پیش بینی بلند مدت اونس طلا

تحلیل اونس در بلندمدت و میان مدت

اونس همه را سردرگم کرده است و وضعیت کاملا نامشخصی در پیش دارد. همه چشم به آینده نزدیک پیش بینی بلند مدت اونس طلا و تحولات پیش رو دارند.

چشم انداز

اگر بخواهیم از منظر بنیادی و عوامل تاثیر گذار بر اونس به قضیه نگاه کنیم، مسئله خروج یا ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا مهمترین مسئله ای می باشد که همگان در انتظار مشخص شدن آن می باشند. به نظر میرسد که موافق ماندن در اتحادیه اروپا بیشتر از مخالفان باشند.

اگر بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی بماند، به احتمال زیاد اونس با نزول پرقدرتی روبرو خواهد شد. چون از منظر تکنیکالی نیز اونس در محدوده مقاومتی پرقدرتی قرار دارد. اما در صورتی که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود، تب و تاب شدیدی در بازارهای جهانی ایجاد خواهد شد. حتی اگر تبعات آن بلندمدت نباشد (که بسیار بعید است)، نوسانات صعودی پرقدرتی در کوتاه مدت صورت خواهد گرفت.

بنابراین این هفته میتواند هفته بسیار خطرناکی برای معامله گران در هر بازار باشد. چون بریتانیا و وضعیت اقتصادی آن برای کل دنیا حائز اهمیت می باشد.

تحلیل تکنیکال اونس

تحلیل در بلند مدت (تایم ماهانه)

در تایم ماهانه کانال نزولی قرار دارد که شروع کانالیزه از سال ۲۰۰۳ تا به حال ادامه داشته است، اما این در حال حاضر قیمت در تلاش شکست سقف کانالیزه است،اما همچنان تایید نشده است، پیش بینی ما این است که کندل ماهانه ۱۰ روز دیگر بسته خواهد شد و در صورتی که این کندل بالای ۱۲۹۵ بسته شود تاییدیه ای منبی بر شکست سقف کانال است اما اگر به زیر سطح ۱۲۸۰ بسته شود میتوان گفت همچنان پتانسیل کافی برای شکست را ندارد. و در صورتی که به زیر ۱۲۰۰ نفوذ کند از شکست کانال ناکام می ماند.

سناریو افزایشی:

در صورتی که با تاییدیه شکست سقف کانال روبرو شود احتمال رشد در سطوح های مقاومتی ۱۳۰۶ - ۱۳۲۰ - ۱۳۴۵ است و مقاومت خط روند نزولی می تواند هدف اصلی باشد.

سناریو کاهشی:

اما در صورتی که کندل به زیر ۱۲۸۰ بسته شود به معنای نداشتن پتانسیل کافی برای شکست سقف کانال محسوب می شود، و احتمال نوسان در سقف کانال و کاهش چشم گیر قیمت تا محدوده حمایتی ۱۲۰۰ پیش بینی می شود.

تحلیل اونس تایم ماهانه

تحلیل اونس در میان مدت (تایم فریم هفتگی)

در تایم هفتگی در کانالیزه قیمتی خارج شده است که حتی به دلیل پتانسیل مثبتی که داشته، به سطح سقف کانالیزه پولبک ایجاد نشده است، اما در حال حاضر پیش بینی بلند مدت اونس طلا به سطح مقاومتی بسیار قوی برخورد کرده است که دامنه این مقاومت بین ۱۳۳۵ تا ۱۳۰۰ دیده می شود، چنانچه بتواند از دامنه مقاومت به سمت بالا گذر کند، شاهد قدرت روند صعودی خواهیم بود و می تواند تا دامنه قیمتی ۱۴۰۰تا ۱۴۵۰ در مرحله اول رشد کند.

اما در صورت مقاومت و گذر نکردن از دامنه و در بین ۱۳۰۰ تا ۱۲۰۰ نوسان می دهد و چنانچه بتواند از لایه حمایتی خود که در دامنه قیمتی ۱۲۰۰ تا ۱۱۸۰ است گذر کند می تواند در مرحله اول تا سطح حمایتی ۱۱۴۰ - ۱۱۰۰ کاهش به دنبال داشته باشد.

تحلیل اونس در تایم هفتگی

در پایان تحلیلی در تایم روزانه و ۴ ساعته ارائه می شود که ادامه تحلیل قبلی در هفته اخیر است.

تحلیل در کوتاه مدت (تایم روزانه و ۴ ساعته)

در تایم روزانه قیمت در حال نوسان در دامنه قیمت ۱۳۲۰ تا ۱۱۹۰ است و در الگوی قیمتی مثلث پهن شونده قرار دارد، اگر در این باور باشیم که همچنان قصد نوسان در الگو را دارد، در حال حاضر برای رسیدن به سقف مثلث در حال تلاش است که سقف قیمتی ۱۳۲۵ محسوب می شود.و بعد از برخورد احتمال میرود که به سطح کف کانال ۱۱۹۰ برخورد کند، اما هیچ چیز غیر ممکن نیست و در صورت شکست سطح قیمتی یا سقف مثلث، قیمت خود را از مثلث خارج می کند و احتمال رشد بیشتر پیش بینی می شود.

تحلیل اونس تایم روزانه

تحلیل در تایم ۴ ساعته

در تایم ۴ ساعته همچنان لایه های حمایتی در حال خودنمایی هستند و هنوز شکسته نشده است، طبق پیش بینی ما قیمت تا مرز لایه آخر که سطح ۱۲۷۸ است نفوذ کرد اما در همان روز با حمایت قوی به بالای ۱۲۹۵ رشد کرد. چنانچه قیمت به زیر ۱۲۷۸ نفوذ کند باید به کاهش قیمت چشم دوخت در این صورت مقاومت های ۱۳۰۳ - ۱۳۱۵ - ۱۳۲۷ و سقف الگوی مثلث می تواند بخورد کند.

اهداف شکست سطح حمایتی ۱۲۷۸ می تواند حمایت های ۱۲۶۳ - ۱۲۴۳ - ۱۲۲۰ - ۱۲۰۰ و کف الگو که محدوده قیمتی ۱۱۹۰ است دست پیدا کند.

تحلیل اونس تایم ۴ ساعته

اما در پایان تحلیل های فوق باید گفت همه چیز می تواند بستگی به وضعیت اقتصادی آمریکا و اروپا داشته باشد.

پیش‌بینی هفته خوب برای طلا در بازارهای جهانی

اقتصادنیوز: اکثر تحلیل‌گران شرکت‌کننده در نظرخواهی کیتکونیوز با وجود بازدهی منفی طلا در هفته پیش،پیش‌بینی می‌کنند طلا روندی صعودی را در هفته اتی در پیش خواهد گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز، اونس طلا سومین هفته با بازدهی منفی را پشت سرگذاشت. با این حال در نظرسنجی این هفته کیتکونیوز نگاه‌ها به این بازار تا حدود زیادی مثبت است.

چشم انداز کوتاه مدت طلا در میان سرمایه گذاران خرده فروشی به دنبال تصمیم سیاست پولی مورد انتظار فدرال‌رزرو آمریکا به شدت بهبود یافته است.

اگرچه دلار قوی آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه بادهای مخالف چالش برانگیز برای طلا ایجاد می کند، بسیاری از تحلیلگران براین باورند که این پارامترها ممکن است محرک‌ها برای بازار را تغییر دهند. در حالی که بانک مرکزی آمریکا به دنبال افزایش نرخ بهره 50 واحد پایه دیگر در نشست‌های آتی است، جروم پاول، پیش بینی بلند مدت اونس طلا رئیس فدرال رزرو، انتظارات بازار برای حرکت بزرگتر 75 واحدی را به عقب انداخت.

فیلیپ استریبل، استراتژیست ارشد بازار در Blue Line Futures تاکید کرد: «من فکر می کنم فدرال رزرو سیاست‌های سختگیرانه خود را اعمال کرده است. سایر بانک های مرکزی اقتصادهای بزرگ هم باید این مسیر را طی کنند. شاخص دلار آمریکا کمی بالا به نظر می رسد زیرا سایر بانک های مرکزی مانند [بانک ژاپن] و [بانک مرکزی اروپا] نمی توانند تورم را برای مدت طولانی نادیده بگیرند.»

آدریان دی، رئیس مدیریت دارایی آدریان دی، هم اعلام کرد او همچنین پیش‌بینی می‌کند که سیاست های پولی باعث افزایش قیمت طلا در کوتاه مدت خواهد شد.

دی افزود که نوسانات فزاینده در بازارهای سهام همچنین از چشم انداز صعودی طلا در هفته آینده حکایت می کند.

این هفته 17 تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند. از میان شرکت کنندگان، شش تحلیلگر، معادل 53 درصد، بازار طلا در هفته اتی را صعودی، چهار تحلیلگر معادل 35 درصد این روند را نزولی ارزیابی کردند.

در همین حال، 1049 نفر در نظرسنجی آنلاین خرده فروش‌ها شرکت کردند. از این تعداد، 637 نفر یا 61 درصد، بازار طلا را صعودی ارزیابی کردند. 245 نفر دیگر یا 23 درصد این روند را کاهشی دانسته و 162 شرکت‌کننده یا 16 درصد بازار این هفته طلا را کم نوسان پیش بینی کردند.

پیش‌بینی هفتگی بازار؛ قیمت طلا می‌تواند ۱۷۰۰ دلار باقی بماند؟

افزایش قیمت کوتاه‌مدت طلا می‌تواند مسیر خود را طی کند زیرا احساسات در وال‌استریت با داده‌های سالم بازار کار ایالات‌متحده که انتظارات بازار را از فدرال رزرو تقویت می‌کند به افزایش شدید نرخ‌های بهره در بقیه سال و تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داد.

به گزارش تابناک اقتصادی، در حالی که وال‌استریت به سمت نزولی حرکت کرده است، نظرسنجی هفتگی کیتکو نیوز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرده‌فروش نسبت به این فلز گرانبها صعودی هستند و احساسات نسبت به هفته گذشته بهبود یافته است.

با توجه به اینکه تقاضای خرده‌فروشی برای طلا همچنان خوب است، بسیاری از تحلیل‌گران گفته‌اند که این فلز گرانبها همچنان با باد مخالف شدید دلار آمریکا مواجه است که از پایین‌ترین سطح اخیر خود جهش کرده است و هفته را نزدیک به بالاترین حد در ۲۰ سال گذشته به پایان می‌رساند.

کالین سیزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت دارایی SIA پیش بینی بلند مدت اونس طلا اظهار کرد که طلا در چند روز گذشته صعود خوبی داشت اما با افزایش دوباره دلار آمریکا و آخرین دور امیدهای محوری برای بانک‌های مرکزی آمریکای شمالی که با گزارش اشتغال از بین رفت، ممکن است شاهد از سرگیری روند صعودی دلار باشیم.

بازارها بیش از ۸۱ درصد احتمال دارند که فدرال رزرو در ماه آینده نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش دهد. انتظارات افزایش نرخ‌بهره پس از اینکه اداره آمار کار ایالات‌متحده اعلام کرد ۲۶۳ هزار شغل در ماه سپتامبر ایجاد شده است، تقویت شد. اقتصاددانان انتظار داشتند که حدود ۲۵۰ هزار شغل افزایش یابد.

نیکلاس فراپل، مدیر کل جهانی ABC Bullion گفت که او نیز در کوتاه مدت نسبت به طلا نزولی است زیرا رالی اخیر شتاب صعودی جدیدی را به خود جلب نکرده است. این هفته، در مجموع ۱۹ متخصص بازار در نظرسنجی وال‌استریت کیتکو نیوز شرکت کردند. ۱۱ تحلیلگر یا ۵۸ درصد گفتند که هفته آینده نسبت به طلا نزولی هستند. پنج تحلیلگر یا ۲۶ درصد گفتند پیش بینی بلند مدت اونس طلا که نسبت به طلا خوشایند هستند و سه تحلیلگر یا ۱۶ درصد گفتند که در کوتاه‌مدت نسبت به این فلز گرانبها خنثی هستند.

در بخش خرده فروشی، ۷۹۰ پاسخ دهنده در نظرسنجی آنلاین شرکت کردند. در مجموع ۴۵۱ رای دهنده یا ۵۷ درصد خواستار افزایش قیمت طلا شدند. ۲۲۲ یا ۲۸ درصد دیگر پیش‌بینی پیش بینی بلند مدت اونس طلا کردند طلا سقوط خواهد کرد. ۱۱۷ رای‌دهنده باقیمانده، یا ۱۵ درصد، خواستار بازار خنثی شدند.

اگرچه طلا ممکن است تحت فشار فروش کوتاه مدت باشد، برخی از تحلیلگران انتظار دارند که این فلز گرانبها به خوبی حمایت شود. آدریان دی، رئیس مدیریت دارایی آدریان دی گفت که به دنبال ضعف کوتاه‌مدت طلاست. او گفت: اقتصاد در حال منفی شدن است و اقتصادهای جهانی از دلار قوی آسیب می‌بینند. زمانی دلار سقوط می‌کند یا فدرال رزرو متوقف می‌شود و یا هر دو این موارد اتفاق می‌افتد، طلا بهبود می‌یابد.

فیلیپ استریبل، استراتژیست ارشد بازار در Blue Line Futures گفت که در هفته آینده نسبت به طلا نزولی است اما پیش بینی بلند مدت اونس طلا افزود که افزایش بلندمدت هنوز به پایان نرسیده است. وی خاطرنشان کرد که تقاضای امن باید همچنان کف را برای قیمت‌ها فراهم کند. او گفت: سرمایه‌گذاران پیش بینی بلند مدت اونس طلا پیش بینی بلند مدت اونس طلا طلا باید صبور باشند و روی پتانسیل‌های بلندمدت تمرکز کنند. زمانی که فدرال‌رزرو با افزایش نرخ‌ها تمام شد، طلا بهترین معامله خواهد بود اما فقط باید منتظر پیش بینی بلند مدت اونس طلا چرخش فدرال رزرو باشیم و ممکن است بیشتر از آنچه برخی انتظار دارند طول بکشد.

اگر چه احساسات نزولی قابل‌توجهی در بازار وجود دارد، برخی از تحلیلگران پتانسیل بیشتری برای طلا در آینده نزدیک می‌بینند. متیو سیمپسون، تحلیلگر ارشد بازار در سیتی ایندکس، به افزایش اختیار خرید در معاملات آتی طلا در دسامبر به عنوان یک سیگنال صعودی اشاره کرد زیرا قیمت‌ها در هفته به بالای ۱۷۰۰ دلار در هر اونس بسته می‌شوند. وی افزود: حتی با وجود افزایش قیمت طلا در هفته گذشته، بازار همچنان پرفروش است.

برخی از تحلیلگران گفته‌اند که جهت طلا به شاخص قیمت مصرف‌کننده در هفته آینده بستگی دارد. به گفته تحلیلگران، اگر این گزارش کاهش قابل‌توجهی در تورم نشان دهد، ممکن است بازارها را وادار کند تا انتظارات خود را برای افزایش شدید دیگر نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آینده کاهش دهند که برای طلا مثبت خواهد بود.

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در هفته آینده

گروه اقتصادی: بازار طلا و سکه در هفته گذشته با نوساناتی همراه شد. البته کاهش اونس جهانی طلا، باعث شد که بازار طلا و سکه هم باافزایش قیمت همراه نشود. اما بازار در هفته آینده چه روندی را طی می‌کند؟
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌گوید: در هفته گذشته، اونس جهانی طلا با کاهش قیمت همراه شد. همچنین، با توجه به نبود تقاضا و نوسانات نرخ دلار، بازار طلا هم با کاهش قیمت همراه شد.

او در ادامه افزود: با توجه به اینکه در هفته آینده به پیش بینی بلند مدت اونس طلا پایان ماه صفر نزدیک می‌شویم و سه روز از هفته تعطیل است، به نظر می‌رسد نوسان چندانی در بازار طلا و سکه مشاهده نشود. اگر در هفته آینده، اونس جهانی نوسان چندانی نداشته باشد و همچنین، اخبار سیاسی_اقتصادی مهمی در سطح بین‌المللی منتشر نشود، بازار طلا و سکه با همین کانال فعلی، به کار خود ادامه می‌دهد. اما اگر نوسانی در بازار رخ دهد، احتمال کاهش قیمت بیشتر از افزایش قیمت خواهد بود.رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران توضیح داد: خرید مصنوعات طلا برای سرمایه‌گذاری در بلندمدت، همیشه برای مردم ایمن بوده است. مردم با کاهشی که در روزهای گذشته اتفاق افتاده و ثبات نسبی حاکم در بازار، مردم می‌توانند اقدام به خرید طلا و سکه کنند.

نوسان پنج درصدی در هفته آینده
چندی پیش نیز، علی صادقین، کارشناس بازارهای مالی گفت: در حال حاضر بازار دلار تحت تاثیر اخباری است که از مذاکرات برجام منتشر می‌شود. اما با توجه به اینکه طلا متاثر از نوسانات موجود در قیمت دلار است و همچنین، دلار در بازار توسط دولت در حال کنترل است، پیش‌بینی می‌شود بازار طلا در هفته آینده نوسان مثبت یا منفی پنج درصدی را طی کند.این کارشناس بازارهای مالی در ادامه توضیح داد: البته به نظر می‌رسد در روزهای آینده، اونس جهانی نیز روند کنترل‌شده‌ای در ابتدای کانال ۱۷۰۰ دلار داشته باشد.

از بازار چه خبر؟
سکه که در هفته‌های گذشته به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده بود، این هفته با کاهش نسبی قیمت‌ها مواجه شد. این فلز گران بهای داخلی تا لحظه انتشار این گزارش، به قیمت ۱۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
طی معاملات روز گذشته، ۳۱ شهریور نیز قیمت سکه طرح جدید ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۳۲ هزار و ۴ تومان رسید.به عقیده عده ای از معامله گران به نظر می رسد نوسان قیمت اونس طلا یکی از دلایل ریزش فلز گران بهای داخلی بوده است. قیمت اونس طلا کانال ۱۷۰۰ دلار را از دست داد و وارد کانال پایین‌تر شد.

پیش‌بینی قیمت طلا/رشد بالا محتمل است؟

در طول هفته گذشته بود که با کاهش قیمت دلار، قیمت طلا و قیمت سکه در مسیری کاهشی قرار گرفتند. طلا تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه تا کانال ۱۴ میلیونی پایین آمد.

اما با مخابره یکسری اخبار سیاسی مانند بیانیه گروه هفت علیه برنامه هسته‌ای ایران و پایان مذاکرات دوحه در شرایطی که مقامات اروپایی از آن راضی نبودند دوباره روند صعودی قیمت‌ها آغاز شد.

در لحظه تنظیم این گزارش طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و سکه در رقم ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ثبت شده است.

در این شرایط چه آینده‌ای برای طلا و سکه در کشور وجود دارد؟

احتمال کاهش قیمت طلا وجود دارد؟

مریم محبی، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با تجارت‌نیوز بیان کرد: برای بررسی شرایط طلا در داخل کشور دو عامل دلار و انس جهانی درنظر گرفته می‌شود. با درنظر گرفتن رکود تورمی در سطح جهانی، احتمال کاهش رشد اقتصاد و افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی در جهان انتظار اینکه رشد شدیدی در قیمت انس وجود داشته باشد پایین آمده است.

او ادامه داد: از آنجایی که احتمال توافقات برجامی در روزهای فعلی نسبت به گذشته بیشتر شده و احتمال کاهش قیمت دلار به واسطه بهبود شرایط وجود دارد می‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت دلار باز هم در مسیر کاهشی قرار بگیرد.

این کارشناس همچنین گفت: علیرغم اینکه انتظار کاهش چشم‌گیری برای دلار داخلی و انس جهانی مشاهده نمی‌شود، ولی احتمال رشد زیادی نیز نمی‌رود.

محبی درمورد پیش‌بینی خود توضیح داد: بنابراین قیمت طلا در داخل کشور به واسطه قیمت دلار و انس جهانی می‌تواند کاهشی باشد. ولی در آنیده بلندمدت انتظار رشد قیمت طلای داخلی وجود دارد.

بازار جهانی، ترمز قیمت طلا را می‌کشد؟

بر خلاف بازار داخل که روند قیمت‌ها در آن فزایشی بود، قیمت انس جهانی طلا دو دلار کاهش پیدا کرد و به هزار و ۸۱۳ دلار رسید.

سوالی که وجود دارد این است که در هفته آینده قیمت طلا و سکه به چه سمتی می‌رود؟ دو عامل بر قیمت طلای داخلی اثر می‌گذارد، یکی نوسانات نرخ ارز و دیگری قیمت جهانی طلا.

قیمت دلار در بازار آزاد ظرف یک روز رشد قابل توجهی داشت و همین مساله بر افزایش قیمت طلا و سکه هم اثرگذاشت.

پیش‌بینی‌ها می‌گفت عاملی که می‌تواند قیمت دلار را مهار کند،‌مذاکرات برجامی و توافق است. اما مذاکرات دوحه بدون نتیجه امیدوارکننده‌ای پایان یافت و فعلا مشخص نیست مذاکرات جدید چه زمان شروع می‌شود و چقدر به نتیجه نزدیک می‌شود.

اما شواهد حاکی از این است که اگر قیمت دلار افزایش پیدا نکند،‌بعید است که ظرف هفته آینده کاهش داشته باشد. بر این اساس می‌توان انتظار داشت طلا و سکه هم دنباله‌روی قیمت دلار باشند.