اندیکاتور OBV
"حجم کل" (OBV) ابزاری است بر مبنای حجم انباشته که ارتباط بین معاملات و حرکت های قیمتی سرمایه را نشان می دهد.
کاربرد
خط "حجم کل" برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد.
- اگر خط حجم کل در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت.
- اگر خط حجم کل در حال پایین آمدن باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.
تحلیل الگوی واگرا:
- اگر OBV بالا برود اما قیمت پایین بیاید نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند.
- اگر OBV پایین بیاد اما قیمت بالا برود نشان دهندۀ این موضوع است که ممکن است روند صعودی ضعیف شده و به شکل یه روند نزولی تغییر کند.
محاسبه
نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری
پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس
اندیکاتور فارکس چیست؟
از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.
بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟
تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).
نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟
استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.
آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟
2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.
بایگانی دسته ی اخبار و مقالات
شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی از قدیمی ترین و معروف ترین ابزارهای تحلیل تکنیکی است که توسط والس وایلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. اگر بخواهیم پنج اندیکاتور معروف تحليل تکنیکی را انتخاب کنیم، RSI بدون شک یکی از آنها خواهد بود. توانایی این اندیکاتور بر…
https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/12/کاربرد-RSI.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-12-12 18:00:27 2021-12-11 21:23:10 کاربرد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال
کاربرد اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال
نوسانگر استوکاستیک نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک یکی از مشهورترین شاخص های نیروی حرکت در تحلیل تکنیکال است که برای اولین بار توسط جورج لین" در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی ارائه گردید. این ابزار یک اندیکاتور مومنتوم است که موقعیت قیمت پایانی را نس…
https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png 0 0 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-11-29 18:00:16 2021-12-11 19:58:08 کاربرد اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال
کاربرد اندیکاتور میانگین شاخص کانال کالا (CCI)
میانگین شاخص کانال کالا (CCI) این نشانگر ابتدا توسط دونالد لامبرت در سال ۱۹۸۰ برای حل مشکلات مربوط به سیگنالها طراحی شد. CCI یک اندیکاتور چند بعدی است که برای شناسایی یک روند جدید یا هشدار شرایط اشباع می تواند بکار گرفته شود. تمرکز CCI بر ان…
https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/11/cciکاربرد.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-11-27 18:00:45 2021-11-26 20:58:21 کاربرد اندیکاتور میانگین شاخص کانال کالا (CCI)
کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (MACD)
میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (MACD) یکی از مهم ترین و متداول ترین ابزارهای تکنیکال است که توسط جرالد آپل ارائه گردیده و به کرات نیز در معاملات مورد استفاده واقع می شود. MACD، میانگین های متحرک (نشانگرهای پیرو) را برای تعیین ویژگی های روند …
https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/11/macd.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-11-22 20:06:46 2021-11-22 20:45:14 کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (MACD)
کاربرد اندیکاتور سهمی وار یا SAR در تحلیل تکنیکال
SAR سهمی وار اندیکاتوری است که نخستین بار توسط آقای وایلدر در کتاب «مفاهیم جدید در معاملات و كال» معرفی گردید. وایلدر این اندیکاتور را که یک سیستم معاملاتی بر پایه قیمت و زمان می باشد را سیستم سهمی وار قیمت/ زمان نامید. SAR مخفف کلمات " St…
https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/11/Parabilic-SAR.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-11-20 00:18:37 2021-11-22 20:45:49 کاربرد اندیکاتور سهمی وار یا SAR در تحلیل تکنیکال
بیتکوین: ناشناس یا وابسته به نام مستعار؟ (بخش دوم)
سرویس دیگر، washing unintentional نام دارد که توسط آلتکوین ها پیشنهاد شده است. کسی که میخواهد ارتباط هویت عمومی اش با یک تراکنش مجدد را قطع کند، همیشه امکان پرش از زنجیره های بلوکی را خواهد داشت. آلتکوین ها که در فصل بعد مورد بحث قرار خواهند…
https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/10/bits.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-10-17 00:16:48 2021-10-16 22:50:54 بیتکوین: ناشناس یا وابسته به نام مستعار؟ (بخش دوم)
کاربرد اندیکاتور کانال کلنتر در تحلیل تکنیکال
کانال کلنترا کانال کلنتر نخستین بار توسط Chester W.Keltner در کتاب How to make money in commodities در سال ۱۹۶۰ معرفی شد و بعدها به وسیله ی Linda B.Raschke تغییراتی در آن داده شد؛ به این صورت که وی این آیا obv یک شاخص پیشرو است؟ ابزار را با کمک میانگین متحرک نمایی و AT…
https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/10/keltnerr-1.png 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-10-12 18:00:49 2021-12-17 21:42:07 کاربرد اندیکاتور کانال کلنتر در تحلیل تکنیکال
بیتکوین: ناشناس یا وابسته به نام مستعار؟ (بخش اول)
اغلب افراد، بیت کوین را به عنوان یک ارز دیجیتال ناشناس قلمداد میکنند که البته باز هم جای امیدواری دارد. با این حال، هر کیف پولی دارای هویت یا کلید عمومی است. بنابراین، به بیان دقیق تر، میتوان گفت که چنین شبکه ای، ناشناس نیست، بلکه وابسته به نام مست…
https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/09/bit-transaction2.gif 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-09-08 18:00:38 2021-09-13 22:00:51 بیتکوین: ناشناس یا وابسته به نام مستعار؟ (بخش اول)
کاربرد اندیکاتور باندهای بولینگر در تحلیل تکنیکال
باندهای بولینگر باندهای بولینگر یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تکنیکال برای معامله در بازارهای مختلف سرمایه (سهام، فیوچرز، مبادلات بین المللی ارز یا فارکس و غیره) می باشند که توسط آقای جان بولینگر اختراع شده اند. بسیاری از معامله گران برای آگاهی ا…
یک سفر تحلیلی به عمق بازارهای جهانی با شاخص دلار
حتما شما هم به این مسئله توجه کرده‌اید که اکثر نمادهای معاملاتی اصلی در بازارهای جهانی فارکس و استاک و ارزدیجیتال با دلار قیمت گذاری و محاسبه میشوند.
حتی قیمت اونس طلا بر اساس دلار آمریکا (XAU/USD) محاسبه میشود و مشهورترین جفت‌ارز بازار فارکس هم نرخ برابری یورو به دلار آمریکاست (EUR/USD).
اما متأسفانه مدتها زمان میبرد تا معامله‌گران تازه وارد به این موضوع پی ببرند که دلار آمریکا ستون اصلی بازارهای مالی جهانی است و اگر کسی بتواند دلار آمریکا را تحلیل کند، بازار فارکس و کالا برای او شفافتر از همیشه خواهد بود.
با فارکسر همراه باشید.
مقدمه‌ای بر شاخص دلار
شاید شما هم دلار آمریکا را در برابر یورو، پوند یا سایر ارزها بررسی کرده‌اید. تحلیل دلار در برابر یک ارز یا یک کالا نمیتواند چندان مفید باشد. در برخی موارد که دلار آمریکا تقویت میشود، تمام جفت ارزها و کالاها به خصوص اونس طلا واکنش مشابهی به دلار آمریکا نشان میدهند و تضعیف میشوند.
پیشبینی جریانات مالی دلار آمریکا به تنهایی میتواند دقت تحلیلها و معاملات شما را بالا ببرد. اگر شما بتوانید روند دلار آمریکا را تحلیل و پیشبینی کنید، ریسک معاملات خود را به صورت قابل توجهی پایین خواهید آورد.
شاخص دلار یا دلار ایندکس (USDX یا DXY) چیست؟
شاخص دلار آمریکا مهمترین وسیله برای تحلیل عملکرد دلار در بازارهای مالی است. شاخص دلار آمریکا را با USDX, USD Index و $ Index و DXY هم نشان میدهند.
برای سادگی موضوع این را بدانید که شاخص دلار آمریکا به نوعی میانگین وزن یک سبد از ارزهای خارجی در مقابل دلار است.
میتوان گفت شاخص دلار نوعی ترازو است که ارزهای کشورهای دیگر و قدرتشان را به صورت میانگین با دلار می‌سنجد که توسط اتاق بازرگانی نیویورک انجام میشود.
شاخص دلار آمریکا یک شاخص پیشرو در پیشبینی حرکات قیمتی آینده بازارهای مالی جهانی است و حتی برای بررسی شرایط بنیادی هم به کمک معامله‌گر می‌آید.
سبد شاخص دلار آمریکا متشکل از چه ارزهایی است؟
شاخص آمریکا شامل ۶ ارز خارجی است:
- یورو (EUR)
- ین ژاپن (JPY)
- پوند انگلیس (GBP)
- دلار کانادا (CAD)
- کرون سوئد (SEK)
- فرانک سوئیس (CHF)
چند کشور در شکل‌گیری شاخص دلار آمریکا نقش آفرینی میکنند؟
در اینجا ممکن است یک سوال پیش بیایی، اگر شاخص از ۶ ارز تشکیل شده است، پس چند کشور در آن محاسبه شده‌اند؟
اگر جوابتان ۶ بود، اشتباه پاسخ دادید.
اگر پاسخ دادید ۲۴، یک نابغه‌اید!!
یورو به تنهایی نماینده ۱۹ کشور از بین ۲۷ کشور اتحادیه اروپا است. ۵ ارز دیگر نیز نماینده ۵ کشور دیگر هستند.
پس شما ۲۴ کشور را در سبد دارید، به همین دلیل شاخص دلار یک معیار بسیار عالی برای سنجش قدرت دلار در سطح جهان است.
شاخص دلار امریکا چگونه محاسبه می شود؟
شاخص دلار (USDX یا DXY )، واحد پول آمریکا را در برابر سایر ارزهای ذخیره اندازه گیری می کند. از آنجا که یورو دومین ارز ذخیره پیشرو در جهان است، بیشترین وزن را در شاخص دلار دارد.
شاخص دلار بر اساس فرمول جفت ارزهای زیر محاسبه می شود:
USDX = 50.14348112 × EURUSD -0.576 × USDJPY 0.136 × GBPUSD -0.119 × USDCAD 0.091 × USDSEK 0.042 × USDCHF 0.036
چرا تحلیل شاخص دلار امریکا برای تریدرها مفید است؟
شاخص دلار آمریکا به نواحی قیمتی مهم واکنش خوبی نشان میدهد و از دید سیستم‌های معاملاتی قدرتمند تکنیکال و پرایس اکشن کاملاً قابل تحلیل است.
اثر جاذبه نرخهای رُند، سطوح فیبوناچی و سایر سطوح کلیدی، کندل های پرایس اکشن و سایر ابزار تکنیکال را میتوانید روی شاخص دلار آمریکا پیاده کنید
این یعنی اگر نمیتوانید وضعیت بنیادی دلار آمریکا را تحلیل کنید، میتوانید به کمک تحلیل تکنیکال آینده دلار را پیشبینی کنید. (البته که بهتر است همیشه کامل‌ترین تحلیلها را از همه جوانب انجام دهید و تحلیل شاخص دلار یکی از فاکتورهای تحلیلی شما باشد)
چگونه از همبستگی شاخص دلار برای ترید فارکس استفاده کنیم؟
اگر شما بتوانید شاخص دلار آمریکا را تحلیل کنید، به راحتی میتوانید جفت ارزهایی مثل EURUSD ،GBPUSD ،USDCHF و سایر جفت ارزهایی که سمت دیگرشان دلار است را تحلیل کنید.
رابطه EUR/USD و USD/JPY با شاخص دلار
اگر تحلیل شاخص دلار آمریکا حکایت از جهش قیمتی دلار داشته باشد، میتوانید انتظار تقویت دلار آمریکا در بازار فارکس را داشته باشید. به طور مثال افزایش شاخص دلار آمریکا میتواند جفت ارز EURUSD (رابطه معکوس) را تضعیف و جفت ارز USDJPY (رابطه مستقیم) را تقویت کند.
رابطه نفت و اونس طلای طلای جهانی با شاخص دلار
تمام کالاهای اصلی مثل نفت خام و طلا با دلار قیمتگذاری میشوند. قیمت نفت و اونس طلا رابطه معکوسی با شاخص دلار آمریکا دارند. حتی معامله‌گران حرفه‌ای اونس طلای جهانی از شاخص دلار آمریکا برای پیشبینی آینده بازار طلا استفاده میکنند.
تحلیل فاندامنتال و جریانات ریسک گریزی
تحلیل روند بلندمدت شاخص دلار آمریکا میتواند روند آتی بازار ارز و کالا را شفاف کند. وضعیت تکنیکال شاخص دلار آمریکا میتواند حتی واکنش دلار به جریانات ریسکی بازار و رویدادهای بنیادی را هم تا حدودی پیشبینی کند.
معمولاً زمانی که جریانات ریسک گریزی بازارهای مالی را در بر میگیرد، دلار آمریکا در نقش دارایی امن ظاهر شده و رشد خوبی را ثبت میکند.
اما در دوره‌هایی که جریانات ریسک گریزی در بازار مشاهده نمی‌شود و چشم‌انداز اقتصاد جهانی با ثبات است، دلار آمریکا حساس میشود و واکنش مستقیمی به داده‌های اقتصادی آمریکا نشان میدهد.
DXY در بحبوحه کرونا 2020 تقریبا به بالاترین سطح 18 سال خود رسید
در مارس 2020 در اوج رفتار قیمت ناشی از همه گیری جهانی کرونا بازار که همه را به سمت دارایی های کم ریسک سوق می‌داد، شاخص دلار افزایش یافت.
گفتیم که نقش دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره، در دوره های آشفته بازار آن را به پناهگاهی امن تبدیل می کند.
همانطور که نمودار نشان می دهد، شاخص دلار ICE در مارس 2020 به بالاترین سطح یعنی قیمت 103.96 رسید، که از سال 2002 یعنی 18 سال پیش، سابقه نداشته است. شاخص دلار پس از رسیدن به بالاترین سطح خود در دو دهه گذشته وارد روند نزولی یا بازار خرسی شد.
شاخص اطمینان مصرف کننده (Consumer Confidence) و نقش آن در پیشبینی آینده اقتصاد
شاخص اطمینان مصرف کننده – Consumer Confidence Index
تصورکنید که شما با همسایه‌تان در حیاط پشتی خانه در حال صبحت کردن هستید و شما میگویید که با همسرتان میخواهید یک ماشین نو بخرید، میخواهید برای سرمایه‌گذاری مجدد (Refinance) در منزلتان آماده شوید، و در همینحال برادر همسرتان شغلش را از دست داده است. همسایهی شما میگوید که او به تازگی یک ارتقاء شغلی گرفته و همسرش یک کسب وکار جدید را شروع کرده و دخترش یک کامپیوتر جدید خریده است. در این موقعیت تحلیل یک اقتصاددان از سلامت اقتصادی آمریکا بر مبنای صحبتهای شما و همسایه‌تان در حیاط خانه چه خواهد بود؟ خب این مسئله کاملا به بحث “شاخص اطمینان مصرف کننده” در این گفتگو مربوط میشود.
اشاره‌ای که به خرید یک کامپیوتر یا ماشین در آیندهی نزدیک یا در حال حاضر شده است نشان‌دهنده تقاضای قوی مصرف کننده است. برنامه‌ی شما برای سرمایه‌گذاری مجدد در خانه هم یک علامت مثبت برای آینده است، که نشان میدهد شما اطمینان کافی برای پرداخت اقساط وام رهنی (mortgage payments) را در آینده دارید. همچنین سرمایه‌گذاری مجدد (بازسازی و ارتقای مسکن) در خانه نشان از احتمال پرداخت اقساط کمتر میباشد که میتواند به معنی افزایش درآمدهای قابل تصرف (به درآمد اشخاص پس از پرداخت مالیات و اقساط، درآمد قابل تصرف می‌گویند.) شما هم باشد. ارتقا شغلی همسایهی شما و شروع کردن یک کسب و کار جدید از طرف همسر وی همچنین نشان دهنده یک علامت مثبت در اقتصاد است. تنها نکته منفی در این گفتگو مربوط به آن شخصی است که شغل خود را به تازگی از دست داده است. اما با توجه به سایر اطلاعاتی که بین شما و همسایه‌تان مبادله شد، یک اقتصاددان میتواند نتیجه بگیرد که اعتماد مصرف کننده بالاست. این یک خبر بسیار خوب برای اقتصاد است چرا که به طور متوسط، دوسوم فعالیتهای اقتصاد ملی یا همان تولید ناخالص داخلی (GDP) در دست مصرف کننده‌هاست.
اندازه گیری شاخص اطمینان مصرف کننده
اطمینان مصرف کننده که توسط شاخص اطمینان مصرف کننده (CCI) اندازه گیری میشود عبارت است از درجه خوشبینی درباره وضعیت اقتصادی که مصرف کننده‌ها (مثل من و شما) از طریق فعالیتهای اقتصادی، پس انداز کردن و خرج کردن اظهار میکنند. CCI توسط موسسه کنفرانس بورد (CB) تهیه میشود و برای اولین بار در سال ۱۹۸۵ محاسبه و به عنوان یک معیار ارائه شد. مقدار این شاخص به صورت ماهانه و بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی خانوار مصرف کننده و نظرات آنها درباره وضع کنونی اقتصاد و انتظارات آتی آنها تنظیم میشود. نظراتی که درباره وضع کنونی اقتصاد داده میشود حدود ۴۰% شاخص را تشکیل میدهد و انتظارات از شرایط آینده مردم ۶۰% باقیمانده را کامل میکند.
این شاخص نام‌هایی از قبیل “اعتماد مصرف کننده”، “Consumer Confidence” و CCI نیز دارد.
در وب‌سایت موسسه کنفرانس بورد (CB) نظرسنجی اطمینان مصرف کننده به عنوان “یک گزارش ماهانه (شامل جزئیات) از نظرات و عقاید مصرف کننده و تمایلات به خرید، به همراه داده‌هایی از قبیل سن، درآمد و محل زندگی” تعریف شده است. در ساده‌ترین تعریف، زمانیکه اعتماد مصرف کننده بالا میرود در نتیجه مصرف کننده پول خرج میکند، که نشان دهنده پایداری سلامت اقتصاد است. زمانیکه اعتماد مصرف کننده کمتر میشود، نشان‌دهنده این است که اقتصاد دچار مشکل شده است یا بیشتر از این کوچک خواهد شد. در یک کلام هرچه اطمینان مردم به ثبات درآمدهایشان بیشتر شود، آنها بیشتر می‌خواهند که الگوی مصرفشان را ثابت نگه دارند یا آن را اضافه کنند.
نظرسنجی CB Consumer Confidence
هر ماه، کنفرانس بورد از ۵۰۰۰ خانواده آمریکایی این تحقیق را انجام میدهد. این ارزیابی شامل ۵ سوال در موضوعات زیر است:
شاخص وضعیت کنونی Present Situation Index
- ارزیابی پاسخ دهندهگان از وضع کنونی کسب و کار
- ارزیابی پاسخ دهندهگان از وضع کنونی اشتغال
شاخص انتظارات آتی Expectations Index
- انتظارات پاسخ دهندهگان با توجه به وضعیت شش ماه آتی
- انتظارات پاسخ دهندهگان با توجه به وضعیت اشتغال طی شش ماه آتی
- انتظارات پاسخ دهندهگان با توجه به درآمد کلی خانواده طی شش ماه آتی
از شرکت کنندگان در این تحقیق خواسته میشود که پاسخ‌هایشان را به صورت ” مثبت “، “منفی” یا ” نظری ندارم ” بگویند. نتایج ارزیابی اعتماد مصرف کننده بطور مرتب در آخرین سه‌شنبه هر ماه در ساعت ۱۰ صبح به وقت نیویورک منتشر میشود.
محاسبه CCI
به محض اینکه دادهها فراهم شود، قسمتی از دادهها که به عنوان ” ارزش نسبی ” شناخته میشود به طور جداگانه برای هر سوال محاسبه می‌گردد؛ هر پاسخ مثبت داده شده به سوالها بر مجموع پاسخهای مثبت و منفی تقسیم میشود. سپس ارزش نسبی برای هر سوال با ارزش نسبی آن در سال ۱۹۸۵ که معیار و سال پایه است مقایسه میشود، زیرا در سال ۱۹۸۵ اولین شاخص محاسبه شده بوده است. این مقایسه‌ی ارزشهای نسبی، یک “شاخص ارزش” را برای هر سوال درست میکند.
سپس شاخص ارزش برای هر ۵ سوال میانگین گرفته میشود تا شاخص اطمینان مصرف کننده به دست آید. میانگین شاخص ارزش برای سوالات مرتبط با وضعیت کنونی، ” شاخص وضعبت کنونی” را تشکیل میدهد و میانگین شاخص ارزش سوالات مربوط به انتظارات آینده، “شاخص انتظارات” را شکل میدهد. این دادهها برای کل آمریکا و برای هریک از ۹ منطقه آماری کشور محاسبه میشود.
تفسیر CB Consumer Confidence
کارخانه‌ها، خرده فروشان، بانکها و دولت تغییرات CCI را زیر نظر میگیرند تا بتوانند این داده را در روند تصمیم گیریهایشان وارد کنند. در حالتیکه تغییرات شاخص کمتر از ۵% باشد معمولاً به عنوان یک عدد بی اهمیت کنار گذاشته میشود ولی تغییرات بالای ۵% یا بیشتر، نشان دهنده تغییرات در روند اقتصادی است.
کاهش ماه به ماه این روند نشان دهنده این است که مصرف کننده‌ها یک نگرش منفی به توانایی خود برای حفظ یا به دست آوردن یک شغل خوب دارند. بنابراین کارخانه‌ها (تولید کننده‌ها) میتوانند انتظار داشته باشند که مصرف کننده‌ها از تولیدات آنها به ویژه کالاهای با قیمت سنگین که نیاز به پول بیشتری دارند خرید نخواهند کرد. در این حال تولیدکنندگان موجودی انبار خود را کاهش میدهند تا هزینه‌های سربار (آن بخش از هزینه‌های جاری که به تولید کالا و خدمات، مستقیما ارتباطی ندارند) را کاهش دهند و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و ماشین آلات و تجهیزات را به تاخیر بیندازند. به همین صورت بانکها میتوانند در فعالیتهای وام‌دهی، طرح‌های وام رهنی و استفاده از کارتهای اعتباری یک کاهش را پیشبینی کنند. زمانیکه با یک کاهش در روند شاخص رو به رو میشویم، دولت انتخابهای متفاوتی خواهد داشت، از جمله اعلام کاهش نرخ مالیات یا انجام سایر اقدامات مالی و پولی برای تحریک اقتصاد.
از طرف دیگر، یک روند صعودی در اطمینان مصرفکننده نشان دهندهی بهبود در الگوی مصرف و خرید مصرفکنندهها میباشد. تولیدکنندهگان میتوانند تولیدات خود را اضافه کنند و استخدامهای جدید انجام دهند، بانکها میتوانند انتظار افزایش تقاضا برای گرفتن اعتبار داشته باشند. سازندگان ساختمان میتوانند آماده یک جهش در ساخت و ساز شوند و دولت میتواند پیشبینی بهبود مالیات و درآمد بر مبنای افزایش مخارج مصرف کنندگان داشته باشد.
دفعه‌ی بعد که شما نتایج ارزیابی اعتماد مصرف کننده را شنیدید این مطلب را در ذهن داشته باشید که برخی از اقتصاددانان اعتماد مصرفکننده را به عنوان یک شاخص پسرو و تأخیری در نظر میگیرند، زیرا زمانیکه روند اقتصاد تغییرکرده است خود را نشان میدهد. یک توضیح برای این تأخیر این است که معمولاً ترمیم شدن و پاسخ دادن مصرف کننده‌ها به اتفاقات اقتصادی زمانبر است. اهمیت یک شاخص پسرو دراین است که الگویی را که در حال وقوع است تأیید میکند. بنابراین یک افزایش در مخارج امروز میتواند منعکس کننده اقتصادی باشد که چند ماه پیش بهبود یافته است. و برعکس یک کاهش در مخارج امروز میتواند تأیید کنندهی یک دوره رکود باشد که در جریان است.
برخی از اقتصاددانان هم CCI را بعنوان یک شاخص پیشرو می‌شناسند، چراکه یک جهش یا کاهش در این شاخص یک علامت قوی برای سطح تغییرات آتی مخارج مصرف کننده که ۷۰ درصد اقتصاد را تشکیل میدهد است.
کلام آخر
از آنجاییکه که مخارج مصرف کننده برای سلامت اقتصاد ملی بسیار مهم است، شاخص اطمینان مصرف کننده یکی از دقیق ترین شاخصهاست و به صورت خیلی دقیق بررسی میشود. این شاخص شامل یک ارزیابی با ۵ سوال است که به ۵۰۰۰ خانوار ارائه میشود تا میزان خوشبینی آنها در مورد سلامت اقتصادی را بررسی کند. CCI اکثراً به عنوان یک شاخص پسرو که تغییرات را با تاخیر نشان میدهد دیده میشود، بنابراین نتیجه این ارزیابی هرچه باشد، باید به یاد داشته باشید، که این شاخص به ما نمیگوید چه اتفاقی قرار است بیافتد، بلکه تنها میگوید چه اتفاقی رخ داده یا در جریان است.
اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال
اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی میتواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آنها به شما کمک میکند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه میتوان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.
اندیکاتور مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها
برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت میکند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره میبرد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.
تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش میشود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.
تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی میکنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.
در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده میشود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه میکند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا میکند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها آیا obv یک شاخص پیشرو است؟ داشته باشیم.
اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید
اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه میشوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان میدهند و استفاده از آنها آیا obv یک شاخص پیشرو است؟ برای صحت سنجی تحلیلها الزامی است.
مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک میشوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار میگیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که میخواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع میتواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.
کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال
اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک میکنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آنها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها میتوان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.
اما مهمترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه میتوانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.
چندنمونه از مهمترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال
بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آنها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهمترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا میشویم:
شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش
اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری میکند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته آیا obv یک شاخص پیشرو است؟ شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.
RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه میشود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، میتوان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.
اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال
باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان میدهد. باند بولینگر میتواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.
میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی
اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان میدهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور میتوانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته میشود.
اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی
کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان میدهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده میکنند.
اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت
اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو میباشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه میکند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب میشود.
انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر
اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی میکنند. بنابراین تحلیلگران میتوانند با استفاده از آنها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.
اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم
شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات میدهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت میکنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.
اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی
اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده میشوند. با استفاده از این اندیکاتورها میتوان سیگنال‌هایی را نمایان میکنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آنها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما میگوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.
اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها
به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آنها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود میتوانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در میتوانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.
مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال
در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا میشویم.
مهمترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو
هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی میکند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار میگیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:
- اندیکاتور RSI
- استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
- اندیکاتور ویلیامز
- اندیکاتور حجم تعادل (OBV)
این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی میشوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک میکند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.
مهمترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال
هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان میکند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه میکند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته میشود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت میتوانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت میکند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را میتوان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:
- میانگین متحرک
- اندیکاتور MACD
- باندهای بولینگر
اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار میتوانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده میشوند و به کمک میکنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آنها به شما کمک میکند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.
با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید
در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیلها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار میدهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس میتوانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.
دیدگاه شما