انواع روش های تحلیل در بازار

آموزش انواع روشهای سرمایه گذاری

خب گفتیم که سرمایه گذاری در بازار سرمایه یک سرمایه گذاری غیر مستقیم است.

• صندق های سرمایه گذاری مشترک: سرمایه گذاری در این شرکت ها به این صورت است که پول افراد مختلف را می گیرند و روی آنها کار می کنند، یعنی خرید و فروش برای عموم افراد به یک صورت انجام می گیرد مثل سهام عدالت.
• شرکت های سبدگردانی: اما در این شرکت ها سرمایه گذاری به این شکل است که پول از افراد مختلف گرفته می شود اما به صورت تخصیصی و جداگانه برای هر کد معاملاتی هر شخص به صورت جداگانه خرید و فروش و معامله انجام می گیرد.
• معامله گری شخصی: این نوع سرمایه گذاری به این صورت است که شخص خودش با آموزش هایی که دیده است و می تواند وارد بازار سرمایه بشود به شخصه دست به معامله میزند و خرید و فروش را خود شخص بدون هیچ واسطه ای انجام میدهد.
• روش های دیگر: برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه روش های دیگری نیز وجود دارد، ولی روش های آکادمیکی که وجود دارد همین روش هایی است که گفتیم ولی روش های دیگر به این صورت است که گروهی وارد معامله در سهم های خاصی شوند تا آینده و مسیر سهم را به واسطه حجم بالایی که با گروه خود به سهم وارد می کنند تغییر دهند و یا اینکه به افرادی که در این زمینه یعنی بازار سرمایه تجربه هایی را کسب کرده اند سرمایه خود را واگذار کنیم تا اینکه برای ما خرید و فروش کنند ولی شاید این افراد از لحاظ علمی ضعیف بوده و نتواند نتیجه مناسبی برای ما به وجود بیاورند و همچین روش های دیگری نیز وجود دارد که زیاد به آن ها توصیه نمی شود چراکه ممکن است سرمایه خود از بین ببرید اما روش های اصلی را برای شما بیان کردیم.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک

تجمیع سرمایه های اندک:

این صندوق ها سرمایه افراد مختلف را به صورت خرد خرد جمع آوری می کند و برای همه آنها به صورت یکجا خرید و فروش هایی را انجام می دهند، یعنی یک صندوق سرمایه گذاری با 5 یا 10 میلیاردی که با پول افراد موسس و افراد حمایت کنند و اشخاصی که می خواهند در این زمینه ها سرمایه گذاری کنند این شرکت را راه انداز می کنند و کم کم به قدرت وثروت شرکت می افزایند.

مدیریت حرفه ای پرتفوی:

این شرکت ها از افراد متخصص در زمینه معامله گری در بازار سرمایه برای خرید و فروش و گرداندن سبد حساب افراد استفاده می کنند تا اینکه بتوانند به بهترین و تخصصی ترین شکل سرمایه گذاری را پیش ببرند.

سبد متنوع و کم ریسک:

در این شرکت ها برای افراد مختلف چند سهم متنوع و صنعت های مختلفی خرید و فروش می شود که ریسک کمی هم داشته باشد ، یکی از قانون های موجود در دستور کار این شرکت ها این است که نمی توانند بیش از 10 درصد حجم پولی شخص را در یک سهم وارد کنند یا اینکه نمی توانند بیش از 30 درصد دارایی شخص را در یک صنعت وارد کنند و قوانینی از این دست که باعث می شود که با کمترین ریسک پرتفوی هر شخص به فعالیت خود ادامه دهد.

کاهش ریسک عدم نقدشوندگی:

در معامله گری های شخصی اگر سهم ها به هر دلیلی متوقف شوند دیگر شخص معامله کننده نمی تواند پول خود را برداشت کند این در حالی است که بعضی اوقات این توقف می تواند تا چندین روز ادمه پیدا کند ولی در شرکت های سرمایه گذاری افرادی که در این شرکت ضامن هستند موظف به این هستند که اشخاص سرمایه گذار هر وقت که اراده به دریافت پول خود را کردند تا نهایتا 3 روز کاری پول را به حساب آنها واریز کنند حال سهم می خواهد در هر شرایطی باشد، این مطلب ریسک عدم نقد شوندگی را از بین برده و هر زمان که سهامداران اراده کنند پولشان نقد خواهد شد.

اما یک عیب در صندوق های سرمایه گذاری:

از آنجایی که در این شرکت ها افراد مختلفی ورود کرده اند و به خاطر تنوع افراد سلیقه ها رو خواسته ها هم متفاوت می شود، مثلا فردی ریسک پذیری بسیار کمی دارد و به سود کم قانع است ولی فرد ریسک پذیری بالایی دارد و سود زیادی هم می خواهد و این شرکت ها برای اینکه بتوانند بین این دو نوع را جمع کنند معمولا سبد هایی را تشکیل می دهند که ریسک پذیری تقریبا کمی را داشته باشند و به خاطر همین سود دهی بالایی نخواهند داشت.

روش پیدا کردن صندوق های سرمایه گذاری:

وقتی وارد سایت fipiran.com شویم در قسمت صندوق ها می توانیم صندوقی که در یک سال اخیر بیشترین سود را کرده، شناسایی کنیم و از بین صندوق های معتبر از سمت سازمان بورس یک صندوق را انتخاب کرده و سرمایه خود را در اختیار آنها قرار دهیم.

شرکت های سبد گردانی

تشکیل سبد اختصاصی:

در این شرکت به واسطه کد معاملاتی که افراد از سازمان بورس گرفته اند برای هر شخص یک سبد اختصاصی و پرتفوی جداگانه ای در نظر می گیرند.

مدیریت سبد متناسب با درجه ریسک پذیری سرمایه گذار:

شرکت سبد گردانی نسبت به ریسک پذیری افراد برای آنها سبد تشکیل داده و اگر کسی به سرمایه اش تا یک سال نیاز ندارد به صورتی معامله می کند و اگر کسی ممکن است هر چند وقت به سرمایه اش نیاز داشته باشد به صورتی برای او معامله می کنند اگر کسی ریسک پذیر نیست به صورتی برای او معامله می کنند و اگر کسی ریسک پذیر است به صورت دیگر برای او معامله می کنند، به طور خلاصه این شرکت ها در روش های سرمایه گذاری برای افراد مختلف انعطاف پذیری بالایی دارند و به هر شکلی که سرمایه گذار بخواهد برای او معامله می کنند.

مدیریت وجوه نقد متناسب با نیاز سرمایه گذار:

یعنی مثلا به آنها می گوید ما ریسک 40 درصد ضرر و 60 درصد سود را می پذیرم و اینکه مثلا هر 6 ماه به 30 درصد از سرمایه نیاز دارم و می توانم هر ماه 2 میلیون تومان به آن اضافه می کنم و از این قبیل سخن ها، خلاصه این شرکت ها طبق خواسته شخص عمل می کنند و تا جایی که امکانش باشد به نوعی که سرمایه گذاری درخواست می کند معامله کرده و سبد را حفظ می کنند.

عیب شرکت سبد گردانی:

در این شرکت ها بخاطر نداشتن ضامن های بزرگ ریسک عدم نقد شوندگی وجود دارد یعنی اینکه هر وقت که به پول خود نیاز داشتید همان وقت نمی توانید به پولتان دسترسی داشته باشد بلکه باید شرایط استخراج پول فراهم باشد مثلا اگر سهم در توقف باشد تا زمانی که باز نشده و معاله ای انجام نشود نمی توانند پول شخص سرمایه گذار را نقد کنند که این یکی از مشکلات و عیب های شرکت های سبدگردانی است.

معامله گری شخصی

• مدیریت شخصی دارایی ها: یعنی شخص سرمایه گذار خودش تمام تصمیمات در معامله گری را می گیرد حتی جزئی ترین تصمیم ها را مثلا چقدر وارد سکه کنیم و چقدر وارد دلار و چقدر وارد اوراق بهادار کنیم و.
• تنوع روش های سرمایه گذاری: در این بازار می توان به روش های مختلفی سرمایه گذاری کرد، تابلوخوانی، تکنیکال، بنیادی و.
• ریسک انباشت اطلاعات: از آنجایی که در بازار بورس بالای 500 سهم برای معامله گری وجود دارد تحلیل و تقسیم بندی این ها برای افراد سخت خواهد بود و پیدا کردن سهم مناسب و تحلیل آن انرژی و امکانات خاصی می خواهد
• عدم آشنایی با جو بازار: در تحلیل کردن روانشناسی بازار خیلی مهم است یعنی حتی اگر شما از روش های تحلیلی تکنیکال هم آگاهی داشته باشید ممکن است از جو بازار آگاهی کامل را نداشته باشیم و در تحلیل دچار اشتباه شویم و ضرر کنیم.
• عدم توانایی تحلیل صحیح: یعنی باید برای انواع روش های تحلیل در بازار تحلیل کردن آموزش دیده باشیم و در این امر به تخصص رسیده باشیم وگرنه ممکن است در تحلیل دچار اشتباه شویم و به مشکل بربخوریم و سرمایه خود را از دست بدهیم پس اول باید در این بازار متخصص شویم.

روش های معامله گری شخصی

معاملات آنلاین :

• معامله مستقیم اوراق بهادار: در این نوع معامله شخص سرمایه گذار خودش مستقیما اوراق بهادار را معامله میکند و خرید و فروش را بدون واسطه انجام میدهد.
• تسلط بر نحوه ویرایش سفارش: در روش معامله انلاین شخص معامله کنند میتواند تعداد و قیمت سفارش را کم و زیاد کند و ویرایش دهد و هم اینکه میتواند برخی از دستور های سفارش را مخفی کند و از جریان تابلو لحظه ای معامله سهم هم باخبر شود.
• بررسی جزئیات معاملات و پرتفوی: شخص سرمایه گذاری میتواند از جزئیات پرتفوی خود و معاملات فعلی و معاملاتی قبلی خود باخبر باشد و جزئیات آنها را هم ببینید به این صورت که حتی بازدهی و سود ضرر و تمام نکات مربوط به معامله را در این سبک از معامله باخبر شود و می تواند درصد کارمزد کارگزاری را حساب کند و درخواست پرداخت یا واریز وجه هم به دست خود سرمایه گذاری و شخصا انجام می شود، به طور خلاصه همه فعالیت های مالی در این روش به دست خود سرمایه گذاری و به صورت آنلاین و با امکانات و دسترسی های خوبی قابل انجام است.

معاملات اینترنتی:

• تعیین محدوده قیمتی: محدوده قیمت را در این روش می توانید مشخص کنید.
• عدم نیاز به ارائه سفارش در طول گشایش بازار: نکته جدید و جالب این روش این است که می توانید با کد معاملاتی اینترنتی که دارید وارد پرتفوی خود شده و حتی در غیر از ساعت بازار اوردر های خرید یا فروش خود را برای ساعت خاصی در تایم معامله در نظر بگیریم و خودش به صورت خود کار به دستورات ما عمل کند.

معاملات تلفنی :

مزایای ایستگاه معاملاتی:

عدم محدودیت در خرید: وقتی در معاملات تلفنی خرید و فروش می کنیم در خرید هیچ محدودیتی نیست چراکه به هسته مرکزی متصل شده اید.

سرعت ارسال سفارش: چون شخصی که برای شما خرید وفروش را انجام می دهد مستقیما به هسته مرکزی معاملاتی متصل است سرعت سفارش و ثبت آن هم برای شما زیاد می شود.

مظنه های بیشتر و جزئیات مظنه ها: در ایستگاه های معاملاتی می توانند تمام اردور هایی که در سهم در حال خرید و فروش هست را به صورت جزئی در اختیار شما قرار دهد ولی در معاملاتی انلاین شما نهایتا تا 3 اوردر اول را می بینید و از اوردرها و دستورهای خرید و فروش دیگر آگاهی ندارید.

ارسال دسته سفارش: در مواردی که سهم با خبر های مثبت به صف خرید تبدیل شده یا عرضه اولیه شده است معمولا سهم تا چند روز صف خرید است و در معاملات انلاین شما می توانید ساعت 8:30 صبح تک سفارش خود را ارسال کنید که معمولا به خاطر شلوغ بودن و سرعت های اینترنت نا مناسب خیلی کم امکان خرید وجود دارد ولی در خرید ایستگاه معاملاتی می توانیم به صورت دسته این سفارش دهیم که در ساعت 8:30 برای خرید این سهم ها اقدام کنند و مثلا 10 دسته 100 هزار تایی برای خرید در این سهم ها درخواست می دهیم و احتمال عملی شدن هم بیشتر است چرا که این افراد از اینترنت قوی تری برخوردار هستند و سفارش اشخاص را راس ساعت مقرر به هسته که در دسترس خودشان است ارسال می کنند و از این رو احتمال خرید در این شرایط با این روش خیلی بیشتر است.

معاملات حضوری :

مزیت برای کارگزاری: این کار می تواند برای کار گزاری یک مزیت باشد چرا که وقتی شما سفارشی را می دهید باید بر روی کاغذ سفارش خود را کامل ثبت کنید و این برای کارگزاری یک سند است و دیگر امکان تخلف و یا اشتباه وجود نخواهد داشت.

سپاس از همراهی شما، جهت مشاهده پیج ما در اینستاگرام لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

مقایسه سبک‌ های پرایس اکشن | انواع پرایس اکشن چیست؟

اگر به تازگی با تحلیل قیمت در بازار کریپتوکارنسی سروکار پیدا کرده‌اید احتمالا واژه پرایس اکشن هم ذهن شما را به خود مشغول کرده است. ما در همیار کریپتو قرار است تا هر آنچه درباره پرایس اکشن و سبک‌ های پرایس اکشن بدانید در این مقاله در اختیارتان بگذاریم.

درحال‌حاضر فعالیت‌های اقتصادی چشمگیر افراد متخصص در زمینه بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال و فیدبک رضایت‌مندی آنها از ثروت‌آفرینی در این حوزه توانسته است افراد زیادی را با خود همراه کند. تحلیل‌گران یا تریدرها در بازار کریپتوکارنسی از روش‌های متفاوتی برای تحلیل روند تغییرات قیمت در دوره‌های مختلف زمانی استفاده کرده‌اند. پرایس اکشن یکی از نوین‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار کریپتوکارنسی به شمار می‌آید که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته است.

پرایس اکشن را می‌توان یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین سبک‌های معامله‌گری برشمرد. فعالان بازار‌های مالی با این واژه غریبه نیستند و پرایس اکشن را به عنوان یکی از پرطرفدارترین روش‌های معامله پذیرفته‌اند. در این مطلب بر آن شدیم تا در ابتدا در مورد پرایس‌ اکشن و در ادامه راجع به انواع و تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهیم. تا پایان با ما همراه باشید.

معرفی پرایس اکشن

نظم حاکم بر بازار‌های مالی تصادفی نیست و به بسیاری از مسائل مرتبط می‌شود. پرایس اکشن با ایجاد امکان تحلیل الگو‌های قیمت توانسته است شیوه‌ای جدید برای انجام معاملات در قالب نظمی قابل پیش‌بینی به معامله‌گران عرضه کند. با پرایس اکشن تریدر‌ها به پاسخ بسیاری از سؤالات خود در زمینه چرایی اتفاقات بازار پی می‌برند و قادر خواهند بود تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. از مهم‌ترین ابزار‌های تحلیل در پرایس اکشن می‌توان به سویینگ‌ها، نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله‌ای اشاره کرد.

استفاده از متد پرایس اکشن مزایای بسیاری برای تریدرها به همراه دارد که در ادامه به چندی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• تریدرها با استفاده از پرایس اکشن دیگر نیازی به نرم‌افزار‌های اضافه نخواهند داشت و به صورت رایگان می‌توانند اطلاعات لازم را از کندل، بار یا هر نرم افزار دیگری کسب کنند.
• پرایس اکشن را در هر بازار و موقعیتی می‌توانید به کار ببرید و با استفاده از هر نرم افزاری قادر به پیاده‌سازی آن خواهید بود.
• روند کار در این روش بسیار سریع است و به هیچ عنوان تداخل اطلاعاتی در آن پیش نخواهد آمد. این مزایا سبب شده است تا بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی به این روش متمایل شوند.
• گفتنی است تنها با صرف زمان کافی و تمرین مداوم این روش معاملاتی را به خوبی خواهید آموخت.

اما نکته حائز اهمیت در فراگیری متد پرایس اکشن اینجاست که با سبک‌های متفاوتی قابل اجراست و درواقع همین تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن باعث شده است تا افراد با انتخاب‌های متفاوت بتوانند به راحتی بازارهای مالی را تحلیل و رصد کنند. اگر بخواهیم به صورت تیتروار به مهم‌ترین نکات درباب به‌کارگیری پرایس اکشن بپردازیم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• توجه به الگو‌ها و ستاپ‌های پرایس اکشن در این روش بسیار حائز اهمیت است.
• مشاهده اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها و استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در پرایس اکشن ضروری است.
• الگو‌های پرایس با هر شمعی قابل شکل‌گیری هستند و ترتیب خاص شکل‌گیری الگوها به تشکیل ستاپ منجر می‌شود و معامله‌گر قادر خواهد بود از این ستاپ ‌ها برای تعیین نقطه ورود و خروج استفاده کند.
• معیار بسیاری از معامله‌گران برای ورود و خروج بر اساس تجربه آن‌ها در این بازار شکل می‌گیرد.

بررسی سبک های پرایس اکشن

الگوهای معاملاتی که به آن‌ها سیگنال نیز گفته می‌شود، از مهم‌ترین قسمت‌های معاملاتی پرایس اکشن به شمار می‌آیند. کاربران با استفاده از این الگوهای معاملاتی قادر به پیش‌بینی قیمت بعدی بازار خواهند بود. تعداد الگوهای معاملاتی موجود در بازار زیاد هستند و معامله‌گران می‌توانند با توجه به معیارهای خود الگوی مناسب را انتخاب کنند. در این بخش سبک‌های پرایس اکشن را معرفی کرده و در ادامه نیز تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

سبک پرایس اکشن ICT

مایکل هادلستون به عنوان بنیان‌گذار سبک پرایس اکشن ICT شناخته می‌شود. او در زمان همکاری با بانک‌های بزرگ و انجام ترید برای آن‌ها، به نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ها پی می‌برد و به واسطه مهندسی معکوس موفق به اختراع سبک پرایس اکشن ICT شد.

توجه و تمرکز این سبک بیشتر بر روی تحلیل رفتاری بازارگردانان است. این روش تحلیلی بیشتر با استفاده از ابزار‌هایی مانند اوردربلاک‌ها، عملکرد مارکت در زمان‌های متفاوت، بررسی سطوح نقدینگی بازار، بررسی سطوح مختلف استاپ‌لاس و … صورت می‌گیرد.

این سبک دارای مزایایی مانند کاوش دقیق در نوسانات قیمتی و طرح‌ریزی مرحله به مرحله از بازار دارایی‌های مورد نظر و همچنین امکان کاوش در رفتار سشن‌های معاملاتی است. علاوه بر این موارد، نیاز نداشتن به ابزار پیچیده تکنیکال و اجرای ساده و کاربرد بالای این روش از دیگر مزایای این سبک شناخته می‌شوند.

از آنجایی که هر سبک استراتژی ترید، در بازارهای مالی در کنار مزایای خود از معایبی نیز برخوردار است. تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن با توجه به در نظر گرفتن معایب و مزایای این سبک‌ها مشخص می‌شود. وجود نقص در بررسی روابط مولتی تایم ساختار‌ها، عدم درک صحیح از شرایط و سایکل‌های کلی در مارکت و عدم امکان بررسی جزئی ساختار‌ها و قیمت از معایبی هستند که می‌توان برای این سبک از پرایس اکشن برشمرد. علاوه بر این موارد امکان فریب ما توسط بازارگردان‌ها در این روش بسیار زیاد است.

برای ترید به سبک پرایس اکشن ICT توجه به یک سری نکات بسیار حائز اهمیت هستند. از جمله این که همیشه بعد از BMS یک تثبیت قیمت خواهیم داشت پس سعی کنید همیشه ترید خود را در راستای BMS انجام دهید. هرگز نیاز نیست که تمام مارکت را معامله کنید، به روح و روان خود مسلط باشید و همیشه حواستان به نقدینگی‌ها باشد و سعی کنید هم ‌جهت با بازار معامله‌های خود را انجام دهید.

سبک پرایس اکشن RTM

پرایس اکشن RTM در واقع یک استراتژی مالی بر اساس منطق، عرضه و تقاضا است‌. در این روش به کمک ابزار‌های تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت‌ها، دیدگاهی روشن پیش روی سرمایه‌گذاران و فعالان این بازار قرار می‌گیرد. این سبک توسط ایف میانته و برخی از همکارانش به بازار‌های مالی عرضه شد. حساسیت بالا به دیدگاه خریداران و سرمایه‌گذاران و نوع رفتار و عملکرد آن‌ها مهم‌ترین معیار تحلیل بازار در این سبک از معاملات است. مقایسه و بررسی تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن نشان می‌دهد، در این روش نیازی به اطلاعات تخصصی و شاخص‌های فنی نیست و تنها ذهن‌خوانی بازار ملاک قرار می‌گیرد.

از مهم‌ترین نکات مثبت و مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تحلیل بازار در این روش از دید معامله‌گران بزرگ صورت می‌گیرد. افرادی که با نظرات بزرگان این بازار همسو هستند همیشه بیشترین سود را خواهند کرد.
• وجود ساختاری از پیش تعیین شده برای مشخص کردن بازه زمانی نوشان قیمت در سطوح مختلف ویژگی بارز و مهم این سبک معاملاتی است که سبب تحلیل درست بازار می‌شود و تا حد زیادی احتمال ضرر را کاهش می‌دهد. انعطاف‌پذیری و آزادی عمل معامله‌گران در این روش از دیگر مزایای آن به شمار می‌آیند.
• وجود ستاپ‌های تحلیلی متفاوت از دیگر ویژگی‌های مثبت این روش است.
• پتانسیل و قابلیت ترکیب با انواع سبک‌ها و روش‌های گوناگون معاملاتی بسیار نکته مهم و کاربردی در بحث بازارهای مالی است.
• این استراتژی با به کار بردن منطق و ساختاری کارآمد سبب شده است تا ریسک معاملات به طور محسوسی کاهش پیدا کنند و اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران در این روش معاملاتی دو چندان شود.
• یادگیری سریع در مدت زمان کم، امتیازی دیگر برای پرایس اکشن با سبک RTM خواهد بود.

در کنار تمامی مزایای گفته شده برای پرایس اکشن با سبک RTM و بررسی تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن دیگر با آن می‌توان معایبی را نیز برای این روش معاملاتی مطرح کرد:

• احتمال تحلیل اشتباه به واسطه وجود اختلال کوچک در چارت می‌تواند یک عیب به شمار بیاید.
• وجود تعدد استراتژی و تئوری نیز سبب می‌شود این روش چندان قابل اعتماد و اطمینان نباشد و با بسیاری از قوانین در تناقض باشد. این موضوع نیز یکی از عیوب مطرح شده برای این روش معاملاتی عنوان شده است.
• امکان تصمیم‌گیری با احتمال وجود نتایج مختلف در نتیجه نهایی نیز یکی دیگر از معایب این روش معاملاتی است. زیرا به سبب وجود تفاوت‌های ذهنی، رفتاری و روان‌شناختی افراد مختلف، هیچ دو معامله‌گری وجود نخواهند داشت که یک پرایس اکشن را مشابه یکدیگر تفسیر کنند. همین موضوع از طرف برخی کارشناسان یک مزیت شناخته می‌شود و به نظر برخی دیگر نیز یکی از معایب پرایس اکشن RTM به شمار می‌آید.

معاملاتی که بر اساس این روش معاملاتی صورت می‌گیرند توسط ابزار‌های تحلیل تکنیکال کاملاً زیر نظر قرار می‌گیرند و همین موضوع به معامله‌گر در تصمیم‌گیری کمک زیادی می‌کند. تصمیم نهایی در این روش تحلیلی به عهده خود شخص معامله‌گر خواهد بود. انعطاف‌پذیری بی‌نظیر پرایس اکشن RTM قبل از آن که به عنوان یکی از معایب در نظر گرفته شود باید در دسته مزایا قرار داده شود.

تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن با یکدیگر در برخی موارد بسیار فاحش است. به طوری که مقایسه معایب و مزایای این سبک‌ها به خوبی می‌تواند روشی مناسب برای معامله را به شما نشان دهد.

برای آموزش فارکس در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

از زمان ظهور بیت کوین، رشد بازار ارزهای دیجیتال به قدری بالا بوده است که هر شخصی با هر میزان اطلاعاتی از آن خواستار سرمایه گذاری در این بازار است. همین مسئله موجب گشته که پیش بینی بازار احتیاج به فراگیری و دانستن روش های تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. سرمایه گذاری در هر بازاری نیاز به داشتن دانش دارد. تنها با شنیده ها و توصیه اطرافیان دیگر نمی توان همیشه در بازار ارزهای دیجیتال فرد موفقی بود. با ما در این مقاله همراه باشید تا در رابطه با روش های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و اهمیت و ضرورت تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

تحلیل بنیادی ( فاندامنتال )

یکی از مهم ترین روش های تحلیل در بازار های مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) است. در تحلیل فاندامنتال تحلیل گر از تمامی جوانب به بررسی و تحلیل ارز می پردازد و عوامل مختلف تاثیر گذار از جمله سیاسی یا اقتصادی و مالی را در نظر می گیرد. در واقع تحلیل بنیادی در بازار ارزهای دیجیتال بررسی پروژه مورد نظر از نظر اهداف، تیم، نقشه ی راه و رویداد های پیش رو است. البته صرافی هایی که امکان معامله ارزهای دیجیتال را دارند و رقبای پروژه می توانند به روند قیمت آن نیز تاثیر بگذارند. از این تحلیل برای ارزیابی کوتاه مدت یک پروژه استفاده نمی شود بلکه برای ارزیابی بلند مدت و چشم انداز آن مورد استفاده قرار می گیرد.
ارزش اصلی یک رمزارز از ماهیت شبکه ی آن سرچشمه می گیرد و در واقع رمزارز ها به دلیل اثرات شبکه دارای ارزش هستند. اثر شبکه نیز تاثیر مثبتی است که در آن یک کاربر، ارزش آن محصول را برای دیگران به وجود می آورد. به طور کلی اگر نقش شبکه بر روی ارزهای دیجیتال را بپذیریم، به این موضوع پی خواهیم برد که قانون متکالف (Metcalfe) نیز نقش بسیار مهمی بر روی تحلیل فاندامنتال و بررسی بازار ارزهای دیجیتال می گذارد.

قانون متکالف (Metcalfe)

قانون متکالف یک قانون کلیدی برای تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شود. شرح این قانون به این صورت است که ارزش هر شبکه متناسب با تعداد کاربرانش به توان دو است. به عبارتی دیگر هر چه افراد بیشری از یک ارز دیجیتال استفاده کنند ارزش آن بیشتر می شود. به عنوان مثال اگر تعداد کاربران متصل به یک شبکه سه برابر شوند، ارزش آن شبکه نه برابر می شود.

شاخص ها و نرخ های مورد استفاده در تحلیل ارزهای دیجیتال

برای انجام تحلیل بنیادی در بازار ارزهای دیجیتال لازم است تا در رابطه با شاخص و نرخ های مورد استفاده در آن بدانید. هر یک از شاخص ها نشان دهنده ی یک روند افقی، کاهشی یا افزایشی است. که اگر روند افقی باشد بازار خنثی است، اگر کاهشی باشد بازار خرسی است و اگر افزایشی باشد بازار گاوی هست. شاخص ها نیز به ترتیب زیر هستند:
- آدرس منحصر به فرد (روزانه)
- ارزش معاملات (روزانه)
- هزینه استخراج یا ماین (روزانه)

به طور کلی چهار نرخ نیز وجود دارد. که درآن ها دو آستانه بالا و پایین وجود دارد، البته که ممکن است افراد دیگر برای تصمیم گیری آستانه های دیگری نیز تعریف کنند. اما این دو عامل برای تصمیم گیری بهتر هستند.
- نرخ NVT
- نرخ MVRV
- Mayer Multiple
- نرخ استخراج P/BE

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی برای بازه های زمانی کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین به عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز دیجیتال توجهی ندارد و تنها با بررسی تاریخچه حجم معاملات و روند قیمتی آن ارز، به پیش بینی روند آن در آینده می پردازد. در واقع تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که قیمت و حجم معاملات یک ارز دیجیتال بر اساس الگوی تکرار شونده تغییر می کند و تنها با به دست آوردن این روند می توان به پیش بینی پرداخت. در واقع تحلیل تکنیکال برای تمام بازارهایی که بر اساس عرضه و تقاضا هستند کاربرد دارد. در این تحلیل سه نوع روند وجود دارد که به شرح زیرهستند:
- روند افقی: زمانی روند افقی است که دارایی در یک کانال افقی معامله می شود.
- روند صعودی: در این روند ارزش دارایی در حال افزایش است.
- روند نزولی: در این روند ارزش دارایی در حال پایین آمدن وسقوط است.
در این تحلیل نیز اصطلاحات گاوی و خرسی همانند تحلیل فاندامنتال کاربرد دارند.

تحلیل پرایس اکشن

پرایس اکشن (Price Action) یکی از روش های تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است. در پرایس اکشن معامله گران تنها با استفاده از داده های قیمتی و رفتار و الگوی کندل ها خرید و فروش و تحلیل می کنند. به طور کلی الگو های نموداری از پرایس اکشن بدست می آیند و ابزار های تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک نیز با استفاده از تحلیل پرایس اکشن حاصل می شوند. برای اینکه تحلیل پرایس اکشن خوبی داشته باشید حداقل باید در رابطه با مفاهیم ابتدایی مانند خطوط حمایت و مقاومت و روند بدانید ولی برای انجام تحلیلی بی نقص بدون شک باید به فراگیری کامل آن بپردازید.

خطوط حمایت و مقاومت

به سطوح و محدوده هایی که قیمت در مواجهه با آن ها واکنش نشان داده است خطوط حمایت و مقاومت می گویند. زمانی که این خطوط می شکنند قابل تبدیل به یکدیگر هستند. این خطوط را باید در تایم فریم مخصوص خود استفاده کرد، به این دلیل که قیمت بسته شدن یا باز شدن در یک تایم فریم خاص می تواند شکسته شدن یا نشدن آن ها را مشخص کند.

خطوط روند

از ابتدایی ترین کار هایی که یک معامله گر باید انجام دهد پیدا کردن خط روند است. خطوط روند با اتصال سقف ها و کف ها به یکدیگر بوجود می آیند، نقاط احتمالی برگشت روند را مشخص می کنند تا در اولین شمعی که از خط روند عبور می کند معامله گر دست به فروش نزند. در مجموع تحلیل پرایس اکشن نسبت به تحلیل های دیگر بسیار سریع تر انجام می شود ولی در عین ساده بودن مفاهیمش نیازمند تمرین فراوان است.

تحلیل سنتیمنتال (تحلیل احساسات)

تحلیل احساسات به عنوان یک آنالیز معتبر و پر کاربرد شناخته نمی شود ولی در برخی از مواقع استفاده ار آن می تواند مفید و لازم باشد. تحلیل احساسات فرآیندی است که در آن تمام احساسات از جمله احساسات بد، خوب و یا خنثی مورد بررسی قرار می گیرند تا در نهایت بتوان روند بازار مالی را پیش بینی کرد. همواره بازار ارزهای دیجیتال مملو از حس های گوناگونی مانند حرص، ترس، طمع، استرس و. هستند که همین احساسات به بازار جهت می دهند. برای استفاده از تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال تحلیل گران باید با استفاده از کلید واژه های مربوط به به بازار، اطلاعات و داده جمع کنند. که این داده ها هم به صورت متن هستند. متن ها نیز از طریق شبکه های اجتماعی جمع می شوند. سپس با استفاده از الگوریتم های یاد گیری ماشین می توان مثبت، منفی یا خنثی بودن داده ها را تشخیص داد و با استفاده از آن ها روند آینده بازار را پیش بینی کرد.

جمع بندی

یک معامله گر موفق همواره موظف است به یادگیری بپردازد و برای انجام تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال باید اطلاعات زیادی کسب کند. بهتر است به این نکته توجه داشته باشید که تنها با خواندن مقاله به مهارت لازم در تحلیل ارزهای دیجیتال نخواهید رسید به این دلیل که مفاهیم بسیاری گسترده ای دارند.

انواع روش های تحلیلی سهام

فعالیت در بازار سرمایه به کدام یک از این عوامل بستگی دارد ؟ شانس ، شایعه ، رانت یا تحلیل

خیلی از افراد فکر می‌کنند با شانس می‌توانند در بازارهای مالی به موفقیت دست پیدا کنند اما اینطور نیست، در بازارهای مالی جایی برای شانس وجود ندارد.

خیلی از افراد در بازار سرمایه فکر می‌کنند با شایعه و رانت می‌توانند به موفقیت دست پیدا کنند، اما معامله با شایعه و اخبار از منابع ناموثق بسیار پرریسک می‌باشد.

راه منطقی و مناسب برای فعالیت در بازار سرمایه این هست که فرد با تحلیل و مطالعه دقیق اقدام به معامله نماید.

انواع روشهای تحلیل سهم

یکی از این روشها تحلیل بنیادی هست

که کار با صورتهاتی مالی هستش، هدف از این تحلیل شناسایی ارزش واقعی یک شرکت است

با استفاده از صورتهای مالی شرکتها، و استخراج اطلاعات مالی آنها از سامانه کدال اقدام به شناسایی ارزش ذاتی قیمت یک شرکت می‌کنند.

در صورتی که قیمت بازار سهم پایین از قیمت ذاتی آن باشد اقدام به خرید در غیر این صورت اقدام به فروش می‌کنند.

روش دیگر تحلیل تکنیکال هست

که عملا یادگیری نمودارها هستش، هدف از این تحلیل شناسایی بهترین قیمت برای خرید و فروش است

سه اصل اساسی تحلیل تکنیکال : همه خبرها و ارزشهای یک سهم در نمودار قیمت آن دیده می‌شود / قیمتها طبق روند مشخصی حرکت می‌کنند / تاریخ تکرار می‌شود و نمودار قیمت به قیمتهای تاریخی خود واکنش نشان می‌دهند .

یک تحلیل گر تکنیکال بر اساس این سه اصل بهترین نقطه برای خرید یا فروش را شناسایی می کند.

آیا بورس قمار است ؟

نکته اول این است که شما با روشهای تحلیلی مثل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال ارزش یک سهم را ارزیابی می‌کنید و به هیچ عنوان با استفاده از شانس و اقبال نباید معامله کرد .

مورد بعدی این است که دامنه نوسان قیمت اکثر شرکتهای بورسی و فرابورسی محدود به 5 درصد است به عبارتی قیمت یک سهم نمی‌تواند بیش از 5 درصد در روز نوسان داشته باشد، بنابراین این تصور که یک فرد به یکباره سود یا ضرر بسیار بالایی را کسب کنه باطل هست.

نکته بعدی این هست که تنها بازاری که می‌تواند سود ثابت و البته حداقلی به شما بدهد بازار بانک است و عملا فردی که در سایر بازارها مثل بازار سرمایه سرمایه گذاری می‌کند نمی‌تواند این انتظار را داشته باشد که سود خیلی بالایی کسب کند و در مقابلش هیچ ریسکی متحمل نشود .

و در نهایت باید این نکته را خدمتتان عرض کنیم که معامله در بازار سرمایه نیاز به کسب دانش و تخصص کافی را دارد و نمی‌توان تنها با استفاده از شانس و اقبال و دنباله روی از دیگران بازدهی مناسب در بلندمدت کسب نمود.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال — مقدماتی تا پیشرفته

آموزش تحلیل تکنیکال گام بسیار ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس است چرا که این تحلیل، زبان بازارهای مالی است و با یادگیری آن میتوانید از زمان سبقت بگیرید و 1 گام جلوتر از بازارهای مالی حرکت کنید! Technical Analysis به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، فارکس، طلا، دلار، مسکن و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال به معنی “پیش بینی قیمت ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت ها در گذشته” است. تمامی پایه و اساس مباحث منطقی و فلسفی تحلیل تکنیکال در سه اصل ابتدایی اما مهم و کاربردی خلاصه میشود:

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
2. حرکت انواع روش های تحلیل در بازار قیمت ها بر اساس روندها است.
3. تاریخ تکرار میشود.

• در واقع تکنیکالیست ها بر این اصل معتقدند که قیمت سهام، منعکس کننده تمام فاکتورهای تاثیرگذار روی سهام است یعنی فاکتورهایی مثل تحلیل بنیادی، شرایط اقتصادی خرد و کلان، روانشناسی بازار، اخبار و… جدای از قیمت نیستند و تمامی این عوامل در قیمت لحاظ شده و تغییرات قیمت نتیجه تمام فاکتورهای موثر خواهد بود بنابراین تحلیل قیمت ها، تمام آن چیزی است که برای واکاوی آینده یک بازار مالی نیاز داریم!
• “قیمت ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد در واقع قیمت ها دوست دارند روند قبلی خود را حفظ کنند.” روند فعلی قیمت ها تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند بنابراین “فقط کافی است روند فعلی قیمت ها را تحلیل کنیم.“
• وقتی بازار نسبت به قیمت واکنشی نشان داده و الگویی را شکل میدهد در آینده نیز واکنش مشابه ای خواهد داشت و احتمالا این الگو دوباره تکرار خواهد شد. چرا که رفتار انسان هاست که این تغییرات قیمتی را ساخته است و انسان هم موجودی است علاقه مند به تکرار!

با آموزش تحلیل تکنیکال میتوان به تمامی این اصول مسلط شد و با بهره گیری از آنها شانس موفقیت خود در بازارهای مالی را افزایش داد. به شما توصیه میکنیم حتما کتاب های تحلیل تکنیکال را مطالعه بفرمایید؛ کتاب هایی مثل Getting Started in Technical Analysis، Technical Analysis of the Financial Markets، کتاب آقای جان مورفی با ترجمه کامیار فراهانی فرد.

مزایا تحلیل تکنیکال

• انعطاف پذیری و سازگاری بالای تحلیل تکنیکال
• منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
• سرعت بالای تحلیل تکنیکال و واکنش بهتر
• معاملات الگوریتمی
• شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش
• پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد

معایب تحلیل تکنیکال

• عدم کاربرد تحلیل تکنیکال در عرضه اولیه ها
• تحلیل متعصبانه
• دریای بیکران ابزارها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال!
• تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
• ناتوانی در شناسایی ارزش ذاتی

ابزارهای و روش های تحلیل تکنیکال

اینگالف چیست؟ + انواع کندل اینگالف (Engulfing)

اینگالف (به انگلیسی Engulfing) یکی از الگوهای مهم و رایج بازگشتی Candlestick است. تشکیل این الگو در پایان یک روند می‌تواند بیانگر چرخش قیمت‌ها و برگشت روند باشد. معنی فارسی Engulfing یعنی “پوشاننده”، تداعی‌کننده مفهوم و کاربرد آن در پرایس اکشن است. در واقع مهمترین ویژگی اینگالف به عنوان یک الگوی دو کندلی، پوشش کامل […]

کندل مارابوزو چیست؟ + انواع کندل Marubozu

کندل مارابوزو (تلفظ انگلیسی Marubozo یا Marubozu) یکی از الگوهای ادامه دهنده Candlestick است. شکل ظاهری آن بصورت یک بدنه بلند و فاقد سایه بالایی و پایینی است. این الگو می‌تواند بیانگر قدرت زیاد معامله‌گران در یک جهت خاص (خرید یا فروش) باشد. انواع کندل مارابوزو با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) به […]

کندل پین بار چیست؟ + انواع پین بار (Pin Bar)

کندل پین بار (تلفظ انگلیسی: Pin Bar) یکی از الگوهای تک کندلی و بازگشتی در پرایس اکشن است. این الگو هم برای برگشت روند فعلی و هم پایان اصلاح و پولبک قیمت‌ها کاربرد دارد. مشخصات ظاهری آن بصورت شمعی با بدنه کوتاه و سایه بلند از بالا یا پایین است. انواع کندل پین بار با […]

اندیکاتور MACD چیست؟ + سیگنال و تنظیمات MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول […]

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین […]

کندل دوجی چیست؟ + انواع الگوی دوجی

کندل دوجی (تلفظ انگلیسی: Doji) یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک و بیانگر سردرگمی و بی‌تصمیمی تریدرها است. الگوی Doji می‌تواند سیگنال تضعیف قدرت روند و برگشت آن را صادر کند. مهمترین ویژگی دوجی، نزدیک بودن قیمت پایانی و آغازین است. در واقع بدنه کندل بصورت یک خط صاف است (تقریبا یکسان بودن Open Price […]

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای کندل استیک […]

تایم فریم چیست؟ + انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time). محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست […]

پولبک چیست؟ انواع Pullback + استراتژی معاملاتی

پولبک یک حرکت قیمتی موقت در خلاف جهت روند فعلی است که در انتهای آن، برگشت به روند اصلی را خواهیم داشت. طبق یک تحقیق علمی معتبر، از هر 10 سطح حمایت و مقاومت شکسته شده، در 6 مورد قیمت‌ها تلاش می‌کنند این سطوح شکسته شده را پس بگیرند اما هرگز این اتفاق رخ نمی‌دهد […]

واگرایی چیست؟ + انواع واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی (انواع روش های تحلیل در بازار Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها است. بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر […]

اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و […]

سایت تریدینگ ویو: آموزش استفاده TradingView

سایت تریدینگ ویو (TradingView) پلتفرم تحلیل تکنیکال و مشاهده چارت در بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، Forex، بورس‌های جهانی، Futures ،CFD و… است. اپلیکیشن موبایل (اندروید و IOS)، نرم افزار نسخه ویندوز و لینوکس TradingView برای کامپیوتر در دسترس است. با مراجعه به آن براحتی می‌توانید قیمت انواع ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و […]

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند. کندل‌ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی این نمودارها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای CandleStick […]

ادونس گت: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

ادونس گت (Advanced Get) یکی از کاربرپسندترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌توان شمارش خودکار و حرفه‌ای امواج الیوت را برترین ویژگی آن دانست. دو نرم‌افزار برای تحلیل امواج الیوت موجود است: الف) داینامیک تریدر، ب) ادونس گت، تمام معامله‌گرانی که قصد موج شماری به روش الیوت را دارند حتما از نرم‌افزار Advanced Get بهره […]

خط روند چیست؟ نحوه ترسیم + انواع خط روند

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است. چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به […]

داینامیک تریدر: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در نزد معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بورس است. هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت‌ها در گذشته” در نتیجه نیاز به نمودار قیمت‌ها و ابزارهای مختلف برای تحلیل تکنیکال باعث تولید نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر، […]

دانلود مفید تریدر + روش جدید نصب و PDF آموزشی

مفید تریدر (Mofid Trader) یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است که دانلود، نصب و استفاده از آن برای تمامی افراد رایگان است. کارگزاری مفید به عنوان اولین کارگزاری بورس اقدام به ارائه پلتفرم‌های معاملات آنلاین کرد. بعد از اینکه پلتفرم معاملات آنلاین کارگزاری مفید در سال 1389 با استقبال روبه رو شد این کارگزاری […]

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) از بحث‌های مهم و کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال است. به طوری که صرفا با شناسایی صحیح این خطوط میتوان معامله موفقی انجام داد. تعریف ساده آن بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند! یعنی قیمت تمایلی به […]

تحلیل تکنیکال چیست؟ 0 تا 100 — به زبان ساده

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، فارکس، ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش بینی قیمت […]