تحلیل سنتیمنت ارز دیجیتال چیست و چگونه در معامله کاربرد دارد؟
بهره‌مندی از ابزارهای مناسب تحلیل می‌تواند در بسیاری مواقع راهگشای تصمیم‌گیری درست‌تریدرها باشد و ابزار احساسات یا سنتیمنت یکی از این ابزارهاست. استفاده صحیح از این ابزار روشی کارآمد برای تصمیم‌گیری معامله‌گران بیت کوین است. گاهی بازار دارای نوسانات شدیدی است و این مسئله تشخیص روند و وضعیت بازار را برای تحلیل گران بسیار سخت می‌کند. درست در چنین زمانی است که ابزارهای تحلیل سنتیمنت می‌توانند دیدگاهی درست‌تر نسبت به بازار را فراهم می‌کند.
به‌طورکلی تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار سنتیمنت بازارها یا در حالت خرسی (نزولی) و یا در حالت گاوی (صعودی) است. در این مقاله به معرفی سه شاخص یا اندیکاتور می‌پردازیم که می‌توانند به نحو مستقل مورد استفاده قرار بگیرند. با این وجود برخی ترجیح می‌دهند که تصمیم نهایی خود را بر اساس برآیند نهایی حاصل از هر سه شاخص بگیرند.
شاخص ترس و طمع Fear & Greed Index
شاخص ترس و طمع بی‌شک یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های احساسی یا سنتیمنت است که در حال حاضر در بازار بیت کوین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این شاخص نشان‌دهنده جسارت یا ترس سرمایه‌گذاران در بازار است. شاخص ترس و طمع عددی بین ۰ و ۱۰۰ است. هرچه این مقدار به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان از ترس سرمایه‌گذاران دارد و هرچه این مقدار به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، به معنای طمع سرمایه‌گذاران است.
عوامل متعددی بر این شاخص تأثیرگذار است مثل: نوسانات، مومنتوم و حجم بازار، مومنتوم رسانه‌های اجتماعی و سلطه بیت کوین!
چگونگی استفاده از شاخص ترس و طمع
استفاده از این شاخص بسیار آسان است. زمانی که شاخص نگرانی و ترس سرمایه‌گذاران را نشان بدهد از این فرصت به عنوان فرصتی برای خرید و زمانی که شاخص نشان‌دهنده طمع سرمایه‌گذاران است این فرصت به عنوان فرصتی برای فروش قلمداد می‌شود.
اگر مقدار عدد شاخص به زیر ۲۰ برسد به معنای فراگیر شدن ترس در بازار است و زمانی که این مقدار از ۸۰ عبور می‌کند، در حالی که اعتماد به نفس عده زیادی از معامله‌گران به ضررشان تمام می‌شود؛ برخی از سرمایه‌گذاران هوشمند دست به فروش می‌زنند.
شاخص گاو و خرس Bulls & Bears Index
شاخص گاو و خرس یک اندیکاتور سنتیمنت است که با بررسی مکالمات رد و بدل شده در رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر، ردیت و بیت کوین تاک تعیین می‌کند که بار و احساسات درباره بیت کوین صعودی یا نزولی است.
این شاخص مقداری بین ۰ تا ۱ است. این اندیکاتور به ۹۳ موضوع و احساس در رسانه‌های اجتماعی حساس است و نتیجه داده‌های تحلیلی خود را با بررسی این موارد به دست می‌آورد.
چگونگی استفاده از شاخص گاو و خرس
مقدار نزدیک به صفر، نشان از بازار خرسی بیت کوین دارد. این در حالی است که میزان نزدیک به ۱ احساس سرمایه‌گذاران بیت کوین را صعودی قلمداد می‌کند. اگر به خرد جمعی اعتقاد دارید؛ می‌توانید زمانی که این شاخص شروع به بالا رفتن کرده، بیت کوین بخرید و با افت شاخص بفروشید.
شاخص احساسات بیت کوین Bitcoin Sentiment Index
شاخص احساسات بیت کوین یکی دیگر از شاخص‌های تحلیل سنتیمنتال در رسانه‌های اجتماعی است که هدف آن ارائه بینشی در خصوص احساس سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در زمان‌های معین است.
مقدار این شاخص با استفاده از ماشین لرنینگ (Machine learning) محاسبه می‌شود. در این روش پست‌های رسانه‌های اجتماعی که از بیت کوین نام برده‌اند؛ زیر نظر گرفته می‌شوند.
این روش ممکن است بینش‌های جذابی ارائه دهد اما منتقدان این روش معتقدند که ارزیابی درستی این ابزار دشوار است زیرا مشخص نیست که چه عواملی به طور دقیق در فرآیند محاسبه در نظر گرفته‌شده است.
چگونگی استفاده از شاخص احساسات بیت کوین
هنگامی‌که خط شاخص رو به پایین می‌رود؛ احساسات بازار به شکل نزولی درمی‌آید و وقتی خط احساسات شاخص رو به بالا می‌رود نشان از آن دارد که افراد در رسانه‌های اجتماعی بیشتر احساسات مربوط به صعودی بودن را ابراز می‌کنند.
نکاتی در مورد استفاده از ابزارهای تحلیل سنتیمنت یا احساسات
همیشه در نظر داشته باشید که هیچ شاخص احساساتی مطلقاً قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند. حتی اگر هر سه شاخص ذکر شده علائمی برای زمان مناسب خرید بیت کوین از خود نشان دهند؛ باز هم قیمت می‌تواند تحت تأثیر عوامل دیگری به طور ناگهانی کاهش یابد.
در حالت ایده آل شاخص‌های احساس بیت کوین باید یکی از ابزارهای پیش‌بینی بازار برای شما باشند. پایه‌ریزی استراتژی معاملاتی شما تنها بر اساس این شاخص‌ها می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
به عنوان یک معامله‌گر، بهره‌گیری از طیف وسیعی از ابزارها به شما کمک می‌کند تا تخمین بهتری از آینده بازار در اختیار داشته باشید.
سخن پایانی
همیشه بهتر است در هنگام پیش‌بینی بازار با تحلیل تکنیکال از چندین شاخص استفاده کنید. شاخص‌های معرفی شده در بالا می‌تواند به پیش‌بینی شما کمک کنند؛ اما به تنهایی نمی‌توانند تعیین‌کننده باشد. فراموش نکنید که در بازارهای مالی هر روز باید در حال آموختن باشید. چون همانطور که می‌دانید دانش قدرت است. و هرچه بیشتر بدانید ، بیشتر می‌توانید درآمد کسب کنید!
تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار
بازار آماده رشد انفجاری
نویسنده The Bullish Case for Bitcoin در مورد پویایی مداوم قیمت BTC توضیح می دهد
ویجی بویاپاتی، تحلیل‌گر و نویسنده معروف، به دو شباهت اصلی میان وضعیت بازارهای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۷ و سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ اشاره کرد. در روز ۱۱ اکتبر این نویسنده در حساب توییتر خود نوشت: «آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین در حال ریزش هستند و بیت کوین نسبت به دلار در حال رشد است. دقیقا شبیه سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۷ که بیت کوین یک رشد انفجاری یا پارابولیک (سهمی‌وار) را رقم زد.» چهار سال پیش، در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۱۷، بهای بیت کوین در نتیجه یک رشد انفجاری به ۲۰,۰۰۰ دلار رسیده بود.
با توجه به اینکه آلت کوین ها از بیت کوین (BTC) عقب هستند ، سلطه ارزهای دیجیتال شاخص به بالاترین سطح ماه اوت می رسد. امروز ، طبق نمودارهای Tradingview ، سطح ۴۵ را شکست. همانطور که بیت کوین (BTC) سطح ۵۷،۰۰۰ دلار را پس می گیرد ، بازارها تحت تأثیر احساسات بیش از حد صعودی قرار می گیرند.
تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار
پس از آنکه جیمز بولارد رییس بانک فدرال سنت لوییس اعلام کرد ممکن است تا پایان سال نرخ بهره افزایش یابد، قیمت بیت کوین و ارزش سهام‌ها کاهش پیدا کرد.
اظهار نظر جیمز بولارد حتی از سخنان جروم پاول رییس بانک فدرال آمریکا تاثیر بیشتری بر قیمت ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی گذاشتم پاول روز چهارشنبه اعلام کرده بود که افزایش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۳ اعمال خواهد شد. صحبت‌های پاول باعث شد تا با قدرت گرفتن دلار آمریکا، فشار فروش در بازارهای مالی افزایش یاد.
داده‌های تریدینگ ویو و کوین‌مارکت کپ پرو نشان می‌دهد که ارزش دلار در حال قدرت گرفتن است. از طرفی فشار فروش بیت کوین باعث ریزش قیمت بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بازار تا محدوده ۳۵,۰۰۰ دلار شده است.
فشار فروش در تمامی کلاس‌های دارایی نظیر سهام شرکت‌ها و طلا و ارزهای دیجیتال با نظر به این فرضیه که Bitcoin یک دارایی بدون همبستگی به سایر کلاس‌ها است، افزایش یافته است. البته داده‌ها نشان می‌دهد که میزان ارتباط قیمت بیت کوین با طلا و بورس در طول سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.
پایان هفته و بسته شدن قیمت‌ها در بازارهای سنتی
بسته شدن قیمت‌ها در بازارهای سنتی در جمعه گذشته یکی از بدترین شرایط خود را از اکتبر ۲۰۲۰ تجربه کرد. شاخص داو جونز با ۵ کندل کاهشی به میزان مجموعا ۳٪ در طول هفته افت پیدا کرد.
بورس نزدک و S&P ۵۰۰ نیز در روز جمعه با ۰.۹۲٪ و ۱.۳۱٪ کاهش بسته شدند. اسناد خزانه ۱۰ ساله (اوراق بهادار قرضی از دولت فدرال آمریکا) در واکنش به افزایش قدرت دلار حدود ۴.۰۴٪ کاهش یافت.
با شروع به کار مجدد مراکز اقتصادی بعد از دوران قرنطینه کویید۱۹، نرخ تورم بیشتر از حد انتظار بالا است.
سقوط قیمت آلتکوین‌ها
قیمت آلتکوین‌ها همگام با قیمت بیت کوین با ریزش مواجه شد. با افزایش نوسان در بازار کریپتو، تریدرها ترجیح داده‌اند که دارایی‌های خود را به صورت استیبل کوین نگهداری کنند.
قیمت اتریوم با ۱۰٪ کاهش در روز گذشته به کف قیمتی ۲۱۳۹ دلار رسید و در زمان نگارش این خبر با قیمت ۲۲۱۴ دلار خرید و فروش می‌شود. قیمت AMP با ۲۲٪ کاهش در روز گذشته به ۰.۰۷۹ دلار رسیده است.
بر اساس داده‌های سایت Coingecko ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون برابر ۱.۵۱۷ تریلیون دلار است و سلطه بیت کوین در بازار رمزارزها به ۴۳.۳٪ رسیده است.
دامیننس بیت کوین یعنی برابری ارزش بازار بیت کوین نسبت به کل ارزش بازار
دامیننس بیت کوین یعنی برابری ارزش بازار تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار بیت کوین نسبت به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال دامیننس (Dominance) یا سلطه بیت کوین
دامیننس (Dominance) یا سلطه بیت کوین
ارزروز: یکی از اصطلاحات پرتکرار بازار ارزهای دیجیتال دامیننس (Dominance) یا سلطه بیت کوین است. به شکلی دیگر تحلیل‌گران و معامله‌گران برای پیش‌بینی روند بازار از این مفهوم استفاده می‌کنند. به عبارتی دیگر دامیننس بیت کوین می‌تواند تا حدی زیادی شفافیت تحلیل‌ها را بالا ببرد. بیت کوین در قلب منظومه ارزهای دیجیتال قرار دارد و نوعی نیروی گرانشی را به طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال مختلف با حجم‌های متفاوت که در پیرامون آن در گردش هستند، اعمال می‌کند. دامیننس بیت کوین به‌زبان ساده برابر است با ارزش بازار بیت کوین نسبت به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال. مثلاً اگر دامیننس بیت کوین ۴۰٪ باشد، به این معنی است که بیت کوین ۴۰ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است. از این شاخص در تحلیل‌ها خیلی استفاده می‌شود.
تغییر سلطه نیز مانند دیگر مفاهیم دنیای ارزهای دیجیتال، اصطلاح خاص خود را دارد. فلیپِنینگ (Flippenning) یکی از همین اصطلاحات است؛ به تغییر سلطه یک ارز دیجیتال، جابه‌جایی یا فلیپِنینگ می‌گویند. جابه‌جایی زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش بازار یک ارز دیجیتال از ارز دیگری سبقت بگیرد. جابه‌جایی سلطه مهم است؛ چون نشان‌دهنده ماهیت رقابتی است.
هر ارز دیجیتال تلاش دارد تا تأثیر گسترده‌تری اعمال کند. درباره بیت کوین و اتریوم، این رقابت در روش اجماع متفاوت آنها جلوه یافته است. بیت کوین از الگوریتم اجماع اثبات کار(Proof of Work) استفاده می‌کند و اتریوم در حال حرکت به سمت اعمال کامل الگوریتم اثبات سهام (Proof of Stake) است. بسیاری از تحلیل‌گران کاهش سلطه قیمت بیت کوین را مساوی با آغاز فصل آلت کوین‌ها یا آلت سیزن می‌دانند؛ یعنی آنها معتقدند هر گاه سلطه بیت کوین به محدوده ۴۰ درصد برسد، می‌توان تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار انتظار رشد شدید آلت کوین‌ها را داشت. معامله برای سرگرمی در بین آلت کوین‌ها بیشتر دیده می‌شود و خود یکی از دلایل دیگر نوسان دامیننس آلت کوین‌هاست.
واژه نامه رمزارزها
یک مفهوم اقتصادی است که در آن یک طرف (برای مثال یک سازمان) در تولید یک کالا یا ارائه خدمت نسبت به طرف دیگر از مزیتی کاملا برتر در کارایی برخوردار است.
Active Management
مدیریت فعال
یک مفهوم اقتصادی است که در آن یک طرف (برای مثال یک سازمان) در تولید یک کالا یا ارائه خدمت نسبت به طرف دیگر از مزیتی کاملا برتر در کارایی برخوردار است.
Ad Hoc
اد هاک (رهیافت)
عبارتی است با ریشه لاتین که در انگلیسی امروزی به معنای «برای این منظور» یا «مخصوصا برای این کار، «کاربرد اختصاصی» استفاده می‌شود.
Address
رشته‌ای از حروف و اعداد که مکان یک کیف پول خاص در بلاک چین را مشخص می‌کند. آدرس معمولا یک نسخه هش شده از یک کلید عمومی است.
Airdrop
ایردراپ
توزیع دارایی‌های دیجیتال به عموم مردم، یا به دلیل نگه داشتن یک توکن خاص یا صرفا به دلیل وجود یک آدرس کیف پول فعال در یک بلاک چین خاص.
Algorithm
الگوریتم
All-Time High (ATH)
اوج قیمت تمام دوران
Altcoin
آلت کوین
به تمامی ارزهای دیجیتال به غیر از بیت کوین آلت کوین می‌گویند. «Alt» اول واژه‌ی «Alternative» به معنای «جایگزین» است.
Anti Money Laundering (AML)
مبارزه با پولشویی
مجموعه‌ای از قوانین برای نظارت بر امور مالی و حداقل رساندن فعالیت‌های غیرقانونی یا مشکوک و جرایم مالی.
Application Programming Interface (API)
رابط برنامه نویسی کاربردی
درگاهی برای ارتباط با یک سرور یا نرم‌افزار. به طور مفصل، مجموعه‌ای از توابع و رویه‌هایی که به کاربران اجازه می‌دهد با داده‌های یک برنامه یا سرویس، تعامل ایحاد کرده و از قابلیت‌ها و ویژگی‌های آن سرویس استفاده کنند.
Arbitrage
آربیتراژ
Ask Price
قیمت خرید
Auction
یک رویداد زنده که در آن دارایی ها یا خدمات از طریق یک فرآیند مناقصه، که اغلب توسط یک حراج دهنده هدایت می شود، مذاکره و معامله می‌شود.
Bear Market
بازار خرسی
روندی منفی در قیمت‌ها در یک بازار و در طی یک دوره خاص. از این اصطلاح علاوه بر ارزهای دیجیتال، در بازارهای سنتی هم استفاده می‌شود. نقطه مقابل بازار خرسی، بازار گاوی است.
Beta (Release)
نسخه بتا
نسخه اولیه یک برنامه که با هدف آزمایش کاربران و دریافت بازخورد منتشر می‌شود. مرحله بتا بعد از مرحله آلفا می‌آید.
Bid Price
قیمت مناقصه
Bid-Ask Spread
فاصله بازار
Bitcoin
بیت کوین
رمزارزی که توسط فرد (یا گروهی) ناشناس به نام ساتوشی ناکاموتو ایجاد شده است. بیت کوین اولین ارز دیجیتال است که به عنوان «پول الکترونیکی همتا به همتا» توصیف شده است.
Bitcoin Dominance
سلطه بیت کوین
Bitcoin Pizza
پیتزا بیت کوین
اولین تراکنش شناخته شده که در آن بیت کوین با یک کالای فیزیکی مبادله شد. لازلو هانیچ برای دو پیتزا 10000 بیت کوین پرداخت کرد.
Black Swan Event
رویداد قو سیاه
Block
یک فایل کامپیوتری که داده های تراکنش را در خود ذخیره می کند. سپس می‌توان بلاک‌ها را در یک توالی خطی مرتب کرد که یک زنجیره بلوکی یا blockchain را تشکیل دهند.
Block Explorer
کاوشگر بلاک
یک صفحه وب آنلاین است که کاربران می‌توانند در آن اطلاعات مربوط به بلاک‌ها، تراکنش ها، موجودی‌ها و تاریخچه تراکنش‌ها را مشاهده کنند.
Block header
هدر بلاک
بخشی است در یک بلاک که متادیتاها و و خلاصه ای از تراکنش‌های بلاک را در خود نگهداری می‌کند. داده داخل هدر بلاک، همان داده‌ای است که هنگام استخراج هش می‌شود.
Block Height
ارتفاع بلوک
فاصله بین یک بلاک مشخص با اولین بلاک (که معمولا به آن بلاک صفر یا جنسیس بلاک می‌گویند) موجود در زنجیره.
Block Reward
پاداش بلاک
پاداشی که بر اساس پروتکل خاص یک بلاک چین به استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال (که موفق به استخراج و تایید تراکنش‌ها شده‌اند) داده می‌شود.
Blockchain
بلاک چین
یک دفتر کل غیرمتمرکز و دیجیتالی که اطلاعات تراکنش های مربوط به یک ارز دیجیتال را به ترتیب زمانی ثبت می‌کند.
Bollinger Bands
شاخص بولینگر
یک شاخص تحلیل تکنیکال که نوسانات بازار را اندازه گیری می‌کند. از دو نوار کناری و میانگین متحرک ساده ساخته شده است.
Break-Even Point (BEP)
نقطه سربه سر
Breakout
زمانی که قیمت یک دارایی به خارج از یک محدوده یا الگوی تعریف شده حرکت می‌کند، معمولاً به خارج شدن قیمت از ناحیه حمایت یا مقاومت گفته می‌شود.
Bull Market
بازار گاوی
روندی مثبت در قیمت‌ها در یک بازار و در طی یک دوره خاص. از این اصطلاح علاوه بر ارزهای دیجیتال، در بازارهای سنتی هم استفاده می‌شود. نقطه مقابل بازار گاوی، بازار خرسی است.
Buy Wall
دیواره خرید
یک سفارش خرید با مقدار بزرگ یا ترکیب چندین سفارش خرید بزرگ با قیمت کسان در دفترچه سفارشات (order book) در یک بازار خاص.
Candidate Block
بلاک نامزد
یک بلاک موقت که توسط یک گروه ماینینگ (ماینر) ایجاد می‌شود تا به بلاک چین اضافه شده و در نهایت پاداش بلاک را دریافت کند.
Candlestick
کندل استیک (نمودار شمعی)
نموداری که که قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی در یک دوره خاص را نشان می‌دهد.
Central Bank
بانک مرکزی
یک موسسه مالی که به عنوان یک مرجع پولی عمل کرده و واحد پول ایالتی، نرخ بهره و عرضه پول را مدیریت می‌کند.
Centralized
متمرکز
Cipher
Circulating Supply
عرضه در گردش
Cloud
در علوم کامپیوتر، مجموعه‌ای مشترک از منابع است که از طریق اینترنت در اختیار کاربران متعددی قرار می‌گیرد.
Collateral
وثیقه
تعهد دادن چیزی با ارزش در مقابل گرفتن وام. وثیقه برای تضمین بازپرداخت کامل وامی است که یک شخص استفاده می‌کند.
Confirmation Time
زمان تاییدیه
Crypto Winter
زمستان کریپتویی
اصطلاح زمستان کریپتو به دوره طولانی کاهش یا رکود قیمت‌ها و احساسات منفی در بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد.
Cryptocurrency
رمزارز
یک ارز دیجیتال که با رمزنگاری ایمن می‌شود تا به عنوان یک وسیله مبادله ارزش در یک سیستم اقتصادی همتا به همتا (P2P) عمل کند.
Cryptography
رمزنگاری
Custody
نهاد حضانتی
Dead Cat Bounce
جهش گربه مرده
Decentralized Application (DApp)
برنامه غیرمتمرکز
برنامه‌هایی که به جای این که بر روی یک کامپیوتر مرکزی راه‌اندازی شوند، روی شبکه از کامپیوترهای همتا به همتا اجرا می‌شوند. این موضوع اجازه می‌دهد تا این برنامه‌ها بدون نیاز به کنترل شدن توسط یک نهاد مرکزی، روی اینترنت اجرا شوند.
Decentralized Exchange (DEX)
صرافی غیرمتمرکز
به صرافی‌های گفته می‌شود که کاربران برای معامله، نیاز ندارند تا داراییشان را به آن صرافی منتقل کرده یا در آن صرافی نگهداری کنند. در عوض معامله به صورت مستقیم از کیف پول‌های آنها انجام می‌شود.
Decentralized Finance
امور مالی غیرمتمرکز
Decryption
رمزگشایی
عمل بازگرداندن یک فرآیند رمزگذاری و تبدیل داده‌های ناخوانا (متن رمز) به داده‌های قابل خواندن (متن ساده).
دیدگاه شما