مطالب اموزشی بازارهای مالی

یادگیری فارکس را از کجا شروع کنیم ؟ | راهنمایی صفر تا صد

امروزه در دنیا بازار های مالی خوبی را می شناسیم یا در موردشان شنیده ایم، که پتانسیل زیادی در درامد زایی دارند. برای مثال در بازار بورس آمریکا امروزه حجم مالی زیادی در لحظه بین کاربران زیادی معامله می شود. به دلیل درامد بالای این بازار امروزه عده ای زیادی از مردم به یادگیری فارکس رو برده اند و این کار برای خیلی از مردم دنیا مهم شده است که ما در این مقاله به شما درباره چگونه یادگیری forex اطلاعاتی قرار می دهیم.

یادگیری فارکس از صفر تا صد

در اولین قدم برای وارد شدن به این بازار جذاب شما باید درباره چند و چون معامله گری در بازار forex آشنا شوید. ما در این مقاله به یادگیری کامل forex می پردازیم و شما را با چند راهکار آشنا می کنیم. برای همه اول این سوال به وجود می آید که برای یاد گرفتن فارکس از کجا شروع کنیم، برای یادگیری forex با بهتر برای شروع یادگیری forex راهکار های زیادی است که ما به چند راهکار به می پردازیم، اگر می خواهید در این راه از صفر تا صد موفق باشد در ابتدا باید بدانید که اخبار روزانه در جهان به طور مستقیم در معاملات شما تاثیر بسزایی دارد. پس تا می توانید اخبار روزانه را دنبال کنید. با این کار در یاد گرفتن این کار به خودتان کمک زیادی می کنید.

اگر واسه اولین بار هست که می خواهید وارد بازار forex شوید، باید بدانید که می توان از طریق سایت های آموزشی هم کمک گرفت. خوبی سایت های آموزشی به این است که مطالب مفید و رایگان در اختیار شما می گذارد. در این سایت ها مقاله های زیادی در ارتباط با روانشناسی معاملات و معاملات خودکار در اختیار شما می گذارد. یکی از جذابیت های بازار فارکس در این است که در تمام ساعات شبانه روز می توانید معامله کنید، فقط در روزهای شنبه و یک شنبه که در همه جای دنیا تعطیل است نمی توان معاملات کرد.

یادگیری فارکس چقدر طول می کشد؟

برای این کار واسه هر فرد زمان مشخصی ندارد و هر کس بسته به توانایی خود دارد. مدت زمان یاد گرفتن به اطلاعات فرد بستگی دارد. هر فرد مراحل یادگیری فارکس را با برنامه ریزی درست پیش رو بگیرد در مدت زمان یاد گرفتن ان به خود کمک می کند. پس مدت زمان یاد گرفتن به خود شخص و اطلاعات شخص بستگی دارد. شاید این مورد برای شما نیز مطالب اموزشی بازارهای مالی بوجود امده باشد که در این روز های اخیر با حجم زیادی از افراد و موسسات شخصی برخورد کرده اید که ادعا دارند راه و روش های سود اوری سریع در فارکس را به شما می آموزند در مدت زمان کمی سرمایه شما چند برابر می شود.

بهتر است که بدانید هیچ کلاس و آموزشی جای تجربه شخصی خود شما را نمی گیرد و باید خودتان را در این وادی قرار دهید و ریسک ان را به جان بخرید اما با هوشمندی تمام به مدیریت ان بپردازید.

مراحل یادگیری فارکس

برای یادگیری مراحل زیاد وجود دارد که می توان هم در سایت های مرتبط به آموزش ان پرداخت هم می توان با افرادی که در این عرصه تجربه کسب کرده اند، مشورت کرد و از آنها کمک گرفت. فیلم های آموزشی زیادی هست که به شما آموزش صحیح یادگیری forex را از صفر تا صد بدهد، مراحل یادگیری فارکس و یادگیری معاملات forex خیلی بستگی به آموزش صحیح دارد، بهتر است که حتما قیل از ورود به بازار فارکس خود را در یادگیری forex آموزش دهند.

اگر در این بازار ثبت نام نکردید، مقاله آموزش ثبت نام در فارکس را بخوانید.

کتاب یادگیری فارکس

کتاب های زیادی است که ما در اینجا چند کتاب مفید را معرفی می کنیم. اولین کتاب، کتاب پیش بینی ارز نوشته مایکل روزنبرگ که در شرکت مریل لینچ فعالیت می کرد. و در سال 1995 این کتاب را نگاشته است. مقاله قوانین موفقیت در فارکس نیز می تواند مفید باشد.

پیش بینی ارز

اولین کتابی که به شما پیشنهاد می شود در ابتدا در این زمینه بخوانید همین پیش‌بینی ارز است که با زبانی ساده مسائل مربوط به فارکس را توضیح می دهد.

معامله در ناحیه

کتاب دومی که به شما پیشنهاد می شود معامله در ناحیه (Trading in the Zone) می باشد که بسیار به شما کمک خواهد کرد.

معامله گر منضبط

کتاب سومی که قصد پیشنهاد ان را داریم معامله گر منضبط (The Disciplined Trader) است که نویسنده ان فردی به نام مارک داگلاس می باشد و اطلاعات مهمی در این زمینه در اختیارتان خواهد گذاشت. همان گونه که احتمالا تا این جا متوجه این موضوع شده اید هر کتابی که از ان ها نام بردیم بیشتر به ارائه تحلیل ها و تکنیک ها در این زمینه می پردازد اما این کتاب همان گونه از اسمش مشخص می شود، در رابطه با اهمیت نظم و انضباط در معاملات است. نویسنده این کتاب یعنی مارگ داگلاس می گوید که کسی که در این بازار بدون نظم حرکت کند شاید یک بار از روی شانس به سودی دست پیدا کند اما به زودی شکست می خورد و افرادی که آهسته و پیوسته اما همراه با نظم وارد این بازار می شوند موفقیت های طولانی تری را در پیش رو دارند. این کتاب با همین عنوان و عناوینی دیگر به فارسی ترجمه شده است

کتاب تکنیک نمودارهای شمعی ژاپنی یکی دیگر از کتاب های خوب در یادگیری است که در سال 1991 توسط استیو نیسون نگاشته است. کتاب های دیگری هستند که در یادگیری فارکس، مراحل یادگیری forex، یادگیری بورس forex و …. به شما کمک کنند هستند که در سایت ها می توانید پیدا کنید.

شروع یادگیری فارکس

همین طور که در ابتدای مقاله گفتم هر لحظه افراد زیادی در سراسر دنیا وارد این بورس جذاب می شوند. برای یادگیری forex بهتر است با مشورت و یا دیدن کلیپ های آموزشی بپردازین یادگیری کامل فارکس بستگی به آموزش شما است. یادگیری بازار فارکس شیرین است و جذاب پس برای یادگیری forex از صفر تا صد تا اخر مقاله با ما باشید.

برای یادگیری فارکس از کجا شروع کنیم؟

بهتر از برای یادگیری اول کلیپ های آموزشی شروع کنید. برای آموزش در این بازار بین المللی باید اول با دمو این بازار شروع کنند تا بتوانند در این بازار تسلط داشته باشند.

نحوه یادگیری فارکس

اگر بخواهیم منتقی به موضوع نگاه کنیم، آینده بازار بورس رو بالا است. پس بهتر است در یادگیری یا نحوه یادگیری forex آموزش های لازم را بهره ببریم، در نحوه یادگیری forex باید تلاش کرد و خوب آموزش دید تا به درآمد بالا رسید.

دوره یادگیری فارکس

ما در یادگیری بازار فارکس و یا یادگیری بورس فارکس باید یه مدتی را با دمو کار کرد. دوره یادگیری فارکس برای درآمد و معاملات سودآور باید با محیط آشنا شوید، در محیط دمو به شما فرست یادگیری برای کسب درآمد را فراهم می کند. شما بعد از کار در محیط دمو با اعتماد و شناخت بالا تری سرمایه گذارید می کنید.

یادگیری معاملات فارکس

برای یادگیری معاملات فارکس در ابتدا گفتم باید اخبار روزانه جهان را دنبال کنید، تا بتوانید در بازار فارکس بهتر معامله انجام دهید، با آموزش های لازمه بازار بورس فارکس می توانید به خو کمک کنید که در یادگیری فارکس و یادگیری معاملات فارکس راهتر ریسک و سرمایه گذاری کنید. پس در یاد گرفتن معاملات فارکس، آموزش بسیار مهم است.

یادگیری اصطلاحات فارکس

اصطلاحات فارکس جزوه اولین آموزش های است که باید شما به آن مسلط باشید. بازار فارکس اصطلاحات فراوان و پیچیده ای دارد، از اصطلاحات فارکس می توان به ضرر زیاد و یا به موفقیت در این بازار برای شما رخ دهد، پس بهتر است در یادگیری اصطلاحات فارکس تحقیق و آموزش فراوانی داشته باشید، یادگیری اصطلاحات فارکس در یادگیری کامل فارکس به شما کمک بسزایی دارد، یادگیری forex اصول خود را دارد. در نهایت اگر مبتدی هستید، راهنمای ورود به فارکس را بخوانید. اگر هم سطح مبتدی را رد کرده اید، بهترین استراتژی فارکس برای معامله مقاله مفیدی می باشد.

سوالات متداول

بهترین کتاب برای یادگیری فارکس چه کتابی است؟

اولین کتابی که به شما پیشنهاد می شود در ابتدا در این زمینه بخوانید پیش‌بینی ارز است که با زبانی ساده مسائل مربوط به فارکس را توضیح می دهد. کتاب دومی که به شما پیشنهاد می شود معامله در ناحیه (Trading in the Zone) می باشد که بسیار به شما کمک خواهد کرد.

به صورت کلی مدت زمانی که شما صرف می کنید تا فارکس را یاد بگیرید کاملا به خودتان بستگی دارد و این را باید بدانید که هر چقد زمان بیش تری بگذارید، نتیجه بهتری خواهید گرفت.

همان طور که گفته شد امروزه بازار فارکس و بورس جهانی بسیار داغ است و اینده بازار های مالی نیز به این سو خواهد رفت و اگر اطلاعاتی در این مورد به دست اوریم و با هوشمندی در ان وارد شویم، می توانیم به سرمایه خود اضافه کنیم.

شما در ابتدا باید بدانید که forex به چه معناست که در این مقاله به طور کامل به ان پرداختیم. در مرحله بعد می توانید از پی دی اف ها و کتاب های مرجع و موجود بهره ببرید. در قدم بعدی می توانید برای کامل کردن دانسته هایتان از کلاس های اموزشی نیز بهره ببرید.

تحلیل گر بورس

در حال حاضر بازار سهام جزء جذاب ترین و پر سود ترین روش های سرمایه گذاری می‌باشد. در این میان متاسفانه به دلیل عدم آشنایی جمع قابل توجهی از افراد فعال در بازار بورس و وجود رفتار هیجانی که در نهایت منجر به ضرر این افراد می شود، متخصصان هوش داده آفتاب بر این شدند که با ارایه این برنامه کمکی در جهت افزایش دانش سرمایه گذاری کرده باشند.

نرم افزار تحلیل گر بورس با رصد لحظه ای بازارهای مالی داخلی و خارجی و با استفاده از تحلیل های تکنیکال و بنیادی و به کار گیری الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی اقدام به تحلیل بازار سهام می نماید. افرادی که علاقه مند به یادگیری تحلیل تکنیکال و استفاده از از ابزارهای پیشرفته آن هستند می‌توانند از امکانات این برنامه به صورت رایگان استفاده کنند.

اگر با تحلیل تکنیکال آشنا هستید از امکانات این برنامه شگفت زده خواهید شد!

قابلیت های منحصر بفرد این برنامه عبارتند از:

- ارسال مطالب آموزشی اختصاصی

- لیست نمادهایی که در محدوده پولبک قرار دارند

- جستجو نمادهایی که به خطوط حمایت و مقاومت نزدیک شده اند

- لیست نمادهایی که دارای واگرایی هستند

- جستجو الگو های مثلث، پرچم و .

- پیش بینی از بین رفتن صف خرید و فروش هر نماد

- نمایش نمادهای با حجم معاملاتی مشکوک

- ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

- نمایش نمودار تعدیل نشده

- نمایش اندیکاتورهای پرکاربرد

- نمایش نسبت تقاضای خرید و فروش کلی بازار

- نمایش نقشه بازار با فیلترهای متنوع

- قابلیت ثبت یادداشت برای هر نماد

- قابلیت ساخت دیده بان های مختلف

- محیط گفتگو و تحلیل کاربران برای هر نماد

- قابلیت ساخت پرتفوی مجازی

- نمایش روند بازار

- قابلیت ساخت فیلتر و استراتژی و اجرای آنلاین آنها

همچنین علاوه بر ویژگی های فوق موارد دیگری چون اطلاعات کامل همه نمادهای بورس و فرابورس، فعال کردن هشدار و ارسال نوتیفیکیشن در صورت بروز سیگنال برای هر نماد بصورت مجزا در برنامه وجود دارد.

خواهشمندیم پس از نصب برنامه سوالات متداول را مطالعه بفرمایید و در صورتی که هرگونه سوال، پیشنهاد و یا انتقادی دارید در قسمت ارتباط با ما مطرح نمایید.

به دلیل عملکرد این برنامه که به صورت کاملا هوشمند و خودکار است، مسئولیت بررسی صحت اطلاعات بر عهده کاربر می‌باشد و شرکت هوش داده آفتاب مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.

همچنین تمامی مطالب آموزشی این برنامه بصورت اختصاصی توسط تیم آموزش تحلیل گر بورس تهیه می شوند.

دانش مالی در بازارهای مالی

در ارتباط با سوالات دوستان در بازارهای مالی امروز موضوعی را انتخاب کردم که در مورد آن با شما صحبت خواهم کرد و آن هم بحث درجه بندی مباحث تکنیکال و فاندمنتال در بازارهای مالی خواهد بود. سوالی که خیلی از دوستان براشون مطرح می شود زمان ورود به این بازارها است و این بحث را پی گیری می کنند که برای هر بازاری من چقدر باید دانش کسب کنم. روی تکنیکال باید تمرکز کنم یا فاندمنتال. من قصد دارم که روی این موضوع با شما عزیزان صحبت کنم. من سعی می کنم بازارها را تفکیک کنم و آن بازارهای که شرایط بهتری دارند و عموما از آنها استقبال می شود را در اولویت قرار دهم. خوب از بازار بورس داخل ایران شروع کنیم. بازار بورس داخل ایران بازاری است که حرکت های کوچکتر و آرام تری نسبت به بازارهای جهانی دارد. مواردی هم که در مورد آنها صحبت می کنم مطلق نیست و نسبت به بازارهای دیگر آن را مطرح می کنیم و پیش می بریم. در بازار بورس داخل سطح دانش تکنیکال شما(تکنیکال برای دوستانی که نمی دانند منظور اطلاعات و آنالیز تحلیل نمودارهای قیمتی در دوره های گذشته است و بر اساس اون پیش بینی روند قیمت در آینده این دانش را دانش تکنیکال می گویند) تقریبا باید در سطح متوسط باشد. البته ابزارهایی که در بازار داخل استفاده می کنید نیاز نیست که زیاد پیشرفته باشد یعنی شما صرفا با ابزارهای ابتدایی در بحث تکنیکال می توانید موفقیت های نسبی خوبی را کسب کنید.

به شخصه به این اعتقاد ندارم که استفاده از ابزارهای زیاد می تواند یک معامله گر را نسبت به بقیه مجهزتر و قوی تر کند. اگر معامله گر معامله گر باشد و به سطح دانش خوبی رسیده باشد با استفاده از ابزارهای ساده می تواند به نتیجه برسد مضاف بر این شما در بازاری که دارید معامله می کنید هدف اصلی شما مطالب اموزشی بازارهای مالی شناسایی رفتار بازار است یعنی مهمترین نکته ای که در ارتباط با یک بازار معامله گر باید بداند این است که من چگونه می توان رفتار این بازار را بشناسم. بخشی از آن براساس تجربه شما در آن بازار بدست می آید بخش دیگری که رفتار یک بازار را می سازد جمعی از معامله گران هستند که به خودی خود هر کدام یک رفتار را نشان می دهند و مجموع و برایند اینها رفتار بازار را تشکیل می دهد. در بازار بورس داخل تقریبا می شود گفت قشر قابل توجهی از معامله گران خیلی مجهز به ابزارهای حرفه ای و دانش حتی حرفه ای در حوزه تکنیکال نیستند پس حتی یک معامله گر حرفه ای باید بتواند خودش را در این بخش همرنگ جماعت کند تا به شکل آنها و به سبک آنها فکر کند تا نتایج پیش بینی او به واقعیت نزدیک تر باشد. به همین خاطر من خیلی توصیه به استفاده از ابزارهای پیشرفته را در بازار داخل نمی کنم زیرا بیشتر گمراه کننده است و باعث گیج شدن معامله گر در معاملاتش می شود.

بحث تکنیکال در بازار داخل تقریبا سطح متوسطی دارد ولی متاسفانه ما بعد از این همه سال با وجود سیستم هایی مثل کدال و موارد قانونی که در این مورد لحاظ شده هنوز به بحث شفافیت اطلاعات و آزادی اطلاعات در حوزه اطلاعات تاثیرگذار شرکت ها دست پیدا نکردیم. خیلی از مواقع می شنویم که اطلاعات قبل از انتشارشان حالا از طریق هیات مدیره یا پرسنل یک شرکت نفوذ پیدا می کند و در بازار شنیده می شود و طبیعتا تاثیر خود را می گذارد این برای معامله گری که دور از هسته اصلی بازار است کار را سخت می کند و این خاصیت بازار ایران است باید این را بدانید به هر حال اطلاعات به شکل مافیایی توزیع می شود و هنوز که هنوز است آن شفافیت کامل اطلاعات برای همه افراد وجود ندارد. بعضی زودتر مطلع می شوند طبیعتا فرصت های معامله گری بهتری می توانند برای خودشان ایجاد کنند و بعضی هم کمی دیرتر. ولی بحث تحلیل فاندمنتال سطح متوسطی دارد و خیلی نیاز به دانش فاندمنتال پیشرفته ای نخواهید داشت. نکته مطالب اموزشی بازارهای مالی ای که وجود دارد این است برای دوستانی که این را نمی دانند فاندمنتال در ارز و در سهام مقداری متفاوت است. مجموع مواردی که باعث می شود شما بتوانید ارزش های بنیادی یک سهام را بهتر شناسایی کنید مثل صورت های مالی، میزان فروش، سود و زیان و بقیه اطلاعات حول و حوش آن شرکت که می تواند در قیمت سهام آن شرکت تاثیرگذار باشد. در ارتباط با بازار جهانی و فارکس صحبت کنیم.

سوالی که معمولا دوستان از من می پرسند این است که ما بازار بورس داخل را داریم بازار طلا و حتی دلار داخل را داریم این ها به چه صورتی است. ببینید عزیزان این ها همه اش خوب است سودده است و مطلوب است. ولی یک چیز را فراموش نکنید در اقتصادی که از این مقطع به بعد ما خواهیم داشت درامدهای ارزی افراد بسیار تاثیرگذار خواهد بود. تا الان در طول بعد از جنگ حداقل در طول 30 سال گذشته کشور ما به گونه ای بوده است که واردات محور بوده است و افرادی که حالا به عنوان مثال واردکننده بودند و تجارتشان بر پایه واردات بوده است سود خوبی کسب کرده اند و دلیل آن این است که قیمت ارز در کشور ما ارزان بوده و واردات توجیه داشته و این کار را انجام داده اند. از این مقطع به بعد با این اختلاف قیمت کشور به سمت صادرات محور خواهد رفت حالا ممکن است این مطالب اموزشی بازارهای مالی زمان ببرد ولی در نهایت افرادی برنده خواهند بود که بتوانند درامد ارزی داشته باشند شما در بازار بورس داخل و حتی معاملات برپایه طلا و ارز در داخل کشور در نهایت شما درآمد ریالی دارید. شما ممکن است 10 هزار دلار پول داشته باشید و این را خرید و فروش کنید حالا طلا بخرید یا هر اتفاقی بیفتد یا ارز را معامله کنید ولی در نهایت سودی که شما کسب کنید ریالی است و برپایه ریال است ولی در بازارهای جهانی و بازار کریپتوکارنسی سودی که شما کسب می کنید بر پایه دلار است و درآمدتان ارزی است که به مراتب می تواند قوی تر و بهتر نسبت به بازارهای داخل باشد.

در ارتباط با بازار فارکس و بازار جهانی مقداری صحبت کنیم. کامودیتی های جهانی هم مانند نفت و فلزات گرانبها و بقیه موارد هم داخل همین می گنجد. در بحث فارکس نکاتی که باید خدمت شما عرض کنم این است که اولا بازار متمرکز است از چه بابتی؟ یعنی معامله گر تمرکزش روی چند جفت ارز اصلی است معمولا ما پنج یا شش جفت ارز اصلی داریم و هر کدام از این ها در یک مقطع بیشتر رویش تمرکز است یعنی ساعتی که به عنوان مثال دلار استرالیا باز است بیشتر دلار استرالیا به دلار آمریکا در حال معامله است وقتی بازار کانادا باز است دلار کانادا در حال معامله است پوند انگلیس در زمانی که مثلا اروپا باز است و یورو به همین صورت و تقریبا یک معامله گر اگر بخواهد روی همه این بازارها کار کند که توصیه نمی شود این فرصت را دارد که خودش را آپدیت کند و تمرکز روی دو یا سه جفت ارز که در ان مقطع باز هستند بگذارد. منظور ما از باز بودن حجم بالایی از معاملات است یعنی شما یورو را وقتی که بازار امریکا باز است هم می توانید معامله کنید ولی هدف این است که بیشتر میزان یورو به دلار زمانی معامله می شود که بازار اروپا باز و در حال معامله است.

این بازار بازار متمرکزی است بر خلاف بازار بورس داخل که گفتم شما در بازار بورس داخل 600 یا 700 سهم را دارید که باید آنالیز کنید این باعث می شود که تمرکز و نگاه و مانتورینگ معامله گر به هم بخورد و کار را سخت می کند ولی در بازار جهانی این اتفاق روی فارکس حداقل کمتر اتفاق می افتد. عموما روی جفت ارزهای اصلی معامله می کنند و جفت ارزهای کشورهای خاص معمولا توسط معامله گران همان کشور مورد معامله قرار می گیرند سطح فنی شما در بحث تکنیکال باید بالا باشد چون خیلی از بازیگران اصلی در حوزه فارکس در واقع شرکت های بانکی جهانی، شرکت های بیمه ای و سرمایه گذاری جهانی هستند و تحلیلگران فوق العاده حرفه ای دارند، تیم تحلیل دارند و ابزارهای مختلف و بسیار زیادی دارند و معمولا شما باید با آن گزینه ها رقابت کنید بنابراین سطح تکنیکال شما باید پیشرفته باشد و از ابزارهای پیشرفته هم برای آنالیز و فاندمنتال استفاده کنید زیرا به نسبت فاندمنتال پیشرفته ای می خواهد.

مهم ترین تفاوت آن با بازار داخل تقریبا شفافیت اطلاعات است یعنی شما در بازار جهانی یک تقویم اطلاعاتی داریدکه می دانید هر خبری در چه تاریخی اعلام خواهد شد اعلام رسمی آن قبل از آن هفته ها حتی قبل از آن پیش بینی ها می آید،پیش بینی هایی که به واقعیت بسیار نزدیک است. همه افراد در جریان آنها قرار می گیرند و در خبرگزاری ها و سایت های تحلیل منتشر می شود و معمولا حتی در زمان انتشار اخبار خیلی نوسان سنگینی نمی بینیم علتش مطالب اموزشی بازارهای مالی آن است که قبلا پیش بینی ها توانسته است آن را پیش بینی کند و به واقعیت هم نزدیک بوده و بازار عملا آن خبر را از قبل در نظر گرفته است. مگر اخبار لحظه ای و تاثیرگذار مثل اخبار حملات تروریستی یا جنگ یا اتفاقی به این شکل که می تواند نوسانات شدیدی را در بازار ایجاد کند در نهایت شما باید قابلیت تحلیل فاندمنتالتان هم در فارکس پیشرفته باشد.

به بازار کریپتوکارنسی برسیم در این بازار، بازار کاملا غیرمتمرکز است دوستان عزیز امروز که ما داریم صحبت می کنیم نزدیک 3 هزار ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد. هر روز به این تعداد افزوده می شود اینکه من چه ارزهایی را و به چه صورتی معامله کنم اگر شما فقط در یک تبادل حضور داشته باشید و آنجا معامله انجام دهید فرض بگیرید مثلا روی باینانس امروز چیزی حدود 250 یا 300 ارز در حال معامله است. یک معامله گر بسیار برایش سخت است که بتواند هر 300 ارز را مانیتور کند و معامله را انجام دهد در صورتی که نتواند این کار را انجام دهد خوب فرصت های معاملاتی بسیار جذابی را از دست می دهد اگر مثلا صرفا تمرکز را روی بیتکوین بذارد روزهایی است که بیتکوین ماکزیمم 1 درصد نوسان می کند ولی ارزهایی هستند که روی همین باینانس 15 یا 20 درصد نوسان دارند و شما می توانید از آن استفاده کنید. پس یک بازار غیرمتمرکز است با توجه به این خاصیت علت اصلی به آن بر می گردد که خوب من باید از یک سری ابزار استفاده کنم تا بتوانم بازار را در مراحلی فیلتر کنم. در دنیا ابزارهای زیادی برای این کارها وجود دارد یک سری ابزارها و فیلترهایی که می تواند به شما کمک کند تا این اتفاق را رقم بزنید البته هزینه بر هم است برای یک مبادله گر مثلا با سرمایه گذاری پایین شاید زیاد منطقی نباشد می تواند حالا از مجموعه هایی که در قالب سیگنال یا تولز استفاده کند این ابزار را در قیمت پایین تری در اختیارش قرار می دهند و می تواند استفاده کند. عملا کاری که این ابزار انجام می دهد این است که مثلا 300 عدد ارز را فیلتر می کند آن هایی که فرصت معاملاتی دارند را به 10 عدد یا 5 می رساند و شما روی ان پنج عدد تمرکز می کنید که به مراتب ساده تر از تمرکز روی 300 ارز خواهد بود.

در بحث تکنیکال، معامله گران حوزه کریپتوکارنسی هنوز خیلی افراد حرفه ای نیستند پس برای افرادی مطالب اموزشی بازارهای مالی که سطح تکنیکالشان سطح متوسطی است این فرصت وجود دارد که از این بازار بهره ببرند. شما نیاز به ابزارهای خیلی پیشرفته برای این معامله ندارید به شخصه بارها دیده ام افرادی که حوزه تکنیکال را خیلی قوی بلدند و ابزارهای زیادی استفاده می کنند و متاسفانه در بازارهای کریپتو به مشکل برمی خورند چون هم بازار بسیار پرشتابی است و هم تنوع استفاده باعث می شود که شما سیگنال های متفاوتی بگیرید و به شکلی شما را گمراه می کند. اینکه از 7 یا 8 تا اندیکاتور یا میانگین ها استفاده کنید باعث می شود که ذهنتان مقداری گمراه شود. بهتر است بهترین ابزار را متناسب با آن بازار پیدا کنید و ماکزیمم از دو یا سه ابزار بخواهید استفاده کنید، پس دوستانی که سطح دانش آنها سطح متوسطی است می توانند در بازار کریپتوکارنسی در بحث تکنیکال حضور پیدا کنند طبیعتا به مرور زمان باید سطح دانششان را ارتقا دهند.

بحث فاندمنتال را من به این شکل در بازار کریپتو کارنسی تعریف می کنم که اگر شما قصد دارید ارز را نگه دارید یا اصطلاحا هولدر باشید باید فاندمنتال ان ارز را بشناسید این که این ارز چه کاری انجام می دهد چه الگوریتمی دارد چه سگمنتی دارد و در حوزه خودش چقدر قدرتمند است ونسبت به گزینه های رقیبش چقدر پیشرفت دارد الان در چه مرحله ای از معرفی محصولش است و بقیه مباحث. طبیعتا نیاز به این دانش خواهید داشت ولی اگر تریدر هستید و تریدر کوتاه مدت یا اصطلاحا اسکالپر هستید نیازی به بحث تکنیکال، بحث فاندمنتال به معنای عامش ندارید که دقیقا یک سهم چه کاری انجام می دهد. شاید یک سری اخباری که صرفا آن ارز چه تغییراتی انجام داد در چه صرافی هایی معرفی شد شاید بتواند به شما کمک کند ولی در نهایت اگر تریدر هستید تعداد معاملاتتان در روز و در هفته بالا است و عملا روی یک ارز باقی نمی مانید دانش تکنیکال تقریبا بخش قابل توجهی از مشکل شما را رفع می کند و یک بخش کوچکی با سطح پایین از فاندمنتال در مورد ارزها بدانید کفایت می کند.

اگر میخواهید هولدر باشید یعنی روی یک ارز سرمایه گذاری کنید و برای بلندت مدت نگهداری کنید طبیعتا روی فاندمنتال آن ارز هم باید تسلط کافی داشته باشید. این مباحث کلی بود که لازم بود با هم پیرامون ورود افراد به حوزه های مالی صحبت کنیم حالا هر کس بسته به نیاز خودش تفکیک می کند که چه بازاری را برای ورود مدنظر دارد و سطح انتظار و سطح اطلاعات خودش را بر اساس حالا تحلیل های تکنیکال و فاندمنتال تنظیم خواهد کرد.

انشاالله در مطالب بعدی که هم روی کانال بنده منتشر خواهد شد به آدرس سرمایه گذار آگاه می توانید آنجا مباحث تکمیلی را در ارتباط با آموزش و مشاوره در حوزه بازارهای مالی دنبال کنید در پیج اینستاگرام هم با آدرس سرمایه گذار آگاه هم این مباحث قابل دسترسی خواهد بود و از آنجا هم می توانید پیگیری بفرمایید. امیدوارم که این مطالب بتواند به دوستان کمک کند که اطلاعات بیشتری در بازارهای مالی داشته باشند و حرکت خودشان را در این بازارها آغاز کنند.

فراکتال در بازارهای مالی

لازمه ی موفقیت در بازارهای مالی این است که شما اطلاعات تان را در مورد ابزارهای مختلفی که امکان استفاده آن در این محل ها وجود دارد را بالا ببرید. سپس ابزاری را انتخاب کنید که با سبک رفتاری و استراتژی شما همخوانی بیش تری داشته باشد. یکی از این ابزارها، فراکتال ها (Fractals) هستند که در این مقاله بیش تر با آن ها آشنا خواهید شد.

فهرست محتوای مقاله

فراکتال و تمساح بیل ویلیامز

استراتژی معاملاتی فراکتال و تمساح برای خرید

استراتژی معاملاتی فراکتال و تمساح برای فروش

جمع بندی کاربرد اشکال فراکتال در بازارهای مالی

فراکتال چیست؟

آن ها شامل جزءهایی هستند که هر یک از این جزءها شباهت زیادی به کل شکل دارند. در واقع شکل های پیچیده به وسیله ی تکرار شدن شکل های ساده حاصل می ‌شوند.

به خاطر همین هم می گویند که مهم ترین ویژگی فراکتال ها خود متشابه بودن است.

برنامه ‌های کامپیوتری زیادی نیز هستند که هر یک نام و روش به خصوصی دارند و این Fractal ها را به وجود می ‌آورند که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مثلث سیرپینسکی

فراکتال چیست؟

آن مثلث بزرگی است که شامل مثلث های کوچک تر مشابه می‌ شود و همین گونه هم شکل های آن ها ریز و ریزتر می شوند.

در حقیقت بزرگ ترین مثلث از چند مثلث دیگر به وجود می ‌آید. دوباره هر یک از آن مثلث ها هم از مثلث های کوچک تری تشکیل می شوند.

دانه ی برف کُخ

آن فقط از یک مثلث تشکیل می ‌شود. نام دانه های برف کُخ از اسم یک ریاضیدان بزرگ به نام هلگ وان کُخ مشتق شده است.

این شکل هندسی زیبا در طبیعت هم زیاد به چشم می خورد مثلا کوه ها، ابرها، دانه های برف، ریشه ی درختان و … . لذا با کمک آن ها می توان پدیده های طبیعی زیادی را تفسیر کرد.

فراکتال در بازارهای مالی

مواردی که Fractal ها در زندگی روزمره کاربرد دارند بسیار است؛ به عنوان نمونه می توان موارد زیر را برشمرد:

فراکتال در بازارهای مالی

در بازارهای سرمایه نیز این سیستم صدق می ‌کند. در واقع اگر بازه ی زمانی را نظیر یک طیف فرض کنید و جهت روند از طرف چپ به طرف راست باشد.

فراکتال در بازارهای مالی

در طرف چپ و در نقطه ی شروع این طیف، تیک نمودار را به منزله ی کوچک ترین آجر (سنگ بنای) بازه های زمانی دیگر خواهید داشت.

مثلا هنگامی که نرخ جدیدی برای جفت ارزی بیان شود تیک چارت عوض می شود.

در وهله ی بعدی بازه ی زمانی یک دقیقه ای وجود دارد که اطلاعات تیک نمودار را به اندازه ی یک دقیقه مختصرا بیان کرده است.

در یک شمع هم که شامل قیمت باز شدن یک دقیقه، قیمت بسته شدن یک دقیقه، بالاترین و پایین ترین نرخ در یک دقیقه است بررسی می‌ شود.

بازه ی زمانی بعدی در طیف بازه ی زمانی ۵ دقیقه می ‌تواند باشد؛ یعنی اطلاعات پنج شمع یک دقیقه ای را در داخل خود جای داده و به شکل یک کندل نشان می ‌دهد.

در اینجا قیمت های open، close، high و low در ۵ دقیقه مورد بررسی قرار می گیرد.

به همین شکل وقتی از طرف چپ این طیف به طرف راست آن حرکت می‌ کنید بازه ی زمانی مدام بزرگ تر می شود.

جزء غیر قابل تجزیه در همه ی آن ها که در Fractal ها وجود دارد در رابطه با این بازه های زمانی، تیک چارت است.

نکته ی خیلی مهم که در ساختار فراکتالی بازه های زمانی وجود دارد این است:

همه ی تکنیک ها، اندیکاتورها، روش ها، سبک ها و غیره که برای یک بازه ی زمانی قابلیت استفاده را دارند برای همه بازه‌ های زمانی نیز با همان دقت قابلیت استفاده را دارند.

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

آن یک استراتژی بسیار قوی است که شامل اندیکاتورهای بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگیتور است. بیل ویلیامز یک نظریه ی ویژه ای را گسترش داد.

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

این نظریه، ترکیب کردن تئوری آشفتگی همراه با روانشناسی تجاری است. در این نظریه اثرهای این موارد در حرکت بازار مورد بررسی قرار می مطالب اموزشی بازارهای مالی مطالب اموزشی بازارهای مالی ‌گیرند.

بیل ویلیامز اطلاعات زیادی درباره ی کالاها، سهام، بازار جفت ارزها و غیره داشت؛ لذا او توانست اندیکاتورهای زیادی را گسترش دهد که از جمله ی آن ها می ‌توان به الگوهای Fractal اشاره کرد.

بیل ویلیامز اطلاعات زیادی درباره ی کالاها، سهام، بازار جفت ارزها و غیره داشت

این الگوها برای معامله ها استفاده می شوند. از نظر بیل ویلیامز شما در صورتی سود می کنید که ساختار اولیه ی بازار مورد نظرتان را به خوبی درک نمایید.

سپس اطلاعات لازم در رابطه با قسمت های داخلی یا ابعاد بازارتان را داشته باشید.

لازم است بدانید که اندیکاتورهای بیل ویلیامز در سیستم عامل های مختلف وجود دارند و به صورت استاندارد می باشند.

فراکتال و تمساح بیل ویلیامز

Fractalها به شکل فلش هایی در بالا و پایین کندل ها ظاهر می شوند. این Fractalها وقتی شکل می ‌گیرند که ۵ میله به روش مجزا تکرار گردند.

در واقع شما ۵ میله را احتیاج دارید تا قیمت باز و بسته شدن و پایین ترین و بالاترین نرخ را بیابید.

اندیکاتور تمساح نکات زیادی دارد که در مقاله ای مجزا در مورد آن صحبت شده است اما مختصراً لازم است بدانید که خط آبی یا آرواره ی تمساح بازه ی زمانی ۱۳ روزه را نشان می‌ دهد.

خط قرمز یا دندان تمساح بازه ی زمانی ۸ روزه و خط سبز که معروف به لب تمساح است بازه ی زمانی ۵ روزه را نمایش می دهد.

خط قرمز یا دندان تمساح بازه ی زمانی ۸ روزه و خط سبز که معروف به لب تمساح است بازه ی زمانی ۵ روزه را نمایش می دهد.

استراتژی معاملاتی فراکتال و تمساح برای خرید

ابتدا باید اندیکاتورهای فراکتال و تمساح را بر مطالب اموزشی بازارهای مالی روی چارتتان باز کنید. این اندیکاتورها در هر سیستمی استاندارد هستند و شما به راحتی می توانید آن ها را روی چارتتان بیاندازید.

حالا باید بررسی کنید که Fractal در پایین یا بالای دندان الگیتور شکل گرفته است یا نه؟

اگر در خرید معاملاتی تان چنین حالتی رخ دهد یعنی یک Fractal زیر خط دندان تمساح، پیش از باز بودن پوزیشن نمایان شود، آن خرید معتبر نیست.

یا اگر Fractal برروی کندلی پدیدار شود که در بالای دندان تمساح است نشانه ی معامله ی خرید معتبر است.

دلیل این که Fractal در این حالت بر روی شمع شکل گرفته این است که بالاتر از Fractal پیش از خود است.

توجه داشته باشید برای معامله ی خرید، حرکت نرخ باید حداقل ۵ کندل پی ‌در پی در بالای دندان تمساح قرار گیرد.

علت این که ۵ شمع پی ‌در پی حداقل باید شکل بگیرد این است که لازم است وقت شکل گرفتن پولبک را نیز در نظر بگیرید.

یعنی احتمال دارد جریان بازگشتی شکل بگیرد یا حرکت نرخ در بازار خنثی شود. هم چنین برای انجام پوزیشن مطالب اموزشی بازارهای مالی خرید، خط های تمساح نباید همدیگر را قطع کرده باشند.

چنین برای انجام پوزیشن خرید، خط های تمساح نباید همدیگر را قطع کرده باشند.

در حقیقت وقتی این اتفاق بیفتد نشانه ی این است که باید بازار را ترک کنید و از معامله خارج شوید؛ چون به احتمال قوی تمساح اصطلاحا به خواب رفته و حرکت نرخ معکوس یا ثابت خواهد شد.

استراتژی معاملاتی فراکتال و تمساح برای فروش

در وهله ی اول باز باید دو اندیکاتور فراکتال و الیگیتور را روی چارت تان بیندازید.

در وهله ی بعد باید یک Fractal پایینی، زیر دندان تمساح باشد و حرکت نرخ هم باید حداقل ۵ کندل پی در پی در زیر دندان تمساح بزند.

وهله ی سوم لازم است روند نرخ در زیر کندل فراکتال دچار شکست شود که در وهله ی اول کندل Fractal شناسایی شده است.

مرحله آخر هم زمانی است که دو خط تمساح همدیگر را قطع کردند که در این صورت لازم است از معامله تان خارج شوید.

جمع بندی کاربرد اشکال فراکتال در بازارهای مالی

کاربرد اشکال فراکتال در بازارهای مالی

دانستید که این اشکال قابلیت تکرار شدن را دارند و از آن ها در ساخت برنامه های زیادی استفاده می کنند.

در مطالب اموزشی بازارهای مالی فراکتال ها کاملاً بدیهی است که بازه های زمانی پایین ‌تر میکروسکوپیک و حرکت ها دارای بُردهای کم تری هستند.

بالعکس بازه ‌های زمانی بالاتر ماکروسکوپیک است و‌ حرکت ها دارای بردهای زیادتری هستند.

در کل این گونه می‌ توان گفت که دید فراکتالی به بازارهای سرمایه می ‌تواند سبب بهبود تحلیل ‌تکنیکال شما شود.

اما استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر، ترکیبی از فراکتال و تمساح بیل ویلیامز است که برای انجام خرید و فروش لازم است به نکاتی که بیل ویلیامز به آن ها اشاره کرده، توجه کنید.

دید فراکتالی به بازارهای سرمایه می تواند سبب بهبود تحلیل تکنیکال شما شود.

در کل این سبک ترکیبی معاملاتی را حتما اول با سرمایه ی کم امتحان کنید و پس از کسب تجربه در این زمینه اگر تمایل داشتید آن را به استراتژی تان اضافه نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیش تر هم می توانید مقالات مرتبط دیگر در این زمینه را از سایت آکادمی طهرانی مطالعه کنید.