استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟

تحلیل آلن از نمای یک‌ماهه بازار بیت کوین و اندیکاتور استوک استیک.

اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) چیست؟

در بازار‌های مالی همه به دنبال پیش‌ بینی آینده قیمت هستند. یکی از ابزارهایی که به تحلیل بازار و پیش‌بینی درست‌تر کمک می‌کند، اندیکاتور‌ها هستند. اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) یکی از این اندیکاتورهای محبوب و معتبر است که می‌تواند به تشخیص روند قیمت در بازار کمک کند. در این مقاله روش محاسبه اندیکاتور ویلیامز ( Williams Percent Range) و طریقه استفاده از آن برای پیش‌ بینی قیمت و تفاوت آن با اندیکاتور استوکاستیک را بیان می‌کنیم.

اندیکاتور Williams % R که همچنین به عنوان محدوده درصدی ویلیامز شناخته می‌شود، نوعی اندیکاتور است که بین 0 تا 100- حرکت می‌کند و میزان خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور ویلیامز می‌تواند برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود. این اندیکاتور شباهت زیادی به اسیلاتور تصادفی (اندیکاتور استوکاستیک) دارد و به همان روش استفاده می‌شود. این اندیکاتور به دست لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است و قیمت بسته شدن سهم یا ارز مورد نظر را با محدوده بالا و پایین در یک دوره خاص، به طور معمول 14 روز یا دوره مقایسه می‌کند.

HAMEDI

• نوشته‌ها 23٬401
• پسندها 1٬750
• امتیاز 20

HAMEDI

مدیر پیشکسوت

مفاهیم فرمول اندیکاتور ویلیامز:
Highest High: بالاترین قیمت در میان دوره‌های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.
Close: آخرین قیمت بسته شدن کندل.
Lowest Low: پایین‌ترین قیمت در دوره‌های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است. ​

1. بالا و پایین قیمت هر دوره در میان 14 دوره را ثبت می‌کند.
2. در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و کمترین قیمت را یادداشت می‌کند.
3. با پایان هر دوره، Williams % R جدید فقط با استفاده از 14 دوره گذشته داده‌ها، محاسبه می‌شود.

اندیکاتور Williams به یک تریدر می‌گوید که قیمت فعلی نسبت بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره‌ای که در تنظیمات انتخاب شده است) کجا قرار دارد.
هنگامی ‌که اندیکاتور ویلیامز بین 0 تا 20- باشد، قیمت در محدوده خرید بیش از حد یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر خود است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- است، قیمت در محدوده فروش بیش از حد قرار دارد یا از بالاترین حد اخیر خود فاصله زیادی دارد.
در طی یک روند صعودی، تریدر‌ها می‌توانند مشاهده کنند که عدد اندیکاتور Williams به زیر 80- حرکت می‌کند. وقتی قیمت شروع به حرکت صعودی می‌کند و شاخص اندیکاتور ویلیامز دوباره به بالای 80- بر می‌گردد، این می‌تواند سیگنالی باشد که روند صعودی قیمت دوباره شروع می‌شود.
برای یافتن معاملات شورت در یک روند نزولی می‌توان از همین مفهوم استفاده کرد. هنگامی ‌که شاخص بالاتر از 20- است، بازار را زیر نظر بگیرید تا وقتی که قیمت شروع به ریزش کند و همزمان Williams % R به پایین 20- حرکت کند تا سیگنالی برای امکان ادامه روند نزولی صادر شود.
معامله‌گران همچنین می‌توانند شکست‌های حرکت را زیر نظر بگیرند. در طی یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب به 20- یا بالاتر می‌رسد. اگر اندیکاتور سقوط کند و قبل از سقوط دوباره نتواند به بالای 20- برگردد، این نشان می‌دهد که حرکت قیمتی رو به بالا با مشکل روبه‌رو است و می‌تواند افت قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد.

پرایس اکشن (Price action) چیست و چه کاربردی دارد؟

پرایس استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ اکشن (Price action) به بررسی حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان می‌پردازد. پرایس اکشن پایه و اساس تحلیل تکنیکال نمودار سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر دارایی‌ها است. بسیاری از معامله‌گران برای تصمیم‌گیری در معاملات خود، تنها از پرایس اکشن و روندهای موجود در بازار استفاده می‌کنند. به‌طور کلی می‌توان گفت که در روش پرایس اکشن معامله‌گران تنها بر مبنای حرکت قیمت، در مورد معاملات خود تصمیم می‌گیرند و هیچ توجهی به اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ندارند. در این مقاله قصد داریم تا شما را با پرایس اکشن و نحوه استفاده از آن آشنا کنیم. اگر به این موضوع علاقه‌مند هستید تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

در این مقاله می‌خوانید:

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

برخی از معامله‌گران، خرید و فروش‌های خود را تنها بر مبنای حرکت قیمت یک دارایی انجام می‌دهند. این روش معاملاتی، پیش‌فرض معاملات پرایس اکشن است. اکثر معامله‌گران پرایس اکشن از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مانند میانگین متحرک یا باندهای بولینگر استفاده نمی‌کنند؛ اگر شما این کار را انجام می‌دهید، باید وزن بسیار کمی را در فرآیند تصمیم‌گیری معاملات خود به آنها بدهید.

به‌طور کلی می‌توان گفت که یک معامله‌گر پرایس اکشن معتقد است که تنها منبع قابل اعتماد اطلاعات، از خود قیمت و حرکات آن ناشی می‌شود. بعد از معرفی و شناخت مفهوم پرایس اکشن، در ادامه تلاش می‌کنیم تا شما را با انواع استراتژی‌های پرایس اکشن آشنا کنیم.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

در تکنیک پرایس اکشن، معامله‌گران تنها از یک نمودار ساده استفاده می‌کنند. آنها با بررسی الگوهای کندل استیک، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت نقاط ورود و خروج مناسب را مشخص و ترید می‌کنند. نمودارهای شمعی، نقش مهمی در پرایس اکشن دارند. اگرچه این نمودار، در صفحه‌ای صاف ترسیم می‌شود اما وضعیت بازار را به صورت برجسته نشان داده و از لحاظ سمعی و بصری بسیار هیجان‌انگیزتر از نمودارهای میله‌ای هستند.

در بخش‌ قبلی مقاله، به سؤال پرایس اکشن چیست؟ پاسخ دادیم. در ادامه قصد داریم با آموزش پرایس اکشن به زبان ساده، به شما در پیدا کردن استراتژی مناسب معاملاتی کمک کنیم. بنابراین در قسمت‌های بعدی مقاله، در مورد انواع کندل در پرایس اکشن، استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن، ساختار پرایس اکشن و روش‌های مختلف پرایس اکشن صحبت خواهیم کرد.

چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم؟ برای شروع کار، شما به یک نمودار ساده و خالی از هرگونه اندیکاتور نیاز دارید. در مرحله اول با رسم سطوح حمایت و مقاومت، به راحتی می‌توانید نقاط برگشت و یا شکست قیمت را روی نمودار مشخص کنید؛ سپس باید جهت حرکت قیمت را مشخص و خطوط روند فعلی بازار را رسم کنید.

قدرت یا ضعف روند را بررسی کرده و نقاط معاملاتی را پیدا کنید؛ سپس حد ضرر و حد سود معامله را مشخص کرده و ریسک به ریوارد را محاسبه کنید. در صورتی که عدد مناسبی به دست آمد، می‌توانید در نقاط معاملاتی، با توجه به استراتژی خود، وارد معامله شوید. در مرحله بعد باید کندل به کندل با بازار جلو رفته و با فرضیه معاملاتی خودتان مقایسه کرده و تا جایی که فرضیه معاملاتی شما نقض نشود، می‌توانید در معامله باقی بمانید. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به شرایط بازار و ساختار کندل‌ها می‌توانید حد سود و حد ضرر را جابه‌جا کنید که به این کار مدیریت پویای معامله گفته می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن چیست؟ اگر به دنبال آموزش پرایس اکشن هستید، می‌توانید در بهترین دوره پرایس اکشن ارز دیجیتال که توسط آکادمی سیتکس برگزار می‌شود شرکت کنید. شما در این دوره با آموزش پرایس اکشن ارز دیجیتال شامل انواع الگوهای پرایس اکشن، انواع استراتژی پرایس اکشن، انواع ستاپ پرایس اکشن، انواع روش‌های پرایس اکشن، انواع شکست در پرایس اکشن، انواع پیوت در پرایس اکشن و کاربرد پرایس اکشن آشنایی کامل پیدا خواهید کرد.

پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading) چیست؟

پرایس اکشن تریدر کیست؟ به‌طور کلی می‌توان گفت که پرایس اکشن تریدر به معامله‌گرانی گفته می‌شود که صرفاً با روش پرایس اکشن، معاملات خود را انجام می‌دهند و از هیچ اندیکاتوری برای تحلیل‌های خود استفاده نمی‌کنند. معاملات پرایس اکشن ساده هستند و معمولاً یک فرآیند دو مرحله‌ای برای شناسایی و استفاده از فرصت‌های معاملاتی در بازار دارند.

شرایط حاکم بر بازار را شناسایی کنید.

همان‌طور که می‌دانید، یک بازار می‌تواند در یک روند صعودی، نزولی و یا ختثی باشد. با مشاهده قیمت دارایی‌ها، معامله‌گران باید به سرعت بتوانند روند اصلی بازار را تشخیص دهند.

فرصت معاملاتی را شناسایی کنید.

پس از شناسایی شرایط حاکم بر بازار، یک معامله‌گر فرصت‌های معاملاتی مناسب برای ترید را بررسی می‌کند. به‌طور کلی پرایس اکشن به معامله‌گر می‌گوید که آیا قیمت‌ به روند صعودی خود ادامه می‌دهد، یا اینکه انتظار اصلاح قیمت می‌رود. فرض کنید که بازار روند صعودی داشته و به ۲۰۰۰ دلار نزدیک می‌شود؛ اگر قیمت بتواند این سطح را با موفقیت بشکند، ۲۰۰۰ دلار سطح حمایت جدید قیمت خواهد بود. معامله‌گران معمولاً بعد از شکست سطح و پول‌بک به حمایت خود، وارد معامله می‌شوند. یک معامله‌گر آگاه، همیشه نسبت ریسک/پاداش معاملات خود را برآورده کرده و با مدیریت ریسک و سرمایه وارد عمل می‌شود.

الگوهای مهم در پرایس اکشن

الگوهای مختلفی وجود دارند که در تشخیص نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن (Price Action) به معامله‌گران کمک می‌کنند. بر اساس این الگوها، روش معامله در پرایس اکشن متفاوت است که در زیر به سه مورد از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

⬅ الگوی Inside Bar

این الگو، از دو کندل بزرگ و کوچک تشکیل شده است. به کندل بزرگ، کندل مادر یا mother bar و به کندل کوچک‌، Inside Bar گفته می‌شود. توجه داشته باشید که Inside Bar در محدوده بین high و lowکندل مادر وجود دارد. این الگو، یک استراتژی پرایس اکشن است که نشان‌دهنده بازار رنج و یک شکست (Breakout) استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ احتمالی قریب‌الوقوع است.

⬅ الگوی Pin Bar

این الگو، از یک کندل تشکیل شده است و نشان‌دهنده ریجکشن و بازگشت قیمت است. این کندل، دارای یک دم بلند است که به آن، tail و به بدنه کندل، real body گفته می‌شود.

⬅ الگوی Fakey Bar

الگوی Fakey را می‌توان به‌عنوان «شکست نادرست الگوی Inside Bar» در نظر گرفت. الگوی Fakey همیشه با یک الگوی Inside Bar شروع می‌شود؛ سپس قیمت الگو را بریک خواهد کرد اما به سرعت برمی‌گردد و یک شکست کاذب ایجاد می‌کند و در محدوده mother bar یا Inside Bar بسته می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت:
Inside Bar + False-Breakout = الگوی Fakey.

روند چیست؟

به صورت کلی روندها شامل ۳ دسته می‌شوند: روند صعوی (Uptrend)، نزولی (Downtrend) و رنج یا خنثی (Sideways). توجه داشته باشید که روند، جهت کلی بازار یا قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد.

در تحلیل تکنیکال ، روندها با خطوط روند یا پرایس اکشن مشخص می‌شوند. در روند صعودی، ما شاهد تشکیل قله‌هایی بالاتر از قله‌های قبلی و دره‌هایی بالاتر از دره‌های قبلی هستیم در حالیکه در طی یک روند نزولی، قله‌هایی پایین‌تر از قله‌های قبلی و دره‌هایی پایین‌تر از دره‌های قبلی تشکیل می‌شود. از طرف دیگر در روند خنثی، قله‌ها و دره‌ها در یک سطح تشکیل شده و بالاتر و پایین‌تر از هم نیستند.

عناصر تشکیل‌دهنده پرایس اکشن

ابزارهای پرایس اکشن استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ عبارتند از شکست (Breakouts)، کندل استیک (Candlesticks) و روندها (Trends). آنها همچنین از نظریه‌هایی مانند حمایت و مقاومت (Support and Resistance) استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که معامله‌گران از این ابزارها به منظور مشخص کردن و بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود بهره می‌برند.

✔ شکست (Breakouts)

هنگامی که قیمت دارایی با گرایش خاصی حرکت می‌کند، به معامله‌گران هشدار می‌دهد که در صورت شکسته شدن این گرایش، فرصت معاملاتی جدیدی به وجود می‌آید. به‌عنوان مثال فرض کنید قیمت یک ارز در ۲۰ روز گذشته بین ۱۰ تا ۱۱ دلار بوده است، هم‌اکنون قیمت به بالای ۱۱ دلار رسیده است. بنابراین، این تغییر گرایش به معامله‌گران هشدار می‌دهد که احتمالاً حرکت سایدوی یا خنثی به پایان رسیده و حرکت احتمالی به ۱۲ دلار (یا بالاتر) آغاز شده است.

شکست یا برک‌آوت‌ها از الگوهای مختلفی مانند مثلث‌ها، سر و شانه‌ها و الگوهای پرچم رخ می‌دهد. شکست به این معنی نیست که قیمت در جهت پیش‌بینی شده حرکت خواهد کرد و برخی اوقات، قیمت در جهت عکس شروع به حرکت می‌کند که در این صورت به آن شکست نادرست یا “False Breakout” گفته می‌شود و یک فرصت معاملاتی را در جهت مخالف شکست فراهم می‌کند.

✔ کندل استیک‌ها (Candlesticks)

کندل‌ها، نمایش‌های گرافیکی روی نمودار هستند که روند، قیمت بازشدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت یک دارایی را روی نمودار نشان می‌دهند. معامله‌گران از کندل‌ها در استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، هنگام استفاده از نمودارهای کندل استیک، برخی از معامله‌گران از استراتژی روند کندل‌پوشاEngulfing) (Candle استفاده می‌کنند.

✔ روندها (Trends)

به‌طور کلی سه نوع روند اصلی وجود دارد. بنابراین معامله‌گران در بازارهای مالی شاهد روند صعودی یا بولیش ترند (Bullish Trend)یا روند نزولی یا بریش ترند (Bearish Trend) و یا روند خنثی (Sideways Trend) هستند. قیمت یک دارایی می‌تواند در طول روز افزایش یا کاهش پیدا کند و معامله‌گران از این نوسانات و روندهای بازار برای خرید و فروش‌های خود استفاده می‌کنند.

✔ حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

اغلب معامله‌گران از مناطق حمایت و مقاومت قیمت برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی خوب استفاده می‌کنند. سطوح حمایت و مقاومت مناطقی هستند که قیمت در گذشته در آنجا معکوس شده است.

بهترین‌ اندیکاتور‌ها برای معاملات پرایس اکشن

اکثر معامله‌گران پرایس اکشن از اندیکاتورها استفاده نمی‌کنند؛ اما برخی از آنها ممکن است برای شناسایی بهتر نقاط ورودی، حد ضرر و تارگت قیمت از استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ اندیکاتورهای زیر استفاده کنند.

۱- فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت

فیبوناچی اصلاحی روی نمودار از پایین به بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به پایین (در یک روند نزولی) ترسیم می‌شود. سطوح فیبوناچی نشان‌دهنده مناطقی است که قیمت می‌تواند به آنها پول‌بک بزند. سطوح اصلی فیبوناچی، استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ ۲۳٫۶٪، ۳۸٫۲٪، ۵۰٪، ۶۱٫۸٪ و ۱۰۰٪ است. در یک روند قوی، پول‌بک‌ها معمولاً کوچک بوده و اغلب به سطح ۳۸٫۲ درصد می‌رسند ولی در اکثر روندها، پول‌بک به سطوح ۵۰% و ۶۱٫۸% رایج است.

۲- شاخص قدرت نسبی (RSI) برای بررسی مومنتوم

اندیکاتور RSI، روی صفحه مدرج بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌شود. هنگامی که RSI به زیر ۳۰ برسد، معامله‌گران حرفه‌ای اقدام به خرید و زمانی که RSI به بالای ۷۰ برسد، اقدام به فروش می‌کنند.

۳- اسیلاتور استوکاستیک برای شناسایی بازگشت روند

معامله‌گران از اسیلاتور استوکاستیک به منظور تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌کنند. استوکاستیک از دو خط سیگنال و استوکاستیک تشکیل شده است. لازم به ذکر است که خط سیگنال یک میانگین متحرک از استوکاستیک است، بنابراین آهسته‌تر حرکت می‌کند. توجه داشته باشید اگر قصد خرید دارید، باید منتظر سیگنال پرایس اکشن و حرکت استوکاستیک بالاتر از خط سیگنال بمانید.

روش‌های معامله در پرایس اکشن

برای تحلیل بازار شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ضروری است. خطوط حمایت و مقاومت، مناطقی روی نمودار هستند که موانعی برای حرکت ایجاد می‌کنند و در بسیاری از موارد به‌عنوان نقاط برگشت قیمت در بازار در نظر گرفته می‌شوند. حمایت به‌عنوان کف عمل کرده و از حرکت رو به پایین بیشتر جلوگیری می‌کند؛ درحالیکه، مقاومت به‌عنوان سقف عمل کرده و حرکت رو به بالای بیشتر را محدود می‌کند. جالب است بدانید که سطوح حمایت و مقاومت بر اساس رفتار و تصمیمات معامله‌گران در بازار تشکیل می‌شوند.

به‌طور کلی اصول حاکم بر بازار در تمام تایم‌ فریم‌ها یکسان بوده و قیمت به‌عنوان تابعی از عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. همان‌طور که می‌دانید، روند نشان‌دهنده جهت حرکت بازار است و یکی از نقاط مهم معاملاتی در پرایس اکشن از تقاطع خطوط روند قیمت و خطوط حمایت و مقاومت به دست می‌آید.

علاوه بر این، بخش زیادی از تفسیر نمودار و تشخیص تغییر روند در پرایس اکشن، با استفاده از الگوهای کندل استیک صورت می‌گیرد. استفاده از الگوهایی مانند هارامی (Harami) و تفسیر کندل‌های خاصی مانند کندل‌های ماروبزو (Marubozu) و شمع‌های دوجی (Dogi) تنها بخشی کوچکی از کاربرد کندل استیک‌ها در پرایس اکشن هستند.

استفاده از اندیکاتورها در فارکس

در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم ابهاماتی در زمینه استفاده از اندیکاتورها در معاملات فارکس را برطرف کنیم و با نگاه جدید و متفاوتی در این روند پیش برویم.

اندیکاتورها سیگنال‌ها را به شما ارائه نمی‌دهند

این فاکتور به عنوان اولین و مهم‌ترین فاکتور در استفاده از اندیکاتورها در نظر گرفته می‌شود.
بسیاری از وب سایت‌های تجاری و سرمایه گذاری درباره اهمیت این موضوع مطالبی را با شما اشتراک نمی‌گذارند.

به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران به دلیل نداشتن درک مناسب در زمینه استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی با مشکل مواجه می‌شوند.
اندیکاتورها سیگنال معاملاتی ارائه نمی‌کنند، همچنین زمان خرید و فروش یا موقعیت‌های اشباع خرید یا فروش را نیز برای شما مشخص نمی‌کنند.

سیگنال‌‌ها تنها اطلاعات را ارائه می‌دهند

این دقیقا همان کاری است که اندیکاتورها انجام می‌دهند.
آنها اطلاعاتی را در مورد قیمت، نحوه حرکت قیمت، نحوه شکل گیری کندل‌ها و مقایسه پرایس اکشن اخیر استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ با پرایس اکشن‌های قبل را به شما ارائه می‌دهند.
در واقع اندیکاتورها از داده‌های قیمتی برای ارائه اطلاعات به معامله‌گران فارکس استفاده می‌کنند.

آنها معمولاً قیمت‌های بالا، پایین، آغازی و پایانی کندل‌ها را در فرمول خاص خود اعمال می‌کنند و آن را به اطلاعات بصری تبدیل می‌کنند.
بنابراین، وظیفه یک معامله‌گر این است که اطلاعات مربوط به اندیکاتورهای خود را به شیوه‌ای معنادار تفسیر کند و آن را به داستانی مناسب در زمینه پرایس اکشن تبدیل کند.

اکثر معامله‌گران هرگز به اندیکاتورهایی که استفاده می‌کنند توجه نخواهند کرد و سعی نمی‌کنند فرمولی را که اندیکاتورها برای آنالیز قیمت استفاده می‌کنند، درک کنند.
آنها از شاخص‌های خود در زمینه اشتباه استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ استفاده می‌کنند و آنگاه تعجب می‌کنند که چرا هیچ چیز کار نمی‌کند.
ممکن است تمام هدف شما دنبال کردن کراس در استوکاستیک باشد یا منتظر رسیدن اندیکاتور به ناحیه اشباع فروش یا خرید باشید.

همچنین ممکن است معامله‌گری تنها منتظر یک کراس در MACD به عنوان سیگنال باشد، در این شرایط اندیکاتورها نمی‌توانند کارایی لازم را برای شما داشته باشند.
شما نمی‌توانید تصمیمات معاملاتی خود را تنها به پرایس اکشن محدود کنید.
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که از آنها می‌توانید برای آنالیز اطلاعات قیمت استفاده کنید.
این ابزارها جنبه‌های خاصی را در وضعیت نمودار نشان دهند.

معامله بر اساس اتصال نقاط

اگر می‌خواهید سناریوهای معاملاتی بالقوه و با احتمال بالا را شناسایی کنید، باید یاد بگیرید که به آنچه نمودارهای قیمت به شما می‌گویند عمل کنید.

• باید بررسی کنید که در حال حاضر چه کسی کنترل بازار معاملات را در دست دارد؟
• آیا خریداران یا فروشندگان در حال افزایش قیمت هستند؟
• امواج روند چگونه با یکدیگر ارتباط دارند؟
• آیا قدرت مومنتوم در حال افزایش یا کاهش است؟
• واکنش قیمت در high و low های قبلی چگونه است و چگونه قیمت به سطوح مشخص شده می‌رسد؟

اینها همه سرنخ‌های مهمی هستند که به شما در درک پویایی خریدار و فروشنده کمک می‌کنند.
از اندیکاتورها می‌توان در روندی مشابه نیز استفاده کرد:

به عنوان مثال، یک واگرایی در RSI فقط به شما می‌گوید که حرکت اخیر قیمت به اندازه حرکت قبلی قوی نبوده است اما این به معنای سیگنال فروش فوری نیست.
یک الگوی نزولی فقط به شما می‌گوید که فعالیت نزولی بیشتری نسبت به قبل وجود داشته است اما نمی‌توان آن را به عنوان یک سیگنال فروش خودکار در نظر گرفت.
یک الگوی سر و شانه فقط به شما نشان می‌دهد که قیمت‌های بالا و پایین تغییر کرده است و خریداران نمی‌توانند قیمت را به حد جدید بالا برسانند.

این به معنای آن نیست که شما باید با دیدن هر الگوی سر و شانه فروش خود را انجام دهید.
هدف هر سبک معاملاتی، مشخص کردن روش و رویکرد معاملاتی و ارائه راهی برای شناسایی سرنخ‌ها و چارچوب‌ها برای معامله‌گران است.
جمع‌آوری سرنخ‌ها، ترکیب آن‌ها به روش‌های معنادار و سپس تصمیم گیری‌، هدف اصلی یک رویکرد معاملاتی است.
معامله‌گران نباید شکار سیگنال‌‌ها را به عنوان هدف معاملاتی خود در نظر بگیرند.

انتقال سریع اطلاعات توسط اندیکاتور

اگر یک معامله‌گر هدف اندیکاتورها را به استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ درستی درک کند می‌تواند از آنها در جای مناسب نیز استفاده کند.
اگرچه که شما می‌توانید با توجه به پرایس اکشن نسبت به حرکت قیمت یا نوسانات آن آگاه شوید، اما اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا پردازش اطلاعات با سرعت بالاتری انجام شود.
در صورت استفاده از شاخص‌ها میزان تفسیرهای نادرست و خطای معامله‌گران نیز کاهش پیدا می‌کند.

ممکن است نسبت به قدرت روند و یا افزایش نوسانات بازار تعجب کنید اما با نگاه کردن به RSI یا باندهای بولینگر می‌توانید درباره رفتار قیمت آگاهی بیشتری کسب کنید.
شاخص‌ها داده‌های قیمت را به اطلاعات بصری تبدیل می‌کنند.
توجه داشته باشید که عدم نیاز به فکر کردن درباره پرایس اکشن در زمان معامله، ارزشمند است و ما را به نقطه بعدی هدایت می‌کند.

کاربرد اندیکاتورها در معاملات قانونمند

اندیکاتورها با ارائه اطلاعات کاملاً عینی، باعث کاهش روند حدس و گمان‌ در معاملات می‌شوند.
معامله‌گران تازه‌وارد فارکس یا معامله‌گرانی که در رعایت نظم و دیسیپلین با مشکل مواجه هستند می‌‌توانند از این روند سود کسب کنند.
به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر روند هستید، می‌توانید از اندیکاتورها به عنوان فیلتر استفاده کنید.

ممکن است بر اساس قانون خود، تنها به دنبال فرصت‌های معاملاتی خرید در بازه‌های زمانی کوتاه باشید.
زمانی که قیمت در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، بالاتر از میانگین متحرک باشد و یا وقتی که استوکاستیک به صورت صعودی حرکت کند، معامله‌گر پوزیشن خود را باز خواهد کرد.
معامله در بازه زمانی بالاتر با استفاده از قوانین مبتنی بر شاخص، اغلب برای معامله‌گران تازه‌وارد با سود همراه است.

اگرچه ممکن است شرایط در بازه‌های زمانی طولانی‌تر کمی متفاوت باشد اما ایده انجام معاملات همیشه یکسان است.
شاخصی را انتخاب کنید که از سبک معاملاتی و اهداف شما پشتیبانی کند، سپس از آن به عنوان یک فیلتر استفاده کنید و منتظر تاییدهای اضافی باشید.

علت تاخیر اندیکاتورها

چرا اندیکاتورها همیشه فاکتورهای مهم را دیر نشان می‌دهند؟
اگرچه اندیکاتورها دارای تاخیر هستند اما پرایس اکشن نیز از این قاعده مستثنی نیست.
یک شاخص مانند الگوی کندل استیک یا اطلاعات نموداری فقط می‌تواند اتفاقات قبلی را آنالیز کند.

با این حال، همانطور که قبلا هم گفته‌ایم:
اندیکاتورها فقط اطلاعات را ارائه می‌دهند و هیچ نقشی در رساندن سیگنال به شما ایفا نمی‌کنند.
بنابراین، از اطلاعات اندیکاتور استفاده کنید، آن را با آنچه در نمودارهای خود می‌بینید ترکیب کنید و سپس ایده معاملاتی خود را پایه‌ریزی کنید.

در مرحله دوم، پارامترهای شاخص خود را تنظیم کنید.
اگر یک معامله گر روزانه هستید و باید به سرعت به تغییر قیمت و شرایط بازار واکنش نشان دهید، آیا استفاده از اندیکاتور 20 دوره‌ای سودآور است؟
آیا استفاده از میانگین متحرک نمایی که سرعت بیشتری در نشان دادن اتفاقات دارد، منطقی‌تر نخواهد بود؟

معنای واقعی اندیکاتورها

همیشه از اهداف سبک معاملاتی خود و آنچه می‌خواهید به وسیله اندیکاتورها به دست آورید آگاه باشید.
سپس، بر اساس آن استراتژی معاملاتی و معاملات خود را تنظیم کنید.
با نکات گفته شده در این مقاله و روش جدید آنالیز اندیکاتورها، باید به این نتیجه رسیده باشید که این ابزارها بهتر یا بدتر از پرایس اکشن‌ها نیستند.
هنگامی که یک معامله‌گر از اندیکاتور به عنوان ابزاری برای دریافت سیگنال استفاده نکند، می‌تواند معاملات خود را به به سطوح جدیدی ارتقا دهد.

یک شاخص نشان می‌دهد کف چرخه قیمتی بعدی بیت کوین ۳۵هزار دلار است

بیت کوین مدتی است که نشانه‌هایی از رسیدن قیمت به کف چرخه نزولی خود را نشان می‌دهد. یک تحلیلگر توییتری اما، می‌گوید یک اندیکاتور خاص می‌تواند کف چرخه قیمتی بعدی بیت کوین را نیز پیش‌بینی کند.

به گزارش کوین تلگراف، تحلیلگری به نام آلن (Alen) در توییتر، روز ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) در مطلبی به شباهت حرکات قیمتی اخیر بیت کوین با چرخه‌های تاریخی قبلی اشاره کرده است.

برخی معامله‌گران نگران بدترشدن وضعیت بازار ارزهای دیجیتال در ماه‌های پیش رو هستند. با این حال، شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای (On-chain) مدت‌هاست که نشان می‌دهند بازار نزولی ۲۰۲۲ شبیه به دیگر بازارهای نزولی تاریخ بیت کوین است.

به گفته آلن، اندیکاتور استوک استیک (Stochastic) در نمای یک‌ماهه بازار بیت کوین دارد همان روندی را تکرار می‌کند که در چرخه نزولی سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ دیده شده است.

اسیلاتورهای استوک استیک ابزارهایی تکنیکال کلاسیکی هستند که از آن برای تشخیص چرخه‌های قیمتی و تحرکات صعودی و نزولی استفاده می‌شود.

کف اندیکاتور استوک استیک بیت کوین در نمای ماهانه تا اینجای کار بدون هیچ استثنایی با کف چرخه‌های نزولی مختلف قیمت مطابقت داشته است. در حال حاضر نیز، این اندیکاتور مجدداً به سطوحی رسیده است که با کف چرخه‌های قبلی مطابقت دارد؛ اعدادی که پیش از این تنها سه بار در این شاخص دیده شده‌اند.

نمودار یک‌ماهه قیمت بیت کوین به همراه اندیکاتور استوک استیک.

با استفاده از این شاخص، علاوه بر تشخیص کف روند کنونی، می‌توان کف چرخه‌های بعدی قیمت را نیز پیش‌بینی کرد. آلن نیز با استفاده از داده‌های موجود، پیش‌بینی کرده است که کف چرخه بعدی بیت کوین سطح ۳۵٬۰۰۰ دلار خواهد بود.

او دراین‌باره گفته است:

بیت کوین الگوی نموداری پرچم جدید خود را در دنباله پیکربندی پرچم قبلی تشکیل می‌دهد. ناحیه زردرنگ که از اندیکاتور استوک استیک نشئت گرفته است، (حداقل) تشکیل نیمه دوم الگوی پرچم را نشان می‌دهد؛ جایی که اکنون در آن قرار داریم. کف چرخه بعدی قیمت ۳۵٬۰۰۰ دلار است و همیشه پس از سقوط عمیق قیمت با یک بازگشت سریع مواجه می‌شویم. به احساسات خود غلبه کنید و متزلزل نشوید.

استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ تحلیل آلن از نمای یک‌ماهه بازار بیت کوین و اندیکاتور استوک استیک.

وضعیت کنونی شاخص استوک استیک ممکن است معامله‌گرانی را که طی ۱۱ ماه گذشته شاهد سقوط ۷۵درصدی قیمت بیت کوین بوده‌اند، تا حدی امیدوارتر کند.

با اینکه بسیاری از تحلیلگران و منابع مشهور بر این باورند که کف اصلی و نهایی بازار نزولی فعلی هنوز پدیدار نشده است، در رابطه با حرکات قیمتی کوتاه‌مدت بیت کوین همچنان اطمینان زیادی وجود ندارد.

تعداد افراد خوش‌بین به روند کنونی بازار بسیار کم است در میان آنها می‌توان به فیلیپ سوئیفت (Philip Swift)، تحلیلگری اشاره کرده که معتقد است روند نزولی اخیر بیت کوین تا پایان سال جاری میلادی به پایان می‌رسد.

باقی تحلیلگران اما، امید کمتری دارند. آلسدایر مکلئود (Alasdair Macleod)، تحلیلگر ارشد مجموعه گلدمانی (Goldmoney)، به‌طور کلی در رابطه با ارزش دارایی‌های مالی می‌گوید تا زمانی که بانک مرکزی آمریکا تصمیم خود را برای افزایش نرخ بهره بانکی در این کشور تغییر دهد، سرمایه‌گذاران روز خوش نخواهند دید.

تعریف معاملات اسکالپینگ در کریپتوکارنسی

روش‌های مختلفی برای ترید یا همان خرید و فروش روزانه در بازار کریپتوکارنسی وجود دارد که هر فرد بسته به نوع تحیلی‌های خود از آن استفاده می‌کند. اسکالپ تریدینگ یکی از روش‌]ای ریاج میان کاربران است که البته افرادی با قدرت رسیک پذیری بالا بیتشر جذب آن می‌شوند.

در این مقاله به تعریف اسکالپ تریدینگ و روش‌های انجام آن صبحت می‌کنیم.

اسکالپینگ تریدینگ چیست؟

اسکالپینگ یک شیوه معاملاتی است که هدف آن به دست آوردن سودی حتی جزیی از تغییرات کوچک قیمت است. این روش یک استراتژی بسیار معمول در تایم فریم‌های کوتاه مدت است. در واقع معامله‌گران اسکالپی سعی می‌کنند با انجام معاملات زیاد در تایم‌های کوتاه و با جمع کردن سودهای جزیی، در نهایت به سود قابل توجهی برسند.

ویژگی‌های اسکالپرها

به کسی که در بازار ارز دیجیتال با استفاده از استراتژی معاملات اسکالپینگ ترید می‌کند، اسکالپر گفته می‌شود. یک اسکالپر باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، دچار ضررهای هنگفت خواهد شد.

از طرف دیگر کسی که شیوه معاملاتی اسکالپینگ را برای ترید کردن انتخاب می‌کند، باید زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تغییرات بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. زیرا زمان زیادی برای تحلیل نمودارها لازم است. افرادی که علاقه‌مند به هیجان نیستند و توانایی تصمیم‌گیری سریع در لحظه را ندارند، بهتر است به سراغ سایر روش‌های ترید کردن بروند.

تحلیل‌های رایج در اسکالپینگ

با توجه به این که معاملات در روش اسکالپینگ در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه انجام می‌شود، معامله‌گران اسکالپی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، زیرا نتایج تحلیل بنیادی در طولانی مدت خود را در قیمت نشان می‌دهد و در تریدینگ به روش اسکالپی فرصت زیادی برای تصمیم‌گیری جهت انجام معاملات وجود ندارد.

استراتژی‌های اسکالپ

سه استراتژی معاملات کریپتو به روش اسکالپینگ که منجر به سودآوری بیشتر می‌شود، عبارتند از:

1) اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

یکی از روش‌های معاملات اسکالپینگ، استفاده از اندیکاتور استوکاستیک است. «گئورگ لین» مبدع این اندیکاتور می‌گوید:

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را تعیین می‌کند. فرض کنید یک موشک به هوا پرتاب شده است. برای این‌که موشک فرود بیاید، باید خاموش شود و برای این‌که موشک بتواند خاموش شود، باید سرعت خود را کم کند. این یک مثال بود برای این که نشان دهم وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.

اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک حرکت‌ها را در بازار روند دار تشخیص می‌دهد. این اندیکاتور موقعیت فعلی قیمت را نسبت به محدوده زمانی اخیر نشان می‌دهد. هدف استوکاستیک مقایسه قیمت فعلی با قیمت‌های اخیر است تا بتواند نقاط بالقوه بازگشت نمودار را تعیین کند. در واقع حرکت‌های نزولی و صعودی از این طریق شناسایی می‌شوند. اندیکاتور استوکاستیک عموماً از دو خط تشکیل شده است که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند.

خط K: این خط مقدار استوکاستیک برای هر دوره را مشخص می‌کند و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان دارد.

خط D: این خط نشان‌دهنده درصد اندیکاتور کند است و معامله‌گران با توجه به این‌که خط D نشان‌دهنده سیگنال‌های مهم در نمودار است، به شدت موقعیت آن را پیگیری می‌کنند.

تفاوت مهم اندیکاتور کند و سریع یا همان خط D و K در میزان حساسیت آن‌ها است. خط K نسبت به خط D حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت دارد و به همین دلیل سیگنال‌های معاملاتری بیشتری تولید می‌کند.

اگر خط K از خط D عبور کند، سیگنال‌های معاملاتی به وجود می‌آیند. با توجه به این‌که قیمت شتاب روند را دنبال می‌کند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته می‌شود.

2) اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR

تمام اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که سعی دارند با استفاده از فرمول‌های ریاضی آینده قیمت را پیش‌بینی کنند. یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای ارزهای دیجیتال، اندیکاتور پارابولیک SAR است. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در قسمت بالا و پایین نمودار قیمت قرار گرفته می‌گیرند. معامله‌گران از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌کنند.

سیگنال خرید پارابولیک SAR: موقعیت خرید برای معامله‌گر زمانی فراهم می‌شود که قیمت بالاتر از پارابولیک SAR بسته شود. اما در صورتی که جایگاه پارابولیک SAR از بالای قیمت یا کندل به زیر کندل تغییر کند، معامله‌گر می‌تواند موقعیت‌های فروش خود را ببندد. البته باید تغییر روند را در نظر داشته باشد تا بتواند در صورت نیاز وارد موقعیت خرید شود.

سیگنال فروش پارابولیک SA: در صورتی که قیمت یا کندل در زیر پارابولیک SAR بسته شود، سیگنال فروش صادر می‌شود. اندیکاتور از پایین قیمت به بالای قیمت جای خود را تغییر می‌دهد. در این حالت، معامله‌گر بهتر است که موقعیت‌های باز خرید را بسته و وارد موقعیت فروش شود.

3) اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای معاملات اسکالپینگ در میان معامله‌گران ارزهای دیجیتال، اندیکاتور RSI است. از مهم‌ترین ویژگی‌های این اندیکاتور می‌توان به انعطاف‌پذیری و ارائه سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند اشاره کرد. در صورت استفاده درست از اندیکاتور RSI می‌توان جهت و قدرت تحرکات قیمتی را تشخیص داد. اندیکاتور RSI نرخ حرکات به سمت بالا نسبت به حرکات به سمت پایین را اندازه‌گیری می‌کند. این محاسبات به شکلی نرمالایز می‌‌شوند که شاخص در بازه‌ صفر تا 100 قابل بیان باشد. در نمودار زیر، قیمت به همراه سه خط میانگین متحرک، رو به افزایش است.

کف‌ها زمان مناسب خرید را نشان می‌دهند. زمانی که RSI به 30 نزول می‌کند و سپس روند رو به بالا به خود می‌گیرد، یک نقطه ورود برای یک موقعیت خرید به شمار می‌آید. در شرایطی هم که RSI به بالاتر از 70 تغییر مکان دهد و سپس شروع به نزول کند، یک نقطه ورود به یک موقعیت فروش فراهم می‌شود.

استفاده از اسکالپ برای خرید و فروش بیت کوین

بیت کوین در سال‌های اخیر نوسانات بسیار زیادی را تجربه کرده است. اما نباید از توجه به این نکته غافل شد که نوسانات بیت کوین در اغلب موارد قابل پیش‌بینی است، به همین دلیل سود حاصله از اسکالپ بیت کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال قابل اطمینان‌تر است.

نکات کلیدی در اسکالپینگ

اگر قصد دارید از استراتژی معاملات اسکالپینگ برای ترید کردن استفاده کنید، بهتر است به نکات زیر توجه داشته باشید:

• هرگز با تمام سرمایه خود ترید نکنید.
• وقت کافی برای یادگیری اندیکاتورهای معاملاتی اسکالپ اختصاص دهید.
• اگر مبتدی هستید، تنها روی یک ارز دیجیتال تمرکز کنید. ترید چندین ارز دیجیتال به صورت همزمان احتمال شکست شما را افزایش خواهد داد.
• ارزهای دیجیتال با نوسان زیاد را شناسایی کنید، برای مدت زمان طولانی زیر نظر بگیرید و سپس ترید کنید.
• برای خود یک استراتژی خروج از معامله تعریف کنید.
• از افراد متخصص در این حوزه راهنمایی و مشاوره بخواهید.

بهترین شبیه ساز اسکالپینگ

یکی از بهترین گزینه‌ها برای افرادی که آشنایی کافی با استراتژی‌های معاملاتی ندارند، استفاده از شبیه‌ساز است. بیتس گپ (Bitsgap) یکی از برنامه‌هایی است که با استفاده از آن، می‌توان خرید و فروش ارزهای دیجیتالی مانند اتریوم، تتر و ریپل را با روش معاملات اسکالپینگ تجربه کرد. در این برنامه برای خرید و فروش از استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ پول مجازی استفاده می‌شود، به همین دلیل در صورت هرگونه اشتباه، تریدر متحمل ضررهای سنگین نخواهد شد.

شما می‌توانید با عضو شدن در بازار معاملات ارز دیجیتال والکس با لینک دعوت https://wallex.ir/app/auth/register/xEOJW دو معامله اول خود را با کارمزد صفر انجام دهید و در معاملات بعدی نیز دو پله کاهش کارمزد داشته باشد. قدم اول ورود به بازار ارزهای دیجیتال همیشه آسان نیست؛ شما با والکس می‌توانید معاملات ارز دیجیتال خود را ساده و سریع انجام دهید.

صحبت پایانی

اسکالپینگ روشی دشوار و البته پر ریسک در معاملات کریپتوکارنسی است که با کوچکترین تغییرات قیمت، نتایج خود را بدست می‌اورد. بسیاری از افراد حرفه‌ای این حوزه، کمتر از این روش در معاملات خود استفاده می‌کنند چرا که اسکالپینگ نیازمند قدرت ریسک پذیری بالا و البته مدیریت احساسات و هیجانات است. در صورتی که تازه به بازار ارز دیجیتال وارد شده‌اید به شما پیشنهاد می‌کنیم از این استراتژی در معاملات خود استفاده نکنید و به سراغ استراتژی‌های بلند مدت و کم ریسک بروید.