آموزش معامله فیوچرز در صرافی کوکوین

در این مقاله از داموند قصد داریم نحوه سرمایه‌گذاری در معاملات فیوچرز صرافی کوکوین (Kucoin) را توضیح می‌دهیم تا تمام مسیر را با هم طی کرده باشیم

آموزش معاملات اسپات و مارجین در صرافی کوکوین

راه‌های بسیار متنوعی برای شروع معاملات در بازار ارزهای دیجیتال آموزش معامله فیوچرز در صرافی کوکوین وجود دارد. در صورتی که در این صنعت فعال باشید مطمئنا با اصطلاحاتی مانند معاملات مارجین، اسپات، فیوچرز و مواردی از این دست آشنا هستید. هر یک از این پلتفرم‌های معاملات ویژگی‌ و امکانات خاصی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. برخلاف آنچه که اکثر معامله‌گران مبتدی آموزش معامله فیوچرز در صرافی کوکوین فکر می‌کنند؛ انجام معاملات مارجین و فیوچرز آنچنان هم پیچیده نیست. بازار ارزهای دیجیتال به داشتن نوسانات بسیار شهرت دارد؛ کاهش غیرمنتظره قیمت‌ها سبب شده تا کسب سود‌های سریع برای معامله‌گران دشوار باشد. از همین رو، به واسطه معاملات Margin، فرصت مناسبی برای بدست آوردن سود از طریق نوسانات قیمت فراهم شده است. در ادامه به آموزش مارجین در صرافی کوکوین و اسپات می‌پردازیم.

معامله مارجین چیست؟​

احتمالا درک و انجام معاملات مارجین برای معامله‌گران تازه‌کار کمی گیج‌کننده و دشوار به نظر برسد. پیش از ورود به صنعت ارزهای دیجیتال؛ این مفهوم در بازارهایی با آموزش معامله فیوچرز در صرافی کوکوین نوسان کم مانند بازار فارکس رایج بوده است. در یک بیان ساده، معاملات مارجین به کاربران ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا با گرفتن وام قدرت خرید خود را افزایش دهند.
یک معامله‌گر ارزهای دیجیتال این امکان را دارد تا با دریافت وام در صرافی کوکوین، از طریق معاملات مارجین دارایی‌های رمزنگاری شده بیشتری را در اختیار داشته باشد.
بنابراین همانطور که ملاحظه کردید معاملات Margin با معاملات معمولی که در آنها معامله‌گر سرمایه خود را برای ترید به حساب صرافی خود واریز می‌کند، متفاوت است.
در معاملات مارجین اغلب با عبارت Leverage یا همان اهرم فشار مواجه می‌شویم. Leverage عاملی است که به واسطه آن معامله‌گر پوزیشن خود را چند برابر می‌کند. به این معنا که سود و زیان پوزیشن به اندازه Leverage مشخص شده؛ زیاد می‌شود. به عنوان مثال، اگر کاربری یک پوزیشن جدیدی را با اهرم فشار X100 ایجاد کند، سود و زیان معامله نیز در ۱۰۰ ضرب می‌شود.
در نگاه اول، چند برابر شدن سود حاصل از انجام معاملات مارجین بسیار جذاب به نظر می‌رسد؛ اما باید توجه داشته باشید که انجام معاملات مارجین خطر از دست رفتن سرمایه را نیز به همراه دارد. در ادامه به آموزش معاملات مارجین در کوکوین می‌پردازیم:

مزایا و ریسک‌ های معاملات مارجین​

فعالیت در پلتفرم معاملات مارجین نسبت به معاملات معمولی ریسک بسیار بیشتری دارد. به همین دلیل انجام معاملات مارجین برای معامله‌گران مبتدی توصیه نمی‌شود. با این حال لازم است معامله‌گران حرفه‌ای نیز در هنگام ایجاد پوزیشن‌های جدید بسیار با دقت و احتیاط عمل کرده و از استراتژی‌های خاص این فضا استفاده کنند.
با همه اینها این بدان معنا نیست که انجام معاملات مارجین هیچ مزیتی ندارد. در پلتفرم مارجین صرافی کوکوین برای کاربران این امکان فراهم شده تا با ایجاد پوزیشن جدید، سود بسیار زیادی نسبت به یک معامله معمولی بدست آورند. همانطور که در بالا اشاره شد، در معاملات مارجین امکان ۱۰۰ برابر کردن میزان سود حاصل از معامله نیز وجود دارد.
اما به طور کلی بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازارهای معاملاتی سنتی تا حد زیادی غیرقابل کنترل است. این امر بازار ارزهای رمزنگاری شده را در معرض دستکاری قیمت‌ها (به ویژه در معاملات مارجین) قرار می‌دهد.

آموزش گام به گام انجام معاملات مارجین در صرافی کوکوین​

قبل از شروع معامله مارجین در صرافی کوکوین ابتدا لازم است وارد پنل کاربری خود شده و یا اینکه در این صرافی ثبت‌نام کنید. توجه داشته باشید که پس از ثبت در سایت صرافی، تنها در صورت انجام مراحل احراز هویت می‌توانید از خدمات پلتفرم مارجین صرافی کوکوین بهره‌مند شوید. برای شروع مانند مراحل زیر عمل کنید:

مرحله اول: آموزش معامله فیوچرز در صرافی کوکوین فعال‌سازی پلتفرم معاملات مارجین در صرافی کوکوین​

• پس از ورود به پنل کاربری صرافی از طریق داشبورد بالای صفحه بر روی گزینه “Trade” کلیک کنید.
• پس از انتخاب گزینه Trade با کلیک بر روی گزینه‌ “Margin” وارد پلتفرم مارجین کوکوین می‌شوید.

• پس از ورود به صفحه مارجین، با کلیک بر روی گزینه “Enable” موجود در مرکز صفحه، پلتفرم مارجین را فعال کنید.

مرحله دوم: نحوه انتقال به حساب مارجین​

• ابتدا مانند تصویر پایین بر روی گزینه “Transfer” موجود در گوشه پایین سمت راست صفحه کلیک کنید.

• پس از انتخاب این گزینه مانند تصویر پایین یک پنجره کوچک بر روی صفحه به شما نمایش داده می‌شود.
• در این قسمت ابتدا نوع توکنی که قصد انتقال آن را دارید انتخاب کنید.
• توجه داشته باشید که فقط امکان انتقال توکنی که در پلتفرم مارجین پشتیبانی می‌شود، وجود دارد.
• سپس میزان توکن مدنظ
• ر را در قسمت Amount”” وارد کرده و در آخر بر روی گزینه “Confirm” کلیک کنید.
• به این ترتیب توکن‌های انتخابی از حساب اصلی شما به حساب مارجین منتقل می‌شوند.

مرحله سوم: قرض گرفتن توکن‌های بیشتر از صرافی​

روش اول:​

در این روش می‌توانید مانند تصویر پایین؛ مستقیما یک جفت معاملاتی را در رابط تریدینگ صرافی انتخاب کنید. توجه داشته باشید که لازم است جفت معاملاتی انتخاب شده شامل توکن‌هایی باشد که قصد وام گرفتن آنها را دارید. پس از انتخاب جفت معاملاتی مدنظر، با کلیک بر روی گزینه “Borrow” موجود در گوشه پایین سمت راست تصویر، می‌توانید به سرعت توکن انتخاب شده را از صرافی وام بگیرید.

روش دوم:​

• در صفحه اصلی سایت کوکوین از طریق داشبورد موجود در بالای صفحه بر روی گزینه “Earn” و سپس گزینه “Lend” کلیک کنید.

• پس از انتخاب این گزینه، صفحه جدیدی به شما نمایش داده می‌شود.
• در گوشه بالا سمت راست صفحه؛ مانند تصویر پایین، بر روی گزینه “Borrow” کلیک کنید.
• یک پنجره کوچک بر روی صفحه باز می‌شود، در کادر اول حداکثر نرخ بهره روزانه را وارد کنید.
• نرخ بهره روزانه از طریق Lending Market انتخاب شده و به صورت دلخواه تنظیم نمی‌شود.
• سپس در کادر مربوط به “Amount” مقدار توکنی که قصد وام گرفتن آن را دارید، وارد کنید.
• در آخر با کلیک بر روی گزینه “Borrow XXX” توکن مد نظر را وام می‌گیرید.

مرحله چهارم: معامله در پلتفرم مارجین​

در این مرحله جفت معاملاتی را که قصد معامله آن را دارید انتخاب کرده و سپس توکن وام گرفته شده را با یک توکن دیگر مبادله کنید.
برای مثال، فرض کنیدUSDT وام گرفته‌ و پس از مدتی به این نتیجه می‌رسید که ارزش BTC بالا خواهد رفت.
در این صورت به راحتی می‌توانید USDT را با BTC مبادله کنید. جفت معاملاتی BTC/USDT را انتخاب کرده و سپس از طریق USDT وام گرفته شده، BTC خریداری کنید.

مرحله پنجم: بستن پوزیشن ایجاد شده​

در معاملات مارجین صرافی Kucoin، این امکان وجود دارد که با توکن‌های وام گرفته شده مجددا معامله کنید. برای مثال، فرض کنید از طریق USDT وام گرفته شده، بیت‌کوین خریداری کرده‌اید. برای بستن پوزیشن تنها کافی‌ست مجدد BTC را فروخته و آن را با USDT مبادله کنید.

مرحله ششم: بازپرداخت وام​

ابتدا در رابط آموزش معامله فیوچرز در صرافی کوکوین تریدینگ جفت معاملاتی مدنظر را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که جفت معاملاتی انتخاب شده باید شامل توکنی باشد که قصد بازپرداخت آن را دارید.
⦁ پس از انتخاب جفت معاملاتی، در گوشه پایین سمت راست صفحه بر روی گزینه “Repay” کلیک کنید.

معاملات فیوچرز در کوکوین + آموزش تصویری

دوشنبه 01/7/11 ، (اخبار رسمی): در این مقاله از داموند قصد داریم نحوه سرمایه‌گذاری در معاملات فیوچرز صرافی کوکوین (Kucoin) را توضیح می‌دهیم تا تمام مسیر را با هم طی کرده باشیم.

در این مقاله از داموند قصد داریم نحوه سرمایه‌گذاری در معاملات فیوچرز صرافی کوکوین (Kucoin) را توضیح می‌دهیم تا تمام مسیر را با هم طی کرده باشیم

در این مقاله از داموند قصد داریم نحوه سرمایه‌گذاری در معاملات فیوچرز صرافی کوکوین (Kucoin) را توضیح می‌دهیم تا تمام مسیر را با هم طی کرده باشیم.

در کدام پلتفرم‌ها می‌توان معاملات فیوچرز بیت کوین و ارزهای دیجیتال را انجام داد؟

در پنج سال گذشته، محبوبیت معاملات آتی ارزهای دیجیتال به‌شدت افزایش یافته است. در حال حاضر، پلتفرم‌های سنتی و صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی وجود دارد که می‌توانید معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال را در آنها انجام دهید.
برخی از مشهورترین پلتفرم‌هایی که معاملات فیوچرز را ارائه می‌کنند، عبارتند از:

• اف‌تی‌ایکس (FTX)
• گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو
• بیت مکس (BitMEX)
• تی‌دی امریترید (TD Ameritrade)
• کراکن (Kraken)
• بککت (Bakkt)
• دریبیت (Deribit)
• بای‌بیت
• کوکوین

در این بخش قصد داریم چگونگی انجام معاملات فیوچرز را برای نمونه در صرافی کوکوین بررسی کنیم. همان طور که در بالا هم گفته شد، برخلاف معاملات اسپات یا آنی، معامله‌گران با استفاده از قراردادهای فیوچرز می‌توانند موقعیت‌های معاملات لانگ یا خرید و شورت یا فروش را ایجاد کنند. در این نوع قراردادها دارایی‌های مستقیماً خریداری نمی‌شوند و در نتیجه فروش آنها هم آسان‌تر است.

صرافی کوکوین از ۳ پلتفرم ببرای معاملات فیوچرز استفاده کنند که عبارت‌اند از:

• فیوچرز لایت (Futures Lite)
• معاملات فیوچرز پرو (Futures Pro)
• فیوچرز برول (Futures Brawl)

در این سه پلتفرم، ۴ نوع قرار داد فیوچرز وجود دارد که آنها هم عبارت‌اند از:

• Inverse Contracts
• Linear Contracts
• Perpetual Contracts
• Delivery Contracts

کدام یک از ارزهای دیجیتال را می‌توان در بخش فیوچرز صرافی کوکوین معامله کرد؟

به‌طور کلی، معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین را می‌توان با استفاده از ۱۰۰ ارز دیجیتال مختلف انجام داد که برخی از آنها عبارت‌اند از:

• بیت کوین (BTC)
• اتریوم (ETH)
• سولانا (SOL)
• فانتوم (FTM)
• اولنچ (AVAX)
• ریپل (XRP)
• پولکادات (DOT)
• بیت کوین کش (BCH)
• لونا (LUNA)
• چین لینک (LINK)
• کاردانو (ADA)
• اکسی آموزش معامله فیوچرز در صرافی کوکوین اینفینیتی (AXS)

گفتنی است با اینکه ارزهای دیجیتال زیادی در بخش فیوچرز صرافی کوکوین قابل‌معامله‌اند، تمام ارزهای دیجیتالی نیستند که در معاملات اسپات این صرافی قرار دارند.

ادامه در لینک زیر:

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

آموزش فیوچرز صرافی کوکوین

صرافی کوکوین یکی از صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال در سطح جهان است. این صرافی خدمات خرید، فروش و تبدیل رمز ارزها را به کاربران سراسر جهان می‌دهد و از طیف گسترده‌ای نوع رمزارز پشتیبانی می‌کند.

صرافی کوکوین چیست؟

صرافی کوکوین (Kucoin) آموزش معامله فیوچرز در صرافی کوکوین یکی از صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال در سطح جهان است. این صرافی خدمات خرید، فروش و تبدیل رمز ارزها را به کاربران سراسر جهان می‌دهد و از طیف گسترده‌ای نوع رمزارز پشتیبانی می‌کند.

در سراسر دنیا صرافی‌های بسیاری تاسیس شده‌اند که همه روزه خدمات خرید و فروش و تبدیل ارزهای دیجیتال را به مردم ارائه می‌دهند. در میان همه این صرافی‌ها، صرافی بایننس بزرگترین و محبوب‌ترین صرافی ارز دیجیتال شناخته می‌شود. معامله‌گران ایرانی نیز در سال‌های گذشته از این صرافی استفاده می‌کردند. در سال 2021 صرافی بایننس تصمیم گرفت تا قوانین خود را سختگیرانه تدوین و اجرا کند تا بتواند به یک موسسه مالی تبدیل شود. از این رو میزان برداشت افرادی که در این صرافی احراز هویت نکرده بودند را از 2 بیت کوین در روز به ۰.۰۶ بیت کوین در روز کاهش داد. مدتی بعد این صرافی تصمیم گرفت تا احراز هویت را برای کاربران خود اجباری کند و عملا امکان فعالیت کاربران ایرانی به دلیل تحریم‌های بین المللی در این صرافی از آنها سلب کرد. در حال حاضر یکی از گزینه‌های فعالیت در یک صرافی خارجی که به ایرانیان نیز خدمات بدهد، صرافی کوکوین است.

آیا ایرانیان می‌توانند در صرافی کوکوین ثبت‌نام کنند؟

ثبت‌نام در صرافی کوکوین برای ایرانیان بلامانع است و می‌توانند به سادگی از خدمات این صرافی استفاده کنند. متاسفانه ایرانیان قادر به احراز هویت در صرافی کوکوین نمی‌باشند و فقط می‌توانند از امکانات اولیه آن استفاده کنند. البته همین امکانات اولیه‌ای که صرافی کوکوین در اختیار کاربران قرار می‌دهد می‌تواند اکثر نیازهای آنها را پوشش دهد.

مزایای صرافی کوکوین

• این پلتفرم بیش از ۶ میلیون کاربر فعال، در ۲۰۰ کشور جهان دارد.
• پشتیبانی بیش از ۷۰۶ ارز دیجیتال
• رابط کاربری ساده و کاربر پسند
• پشتیبانی مناسب
• کارمزد کم

آموزش ثبت نام در صرافی کوکوین

امروزه یکی از انتخاب‌های کاربرانی ایرانی برای فعالیت در بازار رمز ارزها، صرافی کوکوین است. در این بخش به آموزش ثبت نام در صرافی کوکوین پرداخته خواهد شد.

در ابتدا باید بدانید برای استفاده از این صرافی بهتر است از آی پی کشوری جز ایران استفاده کنید و ترجیحا برای ورود به صرافی کوکوین از آی پی آمریکا، انگلیس و آلمان استفاده نکنید.

1- به صفحه ی اصلی وب سایت کوکوین KuCoin بروید و از نوار بالای صفحه، روی گزینه ی Sign Up (ثبت نام) کلیک کنید.

2- هم اکنون شما به صفحه ثبت‌نام هدایت شده‌اید و از قسمت ایمیل موارد خواسته شده را پر کنید.

3- گزینه ی Send Code که در کنار کادر ایمیل است را بزنید تا برای شما از طرف صرافی کد ارسال شود. پس از چند لحظه کد به ایمیل شما ارسال خواهد شد، به ایمیل خود بروید و کدی که صرافی کوکوین برایتان ارسال کرده است را در کادر Email Verification Code وارد کنید.

4- در قسمت Set Login Password رمز عبور مد نظر خود را وارد کنید. توجه داشته باشید که رمز عبور شما باید متشکل از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی و اعداد باشد.

حساب کاربری شما پس از انجام مراحل بالا آماده است.

معامله فیوچرز در صرافی کوکوین چیست؟

معاملات فیوچرز کوکوین، یکی از گزینه‌های پیشرفته‌ ترید ارز دیجیتال است که این صرافی آن را ارائه می‌دهد. کاربران به کمک فیوچرز می‌توانند قیمت یک ارز دیجیتال را در تاریخ مشخصی در آینده پیش‌بینی کنند و بر مبنای آن معامله باز کنند. همچنین می‌توانند با استفاده از این قابلیت از صعود و نزول بازار درآمد کسب کنند به این روش معاملات دوطرفه نیز گفته می‌شود.

قبل از آنکه شروع به فعالیت در فیوچرز کوکوین کنید، باید بخش‌های مختلف آن را بشناسید. بنابراین، قبل فیوچرز به آموزش مختصر در باره بخش‌های مختلف فیوچرز خواهیم پرداخت.

انواع قراردادها در بخش فیوچرز صرافی کوکوین

در حال حاضر، چهار نوع قرارداد فیوچرز در صرافی کوکوین موجود است که عبارت‌اند از:

قراردادهای تحویل (Delivery contracts)

قراردادهای تحویل نوعی از قراردادهای فیوچرز هستند که در گذشته فقط در سرمایه‌گذاری‌ سنتی مرسوم بود و استفاده می‌شد. در حقیقت زمان تحویل کالا در قراردادهای فیوچرز یا آتی، بایستی در یک تاریخ خاص به‌عنوان تاریخ تحویل انجام شود؛ در این تاریخ،‌‌ خریدار دارایی مدنظر خود را با قیمتی از پیش تعیین‌شده دریافت می‌کند.

صرافی کوکوین نیز، از این دسته از قراردادهای آتی پشتیبانی می‌کند و به‌ عنوان قراردادهای سه‌ماهه بر روی نمادهایی همچون بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) ارائه می‌کند.

قراردادهای دائمی (Perpetual contracts)

برخلاف قراردادهای تحویل، قراردادهای دائمی نوعی از قراردادهای آتی یا همان فیوچرز هستند که زمان تحویل و تسویه آنها محدود نمی‌باشد. بدین معنا که کاربران می‌توانند برای همیشه موقعیت قرارداد و معامله‌شان را تا هر زمانی که بخواهند حفظ کنند. در حال حاضر معاملات فیوچرز کوکوین برای قراردادهای دائمی بیش از ۶۰ رمز ارز مختلف را ارائه می‌کند.

قراردادهای معکوس (Inverse contracts)

قراردادهای معکوس قراردادهایی هستند که اختصاراً با عنوان قراردادهای Coin-M نمایش داده می‌شوند. برای انجام این معاملات شما نیاز دارید تا رمز‌ارز پایه خود را هولد کنید.

قرارداد خطی (آموزش معامله فیوچرز در صرافی کوکوین Inverse contracts)

قراردادهای خطی قراردادهایی هستند که با استیبل کوین پایه تتر یا USDT انجام می‌شوند که در پلتفرم صرافی کوکوین از طریق گزینه USDT-M می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید. همانطور که گفته شد رمز ارز پایه این نوع معاملات، USDT است که با توجه به ثبات قیمتی که استیبل کوین تتر دارد، طیف گسترده‌تری از ارزهای دیجیتال برای معامله با استفاده از این نوع قرارداد ارائه می‌شوند. این دسته از معاملات فیوچرز در میان معامله‌گران محبوبیت بیشتری دارد.

انواع سفارش در معاملات فیوچرز صرافی کوکوین

به‌طور کلی، برای باز کردن معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین، ثبت سفارش در سه حالت امکان‌پذیر است که عبارت‌اند از:

سفارش Limit

سفارش محدود یا لیمیت با یک محدوده قیمتی خاصی توسط افراد تعیین می شود و تنها در صورتی معامله انجام می شود که قیمت ارز مدنظر به قیمت تعیین شده توسط کاربر برسد. بنابراین کاربران با استفاده از این نوع سفارشات می توانند سفارش خرید با قیمت پایین تر و یا سفارش فروش با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار ثبت کنند. امکان استفاده از سفارش Limit در صرافی کوکوین وجود دارد.

سفارش Stop

سفارش استاپ لیمیت ترکیبی از حد‌ضرر مشخص و مشخص نمودن محدوده انجام سفارش است. در این روش، علاوه بر تعیین قیمت و مقدار معامله مدنظر، باید Stop Price را نیز مشخص کنید. به این ترتیب که سفارش به محض رسیدن قیمت به Stop Price در بازار ثبت می‌شود. سفارش Stop در صرافی کوکوین می‌تواند ابزار خوبی برای معامله‌گران باشد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند.

سفارش Market

در سفارش Market خبری از تعیین قیمت ثبت سفارش نیست؛ بلکه سفارش در لحظه و در جریان بازار ثبت می‌شود. سفارش Market در صرافی کوکوین به دلیل زیاد بود کاربران سریع

انجام می‌شود از این رو مراقب باشید تا ناخودآگاه دمعامله‌ای باز نشود.

مشکلات فیوچرز کوکوین

یکی از مشکلات مهمی که در بخش فیوچرز صرافی کوکوین از سوی برخی از کاربران مطرح شده است، این است که اگر نمودار فیوچرز در سایت صرافی کوکوین حذف شود، چگونه می‌توان آن را دوباره برگرداند.

برای آنکه بتوانید نمودار را بازگردانید، کافیست که در صفحه فیوچرز، روی آیکون تنظیمات که در گوشه سمت راست قرار دارد، کلیک کنید. پس از آن منویی برای شما باز می‌شود، روی تب Layout در بالای این منو کلیک کنید. پنجره جدیدی باز می‌شود که آخرین گزینه آن Chart/Market Depth نام دارد. این گزینه را فعال کنید تا نمودار بار دیگر بر روی صفحه فیوچرز قرار بگیرد.

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) چه تفاوتی باهم دارند؟

روش های مختلفی برای کسب درآمد در بازار های ارز دیجیتال وجود دارد. یکی ازاین روش ها معامله اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) است که در اسپات معامله به صورت حقیقی انجام میشود و به محض فروش، ارز در اختیار خریدار قرار میگیرد. معاملات اسپات معمولا در مقابل معاملات فیوچرز (Futures) قرار دارد. همیارکریپتو در دوره ارز دیجیتال در مشهد اسپات و فیوچرز را به صورت کاملا تخصصی آموزش خواهند داد.

در این دوره شما از یک معامله گر مبتدی به معامله گری حرفه ای تبدیل خواهید شد.

معامله اسپات (Spot)

ابزار مالی که خریدوفروش ارز به‌صورت آنی و لحظه‌ای توسط آن انجام می‌شود.

Spot Market یا بازار اسپات که به آن بازار نقدی (Cash Market) یا بازار فیزیکی (Physical Market) میگویند.

هدف آن تبادلات فوری دارایی می‌باشد، قیمت اسپات قیمتی لحظه‌ای و خرید، دقیقاً به میزان سرمایه خودتان می‌باشد.

معاملات اسپات (Spot) به سه صورت Stop، Limit و Market انجام می‌شود.

معاملات لیمیت اوردر (Limit order)

فرض کنید شما به دنبال خرید گوشی همراه هستید، بعد از دیدن قیمت آن به نظر شما این قیمت منصفانه‌ای نیست. شما براین باور هستید که قیمت در روزهای بعدی پایین‌تر می‌آید. شما به دوست فروشنده خود میگویید، هر موقع که قیمت پایین آمد و به نظر منصفانه بود من خرید می‌کنم.

دقیقاً شما هم در بازارهای مالی می‌توانید از مثال بالا استفاده کنید و یک ارز را در قیمتی منصفانه‌تر برای از قبل پیش‌خرید کنید. به این نوع اوردر گذاری لیمیت اوردر میگوییم.

معاملات استاپ اوردر (stop order)

فرض کنید در حال حاضر بازار در حال ریزش است و شما براین باور هستید که اگر بازار از قیمتی بالاتر عبور کند، بازار صعودی می‌شود. برای مثال بازاری باقیمتی 10 وجود دارد. شما فکر می‌کنید اگر قیمت رشد کند و قیمت به 12 برسد، شروع به افزایش قیمت می‌کند.

پس شما اوردری بالاتر از قیمت کنونی قرارداده و بازار هر موقع که به آن قیمت رسید برای شما آن را خریداری می‌کند.

معاملات مارکت (Market order)

این نوع معامله یکی از خطرناک‌ترین کارهایی است که یک معامله‌گران است. فرض کنید عده‌ای در قیمت 10 منتظر خرید در حجم 1000دلار هستند، عده‌ی دیگری در قیمت 11 با حجم 2000دلار؛ معامله‌گری در قیمت 10، اقدام به خرید با حجم 3000 دلار می‌کند؛ اگر معامله اوردر را مارکت انتخاب کند، هم باقیمت 10 و هم 11 را برای او خریداری می‌کند.

با توجه به مثال بالا این نوع معامله می‌تواند ضرر خیلی زیادی برای معامله‌گران در حجم‌های بالا ایجاد کند.

معاملات اسپات، معاملات یک‌طرفه است و فقط درصورتی‌که بازار صعودی باشد می‌توان سود گرفت. تعداد خیلی کمی از ارز ها می‌توان در آن به از معاملات دوطرفه استفاده کرد.

در اسپات (Spot) شما دقیقاً به‌اندازه سود و زیانی که می‌کنید، سرمایه شما کاهش یا افزایش می‌یابد.

مزایای اسپات (Spot)

• شما با خرید یک ارز صاحب آن می‌شوید و حق مالکیت دارید.
• سادگی قوانین
• سود و زیان دقیق
• مناسب برای هولد کردن
• روشی مناسب برای مبتدیان

معایب اسپات (Spot)

• نیاز به حرکت‌های نسبتاً بزرگ بازار برای رسیدن به سود مورد نظر
• مسئولیت نگه‌داری ارزهای دیجیتال بر عهده معامله‌گر

در معاملات اسپات هدف بلندمدت‌تر در نظر می‌گیریم و معمولاً هدف آن گرفتن یک روند کامل قیمتی است.

معامله فیوچرز (Futures)

این نوع معامله قراردادی است که معامله‌گران بر اساس استراتژی و تحلیل دقیق خود در آن وارد می‌شوند؛ از حرکات کوچک‌تر قیمت سود موردنظر را کسب می‌کنند. به یاد داشته باشید این نوع معاملات به‌صورت قرارداد است، یعنی شما مالکیت خرید ندارید ولی می‌توانید با سرمایه کم‌، حجم بیشتری وارد معامله شوید.

معاملات فیوچرز بسیار وسوسه‌برانگیز است، باید روان معامله‌گرانِ خود را حفظ کنید. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به خاطر رعایت نکردن مدیریت سرمایه و پایبند نبودن به استراتژی سرمایه خود را از دست داده‌اند.

معمولاً معاملات فیوچرز (Futures) بیشتر به سه صورت Stop , Market و Limit انجام می‌شود که در پیش تر با آن آشنا شدیم.

برای این‌که از بازار بتوانیم از ویژگی دوطرفه بودن بازار استفاده کنیم، یعنی هم از افزایش قیمت سود کنیم هم از پایین آمدن قیمت، باید از معاملات فیوچرز (Futures)استفاده کنیم، به معاملاتی که از بالا رفتن قیمت سود می‌کنیم لانگ(Long) و به معاملاتی که از پایین آمدن قیمت سود می‌کنیم شورت(Short) می‌گویند.

مزایا فیوچرز (Futures)

• کمک به مدیریت ریسک
• معامله با حجم‌های بالاتر با استفاده از اهرم
• کسب سود از نوسانات کم بازار

معایب فیوچرز (Futures)

• شما هیچ نوع دارایی از معامله کسب نمی‌کنید فقط این معاملات به‌صورت قراردادی است.
• اصلی‌ترین عیب فیوچرز امکان استفاده از اهرم بالا است که سود را چندین برابر می‌کنند ولی ضررهای سنگینی هم دارد.

نرخ بهره (Funding Rate)

به زبان ساده شما برای اینکه معامله و قرارداد خود را در بازار فیوچر باز نگه دارید، مقداری خیلی کمی از سرمایه خود را به صورت بهره باید به طرف دیگر قرارداد بپردازید.

پرداخت بهره به صورت دوره ای پرداخت می شود. مثلا در صرافی بایننس هر 8 ساعت یک‌بار 0.01درصد از مقدار حجم قرارداد است.

معاملات اهرمی (Leverage)

تریدرها برای کسب سود بیشتر از حرکات قیمت از معاملات اهرمی استفاده می‌کنند و براین اساس قدرت خرید خود را افزایش می‌دهند.

اهرم یعنی شما با قراردادن مقداری از سرمایه خود تحت اختیار کارگزار یا صرافی از آن‌ها اعتبار برای باز کردن معاملات با حجم بالاتر دریافت می‌کنید. برای مثال شما 100دلار وارد حساب فیوچرز خود می‌کنید، شما می‌توانید با استفاده از اهرم 500دلار وارد معامله کنید.

شما از اهرم 5 استفاده کرده‌اید و اگر شما 20% ضرر کنید کل سرمایه خود را از دست می‌دهید. همچنین اگر شما 5% سود کنید به سرمایه اصلی یعنی 100 دلار 20% اضافه کرده‌اید.

برای همین خاصیت وسوسه‌برانگیز، معاملات اهرمی یکی از ابزارهای پرخطر می‌باشد و باید با آگاهی از آن استفاده کرد زیرا همان‌طور که باعث افزایش سرمایه می‌شود، باعث ضرر چندین برابری هم می‌شود.

تفاوت اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures)

معامله اسپات و فیوچرز از دو منظر باهم متفاوت‌اند:

الف) امکان کسب سود از ریزش و رشد قیمت

در معاملات اسپات فقط از رشد قیمت سود می‌کنید، به‌عبارت‌دیگر با پیش‌بینی قیمت رو به بالا سود کسب می‌کنید و با ریزش قیمت ضرر می‌کنید؛ اما در آموزش معامله فیوچرز در صرافی کوکوین معاملات فیوچرز با توجه به پوزیشن های long و short می‌توانیم از رشد و ریزش قیمت سود کسب کنید.

ب) ریسک معاملات

برخی معتقدند ریسک اسپات کمتر از فیوچرز است و برای بلندمدت انتخاب بهتری است؛ اما اگر دانش کافی داشته باشید، می‌توانید با مدیریت سرمایه و استراتژی درست با خیال راحت معامله کنید.

ما در همیار کریپتو معتقدیم انجام معاملات فیوچرز برای معامله گران کم تجربه با ریسک زیادی همراه است و انجام معامله در این بازار نیازمند آموزش درست و کاربردی است.

سخن پایانی

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) دو ابزار مالی هستند که کاربران با توجه به ریسک‌پذیری و میزان آگاهی که از بازار دارند از آن سود کسب می‌کنند.

معاملات اسپات نوعی نگهداری دارایی است اما معاملات فیوچرز نوعی قرارداد هوشمند است.

برای افراد مبتدی معاملات اسپات توصیه می‌شود زیرا ریسک کمتر، قوانین ساده، قیمت‌گذاری شفاف و محاسبه نسبت سود به ضرر آسان‌تر است.

معاملات فیوچرز نقطه مقابل معاملات اسپات است و برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود زیرا ریسک بالایی دارد و برخی افراد که بدون دانش و آگاهی معامله باز می‌کنند ضرر زیادی را متحمل می‌شوند.

دلیل محبوبیت معاملات فیوچرز سود موردنظر از نوسانات کم بازار و کسب سود از پایین آمدن قیمت است.

به نظر شما سود کردن در کدام بازار بهتر است؟ اسپات (Spot) یا فیوچرز (Futures)؟ بدون داشتن دانش کافی می‌توان در این بازارها فعالیت کرد؟

بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز کدام است؟

معاملات فیوچرز یا آتی بیت کوین آموزش معامله فیوچرز در صرافی کوکوین یک محصول ترکیبی است که هدف آن افزایش انعطاف‌پذیری و دقت معاملات است. در این مدل قرارداد، فروشنده باید پس از انقضای قرارداد، مقدار توافق‌شده بیت کوین را با قیمت توافقی به خریدار بفروشد.
این بدان معنا است که معامله‌گران ممکن است با استفاده از معاملات آتی بیت کوین برای پیش بینی اندازه و جهت تغییرات قیمت بیت کوین، در بازار معامله کنند.

در ادامه چند نمونه از بهترین صرافی ها را برای معاملات فیوچرز معرفی می‌کنیم. برای معاملات فیوچرز می‌توانید از این صرافی‌ها استفاده کنید. ​

یکی از بهترین صرافی های معاملات فیوچرز صرافی بایننس (Binance) است. ارزهای دیجیتال مختلف و زیادی در پلتفرم بایننس معامله می‌شود که آن را به بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در جهان تبدیل می‌کند. محبوبیت این پلتفرم از زمان آغاز به کار آن در سال 2017 به شدت افزایش یافته است. این امر بایننس را آموزش معامله فیوچرز در صرافی کوکوین با حجم معاملات روزانه بیش از 1 میلیارد دلار و نرخ تراکنش‌های بیش از 1 میلیون تراکنش در ثانیه، برجسته‌ترین صرافی معاملات ارزهای دیجیتال کرده است.

نرم افزار بایننس آسان و ساده است، به خوبی کار می‌کند و تمام ویژگی‌های اساسی مورد نیاز یک برنامه ترید را دارد. این برنامه شامل امکاناتی مثل قیمت گذاری لحظه‌ای بیت کوین و ارزهای دیجیتال، اجرای سفارش، مدیریت دارایی و جست‌جوی تاریخچه معاملات است.
بایننس با انواع پیشنهادات، کار همه را راه می‌اندازد. بایننس این نکته را دریافته که یک رابط ترید تمیز و بصری ضروری است. در نتیجه، صرافی دارای یک رابط کاربرپسند و یک برنامه تلفن همراه (اپ موبایلی) است که استفاده از آن آسان است.

بایننس در گذشته هک شده بود، اما صندوق دارایی ایمن آن تمام ضررهای کاربران را جبران کرد و صداقت و تعهد برجسته‌اش را به مشتریانش ثابت کرد. علاوه بر این، بخش بزرگی از پول کاربر در سردخانه نگهداری می‌شود و گزینه‌های امنیتی حساب نیز بسیار زیاد است.
کارمزد بایننس از طریق یک طرح VIP محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، در معاملات فیوچرز بایننس، کارمزدها به ترتیب از 0.02 درصد و 0.04 درصد برای سفارش گذاران (Maker) و گیرندگان سفارش (Taker) شروع می‌شود.

صرافی کراکن (Kraken) یکی دیگر از بهترین صرافی های معاملات فیوچرز است. کراکن یک صرافی بیت کوین و ارز دیجیتال واقع در ایالات متحده است که در سال 2011 راه‌اندازی شد. طبق رتبه‌بندی سایت CoinMarketCap، این پلتفرم یکی از پنج صرافی برتر در ترافیک، نقدینگی و حجم معاملات اسپات است.
کراکن بیش از 70 جفت ارز دیجیتال را برای خرید، ترید یا فروش ارائه می‌دهد که باعث می‌شود دارایی‌های بیشتری به طور مرتب به این صرافی اضافه گردد. علاوه بر این، کاربران ممکن است بازار را تماشا کنند و سبدهای خود را با استفاده از یک رابط واحد در صرافی ارزهای دیجیتال، که دارای ابزارهای قدرتمند معاملاتی و ردیابی خودکار سبد سهام است، مدیریت کنند.
تازه‌واردان ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاران باتجربه ممکن است از امنیت درجه یک کراکن، هزینه‌های معاملاتی ارزان‌تر و انتخاب گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال قابل دسترسی برای ترید بهره‌مند شوند.
اگر می‌خواهید با هزینه کمتری نسبت به کوین‌بیس، سریعاً رمزارزها را بخرید، بهتر است از بایننس استفاده کنید. به عنوان مثال، رابط خرید سریع کراکن در مقایسه با پلتفرم ایالات متحده که فقط 0.5 درصد برای این نوع معاملات هزینه می‌برد، حدود 2 درصد هزینه دارد.
هک ارزهای دیجیتال در طول سال‌ها منجر به از دست رفتن میلیون‌ها دلار رمزارز شده است. بنابراین، بهتر است از صرافی‌های رمزنگاری با امنیت سایبری ضعیف دوری کنید؛ زیرا ممکن است در برابر سرقت یا هک آسیب‌پذیر باشند.
در نتیجه، کراکن بالاترین رتبه امنیتی ممکن را از سایت بررسی امنیت تبادل کریپتو CER کسب کرده است. علاوه بر این، کراکن در طول 10 سال فعالیت خود هیچ حادثه هک قابل‌توجهی نداشته است؛ چیزی که حتی بایننس، رهبر بازار بین‌المللی، نمی‌تواند بگوید. ​