استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع

اندیکاتور هیکن اشی

همه تالار ها

سلام مجدد بر دوستان عزیزم به صورت کامل و درک خوبی از مبحث مدیریت ریسک اصل کار و یکی از کلیدهای موفقیت در بازارهای مالی رسیدم و به صورت کامل و جامع بر اصول مدیریت ریسک تسلط پیداکردم و جزوات جلسه کامل شد

ممنون میشویم تاییده به من بدهید دوستان و اساتید در صورت تایید پست قبل تا من به جلسه دوازدهم بروم

آفرین به این نظم شما

خداروشکر خیلی عالی پیش میرید فقط به همین شکل ادامه دهید

می توانید وارد مبحث شیرین فیبوناتچی و گن شوید

خیلی متشکرم از شما استاد عزیزم . ممنون از شما و میریم سراغ جلسه آخر گام یک

2022-10-17 - 15:27:18 گام یک - روند ها و خطوط مقاومت و حمایت
mary
گام 2

فراکتال

تمرین سوم فراکتال

با الگو موافقم دید خوبی دارین

سلام ماری جان وقتتون بخیر عزیزم

تمرینتون صحیح هست

هم میشه الگوی تریپل باتم و هم مثلث متقارن حسابش کرد ، اما خب درک اینکه یک کندل روزانه به 6 کندل در 4 ساعته تبدیل میشه کمی در پیدا کردن الگو دیدتون و متفاوت تر میکنه و بهتره یک الگوی کندلی در تایم بالارو در تایم های پایین تر بررسی کنید

ممنون از مشارکت خوب علی اقا

خیلی ممنونم نیلوفر خانم

2022-10-17 - 15:25:13 گام یک - روند ها و خطوط مقاومت و حمایت
mary
گام 2

فراکتال

تمرین دوم فراکتال

درود بر شما وقت بخیر

تمرین خیلی خوبی بود افرین

تصویر اول یه کندل دوجی داریم

در تصویر دوم تبدیل به الگوی دبل تاپ شده که مختص تایم پایینتره

تصویر سوم دبل تاپ دیده میشه که الگوی همین تایمه و قله دوم پایینتر شکل گرفته که نشان از فشار فروش و اعتبار الگو رو بالا میبره

تصویر آخ ر هم دبل تاپ تبدیل به الگوهای کوچکتر شده و در هر قله الگوی تایم بالاتر یه الگوی دبل تاپ دیگه شکل گرفته که در تایم پایینتر واضح هستن

وقتتون بخیر ماری عزیز

ممنون از مشارکت خیلی خوب علی اقا و اقا امیرشهاب

دقیقا با نکات اقا امیرشهاب موافق و همنظر هستم که خیلی خوب روی تصویر هم نمایش دادن ممنون از ایشون

ماری جان تمرینتون صحیح هست

خیلی ممنون علی آقا، آقا امیر شهاب و نیلوفر خانم

2022-10-17 - 15:19:55 گام یک - روند ها و خطوط مقاومت و حمایت
mary
گام 2

فراکتال

بسیار عالی الگو خوبی رو پیدا کردین

درود بر شما وقت بخیر

دید بسیار خوبی دارین آفرین

تصویر اول با کمی اغماض از شدو بالا میشه الگوی توییزر در نظر گرفت البته اگر به مبحث الگوهای کندلی رسیده باشید

تصویر دوم تشکیل هد اندشولدر داده که مربوط به تایم پایینتره

تصویر سوم صحیحه کاملا

تصویر چهارم هم الگوی هد اند شولدر تبدیل به الگوهای بیشتری شده

بطور معمول در تایم های پایینتر الگوهای ببیشتری شکل میگیره

سلام ماری جان وقتتون بخیر

ممنون از مشارکت خوب دوستان عزیز

در مبحث فرکتال و در تمرین شما ، یک الگوی کندلی بازگشتی ( اینگالف ) در تایم روزانه تبدیل به الگوی بازگشتی دیگری از جمله سروشانه در تایم های پایین تر شده ، اما نکته ای که من توقع داشتم در تصاویر بیان بشه و یا اشاره کنید این هست:

دو کندل در روزانه تبدیل به 12 کندل در 4 ساعته و 12 کندل در 4 ساعته هم تبدیل به 48 کندل در 1 ساعته میشه و 48 کندل یکساعته به 96 کندل در نیم ساعته تبدیل میشه که این موضوع درک فراکتالی و ارتباط بین تایم فریم ها هم برمیگرده

در کل تمرین صحیح هست ولی نکته ای که بیان شد و هم مد نظر داشته باشید

از علی آقا و آقا امیر شهاب و نیلوفر خانم عزیز ، تشکر می کنم.

2022-10-17 - 14:03:11 گام یک - فیبوناچی و گن
علی
گام 2

سوال فیبوناچی

1- برای رسم فیبو تلاقی (تلاقی استراحت - تلاقی تارگت) حداکثر فاصله تلاقی فیبوها چند پیپ باشه که بگیم فیبوها تلاقی دارن؟

2- برای رسم فیبو اصلاحی و تارگت در روند نزولی باید کف و در روند صعودی باید سقف ثابت شده باشه ، از کجا باید بدونم که کف یا سقف نمودار ثابت شده که فیبو رو رسم کنم؟ (مثلا باید الگو بازگشتی ببینم)چون ممکنه بازار به حرکت خودش ادامه بده

سلام و وقت بخیر خدمت شما

سوال 1 : نمی توانیم اندازه دقیق بگیم چون خط کشی ثابت نداریم ولی بهترین حالت اینه که با هم کاملا تلاقی کنن ولی در غیر اینصورت تلاقی باید بگونه ای باشد که زیاد پهن نشود مانند ترسیم حمایت و مقاومت طوری نباشد که نتوانید در اون ناحیه رسم شده تصمیم درستی بگیرید

سوال 2 :اولا فکر کنم اشتباه تایپی دارید و جای سقف و کف در روند نزولی و صعودی برعکس نوشته شده (حالت کلی اصلا نمیشه به این شکل مطرح کرد چون برای فیبوی تارگت در روند صعودی نیاز به سقف داریم و برای فبیوی اصلاحی نیاز به کف ) بریم سراغ پاسخ اصلی که سوال خیلی خوبی هست برای اینکه متوجه بشیم سقف یا کفی تشکیل شده باید چندین کندل در کنار هم تشکیل شده باشند مثلا در روندی که کندلهای قدرتمند پشت سر هم در جهت روند تشکیل می شود زمانی می توانیم بگوییم که کف یا سقفی تشکیل شده که کندل دوجی و یا کندل رنگ مخالف در کنار کندل قبلی دیده شود و حالا این سوال هم پیش میاد که که چند کندل باید تشکیل شود ؟ باید چند کف یا سقف اخیر که تشکیل شده است بررسی شود که طی چندل کندل در این جفت ارز سقف و کف تشکیل شده و میانگینی از آن چند کندل را در نظر گرفت

البته چنین سوالاتی در ابتدای کار بیشتر مطرح می شود ولی به مرور با دیدن چارت ها کم کم با یک بار نگاه کردن راحت می توانید تشحیص دهید

سلام الناز خانم تشکر از راهنماییتون

"فیبو تارگت" رو نباید مینوشتم

این "برای رسم فیبو اصلاحی در روند نزولی باید کف و در روند صعودی باید سقف ثابت شده باشه ، از کجا باید بدونم که کف یا سقف نمودار ثابت شده که فیبو رو رسم کنم؟"

اشتباهه؟ من منظورم کف و سقف انتهای موج اصلی هست

توضیحاتم را روی تصاویر ارسال کردم

2022-10-17 - 12:58:07 گام یک - فیبوناچی و گن
علی
گام 2

تمرین جلسه 13 سوال 1

1- در 3 نمودار صعودی گن رسم کنید

سلام به همه عزیزان

رسم گن در روند صعودی

لطفا نظرتون رو بفرمایید

رسم گن در روند نزولی

سلام علی اقا وقتتون بخیر

درک خوبی از گن پیدا کردید ، فقط چند نکته استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع مهم و خدمتتون بیان میکنم

یک اینکه گن هم مثل فیبوناتچی در ترسیم یا باید شدو به شدو ترسیم بشه یا بادی به بادی، که البته اولویت به ترسیم شدو به شدو هست

دوم اینکه هر خط گن و مثل نواحی یا خطوط روند اعتبار سنجی میکنیم تا ببینیم چقدر ردشدگی یا احترام داره و چند درصد به این خط از گن میشه اعتبار داد

سوم اینکه بازهم مثل فیبوناتچی گن و از ابتدای روند به انتهای یکی از اینترمدیت ها وصل میکنیم و با خطوط کمی بازی میکنیم تا بهترین برخوردهارو پوشش بدیم

لطفا در هر تمرین هم بیشتر از 4 تصویر قرار ندید تا تمایل دوستان به پاسخدهی هم بیشتر بشه

مرسی استاد از اصلاحات و نکاتی که عنوان کردین

2022-10-17 - 12:54:15 گام صفر - محاسبه حجم معامله
ALI
گام 1

تمرین جلسه مدیریت ریسک

سلام بر شما عزیزان تمرین جلسه یازدهم با موضوعیت مدیریت ریسک رو خدمت شما عزیزان ارسال میکنم و منتظر نظراتتون هستم

*** در مدیریت ریسک 3 قانون اولیه را توضیح دهید

1_ پورتفولیو ساختن

ما باید سبدی از اینسترومت های متنوع بسازیم و یک سبد سرماهی گذاریم درست کنیم و سرمایه خود را بین دارایی های متنوع پخش کنیم یعنی اگر در بازار سهام کار میکنیم و به عنوان مثال 10.000 دلار سرمایه داریم 10 درصد از هر سهمی خریداری کنیم و در این صوتر سرمایه ما پخش میشود بین اینسترومنت های متنوع مثلا 1000 دلار google و 1000 دلار tesla و. خریداری میکنیم و در اینصورت اگر یک معامله ما متضرر شود یک معامله ما یعنی 1000 دلار ما از بین رفته نه 10.000 دلار و در بازار فارکس هم به این معنی است مکه ما کل سرمایه خود را در یک جفت ارز درگیر نکنیم و طبق اصول مدیریت ریسک پیش برویم و 1% کل سرمایه را در هر معامله درگیر کنیم

2_ نسبت سود به ضرر : سود یک معامله نسبت به حدضرر آن باید حداقل 3 برابر ریسکی باشد که ان را پذیرفتیم و تنها در شرایطی معامله میکنیم که نسبت سود به ضرر 1 به 3 باشد تا ارزش ریسک کردن را داشته باشد

البته در استراتژی CTS حداقل ریسک به ریوارد 1 به 2 میباشد پس شد حداقل ریسک به ریوارد 1 به 2 ولی زیر 1 به 2 حق نداریم معامله کنیم ( البته در جهان استراتژی و معامله گران استراتژی هایی وجود دارد که زیر 1 به 2 معامله میکنند و 1 به 1 هم میگیرند ولی در استراتژی جامع حداقل 1 به 2 است )

3_ حداکثر 1% کل سرمایه را در هر معامله ریسک میکنیم یعنی اگر سرمایه ما 10.000 دلار است ماکسیمم 100 دلار حق ریسک دارید

و این قانون 1% اصل مدیریت ریسک است و میتوانیم در بهترین شرایط در ابتدا 1 درصد را درگیر کنیم و این قانون قانونی است که این کار معامه گری را تبدیل به یک بیزینس موفق میکند و در این صورت ما باید 100 بارررررر پشت سرهم ضرر کنیم تا کل سرمایه ما از بین برود 100 بار . که از لحاظ ریسک ریاضی احتمال آن 0 میباشد پس این قانون 1% مهمترین قانون ما است

*** از بین دو معامله زیر کدام مناسب تر هستند . معامله اول : 10 پیپ احتمال ضرر و 20 پیپ احتمال سود معامله دوم : 50 پیپ احتمال ضرر و 80 پیپ احتمال سود .

معامله اول مناسب تر هست چون در معامله اول ریسک به ریوارد آن 1 به 2 هست ولی در معامله دوم ریسک به ریوارد زیر دو است و ریسک به ریوارد 1.6 است که ما حق نداریم معامله کنیم پس گزینه اول یعنی ریسک به ریوارد 2 مناسب است

آموزش پرایس اکشن

احتمالاً در ابتدا این سوال برای شما پیش آمده است که آموزش Price Action به چه معناست و اصولا چه تعریفی برای آن وجود دارد. این اصطلاح از دو کلمه پرایس (Price) به معنی قیمت و اکشن (Action) به معنی عمل یا واکنش تشکیل شده است. در حالت کلی آموزش پرایس اکشن به روش معامله گری گفته میشود که در آن معامله گران بر اساس حرکات قیمت اقدام به تحلیل و ترید بازارهای معاملاتی میکنند. این تعریف میتواند طیف وسیعی از مشتقات حرکات قیمت نظیر الگوها، کندل خوانی و اندیکاتورهای رایج را در بر بگیرد.

البته باید یادآور شد که برخی از معامله گران فکر میکنند که پرایس اکشن همان کندل خوانی است. این مورد میتواند سرچشمه از آموزشهای اشتباه افرادی داشته باشد که خود، معنای پرایس اکشن و معامله گری پرایس اکشن را به صورت صحیح درک نکردهاند. در پروسه معامله گری با سبک پرایس اکشن، کندل خوانی تنها بخش کوچکی از کل پروسه میباشد.

اگر بخواهیم این متد معامله گری را بطور ساده از دیدگاه خودمان تشریح بکنیم، میتوان گفت که پرایس اکشن هنر تفسیر و آنالیز تکنیکال حرکات قیمت بر مبنای روانشناسی توده عام معامله گران است. لذا معامله گری پرایس اکشن از دید ما مهارت تشخیص مناطقی از حرکات قیمت است که در آن معامله گران در اثر استرس ناشی از ترس یا طمع رفتارهای مشابه و قابل پیش بینی از خود نشان میدهند.

چرا معامله با پرایس اکشن بدون تاخیر است؟

با آموزش پرایس اکشن برای ارز دیجیتال ، معاملهگران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها که عموماً بر اساس حرکات گذشته بازار و با تاخیر تحلیل ارائه میدهند، فقط بر اساس تفسیر مستقیم حرکات قیمت، به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سود دهی بالا میپردازند. به یاد داشته باشید که تمامی اندیکاتورها مشتقی از قیمت (پرایس) هستند که بر اساس فرمولهای مختلف ریاضی به شما نمودار جدیدی را نمایش میدهند. به زبان سادهتر، زمانی که شما تصمیم به تفسیر چارت و قیمت بر اساس اندیکاتورها را دارید، گویی که به جای علت اصلی، به دنبال معلول هستید و بدین ترتیب همواره از معاملهگرانی که با سبک پرایس اکشن معامله میکنند، چند گام عقبتر خواهید بود.

با آموزش پرایس اکشن در چه بازارهایی میتوان معامله کرد؟

چون سبک معاملاتی پرایس اکشن بر اساس روانشناسی معامله‌گران حاضر در بازار هست و در تمامی بازارهای مالی دنیا، این انسان‌ها هستند که در حال معامله و به وجود آوردن جبهه عرضه و تقاضا می‌باشند و با در نظر گرفتن این موضوع که تمامی انسان‌ها دارای یک سری رفتارها و ویژگی‌های روانی مشخص در زمان‌های تحمل فشارهای روانی (مانند حس ترس، طمع، انتقام و…) هستند؛ به همین علت سبک پرایس اکشن در تمامی بازارهای مالی مثل بورس، بورس کالا، آتی زعفران، ارز و سکه و طلا، جفت‌ ارزها، ارز دیجیتال مثل بیتکوین، آپشن و در تمامی تایم‌فریم‌ها (کوتاه مدت و بلند مدت) کاربردی و قابل استفاده میباشد.

تاثیر روانشناسی معامله گران در پرایس اکشن

برای درک بهتر، این موضوع را با ذکر یک مثال توضیح می‌دهیم. معاملهگرانی را در نظر بگیرید که به اشتباه در خلاف جهت روند و در جهت ضعف بازار وارد موقعیت معامله شده‌اند. در ادامه، پوزیشن این معامله‌گران در ضرر خواهد رفت و چون بازار و قیمت در جهت مخالف معامله آن‌ها حرکت کرده است و هر لحظه امکان برخورد قیمت به حد ضرر آن‌ها وجود دارد، لذا این موضوع باعث می‌شود تا با فعال شدن حد ضررهایی که توسط معاملهگران به دام افتاده تعیین شده است، جریان سفارشات معکوس ایجاد شود و موجب شدت گرفتن حرکت قیمت در این نواحی شوند. در نتیجه به راحتی می‌توان فهمید که سبک آموزش پرایس اکشن مدرسان پیشتاز، محدود به بازار و یا تایم فریم خاصی نیست.

چگونه میتوان معامله گری پرایس اکشن را آموزش دید؟

به صورت کلی، پرایس اکشن همان حرکت قیمت در طول زمان است و بخشی از تحلیل تکنیکال میباشد. اساس عملکرد پرایس اکشن در بحث عرضه و تقاضا در بازارهای مالی میباشد که باعث حرکت قیمت و بالا و پایین رفتن آن میشود. در این روش، معاملهگر با ارتباط دادن قیمت گذشته به قیمت فعلی بازار، میتواند تصمیم گیریهای بهتری انجام دهد. بر خلاف استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع سایر روشهای معاملاتی، این متد دقیقاً همان اتفاقی که در بازار در حال رخ دادن است را بیان میکند که میتواند مربوط به اخبارهای اقتصادی و یا سایر رخدادهای پنهان باشد. شما با استفاده از پرایس اکشن امکان شناسایی زودهنگام فرصتها را خواهید داشت. یک معالمهگر پرایس اکشن عوامل کلیدی مثل حجم، قیمت، روند بازار و الگوهای استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع رفتاری انسانها را با استفاده از ابزار ساده ترندلاین تحلیل و بررسی میکند.

دوره جامع پرایس اکشن برای چه افرادی مناسب است؟

• تمامی افرادی که می‌خواهند با بهترین استراتژی در هر بازار مالی سود کسب کنند.

• افرادی که قصد دارند از یک تحلیل‌گر به یک معامله‌گر فوق حرفه‌ای تبدیل شوند.

• تریدر‌هایی که بار‌ها شکست خورده‌ و ضرر کرده‌اند یا استراتژی‌های مختلفی را امتحان کرده‌اند و به دنبال بهترین استراتژی جهت انجام معاملات خود هستند.

• افرادی که می‌خواهند به عنوان یک سرمایه‌گردان برای حساب خود یا سایر حساب‌ها به فعالیت در بازار‌های مالی بپردازند و درآمد دلاری و سود‌های مناسب داشته باشند.

• افرادی که ترس از ریسک کردن دارند و می‌خواهند با کم‌خطر‌ترین شیوه‌ی ممکن، اقدام به سرمایه‌گذاری یا معامله در بازار‌های مالی کنند.

• افرادی که می‌خواهند به دور از هیجانات بازار تصمیم بگیرند و با دانستن روان‌شناسی معاملاتی اقدام به معامله نمایند.

• افرادی که می‌خواهند در تمامی بازارهای مالی با کوچک کردن حد ضررخود، در هر زمان بیشترین سود را از آن خود کنند.

دوره آموزش پرایس اکشن با دکتر کریمی شاد:

جهت دریافت اطلاعات کامل و مفصل در زمینه یادگیری و دوره پرایس اکشن، پیشنهاد می‌کنیم که دوره آموزش پرایس اکشن جناب کریمی شاد را از سایت کدرسان پیشتاز تهیه و مشاهده نمایید؛ مطمئناً بعد از مشاهده تنها چند ویدیوی ابتدایی دوره آموزش پرایس اکشن، شما هم به جمع علاقه‌مندان بروزترین سبک معاملاتی دنیا افزوده خواهید شد. این دوره بهترین آموزش پرایس اکشن موجود به زبان فارسی میباشد که هم اکنون در اختیار شما علاقهمندان گرامی به معاملهگری قرار گرفته است.

بعد از فراگیری دوره آموزش پرایش اکشن چه مهارتهایی کسب خواهید کرد؟

پس از اتمام دوره، شما به درک کاملی از مفاهیمی همچون پرایس اکشن، کندل‌ها، الگوهای پرایس اکشن، معاملات مبتنی بر پرایس اکشن و انواع حرکات قیمتی خواهید رسید. در واقع پس از فراگیری این دوره آموزشی، شما آماده ورود به بازارهای سرمایه و سرمایه‌گذاری و ترید خواهید بود.

مزیت‌های پرایس اکشن نسبت به سایر استراتژی‌های معاملاتی

• پرایس اکشن یک استراتژی کارآمد است و نیاز به نرم‌افزار خاصی ندارد؛ تنها با یک چارت ساده در تمامی نرم‌افزار‌های تحلیلی می‌توان از این استراتژی استفاده کرد.

• معامله با پرایس اکشن درصد موفقیت بسیار بالایی دارد؛ زیرا ما قبل از شکل‌گیری قیمت، با توجه به هیجانات و تصمیمات سایر معامله‌گر‌ها، کار خود را شروع کرده و معامله را باز می‌کنیم. در عین‌ حال ما راه اکثر معامله‌گر‌های بازار را نمی‌رویم بلکه هنگامی که آن‌ها معامله‌ی خود را متوقف می‌کنند، ما همچنان در حال کسب سود از بازه‌ای که در نظر گرفته‌ایم هستیم.

• پرایس اکشن نه‌ تنها در تمامی بازارهای مالی جواب می‌دهد، بلکه در تمامی بازه‌های زمانی از تایم‌فریم‌های بسیار کوچک تا تایم‌فریم‌های بزرگ نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و کم‌خطر‌ترین شیوه‌ی معاملاتی محسوب می‌شود.

• مهم‌ترین خوبی سیستم پرایس اکشن این است که در حین ساده بودن، بسیار سریع است و به هیچ عنوان معامله‌گر را گیج نمی‌کند.

• استراتژی پرایس اکشن به هیچ عنوان منسوخ نمی‌شود و همیشه برای شما کاربردی خواهد بود.

• از آنجایی که در پرایس اکشن معاملات با توجه به سطوح انجام می‌شوند، حد ضررها بسیار کوچک و حد سودها بسیار بزرگ خواهد بود.

استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع

معامله سهام شرکت های کوچک بورسی رونق گرفت

گروه بورس: بازار سرمایه امسال، سال متفاوتی را سپری کرد؛ از یک سو تعداد سهامداران به شدت رشد کردند و بسیاری از افرادی که تاکنون حتی یک بار هم با مفاهیمی به نام کد سهامداری یا خرید و فروشهای سهم دست و پنجه نرم نکرده بودند، کم کم به جمع سهامداران پیوستند و حضور در بازار سرمایه برای حفظ ارزش پولشان را به حضور در سایر بازارهای موازی ترجیح دادند. اما در بورس، همه چیز به معاملات سهامداران خرد ختم نمیشود؛ بلکه ابزارهای مختلفی که از سوی سهامداران حقوقی در بازار سرمایه به کار گرفته میشود؛ تا کنون توانسته بسیاری از فرآیندهای خرید و فروش سهام را دچار چالش کرده و گردش مالی در بازار سرمایه را به سمت شرکتهای حقوقی هدایت نماید. در این میان ابزارهای نوینی هم در بازار سرمایه به کار گرفته میشود که همچون هر ابزار دیگری در بازارهای نقدشونده، ممکن است کاربردهای خوب و بد را در کنار هم داشته باشد. نمونه آن هم معاملات الگوریتمی است؛ همان خرید و فروشهایی که با استفاده از رباتها و با پول کلانی که برخی شرکتهای حقوقی در اختیار معاملهگران الگوریتمی قرار میدهند، بازار را به شدت تحت تأثیر قرار داد و صفهای خرید و فروش صوری را شکل میدهد که یکشبه میتوانند عدهای را به تخت و تاج داراییهایی پربازده بنشانند و عدهای دیگر را به خاک سیاه. البته اکنون انجام این معاملات از سوی شرکتهای دارای مجوز از سازمان بورس، ممنوع است و در مقابل، عدهای دیگر به صورت غیررسمی مشغول فعالیت هستند و به طور نامحسوس، در پی تأمین منافع عدهای خاص که البته حرف و حدیثهای بسیاری را با خود به همراه دارند. علیرضا کریمیان، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با مهر با بیان اینکه الگوریتم به مجموعه اقداماتی که به صورت گام به گام تعریف شده باشد، گفته میشود و در واقع، معاملات الگوریتمی نیز با استفاده از روشهای تحلیلی، استراتژی معاملاتی خاصی را برای خود تعریف میکنند که شامل سه مرحله جمعآوری اطلاعات، تحلیل دادهها و انجام معاملات است؛ بنابراین نرمافزارهایی درست شدهاند که میتوانند بدون دخالت انسان به انجام معاملات در بازار بپردازند.

تأثیر معاملات الگوریتمی بر روی بازار بورس چیست؟

وی افزود: در این میان، اولین و مهمترین تأثیر معاملات الگوریتمی، ایجاد سودآوری بسیار خوب برای صندوقهای سرمایهگذاری است؛ چراکه این صندوقها توانایی خرید و استفاده از این نرمافزارها را دارند و همین موضوع میتواند عاملی برای این باشد که افراد تازه کار، در بازار ترغیب شوند به جای سرمایهگذاری مستقیم در بازار بورس به سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار بپردازند که البته در یک نوع نگاه مثبت به این معاملات، اقدامات صندوقهای سرمایهگذاری در بلندمدت باعث خوشبینی بیشتر افراد به این بازار و ورود منابع مالی به صندوقها میشود؛ زیرا به جای اینکه خودشان مستقیم اقدام به خرید و فروش کنند که احتمالاً چیزی جر ضرر نخواهند داشت، از این طریق میتوانند سودآوری خوبی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: البته برخی تصور میکنند که معاملات الگوریتمی به بازار آسیب میزند؛ اما بازار بورس ما هنوز بازار بسیار کوچکی است و معاملات الگوریتمی اگر به درستی به کار گرفته شوند، میتوانند به کمک بازار بیایند، به خصوص اینکه بازار سهام ما نسبت به بازارهای بورس معتبر دنیا، نقد شوندگی بسیار پایینتری دارد و با استفاده از معاملات الگوریتمی و گسترش آن در چارچوب تعریفشده میتوان تا حد زیادی نقدشوندگی در سهمها را بیشتر کرد؛ زیرا الگوریتمها اقدام به خرید و فروش در بازههای زمانی کوتاه میکنند که همین امر باعث افزایش حجم معاملات و تا حدی نقدشوندگی میشود. کریمیان معتقد است برخی افراد در فضای مجازی، معاملات الگوریتمی را تقابل انسان با کامپیوتر میدانند، اما باید به این نکته توجه کرد که زمانی نیز دنیا به سوی صنعتی شدن رفته و ماشین آلات را جایگزین یا کمککننده به انسانها شدهاند، پس باید قبول کنیم که با رشد تکنولوژی در بازارهای مالی نیز، تأثیر این ابزارها را خواهیم داد؛ البته مشروط به اینکه از این ابزارها صحیح استفاده کنیم؛ بنابراین بهتر است بازار سرمایه خود را به روز کنیم نه اینکه مقابل این رشد را بگیریم.

روند بازار، شاخص را به چه سمت و سویی میکشاند؟

وی با بیان اینکه با توجه به بودجه ۱۴۰۰ و کسری بودجه که خواهیم داشت، تا انتهای سال ۱۴۰۰ شاخص کل سقفهای بالاتری را خواهید داد، اظهار داشت: در فرصت باقی مانده تا پایان امسال، بیشتر شاهد جذابیت شرکتهای کوچک و متوسط بازار خواهیم بود و نقدینگی در این قسمت بازار جریان خواهد داشت و اقبال کمتری به شرکتهای بزرگ و به اصطلاح شاخصساز صورت میگیرد؛ پس در نگاه کلیتر نیز، وضعیت کلی بازار را تا انتهای سال ۹۹ صعودی میتوان متصور بود. کریمیان گفت: از دید «ایچیموکو» که یک ابزار تحلیل تکنیکال بورس است، و چنانچه به تایم فریم ماهانه نگاه کنیم، کیجونسن (ابزار بررسی تغییرات سهم در آینده) در یک میلیون و ۱۱۰ هزار واحدی، حالت صاف به خود گرفته است که تحلیلگران بلندمدت باید به این سطح بسیار حساس باشند؛ چنانچه در آینده این سطح شکسته شود، میتوان انتظار ریزش و اصلاح قیمت یک الی سه ساله را داشته باشیم. کریمیان معتقد است که شاخص، یک کانال دوازده ساله نیز دارد که با خط ۱.۶۱۸ کانال فیبوناچی آن واکنش نشان داده و میتوانیم انتظار حرکت تا خط ۲ را داشته باشیم که این حرکت تا نزدیکی سقف قبلی بازار (دو میلیون و ۷۰ هزار واحدی) پیش رو خواهد بود. وی افزود: در تایم فریم هفتگی، چنانچه وضعیت را با ایچیموکو نیز بخواهیم بررسی کنیم، شاهد این هستیم که کیجونسن و تنکانسن در عرض حرکت کردهاند و همین امر سبب میشود یک گواه برای اینکه به زودی یک حرکت با شتاب بالا در بازار داشته باشیم که تریگر فعالکننده این حرکت، سطح یک میلیون و ۶۴۰ هزار (بر مبنای کیجونسن) و یک میلیون و۳۷۰ هزار واحدی (بر مبنای تنکان سن) است. کریمیان گفت: در تایم فریم روزانه نیز، قیمت در ابر ایچیموکو گیر کرده و با شکست یک میلیون و ۴۶۰ هزار واحدی میتوان به صعودی شدن بازار در کوتاهمدت امیدوار بود؛ این در حالی است که حمایتهای مهم شاخص کل بورس نیز بر روی محدوده یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحد و حتی یک میلیون و ۱۸۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی استوار است. این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: مقاومتهای مهم شاخص کل بورس بر روی شاخص یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی، یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی و حتی یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحدی خواهد بود.

تحلیل شاخص کل هموزن چه میگوید؟

کریمیان گفت: شاخص کل هموزن نیز شرایط به مراتب بهتری نسبت به شاخص کل دارد و همچنین اگر به روند مثبت ادامه دهد، ناحیه ۴۷۰ هزار را نیز شکسته است و این ناحیه را به عنوان یک حمایت مهم برای شاخص کل هم وزن میتوان قلمداد کرد؛ ضمن اینکه حمایتهای مهم شاخص کل هموزن نیز در محدوده ۴۳۰ هزار الی ۴۳۵ هزار، ۴۱۰ هزار واحد است. وی همچنین معتقد است که مقاومتهای مهم شاخص کل هموزن در ۴۸۰ هزار الی ۴۸۵ هزار واحدی متمرکز است.

پیش بینی بورس؛ برجام همه را نوسان‌گیر و کوتاه مدت کرده است!

به گزارش اقتصادآنلاین؛ بازار هفته دوم شهریور را مثبت آغاز کرد. سه عامل در مثبت بودن بازار نقش بسزایی داشت؛ جهش ۲۰ درصدی قیمت اوره، افزایش دوباره قیمت نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار و بهبود قیمت سنگ آهن. نگاهی به نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص هم نشان می دهد که پالایشی‌ها، اوره‌سازان و سنگ آهنی نقش اصلی را در رشد شاخص داشتند. برجامی‌ها هم امروز با فشار فروش بالایی همراه بودند و به طور مشخص خودرویی‌ها و بانکی‌ها در محدوده منفی معامله شدند.
هر چند معاملات روز شنبه بورس،‌ مثبت بود اما فشار فروش به ویژه در نیمه دوم بازار افزایش پیدا کرد؛‌ شاخص کل و شاخص هم وزن از میانه‌های بازار نزولی شدند و حقیقی‌ها در حالی بیش از ۱۳۴ میلیارد تومان از بازار خارج کردند که در نیمه اول بازار شاهد ورود پول حقیقی بودیم. در حقیقت همچنان تردیدهای برجامی را می تواند در معاملات دید؛ شرایطی که اجازه شکل گیری یک روند پر قدرت را نه تنها در کلیت بازار نمی دهد بلکه معاملات نمادها را هم تحت تاثیر قرار داده است.
هرچند همچنان احیای برجام وزن بیش‌تری نسبت به عدم دستیابی به توافق هسته ای دارد اما تردیدها نسبت به هفته گذشته افزایش پیدا کرده است؛ حداقل اینکه برخلاف تصورهای هفته گذشته به نظر نمی رسد که احیای برجام در کوتاه مدت ممکن باشد و باید دوباره منتظر آغاز مذاکرات برجامی باشیم. نمود این موضوع را حتی می توان در بازار ارز مشاهده کرد؛ جاییکه دلار دوباره گارد صعودی به خود گرفت و در مرز کانال ۳۰ هزار تومان معامله شد. در این شرایط معامله گران با کسب سودهای اندک از معاملات خارج می شوند و حد سود خود را پایین در نظر می گیرند و این واکنشی به فضای بی ثبات اقتصادی و سیاسی کشور است.
بورس فردا چه می‌شود؟
اولین موضوع این است که با توجه به افزایش فشار فروش در نیمه دوم بازار،‌ محتمل ترین سناریو افزایش عرضه ها در نیمه اول بازار باشد. این فشار عرضه به نظر می رسد که در نمادهای خودرویی بیش تر هم باشد. نمادهایی که غالباً در سقف‌های کوتاه مدت خود قرار دارند و شرایط به گونه ای نیست که بتوانند از این سقف ها عبور کنند. پالایشی ها و اوره سازان اما شرایط متفاوتی را پشت سر می‌گذارند؛‌با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی در روز یکشنبه،‌ شاید جو افزایش قیمت نفت و اوره در بازار فردا کاهش پیدا کند. به ویژه اینکه صحبت های رییس فدرال رزرو،‌افزایش نرخ بهره را محتمل تر کرده است. موضوعی که با توجه به افزایش عرضه در این نمادها دوباره این سناریو را که در نیمه اول بازار شاهد افزایش عرضه باشیم،‌ محتمل می کند. بنابراین به نظر می رسد که شاید فردا شاخص کل مثبت ولی با افزایش عرضه کار خود را آغاز کند؛ در صورتی که این افزایش عرضه همراه با تقاضا در قیمت های بالا به ویژه در پالایشی‌ها،‌اوره سازان و سنگ آهنی ها باشد،‌ مثبت بودن شاخص دور از انتظار نیست اما به نظر نمی رسد همانند امروز شاهد مثبت بالا در این نمادها باشیم. نکته مهم این است که شاخص کل محدوده مقاومتی میانگین متحرک ۲۵ دوره ای را در تایم فریم هفتگی پیش روی خود دارد. اما نمادهای برجامی احتمالا معاملات منفی را پشت سر بگذارند و شرایط برای خودرویی ها کمی بدتر از بانکی ها خواهد بود.

اندیکاتور هیکن اشی و استراتژی معاملاتی آن

هیکن اشی اندیکاتوریست که فرمت کندل استیک ها را نویز گیری کرده و آنها را به شکلی همگون میسازد.

فرمول این اندیکاتور به شرح ذیل می باشد:

Close = (open + high + low + close) / 4
High = maximum of high, open, or close (whichever is highest)
Low = minimum of low, open, or close (whichever is lowest)
Open = (open of previous bar + close of previous bar) / 2

بدنه قدرتمند این اندیکاتور میتواند حتی جایگزین کندل استیک های شما شود.
با توجه به این فرمول در زمان شکست ترند بر مبنای میانگین گیری عددی است به شما نشان میدهد
که هیکن اشی روند دیگری را برای قیمت لحاظ کرده است. اگر به شکل گیری کندل ها دقت کنید
زمانی که این اندیکاتور را در داخل متاتریدر خودتان قرار میدهید با کندل استیک های عادی فرق دارد.
لذا در زیر این پاراگراف به دو تصویر خوب دقت کنید و متوجه شوید که فرق این دو با هم در چیست.

اندیکاتور استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع هیکن اشی

همانطوری که مشاهده میکنید در یک بازه زمانی و قیمتی دو چارت در کنار هم گذاشته شده است. در
سمت راست کندل استیک های معمولی و در سمت چپ کندل های اشی هست و مشاهده میکنیم که در
کندل های اشی مسیر روند را تا جایی که محاسبات باعث شوند که میانگین آن سیگنال خروج از
ترید را نداده به رنگ سبز درآمده ولی در سمت راست ما کندل های منفی را هم مشاهده میکنیم ولی
هیکن اشی نویز گیری را تا اتمام روند مسیر را هموار کرده است.

معرفی اندیکاتور هیکن اشی

تنظیمات:
خوب برای تنظیم این استراتژی ما ابزار احتیاج داریم. برای شروع رنگبندی که من انتخاب کردم
صفحه مشکی هست چون احساس بهتر و تمرکز بهتری روی این رنگ با این استراتژی را دارم.
البته خودتون بعداً میتونید با سلیقه خودتون این را به هر رنگی در بیاورید.

۱)تنظیمات مووینگ اوریج
خوب برای این کار ما دو مووینگ اوریج به اعداد ۸ و ۱۴ احتیاج داریم. دقت بفرمائید حتما تنظیمات
مشابه عکسی که در ذیل براتون ضمیمه کردم را انجام دهید. معمولا چون میخواستم رنگبندی ها
سلیقه ای باشد پیشنهاد من بر این هست که مووینگ ۱۴ را یکی از رنگ های گرم مثل قرمز،
نارنجی، زرد و مووینگ ۸ را یکی از رنگ های سرد مثل آبی، سبز استفاده کنید

MA methodرا بر روی Simple بگذارید

کاربرد دو مووینگ:
در ادامه مطالب به کاربرد این دو مووینگ میپردازیم. ولی اگر خلاصه سازی کنم هدف اصلی ما
از این دو مووینگ کراس شدن این دو با هم هستند که در ادامه بیشتر در مورد آن بحث خواهیم
کرد. لذا بیش از این نمیخواهم ذهن شما درگیر این مسئله شود. چون مویینگ ها مهم هستند ولی
اون چیزی که بیشتر مهم هست نقاط کلیدی ورودی و خروج از معامله می باشد.

معرفی اندیکاتور هیکن اشی

۲) تنظیمات RSI
دومین کاری که باید انجام شود تنظیم اندیکاتور RSI هست. از RSI ما بعنوان تشخیص محدوده
اشباع استفاده میکنید، چه در خرید و چه در فروش. برای اینکار لازم هست ما تنظیمات را مطابق
شکل زیر انجام دهیم. دقت بفرمائید ما برای RSI عدد ۷ را قرار میدهیم. عدد ۷ به این معنیست
که اندیکاتور با توجه به ۷ کندل قبل میانگین گرفته و شاخص قدرت نسبی را برای ما محاسبه
می کند.

Apply to را بر روی Close بگذارید

اگر در فرایند آموزش ما به کلمات اشباع اشاره کردیم این به این معنی است که ما مقادیر بالای
۷۰ را اشباع خرید و مقادیر پایین ۳۰ را اشباع فروش می نامیم. بین ۳۰ و ۷۰ را نقاط میدانی
نامگذاری خواهیم کرد.

معرفی اندیکاتور هیکن اشی

۳ )تنظیمات صفحه
سومین مرحله بیرنگ گردن کندل استیک ها مطابق دستور العمل کلید F8 را بزنید قسمت Color
بروید و مطابق شکل جاهایی که کادر کشیدم را بی رنگ کنید

اندیکاتور هیکن اشی

۴ )تایم فریم:
در این بخش مبتکر استراتژی از تایم روزانه استفاده کرده ولی شخصاً روی تایم های سی دقیقه،
یک ساعت، چهار ساعت و روزانه تست گرفتم و بازده خوبی داشته. توجه بفرمائید که هرچه
تایم فریم بالاتر باشد بازده استراتژی بالاتر رفته و مقدار پیپ بیشتری میتوانید شکار کنید.
بنده برای خودم به شخصه از تایم فریم ۱ ساعت استفاده میکنم.
نکته خیلی مهم: تایم فریم های کوتاه و کوچک نیاز به تخصص دارند. روانشناسی این تایم ها با
توجه به اینکه ما داریم از کندل های Ashi استفاده میکنیم و این تا زمانی که کانفرم دقیق برای
ورود بدهد میزان قابل توجهی از تایم را هم در بالا و هم در پایین هدر می رود و عموماً باعث
شود که به اشتباه وارد روندی که ۱۰۰ %خلاف جهت هست وارد بشویم. لذا تایم های کوچک را
مطلقاً توصیه نخواهم کرد. (خودمانی تر بگویم: اسکلپ ممنوع)

معرفی اندیکاتور هیکن اشی

۴) هیکن اشی
مرحله آخر تنظیمات هست که طبق شکل از داخل اندیکاتور های پیش فرض متا تریدر آن را داخل
چارتتان می اندازید. پیشنهاد میکنم پس از اتمام مراحل تنظیمات حتماً تمپلیت خودتان را ذخیره کنید

تا در چارت های مختلف زمان را برای تنظیم مجدد هدر ندهید.

اندیکاتور هیکن اشی

طریقه Save کردن تمپلیت: روی چارت راست کلیک کرده گزینه Template و سپس Template Save
طریقه Load کردن تمپلیت: روی چارت راست کلیک کرده گزینه Template و سپس آن نامی که
تمپلیت را Save کردید را کلیک کنید.

اندیکاتور هیکن اشی

چارت آماده استفاده هست و به شکل زیر در می آید.

اندیکاتور هیکن اشی

بار دیگر تکرار میکنم: مطابق روند پیش روی کنید و اگر احساس خطر کردید بلا استثناء اوردر
باید بسته شود و دنبال موقعیت بعدی باشیم. بیش از ۲۵ جفت ارز وجود دارد، پس وقت خود را
بر روی یک جفت ارز تلف نکنید و دنبال موقعیت هایی باشید که شرایط برای ورود فراهم هست.
برخی از دوستان سوال کردند که آیا در طلا هم این استراتژی سودده هست؟ در جواب این سوال
این استراتژی در طلا هم تست شده است و بلا مانع هست.

اندیکاتور هیکن اشی و استراتژی معاملاتی آن

پیدا کردن شرایط جهت ورود به معامله:
حال شرایط ورود چیست؟

ورود به منطقه اشباع و کمین کردن موقعیت به هنگام خروج از موقعیت اشباع و دیدن اولین کندل خلاف رنگ جهت ورود
به موقعیت معامله.

در شکل روبرو همانطور که مشخص شده RSI در اشباع فروش رفته و به هنگام خروج از منطقه اشباع رنگ ASHI
از قرمز به رنگ سبز درامده و آنجا ما با زدن دکمه BUY وارد معامله میشویم.

اندیکاتور هیکن اشی

زمانی که دو مووینگ ما با هم کراس می شوند بدون تردید که در عکس پایین با تیک نشان داده ام را ببینید

به حجم خریدمون اضافه خواهیم کرد و زمانی خارج میشویم که RSI به منطقه اشباع خرید رفته و در صدد

خروج از موقعیت خرید هست. لذا حتی تا زمانی که مووینگ سبز رنگ حالت کراس در جهت مخالف نگرفته

پوزیشن با خیال راحت باز می ماند.

اندیکاتور هیکن اشی

امیدوارهستیم این استراتژی بتواند برای شما مفید واقع شود .

کانال تلگرام توس اف ایکس