و معامله‌گران یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری است. اگرچه برای بهتر شدن، باید ابتدا استعداد‌های خود را شناسایی کرده و آن را شکوفا کنید. این همان چیزی است که ما از آن به عنوان مزیت شما یاد می‌کنیم، یا چیزی است که شما را به عنوان یک معامله‌گر متمایز می‌کند.

اگر در مورد تحلیلگران حرفه‌ای اطلاعاتی خوانده باشید، می‌دانید که هر یک از آن‌ها روش‌های معاملاتی منحصر به فردی دارند. در واقع، تکنیکی که برای یک معامله‌گر فوق‌العاده کار می‌کند، ممکن است برای دیگری کاملا غیر قابل اجرا باشد. راه‌های زیادی برای بهره‌مندی از بازار وجود دارد. اکنون تنها کاری که باید انجام دهید این است که بفهمید کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مطابقت دارد.

ممکن است تا به حال با پیروی از یک تریدر دیگر سود‌های زیادی کرده باشید. با این حال، پیروی کورکورانه از سایر معامله‌گران بدون درک شرایط زیربنایی، تقریبا مطمئنا در بلندمدت زیان‌آور خواهند بود. البته این حرف را به معنی گوش نکردن به دیگران تلقی نکنید. تنها چیزی که مهم است این است که بدانید نباید بدون بررسی کرد از صحبت‌های تریدر‌های دیگر حتی معروف‌ترین و ماهرترین آن‌ها معامله‌ای را شروع کنید.

کلام آخر

ما برخی از رایج‌ترین اشتباهاتی را که افراد هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، بررسی کردیم. به یاد داشته باشید که ترید کردن ساده نیست و معمولا بهتر است با یک چشم انداز بلند مدت آن را امتحان کنید. فراموش نکنید که هر تریدر موفقی قبلا برای رسیدن به موفقیت، این راه را طی کرده است. تنظیم دقیق تاکتیک‌های معاملاتی و یادگیری نحوه ارائه‌ ایده‌های معاملاتی، تلاش زیادی می‌طلبد.

سوالات متداول

استفاده نکردن از حد ضرر چه عواقبی در پیش دارد؟

این نقطه جایی است که باید بپذیرید استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است. اگر این رویکرد در معاملات خود به کار نبرید، احتمالا در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت.

هنگام ضرر برای جبران خسارت چه کاری باید انجام داد؟

چه تحلیل‌گر تکنیکال باشید و چه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر نوسانی، باید از انتخاب‌های احساسی خودداری کنید.

پیروی از سایر تریدرها خوب است یا خیر؟

پیروی از تحلیلگران ماهر و معامله‌گران یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری است؛ اما برای بهتر شدن، باید ابتدا استعداد‌های خود را شناسایی کرده و آن را شکوفا کنید و در نهایت از سایر معامله‌گران متمایز شوید.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

استراتژی لشکر “سرباز بیشتر، درآمد بیشتر”

داشتن برنامه و پایبندی به آن برای رسیدن به اهدافی که تنظیم می‌شود، بسیار ضروری و حیاتی است طوری که بدون برنامه و یا به اصطلاح استراتژی یا درجه رسیدن به موفقیت بسیار کم خواهد بود یا اگر هم موفقیتی حاصل شود، قطعا از روی شانس بوده است. موفقیت در سرمایه‌گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیست و در نظر گرفتن استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری مانند استراتژی لشکر قدم بسیار مهمی است که در ابتدای سرمایه‌گذاری باید برداشت.

استراتژی چیست؟

استراتژی را می‌توان مجموعه‌ای از قوانین، رفتارها و کنش و واکنش‌ها دانست که برای رسیدن به یک هدف مشخص به کار گرفته می‌شود. در سرمایه‌گذاری، این اهداف می‌تواند کسب سود بیشتر، تحمل کمترین ریسک در سرمایه‌گذاری، بازگشت سریعتر سرمایه و ده‌ها هدف دیگر باشد که هر فرد با توجه به شرایط مالی و درجه ریسک‌پذیری خود، باید تنظیم کند.

به عبارتی دیگر، استراتژی، مسیری را مشخص می‌کند که به هدف شما ختم می‌شود. اینکه چگونه از ابزارهای تحلیلی و امکانات استفاده کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید. این که گاهی اوقات یک روش سرمایه‌گذاری را بهترین استراتژی مطرح می‌کنند کاملا نادرست است، چرا که برای تمام افراد نمی‌توان نسخه واحد پیچید.

قطعا جوانی که سودای پولداری و ثروتمند شدن در سر می‌پرواند با بازنشسته‌ای که به دنبال گذران بدون دغدغه زندگی است و تجربه‌های سرمایه‌گذاری را قبلا کسب کرده، کاملا متفاوت است. جوان به ریسک بیشتر فکر می‌کند در حالی که فرد مسن ممکن است از تغییر استراتژی‌های معاملاتی ریسک گریزان باشد.

با کمی جستجو در فضای اینترنت، استراتژی‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری مشاهده خواهید کرد که می‌توانید متناسب با اهداف و شرایط خود، آنها را انتخاب کنید. استراتژی خرید و نگهداری (Buy & Hold)، استراتژی خرید پلکانی، استراتژی رشدی، استراتژی مومنتوم بخشی از ده‌ها استراتژی دیگر محسوب می‌شوند. در این مقاله به معرفی یکی از پرکاربردترین این استراتژی‌ها یعنی استراتژی لشکر پرداخته شده است.

مزایای پایبندی به استراتژی

برای موفقیت در بازار جذاب و در عین حال پرتلاطم بورس، داشتن استراتژی کمک می‌کند که خود را با شرایط مختلف بازار تطبیق دهید و از بروز واکنش‌های احساسی و لحظه‌ای خودداری کنید، چرا که شما نقشه‌ی راهی را در دست دارید که همه این شرایط را در نظر گرفته است. البته استراتژی باید پویا باشد، به این معنی که ممکن است ابزارهای رسیدن به هدف تغییر کند. شاید تعجب کنید ولی گاهی اوقات، پایبند بودن به استراتژی، به امید اینکه دوباره شرایط مطابق استراتژی شما شود، ممکن است تصمیم درستی نباشد. مثل این می‌ماند که در مسیر مسافرت به جاده‌‌ای برخورد کنید که به علت یک حادثه ناگهانی در حال تعمیر باشد و تابلوها مسیر جایگزین را پیشنهاد کنند، تصمیم شما چیست؟

منتظر می‌مانید تا جاده تعمیر شود تا حرکت کنید یا دور می‌زنید و مسیر خود را تغییر می‌دهید. در سرمایه‌گذاری نیز باید به خوبی بازارها و ابزارهای آن را بشناسید تا در شرایط مختلف، استراتژی خود را به‌روز کنید. البته تغییرات زیاد استراتژی نیز، به سردرگمی شما ختم می‌شود.

استراتژی لشکر “سرباز بیشتر، درآمد بیشتر”

استراتژی لشکر یک استراتژی معاملاتی است که بر مبنای تحلیل بنیادی، سهامی انتخاب می­‌شود که در مجامع سالیانه سود نقدی تقسیم می‌­کند. سوابق شرکت، مسیر توسعه و پیشرفت و آینده سودسازی آن نقش مهمی در گزینش آنها خواهد داشت و قطعا سهام زیانده جایگاهی در این استراتژی ندارند.

فرضا هر سهم وغدیر را یک سرباز (1000 تومان) در نظر می­‌گیریم. سربازی که در طول سال برای کسب درآمد ما تلاش می­‌کند. اگر شرکت در مجمع 200 تومان سود تقسیم کند، در انتهای سال هر سرباز، 200 تومان برای ما درآمد ایجاد کرده است.

تفاوتی که این روش سرمایه‌­گذاری با سپرده‌های بانکی دارد این است که این استراتژی همیشه بازدهی ثابت ندارد و عواملی مانند تورم، فروش و طرح‌­های توسعه­‌ای شرکت، این رقم را افزایش خواهد داد و ممکن است سال بعد به 250 تومان هم برسد.

در این استراتژی مهمترین هدف، تشکیل لشکری مجهز به نیروهای مختلفی همچون سربازان و سواره‌­نظام‌­هاست. در مرحله اول افزایش یا کاهش قیمت سربازها اهمیتی ندارد چرا که تمرکز روی افزایش تعداد لشکریان است.

البته که نقش تحلیل تکنیکال، روانشناسی معاملات و حتی نوسانگیری جایی پررنگ می‌­شود که به منظور افزایش نیروها، سهام در قیمت بالا فروخته و در قیمت پایین‌­تر خریداری می‌­شود. همچنین ممکن است فرصت­‌هایی پیش آید که بتوان سواره‌نظام نیز به لشکر اضافه کرد.

مثالی از سواره نظام می­‌تواند سهم فولاد سال 96-97 باشد که با P/E حدود 2، با بنیادی قوی در حال معامله بود. استفاده از این روش برای کنترل ریسک پرتفوی، بسیار مناسب است و پیشنهاد می­‌شود همیشه بخشی از سبد سهام خود را به این استراتژی اختصاص دهید.

سخن پایانی

لزوم داشتن استراتژی و پایبند بودن به آن کاملا امری واضح و روشن است. برای انتخاب آن تحقیق کنید، روحیات و شرایط مالی خود را بررسی و بهترین آن را تا آنجا که امکان دارد با کمک مشاور، انتخاب کنید.

استراتژی معاملاتی

استراتژی در بازار های مالی به این معناست که معامله گر سرمایه خود را در چه زمانی وارد بازار کند و در چه زمانی از بازار خارج شود، که بهترین سود را از بازار بگیرد. استراتژی‌ معاملاتی مجموعه ای از قوانینی هستند که یک معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی آن ها را تعیین می کند و الگوی کار خود قرار می دهد و معامله‌گر از طریق این الگوها به معاملات سهام می‌پردازد.

برای یک معامله گر، استراتژی تنها راه حفظ سرمایه خود خواهد بود. اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشید به دلیل هیجانی بودن بازار، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهد.

به ازای هر فرد معامله گر یک استراتژی معاملاتی ایجاد می شود. استراتژی معاملاتی بنیاد کار یک معامله گر حرفه ای است که یک معامله گر حرفه ای باید به استراتژی که خودش طراحی کرده پایبند و وفادار بماند.

در بازارهای مالی هزاران نفر فعالیت دارند که افراد زیادی از آنها در حال کسب سود به صورت مستمر هستند و گروهی بی شماری از آنها در حال ضررهای مکرر هستند و با از دست دادن سرمایه خود و با دلسردی و ناراحتی از بازار خارج می شوند و دیگر میلی به ادامه معامله گری ندارند.

به نظر شما تفاوت این دو گروه در چیست؟

حتما شما هم به ذهنتان خطور کرده که شاید گروه اول خوش شانس باشند و گروه دوم افرادی بد شانس بوده اند. ولی ما این فرایند را به شانس ربط نمی دهیم، بلکه رمز موفقیت افراد همیشه در حال سود، تحلیل بازار و داشتن استراتژی معاملاتی است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که با فکر و تحلیل، تدوین شده اند و وضعیت معاملاتی شما در آینده را مشخص می کنند.

موفقیت و یا عدم موفقیت شما به طراحی استراتژی و پایبندی به تعهدی که به استراتژی معاملاتی خود دارید بستگی دارد.اگر شما استراتژی قابل قبولی را طراحی کرده باشید، مدیریت ریسک و سرمایه برای شما آسان خواهد شد و شما با داشتن استراتژی برای هر اتفاقی در بازار آماده هستید.

اگر می خواهید یک حرکت موفق و هدفمند داشته باشید باید با یک استراتژی قوی خود را آماده حرکت کنید. یک استراتژی خوب باید ساده و قابل اجرا باشد و کاراکترهای زیادی نداشته باشد تا تمرکز کردن و ارزیابی بر روی آن آسان باشد.

اهمیت دفترچه یاداشت معاملاتی

گام اول برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی، اختصاص دادن یک دفترچه برای یادداشت های معاملاتی می باشد، شما باید بعد از انجام هر معامله شروع به یادداشت پارامترهایی که در معاملاتتان موثر هستند یا موثر نیستند کنید. پس از گذشت چند ماه شما یک کتاب پر از نکات معاملاتی که مختص شماست در دست دارید. و با انجام چنین کاری شما در بلند مدت به نتایج بسیار عالی دست پیدا خواهید کرد.

به نظر شما معامله گری برای همه یک گزینه موفقیت آمیز است؟

آیا همه افراد معاملات سودآور و موفقی دارند؟

آیا همه افرادی که وارد بازار می شوند به معامله گران حرفه ای تبدیل می شوند؟

خیر! برای همه اینگونه نیست و فقط کسانی موفق هستند که یک استراتژی قوی به همراه یک پلن معاملاتی شخصی داشته باشند و نسبت به استراتژی و پلن معاملاتی خود وفادار باشند.

شما باید منظم بودن و پایبند بودن را یاد بگیرید. اگر شما یک فرد متعهد هستید و می توانید به قوانینی که برای معامله گری خود طرح کرده اید وفادار باشید، قطعا یک معامله گر موفق و سودآور خواهید شد. ولی اگر شخصی هستید که بداهه سازی می کنید و احساسات تان را دنبال می کنید باید قاطعانه به شما بگویم معامله گری شغل مناسبی برای شما نخواهد بود و شما را را به شکست خواهد کشاند.

موفقیت در معامله گری رابطه مستقیمی با صبور بودن و درصد وفاداری شما به استراتژی معاملاتی تان دارد. شما نباید اجازه دهید پس از انجام یک معامله ضررده، استراتژی خود را تغییر دهید. یا اگر نمی توانید با پولی که در یک معامله از دست داده این کنار بیاید و پس از هر زیان به فکر انتقام و پس گرفتن پولتان هستید قطعا در معاملات بعدی تان شکست خواهید خورد. باید قبول کنید این بازار ضرر هم دارد و شما باید ضرر کردن را یاد بگیرید چون بخشی از معامله است.

اگر فقط روی استراتژی معاملاتی خودتان که چند نکته تحلیلی ساده است، تمرکز کنید به شما قول می دهم که در پایان این مسیری که انتخاب کرده اید به یک معامله گر موفق و سودآور تبدیل خواهید شد. در ابتدای مسیر احتمالا برای برخی از شما شاید سخت باشد که به یک سری از قوانین پایبند باشید و احساسات خود را کنترل کنید. اما مطمئن باشید پس از مدت خیلی کوتاهی به این قوانین عادت خواهید کرد و موفق خواهید شد.

برای اینکه شما به یک معامله گر سود آور تبدیل شوید باید در الگوی معاملاتی ضررده قبلی خود، یک تغییر الگوی بزرگ و سودساز داشته باشید. شغل معامله گری به صورت خیلی فاحش با بقیه شغل ها متفاوت است، در اکثر شغل ها باید بیشتر کار کنید تا نتیجه بهتری بگیرید و یا در آمد بیشتری داشته باشید ولی در معامله گری نیازی به تلاش زیاد ندارید بلکه بستگی به این دارد که شما چقدر آگاهانه از یک سیستم پول ساز استفاده کرده ید.

دو نکته مهم برای داشتن یک استراتژی معاملاتی مستمر و موفق.

تعهد به استراتژی

در ابتدای اجرای استراتژی ممکن است شما به صورت مقطعی ضرر کنید ولی به مرور زمان به سود دهی مستمر خواهید رسید. اگر بازار را درک کرده باشید و با روانشناسی بازار آشنایی داشته باشید خواهید دید با پایبندی و تعهد به استراتژی و کنترل هیجانات خود به سادگی به سود مستمر خواهید رسید. سعی کنید از شایعات دور بمانید و احساسات خود را در استراتژی تان دخیل نکنید و فقط طبق استراتژی خود پیش بروید.

سادگی استراتژی

شما به یک استراتژی ساده و قابل درک نیاز دارید. اگر یک استراتژی پیچیده و پر از پارامتر های سخت و غیر قابل اجرا طراحی کنید قطعا برای اجرای آن به مشکل بر خواهید خورد. باید از اطلاعات درست و تحلیل های صحیح و پارامترهای قابل اجرا و راحت استفاده کنید. در ابتدا از یک استراتژی ساده شروع کنید و پله پله آن را ارتقاء دهید و به صورت حرفه ای پیش ببرید.

در اینجا می خواهیم چند موضوع برای طراحی یک استراتژی معاملاتی به شما عزیزان توصیه کنیم.

گام اول ابتدا بررسی کنید آیا معامله گری برای شما جذابیت لازم را دارد؟

در ابتدا با خودتان رو راست باشید و برسی کنید آیا من به این شغل علاقه ای دارم و اگر انگیزه لازم را برای ورود به دنیای معامله گری ندارید و صرفا به خاطر تعریف دیگران از بازار های می خواهید وارد این بازی خطرناک شوید به شما توصیه می کنم قبل از ورود به این دنیای بزرگ دیجیتالی آموزش های لازم را ببینید و انگیزه لازم برای معامله گری را در خود پیدا و تقویت کنید.

گام دوم این موضوع را برسی کنید چه نوع شخصیت معامله‌گری دارید؟

با توجه به شخصیت معامله گری و روحیات خود و با توجه به بازاری که قصد دارید درآن معامله کنید سبک معاملاتی را انتخاب می‌کنیم. ( در مورد شخصیت های معامله گری می توانید به مقاله مراجعه کنید)

گام سوم بررسی کنید تا چه اندازه به پلن معاملاتی خود پایبند هستید؟

در مورد اهمیت پلن معاملاتی در مقاله (توصیه های قبل از ورود به بازار فارکس) صحبت کردیم لذا از تکرار مکررات اجتناب می‌کنیم و صرفا اهمیت پلن معاملاتی را تاکید می کنم.

گام چهارم برسی کنید در چه بازه زمانی بهترین بازدهی برای انجام یک معامله را دارید ؟

بهترین کار این است که یک تایم مشخص و ثابت برای معامله کردن برای خودتان مشخص کنید. ولی با توجه به انتخاب استراتژی معاملاتی که برای خودتان انتخاب کرده اید یک بازه زمانی در طول روز تعیین کنید و وارد معامله شوید.

گلم پنجم چه مقدار از سرمایه خود را می خواهید وارد بازار کنید؟

با توجه با میزان حد سود و حد ضرری که در پلن معاملاتی تان مشخص کرده اید میزان سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید را مشخص کنید. بهتر است سرمایه تان را به صورت پله ای وارد بازار کنید . اگر شخصیت هیجانی و ریسک پذیری دارید بهتر که سرمایه کمتری وارد بازار کنید و مدیریت سرمایه را راعایت کنید. ( مقاله توصیه های قبل از ورود به فارکس)

گام ششم با توجه به استراتژی معاملاتی که انتخاب می کنید نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنید؟

یکی از سودآورترین کارهایی که به شما کمک میکنید که به یک معامله گر سود آور تبدیل شوید، انتخاب بهترین نقاط ورود و نقطه خروج در بازار است . اگر نقطه ورود مناسب را انتخاب باعث می‌شود تا قسمتی از سود شما از بین برود و جذابت معامله گری شما را کم کند.

گام هفتم با توجه به پلن معاملاتی که از قبل طراحی کرده اید حد سود و حد ضرر معامله خود را مشخص کنید؟

مهمترین و اساسی‌ترین بخش یک استراتژی خوب تعیین حد سود و حد ضرر است که باتوجه به مدیریت سرمایه و پلن معاملاتی خود آن را تعیین میکنید. اهمیت این موضوع به قدری بالا است که کتابها وآموزش های زیادی در مورد آن تدریس و مکتوب شده است، پس هیچ وقت این اصل مهم را فراموش نکنید

گام هشتم بررسی کنید که آیا این معامله ای می خواهید انجام دهید برا شما جذاب است؟

از خودتان بپرسید آیا مقدار سودی که انتظار دارید برای بدست آوردنش این معامله را انجام دهید برای شما لذت بخش است، آیا به مقدار سودی که تعیین کرده اید راضی هستید.قبل از باز کردن یک معامله از خودتان بپرسید چه مقدار سود از این معامله دریافت کنید برای شما رضایت بخش است اینکار باعث میشود شما بتوانید مدیریت سرمایه خود را رعایت کنید.

گام نهم یک دفترچه یاداشت به معاملات تان اختصاص دهید و تمام موارد فوق را یادداشت کنید.

شما نیاز به یک دفترچه یاداشت شخصی دارید، که خودتان آن را طراحی و مکتوب کرده اید. این دفترچه بهترین کتاب آموزشی برای شما خواهد بود. باید همه نکات و رفتارهایی که در حین معامله گری داشته اید را یاداشت کنید. با این کار شما تمام نقاط قوت و نقاط ضعف خودتان در معامله گری را پیدا می کنید و می توانید آنها را حذف و یا تقویت کنید.

سخن آخر

باید رک و راست به شما بگویم که موفقیت در شغل معامله گری نیازمند این است که شما یک فرد منظم باشید و موفقیت شما به تعهدی که به استراتژی و پلن معاملاتی که برای خودتان طراحی کرده اید بستگی دارد.اگر نمی توانید به قوانینی که خود وضع کرده اید پایبند باشید پس هر چه زودتر قبل از اینکه شکست بخورید از شغل معامله گری دست بکشید و شغل دیگری انتخاب کنید که شخص دیگری برای شما طراحی کرده است.

اینکه شما هر بار بخواهید به دنبال یک پلن یا استراتژی جدید، یک کانال جدید، یک آموزش جدید یا یک ربات جدید باشید، شکست خواهید خورد. تنها راه نجات شما در دنیای بزرگ معاملاتی پایبندی به استراتژی و پلن معاملاتی که خودتان طراحی کرده اید است.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.