مزایا و معایب سهام بیت‌ کوین ETF

مزایا و معایب سهام بیت‌ کوین ETF

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / در کدام بازار ترید کنیم؟ مقایسه بازارهای مالی و میزان سوددهی آنها

در کدام بازار ترید کنیم؟ مقایسه بازارهای مالی و میزان سوددهی آنها

در کنار افرادی که با هدف، اقدام به انجام معامله و ترید می کنند افرادی هم هستند که نمیدانند در کدام بازار ترید کنند و این سوال برایشان پیش می آید که در کدام بازار ترید کنیم؟ افرادی که در ایران زندگی می کنند گزینه‌های کمتری برای انتخاب بازار دارند چون با توجه به تحریم، بسیاری از بازارها، کارگزاری‌های بین‌المللی، ابزارها، به ایرانیان خدمات ارائه نمی‌دهند.

در کدام بازار ترید کنیم بهتر است؟

از آنجایی که متاسفانه امکان افتتاح حساب‌های بانکی بین‌المللی برای ایرانیان وجود ندارد و به نوعی بازار های که ما می توانیم برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم محدود هستند و این یک مشکل بر سر راه اشخاصی است که قصد دارند در بازارهای بین‌المللی مانند بورس‌های کشورهای مختلف مانند آمریکا، بورس‌های اروپایی و آسیایی به ترید بپردازند. اما بطور کلی می توان گفت بازارهایی که تریدرهای ساکن ایران به آن دسترسی دارند به ۴ مورد زیر دسته‌بندی می شوند:

بازار ارزهای دیجیتال

اولین جواب به این سوال “در کدام بازار ترید مزایا و معایب سهام بیت‌ کوین ETF کنیم؟” بازار ارزهای دیجیتال می باشد. با توجه به اینکه در ایران ارزهای دیجیتال رشد کرده اند فرصتی مناسب برای ایرانیان مشتاق به معامله‌گری ایجاد کرده.

نسبت به بازارهای دیگر محدودیت‌های بسیار کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و یک فرد عادی به سادگی و بدون داشتن شرایط خاص می‌تواند خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهد اما با این حال، شروع ترید در این بازار فرایند پیچیده‌تری نسبت به بورس تهران دارد.

اما توجه داشته باشید که بعد از آشنایی با این بازار، کار تریدر ساده‌تر خواهد بود. برای شروع ترید در بازار ارزهای دیجیتال، در ابتدا شخص باید ریال خود را به بیت‌کوین یا اتریوم (یا هر ارز دیجیتال پرطرفدار دیگری که با ریال قابل خرید است) تبدیل نماید، و بعد از آن بیت‌کوین را در یک پلتفرم معاملاتی مناسب وارد کند. آنگاه می‌تواند در آن پلتفرم دست به خرید و فروش بزند.

مزایای ترید در ارزهای دیجیتال

1. کسب درآمد دلاری
2. معاملات ۲۴ ساعته / ۷ روز هفته / ۳۶۵ روز سال
3. نوسانات مناسب برای ترید روزانه
4. قابلیت انجام معاملات با بات‌ها و نرم‌افزارهای خودکار
5. کارمزد پایین برای ترید
6. شروع ساده و بدون نیاز به پیش‌شرط

معایب ترید در ارزهای دیجیتال

1. نبود قوانین شفاف
2. بدون پشتوانه بودن
3. ریسک‌هایی مانند هک‌شدن کیف پول
4. امکان مسدود شدن حساب

ثبت نام و خرید و فروش ارزهای دیجیتال

ما ایرانی ها به دلیل اینکه به حساب‌های بین‌المللی (ویزا و مسترکارت) دسترسی نداریم، صرافی‌های آنلاین ایرانی گزینه‌ی راحت‌تری برای خرید و فروش بیت‌کوین می باشند.

بطور مثال به راحتی میتوانید در سایت ایرانی Nobitex با استفاده از کارت بانکی شتاب، ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین را خریداری کرده و یا بفروشید.

در ادامه مراحل قدم به قدم خرید بیت‌کوین را شرح داده‌ایم:

برای خرید و فروش بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال ابتدا مراحل زیر را طی کنید:

1. برای خرید بیت‌کوین با ریال وارد سایت نوبیتکس سایت نوبیتکسشوید
2. با استفاده از اطلاعات شناسنامه‌ای خودتان، عضو سایت نوبیتکس شوید.
3. بعد از عضویت در سایت، ایمیل و سپس موبایل خود را تایید نمایید.
4. تصویر کارت ملی خود را در سیستم بارگذاری نمایید.
5. سپس شماره حساب بانکی، شماره کارت و شماره شبای بانکی خود را در مزایا و معایب سهام بیت‌ کوین ETF سیستم ثبت کنید.
6. بعد از انجام مراحل بالا باید اندکی صبر کنید تا پس از چند ساعت، مشخصات شما تایید شود.
7. در نهایت باید جمله “تایید شده سطح یک” را در بالای سمت چپ سایت ببینید.
8. پس از مشاهده مرحله ۷ امکانات سایت برای شما فعال میشود.

بازار بورس اوراق بهادار تهران

دومین جواب به این سوال که در کدام بازار ترید کنیم؟ بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بورس تهران یک بازار قانونمندتر و سازمان‌ یافته‌تر و گزینه کم‌ریسک‌‌تری نسبت به ارزهای دیجیتال می باشد.

در بازار بورس تهران امکان خرید و فروش انواع اوراق بهادار مانند سهام، حق تقدم سهام ، ETF ها و… بصورت آنلاین وجود دارد.

مزایای ترید در بورس تهران

1. ریسک کمتر به دلیل وجود پشتوانه
2. امکان شروع با سرمایه کم
3. قانونمند و تحت نظارت بودن توسط سازمان بورس
4. برداشت و واریز با ریال و حساب بانکی

معایب ترید در بورس تهران

1. زمان محدود برای ترید (از ۹ تا ۱۲:۳۰ شنبه تا چهارشنبه روزهای غیرتعطیل)
2. محدودیت نوسان روزانه
3. عدم امکان معاملات خودکار و الگوریتمی

بازار آتی و آپشن سکه و زعفران

در پاسخ به سوال که در کدام بازار ترید کنیم؟ بازار آتی و آپشن سکه و زعفران می باشد.

بازار آتی سکه بازاری تحت نظارت سازمان بورس می باشد که مردم در آن به معامله‌گری سکه طلای تمام بهار آزادی می‌پردازند. معاملات به صورت آنلاین یا تلفنی انجام می گیرد و می‌توان بدون رد و بدل کردن سکه فیزیکی و از خانه یا هرجای دیگر با داشتن اینترنت در این بازار سود یا زیان کرد.

​بازار آپشن یا اختیار معامله نیز یک بازار پرطرفدار در دنیا است که مدتی است در ایران هم به صورت رسمی توسط سازمان بورس شروع به فعالیت کرده است.

ما در حال حاضر می‌توانیم در بازار آپشن سکه و سهام فعالیت کنیم مزایا و معایب سهام بیت‌ کوین ETF و با چند برابر دارایی خود در این بازار فعالیت کنیم این قابلیت اهرم نام دارد. با اهرم سودها و زیان‌های شما چند برابر می‌شود.

مثلا اگر قیمت سکه ۳ برابر شده است و ما به جای سکه، آپشن سکه را خریداری کرده بودیم، اکنون دارایی ما بیش از ۱۲ برابر شده بود.

حساب عملیاتی قرارداد های آتی زعفران مزایا و معایب سهام بیت‌ کوین ETF و سکه برابر می باشد و حساب مجزایی برای هر یک وجود ندارد.

مانند هر بازاری، در این بازار نیز با خرید در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا می‌توان سود کرد. البته این بازار دوطرفه می باشد؛ یعنی بدون داشتن هیچ زعفرانی می‌توان موقعیت فروش گرفت و پس از کاهش قیمت، با اخذ موقعیت خرید در این بازار به سود رسید.

تولیدکنندگان زعفرانی که محصول فیزیکی زعفران دارند، می‌توانند در این بازار موقعیت فروش گرفته و سپس هنگام موعد قرارداد، زعفران را به انبار تحویل بدهند.

در این بازار لازم نیست حتماً محصول زعفران داشته باشید شما می‌توانید قبل از موعد قرارداد، با اخذ موقعیت معکوس (اگر خرید دارید، بفروشید و اگر فروش دارید، بخرید) از بازار خارج شوید.

مزایای ترید در بازار آتی و آپشن سکه و زعفران

1. برداشت و واریز با ریال و حساب بانکی
2. قانونمند و تحت نظارت بودن توسط سازمان بورس
3. امکان شروع با سرمایه کم
4. امکان استفاده از اهرم معاملاتی (چندبرابر کردن سرمایه)

معایب ترید در بازار آتی و آپشن سکه و زعفران

1. زمان محدود برای ترید
2. عدم امکان معاملات خودکار و الگوریتمی
3. محدودیت نوسان روزانه

بازار بین‌المللی تبادلات ارزی (فارکس)

و اکنون چهارمین جوابی که می توان به این سوال که در کدام بازار ترید کنیم؟ داد این است که بازار بین‌المللی تبادلات ارزی (فارکس) می باشد

فارکس برگرفته از دو کلمه‌ی Foreign Exchange به معنی تبادل پول خارجی است. به بیان ساده‌، فارکس بازاری مزایا و معایب سهام بیت‌ کوین ETF برای تبدیل ارزهاست. بازار فارکس قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد و از نظر حجم معامله بزرگ‌ترین بازار است.

بنابراین امکان ورود و خروج به آن با هر یک از ارزهای عمده‌ی دنیا در کسری از ثانیه وجود دارد. غیر از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، معامله‌گران خرد بسیاری نیز در این بازار به ترید می‌پردازند تا از حجم عظیم گردش پولی این بازار که روزانه حدود ۳ تا ۴ تریلیون دلار است سود بدست آورند.

مزایای ترید در فارکس

1. شروع ساده و بدون نیاز به پیش‌شرط
2. قابلیت انجام معاملات با بات‌ها و نرم‌افزارهای خودکار
3. نوسانات مناسب برای ترید روزانه
4. بالاترین حجم معاملات در بین بازارها (گردش تریلیون دلاری)
5. معاملات ۲۴ ساعته / ۷ روز هفته / ۳۶۵ روز سال
6. کسب درآمد دلاری

معایب ترید در فارکس

1. عدم دسترسی به بروکرهای درجه یک
2. احتمال کلاهبرداری و نبود شفافیت در کار بروکرها
3. نیاز به مهارت نسبتا بالاتر
4. این بازار توسط سازمان بورس غیرقانونی اعلام شده
5. آمار موفقیت پایین به دلیل رقابت شدید تریدرها

در یک نگاه کلی مزایا و معایب بازار ارزهای دیجیتال، بورس اوراق بهادار تهران، بازار آتی مزایا و معایب سهام بیت‌ کوین ETF و آپشن سکه و زعفران، بازار بین‌المللی تبادلات ارزی (فارکس) به شرح زیر می باشد:

امیدوارم با مطالعه مطلب فوق بتوانید تصمیم درستی بگیرید و بدانید در کدام بازار ترید کنید. با تمام موارد گفته شده می توان گفت بهترین بازار در شرایط فعلی جامعه ، بازار بورس می باشد زیرا اگر سرمایه گذاران با بکارگیری ابزار و روش های تحلیل بورس سهم خوب برای سرمایه گذاری را تشخیص دهند علاوه بر کسب سود حداکثر به رونق اقتصادی و کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ بیکاری جامعه گام کمک بزرگی نموده اید.

اگر به روش های تحلیل سهام (تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال) آشنایی ندارید می توانید روش غیر مستقیم سرمایه گذاری در بازار بورس را انتخاب کنید و از طریق شرکت سبدگردان با تیم حرفه ای از سود و بازده این بازار بهره مند شوید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

تک سهم شدن در بورس | مزایا و معایب تک سهم بودن

احتمالا اصطلاح تک سهم در بورس تهران را به دفعات شنیده اید. تک سهم شدن به شرایطی می گویند که شما تنها سهام یک شرکت را بخرید، پس زمانی که فقط سهام یک شرکت در پرتفوی سهامی شما وجود داشته باشد، اصطلاحا شما تک سهم شده ‌اید. تک سهم شدن در بورس مزایا و معایب خاص خود را دارد و همه در بورس به دنبال تک سهم هایی که رشد نکرده اند هستند. حالا این که تک سهم شدن چیست و مزایا و معایب تک سهم بودن به چه صورت است را در ادامه این مطلب با عنوان تک سهم شدن در بورس خواهیم گفت. قطعا اگر بدانید شرایط تک سهم شدن در بورس از چه قرار است و خرید تک سهم مزایا و معایب سهام بیت‌ کوین ETF در بورس چه فرصت ها و تهدیدهایی برای ما ایجاد می کند، فرصت های معاملاتی بسیار بهتری برای ما ایجاد خواهد شد.

تک سهم شدن در بورس

بزرگان بورس همواره به سهامداری بلندمدت و ایجاد سبد سهام متشکل از چند سهم توصیه دارند، در حقیقت تک سهم شدن در بورس ریسک سرمایه گذاری را برای سرمایه گذار افزایش می دهد و در صورتی که سهم درستی را انتخاب نکرده باشید یا این که خبری بد به صورت ناگهانی برای سهم منتشر شود، ریسک غیر منطقی تمامی سرمایه شما را تهدید می کند، لذا اغلب می گویند تک سهم بودن در بورس خوب نیست ولی شاید یکی از مزایای تک سهم بودن که موجب می شود عده زیادی به آن فکر کنند، این است که تک سهم شدن سبد موجب می شود تمرکز شما روی یک سهم افزایش یابد و بهتر بتوانید سهم مورد نظر را رصد کنید تا در زمان مناسب بتوانید اقدامات لازم را انجام دهید.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

پیش از این که به بررسی مزایا و معایب تک سهم شدن در بورس بپردازیم باید بررسی کنیم که تک سهم شدن در بورس یعنی چه. تک سهم شدن در بورس بدین معنی است که برای سرمایه گذاری در بورس فقط یک سهم را می خرید. در پاسخ به این سوال که تک سهم در بورس چیست باید گفت؛ به زبان ساده زمانی که در پرتفوی شما تنها سهام یک شرکت وجود داشته باشد، می گویند که شما تک سهم شده ‌اید. توصیه بسیاری از بزرگان بازار سرمایه تشکیل سبد سهام و انتخاب سهم های مستعد رشد از صنعت های مختلف و پیش روی بازار می باشد تا در صورتی که سهمی نتوانست آن طور که باید، پیش رود سهم های دیگر بتوانند ضررهای آن را جبران کرده و سودی هم به دست آورند.

البته نفراتی هم وجود دارند که خبرهای رانتی از یک سهم دارند و با خیال راحت تری اقدام به خرید آن سهم می کنند، ولی بازهم امکان دارد ریسک های غیر منتظره ای برای سهم مزایا و معایب سهام بیت‌ کوین ETF به وجود آید. وقتی که شما فقط یک سهم را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنید و تک سهم می شوید، در حقیقت سود شما تنها به سود و قیمت آن سهم وابسته خواهد بود، لذا نمی ‌توانید انتخاب سهام را با شانس و اقبال انجام دهید.

آیا تک سهم شدن در بورس خوب است؟

سهام، صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری و ETF ها تنها بخش کوچکی از انواع دارایی ‌ها و اوراق بهاداری هستند که می ‌توانید بخرید. در انتخاب از بین این گزینه‌ ها، به معیارهای زیادی باید توجه نمود. به عنوان مثال:

• آیا زمان کافی برای پیگیری بازار و بررسی سرمایه‌ گذاری‌ خود را دارید؟
• آیا شما می ‌توانید متحمل ریسک زیادی شوید و صرفا با خرید یک سهم، سرمایه ‌خود را در معرض نوسانات بیشتر قرار دهید؟
• آیا قصد دارید به صورت فعالانه خرید و فروش کنید یا این که ترجیح می ‌دهید سرمایه ‌گذاری بلندمدت داشته باشید و تا مدت ‌ها سهام را سهامداری کنید؟

در صورتی که انتخاب شما خرید سهام است، تک سهم شدن این ویژگی را داراست که کل دارایی شما به قیمت آن سهم وابسته است، اما چنانچه چندین سهم در سبد داشته باشید، در صورت افت یک سهم، امکان دارد دیگر سهام موجود در سبد شما این زیان را پوشش دهد. تشکیل سبد سهام نیز اصول و قواعدی دارد. نمی ‌توانید انتخاب سهام را با شانس و اقبال انجام دهید. وزن هر سهم در سبد و صنایعی که انتخاب می ‌کنید حائز اهمیت است و باید به آن توجه داشته باشید.

آیا همیشه باید سبد سهام تشکیل داد؟

سبد سهام تشکیل دهید به یک توصیه‌ کلیشه ‌ای تبدیل شده که مرتب به وسیله کارشناسان و برخی فعالان بازار تکرار می‌ شود. در شرایطی خاص، تشکیل سبد سهام عاقلانه نیست. به عنوان مثال یک نوسان‌ گیر که معاملات چند روزه انجام می ‌دهد، به تشکیل سبد سهام احتیاجی ندارد. نوسان‌ گیران را باید جز دسته معامله ‌گران دانست و نه سرمایه‌ گذار. سرمایه‌ گذار کسی است که برای مدتی طولانی یک دارایی را نگهداری می ‌کند تا از عایدی آن استفاده نماید و در بلندمدت رشد کند. معامله‌ گر به فکر بازدهی کوتاه ‌مدت و نوسان‌ گیری در بورس است. پس تفاوت این دو را از یاد نبرید. چنانچه سرمایه شما پایین است، تشکیل سبد سهام چندان معقولانه نیست.

عمدتا سرمایه ‌های هنگفت نیاز بیشتری به تشکیل سبد سهام دارند، به خاطر این که در صورت تشکیل سبد سهام با سرمایه ‌های کوچک، سود چندانی نصیب سرمایه‌ گذار نمی‌ شود، به این دلیل که رشد و افت سهام موجود در سبد یکدیگر را خنثی می ‌کنند. بعضی از بزرگترین سرمایه‌ گذاران تاریخ مثل وارن بافت اعتقادی به سبد سهام ندارند. وارن بافت می ‌گویند تخم مرغ‌ های خود را در یک سبد بگذارید، اما به خوبی از آن سبد مراقبت کنید، لذا بعضا یک سهام آینده ‌دار انتخاب کرده و اصطلاحا “تک سهم” می ‌شوید. برای این کار باید ریسک کاهش شدید سرمایه‌ خود را نیز بپذیرید. چنانچه تحمل کاهش شدید سرمایه را ندارید، تک سهم نشوید.

مزایا و معایب تک سهم بودن

در این بخش مزایا و معایب تک سهم را از دو دیدگاه برای مزایای تک سهم بودن و یک دیدگاه برای معایب تک سهم بودن در بورس بررسی می کنیم؛

نظریه اول؛ هیج وقت همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید : بسیاری از بزرگان بازار سرمایه بر این باورند که نباید تک سهم شد و تمام سرمایه خود را روی یک سهم سرمایه گذاری کرد، به خاطر این که امکان دارد همه سرمایه خود را روی سهام یک شرکت سرمایه گذاری نمایید و خیلی ناگهانی آن شرکت گزارش بدی ارائه دهد یا این که به علت عدم شفافیت مدتی سهم بسته شود و از رشدهای بازار عقب بمانید و حتی بعد از این مدت سهم با درصد منفی باز شود و متحمل ضرر بیش تری شوید.

نظریه دوم؛ همه تخم مرغ ها را داخل یک سبد بگذار و سبد تو داخل یه گاوصندوق : افرادی هم بر این باورند وقتی که یک سهم مزایا و معایب سهام بیت‌ کوین ETF را با تحلیل و اطلاعات کافی انتخاب می کنید و میدانید که خبرهای خوبی هم پشت سهم هست تک سهم شدن منطقی است و در هنگام سود کردن همه سرمایه شما رشد میکند، ولی توجه داشته باشید همانطور که در روزهای مثبت تمامی سرمایه شما رشد می کند، در روزهای منفی هم تمام سرمایه شما ضرر می کند.

معایب تک سهم بودن : گاها سرمایه گذاران زمانی که سهمی را تحلیل می کنند و آینده خوبی را برای سهم متصور می شوند تصمیم به تک سهم شدن می گیرند و فکر می‌ کنند، چنانچه تنها همان یک سهم را خریداری کنند سود زیادی را دریافت خواهند کرد، ولی غافل از این که با اینکار ریسک زیادی سرمایه آنها را تهدید می کند. به این دلیل که ریسک های زیادی بازار سرمایه را تهدید میکند، به عنوان مثال احتمال خطا در تحلیل سهام وجود دارد و یا این که امکان دارد بنابر هر دلیل دیگری، آن شرکت از فعالیت باز بایستد. در این شرایط در صورتی که شما تک سهم باشید، تمام سرمایه شما با خطر جدی مواجه خواهید شد.

سبد سهام ریسک کمتری از تک سهم بودن دارد

سبد سهام یا پرتفوی سهام یا پورتفولیو ترکیبی مناسب از سهام یا دیگر دارایی ‌ها است، که یک سرمایه‌ گذار آن ‌ها را خریداری کرده‌ است. در حقیقت، سبد سهام یا همان پرتفوی به این موضوع اشاره می ‌کند که باید سرمایه خود را بین چندین دارایی مالی مختلف تقسیم کنید تا از این راه بتوانید ریسک سرمایه ‌گذاری خود را کاهش دهید. اصطلاحی در دنیا رایج است که می ‌گوید؛ هیچ‌ گاه تمام تخم‌ مرغ ‌هایت را در یک سبد نگذار. این اصلاح را می ‌توان در مورد سبد سهام استفاده کرد.

اجازه بدهید با یک مثال ساده، مفهوم سبد سهام را برایتان روشن ‌تر کنیم. تصور کنید که شما ۲۰ میلیون تومان برای سرمایه ‌گذاری در بورس اختصاص می‌ دهید و آن را بین چهار سهم گوناگون تقسیم می ‌کنید. در این حالت شما یک سبد سرمایه ‌گذاری تشکیل داده ‌اید، ولی مهم ‌تر از مفهوم سبد سهام نکته ‌های پیرامونی آن است که برای یک سرمایه گذاری موفق باید آن ها را در نظر داشته باشید. اولین و حائز اهمیت ترین چیزی که باعث شده تا اصطلاح پرتفوی اهمیت بسیار زیادی پیدا کند، مفهومی به نام ریسک است. ریسک را می ‌توان خطر معنا کرد، ولی وقتی پای سرمایه شما در میان باشد، آن را این ‌صورت معنا می ‌کنید؛ خطر از دست رفتن سرمایه، از آنچه فکر می ‌کنید به شما نزدیک ‌تر است.

از آنجایی که در بازار بورس، اطمینان سپرده بانکی وجود ندارد، در نتیجه امکان دارد ارزش سرمایه شما به خاطر اشتباه در سرمایه ‌گذاری کاهش یابد. در نظر داشته باشید که در سپرده‌ های بانکی به صورت دستوری نرخی را تحت عنوان “سود سپرده” تعیین می ‌کنند و تمامی بانک‌ ها ناگزیر به پرداخت این سود سپرده هستند، ولی در بازار بورس، قیمت سهام فقط طبق عرضه و تقاضای سرمایه‌ گذاران شکل می ‌گیرد. دلیل این عرضه و تقاضا تحلیلی است که در پشت سهام‌ های گوناگون انجام می شود.

لذا چنانچه شما به درستی قوانین سرمایه ‌گذاری در بورس را رعایت نکنید آنگاه این موضوع می‌ تواند به خرید سهم در نقطه نامناسب منتهی شود. نتیجه چنین ماجرایی کاهش ارزش ریالی سرمایه شما خواهد بود که در واقع، ریسک به همین موضوع اشاره دارد، لذا وظیفه شما به عنوان یک سرمایه‌ گذار، خریداری سهامی است که بیشترین بازدهی را با کم ترین ریسک ممکن ارائه دهد. توجه کنید که در سرمایه‌ گذاری، همیشه بازدهی بیشتر با ریسک بیشتری همراه است، ولی می ‌توان با توجه به یک سری از نکته‌ ها ریسک سرمایه گذاری را مدیریت نمود.

ریسک های تک سهم شدن در بورس

همانطور که پیش تر هم اشاره کردیم، تک سهم بودن به معنای پذیرش ریسک سود یا ضرر بالا است، حال باید بدانیم چه ریسکی؟ داستان از اینجا شروع می شود که بازار بورس شامل شرکت های سهامی عام از صنعت ها و قسمت های مختلف می باشد که حرف اول هر سهم بیانگر صنعت آن سهم است و به نوعی بعضی از سهم های بازار که در یک صنعت هستند حرکت به نسبت مشابهی را دارند و معامله گران و تحلیل گران بازار از این سیگنال ها استفاده می نمایند.

این طور فرض کنید با یک تصمیم گیری در مورد یک صنعت، یک تغییری در آینده سهم به وجود آید به عنوان مثال شرایطی ایجاد شود که باعث رشد سهام های بانکی شود، در این بین سهامداران بازار بورس از این اخبار و فرصت ها استفاده می کنند و بلافاصله تمام دارایی خود را روی این چند سهم به ویژه سرمایه گذاری می کنند و برای مدتی هم حتی از این سود ها استفاده می کنند، ولی کار وقتی خطرناک می شود که طی یک اتفاق غیر منتظره و به یکباره و طی یک تصمیم نابجا تغییری در تصمیم گذشته اتفاق بی افتد و تمامی اتفاقات و برنامه های گذشته تکذیب شود و حال معرفی می کنیم، این شما و این صف فروش بی خریدار! این جاست که شما باید ضرر های طولانی مدت و صف فروش ها و منفی های سهم را نظاره گر باشید و دست به دعا شوید تا شاید یک نفر پیدا شود تا بلکه سهم شما را خریداری کند، البته اگر بتوانید در زمان سرخطی زدن در بورس جایگاه خوبی بدست بیاورید و جزو افراد اول باشید.

خلاصه مطلب و کلام آخر

همان طور که دیدید در ابتدا به معنی تک سهم در بورس پرداختیم و به صورت خلاصه میتوان گفت؛ تک سهم بودن یعنی سرمایه گذاری تمام دارایی در یک سهم مشخص و عدم تشکیل سبدی متشکل از چندین سهم. دلیل اصلی این نوع سهامداری اعتماد بالا به رشد یک سهم می باشد، به نحوی که فرد سهامدار قانع می شود تا تمامی دارایی خود را روی یک سهم سرمایه گذاری کند و ریسک های اتفاقات بعدی را به جان بخرد و یا یک سود زیاد کند و یا هرچه که دارد پنبه شود و حتی پول اصلی خود را نیز از دست بدهد و با داشتن یک تجربه بد با بازار بورس خداحافظی کند.

تک سهم بودن می تواند در کنار اینکه سود بالایی بدهد و یک تجربه بی نظیر از فعالیت در بازار بورس باشد، شما را نصیب یک ضرر بزرگ و غیرقابل جبران نیز بکند که تا مدت ها فعالیت شما در بازار بورس را نیز تحت الشعاع قرار دهد. بهترین راه ایجاد یک سبد خوب از سهم های خوب و مستعد رشد بازار می باشد که از صنعت های گوناگونی تشکیل شده اند و حتی درصورت ایجاد شرایطی بد برای بازار، شما از این خاطر خیال آسوده ای دارید که سهم های دیگر سبد شما این ضرر را جبران می کنند و باعث می شوند تا دارایی شما حفظ شود.

از طرفی ایجاد یک سبد از سهم های مختلف و صنعت های مختلف کار چندان درست و بجایی نیست و دلایل آن را هم می توان این چنین نام برد که شما با بالا بردن تعداد سهم های سبد خود مدیریت درست و بجای خود و سرعت عمل خود را از دست می دهید و به سختی می توان اخبار مربوط به تعداد سهم های زیاد را دنبال کرد.

در پایان امیدوارم از این مطلب آموزشی که در خصوص تک سهم شدن در بورس بود، نهایت استفاده رو برده باشید.

هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص معنی تک سهم در بورس و مزایا و معایب تک سهم شدن داشتید، از طریق بخش ارسال دیدگاه ها با ما به اشتراک بگذارید.

چگونه در یک بازار ریزشی سود کنیم؟ معرفی استراتژی‌های شورت کردن

بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. قیمت بیت کوین یا توکن‌های دیگر می‌تواند چندین بار در روز تغییر کند. بسیاری از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، به طور معمول در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید برای‌تان تعجب‌آور باشد که می‌توان در یک بازار ریزشی هم سود کرد و از افت قیمت رمزارزها کسب درآمد کرد. بسیاری معتقدند شورت کردن یک استراتژی پیشرفته است که فقط باید توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باتجربه انجام شود. ما در این مقاله شما را با معاملات Short آشنا می‌کنیم تا اگر قصد انجام این معاملات را داشتید با دانش بیشتری این کار را انجام دهید.

در این مقاله به تفاوت بازارهای یک‌طرفه و دو طرفه اشاره خواهیم کرد، مفهوم شورت کردن را توضیح می‌دهیم، شما را با نحوه کسب سود یا تحمیل ضررهای احتمالی در این موقیعت آشنا می‌کنیم، کاربردها و روش‌های Short کردن را بیان می‌کنیم، سناریوهای احتمالی پس از ایجاد موقعیت شورت را می‌گوییم، موارد تاثیرگذار بر افزایش پوزیش‌های Short‌ را بازگو می‌کنیم، به معایب و مزایای این نوع معامله می‌پردازیم و در نهایت برخی نکات و استراتژی‌های مهم را به شما خواهیم گفت.

شورت کردن چیست؟

فرض کنید یک تریدر معتقد است توکن A که در حال حاضر با ۵۰ دلار معامله می‌شود در سه ماه آینده کاهش قیمت خواهد داشت. معامله‌گر ۱۰۰ واحد از این توکن را قرض می‌گیرد و آن‌ها را می‌فروشد. ارزش این معامله ۵۰۰۰ دلار است. یک هفته بعد، توکن Short شده وارد روند نزولی شده و قیمت آن به ۴۰ دلار نزول می‌کند؛ معامله‌گر این ۱۰۰ توکن را با قیمت ۴۰ دلار می‌بندد و بدین ترتیب، مابه‌التفاوت ۱۰۰۰ دلاری این فرایند را به عنوان سود بر می‌دارد.

اکنون فرض کنید تریدر پوزیشن شورت را در قیمت ۴۰ دلار نبسته و منتظر قیمت‌های پایین‌تر است. در همین حین با یک خبر مثبت قیمت توکن به ۶۵ دلار می‌رسد. تریدر این پوزیشن را بر روی قیمت ۵۰ دلار باز کرده بود و اگر تصمیم بگیرد موقعیت شورت را روی ۶۵ دلار ببندد، ۱۵۰۰ دلار ضرر می‌کند.

انواع روش‌های شورت کردن در کریپتوکارنسی‌ها

در یک دسته‌بندی کلی از ۳ طریق می‌توان معاملات شورت ایجاد کرد؛ معاملات مارجین، معاملات فیوچرز و خرید و فروش توکن‌های اهرم‌دار. در ادامه به معرفی این موارد می‌پردازیم.

معاملات مارجین

این ساده‌ترین نوع معاملات شورت است. شما از صرافی یک کوین قرض می‌گیرید و معامله خود را انجام می‌دهید. در این معامله پول شما واقعا افزایش پیدا می‌کند و سفارش شما از طریق دفتر سفارش‌ها انجام‌ می‌شود. از صرافی‌های Binance، Bitmex، Etoro، PimeXBT، CEX IO و XENA به عنوان بهترین صرافی‌های برای انجام این معاملات نام برده می‌شود.

معاملات فیوچرز

در معاملات فیوچرز یا آتی، ارزی خرید و فروش نمی‌شود و اصطلاحا یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش‌بینی می‌شود. در این معامله برخلاف مارجین، پول واقعی به شما تعلق نمی‌گیرد و ارزی هم نمی‌خرید، بلکه تمام فرایند به صورت مجازی است. از آنجایی که قیمت هر توکن در تئوری می‌تواند تا بی‌نهایت بالا برود، در نتیجه خطر از دست دادن دارایی‌تان در یک فروش Short نامحدود است.

خرید و فروش توکن‌های اهرم دار

یکی دیگر از روش‌های که می‌توانید با با به کار گیری آن از شورت کردن بهره‌مند شوید، خرید و فروش توکن‌های لوریج شده در برخی از صرافی‌ها است. به طور مثال در بایننس، توکن‌های که انتهای آن‌ها Up مزایا و معایب سهام بیت‌ کوین ETF و Down دارد توکن‌های لوریج‌دار هستند. اگر بخواهید معامله‌ای همانند پوزیشن Short انجام دهید باید توکن‌های Down را بخرید. قیمت این توکن‌ها در زمان ریزش بازار افزایش می‌یابد و سودهای چند درصدی می‌دهند. طبعا در این زمان توکن‌های Up در ضرر هستند و قیمت آن‌ها در حال کاهش است.

پس قیمت توکن‌های UP و Down برعکس همدیگر هستند. مزیت بزرگ توکن‌های لوریج‌دار این است که ریسک لیکوئید شدن وجود ندارد؛ زیرا شما توکنی قرض نمی‌کنید و خودِ این توکن‌ها را خریداری می‌کنید.

نحوه دسترسی به توکن‌های اهرم‌دار صرافی بایننس

برای دسترسی به این توکن‌ها باید به قسمت Spot Market و سپس ETF بروید. همانطور که در تصویر زیر می‌بینید قیمت توکن UP و DOWN بیت کوین برعکس هم هستند.

در زمان نگارش این مقاله قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۶ درصد افزایش داشته در نتیجه توکن Down بیت‌کوین منفی است. این نشان می‌دهد در یک بازار صعودی توکن‌های Down و به طور کلی پوزیشن‌های شورت با ضرر همراه خواهند بود. پس تحلیل دقیق و نقطه ورود برای ایجاد پوزیشن شورت یا خرید توکن Down بسیار مهم است.

در صرافی Hotbit نیز بخش ETF وجود دارد که کاربرد توکن‌های آن همانند up و down بایننس است. در هات‌بیت انتهای توکن‌های لانگ عبارت D3L و انتهای توکن‌های شورت عبارت D3S قرار دارد.

قیمت این توکن‌ها با ساز و کار دیگری تعیین می‌شود و ارتباطی با قیمت رمز ارزهای اصلی ندارد. خرید و فروش این توکن‌ها بیشتر در بازه‌های چند ساعته مناسب است و برای خرید بلندمدت ممکن است گزینه‌های مناسبی نباشند.

چه مواردی باعث ایجاد فرصت‌های فروش استقراضی می‌شوند؟

در سال‌های گذشته مواردی بوده‌اند که منجر به افزایش این‌گونه پوزیشن‌ها شده‌اند. به‌طور مثال مشکلات یک صرافی ممکن است باعث ریزش قیمت و افزایش پوزیشن‌های شورت شود. همچنین برخی از فعالیت‌های دولت‌های مهم نیز حائز اهمیت بوده است. مثلا زمانی که خبری با عنوان دولت x بیت‌کوین را ممنوع می‌کند. مسائل مربوط به هاردفورک‌ها و توسعه‌دهندگان و طراحان اصلی یک توکن و کوین هم می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد.

برای این کار معامله‌گران نیاز دارند تا مهارت و آمادگی لازم را برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی داشته باشند. معامله‌گران حرفه‌ای روانشناسی این بازار را می‌دانند. آن‌ها ساعت‌ها و حتی روزها منتظر می‌مانند تا در یک موقعیت بسیار مناسب پوزیشن شورت باز کنند.

به طور کلی به دو صورت می‌توان از استراتژی شورت کردن استفاده کرد:

• Short کردن به عنوان یک تحلیل و حدس: زمانی که تریدر حدس می‌زند قیمت کاهش می‌یابد.

• شورت کردن به عنوان استراتژی مدیریت سبد کریپتو و سرمایه‌گذاران: زمانی که این استراتژی برای هج‌کردن (Hedge) به کار برده می‌شود.

هج کردن روشی برای کاهش ریسک است؛ در این روش یک پوزیشن خلاف پوزیشن باز قبلی ایجاد می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. به طور مثال یک تریدر حدس زده است که قیمت یک توکن افزایش می‌یابد، اما عکس این عمل اتفاق افتاده و توکن در حال کاهش قیمت است. در این زمان فرد اقدام به باز کردن پوزیشن شورت می‌کند تا در صورت کاهش بیشتر قیمت از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

در چه مواردی پوزیشن Short با شکست مواجه می‌شود؟

حداقل سه سناریو وجود دارد که Short کردن سود مورد انتظار را در پی ندارد:

• قیمت افزایش می‌یابد: این ناخوشایندترین سناریو است. در این حالت، اگر افزایش قیمت ادامه یابد، ممکن است فرد تمام پول خود را از دست دهد؛ زیرا همانطور که گفتیم در حالت شورت کردن سقفی برای ضرر وجود ندارد و ضرر تا اتمام دارایی شما ادامه خواهد داشت.

• قیمت ثابت می‌ماند: این حالت هم نشان می‌دهد تریدر پیشرفت وضعیت را به خوبی پیش بینی نکرده و روند فعلی توکن را به درستی تحلیل نکرده است. قیمت کاهش پیدا نکرده، اما در همان محدوده قیمتی باقی مانده است و تریدر با این که سود یا ضرر قابل توجهی نکرده، اما باید بهره توکن قرض گرفته شده را برگرداند.

• قیمت کاهش می‌یابد، اما کمتر از پیش‌بینی ما: در این حالت سود تریدر به اندازه‌ای کم است که حتی کمیسیون و کارمزد صرافی را هم نمی‌تواند جبران کند و ممکن است یا سود خیلی کمی بکند و یا حتی مجبور شود پوزیشن را با ضرر ببندد. به عنوان مثال در قیمت ۵۰ دلار یک توکن را شورت می‌کنید و قیمت به ۴۸ دلار کاهش یافته است و قرار نیست پایین‌تر بیاید؛ ممکن است دوباره روند صعودی شروع شود و تریدر برای این که وارد ضرر نشود و همین مقدار سود اندک را حفظ کند، مجبور به بستن پوزیشن ‌شود. با این اختلاف قیمت، سود او ۲ دلار به ازای هر واحد خواهد بود و بخش زیادی از این پول به عنوان کارمزد صرافی برداشت می‌شود.

مزایا و معایب معاملات فروش استقراضی

این روش نیز مانند تمام استراتژی‌ها و روش‌های ترید و سرمایه گذاری،‌ مزایا و معایب خاص خود را دارد:

مزایا:

• می‌توان به سود بالایی دست یافت
• سرمایه زیادی لازم ندارد
• امکان استفاده از لوریج وجود دارد

معایب:

• ضرر فرد می‌تواند نامحدود باشد (تا جایی که پول او صفر شود یا به اصطلاح لیکویید شود)
• در حالت مارجین، باید علاوه بر وام قرض‌گرفته شده، بهره آن را نیز پرداخت کرد
• ممکن است در دام فشار مواضع استقراضی یا Short Squeeze قرار بگیرید

فشار مواضع شورت هنگامی رخ می‌دهد که افزایش ناگهانی در فشار خرید را شاهد باشیم و معامله‌گران Short در دام قرار گرفته و مجبور به جبران و پوشش پوزیشن‌های معاملاتی خود شوند. این موضوع منجر به افزایش شدید قیمت می‌شود. نکته‌ای که باعث می‌شود Short Squeeze یک رویداد پرنوسان به حساب آید، هجوم ناگهانی معامله‌گران برای جبران پوزیشن‎‌های Short خود است.

استراتژی‌‌های شورت کردن در بازار ارزهای دیجیتال

در این قسمت ۳ نکته و استراتژی مهم برای شورت کردن را بازگو می‌کنیم که می‌توان آن‌ها را به کار گرفت. هسته اصلی این نکات این است که شما در هر موقعیتی یک سفارش‌ را به درستی باز کنید و به موقع ببندید.

فروش در pullback یک روند نزولی

پول‌بک نوعی از حرکت قیمت است که کاملا مخالف روند اصلی است که برای یک مدت کوتاه اتفاق می‌افتد و اغلب نشان دهنده یک توقف در حرکت صعودی یا نزولی بازار است. برای بسیاری از افراد، پول بک در یک روند صعودی، فرصت خرید مناسبی است؛ اما باید این احتمال را هم در نظر بگیرید که پولبک ممکن است نشانه چرخش روند نیز باشد. از این رو Short کردن در طی روند نزولی ممکن است سودآور باشد.

روش Range Trading و انتظار برای شکست حمایتی (Breakout)

Range Trading معمولا نشان دهنده اختلاف بین قیمت‌های بالا و پایین است که طی یک بازه زمانی مشخص، معامله شده است. اگر در این مرحله، سطح حمایتی شکسته شد می‌توانید پوزیشن شورت باز کنید زیرا این امر به وضوح نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل بازار را در دست گرفته‌اند.

شورت کردن در بازار خرسی

به نظر می‌رسد بسیاری از تریدرها این قانون را نقض می‌کنند و در نهایت به ضرر آن‌ها تمام می‌شود. بازارهای خرسی هر چند وقت یک بار ظاهر می‌شوند و در غیر این صورت بازارها بیشتر در یک روند صعودی قرار دارند. شورت کردن در یک بازار گاوی مانند شنا کردن خلاف موج دریا است و شما باید بیش از حد خوش شانس باشید تا جان سالم به در ببرید.

غالبا هنگام معاملات شورت، با توکن‌هایی روبرو خواهید شد که ارزش آن‌ها خلاف منطق است. حتی اگر آن‌ها از نظر فاندامنتال وضع خوبی نداشته باشند، باز هم ممکن است قیمت آنها افزایش یابد. در نتیجه، معامله‌گرانی که موقعیت شورت باز کرده‌اند، سعی می‌کنند برای جبران ضرر خود بیشتر خرید کنند. این باعث می‌شود که قیمت توکن باز هم بالاتر برود.

جمع بندی

شورت کردن یک موضوع جنجال برانگیز و حساس است. بسیاری از افرادی که اقدام به این کار می‌کنند، ‌اغلب مزایا و معایب سهام بیت‌ کوین ETF دانش زیادی در این مورد ندارند و بدون تصورات واقعی تنها به دنبال کسب سود به هر قیمتی هستند؛ هنگام استفاده از موقعیت‌های Short در معاملات، باید یک قانون ساده را به‌ خاطر بسپارید: حتی اگر ارزش توکن مورد نظر شما نصف شود، شما ۵۰ درصد درآمد خواهید داشت؛ اما اگر قیمت دو برابر افزایش یابد، ضرر شما ۱۰۰ درصد یا دو برابر خواهد بود. بنابراین، شما باید در این بازی بسیار محتاط باشید؛ زیرا بازار ارزهای رمزپایه با سرعت بالایی که در تغییر روند دارد حتی معامله گران باتجربه را نیز بسیار اوقات مبهوت کرده است.

به طور کلی معاملات فروش استقراضی مانع از این می‌شود تا ارزش یک توکن در طول یک بازار صعودی به طور غیرمنطقی افزایش یابد؛ زیرا به محض این که تریدرها به این نتیجه برسند که ارزش یک توکن بیش از حد واقعی خود است، اقدام به شورت کردن آن می‌کنند و ممکن است قیمت پایین بیاید؛ اما باید بدانید که به طور کلی Short کردن یک کار پر ریسک است، زیرا با هدف بازار که رشد در بلند مدت است تناقض دارد.