اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها

1. با یک برنامه بازاریابی دیجیتال شروع کنید و تغییرات مورد نیاز و همچنین نکات مربوط به سرمایه گذاری و تغییرات آن را در بازاریابی را مشخص کنید . 2. سپس برنامه دیجیتال و برنامه بازاریابی خود را در هم ادغام کنید، یک برنامه و طرح یک دست و یکپارچه را ایجاد کنید.

مقاله کنفرانس
استفاده از الگوریتم جستجوی ابرکروی مبتنی بر نظریه آشوب برای زمان بندی کارها در محیط محاسبات ابری

چکیده:
مسیله زمانبندی کارها در محیط محاسبات ابری مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است و با اینکه الگوریتمهای فراابتکاری متعددی برای حل این مسیله ارایه شده است اما همچنان رسیدن به یک جواب بهینه امری دشوار میباشد، به همین دلیل به دنبال تخمین جوابی نزدیک به جواب بهینه هستیم. در این مقاله روشی برای زمانبندی کارهای مستقل از هم در محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم جستجوی ابرکروی مبتنی بر نظریه آشوب ارایه شده است. معیارهای مطرح برای زمانبندی شامل بارکاری ماشینهای مجازی، هزینه، مدت زمان انتظار و مدت زمان انجام کارهای وارد شده به سیستم میباشد که میزان اهمیت هر یک از معیارهای مذکور متفاوت درنظر گرفته شده است. در این روش علاوهبر استفاده از الگوریتم جستجوی ابرکروی مبتنی بر نظریه آشوب، از یک استراتژی پیشنهادی براساس میزان اهمیت معیارهای مدنظر نیز استفاده شده است که این استراتژی با توجه به میزان اهمیت معیارهای مدنظر میتواند متفاوت باشد و این امر منجر به استفاده کارآمد و بهبود عملکرد سیستم میشود. نتایج حاصل از شبیهسازی بیانگر آن است که الگوریتم پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم های زمانبندی خروج به ترتیب ورود، ژنتیک و الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچه دارد.

استفاده از الگوریتم جستجوی ابرکروی مبتنی بر نظریه آشوب برای زمان بندی کارها در محیط محاسبات ابری 3/21/2017 12:00:00 AM

اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها

آیا تا این لحظه واژه معاملات الگوریتمی به گوشتان خورده است؟ زمانی که معاملات بورس راه اندازی شد، سرعت پردازش در رایانه‌ها به شکل امروزی نبود و این بازارها به وجود آنها وابسته نبود. بنابراین در آن زمان معاملات به صورت دستی و حضوری و بطور سنتی انجام می‌شد. هر شخصی برای خرید یا فروش سهام در بازار بورس ایران باید خود را به خیابان حافظ می‌رساند تا اولا از روی تابلو قیمت‌های به روز شده را ببیند و سپس برای خرید یا فروش سهم خود لازم بود فرم‌های مربوطه را پر می‌کرد.

امروزه اما به لطف پیشرفت در سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و در دسترس بودن اینترنت، در حالی که در خانه یا محل کار خود در حال نوشیدن یک چای گرم هستید تنها با وارد شدن به سایت کارگزاری خود و با زدن یک دکمه می‌توانید سهام خود را خریداری یا بفروش برسانید.

اما در حال حاضر نرم افزارها و سخت افزارهای رایانه‌ای، کار را برای ما از این هم راحت‌تر کرده‌اند. دکمه‌ای را که معامله‌گر بدون استراتژی خاصی برای خرید یا فروش سهم خود با هر حالت روحی و روانی می‌زند نیز رایانه عهده دار آن است و معاملات را بدور از هیچ استرس روحی و روانی و با توجه به استراتژی معاملاتی می‌خرد و یا می‌فروشد.

حال کمی فراتر می رویم می‌خواهیم معاملات هوشمندانه‌تر انجام شود مثلا اول شرایط بازار را بسنجد و بعد میزان سرمایه را چک کند و سپس وارد معامله شود، به این گونه معاملات که هوشمندی خاصی دارند، معاملات الگوریتمی می‌گویند.

اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات الگوریتمی را بیان کنیم، به هر نوع معامله هوشمندانه که به صورت خودکار توسط رایانه برنامه‌ریزی شود را معاملات الگوریتمی می‌گویند که این کار نیز با زبان پایتون قابل دسترسی خواهد بود.

به عبارت دیگر معامله کردن در بازار با استفاده از کامپیوتر به‌صورت تمام‌ اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک که در آن کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده ‌شده، در بازار(ها) جستجو می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را شکار می‌کند، معاملات الگوریتمی می‌گویند. بسیاری از الگوریتم‌های موفق، مبتنی بر هوش مصنوعی عمل می‌کنند که دقت و سرعت بالایی دارند.

مزایای معاملات الگوریتمی

از مهم‌ترین مزایا و محاسن استفاده از الگوریتم و دانش کامپیوتر در معاملات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

شناسایی سهام (یا انواع دیگر دارایی) مناسب سرمایه‌گذاری در سریع‌ترین زمان ممکن و قبل از تغییرات چشمگیر

انتخاب بهترین نقطه ورود و خروج به یک دارایی

رصد و بررسی هم‌زمان تمامی بازار به‌صورت خودکار

به حداقل رسیدن احتمال خطاهای دستی در ثبت سفارش خرید و فروش

استفاده از داده‌های واقعی برای بررسی درستی استراتژی‌های مختلفی که در ذهن دارید! یعنی اگر استراتژی معاملاتی مد نظرتان را در سال‌های گذشته انجام می‌دادید چند درصد سود کسب می‌کردید و آیا استراتژی مناسبی بوده یا خیر؟!

علم داده در بازارهای مالی

در چند سال اخیر توجه به علم داده و اهمیت آن در بازارهای مالی به طرز چشمگیری در بین شرکت‌های فعال در بازارهای مالی کشور افزایش یافته است. با این حال تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. بسیاری از شرکت‌های سرمایه گذاری، سبدگردان ها، کارگزاری ها، بانک ها و بیمه ها به صورت سنتی به انجام امور محوله می پردازند و از موهبت علم داده در تکمیل و تسریع وظایف فعلی و ایجاد فرصت های کسب و کاری جدید توسط علم داده آگاهی لازم را ندارند.

علاوه بر معاملات الگوریتمی که به آن پرداختیم از علم داده برای مدیریت خودکار ریسک، کشف تقلب ها، تجزیه و تحلیل مصرف کننده ها و بررسی رفتار آنها، مبحث قیمت گذاری، توسعه محصول و . نیز استفاده می‌شود.اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها

کلان داده (Big Data) اصطلاحی است که برای توصیف داده هایی به کار می رود که با سرعت زیاد، در حجم بالا و تنوع گسترده تولید می‌شوند. تجزیه و تحلیل این داده ها با روش های سنتی و دستی قابل اجرا نیست. یکی از ابزارهایی که برای تحلیل کلان داده استفاده می شود استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون است.

زبان برنامه نویسی پایتون در بازارهای مالی برای تحلیل بیگ دیتا استفاده زیادی دارد. پایتون با تجزیه و تحلیل داده های خام می‌تواند آنها را به اطلاعات مفیدی تبدیل کند که برای تصمیم گیری بهتر و به حداکثر رساندن خروجی کسب وکار اهمیت بسزایی دارند.

پایتون در بازارهای مالی

پایتون ( Python ) یک زبان برنامه‌نویسی چند هدفِ و متن باز است. این زبان به دلیل فلسفه‌ی وجودی آن یعنی «خوانایی و سادگی» طی گذشت حدود 30 سال که از طراحی آن گذشته توانسته محبوبیت زیادی کسب کند. در عین حال این زبان یکی از قدرتمندترین زبان‌های برنامه‌نویسی حال حاضر دنیا به حساب می‌آید.

کتابخانه‌های متنوع پایتون به همراه جامعه برنامه‌نویسان گسترده این زبان، همواره پایتون را در رده‌های نخست محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی قرار داده است. این زبان در طیف وسیعی از موضوعات همچون طراحی وب‌سایت، امنیت و شبکه، هوش‌مصنوعی، دیتاساینس، ریزپردازنده‌ها و . مورد اقبال فراوان قرار گرفته است.

نیاز به دانستن این زبان محدود به رشته‌های مهندسی نرم‌افزار نمی‌شود، بلکه متخصصین رشته‌های دیگر چون پزشکی، اقتصاد، علوم انسانی، مدیریت مالی و. نیز آشنایی با این زبان را نیاز خواهند داشت، چراکه در دنیای امروز با کلان داده ها ( Big Data ) سروکار داریم؛ تحلیل دقیق و به موقع کلان داده ها در صنعت مالی می تواند کمک شایانی برای تحلیلگران و کارشناسان این حوزه به حساب آید.

الگوریتم اینستاگرام در سال ۲۰۲۱

اگر شما هم کسب و کار آنلاین خود را دارید و در اینستاگرام نیز فعالیت می‌کنید، حتما تا به امروز به اهمیت الگوریتم‌های اینستاگرام در افزایش بازدید پست ها و استوری ها پی برده اید.

حال سوال این است که آیا با الگوریتم‌های اینستاگرام در سال ۲۰۲۱ آشنایی دارید؟ آیا تقویم محتوایی شما بر اساس این الگوریتم‌ها تنظیم شده است؟

نحوه کار الگوریتم اینستاگرام در سال ۲۰۲۱

اگر از کابران پر وپاقرص اینستاگرام باشید حتما می‌دانید که چقدر الگوریتم‌های اینستاگرام می‌توانند موذی و مرموزانه رفتار کنند. اما جای هیچگونه نگرانی نیست. ما رمز و راز الگوریتم‌های سال ۲۰۲۱ اینستاگرام را برای شما قفل گشایی می‌کنیم تا با توجه به آن بتوانید استراتژی محتوا خود را تعیین کنید.

طبق آخرین اطلاعات اعلام شده توسط سایت later، اینستاگرام در سال ۲۰۲۱ با توجه به اولویت و اهمیت به این ۶ فاکتور پیج های اینستاگرام را ارزیابی می‌کند. پس این ۶ کلید را خوب به خاطر بسپارید:

• کلید اول: علاقه (Interest)
• کلید دوم: ارتباط (Relationship)
• کلید سوم: سر وقت بودن (Timeliness)
• کلید چهارم: فرکانس(Frequency)
• کلید پنجم: فالوینگ ها (Following)
• کلید ششم: مدت زمان استفاده(Usage)

کلید اول: علاقه (Interest)

اینستاگرام در سال ۲۰۲۱ به رفتارها و فعالیت‌های شما در این شبکه اجتماعی توجه می‌کند و بر اساس آن سعی می‌کند محتوایی که کاربران به آن علاقه‌مند هستند را در صفحه فید به آنها نشان می دهد. همانطور که پیشتر به آن اشاره کردیم، ترتیب نشان دادن این پست‌ها با توجه به رفتارهای شما است. به طور مثال اینکه چه افرادی را فالو کرده‌اید و یا چه پست ‌هایی را لایک کرده‌اید در این ترتیب بندی اثر گذار است.

• تعامل های مورد بررسی الگوریتم‌های اینستاگرام سال ۲۰۲۱:
• پست‌ها: لایک، به اشتراک گذاری، نظرات و فاکتور مهم دیگر درباره پست‌ها، ذخیره کردن آن‌ها توسط کاربران است.
• ویدیوها: میزان بازدید از ویدیو ها مورد توجه است.

از طرف دیگر، اینستاگرام بر اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها مبنای نوع تعامل کاربران با پست‌ها ، بررسی می‌کند که میزان علاقه کاربران به آن موضوع به چه میزان است. به عبارتی، در الگوریتم جدید اینستاگرام انواع تعامل‌ها «وزن» دارند.

• نکته: پس هر پستی که لایک، شیر و یا سیو می‌کنید و یا برای آن کامنت می‌گذارید در الگوریتم ‎‌های سال ۲۰۲۱ اثرگذار است.

کلید دوم: ارتباط (Relationship)

در گذشته الگوریتم اینستاگرام بر اساس زمان عمل می‌کرد اما بعد از مدتی این الگوریتم بر اساس میزان رابطه کاربر با کاربران دیگر تغییر کرده تا آن ها از اتفاقات مهم نزدیکانشان عقب نمانند.

در واقع اینستاگرام در تلاش است با توجه به میزان ارتباط شما با کاربران دیگر میزان نزدیکی آ‌ن‌ها را با شما بسنجد و محتوای بیشتری را به شما نشان دهد. این الگوریتم به این شکل عمل می‌کند که وقتی شما بر روی پست کسی تگ می‌شوید و یا برای بیشتر پست های آن کامنت می‌گذارید و بیشترین لایک و سیو را انجام می‌دهید، آن کاربر به عنوان دوست و یا نزدیکان شما از طرف اینستاگرام شناسایی می‌شود. بنابراین در صفحه فید، پست‌های مشابه به آن نمایش داده می شود.

حتما متوجه شده‌اید زمانی که فرد جدیدی را فالو می‌کنید، در ابتدا پست‌ها و محتوای بیشتری از آن فرد برای شما به نمایش درمی آید تا با توجه به میزان تعاملی که با آن محتوا داریداینستاگرام تشخیص دهد که این فرد از نزدیکان شماست یا خیر. پس اگر از شما تعامل کمی دریافت کند بعد از مدتی محتوای او را به پایین فید انتقال می‌دهد.

• چهار فاکتور که اینستاگرام در سال ۲۰۲۱ این کاربران را به شما نزدیکتر میداند:

1. کاربرانی که در زندگی واقعی خود میشناسید.
2. کاربرانی که محتوای پیج آن‌ها را لایک می‌کنید.
3. کاربرانی که برای آن‌ها دایرکت می‌فرستید.
4. کاربرانی که آی‌دی آن‌ها را جستجو می‌کنید.

کلید سوم: سر وقت بودن (Timeliness)

سر وقت و وقت شناس باشید. در سال ۲۰۲۱ الگوریتم زمان در اینستاگرام از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با توجه به آن به روزترین و جالب ترین پست ها را به نمایش می‌گذارد.

به شما پیشنهاد می‌کنیم زمانی مناسب برای انتشار پست‌های خود بیابید تا با استفاده از این الگوریتم، بازدید،لایک و دنبال کننده بیشتری را جذب کنید.

کلید چهارم: فرکانس(Frequency)

تا به حال به این فکر کرده اید که چه فرکانسی به اینستاگرام خود می‌دهید؟ مثلا چندبار در طول شبانه روز به اینستاگرام سر می‌زنید؟ اگر از کاربرانی هستید که به طور مداوم به اینستاگرام سر می‌زنید، اینستاگرام پست ها را بر اساس زمان به شما نشان خواهد داد.

در صورتیکه کمتر به فید سر می‌زنید اینستاگرام محتواها را بر اساس علایق شما نمایش خواهد داد نه بر اساس زمان انتشار.

کلید پنجم: فالوینگ ها (Following)

اینکه شما چه تعدادی پیج را فالو می‌کنید باعث می‌شود تا الگوریتم‌های اینستاگرام از بین اکانت‌های بیشتری مواردی را برای نمایش انتخاب کند. به همین خاطر احتمالا شما تمامی پست های فالوینگ ها خود را نمی‌بینید.

• نکته: برای اینکه الگوریتم‌ها بهتر و به نفع شما کار کنند هر از چندگاهی فالوینگ‌هایی که ارتباط و تعامل کمتر ی با آن‌ها دارید را حذف کنید.

کلید ششم: مدت زمان استفاده(Usage)

الگوریتم‌های اینستاگرام در سال ۲۰۲۱ به میزان زمانی که شما در برنامه هستید توجه می‌کند و هر چقدر زمان بیشتری در برنامه باشید پست‌های بیشتری خواهید دید. همچنین بر اساس فعالیت‌های قبلیتان الگوریتم اینستاگرام پست‌های مرتبط جدیدتری را برای شما نمایش میدهد . در حالیکه اگر زمان کمتری در اینستاگرام هستید فقط محتواهای مهم و به روز را خواهید دید. اینجا دقیقا همان جایی است که کسب و کارهای آنلاین باید دقت بیشتری برای تولید محتوا با کیفیت داشته باشند

تا حتی کاربرانی که تنها چند دقیقه در روز در اینستاگرام هستند نیز از محتوای آن ها مطلع شوند.

غول مرحله آخر

خب تا به اینجا با تمام الگوریتم های اینستاگرام در سال ۲۰۲۱ آشنا شده اید و با توجه به آن‌ها در واقع شاخ غول را شکسته اید. اما همیشه به یاد داشته باشید مهم ترین فاکتور برای پیشرفت شناخت صحیح کاربران و برطرف کردن نیاز اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها آن ها است.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) معاملات خودکار، تجارت به روش جعبه سیاه یا معاملات الگویی نیز نامیده می‌شود. در این نوع از معاملات، از یک برنامه رایانه‌ای استفاده می‌شود که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های تعریف شده (الگوریتم) را برای انجام معاملات به کار می‌گیرد.

در تعریف‌های مربوط به تجارت و علوم اقتصادی آورده شده است که این نوع از معامله می‌تواند با سرعت و فرکانس سود کسب کند که برای انسان انجام آن کاملاً غیرممکن است.

از معاملات الگوریتمی چه می‌دانید؟

معاملات الگوریتمی علاوه بر فرصت‌های پرسودی که برای فرد تجارت‌کننده دارد، با درک و تحلیل تأثیرات مربوط به عواطف انسانی بر فعالیت‌های تجاری معاملات را به نحو سیستماتیک‌تری انجام می‌دهد. به نظر می‌رسد تجارت الگوریتمی عامل انسانی را حذف می‌کند و در عوض از استراتژی‌های مبتنی بر آمار از پیش تعیین شده پیروی می‌کند که می‌توانند هفت روز هفته ساعت و توسط کامپیوترها با حداقل نظارت اجرا شوند.

رایانه‌ها می‌توانند مزایای متعددی نسبت به معامله‌گران انسانی ارائه دهند. برای اولین بار، آنها می‌توانند تمام روز، بدون خواب، فعال بمانند.

آن‌ها همچنین می‌توانند داده‌ها را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنند و به تغییرات میلی ثانیه پاسخ دهند. علاوه بر این، آنها هرگز احساسات را در تصمیم‌گیری‌های خود فاکتور نمی‌گیرند.

به همین دلیل، مدت‌هاست که بسیاری از سرمایه‌گذاران فهمیده‌اند که ماشین‌آلات می‌توانند معامله‌گران عالی داشته باشند، با توجه به اینکه آنها از استراتژی‌های صحیح استفاده می‌کنند.

چرا معاملات الگوریتمی؟

بیشتر استراتژی‌های معاملات الگوریتمی حول شناسایی فرصت‌ها در بازار بر اساس آمار است. تجارت لحظه‌ای به دنبال پیروی از روندهای فعلی است و استراتژی‌های یادگیری ماشینی سعی می‌کنند فلسفه‌های پیچیده‌تری را به صورت خودکار در بیاورند یا چندین مورد را به طور همزمان ادغام کنند.

هیچ یک از این موارد تضمین واقعی برای سودآوری نیست و معامله‌گران باید بفهمند که الگوریتم صحیح یا ربات را کی و کجا پیاده‌سازی کنند. حوزه تجارت الگوریتمی نیز به همین ترتیب تکامل یافته است. در حالی که این کار با تجارت رایانه در بازارهای سنتی آغاز شد، افزایش دارایی‌های دیجیتال و مبادلات جاری در هفت روز هفته این رویه را به سطح جدیدی رسانده است.

تقریباً به نظر می‌رسد که تجارت اتوماتیک و ارزهای رمز پایه برای یکدیگر ساخته شده است. درست است که کاربران هنوز هم باید استراتژی‌های خاص خود را انجام دهند، اما اگر به درستی اعمال شود، این تکنیک‌ها می‌توانند به بازرگانان کمک کنند دست خود را از چرخ بردارند و اجازه دهند ریاضیات کار خود را انجام دهد.

بررسی دقیق تر کاربرد معاملات الگوریتمی

فرض کنید که یک فرد برای انجام معاملات خود از این معیارهای تجاری ساده پیروی می‌کند:

1. وقتی میانگین متحرک ۵۰ روزه آن از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بالاتر رفت، ۵۰ سهم از سهام را می‌خرد. (میانگین متحرک میانگین دادهای نقاط گذشته است که نوسانات قیمتی را روز به روز مرتفع‌تر می‌کند و در نتیجه‌ی آن روندها مشخص می‌شوند.)
2. فروش این سهام زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه آن از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه پایین‌تر باشد.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار ارزش سهام (و شاخص‌های میانگین متحرک) را کنترل کرده و در صورت تناسب شرایط تعریف شده، سفارشات خرید و فروش را ثبت می‌کند.

فرد معامله‌گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت‌ها و نمودارهای متغیر و به روز یا سفارشات به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی با شناسایی فرصت صحیح معامله به صورت خودکار این کار را انجام می‌دهد.

مزایای انجام معاملات به روش الگوریتمی

مزایا معاملات الگوریتمی:

1. معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می‌شود.
2. ثبت سفارش در این نوع معاملات دقیق و سریع است. (اجرایی شدن آن در سطح دلخواه بسیار محتمل است.)
3. بسیار اهمیت دارد که معاملات قبل از تغییرات ارزشی قابل توجه به درستی و هر چه سریع‌تر انجام شوند که به روش الگوریتمی امری امکان پذیر است.
4. کاهش هزینه‌های معامله
5. بررسی خودکار همزمان در شرایط مختلف بازار
6. کاهش انواع خطاهای دستی هنگام انجام معاملات.
7. معاملات الگوریتمی را می‌توان با استفاده از داده‌های موجود در زمان واقعی و درست مورد آزمایش مجدد قرار داد تا ببینیم آیا می‌توان این دست از معاملات را یک استراتژی مناسب و هوشمندانه در انجام معاملات تجاری بر شمرد و یا خیر.
8. از احتمال وقوع خطاهای متعدد توسط معامله‌کنندگان انسانی (و نه ماشینی) در اثر عوامل روحی و روانی می‌کاهد.

بیشتر معاملات الگوریتمی که امروزه انجام می‌گیرد، معاملات با فرکانس بالا (HFT) هستند که تلاش می‌کند تعداد زیادی سفارش را با سرعت سریع‌تر در چندین بازار و با پارامترهای تصمیم‌گیری چندگانه بر اساس دستورالعمل‌های از پیش برنامه‌ریزی شده، ثبت کند.

معاملات الگوریتمی در اشکال مختلف معامله، خرید و فروش و فعالیت‌های متنوع سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد از جمله:

• سرمایه‌گذاران میان مدت و یا بلند مدت یا موسسات بازرگانی طرف خرید، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و برخی دیگر از معاملات الگوریتمی برای خرید سهام در مقادیر زیاد استفاده می‌کنند، زمانی که نمی‌خواهند با سرمایه‌گذاری‌های گسسته و پر حجم بر ارزش سهام تأثیر بگذارند.
• سرمایه‌گذاران کوتاه مدت و شرکای طرف فروش، سازندگان بازار (مانند کارگزارها)، دلالان و داوران از مزایای معاملات خودکار بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر این، معاملات الگوریتمی به ایجاد نقدینگی کافی برای فروشندگان در بازار کمک می‌کند.

معاملات الگوریتمی نسبت به روش‌های مبتنی بر شهود یا غریزه معامله‌گر، رویکرد سیستماتیک‌تری در معاملات فعال فراهم می‌کند.

استراتژی های معاملات الگوریتمی

هر استراتژی برای معامله خودکار (الگوریتمی) نیاز به فرصتی مشخص دارد که از نظر بهبود درآمد یا کاهش هزینه سودآور باشد. در ادامه چند نمونه از استراتژی های معاملاتی رایج را مشاهده می‌کنید:

استراتژی ‌های دنباله روی ترندها

رایج‌ترین استراتژی‌های معاملات الگوریتمی در مورد میانگین متحرک، شکست کانال، تغییرات سطح قیمت و دیگر شاخص‌های فنی مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرند. اینها ساده‌ترین و آسان‌ترین استراتژی‌هایی هستند که می‌توانند از طریق معاملات الگوریتمی اجرا شوند، زیرا این استراتژی‌ها پیش بینی قیمت انجام نمی‌دهند.

معاملات براساس وقوع روندهای مطلوب آغاز می‌شوند چرا که اجرای آن‌ها از طریق الگوریتم‌ها بدون وارد شدن به پیچیدگی تحلیل‌ و پیش‌بینی، آسان و ساده است. افرادی که دنباله‌ روی ترندها هستند استفاده از میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه را به عنوان یک استراتژی رایج در دستور کار خود قرار می‌دهند.

فرصت‌ های آربیتراژ

آربیتراژ (Arbitrage) به معنای کسب سودی بدون ریسک از اختلاف قیمت دو بازار مختلف است، یعنی شما سهامی را از یک لیست در یک بازار خریداری می‌کنید و همان سهام را هم‌زمان در بازاری دیگر با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانید و از این اختلاف قیمت سود می‌کنید؛ ما این سود بدون ریسک را آربیتراژ می‌نامیم. همان عملکرد را می‌توان برای سهام در مقابل ابزارهای آتی داشت؛ زیرا اختلاف قیمت در هر بازه‌ای از زمان در بازارها وجود دارد.

اجرای یک الگوریتم مشخص به منظور شناسایی این تفاوت قیمت‌ها و ثبت کارآمد سفارشات، فرصت‌های سودآوری را بدست می‌آورد.

توازن مجدد صندوق شاخص

صندوق‌های شاخص دوره‌های متعادل‌سازی مجددی را تعریف کرده‌اند تا منابع خود را با شاخص‌های معیار مربوط با آن برابر کنند. این کار فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گران روش الگوریتمی ایجاد می‌کند که معاملات مورد انتظار را که بسته به تعداد سهام در صندوق شاخص و قبل از به تعادل رساندن مجدد آن، ۲۰ تا ۸۰ امتیاز پایه دریافت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این گونه معاملات از طریق سیستم‌های معاملات الگوریتمی برای اجرای به موقع و شناسایی بهترین قیمت‌ها آغاز می‌شود.

ربات معاملاتی چیست؟

در ابتدایی‌ترین سطح، یک ربات تجارت الگوریتمی یک کد رایانه‌ای است که توانایی تولید و اجرای سیگنال‌های خرید و فروش در بازارهای مالی را دارد.

اجزای اصلی چنین رباتی شامل قوانین ورود به سیستم است که هنگام خرید یا فروش سیگنال می‌دهد. قوانین خروج نشان می‌دهد که چه زمانی موقعیت فعلی و قوانین اندازه‌گیری موقعیت که مقدار خرید یا فروش را تعریف می‌کند را ترک کنید.

برای داشتن سودآوری، ربات باید کارآیی بازار را به طور منظم و مداوم شناسایی کند.

توسعه استراتژی های الگوریتمی

اولین گام در توسعه استراتژی‌های الگوریتمی، تأمل در برخی از ویژگی‌های اصلی است که هر استراتژی تجارت الگوریتمی باید داشته باشد. این استراتژی باید از نظر بازار هوشمندانه باشد.

هم‌چنین مدل ریاضی مورد استفاده در تدوین استراتژی باید بر اساس روش‌های آماری صحیح باشد.

در مرحله بعدی، تعیین کنید که ربات شما قصد دارد چه اطلاعاتی را به دست آورد. برای داشتن یک استراتژی خودکار (الگوریتمی) باید رباتی داشته باشید که قادر به ضبط ناکارآمدی‌های مداوم بازار باشد.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی از مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های سخت برای بهره‌گیری از رفتار بازار پیروی می‌کنند و وقوع یک‌باره ناکارآمدی بازار برای ایجاد یک استراتژی کافی نیست.

به‌علاوه، اگر علت ناکارآمدی بازار غیرقابل شناسایی باشد، هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا موفقیت یا شکست استراتژی به دلیل شانس بوده است یا خیر وجود نخواهد داشت.

با در نظر گرفتن موارد فوق، انواع مختلفی از استراتژی‌ها برای آگاهی از طراحی ربات تجارت الگوریتمی شما وجود دارد.

استراتژی‌هایی که از موارد زیر (یا ترکیبی از آن‌ها) بهره می‌برد:

1. اخبار اقتصادی کلان (به عنوان مثال، حقوق و دستمزد غیر مزرعه‌ای یا تغییرات نرخ بهره)
2. تجزیه و تحلیل اساسی (به عنوان مثال، با استفاده از داده‌های درآمد یا یادداشت‌های انتشار درآمد)
3. تجزیه و تحلیل آماری (به عنوان مثال، همبستگی یا ادغام مشترک)
4. تجزیه و تحلیل فنی (به عنوان مثال، میانگین متحرک)
5. ریزساختار بازار (به عنوان مثال آربیتراژ یا زیرساخت‌های تجاری)

فراتر از الگوریتم های معاملاتی معمول

چند نوع خاص از الگوریتم‌ها وجود دارد که اتفاقاتی را که در طرف دیگر می‌افتند شناسایی می‌کنند. یک سازنده در بازار فروش برای مثال از این نوع از الگوریتم‌ها استفاده می‌کند؛ چرا که دارای هوشمندی لازم برای شناسایی وجود هر گونه الگوریتم در سمت ثبت یک سفارش بزرگ است.

چنین ردیابی از طریق الگوریتم‌ها به معامله‌گر در یک بازار کمک می‌کند تا فرصت‌های بزرگی که در انتخاب سفارشات پیش می‌آیند را شناسایی کند.

این کار گاهی اوقات به عنوان عملکردی پیشرفته شناخته می‌شود.

الزامات فنی برای معاملات الگوریتمی

به کارگیری الگوریتم با استفاده از یک برنامه رایانه‌ای آخرین مؤلفه معاملات الگوریتمی است که با آزمایش مجدد همراه است (آزمایش عملکرد الگوریتم در دوره‌های گذشته‌ی بازار سهام برای کسب اطلاع از نحوه‌ی سودآوری آن).

چالش اصلی این است که استراتژی شناسایی شده را به یک فرآیند کامپیوتری یکپارچه تبدیل کنید که برای ثبت سفارش به حساب تجاری دسترسی دارد. موارد زیر الزامات تجارت الگوریتمی است:

• دانش برنامه‌نویسی کامپیوتری برای برنامه‌ریزی استراتژی‌های معاملاتی مورد نیاز، در صورتی که دانش برنامه‌نویسی ندارید اما مایل به انجام معاملات الگوریتمی هستید، پیشنهاد می‌شود برنامه‌نویسانی را برای این کار استخدام کنید و یا از نرم‌افزارهای پیش‌ساخته معاملاتی استفاده کنید.
• اتصال به شبکه و دسترسی به سیستم عامل‌های تجاری برای ثبت سفارش.
• دسترسی به فیدهای داده‌های بازار که توسط الگوریتم در موقعیت‌های ثبت سفارش کنترل می‌شوند.
• توانایی و همچنین داشتن زیرساخت‌های خاص در مواقع نیاز به کنترل سیستم قبل از اینکه در بازارهای واقعی فعال شود.
• داده‌های قبلی موجود برای آزمایش مجدد بسته به پیچیدگی قوانین پیاده‌سازی شده در الگوریتم.

برنامه رایانه‌ای مورد استفاده شما باید موارد زیر را انجام دهد:

1. فید قیمت آینده سهام RDS را از هر دو بورس بخواند.
2. با استفاده از نرخ ارز موجود، یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید.
3. اگر اختلاف قیمت قابل توجهی وجود داشته باشد (به علت حذف هزینه‌های کارگزاری) که منجر به یک فرصت سودآور می‌شود، برنامه باید بتواند سفارش خرید را در بورس با قیمت پایین‌تر قرار دهد و سفارش را در بورس با قیمت بالاتر بفروشد.

اگر سفارشات به دلخواه انجام شوند سود آربیتراژ به دنبال خواهد داشت.

شاید به نظر ساده و آسان بیاید، اما با این حال نگهداری و اجرای معاملات الگوریتمی به همین سادگی نیست. به یاد داشته باشید اگر یک سرمایه‌گذار بتواند معامله‌ای انجام دهد، سایر فعالان در عرصه‌ی تجارت در بازار نیز می‌توانند این کار را انجام دهند.

در نتیجه، قیمت‌ها در صدم ثانیه و حتی میکروثانیه نوسان می‌کنند. در مثال بالا، چه اتفاقی می‌افتد اگر یک معامله خرید انجام شود، اما معامله فروش متفاوت باشد، یعنی قیمت فروش در زمان ورود سفارش به بازار تغییر کند؟ پاسخ این است که معامله‌گر با موقعیتی آزاد روبرو خواهد شد و استراتژی آربیتراژ را بی‌ارزش می‌کند.

خطرات و چالش‌های اضافی مانند ریسک خرابی سیستم، خطاهای اتصال به شبکه، فاصله زمانی بین سفارشات و اجرا و از همه مهم‌تر الگوریتم‌های ناقص وجود دارد.

هر چه الگوریتم پیچیده‌تر باشد، آزمایش مجدد سختگیرانه‌تری قبل از عملی شدن لازم است.

ده دلیل برای نیاز به استراتژی بازاریابی دیجیتال

در ابتدا این را بگویم که برای پایه ریزی یک استراتژی بازاریابی دیجیتال قوی و موثر نیازی نیست به دنبال تهیه گزارش های طولانی و مفصل بروید بلکه می توان آن را در چند برگه A4 در قالب جدول خلاصه کنید. سپس شما باید به سراغ تهیه یک برنامه دقیق برای اجرای استراتژی خود بروید، اگر شما هنوز برنامه ای برای استراتزی خود ندارید، ما در این مقاله از سایت ایلیاسیستم دو راهکار خوب به شما پیشنهاد می کنیم:

1. با یک برنامه بازاریابی دیجیتال شروع کنید و تغییرات مورد نیاز و همچنین نکات مربوط به سرمایه گذاری و تغییرات آن را در بازاریابی را مشخص کنید .

2. سپس برنامه دیجیتال و برنامه بازاریابی خود را در هم ادغام کنید، یک برنامه و طرح یک دست و یکپارچه را ایجاد کنید.

در ادامه این مطلب به اهمیت دیجیتال مارکتینگ و دلایلی که یک کسب و کار نیاز به ایجاد استراتژی بازاریابی دیجیتال دارد می پردازیم.

آیا شما برای بازاریابی دیجیتال خود، استراتژی دارید؟

اگر بخواهیم یک آمار خوب به شما در مورد استفاده شرکت ها از استراتژی های بازاریابی دیجیتال مشخص ارائه دهیم

باید به این آمار که در سال 2012 طی یک نظرسنجی غیررسمی به دست آمده است استناد کنیم:

پس بنا بر آمار بالا نزدیک به نیمی از شرکت ها فاقد استراتژی دیجیتال هستند. اگر شما نیز جزو این دسته هستید پیشنهاد می کنم حتما دلایل لازم برای داشتن استراتژی بازاریابی دیجیتال را در ادامه با دقت بخوانید و در کار خود از آن ها بهره کافی را ببرید تا بتوانید موفق شوید.

چرا به استراتژی بازاریابی دیجیتال نیاز داریم؟

1.شما بدون هدف و جهت هستید

شرکت های بدون استراتژی دیجیتالی (که تعدادشان بسیار زیاد است) هدف استراتژی واضحی ندارند برای آنچه که می خواهند از کسب و کار آنلاین خود به دست آورند، مثلا:

1. به دست آوردن مشتریان جدید
2. ارتباط بهتر و عمیق تر با هر یک از آن ها

اگر شما اهداف بازارایابی دیجیتال خود را با مدل (smart (Specific-Measurable-Actionable –Relevant-Time_bound تعیین نکرده باشید، احتمالا شما منابع کافی برای رسیدن به اهدافتان را قرار نداده اید و از طریق تجزیه و تحلیل داده ها بررسی نکردید که آیا به اهداف خود می رسید یا خیر؟

2.شما سهم بازار و مخاطب آنلاین خود را نمی شناسید

اگر شما در این مورد تحقیق نکرده باشید. ممکن است تقاضای مشتری برای خدمات آنلاین را دست کم یا نادیده بگیرید.

و مهم تر از آن، شاید شما در جریان بازار آنلاین خود نیستید: پویایی بسته به کانال های سنتی با مشخصات مختلف و ویژگی های مشتری، رقبا، پیشنهاد ها و گزینه هایی برای ارتباطات بازاریابی متفاوت خواهد بود

ابزارهای عالی در پلتفرم های دیجیتال وجود دارد که توسط آن ها می توان سطح تقاضای مشتری را پیدا کرد.

ما توصیه می کنیم که جست و جو ها را با استفاده از keyword planner تجزیه و تحلیل کنید تا ببینید چگونه جستجوگران را به سایت خود جذب کنید.

3.وجود داشتن رقبای نوپایی که سهم بازار شما را از چنگتان در می آورند

اگر شما منابع کافی برای اختصاص دادن به بازاریابی دیجیتال اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها ندارید یا شما از یک رویکرد ad-hoc با استراتژی هایی که واضح تعریف نشده است، استفاده می کنید. آنگاه رقبای شما به راحتی سهم شما را گرفته و از آن خود می کنند.

4.شما یک پیشنهاد ارزشمند و پرقدرت آنلاین ندارید

اگر شما برای مشتریان آنلاین خود پیشنهاد های جذاب و قوی (مانند تخفیف های ویژه و تبلبغات قوی و. ) داشته باشید، در ایتدا تمایز خدمات قوی و منحصر به فرد خود را نشان می دهید، سپس وفاداری خود را به آن ها نشان می دهید.

به این صورت شما نه تنها مشتریان خود را تشویق به خرید می کنید بلکه مشتریان جدیدی نیز کسب می کنید.

به همین دلیل استراتژی بازاریابی دیجیتال برای بسیاری از کسب و کار ها بسیار مهم است زیرا محتوای شما ارتباط شما را با مشتری های خود از طریق جستجو در گوگل، ایمیل مارکتینگ، بازاریابی اجتماعی و . افزایش می دهد.

5.شما به اندازه کافی مشتریان آنلاین خود را نمی شناسید

در اکثر اوقات گفته می شود که دنیای دیجیتال و رسانه های دیجیتالی قابلیت بهترین ارزیابی و سنجش ها را دارند.

اما به این نکته توجه نمی شود که ابزاری مانند گوگل آنالیز و امثال آن فقط ارقام تعداد بازدید و . را به ما می دهد و نکته ای درباره احساسات مشتری و نوع نگرش آن به محصولات ما را ارائه نمی کند.

پس برای اینکه نقاط ضعف خود را پیدا کنید باید از ابزار های کمکی دیگری هم استفاده کنید تا اطلاعات بیشتری از مشتریان به شما بدهد.

6.شما یکپارچه و یک دست نیستید

زیاد تفاوتی ندارد که شما یک متخصص IT یا یک آژانس دیجیتال مارکتینگ مستقل باشید.

در هرحال شما باید تمام فعالیت ها و کارهای دیجیتال خود را به طور منظم دسته بندی کنید و سپس آن ها را به صورت اطلاعات و داده تکمیل و ذخیره کنید.

البته این روش زیاد کارامد و مفید نیست، همانطور که می دانید رسانه های دیجیتال زمانی قوی ترین و مفید ترین حالت خود را دارند که با رسانه های سنتی و کانال های پاسخ گو ترکیب شده باشند.

7.فعالیت و استراتژی دیجیتال با توجه به اهمیت زیادی که دارند،افراد و بودجه کافی برای آن ها اختصاص داده نشده است.

ممکن است منابع کافی برای برنامه ریزی و اجرای بازاریابی الکترونیکی اختصاص نیافته باشد.

و ممکن است کمبود تخصص در متخصص بازاریابی در زمینه بازاریابی الکترونیکی وجود داشته باشد که در این چنین مواردی نمی توانید مقابله درست و موثری در برابر تهدید های رقابتی موجود در بازار داشته باشید.

8. زمان و سرمایه مالی شما به دلیل تکرار و کارهای بیهوده از بین می رود

حتی اگر شما سرمایه و منابع کافی نیز برای کسب و کار خود فراهم کرده باشید باز هم امکان آن وجود دارد که منابع شما از بین برود و هدر داده شود. این مورد بیشتر در شرکت های بزرگتر رخ می دهد، مثلا بخش های مختلف بازاریابی برای انجام وظایف خود ابزار های مشابهی خریداری کنند یا برای انجام یک هدف مشخص از چند ابزار متفاوت استفاده کنند.

9.شما هوش و ذکاوت و تندی کافی برای رسیدن یا جلو زدن از رقبای بزرگتان را ندارید

اگر به برند های بزرگ آنلاین نظیر: آمازون، دل، گوگل، تسکو، زاپاس و . نگاه کنید، خواهید دید که همه آن ها به شدت دنبال روشی تازه و جدید برای حفظ یا دستیابی به مخاطبان آنلاین خود هستند.

10.شما بهینه سازی نشده اید

هر شرکت و کسب و کاری که دارای سایت باشد می تواند به راحتی تجزیه و تحلیل بازدید سایت خود را دریافت کنند. اما بسیاری از مدیران ارشد این نگرانی را دارند که تیم بازاریابی آن ها زمان لازم را برای تجزیه و تحلیل و بررسی این داده ها نداشته باشند. اگر شما دارای یک استراتژی بازاریابی دیجیتال خوب باشید، قادر خواهید بود تا اصول و کارهای اولیه را به درستی انجام دهید و پایه و اساس کسب و کار خود را محکم و اصولی بنا کنید.

بعد از آن شما قادر خواهید بود تا روی به بهبود مستمر و دائمی جنبه های کلیدی مانند بازاریابی موتور های جستجو، تجربه کاربران سایت، ایمیل مارکتینگ و بازاریابی شبکه های اجتماعی روی بیاورید

نتیجه گیری:

خب حالا ما با هم ده دلیل یا اشکالی که نیاز است آن ها را بدانید تا بتوانید فعالیت و کار خود را به خوبی پیش ببرید را بررسی کردیم. می دانیم که امروزه برای پیشرفت نیاز است تا از تجربیات دیگران نهایت استفاده را بکنید تا بتوانید بازاریابی دیجیتال خود را به نحو احسن پیش ببرید.

امیدوارم این مطالب برای شما کاربرد داشته باشد و با ارسال نظراتتون ما را در ارائه بهترین مطالب در پیشبرد دنیای دیجیتال یاری کنید.

به شما آموزش می دهیم چگونه کسب و کار اینترنتی خود را راه اندازی کنید و تا انتهای مسیر کنار شماییم. در قسمت نظرات همین پست چشم انتظار انتقادات و پیشنهادات شما برای بهترشدن خدمات خود هستیم

شرکت نرم افزاری ایلیاسیستم مجری تخصصی طراحی و توسعه نرم افزارهای تحت وب، طراحی سایت، طراحی فروشگاه اینترنتی طراحی اپلیکیشن موبایل، تولید محتوا و مشاوره دیجیتال مارکتینگ در مشهد