چرخه احساسات تریدرها در بازار


یک چرخه با بالا رفتن سهام از “دیوار نگرانی” آغاز می شود و زمانی پایان می یابد که دیگر نگرانی وجود نداشته باشد. حتی پس از پایان صعود، سرمایه‌گذاران همچنان بر این باورند که باید نزول‌ها را بخرند… عدم تمایل به باور به این تغییر مرحله اول را نشان می‌دهد: «این فقط یک فرصت خرید دیگر است». مرحله دوم، واقع بینانه، گذر از احساسات صعودی به نزولی است… چرخه احساسات تریدرها در بازار فروش شروع به معنا می کند. با مرحله سوم به اوج خود می رسد: سرمایه گذاران، با انزجار، … با این اعتقاد که اخبار بد هرگز متوقف نمی شوند، نزدیک به پایین ترین حد نهایی رها می شوند.

روانشناسی ترید و بازارهای مالی

همواره انسان ها در هنگام انجام امور روزانه خود دچار احساسات بسیاری می شوند که اغلب شاید به آن ها توجه خاصی نکنند اما ما در معاملات خود چرخه احساسات تریدرها در بازار نمی توانیم بروز احساسات را نادیده بگیریم.

اغلب تریدر های جوان در هنگام معاملات خود و یا قبل و بعد معاملات خود دچار بروز احساسات شدید می شوند.

این احساسات اگر تحت کنترل معامله گر نباشند میتوانند به روند معاملاتی شخص لطمه وارد کنند.

احساساتی از قبیل ترس ، طمع ، اجتناب از حقایق و. میتوانند برای یک معامله گر مبتدی بسیار ظربه زننده باشند و به کل قدرت تمرکز و تفکر شخص را از بین ببرند.

در بازارهای مالی معامله گران علاوه بر حوزه های فنی به امور خودشناسی نیز می پردازند زیرا میدانند بازار چیزی غیز از خود آن ها نیست.

اغلب معاملگران هستند که تحلیلی درست را پیش گرفته اند ولی به علت مداخله احساسات در اخر با ضرر از معامله خارج شده اند.

راه حل این موضوع در روانشناسی بازار و خود شناسی فردی است.

پس نتیجه میگیریم که کنترل احساسات تا حد قابل توجهی مانند دیگر مهارت ها برای ورود به بازار های مالی نیاز است.

روانشناسی ترید و معامله

روان شناسی ترید چیست؟

روانشناسی دانشی است که به بررسی رفتار و برایند های رونانی می پردازد .

از انجا که هر دانشی به دنبال اهدافی است علم روانشناسی به دنبال پیشبینی و تعیین و توصیف حالات رفتاری و روانی افراد در موقعیت های مختلف است.

وقتی صحبت از روانشناسی بازار و ترید می شود پس ما به دنبال شناخت و پیشبینی رفتار های احساسی و روانی خود در موقعیت های معاملاتی هستیم.

از انجا که بخش روانشناسی بازار و خودشناسی فردی بسیار تخصصی تر و کسترده است نمیتوان با خواندن یک مقاله به آن مسلط شد و گاها بسیاری از اشتباها و ضرر های رفتاری معامله گران تماما از روش اشتباه زندگی آن ها و عادت های بد آن ها از کوکی به حال است.

پس برای حل این مسئله نیاز به تلاش و پشت کاری بیشتر است.

روان شناسی بازار در ارزهای دیجیتال

اهمیت روانشناسی ترید و بازار

گاها معامله گران با داشتن دانش تحلیل کافی و همچنین نقاط ورود به معامله خوب دچار ضرر می شوند و نمیتوانند مشکل را بیابند.

اما اگر خوب به بررسی داده ها و برنامه معاملاتی خود بپردازند متوجه می شوند که کاملا مشکل اصلی و بزرگ آن ها روان خودشان است.

و بسیاری از افراز با شناسایی این مشکلات ، گاه نمیتوانند از پس حل کردن آن ها بربیاییند چون آن ها در میان اخلاق و روفتار و تعصبات شما خود را پنهان کرده اند.

البته این پنهان کاری ها یک نوع سیستم دفایی روانی است که برای جلوگیری از نا امیدی شکست ها و روحیه دهی استفاده می شود ولی در کل میتوانن انسان را اسیب پذیر کنند.

و مسئله بعدی این است که رفتار انسان را احساسات آن تقریبا کنترل میکند و مشکلات ، عادت های بد و مشکلات روانی و همچنین احساسات رابطه تنکا تنگی باهم دارند.

پس میتوان گفت هرچقدر افراد بر روی احساسات خود مسلط تر شوند میتوانند در هر جنبه ای به خصوص معامله گری ، موفقیت های بیشتری کسب کنند.

از انجا که در هنگام معاملات احساسات از قبیل ترس ، امید ، خشم و ناامیدی به حداکثر خود می رسند کنترل کردن آن ها نیاز به مهارت دارد و کار دشواریست البته برای شروع.

چرخه احساسات در بازارهای مالی

به طور کلی میتوان گفت معامله گران با انواع احساسات در هنگام معامله دست و پنجه نرم میکنند که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم .

ترس یکی از معمول ترین احساسات در بین معامله گران است.

ترس به اشکال گوناگون میتواند باعث ضرر خیلی از معامله گران شود.

ترس میتواند از یک ضرر بزرگ در گذشته باشد ، ترس از بازگشت بازار و از بین رفتن سود ، ترس از وارد شدن به معالمه و ضرر در آن و . باشد.

بروز این احساسات میتواند روند تصمیم گیری منطقی شما را از بین ببرد و به طور کل خارج از اصول تحلیلی و معاملاتی خود عمل کنید و این اولین قدم برای ضرر است.

در هنگام ترس باید تمام رفتار با تفکر باشد ، سعی در بازیابی تمرکز و همچنین پیروی از برنامه معاملاتی و تحلیلی خود کنید.

طمع احساس همیشه همراه با تمام معامله گران است.

اگر شما در زندگی همیشه محتاط یاشید و ارز فرصت ها استفاده نکنید هیج وقت موفق نمی شوید.

اما طمع بیش از حد میتواند در بازارهای مالی چیزی جز ضرر های بزرگ برای معامله گر نداشته باشد.چرخه احساسات تریدرها در بازار

زیر پا گذاشتن اصول مدیریت سرمایه شخصی و دوری از مدیریت ریسک میتواند شروع طمع یک معامله گر باشد.

طمع ذهنیت یک قمار باز را در معامله گر می پروراند و بی پروا تن به هر ریسکی به دور از هر نوع برنامه ریزی میدهد.

امید همیشه همراه معامله گران موفق است .

ترس و امید همیشه به دنبال هم بوده اند ولی امید بیش از حد میتواند معامله گر را به اشتباه بی اندازد.

معامله ای را تصور کنید که در ضرر است و شخص معامله گر می داند با بستن معامله از ضرر بیشتر خود می تواند جلو گیری کند ولی امید به برگشت روند بازار دارد و زمانی به باور می رسد که میزان ضرر قابل توجه را باید به بازار بدهد .

یا مانند معامله گرانی که امید دارند در زمانی کوتاه با سود های کلان بار خود را در بازار ببندند.

شما زمانی که می خواهید وارد بازار شوید نیاز به امید دارید اگر شخص معامله گر به امید کسب سود وارد نشود پس اصلا وارد نمی شود.

خستگی

ممکن است فکر کنید مگر خستگی یک احساس جسمانی نیست ؟

بله ولی وقتی روان و فکر شخص معامله گر خسته شود میتواند دچار خطا شود و در تصمیم گیری ها به صورت غیر منطقی تصمیم بگیرد.

بسیاری از معامله گران موفق به استراحت و خواب خود بیش از حد اهمیت می دهند زیرا ارزش آن را به خوبی درک کرده اند.

نا امیدی

ناامیدی احساسیت که پس از اتفاقات فوق برای شما ایجا می شود.

احساس ناامیدی باعث می شود شخص معامله گر دست به معاملاتی انتقامی و خارج از برنامه بزند و یا در برخی از موارد به طور کل از بازار برای همیشه خدافظی کند.

احساس نا امیدی میتواند تمام الگوهای رفتاری را تشدید کند.

چرخه باور تا عمل از جهت روانشناسی

در پایان.

امیدوارم که میزان خودشناسی را در هنگام معامله درک کرده باشید و فهمیده باشید که کنترل احساسات چقدر میتواند در موفقیت شما تاثیر گذار باشد.

باید گفت که کنترل احساسات تقریبا نیاز به تمرین و تجربه دارد و شما میتوانید با بررسی حالات و رفتار خود در هنگام معامله از پس این کار بر بیایید.

مرز میان منطق و احساسات ماننده مویی باریک است که گاها خود فرد هم متوجه نخواهد شد که در حال حاضر خود تصمیم گیرنده است یا احساسات ولی میتوان با بررسی و مطالعه این مشکلات را حل کرد

بیت کوین چرخه احساسات بازار کتاب های درسی را تقلید می کند، وقتی اعتماد به نفس بازگردد چه اتفاقی می افتد؟

bitcoin market cycle

بازارها چرخه ای هستند و دوره های متناوب احساسات مثبت و منفی را پشت سر می گذارند و قیمت ها در سراسر بازار دنبال می شوند. اگرچه به نظر می رسد پیش بینی این تغییرات دشوار باشد، قیمت بیت کوین در حال حاضر از نمودار چرخه احساسات بازار کتاب درسی از کتاب ماهیت ریسک پیروی می کند.

اگر آنچه در این کتاب آمده است در سراسر بازار ارزهای دیجیتال ادامه پیدا کند، یک تغییر روند عمده رخ می دهد. به نمودار چرخه احساسات بازار توسط جاستین مامیس نگاه دقیق تری بیندازید.

آیا بیت کوین از یک چرخه احساسات بازار کتاب درسی پیروی می کند؟

بازارها تمایل دارند به همین ترتیب حرکت کنند. به همین دلیل است که برخی از الگوهای نمودار تحلیل تکنیکال می توانند نتایج دقیقی را با افزایش احتمال به دست آورند.

بر اساس نظریه موج الیوت، هنگامی که کوچک‌نمایی می‌شود، حتی چرخه‌های بازار نیز در همان ساختار پنج موجی پیشروی می‌کنند. کسانی که عمیقاً در تحلیل تکنیکال غوطه ور می شوند، به قدرت آن در پیش بینی نه تنها رفتار بازار، بلکه رفتار انسان نیز متقاعد می شوند.

مطالب مرتبط | حرکت هفتگی بیت کوین برای اولین بار در سال 2022 صعودی می شود

رالف نلسون الیوت که این نظریه را ارائه کرد، همچنین کتابی در مورد راز جهان نوشت که از آن به عنوان “قانون طبیعت” یاد کرد.

نویسنده دیگری با تجربه فراوان در بازار سهام، جاستین مامیس، نیز این پیوندها را تشخیص داد و کتاب ماهیت ریسک: بقای بازار سهام و معنای زندگی را نوشت. نمودار چرخه احساسات بازار در زیر در صفحات آن قابل مشاهده است.

همه چیز درباره جاستین مامیس و چرخه های احساسات بازار

در کنار نمودار خطی بیت کوین، همان نمودار ارائه شده توسط جاستین مامیس قرار گرفته است که مراحل و احساسات بسیاری را که در طول چرخه احساسات بازار احساس می شود، برجسته می کند.

در اوج شور و شوق، عدم موفقیت خرید شیب نشانه‌ای از تغییر روند بود. زیر بالاترین خطوط حمایت شکسته شدن باعث شد بازار وارد مرحله ناباوری شود. ناباوری به وحشت تبدیل می‌شود و با پایین آمدن دارایی، بازار به دلیل عدم تحرک دلسرد می‌شود.

مطالب مرتبط | این “هیت مپ” بیت کوین نشان می دهد که اوج چرخه شعله ور هنوز در راه است

در حالت بیزاری، سرمایه گذاران حتی احساس بیزاری شدید نسبت به دارایی می کنند و حتی ممکن است بخواهند در نتیجه شاهد کاهش های جدید باشند. در این مرحله است که اعتماد شروع به بازگشت می کند و معامله گران نزولی در انکار باقی می مانند.

جاستین مامیس دستیار سابق بخش طبقه NYSE، معاون ارشد سابق و تکنسین ارشد بازار در Hancock است و اغلب در Barron’s و The Wall Street Journal ظاهر می شود. مامیس به قول خودش در خبرنامه ای گفت:

یک چرخه با بالا رفتن سهام از “دیوار نگرانی” آغاز می شود و زمانی پایان می یابد که دیگر نگرانی وجود نداشته باشد. حتی پس از پایان صعود، سرمایه‌گذاران همچنان بر این باورند که باید نزول‌ها را بخرند… عدم تمایل به باور به این تغییر مرحله اول را نشان می‌دهد: «این فقط یک فرصت خرید دیگر است». مرحله دوم، واقع بینانه، گذر از احساسات صعودی به نزولی است… فروش شروع به معنا می کند. با مرحله سوم به اوج خود می رسد: سرمایه گذاران، با انزجار، … با این اعتقاد که اخبار بد هرگز متوقف نمی شوند، نزدیک به پایین ترین حد نهایی رها می شوند.

باور نمی کنید نمودار نشان دهنده اتفاقاتی است که ممکن است در بیت کوین بیفتد؟ خوب، پس آیا شرایط روحی از آنچه مامیس به سرمایه گذاران گفت پیروی می کند؟

دنبال کردن @TonySpilotroBTC در توییتر یا ملحق شوید تلگرام TonyTradesBTC برای بینش منحصر به فرد بازار روزانه و آموزش تحلیل تکنیکال. لطفا توجه داشته باشید: محتوا آموزشی است و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

روانشناسی چرخه های بازار

روانشناسی چرخه های بازار

روانشناسی بازار ایده ای است که حرکات یک بازار را منعکس می کند ، وضعیت احساسی شرکت کنندگان در چرخه احساسات تریدرها در بازار آن دیده می شود . این یکی از موضوعات اصلی اقتصاد رفتاری است ، یک حوزه بین رشته ایست که عوامل مختلف قبل از تصمیمات اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد.

بسیاری معتقدند احساسات نیروی محرکه اصلی تغییرات بازارهای مالی هستند. و این که نوسان کلی احساسات سرمایه گذاران چیزی است که چرخه های به اصطلاح روانی بازار را ایجاد می کند.

به طور خلاصه ، احساسات بازار احساس کلی است که سرمایه گذاران و معامله گران در مورد عملکرد قیمت دارایی دارند. هنگامی که احساسات بازار مثبت است و قیمت ها به طور مداوم در حال افزایش هستند ، گفته می شود که روند صعودی وجود دارد و اغلب به عنوان بازار گاو نامیده می شود. هنگامی که قیمت ها به طور مداوم کاهش می یابد ، برعکس ، بازار خرس نامیده می شود .

بنابراین ، احساسات از دیدگاه چرخه احساسات تریدرها در بازار ها و احساسات فردی همه معامله گران و سرمایه گذاران در یک بازار مالی تشکیل شده است. راه دیگر برای بررسی آن ، به طور متوسط ​​احساس کلی شرکت کنندگان در بازار است.

اما ، مانند هر گروه دیگری ، هیچ نظر واحدی کاملاً غالب نیست. بر اساس نظریه های روانشناسی بازار ، قیمت دارایی به طور مداوم در پاسخ به احساسات کلی بازار تغییر می کند ، که این نیز پویا قابل تغییر است و در غیر این صورت ، انجام یک تجارت موفق بسیار دشوارتر خواهد بود.

در عمل ، وقتی بازار بالا می رود ، احتمالاً به دلیل بهبود نگرش و اعتماد در میان معامله گران است. احساس مثبت بازار باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه می شود. به نوبه خود ، افزایش تقاضا ممکن است نگرش حتی قوی تری را ایجاد کند. به طور مشابه ، روند نزولی قوی تمایل به ایجاد احساس منفی دارد که تقاضا را کاهش داده و عرضه موجود را افزایش می دهد.

روانشناسی چرخه های بازار – چرخه های بازار ارز دیجیتال

چگونه احساسات در چرخه های بازار تغییر می کنند؟

روند صعودی

همه بازارها چرخه های گسترش و انقباض را پشت سر می گذارند. وقتی بازار در مرحله توسعه است (بازار گاوی) ، جو خوش بینی ، اعتقاد و حرص و طمع وجود دارد. به طور معمول ، اینها احساسات اصلی هستند که به یک فعالیت خرید قوی منجر می شوند.

مشاهده یک نوع اثر چرخه ای یا عقب گرد در چرخه های بازار کاملاً متداول است. به عنوان مثال ، احساسات با افزایش قیمت ها مثبت تر می شود ، که باعث می شود احساسات مثبت تر شوند و بازار را حتی بالاتر برانند.

گاهی حس حرص و طمع و اعتقاد قوی به گونه ای بازار را فرا می گیرد که حباب مالی ایجاد می شود. در چنین سناریویی ، بسیاری از سرمایه گذاران غیر منطقی می شوند ، ارزش واقعی را از دست می دهند و دارایی را خریداری می کنند ، زیرا معتقدند روند صعودی بازار ادامه خواهد داشت.

آنها به امید کسب سود حریص و بیش از حد تحت فشار بازار قرار می گیرند. با افزایش بیش از حد قیمت ، صعود محلی ایجاد می شود. به طور کلی ، این به عنوان نقطه حداکثر ریسک مالی در نظر گرفته می شود.

در برخی موارد ، به دلیل فروختن تدریجی دارایی ها ، بازار برای مدتی دچار یک حرکت جانبی می شود. این مرحله به عنوان مرحله توزیع نیز شناخته می شود. با این حال ، برخی از چرخه ها مرحله توزیع مشخصی ندارند و روند نزولی بلافاصله پس از رسیدن به نقطه بالا شروع می شود.

روند نزولی

هنگامی که بازار شروع به تغییر می کند ، روحیه سرخوشی به سرعت می تواند به خود ارضایی تبدیل شود ، زیرا بسیاری از معامله گران از این باور نیستند که روند صعودی به پایان رسیده است. با کاهش قیمت ها ، احساسات بازار به سرعت به سمت منفی حرکت می کند. اغلب شامل احساس اضطراب ، انکار و وحشت است.

در این زمینه ، ما ممکن است اضطراب را به عنوان لحظه ای که سرمایه گذاران شروع به پرسیدن دلیل کاهش قیمت می کنند ، توصیف کنند که به زودی به مرحله انکار منتهی می شود. دوره انکار با احساس عدم پذیرش مشخص می شود. بسیاری از سرمایه گذاران اصرار دارند که موقعیت های از دست رفته خود را حفظ کنند ، یا به این دلیل که “فروش دیر شده است” یا به این دلیل که می خواهند باور کنند “بازار به زودی باز می گردد”.

اما با کاهش بیشتر قیمت ها ، موج فروش قوی تر می شود. در این مرحله ، ترس و وحشت اغلب منجر به چیزی می شود که به آن تسلیم بازار می گویند (هنگامی که دارندگان تسلیم می شوند و دارایی های خود را نزدیک به سطح پایین می فروشند).

در نهایت ، با کاهش نوسانات و تثبیت بازار ، روند نزولی متوقف می شود . به طور معمول ، قبل از اینکه بار دیگر احساس امید و خوش بینی ظاهر شود ، بازار حرکت های جانبی را تجربه می کند. چنین دوره جانبی به عنوان مرحله تجمع نیز شناخته می شود.

سرمایه گذاران چگونه از روانشناسی بازار استفاده می کنند؟

با فرض اینکه نظریه روانشناسی بازار معتبر است ، درک آن ممکن است به معامله گر کمک کند تا در مواقع مطلوب تری از موقعیت ها وارد و خارج شود. نگرش کلی بازار معکوس است: لحظه بالاترین فرصت مالی (برای خریدار) معمولاً زمانی فرا می رسد که اکثر مردم ناامید هستند و بازار بسیار پایین است. در مقابل ، لحظه بالاترین ریسک مالی اغلب زمانی رخ می دهد که اکثریت شرکت کنندگان در بازار سرخوشی و اعتماد به نفس بیش از حد دارند.

بنابراین ، برخی از معامله گران و سرمایه گذاران سعی می کنند احساس بازار را بخوانند تا مراحل مختلف چرخه های روانی آن را تشخیص دهند. در حالت ایده آل ، آنها از این اطلاعات برای خرید هنگام وحشت (قیمت پایین تر) و فروش در صورت وجود حرص و طمع (قیمت های بالاتر) استفاده می کنند. اما در عمل ، تشخیص این نقاط مطلوب به ندرت کار آسانی است. آنچه ممکن است به نظر برسد ، محلی ممکن است نتواند نگه داشته شود و حتی به پایین ترین سطح نیز منجر شود.

اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟

رمپ دی فای(Ramp DeFi) چیست؟

در این مقاله به شما توضیح میدهیم که اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟ تا از یک راز موفقیت در معامله گری، پرده برداریم. ترید ارزهای دیجیتال و به طور کلی فعالیت در بازارهای مالی، چیزی بیشتر از خرید و فروش دارایی ها است. در این بازار شما باید علاوه بر دانش تحلیلی نمودار و کلیت بازار، از اصول و نکات روانشناسی ترید هم اطلاع داشته باشین.

به طور کلی روانشناسی ترید در بازار ارزهای دیجیتال شامل مجموعه ای از رفتارهایی است که معامله گر ها برای مدیریت احساسات خودشون به اون نیاز دارن. در معامله گری ارز دیجیتال احساسات مختلفی مثل ترس، طمع، هیجان، امید، ریسک و. . . تریدر رو احاطه میکنه که ممکنه تحت فشار این احساسات، تصمیمات و اقدامات درستی رو در بازار انجام نده.

به همین دلیل قصد داریم که در این مقاله به در مورد این موضوع که اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟، بپردازیم و تعدادی از نکات مهم ترید ارز دیجیتال رو هم براتون ذکر کنیم. امیدواریم که این مقاله در افزایش موفق در تریدهایی که انجام میدهید، تاثیر گذار باشد.

اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟

روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چه اهمیتی دارد؟

قبل از اینکه بخوایم در مورد این موضوع که روانشناسی ترید چیست؟ صحبت کنیم، بهتره بریم سر اصل مطلب و بررسی کنیم که روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟
به طور کلی بازارهای مالی مختلف از جمله بازار کریپتوکارنسی ها، دارای سه بعد مختلف هستن که شامل موارد زیر است:

  1. بعد تحلیلی بازار
  2. بعد روانشناسی بازار
  3. بعد مدیریت چرخه احساسات تریدرها در بازار سرمایه در بازار

بیشتر معامله گرهای تازه کار و کم تجربه تر، بر روی بعد تحلیلی بازارهای مالی مختلف تمرکز میکنن و از ابعاد دیگه اون غافل میشن. در حالی که برای شناخت کامل بازارها، حتما باید تمامی ابعاد آن را بشناسین و مورد بررسی قرار بدین.

ممکنه بسیاری از شما فکر کنین که تحلیلگر و معامله گر ارز دیجیتال بودن، یک چیز هستن، اما این دو مبحث به دنیاهایی کاملا متفاوت مرتبط هستن. ممکنه شما هم افرادی رو دیده باشین که در حوزه تحلیل استاد بودن ولی هیچ وقت نتونستن تریدرهای خوبی باشن. همچنین احتمالا افرادی رو دیدین که تریدرهای سودده در بازار هستن، اما بیشتر تحلیل های اون ها درست نیست.

افرادی که صرفا تحلیلگر خوبی هستن، سعی دارن که بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار رو بررسی کنن. به همین دلیل هم هیچ وقت نمیتونن به یک تریدر موفق و سودده تبدیل بشن. از طرف دیگه، اون دسته از معامله گرهایی که به هر سه بعد بازارهای مالی تسلط پیدا میکنن، همون 2 درصد پیروز هستن که به سودهای مستمر و بالا رسیدن.

همونطور که میبینین روانشناسی و قدرت تسلط به احساسات یکی از مهمترین مهارت هایی است که هر معامله گر بازارهای مالی باید داشته باشه. به همین دلیل باید به این مقوله توجه ویژه ای داشته باشین.

اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟

روانشناسی بازار ارز دیجیتال چیست؟

به طور کلی روانشناسی به علم مطالعه و رفتار های انسانی گفته میشه؛ اما این مفهوم وقتی وارد دنیای ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی میشه، کمی از مفهوم اصلی خودش فاصله میگیره. شاید برای شما هم سوال باشه که منظور از روانشناسی ترید ارز دیجیتال چیست؟روانشناسی ترید با ارز دیجیتال به مجموعه ای از رفتارهایی گفته میشه که معامله گرها میتونن با کمک اون ها، احساسات خودشون رو مدیریت کنن. این رفتارها میتونه به میزان زیادی بر روی معامله های موفق تریدرها تاثیر بذاره و شانس پیروزی اونها رو افزایش بده.

البته از دیدگاهی دیگر میتونیم روانشناسی بازار رو بررسی حرکت قیمت در یک بازار مالی، با توجه به رفتارهای احتمالی و احساسات فعالان آن بدونیم. همچنین برخی از افراد روانشناسی بازار رو به عنوان احساسات و رفتارهایی میدونن که در زمان معامله، تریدر رو احاطه میکنن و میتونن روی تصمیم گیری های اون تاثیر گذار باشن.

به طور کلی علم روانشناسی در معامله به دنبال شناخت و درک احساسات و رفتارهای تریدرها است. دو حسی که بین تمامی معامله گر ها وجود داره، احساس ترس و طمع هستن که اگه فردی نتونه اون ها رو کنترل کنه، معامله گر موفقی نخواهد بود. البته معامله گرها با احساسات دیگه ای مثل: امید، هیجان، اضطراب، ریسک، خشم، انتقام و. . . هم دست و پنجه نرم میکنن.

احساسات معامله گرها بر روی چارت قیمتی تاثیر میذاره و به همین دلیل با تحلیل تکنیکال میتوان نسبت به ترس یا طمع سایر تریدرها اطلاع پیدا کرد. به همین دلیل تسلط بر روانشناسی بازارهای مالی در تحلیل تکنیکال هم بسیار کاربردی خواهد بود. با این تفاسیر میشه به این نتیجه رسید که رسیدن به موفقیت در ترید، به روانشناسی بازار هم مربوط است.


اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟

چرخه احساسات در بازار ارز دیجیتال

طبق علم اقتصاد رفتاری، تمامی تغییرات قیمتی که در بازار اتفاق میفته، به دلیل روانشناسی و احساسات معامله گر ها است و احساسات فعالان یک بازار میتونه محرک اصلی بازار باشه. در واقع احساسات بازار نتیجه ترکیب احساسات و انتظارات شخصی معامله گر ها میباشد.

مثلا اگه بیشتر فعالان یک بازار اعتقاد داشته باشن که قیمت افزایش پیدا میکنه، احساسات بازار مثبت خواهد بود؛ به چنین شرایطی بازار گاوی میگن. در صورتی که برعکس این اتفاق رخ بده و معامله گرها انتظار اصلاح قیمتی رو داشته باشن، بازار احساسات منفی داره که به این شرایط، بازار خرسی میگن.
برای اینکه این دو مثال رو بهتر و بیشتر درک کنین، بهتره که توضیحات تکمیلی تری رو در مورد اون ها بهتون ارائه بدیم.

احساسات در بازار صعودی (گاوی)

این نوع احساسات مربوط به بازارهای مثبت است که تو اون ها خریداران قدرت بیشتری رو دارن. معمولا دیدگاه سرمایه گذارها در چنین شرایطی بالاتر رفتن قیمت هستش و معاملات خرید انجام میدن. در چنین بازارهایی احساسات اصلی موارد زیر هستن:

  • هیجان و خوشحالی
  • حرص و طمع
  • خوشبینی به بازار
  • اعتماد

احساسات مثبت باعث میشن که قیمت ها در چنین شرایطی رشد بیشتری رو تجربه کنه. هر چقدر قدرت خریدارها بیشتر باشه، قیمت هم بالاتر میره. اشکال این نوع بازارها اینه که با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت بیش از حد بالا میره و حباب بوجود میاد. در صورتی که بازار به این مرحله برسه، شرایطش پر ریسک تر میشه.

با ترکیدن حباب قیمت ها، ریزش شدیدی اتفاق میفته و حتی ممکنه که تا مدت ها این بازار دچار رکود بشه. به همین دلیل در چنین بازارهایی مدیریت احساسات و داشتن دید منطقی نسبت به روند از مهمترین نکات روانشناسی ترید ارز دیجیتال است.

اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟


احساسات در بازار نزولی (خرسی)

با توجه به اینکه حرکت بازارهای مالی از یک چرخه پیروی میکنه، روند نزولی هم بخشی از این چرخه است. با ریزش بازار ها، بیشتر سرمایه گذارها احساس غم و اندوه میکنن. اولین مرحله از یک بازار خرسی انکار است که در این مرحله معامله گرها معتقدن که قیمت قراره دوباره صعودی بشه، به همین دلیل هم دارایی های خودشون رو نقد نمیکنن.

با پایین اومدن بیشتر قیمت، کم کم احساساتی مثل خشم و افسردگی هم بوجود میان. سر انجام وقتی که این احساسات منفی به اوج خودشون رسیدن، بیشتر معامله گر ها با ضرر سنگین از این بازار خارج میشن. از این مرحله به عنوان تسلیم شدن یاد میشه.
احساسات اصلی که در بازار خرسی وجود داره، موارد زیر هستن:

در نمودار بالا تمامی مراحل احساسی که در یک سیکل حرکتی بازار اتفاق میفتن رو براتون ذکر کردیم.

روانشناسی بازار؛ راز موفقیت در معامله گری

در ادامه مقاله اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟ به یکی از مهمترین بخش ها رسیدیم که راز موفقیت در معامله گری است. در صورتی که شما هم به دنبال موفقیت در بازار ارز دیجیتال هستین، این قسمت رو با دقت مطالعه کنین.روانشناسی ترید رو میتونیم اصلی ترین تفاوت بین 2 درصد برنده و 98 درصد ضررکننده بازار بدونیم. طبق بررسی های انجام شده، 2 درصد معامله گر سودده و موفقی که در بازارهای مالی فعالیت دارن، رفتارهای کاملا متفاوتی رو دارن و معاملات اون ها هم تفاوت هایی رو داره.

برای درک بهتر این موضوع شاید بهتر باشه که مثالی رو براتون ذکر کنیم؛ در حال حاضر سیگنال ها، تحلیل و پیش بینی های مختلفی در مورد قیمت ارز دیجیتال در پلتفرم های مختلف منتشر میشه که در بیشتر مواقع هم درست از آب درمیان. اما با بررسی سود های این تحلیلگر ها، به این واقعیت ها میرسیم که:
1. درصد قابل توجهی از این افراد هیچ سرمایه ای رو وارد بازار ارزهای دیجیتال نکردن و هیچ گونه فعالیتی رو هم در این حوزه انجام نمیدن.
2. بعضی از این افراد با وجود سپرده گذاری های بالایی که در بازار ارزهای دیجیتال دارن، اما متحمل ضررهای سنگینی میشن و در بیشتر مواقع، ترجیح میدن که از فعالیت در این بازارها کناره گیری کنن.
3. بیشتر تحلیلگرها با وجود اینکه به سرمایه گذاری های بلند مدت تاکید دارن و در تحلیل های خود از سودهای 100 – 200 درصدی حرف میزنن؛ اما با سود های پایین 10 الی 20 درصدی از بازار خارج میشن و اطمینانی رو به تارگت هایی که اعلام کردن، ندارن.

این موضوع به خوبی میتونه اهمیت روانشناسی در بازار ارزهای دیجیتال رو نشون بده. معمولا این دسته از تحلیلگرها، با وجود مهارت های بالایی که در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دارن، به اصول روانشناسی تسلط کافی رو ندارن. به همین دلیل هم بیشتر اون ها هیچ وقت نمیتونن به یک سود پایدار و مستمر در بازار ارزهای دیجیتال برسن.

با این تفاسیر کاملا طبیعیه که تنها دو درصد از معامله گر ها میتونن به سود های مستمر در بازار ارزهای دیجیتال دست پیدا کنن. درسته که داشتن دانش تحلیلگری اهمیت بالایی رو در بازارهای مالی داره، اما به تنهایی نمیتونه عامل موفقیت در بازار ارز دیجیتال باشه. به همین دلیل بهتره که در کنار مهارت های تحلیلی خود، روانشناسی بازار رو هم یاد بگیرین.

اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟


شرکت در دوره های آموزشی و یا مطالعه انواع کتاب روانشناسی بازار ارز دیجیتال و کتاب روانشناسی ترید، میتونه در این زمینه برای شما مفید باشه. همچنین انجام دادن تمرین های مختلف روانشناسی برای افزایش تسلط به احساسات و رفتارتون هم میتونه که به شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای کمک کنه.

آشنایی با اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال

معامله گری ارز دیجیتال چالش های بسیار زیادی رو داره که یکی از اونها درک روانشناسی بازار ارز دیجیتال است؛ اما در صورتی که با اصول روانشناسی ترید آشنا باشین، میتونین چالش هایی که در مسیر سرمایه گذاری در این بازار پیش روی شما قرار میگیرن رو به بهترین شکل ممکن مدیریت کنین.
در ادامه تعدادی مهمترین اصل های روانشناسی بازار ارز دیجیتال رو ذکر کردیم که آشنایی با اون ها برای بقا در این بازار اهمیت بالایی رو چرخه احساسات تریدرها در بازار داره.

اصل اول؛ افسوس فرصت های از دست رفته را نخورید.

فرصت های سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد و متنوع هستن. میتونیم این فرصت ها رو مثل اتوبوس هایی در نظر بگیریم که هر لحظه از ایستگاه اتوبوس حرکت میکنن؛ شما همیشه فرصتی رو برای سوار شدن به یکی از این اتوبوس ها خواهید داشت. اما بهتره که قبل از سوار شدن هدف خودتون و مسیر رسیدن به اون رو مشخص کنین تا به بیراهه نرید.

اصل دوم؛ بازار بهترین معلم برای شماست.

تمامی اصول و مهارت هایی که باید در مورد بازار ارزهای دیجیتال و روانشناسی اون یاد بگیرین، از بازار نشات میگیرن. به همین خاطر بهترین معلم و راهنمایی که در این مورد خواهید داشت و به موفقیت در تریدها کمک میکنه، خود بازار هست. سعی کنین با بررسی گذشته بازار و تاثیر احساسات در قیمت ارزهای دیجیتال در بازه های زمانی مختلف، دانش خودتون رو بیشتر کنین.

اصل سوم؛ اختلاف دیدگاه بین تریدرها همیشه وجود دارد.

اگه همه در معامله گری ارز دیجیتال همه مثل هم فکر میکردن و دیدگاه مشابهی رو داشتن، دیگه بازاری وجود نداشت؛ چرا که ماهیت این بازار قرار گرفتن خریداران و فروشندگان در برابر یکدیگر است. اما این که شما در کدوم طرف قرار میگیرید و کدوم طرف قراره که برنده باشه، توسط عوامل مختلفی از جمله روانشناسی بازار مشخص میشه.

اصل چهارم؛ تنها تصمیم گیرنده شما هستید.

ممکنه که شما تحلیلگر بسیار خوبی باشید و بیشتر تحلیل های شما به تارگت خودشون برسن، اما تا زمانی که دکمه خرید یا فروش را نزنید، هیچ اتفاقی نمیفته و نمیتونین کسب سود کنین. به همین دلیل است که تصمیم گیرنده نهایی برای ورود به یک معامله شما هستین. پیشنهاد ما اینه که برای پرهیز از ریسک های بیجا، تنها پوزیشن هایی که از سوددهی اونها مطمئنید رو برای ترید انتخاب کنید.

اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟

اصل پنجم؛ تا وقتی که شما نخواهید، بازی تمام نمیشود.

بازار ارزهای دیجیتال بالا و پایین و نوسانات بسیاری رو داره. گاهی اوقات ممکنه بعد از باز کردن یک معامله، وارد ضرر بشین و یا اینکه بلافاصله سود کنین. توجه داشته باشین که این ضرر و سود تحقق نیافته هستن و تا وقتی که پوزیشن معاملاتی خودتون رو نبندید و یا اینکه حد سود و ضرر شما زده نشه، هیچ سود و ضرری هم نمی کنین.

اصل ششم؛ مسئولیت ضررها و سودهای خود را گردن بگیرید.

بسیاری از افراد در مواقعی که بازار برخلاف پیش بینی های اون ها حرکت میکنه، از زمین و زمان ایراد میگیرن و عوامل مختلفی رو مقصر میدونن. اما واقعیت اینه که مسئولیت تمامی ضرر و سودهایی که در بازار ارزهای دیجیتال میکنین، خودتون هستین. به همین دلیل باید مسئولیت اونها رو به عهده بگیرین.

جمع بندی و نتیجه

در این مقاله توضیح دادیم که اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟ و چرا باید به بعد روانشناسی بازارهای مالی توجه داشته باشید. در واقع راز موفقیت در معامله گری که در ابتدا این مقاله بهش اشاره کردیم، تسلط به روانشناسی ترید چرخه احساسات تریدرها در بازار در ارز دیجیتال و کنترل احساسات بود. توجه به نکات روانشناسی تریدی که در این مقاله ذکر میکردیم، میتوانند موفقیت در تریدهایی که انجام میدین رو به میزان چشمگیری بیشتر کنن.

امیدواریم که این مطلب بتونه به شما در زمینه تسلط بیشتر به بازارهای مالی مخصوصا بازار ارزهای دیجیتال کمک کنه. در صورتی که سوالی رو در این مورد داشتین، میتونین در قسمت نظرات با ما به اشتراک بذارین تا شما رو راهنمایی کنیم.
سربلند و پرسود باشید.

شاخص ترس و طمع؛ ابزاری برای روانشناسی بازار

در بازار ارزهای دیجیتال، مانند هر بازار مالی دیگری، ابزارهایی وجود دارند که به ما کمک می‌کنند تا مسیر قیمت را در آینده پیش بینی کنیم. یکی از ابزارهای محبوب تحلیل بازار ارزهای دیجیتال، شاخص ترس و طمع یا Fear and Greed Index است که می‌تواند وضعیت روحی و روانی موجود در بازار را برای ما قابل درک کند. این شاخص با اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران و تریدرها، به ما کمک می‌کند تا بهترین زمان خرید یا فروش ارزهای خود را پیدا کنیم.

اگر در ادامه این مقاله همراه داجکس باشید، با معنای ترس و طمع در بازار بیشتر آشنا خواهیم شد و به بررسی مزایا و معایب به همراه نحوه کار شاخص ترس و طمع خواهیم پرداخت. اگر به تحلیل سنتیمنتال و روانشناسی بازار علاقه دارید پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را از دست ندهید.

تحلیل احساسات بازار با شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع چیست؟ احساسات به بازار جهت می دهند

بازارهای مالی با دو احساس قدرتمند هدایت می‌شوند: طمع و ترس! این جمله معروف اولین بار برای توصیف تأثیر احساسات در بازار وال استریت به کار برده شد. اما در واقع در همه بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال، طمع و ترس دو احساس قدرتمند هستند که می‌توانند سرمایه گذاران را به خرید یا فروش مجبور کنند. اگر چه در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال تاکید می‌شود تا بر اساس احساسات خود تصمیم گیری نکنید. اما همه سرمایه گذاران و تریدرها مانند انسان‌های دیگر ممکن است گرفتار احساسات خود شوند. اینجاست که شاخص ترس و طمع به کمک ما می‌آید.

شاخص ترس و طمع یا Fear and Greed Index راهی برای اندازه گیری احساسات قوی موجود در بازار بر اساس سیگنال‌ها و فاکتورهای مختلف است. این شاخص به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه اندازه گیری می‌شود. زمانی که شاخص به سمت ترس یا Fear حرکت می‌کند، به معنای کاهش قیمت‌ها و افزایش فروشندگان است. در واقع در این شرایط عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد. در مقابل، هرگاه شاخص به سمت طمع یا Greed حرکت کند، شاهد افزایش قیمت‌ها و کاهش فروشندگان خواهیم بود. در نتیجه، تقاضای خرید از عرضه بیشتر می‌شود.

شاخص ترس و طمع بیت کوین

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست؟

شاخص ترس و طمع اولین بار برای بررسی وضعیت احساسات و روانشناسی بازار در بازار سهام به کار گرفته شد. اما بعدها با معروف شدن بیت کوین و افزایش تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، شاخص ترس و طمع بیت کوین نیز ایجاد شد. رفتارهای بازار ارزهای دیجیتال بسیار احساسی‌تر از بازار سهام است. برای ورود به بازار سهام شما باید علاوه بر پشت سر گذاشتن آموزش‌های حرفه‌ای، تأیید هویت شوید. از طرفی صندوق‌های سرمایه گذاری و کارگزاری‌های بورس می‌توانند کار را برای شما ساده‌تر کنند و ریسک کمتری را تجربه کنید.

اما در بازار ارزهای دیجیتال، همه افراد با پشت سر گذاشتن آموزش مقدماتی ارز دیجیتال بدون تأیید هویت وارد بازار می‌شوند و معمولاً به صورت شخصی سرمایه گذاری می‌کنند. در نتیجه بیشتر تحت تأثیر احساساتی مانند ترس و طمع قرار می‌گیرند. در بسیاری از مواقع FOMU (ترس از دست دادن فرصت) باعث خریدهای بیش از حد و طمع می‌شود. در مقابل دیدن اعداد قرمز و کاهش قیمت در بازار به سرعت می‌تواند باعث ایجاد ترس در سرمایه گذاران شود. به همین دلیل است که شاخص ترس و طمع بیت کوین به وجود آمد. با شاخص ترس و طمع بیت کوین می‌توانیم وضعیت بازار را از لحاظ احساسات بررسی کنیم تا در صورت وجود تناقض بین احساسات و تحلیل تکنیکال، تصمیم‌های منطقی بگیریم.

شاخص ترس و طمع چگونه کار می‌کند؟ چگونه احساسات را اندازه بگیریم؟

شاخص ترس و طمع معیار قابل اعتمادی است که تغییرات قابل توجه در بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال را اندازه گیری می‌کند. این شاخص برای اولین بار توسط CNN ایجاد شد تا احساسات سرمایه گذاران را براساس 7 عامل مختلف در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری کند. این هفت عامل برای بازارهای سهام عبارتند از:

  • حرکت قیمت سهام
  • قدرت قیمت سهام
  • وسعت قیمت سهام
  • اختیار خرید و فروش
  • تقاضای اوراق قرضه ناخواسته
  • تقاضای اوراق Safe-haven
  • نوسانات بازار

همه این فاکتورها وزن و تأثیر گذاری یکسانی در اندازه گیری شاخص دارند. بر هر فاکتور عددی بین 0 تا 100 در نظر گرفته می‌شود. سپس این اعداد با هم جمع شده و تقسیم بر 7 می‌شوند. در نتیجه شاخص ترس و طمع نیز عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد. در این مقیاس، از 0 تا 49 نشان دهنده ترس و از 51 تا 100 نشان دهنده طمع در بازار است. شاخص ترس و طمع 50 نیز به معنای خنثی بودن بازار از لحاظ ترس و طمع است. شما با استفاده از بهترین آموزش ارز دیجیتال علاوه بر شاخص ترس و طمع چرخه احساسات تریدرها در بازار با مهم‌ترین شاخص‌ها و اندیکاتورهای تحلیل بازار آشنا خواهید شد.

چرخه احساسات بازار و شاخص ترس و طمع

فاکتورهای تأثیر گذار در شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال

7 فاکتور CNN برای اندازه گیری شاخص ترس و طمع، متناسب با بازار سهام هستند. در بازار ارزهای دیجیتال زا معادل این فاکتورها استفاده می‌شود اما تجربه نشان داده همیشه تفاوت‌های زیادی بین این دو بازار وجود دارد. بنابراین نحوه اندازه گیری شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال کمی متفاوت است. در اینجا به 5 فاکتور اساسی که در اندازه گیری احساسات بازار ارزهای دیجیتال نقش دارند اشاره می‌کنیم:

  1. نوسانات بازار: نوسانات فعلی بازار یک ارز دیجیتال اندازه گیری می‌شود و آن را با میانگین قیمت 30 و 90 روز گذشته مقایسه می‌کنند. نوسان بیشتر به معنای ترس بیشتر است.
  2. حرکت بازار: حجم فعلی و حرکت بازار فعلی یک ارز دیجیتال با میانگین 30 و 90 روزه مقایسه می‌شود. حجم بالای خرید در بازار مثبت به صورت روزانه نشان دهنده طمع است.
  3. رسانه‌های اجتماعی: سرعت و تعداد پست‌های توییتری در مورد یک ارز دیجیتال به همراه تعاملات آن‌ها در یک بازه زمانی مشخص مورد بررسی قرار می‌گیرند. نرخ تعامل بالاتر از حد معمول نشان دهنده طمع است. علاوه بر توییتر، نظارت بر Reddit و سایر شبکه‌های اجتماعی تأثیر گذار در بازار نیز ممکن است به زودی اضافه شود.
  4. تسلط یا Dominance: این فاکتور به سهم بازار یک ارز دیجیتال در مقایسه با کل بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد. وقتی سهم بازار بیت کوین از کل بازار افزایش می‌یابد، نشان می‌دهد سرمایه گذاران ممکن است از ترس، آلت کوین‌های دیگر را بفروشند و وارد بازار بیت کوین شوند. برعکس این شرایط نیز ممکن است رخ دهد
  5. روندها یا ترند: داده‌های مربوط به گوگل ترند، برای جستجوهای انجام شده مرتبط با بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال جمع آوری می‌شوند. از تغییرات حجم جستجو به عنوان یک معیار اندازه گیری ترس و طمع استفاده می‌کنند.

البته ممکن است علاوه بر این، فاکتورهای دیگری نیز در اندازه گیری ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال تأثیر گذار باشند. بعضی از منابع، اطلاعات درون زنجیره‌ای مربوط به بلاکچین های مختلف را نیز بررسی می‌کنند. اگر بدانید بلاکچین چیست و تفاوت بلاکچین های مختلف را درک کرده باشید، می دانید که در شبکه‌هایی مانند اتریوم، چندین ارز دیجیتال مختلف فعالیت می‌کنند و برنامه‌های غیر متمرکز زیادی وجود دارند. افزایش تراکنش‌ها، بالا رفتن کارمزدها و افزایش خرید Gas می‌توانند نشان دهنده افزایش طمع باشند.

تشخیص فرصت خرید و فروش با شاخص ترس و طمع

چگونه از شاخص ترس و طمع استفاده کنیم؟

منابع مختلفی شاخص ترس و طمع را بر اساس فاکتورهای مختلف بررسی می‌کنند. سایت Alternative.me یکی از بهترین گزینه‌ها برای مشاهده شاخص ترس و طمع بیت کوین است. در حال حاضر شاخص ترس و طمع بیت کوین در این سایت عدد 27 را نشان می‌دهد که نشان دهنده ترس در بازار است. به طور کلی اگر این شاخص عددی زیر 25 را نشان دهد، نشان دهنده ترس بسیار زیاد است. این شرایط می‌تواند گزینه مناسبی برای پیدا کردن فرصت‌های خرید باشد. در مقابل، امتیاز بالاتر از 75 می‌تواند نشان دهنده طمع شدید باشد و فرصت خوبی را برای ذخیره سود و فروش در اختیار شما قرار می‌دهد.

امتیاز 27 نشان می‌دهد در حال حاضر وارد یک بازار خرسی شده‌ایم و اکثر افراد فروشنده هستند. از آنجایی که معمولاً بعد از ترس شدید به مرور شاهد تغییر روند بازار خواهیم بود، اگر تحلیل تکنیکال درستی در کنار تحلیل سنتیمنتال داشته باشیم می‌توانیم در چنین شرایطی از فرصت برای ورود به بازار و خرید در قیمت‌های پایین استفاده کنیم. این شاخص در معاملات مارجین نیز به ما کمک می‌کند تا در مورد رشد یا کاهش قیمت در آینده نیز شرط بندی درستی داشته باشیم. برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنیم مقاله margin trading چیست را مطالعه بفرمایید.

مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال

ما در مقاله چطور ارز دیجیتال معامله کنیم به طور کامل توضیح دادیم که قبل از ورود به بازار باید از لحاظ احساسی خود را آماده کنید. از مزایای مهم این شاخص نیز این است که با بررسی احساسات موجود در بازار می‌توانید منطقی‌تر تصمیم بگیرید. به طور کلی مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع شامل موارد زیر می‌شود:

  • ترس و طمع شاخل قابل اعتمادی برای اندازه گیری احساسات در بازار است که توسط اقتصاددانان رفتاری حمایت می‌شود. با استفاده از آن می‌توان حباب‌های موجود در بازار را شناسایی کرد و دید بهتری نسبت به بازار به دست آورد.
  • می‌توان از ترس و طمع به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری استفاده کرد. شاخص ترس و طمع به ما فرصت‌های خرید و فروش را نشان می‌دهد.

این مزایا باعث شده تا این شاخص به یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های موجود در بازار تبدیل شود.

معایب شاخص ترس و طمع؛ نکاتی که باید بدانید

با این که شاخص ترس و طمع و به‌طور کلی روانشناسی تریدر طرفداران زیادی دارد، اما منتقدان زیادی هم وجود دارند که این شاخص را نا کارآمد می‌دانند. از نظر منتقدان، شاخص ترس و طمع بیشتر شبیه یک فشارسنج برای زمان بندی در بازار است تا یک ابزار تحقیق مناسب برای سرمایه گذاری. از طرفی بر اساس این شاخص، سرمایه گذران و تریدرها مرتبطا در حال ورود و خروج از بازار باشند که این موضوع خود می‌تواند به نوسانات بازار اضافه کند.

نکته مهم دیگر، سو استفاده از این شاخص است. بعضی از منابع نامعتبر ممکن است با اندازه گیری غیر دقیق یا حتی دستکاری شاخص تلاش کنند تا احساسات غیر واقعی را در بازار ایجاد کنند. در نتیجه بهتر است از این شاخص در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنید و تنها به آن بسنده نکنید.

آموزش ارزهای دیجیتال در داجکس

در این مقاله ما سعی کردیم با شاخص ترس و طمع آشنا شویم و نحوه اندازه گیری، تفاوت آن در بازار سهام و ارزهای دیجیتال، مزایا و در نهایت معایب آن را بررسی کنیم. شاخص ترس و طمع یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های دنیای ارزهای دیجیتال است که می‌تواند فرصت‌های خرید و فروش را به شما نشان دهد. با این حال برای استفاده از این شاخص ابتدا باید آموزش‌های حرفه‌ای ارزهای دیجیتال را پشت سر گذاشته باشید. ما در داجکس این امکان را فراهم کرده‌ایم تا بهترین دوره‌های آموزشی ارزهای دیجیتال را با قیمتی مناسب تهیه کنید. همچنین با حضور در لایو تریدینگ ها می‌توانید معاملات تریدرهای حرفه‌ای را به صورت زنده مشاهده کنید. اگر می‌خواهید به یک تریدر و سرمایه گذار حرفه‌ای تبدیل شوید، همین حالا با ثبت نام در داجکس اولین قدم را بردارید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.