تاثیرات گزارش NFP روی مارکت

بازارهای جهانی (دیده‌بان آوریل ۲۰۲۱)

این هفته بازارهای جهانی پر تلاطم بودند. سرمایه‌گذاران نگران پیشنهاد مطرح شده از سوی بایدن هستند. به نقل از بلومبرگ در هفته گذشته بایدن اشاره کرده بود که نرخ مالیات بر درآمد برای ثروتمندان آمریکایی تقریبا دوبرابر شود و به 39.6% درصد برسد. این خبر باعث شد تا محرکی برای دارایی‌های ریسک‌گریز باشد.

به این ترتیب ترتیب شاخص Dow Jones با افزایش 1.18%+ درصدی همراه بود. شاخص Nasdaq رشد 1.42%+ درصدی را تجربه کرد. شاخص S&P500 نیز نسبت به هفته گذشته با تغییر 1.41%+ درصدی همراه بود.

درصد تغییرات ماهانه

درصد تغییرات هفتگی

درست است که خبر افزایش مالیات‌ها در بازار اثر منفی گذاشت. اما داده‌های اقتصادی چیز دیگری را به ما نشان می‌دهند. شاخص مدعیان بیکاری آمریکا به پایین‌ترین سطح خودش از زمان شروع کرونا رسیده است. به عبارت دیگر میزان تقاضا تاثیرات گزارش NFP روی مارکت برای دریافت بیمه بیکاری خصوصا بعد از شروع واکسناسیون عمومی در آمریکا به شدت کاهش یافته است که این خبر خوبی برای پتانسل رونق اقتصادی و شروع به تولید داخلی است.

این نکته را قبلا هم اشاره کرده بودیم که اخباری از دسته افزایش مالیات‌ها به تنهایی نمی‌تواند جهت بازار را تغییر دهد. باید دید که کدام یک منفعت اقتصادی بیشتری دارد. اگر عاملی مثل افزایش رونق اقتصادی و تولید داخلی را در مقابل افزایش مالیات‌ها قرار دهیم، گزینه معقولی به‌نظر می‌رسد. زیرا بازدهی بیشتر در اقتصاد موجب رشد بازار سهام نیز خواهد شد که این عامل در بلندمدت افزایش مالیات‌ها را جبران خواهد کرد.

بنابراین چنین ریزش‌هایی را در بازار سهام آمریکا باید به چشم خرید سهام مورد نظر در قیمت‌های پایین‌تر دید.

بازارهای جهانی طلا (۲۰۲۱/۰۴/۲۵)

هفته گذشته مطابق آن‌چه که انتظار داشتیم قیمت طلا رشد داشت. اما باز هم نتوانست محدوده 1800 دلار را پشت سر بگذارد. این محدوده درواقع یک مقاومت مهم برای ادامه روند رشد طلا در کوتاه مدت به حساب می‌آید. با نگاهی به شاخص ایندکس متوجه شروع نزول مجدد دلار می‌شویم که می‌تواند عامل خوبی برای به تعادل رسیدن نرخ بازدهی اوراق آمریکا و همچنین ادامه رشد قیمت طلا باشد.

به این ترتیب قیمت طلا در هفته گذشته با رشد 0.04%+ درصدی دربازار به قمیت 1777.35 دلار به کار خود پایان داد. این درحالی بود که در بیشترین قیمت هفته گذشته به قیمت 1797.93 دلار نیز رسیده بود. همچنین نقره نیز به دنبال حرکت مثبت طلا کمی افزایش داشت و با 0.15%+ درصد افزایش به قیمت 26.03 دلار معامله شد.

از طرفی دیگر باید دقت کنیم که طلا همچنان در کانال نزولی خود به سر می‌برد. این نکته باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد معاملات طلا شوند. باید این نکته را هم درنظر گرفت که این هفته آخرین فرصت تسویه قراردادهای آتی ماه مارس خواهد بود که ممکن است نوسانات طلا را در هفته آتی بیشتر کند.

همچنین در نظرسنجی هفتگی کیتکو، کاهش محسوس تعداد معاملات لانگ طلا در سرمایه‌گذاران کلان را نسبت به هفته گذشته نشان می‌دهد. در این نظرسنجی این هفته 41% درصد سرمایه‌گذاران کلان و همچنین 68% سرمایه‌گذاران خُرد معتقدند بازار طلا در کوتاه مدت همچنان صعودی خواهد بود.

بازارهای جهانی بیت‌کوین(۲۰۲۱/۰۴/۲۵)

تضعیف روند صعودی در بیت‌کوین باعث ترس سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال شد. هفته گذشته بازار اصلاح قیمتی در کوین‌های مختلف بسیار داغ بود. قیمت بیت‌کوین نیز مجددا به زیر 50 هزار دلار نفوذ کرد. اما سوال اصلی این است که آیا بازار صعودی به انتهای مسیر خود رسیده یا این یک اصلاح موقت است.

همچنین انتشار خبر اینکه وزیر خزانه‌داری آمریکا (Janet Yellen) درحال آماده‌سازی طرحی برای اخذ مالیات 80% درصدی از محل درآمد بر معاملات کریپتو، بی‌تاثیر در این ریزش‌ها نبود که با کمی فکر کردن متوجه غیر منطقی و غیر قابل اجرایی بودن این طرح خواهیم شد.

اما علت واقعی این اصلاح بازار بیشتر اعمال سیاست‌های پوشش ریسک از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ مثل گری اسکیل و. بوده است. همان‌طور که می‌دانیم حجم دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشتر از افراد حقیقی است. به همین دلیل استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها نیز با افراد حقیقی فرق می‌کند. به‌عنوان مثال گری اسکیل نمی‌تواند همه بیت‌کوین‌های خود را در قیمت 100 هزار دلار بفروشد.

معمولا در چنین حالتی صندوق‌ها سیاست پوشش ریسک را در پیش می‌گیرند. به این شکل که هر صندوقی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری همیشه یک درصد ثابتی از مجموع کل دارایی‌های خود را به شکل نقد یا دارایی‌های کم ریسک نگهداری می‌کنند.

اما مشکل اینجا است؛ زمانی که قیمت‌ کوین‌ها بالا می‌آید دیگر این نسبت از تعادل خارج می‌شود. به همین خاطر صندوق اقدام به فروش برخی از دارایی‌های خود می‌کند تا این نسبت تقسیم دارایی‌ها درصندوق را به حالت قبل بازگرداند. درواقع با این‌کار ریسک صندوق را ثابت نگه می‌دارند. بنابراین این فروش‌ها تا جایی ادامه خواهد یافت که این نسبت تعادلی مجددا برقرار شود.

طبق نمودار فوق، کاملا مشهود است که شرکت گری اسکیل از ابتدای مارچ با اعمال سیاست‌های پوششی به منظور تثبیت نرخ ریسک صندوق، اقدام به فروش در بازار کرده است. این فروش‌ها طبق یک الگوریتم خاص انجام می‌پذیرند. به این ترتیب که در روز اول 100 بیت‌کوین و در چهار روز متوالی بعد از آن، روزانه به مقدار حدودا 35 بیتکوین می‌فروشند. بین هر سیکل فروش نیز دو روز فاصله وجود دارد تا این فروش‌ها مارکت را بهم نریزد.

واقعیت این است که همه این فروش‌ها باعث شده تا سرمایه‌گذاران در نمودار تایم روزانه واگرایی‌هایی را مشاهده کنند که ترس از اتمام روند صعودی و ریزش را در بازار قوی‌تر می‌کند. در چنین حالتی بازار مثل یک هیزم خشک رفتار می‌کند که با کوچکترین جرقه‌ای مثل خبر مالیات 80% درصدی و یا شکسته شدن خط روند صعودی، آتش می‌گیرد.

اما با بررسی دیتاهای فاندامنتال بیشتر متوجه می‌شویم که همچنان سنتیمنت بلندمدت بازار مثبت تاثیرات گزارش NFP روی مارکت است. حجم موجودی بیت‌کوین‌های آماده فروش در صرافی‌ها در سطوح پایینی قرار دارند. نمودار دامیننس بیتکوین همچنان نزولی است. این مساله نشان دهنده ادامه‌دار بودند Alt season در بازار است.

همچنین Whale tracking برای معاملات بزرگ نیز نشان می‌دهد که همزمان با اصلاح قیمت بیت‌کوین، میزان خرید در برخی از آلت‌کوین‌ها بسیار بیشتر از مقدار فروش آن‌ها بوده است. این مساله باعث ایجاد کندل‌های انگولف بزرگ در نمودار برخی از آلت‌کوین‌ها شد.

باتوجه به مجموع عوامل فوق باید گفت که ریزش‌های فعلی با اینکه می‌تواند چند هفته نیز ادامه داشته باشند، اما به‌صورت یک اصلاح موقت از یک روند صعودی بلندمدت‌تر خواهد بود. در حالت فعلی ترس از ریزش بازار، بیشتر از خود ریزش، اثر هیجانی در مارکت ایجاد کرده. اما باید بدانیم که وجود چنین اصلاحاتی تائیدی بر سلامت یک روند صعودی است. زمان، حلال این موضوع است و تنها سرمایه‌گذاران صبور نفع آن را خواهند برد.

بازارهای جهانی نفت (۲۰۲۱/۰۴/۲۵)

در هفته گذشته بازار نفت خام به دلیل افزایش سطح ذخایر نفتی امریکا دچار افت قیمتی شد. اما در ادامه با انتشار گزارش مثبت نرخ بیکاری، سرمایه‌گذاران به افزایش نسبی تقاضا در آینده کمی امیدوار شدند که می‌تواند تا حدی افزایش ذخایر نفتی را توجیه‌پذیر کند.

به این ترتیب نفت خام آمریکا (wti) در هفته گذشته پرنوسان بود؛ اما در نهایت با 1.53%- تاثیرات گزارش NFP روی مارکت درصد کاهش به قیمت 62.11 دلار رسید. همچنین نفت برنت نیز با افت 1.08%- درصدی همراه بود و در نهایت با قیمت 65.98 دلار در بازار معامله شد.

همچنین گزارش هفتگی بیکرهیوز نیز نشان می‌دهد که تعداد چا‌ه‌های فعال نفتی در هفته گذشته رشد خاصی نداشته‌اند. طبق این گزارش تعداد چاه‌های فعال نفتی آمریکا در هفته گذشته از 344 حلقه به 343 حلقه کاهش داشته که نشان از افت یک حلقه‌ای دارد.

مس در بازار فلزات لندن (LME) رشد 4% را تجربه کرد. قیمت مس در هفته گذشته به 9545.5 دلار رسید. این بالاترین قیمت در دو ماه گذشته برای مس بوده است. به این ترتیب حتی انتظار نرخ‌های بالای 10 هزار دلار نیز برای مس دور از دسترس نیست.

اما باید به این نکته هم دقت کنیم که آیا در شرایط فعلی، با وجود قوانینی مثل دامنه نامتقارن که باعث کاهش شدید نقدشوندگی در بورس شده، سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری در بازار خواهند بود یا خیر؟

بازارهای جهانی کامودیتی‌ها(۲۰۲۱/۰۴/۲۵)

رشد GDP همچنان بازار کامودیتی‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده است. کارشناسان بر این باورند که حجم تقاضا برای بازار چین به حدی است که لجستیک حمل دریایی، زیرساخت کافی برای برآورده کردن آن را ندارد. این مساله می‌تواند افزایش قیمت حمل دریایی و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده محصولات صادراتی را در پی داشته باشد.

مواد غذایی، کانه‌های معدنی، فلزات اساسی و رنگین از جمله مس و آلومینیوم و همچنین سنگ آهن 62% از جمله بیشترین تقاضا‌ها در چین محسوب می‌شوند.

تاثیر این حجم تقاضا در بازار داخلی ما نیز بی اثر نبود. به‌طوری که اسلب صادراتی ایران رشد محسوس (10%) داشت. همچنین افزایش تقاضا در بازارهای جهانی برای مس و ورق گرم باعث ایجاد اختلاف جذاب بین قیمت‌های داخلی و خارجی شده است که در بورس کالا و بازار آپشن می‌تواند پتانسل‌های سودآوری بالایی ایجاد کند.

همچنین گزارش هفتگی بیکرهیوز نیز نشان می‌دهد که تعداد چا‌ه‌های فعال نفتی در هفته گذشته رشد خاصی نداشته‌اند. طبق این گزارش تعداد چاه‌های فعال نفتی آمریکا در هفته گذشته از 344 حلقه به 343 حلقه کاهش داشته که نشان از افت یک حلقه‌ای دارد.

مس در بازار فلزات لندن (LME) رشد 4% را تجربه کرد. قیمت مس در هفته گذشته به 9545.5 دلار رسید. این بالاترین قیمت در دو ماه گذشته برای مس بوده است. به این ترتیب حتی انتظار نرخ‌های بالای 10 هزار دلار نیز برای مس دور از دسترس نیست.

اما باید به این نکته هم دقت کنیم که آیا در شرایط فعلی، با وجود قوانینی مثل دامنه نامتقارن که باعث کاهش شدید نقدشوندگی در بورس شده، سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری در بازار خواهند بود یا خیر؟

بازارهای جهانی سهام (۲۰۲۱/۰۴/ ۱ ۱ )

بازارهای جهانی در هفته گذشته کاملا مثبت بودند. بایدن در کنفراس‌های خبری به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که طرح‌های زیرساختی دولت و افزایش مالیات‌ها تنها برای اشخاصی اعمال خواهد شد که درآمد سالانه بالای 400 هزار دلار دارند.

از دیگر نگرانی‌های این روزهای بازار بورس آمریکا افزایش تورم‌ها در خصوص ادامه سیاست‌ها QE بانک فدرال رزرو است. در همین رابطه جرمی پاول ریاست بانک فدرال رزرو آمریکا در نشست کمیته FOMC، این اطمینان را داد که بانک مرکزی قادر است تا بدون تحمیل تورم‌های بالا، از اقتصاد آمریکا حمایت کند. این درحالی است که سخنان پاول با نائب رئیس فدرال رزرو کمی متفاوت است. ریچارد کلاردیا تاکید کرد که فدرال رزرو بیشتر به شاخص‌های اقتصادی عمل می‌کند تا پیش‌بینی‌ها. همچنین اظهار داشت که به احتمال زیاد نرخ رشد تورم آمریکا درسال جاری بیشتر از 2% خواهد بود، اما این رشد تورمی گذرا خواهد بود.

در مجموع اتفاقات هفته گذشته همچنان شاهد افزایش سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های ریسک‌پذیر هستیم؛ به‌طوری که شاخص‌های بورس آمریکا همگی مثبت بودند. به این ترتیب شاخص‌های سهام آمریکا مجددا صعودی بودند. شاخص داو جونز (Dow Jones) با افزایش 1.95%+ درصدی همراه بود. شاخص نزدک (Nasdaq) رشد 3.87%+ درصدی را تجربه کرد. شاخص S&P500 نیز نسبت به هفته گذشته با تغییر 2.12%+ درصدی همراه بود.

آموزش مرحله به مرحله پرایس اکشن ICT

پرایس اکشن ICT یک استراتژی معاملاتی است که هدف اصلی آن ترکیب پرایس اکشن و اسمارت مانی (پول هوشمند) برای رسیدن به بهترین نقطه ورود ممکن است. نقطه قوت این روش این است که صرفا محدود به یافتن یک نقطه معاملاتی نیست؛ بلکه بازار را به بهترین شکل ممکن توضیح می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند ساختار قیمت را با روش معاملاتی خود ترکیب کنند. اگر تا امروز اسم ICT به گوشتان نخورده یا اطلاعات زیادی درباره‌اش ندارید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله:

استراتژی پرایس اکشن ICT چیست؟

پرایس اکشن ICT مبتنی بر ساختار بازار است و می‌تواند نحوه ظهور معامله‌گران نهادی را در بازار توضیح دهد. بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند از تله‌های معاملاتی منجر به ضررهای کلان می‌شود، اجتناب کنند.

در بازار مالی، معاملع‌گران بزرگتر قبل از آنکه قیمت را در جهتی حرکت دهند، باید سفارشی ثبت کنند. در مرحله سفارش‌گذاری (اوردر گذاری) قیمت در محدوده اصلاح باقی می‌ماند. در این محدوده حمایت‌ و مقاومت‌های کوتاه‌مدت نقض می‌شوند. از طرف دیگر هنگامی که قیمت آماده حرکت است، نشان می‌دهد جریان سفارش از محل کدام کندل آغاز شده است.

علاوه بر این، بازار مالی در طول شبانه‌روز احساسات خاصی را دنبال می‌کند که معامله‌گران می‌توانند قیمت روزانه دارایی را با بررسی این احساسات بازار شناسایی کنند تا معامله در بهینه‌ترین سطح ممکن باز و بسته شود.

چه کسی سبک پرایس اکشن ICT را معرفی کرد؟

این سبک معاملاتی به یک معامله‌گر بزرگ با بیش از ۳۰ سال سابقه معاملاتی نسبت داده می‌شود. این فرد مایکل هادلستون نام دارد و بسیاری از معامله‌گران بازار، دانش آموز این معلم بزرگ بوده‌اند. هادلستون در طول همکاری با بانک‌های بزرگ و انجام عملیات تریدینگ برای آنها، با شناسایی عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌‌ها، سبک پرایس اکشن ICT را معرفی می‌کند.

روانشناسی سبک معاملاتی ICT

تلاش نهنگ‌ها و بزرگان بازار (مارکت میکرها) برای گول زدن معامله‌گران خرد با شکست موقت سطوح حمایت و مقاومت است. سبک معاملاتی پرایس اکشن ICT معرفی شده تا از این ضرر ناشی از هیجان جلوگیری کند. روند، ساختار اصلی مارکت است. در روندهای صعودی شاهد سقف‌های بالاتر و در روند‌های نزولی شاهد کف‌های پایین‌تر هستیم. زمانی که بازار از حرکت باز می‌ایستد و اصلاح می‌کند هم احتمالا محل پایان روندهاست. اما بازارگردان‌ها اجازه نمی‌دهند دست بازار به همین راحتی برای معامله‌گران خرد رو شود و متوجه بازگشت روند شود. نتیجه تلاش آنها این است که قیمت دارایی ابتدا حد ضرر معامله‌گران را ببیند و بعد حرکت کند.

منظور از ساختار بازار چیست؟

ساختار بازار یا مارکت، همان حرکت روند دار بازار است که همه ما بارها در نمودارهای قیمت دیده‌ایم. البته همه ساختارها برای تحلیل و ترید مولتی تایم فریم قابل استفاده نیستند، به جز آنهایی که حرکت تو در تو دارند.

مفاهیم مهم پرایس اکشن ICT که باید بدانیم

در جدول زیر برخی از مفاهیم مهم این حوزه را مرور می‌کنیم.

Order Block (اوردر بلاک)	از پرکردن سفارشات مارکت‌میکر‌ها در یک منطقه قیمتی خبر می‌دهد.
Eq (تعادل قیمتی)	بازگشت قیمت به نصف حرکت تکانشی یا Expansion
Accumulation (تجمیع)	محدوده صبر و رنج قیمت برای جمع‌آوری سفارشات بعد از حرکت نزولی و قبل از حرکت صعودی
Distribution (توزیع)	محدوده صبر و رنج قیمت برای جمع‌آوری سفارشات بعد از حرکت صعودی و قبل از حرکت نزولی
Premium (گران)	قیمت بالاتر از ۵۰ درصد در یک رنج مشخص بعد از حرکت نزولی
Discount (ارزان)	قیمت کمتر از ۵۰ درصد در یک رنج مشخص بعد از حرکت صعودی
استخر نقدینگی	نواحی تحتانی کف‌ها یا فوقانی سقف‌ها (محل فعال‌شدن حد ضرر معاملات)

چگونه با ICT معامله کنیم؟

تا کنون چندین استراتژی معاملاتی بر اساس مفهوم پرایس اکشن ICT طراحی و معرفی شده است؛ اما موثرترین و سودآورترین آنها پایبندی به معاملات نوسانی روزانه و بازه‌های زمانی بزرگتر است. در این بخش به تمام نکاتی که یک معامله‌گر باید در مورد روش معاملاتی ICT بداند، از جمله استراتژی‌های خرید و فروش اشاره می‌کنیم.

استراتژی معاملاتی کوتاه مدت

هدف استراتژی کوتاه‌مدت یافتن موقعیت‌های خرید یا فروش در نقطه ورود معاملاتی بهینه در بازه‌ زمانی کوتاه است.

سناریوی معاملاتی صعودی

معاملات صعودی زمانی معتبرند که روند روزانه صعودی باشد و قیمت فعلی در جریان سفارش هفتگی باقی بماند.

نقطه ورود

یک معامله خرید پس از احراز این شرایط در نمودار روزانه معتبر است:

• در نمودار تایم تاثیرات گزارش NFP روی مارکت فریم بالاتر، قیمت در جریان سفارش صعودی معامله می‌شود.
• قیمت بسته شدن روز قبل بالاتر از سطوح حمایت مهم نمودار باشد.
• قیمت دارایی در مناطق بلوک سفارش بهینه یک کندل بازگشتی صعودی تشکیل دهد.

حد ضرر

نقطه حد ضرر باید زیر کف نوسان بازگشتی منطقه معاملاتی با مقداری بافر باشد.

حد سود

حد سود اولیه که معامله‌گر می‌تواند کل سرمایه یا بخشی از آن را بیرون بکشد، روی سقف نوسان کوتاه‌مدت است. اما سرمایه‌گذاران باید سفارشات تایم فریم‌های بالاتر را نیز تحت نظر داشته و صعودی شدن آنها رابه سرعت شناسایی کنند. اگر بازه‌های زمانی بالاتر فرصتی برای حد سود دوم فراهم کنند، معامله‌گر می‌تواند از آن استفاده کند.

سناریوی معاملاتی نزولی

در این سناریو ورودی فروش پرایس اکشن ICT زمانی معتبر است که روند روزانه نزولی باشد و قیمت فعلی در جریان سفارش نزولی هفتگی باقی بماند.

نقطه ورود

یک معامله خرید پس از احراز این شرایط در نمودار روزانه معتبر است:

• در نمودار تایم فریم بالاتر، قیمت در جریان سفارش نزولی معامله می‌شود.
• قیمت بسته شدن روز قبل زیر سطوح مقاومت مهم نمودار باشد.
• قیمت دارایی در مناطق بلوک سفارش بهینه یک کندل بازگشتی نزولی تشکیل دهد.

حد ضرر

نقطه حد ضرر باید بالای سقف نوسان بازگشتی منطقه معاملاتی با مقداری بافر باشد.

حد سود

حد سود اولیه که معامله‌گر می‌تواند کل سرمایه یا تاثیرات گزارش NFP روی مارکت بخشی از آن را بیرون بکشد، روی کف نوسان کوتاه‌مدت است. اما اگر شرایطش وجود داشته باشد، می‌توان این حد سود را تمدید کرد.

بازارهای جهانی (دیده‌بان آوریل ۲۰۲۱)

این هفته بازارهای جهانی پر تلاطم بودند. سرمایه‌گذاران نگران پیشنهاد مطرح شده از سوی بایدن هستند. به نقل از بلومبرگ در هفته گذشته بایدن اشاره کرده بود که نرخ مالیات بر درآمد برای ثروتمندان آمریکایی تقریبا دوبرابر شود و به 39.6% درصد برسد. این خبر باعث شد تا محرکی برای دارایی‌های ریسک‌گریز باشد.

به این ترتیب ترتیب شاخص Dow Jones با افزایش 1.18%+ درصدی همراه بود. شاخص Nasdaq رشد 1.42%+ درصدی را تجربه کرد. شاخص S&P500 نیز نسبت به هفته گذشته با تغییر 1.41%+ درصدی همراه بود.

درصد تغییرات ماهانه

درصد تغییرات هفتگی

درست است که خبر افزایش مالیات‌ها در بازار اثر منفی گذاشت. اما داده‌های اقتصادی چیز دیگری را به ما نشان می‌دهند. شاخص مدعیان بیکاری آمریکا به پایین‌ترین سطح خودش از زمان شروع کرونا رسیده است. به عبارت دیگر میزان تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری خصوصا بعد از شروع واکسناسیون عمومی در آمریکا به شدت کاهش یافته است که این خبر خوبی برای پتانسل رونق اقتصادی و شروع به تولید داخلی است.

این نکته را قبلا هم اشاره کرده بودیم که اخباری از دسته افزایش مالیات‌ها به تنهایی نمی‌تواند جهت بازار تاثیرات گزارش NFP روی مارکت را تغییر دهد. باید دید که کدام یک منفعت اقتصادی بیشتری دارد. اگر عاملی مثل افزایش رونق اقتصادی و تولید داخلی را در مقابل افزایش مالیات‌ها قرار دهیم، گزینه معقولی به‌نظر می‌رسد. زیرا بازدهی بیشتر در اقتصاد موجب رشد بازار سهام نیز خواهد شد که این عامل در بلندمدت افزایش مالیات‌ها را جبران خواهد کرد.

بنابراین چنین ریزش‌هایی را در بازار سهام آمریکا باید به چشم خرید سهام مورد نظر در قیمت‌های پایین‌تر دید.

بازارهای جهانی طلا (۲۰۲۱/۰۴/۲۵)

هفته گذشته مطابق آن‌چه که انتظار داشتیم قیمت طلا رشد داشت. اما باز هم نتوانست محدوده 1800 دلار را پشت سر بگذارد. این محدوده درواقع یک مقاومت مهم برای ادامه روند رشد طلا در کوتاه مدت به حساب می‌آید. با نگاهی به شاخص ایندکس متوجه شروع نزول مجدد دلار می‌شویم که می‌تواند عامل خوبی برای به تعادل رسیدن نرخ بازدهی اوراق آمریکا و همچنین ادامه رشد قیمت طلا باشد.

به این ترتیب قیمت طلا در هفته گذشته با رشد 0.04%+ درصدی دربازار به قمیت 1777.35 دلار به کار خود پایان داد. این درحالی بود که در بیشترین قیمت هفته گذشته به قیمت 1797.93 دلار نیز رسیده بود. همچنین نقره نیز به دنبال حرکت مثبت طلا کمی افزایش داشت و با 0.15%+ درصد افزایش به قیمت 26.03 دلار معامله شد.

از طرفی دیگر باید دقت کنیم که طلا همچنان در کانال نزولی خود به سر می‌برد. این نکته باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد معاملات طلا شوند. باید این نکته را هم درنظر گرفت که این هفته آخرین فرصت تسویه قراردادهای آتی ماه مارس خواهد بود که ممکن است نوسانات طلا را در هفته آتی بیشتر کند.

همچنین در نظرسنجی هفتگی کیتکو، کاهش محسوس تعداد معاملات لانگ طلا در سرمایه‌گذاران کلان را نسبت به هفته گذشته نشان می‌دهد. در این نظرسنجی این هفته 41% درصد سرمایه‌گذاران کلان و همچنین 68% سرمایه‌گذاران خُرد معتقدند بازار طلا در کوتاه مدت همچنان صعودی خواهد بود.

بازارهای جهانی بیت‌کوین(۲۰۲۱/۰۴/۲۵)

تضعیف روند صعودی در بیت‌کوین باعث ترس سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال شد. هفته گذشته بازار اصلاح قیمتی در کوین‌های مختلف بسیار داغ بود. قیمت بیت‌کوین نیز مجددا به زیر 50 هزار دلار نفوذ کرد. اما سوال اصلی این است که آیا بازار صعودی به انتهای مسیر خود رسیده یا این یک اصلاح موقت است.

همچنین انتشار خبر اینکه وزیر خزانه‌داری آمریکا (Janet Yellen) درحال آماده‌سازی طرحی برای اخذ مالیات 80% درصدی از محل درآمد بر معاملات کریپتو، بی‌تاثیر در این ریزش‌ها نبود که با کمی فکر کردن متوجه غیر منطقی و غیر قابل اجرایی بودن این طرح خواهیم شد.

اما علت واقعی این اصلاح بازار بیشتر اعمال سیاست‌های پوشش تاثیرات گزارش NFP روی مارکت ریسک از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ مثل گری اسکیل و. بوده است. همان‌طور که می‌دانیم حجم دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشتر از افراد حقیقی است. به همین دلیل استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها نیز با افراد حقیقی فرق می‌کند. به‌عنوان مثال گری اسکیل نمی‌تواند همه بیت‌کوین‌های خود را در قیمت 100 هزار دلار بفروشد.

معمولا در چنین حالتی صندوق‌ها سیاست پوشش ریسک را در پیش می‌گیرند. به این شکل که هر صندوقی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری همیشه یک درصد ثابتی از مجموع کل دارایی‌های خود را به شکل نقد یا دارایی‌های کم ریسک نگهداری می‌کنند.

اما مشکل اینجا است؛ زمانی که قیمت‌ کوین‌ها بالا می‌آید دیگر این نسبت از تعادل خارج می‌شود. به همین خاطر صندوق اقدام به فروش برخی از دارایی‌های خود می‌کند تا این نسبت تقسیم دارایی‌ها درصندوق را به حالت قبل بازگرداند. درواقع با این‌کار ریسک صندوق را ثابت نگه می‌دارند. بنابراین این فروش‌ها تا جایی ادامه خواهد یافت که این نسبت تعادلی مجددا برقرار شود.

طبق نمودار فوق، کاملا مشهود است که شرکت گری اسکیل از ابتدای مارچ با اعمال سیاست‌های پوششی به منظور تثبیت نرخ ریسک صندوق، اقدام به فروش در بازار کرده است. این فروش‌ها طبق یک الگوریتم خاص انجام می‌پذیرند. به این ترتیب که در روز اول 100 بیت‌کوین و در چهار روز متوالی بعد از آن، روزانه به مقدار حدودا 35 بیتکوین می‌فروشند. بین هر سیکل فروش نیز دو روز فاصله وجود دارد تا این فروش‌ها مارکت را بهم نریزد.

واقعیت این است که همه این فروش‌ها باعث شده تا سرمایه‌گذاران در نمودار تایم روزانه واگرایی‌هایی را مشاهده کنند که ترس از اتمام روند صعودی و ریزش را در بازار قوی‌تر می‌کند. در چنین حالتی بازار مثل یک هیزم خشک رفتار می‌کند که با کوچکترین جرقه‌ای مثل خبر مالیات 80% درصدی و یا شکسته شدن خط روند صعودی، آتش می‌گیرد.

اما با بررسی دیتاهای فاندامنتال بیشتر متوجه می‌شویم که همچنان سنتیمنت بلندمدت بازار مثبت است. حجم موجودی بیت‌کوین‌های آماده فروش در صرافی‌ها در سطوح پایینی قرار دارند. نمودار دامیننس بیتکوین همچنان نزولی است. این مساله نشان دهنده ادامه‌دار بودند Alt season در بازار است.

همچنین Whale tracking برای معاملات بزرگ نیز نشان می‌دهد که همزمان با اصلاح قیمت بیت‌کوین، میزان خرید در برخی از آلت‌کوین‌ها بسیار بیشتر از مقدار فروش آن‌ها بوده است. این مساله باعث ایجاد کندل‌های انگولف بزرگ در نمودار برخی از آلت‌کوین‌ها شد.

باتوجه به مجموع عوامل فوق باید گفت که ریزش‌های فعلی با اینکه می‌تواند چند هفته نیز ادامه داشته باشند، اما به‌صورت یک اصلاح موقت از یک روند صعودی بلندمدت‌تر خواهد بود. در حالت فعلی ترس از ریزش بازار، بیشتر از خود ریزش، اثر هیجانی در مارکت ایجاد کرده. اما باید بدانیم که وجود چنین اصلاحاتی تائیدی بر سلامت یک روند صعودی است. زمان، حلال این موضوع است و تنها سرمایه‌گذاران صبور نفع آن را خواهند برد.

بازارهای جهانی نفت (۲۰۲۱/۰۴/۲۵)

در هفته گذشته بازار نفت خام به دلیل افزایش سطح ذخایر نفتی امریکا دچار افت قیمتی شد. اما در ادامه با انتشار گزارش مثبت نرخ بیکاری، سرمایه‌گذاران به افزایش نسبی تقاضا در آینده کمی امیدوار شدند که می‌تواند تا حدی افزایش ذخایر نفتی را توجیه‌پذیر کند.

به این ترتیب نفت خام آمریکا (wti) در هفته گذشته پرنوسان بود؛ اما در نهایت با 1.53%- درصد کاهش به قیمت 62.11 دلار رسید. همچنین نفت برنت نیز با افت 1.08%- درصدی همراه بود و در نهایت با قیمت 65.98 دلار در بازار معامله شد.

همچنین گزارش هفتگی بیکرهیوز نیز نشان می‌دهد که تعداد چا‌ه‌های فعال نفتی در هفته گذشته رشد خاصی نداشته‌اند. طبق این گزارش تعداد چاه‌های فعال نفتی آمریکا در هفته گذشته از 344 حلقه به 343 حلقه کاهش داشته که نشان از افت یک حلقه‌ای دارد.

مس در بازار فلزات لندن (LME) رشد 4% را تجربه کرد. قیمت مس در هفته گذشته به 9545.5 دلار رسید. این بالاترین قیمت در دو ماه گذشته برای مس بوده است. به این ترتیب حتی انتظار نرخ‌های بالای 10 هزار دلار نیز برای مس دور از دسترس نیست.

اما باید به این نکته هم دقت کنیم که آیا در شرایط فعلی، با وجود قوانینی مثل دامنه نامتقارن که باعث کاهش شدید نقدشوندگی در بورس شده، سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری در بازار خواهند بود یا خیر؟

بازارهای جهانی کامودیتی‌ها(۲۰۲۱/۰۴/۲۵)

رشد GDP همچنان بازار کامودیتی‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده است. کارشناسان بر این باورند که حجم تقاضا برای بازار چین به حدی است که لجستیک حمل دریایی، زیرساخت کافی برای برآورده کردن آن را ندارد. این مساله می‌تواند افزایش قیمت حمل دریایی و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده محصولات صادراتی را در پی داشته باشد.

مواد غذایی، کانه‌های معدنی، فلزات اساسی و رنگین از جمله مس و آلومینیوم و همچنین سنگ آهن 62% از جمله بیشترین تقاضا‌ها در چین محسوب می‌شوند.

تاثیر این حجم تقاضا در بازار داخلی ما نیز بی اثر نبود. به‌طوری که اسلب صادراتی ایران رشد محسوس (10%) داشت. همچنین افزایش تقاضا در بازارهای جهانی برای مس و ورق گرم باعث ایجاد اختلاف جذاب بین قیمت‌های داخلی و خارجی شده است که در بورس کالا و بازار آپشن می‌تواند پتانسل‌های سودآوری بالایی ایجاد کند.

همچنین گزارش هفتگی بیکرهیوز نیز نشان می‌دهد که تعداد چا‌ه‌های فعال نفتی در هفته گذشته رشد خاصی نداشته‌اند. طبق این گزارش تعداد چاه‌های فعال نفتی آمریکا در هفته گذشته از 344 حلقه به 343 حلقه کاهش داشته که نشان از افت یک حلقه‌ای دارد.

مس در بازار فلزات لندن (LME) رشد 4% را تجربه کرد. قیمت مس در هفته گذشته به 9545.5 دلار رسید. این بالاترین قیمت در دو ماه گذشته برای مس بوده است. به این ترتیب حتی انتظار نرخ‌های بالای 10 هزار دلار نیز برای مس دور از دسترس نیست.

اما باید به این نکته هم دقت کنیم که آیا در شرایط فعلی، با وجود قوانینی مثل دامنه نامتقارن که باعث کاهش شدید نقدشوندگی در بورس شده، سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری در بازار خواهند بود یا خیر؟

بازارهای جهانی سهام (۲۰۲۱/۰۴/ ۱ ۱ )

بازارهای جهانی در هفته گذشته کاملا مثبت بودند. بایدن در کنفراس‌های خبری به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که طرح‌های زیرساختی دولت و افزایش مالیات‌ها تنها برای اشخاصی اعمال خواهد شد که درآمد سالانه بالای 400 هزار دلار دارند.

از دیگر نگرانی‌های این روزهای بازار بورس آمریکا افزایش تورم‌ها در خصوص ادامه سیاست‌ها QE بانک فدرال رزرو است. در همین رابطه جرمی پاول ریاست بانک فدرال رزرو آمریکا در نشست کمیته FOMC، این اطمینان را داد که بانک مرکزی قادر است تا بدون تحمیل تورم‌های بالا، از اقتصاد آمریکا حمایت کند. این درحالی است که سخنان پاول با نائب رئیس فدرال رزرو کمی متفاوت است. ریچارد کلاردیا تاکید کرد که فدرال رزرو بیشتر به شاخص‌های اقتصادی عمل می‌کند تا پیش‌بینی‌ها. همچنین اظهار داشت که به احتمال زیاد نرخ رشد تورم آمریکا درسال جاری بیشتر از 2% خواهد بود، اما این رشد تورمی گذرا خواهد بود.

در مجموع اتفاقات هفته گذشته همچنان شاهد افزایش سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های ریسک‌پذیر هستیم؛ به‌طوری که شاخص‌های بورس آمریکا همگی مثبت بودند. به این ترتیب شاخص‌های سهام آمریکا مجددا صعودی بودند. شاخص داو جونز (Dow Jones) با افزایش 1.95%+ درصدی همراه بود. شاخص نزدک (Nasdaq) رشد 3.87%+ درصدی را تجربه کرد. شاخص S&P500 نیز نسبت به هفته گذشته با تغییر 2.12%+ درصدی همراه بود.

انجام چه کارهایی تاثیری درازبین بردن کروناندارند

گروه جامعه: انجام بعضی از کارها هیچ تاثیری در از بین بردن ویروس کرونا ندارد و طبق مطالعات هیچ شواهد عقلی برای آنها در دسترس نیست.

در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۰ نهاد ملی مقررات بین المللی بهداشت (NFP) در جمهوری کره اولین مورد ابتلا به کرونا ویروس جدید در جمهوری کره را گزارش کرد.مورد گزارش شده یک زن ۳۵ ساله، دارای تابعیت چین که در شهر ووهان، استان هوبی در چین ساکن بود. این بیمار در ۱۸ ژانویه در ووهان علائم تب، لرز و درد عضلانی را گزارش کرده بود.وی روز ۱۹ ژانویه به یکی از بیمارستان‌های محلی ووهان مراجعه کرده و با تشخیص سرماخوردگی بیمارستان را ترک می‌کند، بیمار پس از ورود به فرودگاه بین المللی اینچئون، با تب ۸/۳۳ درجه سانتی گراد شناسایی شده و برای آزمایش و درمان به یکی از بیمارستان‌های ایزوله شده منتقل شد.تست RT-PCR و تست کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹-nCoV او در ۲۰ ژانویه در مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری کره مثبت اعلام شد. پس از تشخیص نیز علائم لرز، آبریزش بینی و درد عضلانی در بیمار گزارش شد. بیمار مراجعه و خرید از بازارها، از جمله بازار عمده فروشی غذا‌های دریایی و همچنین تماس با موارد تایید شده کوروناویروس یا حیوانات وحشی در شهر ووهان را گزارش نکرد.
چگونه یک ماسک را بپوشیم، استفاده کنیم، در بیاوریم و دور بیاندازیم؟
۱: به یاد داشته باشید، ماسک فقط باید توسط کارکنان بهداشتی، مراقبان و افراد دارای علائم تنفسی مانند تب و سرفه استفاده شود.
۲: قبل از لمس ماسک، دست‌ها را با ژل ضدعفونی کننده الکلی یا با آب و صابون تمیز کنید.
۳: ماسک را بردارید و آن را از نظر پارگی بررسی کنید.
۴: قسمتی از ماسک را که باید در جهت بالا) بر روی بینی (قرار بگیرد) جایی که نوار فلزی قرار دارد (را مشخص
کنید.
۵: از قرار گیری طرف مناسب ماسک به سمت بیرون (قسمت رنگی) اطمینان حاصل کنید.
۶: ماسک را برروی صورت قرار دهید، نوار فلزی یا لبه ماسک را با انگشتان خود محکم فشار دهید تا به شکل بینی شما قالب شود.
۷: قسمت پایینی ماسک را پایین بیاورید تا دهان و چانه شما را بپوشاند
۸: بعد از استفاده ماسک را در بیاورید، در حالی که ماسک را از چهره و لباس خود دور نگه داشته اید تا از تماس سطوح آلوده ماسک جلوگیری کنید، حلقه‌های لاستیکی را از پشت گوش هایتان جدا کنید.
۹: بلافاصله بعد از استفاده ماسک را در سطل‌های بسته بیاندازید.
۱۰: اقدامات دست را بعد از لمس یا دور انداختن ماسک انجام دهیدو از ژل ضد عفونی کننده الکلی استفاده کنید یا در صورت مشاهده لکه، دستان خود را با آب و صابون بشویید.
نباید‌ها «عدم استفاده خودسرانه از آنتی بیوتیک ها»
آنتی بیوتیک‌ها معمولا علیه ویروس‌ها کارایی ندارند، آن‌ها فقط روی عفونت‌های باکتریایی جواب می‌دهند؛ لذا نباید به طور خودسرانه از آنتی بیوتیک‌ها برای درمان ویروس‌ها از جمله کووید- ۱۱ که ناشی از یک ویروس است، استفاده کرد.
مقایسه COVID-۱۹، SARS، آنفولانزا و سرماخوردگی
COVID-۱۹
شایع‌ترین علائم COVID-۱۹ تب، خستگی و سرفه خشک است. برخی از بیماران ممکن است درد، احتقان بینی، آبریزش بینی، گلودرد یا اسهال داشته باشند. این علائم معمولاً خفیف است و به تدریج شروع‌ می‌شود. برخی از افراد علائمی نخواهند داشت و احساس بیماری نمی‌کنند. از هر ۶ نفری که مبتلا به COVID-۱۹ می‌شوند ۱ نفر به طور شدید بیمار می‌شوند و در تنفس دچار مشکل می‌شوند. حدود ۰ درصد از مبتلایان به این بیماری فوت شده اند. افراد مبتلا به تب، سرفه و مشکل در تنفس باید به دنبال مراقبت پزشکی باشند.
SARS
ویروس سارس کشنده تر، اما کمتر از COVID-۱۹ مسری است. علائم آن مانند آنفلوانزا شامل تب، ضعف. میالژی، سردرد، اسهال و لرز است. اگرچه تب شایعترین علامت گزارش شده است، اما گاهی در ابتدای بیماری تب وجود ندارد. سرفه) ابتدا خشک (تنگی نفس و اسهال در هفته اول و یا دوم بیماری وجود دارد.
آنفلوانزای فصلی
با شروع ناگهانی تب، سرفه) معمولاً خشک سردرد، درد عضلات و مفاصل، ضعف شدید. گلودرد و آبریزش بینی مشخص می‌شود. سرفه شدید است و می‌تواند ۰ یا بیشتر از ۰ هفته طول بکشد. در کشور‌های صنعتی بیشتر مرگ و میر‌های مرتبط با آنفلوانزا در افراد ۶۱ سال و بالاتر مشاهده می‌شود. تحقیقات تخمین می‌زند ۱۱ درصد از مرگ و میر در کودکان زیر ۱ سال مبتلا به عفونت‌های دستگاه تنفسی تحتانی آنفولانزا در کشور‌های در حال توسعه یافت می‌شود.
سرماخوردگی
رایج‌ترین عامل سرماخوردگی «رینوویروس» است که شایع‌ترین علائم آن شامل گلودرد، سرفه حاد. عطسه، ترشحات بینی و احتقان بینی است. دوره کمون سرماخوردگی بین ۴۰ تا ۷۰ ساعت است، در حالی که میانگین مدت بیماری یک هفته است. سرماخوردگی به راحتی از طریق استنشاق قطرات آلوده در هوا منتقل می‌شود. انتقال‌می‌تواند از طریق تماس مستقیم با فرد آلوده نیز انجام شود.
آب نمک تاثیری در نابودی ویروس کرونا ندارد
بر اساس گزارش سازمان who استفاده از روغن کنجد نمی‌تواند باعث کشته شدن و از بین بردن ویروس کرونا می‌گردد. تاکنون هیچگونه شواهدی مبتنی بر موثر بودن محلول نمک در پیشگیری و بهبودی سریعتر بیماری یافت نشده است. سازمان who اعلام کرده مصرف اینگونه چای‌ها نه تنها موثر نیست بلکه حتی می‌تواند منجر به آسیب رساندن بدن شود مقالات متعدی اثر درمانی سیر و آب سیر را بروی سرماخوردگی معمولی نشان دادند، اما تاکنون شواهدی مبتنی بر تاثیر آب سیر بر ویروس کرونا یافت نشده است.

یورو دلار چیست؟ + تحلیل تکنیکال

جفت ارز یورو دلار EUR/USD کوتاه مدت برای یورو در مقابل دلار آمریکا یا متقاطع برای ارزهای ایالات متحده (USD) و اتحادیه اروپا (EU) است . جفت ارز نشان می دهد که جهت خرید یک یورو ( ارز اولیه ) به چند دلار آمریکا ( ارز مظنه ) احتیاج است .

معامله جفت ارز یورو به دلار، یورو در هر X دلار آمریکا عنوان شده است . به طور مثال ، اگر جفت با قیمت 1 .50 داد و ستد می شود ، به این مفهوم است که خرید 1 یورو به 1 .5 دلار آمریکا احتیاج دارد .

مبانی جفت ارز یورو دلار آمریکا :

جفت یورو دلار مبدل به پر خرید و فروش ترین جفت در سراسر جهان شده است به دلیل اینکه ادغامی از دو تا از بزرگترین اقتصادهای جهان را نمایش می دهد . به دنبال عواملی است که بر ارزش یورو یا دلار آمریکا در ارتباط با همدیگر و دیگر ارزها اثر می گذارد . بر همین اساس تفاوت نرخ بهره میان فدرال رزرو (Fed) و بانک مرکزی اروپا (ECB) بر ارزش این رمزارها در مقایسه با همدیگر اثر می گذارد .

به طور مثال هنگامی که فدرال رزرو در فعالیت های بازار آزاد دخالت می کند تا دلار آمریکا را پر قدرتر کند، ارزش تلاقی یورو دلار امکان دارد به علت تقویت دلار آمریکا در قیاس با یورو کم شود . به همین ترتیب ، اخبار بد از اقتصاد اتحادیه اروپا اثر نامقبولی بر قیمت های جفت یورو دلار دارد .

رویدادهای مربوط به بحران بدهی دولت و یورش مهاجران در یونان و ایتالیا منتهی به فروش یورو شد و سبب حداقلی نرخ ارز این جفت شد .

برداشت کلیدی

جفت یورو دلار نشان دهنده تعداد دلارهای مورد احتیاج برای خرید کردن یک یورو است .

به دنبال سیاست های دولت و اقتصاد عرضه و تقاضا در بازارهای رمزارز برای این جفت قرار می گیرد .

تاریخچه واحد پول یورو :

سال 1992 واحد پول یورو در نتیجه علوم اقتصادی ایجاد شد . در آغاز به صورت یک رمزارز حسابداری در سال 1999 شناخته شد . در 1 ژانویه 2002 ، یورو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شروع به بهره برداری کرد و در مدت چندین سال به رمزارز قابل قبول اتحادیه اروپا مبدل گردید و سرانجام جایگزین یورو شد .

یورو به یکی از پر معامله ترین رمزارزها در بازار فارکس معروف شد که بعد از دلار آمریکا در رتبه دوم قرار گرفت . در تاریخ 26 مارس 2018 ، 19 کشور از کل 28 کشور عضو اتحادیه اروپا از یورو بهره می گیرند . طبق گزارش بانک مرکزی اروپا ، از تاریخ اول ژانویه 2017 ، بالای یک تریلیون یورو در جهان در جریان است .

خواندن نمودار قیمت یورو دلار :

برعکس نمودار قیمت یک سهم که داخل آن قیمت مشخص شده همان قیمت سهام است ، قیمت درج شده در نمودار قیمت برای یک جفت ارز نمایانگر نرخ مبادله دو رمزارز است . بر این اساس نشانگر جهت یک نمودار با رمزارز اولیه تطابق دارد . طبق مثال قبلی هنگامی که معامله گری در رمزارز یورو دلار در 1 .50 موقعیت خرید می کند ، با حداکثر نرخ به 1 .70 ، قدرت یورو بیشتر می شود ( همانطور که در نمودار قیمت ارائه شده است ) و دلار آمریکا ضعیف می شود . حالا برای خرید همان یورو به 1 .70 دلار (حداکثر دلار) احتیاج است که دلار را ضعیف تر و یا یورو را نیرومندتر می کند .

با این حال استنباط این نکته ضروری است که رمزارز اولیه جفت ثابت است و همواره یک واحد را ارائه می دهد . بدین ترتیب، منبع تضعیف و یا تقویت در نرخ بازتاب نمی شود . نرخ یورودلار آمریکا می تواند بالا رود به دلیل اینکه یورو قدرتمند تر می شود یا دلار آمریکا بی قدرت می شود . هر یک از این وضعیت منتهی به حرکت صعودی در نرخ یا قیمت و حرکت به جهت بالای مربوطه در نمودار قیمت می شود .

رقابت بدون ریسک با 100000 دلار پول نقد مجازی :

قدرت تسلط معاملاتی خود را با شبیه ساز سهام رایگان تست کنید . با معامله گران رمزگشا رقابت کنید و راه خود را به سمت صعودی معامله کنید! قبل از اینکه ریسک کنید ، معاملات را در یک محیط مجازی بفرستید . دستورالعمل های معاملاتی را تمرین کنید تا هنگامی که مهیای ورود به بازار واقعی هستید، تمرین ضروری خود را داشته باشید .

نکات تحلیل جفت یورو دلار

معیارهای متفاوتی وجود دارد که بر حرکت قیمت جفت ارز یورو دلار اثر می گذارد . این معیارها معمولا به صورت زیر گروه بندی می شوند :

• تحلیل موج، قیمت و تکنیکال ( شامل اندیکاتورها)
• تحلیل بنیادی
• تحلیل بنیادی دلار یورو

داده های کلان اقتصادی منطقه اقتصادی همانند اتحادیه اروپا یا کشوری همانند ایالات متحده ، نمایانگر موضع گیری بلند مدت اقتصاد آنها است . ارتباط بین آنها مشخص می کند که قیمت جفت ارز یورو دلار چگونه عمل می کند .

در این قسمت لیستی از نشریات آمریکایی و اروپایی است که بر قیمت یورو دلار اثر می گذارد و باید پیش از سرمایه گذاری در دلار یورو به شمار آورید :

• کنفرانس های مطبوعاتی (ECB and FED)
• نرخ بهره (ECB and FED)
• تراز تجاری
• نرخ بیکاری
• حقوق و دستمزد غیر کشاورزی (NFP)
• خرده فروشی
• نرخ های تورم
• نرخ رشد تولید ناخالصی داخلی
• اعتماد مصرف کننده
• احساسات تجاری
• سفارشات صنعتی و سفارشات کالاهای بادوام

اگر می خواهید در زمان منتشر آنها را ردیابی کنید ، می توانید این ارقام ، اعلامیه های اقتصادی ، آمار و پیش بینی های مرتبط را از طریق تقویم فارکس ما پیدا کنید .

برای توجیح اینکه آیا انتظار می رود اخبار مهم باشد یا نه ، Admirals از سیستم کد رنگی برای مشخص کردن اخبار مهم (رنگ قرمز)، متوسط (رنگ زرد) و کمتر ( رنگ سبز) در تقویم فارکس خود به کار می برد .

چند پیشامد وجود دارد که کل بازار را تحت تاثیر قرار می دهد . این موارد شامل : تصمیم گیری نرخ بهره FOMC برای ایالات متحده ، NFP ( دستمزد غیر کشاورزی ) می شود .

تاثیر داده های اقتصادی بر قیمت ها

داده های اقتصادی بر قیمت ها تاثیر به سزایی می گذارد به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره اینکه آیا اتحادیه اروپا و ایالات متحده در مقایسه با گذشته کارایی برتر یا بدتری دارند ، عرضه می کند . بر همین اساس است که پیام های ECB و FED نیز ضروری هستند ، به دلیل اینکه نگرش تصمیم گیرندگان اصلی هیئت مدیره را بر مبنای چشم انداز اقتصادی کنونی و آینده در اتحادیه اروپا و ایالات متحده انتقال می دهند .

به علاوه اعداد مورد انتظاری که از قبل معین شده اند و تحلیلگران می توانند اعداد واقعی را با اعداد مورد انتظار قیاس کنند و ببینید آیا تغییرات مثبت و منفی داشته است . تحلیلگران بنیادی این عوامل را می سنجند و تلاش می کنند جهت گیری این اعداد و تاثیری که بر هر جفت ارز و رمزارز خواهند داشت را برآورد می کنند .

با تحلیل بنیادی، معامله گرانی که می خواهند دلار یورو را سرمایه گذاری کنند ، اغلب بر معاملات بلندمدت تمرکز می کنند که به نوسانات بالایی دلالت دارد و امکان دارد هفته ها ، ماه ها یا فصل های مالی کامل به طول انجامد .

موج، قیمت و تحلیل فنی :

ازمزایای اصلی معامله یورو دلار این است که به استراتژی های موجی، قیمتی، و فنی عکس العمل خوبی نشان می دهد . پیامد خوب آن اینست که این عناصرترکیب زیادی از امکانات را برای استفاده و ایجاد سیستم های معاملاتی عرضه می کنند . طیف وسیعی از روش ها، ابزارها و شاخص ها راه های بی انتهایی را برای رویارویی با بازار به معامله گران عرضه می کند .

همان گونه که ذکر شد، معامله گرانی که از یک یا تمام این سه روش را به کار می گیرند ، عموما معامله گرانی درون روزی ( که طی یک روز معامله باز و بسته می شود ) ، معامله گران درون هفته ای ( که در یک هفته معامله باز و بسته می شود ) ، یا معامله گران نوسانی ( بیش از حداکثرچند هفته ) تقسیم بندی می شوند .

• سیستم های معاملاتی نیز عموما بر پنج نوع سناریو مختلف تمرکز دارند :
• تنظیمات برک اوت ( Breakout setups )
• با تنظیمات روند
• تنظیمات پرش
• تنظیمات محدوده ( هیچ روندی قابل مشاهده نیست )
• تنظیمات معکوس ( بر خلاف روند )

روند کار موج، قیمت و تحلیل فنی

هر یک از سه قسمت موج ، قیمت و فنی ، ابزارها و روش های خاص خود را دارند ، هر چند به یاد داشته باشید از تاجری به معامله گر دیگر نیز متنوع باشد . به صورت کلی، آنها از شاخص ها جهت تعیین نقاط ورود و خروج به کار می گیرند تا در بازه بلند مدت سود و مزایا به دست آورند .

شاخص ها کمکی به جلوگیری از نقاط با احتمال کمتر و انتخاب مناطق با احتمال بیشتر، می کنند .

این مسئله در بلند مدت معتبر است، ولی جزء به جزء نیست ، چون معامله همواره یک احتمال باقی می ماند و همیشه می توان به قطعیت مطلق دست یافت .

استراتژی تحلیل تکنیکال بیشتر طبق شاخص هایی همانند: کانال کلتنر( Keltner )، ATR ( متوسط ​​محدوده واقعی ) ، RSI ( شاخص قدرت نسبی )، MACD، نقاط محوری و دیگر موارد است . آنها به کمک این شاخص ها به تبع نقاط احتمالی شکست یا پرش می گردند .

به مثال استراتژی تحلیل تکنیکال زیر توجه کنید :

به طور مثال، شکست بالای کانال کلتنر، راه اندازی بلند مدت EUR/USD را تایید می کند .به علاوه معامله گران می توانند از این اندیکاتورها جهت تعیین عقب نشینی در نقطه معکوس یا روند در یک محدوده استفاده کنند . اگر تمایل به استفاده از نشانگر کانال کلتنر دارید ، می توانید از کانال کلتنر خود Admirals استفاده کنید و مشاهده کنید چگونه با نمونه دمعمولی قابل مقایسه است .

استراتژی های تحلیل قیمت بر فهم کندل ها یا توالی میله ها متمرکز هستند تا مشخص کنند که آیا قیمت ادامه می یابد ، جهش می کند ، شکسته می شود یا معکوس می شود . اوج ، پایین ، باز و بسته شدن کندل استیک اطلاعات ضروری در باره حرکت قیمت تحویل می دهد .

به طور مثال ، بسته شدن روزانه شمع یورو دلار که از حداکثر سطع شمع فاصله دارد ، می تواند ارائه دهنده فرسودگی روند باشد .

استراتژی های تجزیه و تحلیل موج ، تصمیم خود را طبق الگوهای موج در نظر می گیرند . تریدر موجی می تواند برای معامله موج 3 مورد انتظار و یک ورود طولانی داشته باشد .به یاد داشته باشید که تمامی استراتژی ها باید با یک توقف ضرر ( نقطه خروج ) کار کنند ، عمل کنند و باید مدیریت ریسک مناسب را تمرین کنند .

سایت رمزگشا

سایت رمزگشا با داشتن چندین سال سابقه در زمینه تحلیل ارزهای دیجیتالی ، فارکس فعالیت می کند . آکادمی رمزگشا دارای دوره های تخصصی در زمینه هوش مالی ، تریدر حرفه ای فشرده و نیمه فشرده است . همچنین این شرکت دارای تحلیلگران و مشاوران باتجربه است . شما می توانید در صورت نیاز با مشاوران ما در ارتباط باشید .